Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	345 181	0	345 181	0	0	0	0	0	0	345 181	0	345 181
10901	6 210	0	6 210	0	0	0	0	0	0	6 210	0	6 210
20202	6 047 218	4 373 276	10 420 494	21 677 094	5 370 827	27 047 921	23 448 579	3 556 771	27 005 350	4 275 733	6 187 332	10 463 065
20208	753 819	0	753 819	1 934 195	0	1 934 195	1 964 518	0	1 964 518	723 496	0	723 496
20209	208 182	61 143	269 325	8 483 242	800 322	9 283 564	8 426 281	822 127	9 248 408	265 143	39 338	304 481
20302	0	219 039	219 039	0	18 692	18 692	0	6 650	6 650	0	231 081	231 081
20303	0	15 706	15 706	0	1 723	1 723	0	1 855	1 855	0	15 574	15 574
20308	0	5 804	5 804	0	19	19	0	168	168	0	5 655	5 655
30102	13 595 783	0	13 595 783	493 849 221	0	493 849 221	493 033 844	0	493 033 844	14 411 160	0	14 411 160
30110	554 916	4 947	559 863	13 618 301	12 930 011	26 548 312	13 542 683	12 929 980	26 472 663	630 534	4 978	635 512
30114	0	132 368	132 368	0	2 522	2 522	0	3 937	3 937	0	130 953	130 953
30118	0	13 618	13 618	0	1 337	1 337	0	1 908	1 908	0	13 047	13 047
30202	3 090 432	0	3 090 432	46 221	0	46 221	0	0	0	3 136 653	0	3 136 653
30210	5 000	0	5 000	349 093	0	349 093	339 093	0	339 093	15 000	0	15 000
30215	334 195	0	334 195	0	0	0	0	0	0	334 195	0	334 195
30221	13 500	0	13 500	7 135 964	164 236	7 300 200	6 893 064	157 531	7 050 595	256 400	6 705	263 105
30233	284 659	7 979	292 638	8 700 562	108 014	8 808 576	8 737 766	99 268	8 837 034	247 455	16 725	264 180
30302	8 847 417	1 326 631	10 174 048	4 465 620	44 742	4 510 362	4 106 051	93 478	4 199 529	9 206 986	1 277 895	10 484 881
30306	13 811 011	358 375	14 169 386	28 490 768	78 098	28 568 866	31 039 674	65 438	31 105 112	11 262 105	371 035	11 633 140
304.1	961 987	20 761	982 748	165 430 237	2 234	165 432 471	166 365 934	2 391	166 368 325	26 290	20 604	46 894
30602	194	0	194	5 000	2 484 203	2 489 203	5 004	2 484 203	2 489 207	190	0	190
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 155 335	1 146 886 384	1 247 041 719	81 498 335	1 069 922 695	1 151 421 030	18 657 000	76 963 689	95 620 689
32003	1 983 000	75 122 556	77 105 556	29 260 305	307 475 171	336 735 476	31 243 305	382 597 727	413 841 032	0	0	0
32005	109 501 500	0	109 501 500	36 930 000	0	36 930 000	36 930 000	0	36 930 000	109 501 500	0	109 501 500
32009	0	2 135 684	2 135 684	0	46 253	46 253	0	57 581	57 581	0	2 124 356	2 124 356
32202	0	0	0	11 991 329	36 302	12 027 631	11 991 329	36 302	12 027 631	0	0	0
32203	7 398 191	80 925 024	88 323 215	8 750 984	735 335 020	744 086 004	15 566 181	737 235 782	752 801 963	582 994	79 024 262	79 607 256
32204	4 278 720	8 825 923	13 104 643	7 584 793	162 786 502	170 371 295	8 567 035	160 924 691	169 491 726	3 296 478	10 687 734	13 984 212
44206	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
44207	11 126 274	0	11 126 274	717 397	0	717 397	419 250	0	419 250	11 424 421	0	11 424 421
44208	5 327 402	0	5 327 402	0	0	0	0	0	0	5 327 402	0	5 327 402
44907	169 900	0	169 900	0	0	0	0	0	0	169 900	0	169 900
44908	67 708	0	67 708	0	0	0	0	0	0	67 708	0	67 708
45106	17 293	0	17 293	1 982	0	1 982	3 784	0	3 784	15 491	0	15 491
45107	12 314 267	0	12 314 267	968 776	0	968 776	440 590	0	440 590	12 842 453	0	12 842 453
45108	3 221 691	6 391	3 228 082	494 424	134	494 558	101 502	1 088	102 590	3 614 613	5 437	3 620 050
45201	1 121 077	0	1 121 077	4 547 943	0	4 547 943	4 569 486	0	4 569 486	1 099 534	0	1 099 534
45203	0	0	0	134 035	0	134 035	0	0	0	134 035	0	134 035
45204	7 756 544	0	7 756 544	4 063 069	0	4 063 069	4 442 665	0	4 442 665	7 376 948	0	7 376 948
45205	19 580 736	28 772	19 609 508	5 058 969	506	5 059 475	5 558 757	15 532	5 574 289	19 080 948	13 746	19 094 694
45206	22 777 088	0	22 777 088	4 562 828	0	4 562 828	2 382 282	0	2 382 282	24 957 634	0	24 957 634
45207	30 474 016	0	30 474 016	1 131 981	0	1 131 981	4 739 640	0	4 739 640	26 866 357	0	26 866 357
45208	29 514 156	0	29 514 156	858 894	0	858 894	206 600	0	206 600	30 166 450	0	30 166 450
45211	13 314	0	13 314	0	0	0	629	0	629	12 685	0	12 685
45216	929 559	0	929 559	118 822	0	118 822	227 144	0	227 144	821 237	0	821 237
45305	908 004	0	908 004	14 147	0	14 147	0	0	0	922 151	0	922 151
45307	694 000	0	694 000	0	0	0	0	0	0	694 000	0	694 000
45316	130 322	0	130 322	2 481	0	2 481	19	0	19	132 784	0	132 784
45401	9 051	0	9 051	12 049	0	12 049	13 176	0	13 176	7 924	0	7 924
45405	113 165	0	113 165	14 917	0	14 917	13 014	0	13 014	115 068	0	115 068
45406	0	0	0	20 440	0	20 440	0	0	0	20 440	0	20 440
45407	170 767	0	170 767	3 802	0	3 802	7 009	0	7 009	167 560	0	167 560
45408	1 609 117	0	1 609 117	228 540	0	228 540	66 585	0	66 585	1 771 072	0	1 771 072
45410	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
45416	2 113	0	2 113	40	0	40	84	0	84	2 069	0	2 069
45506	485 440	0	485 440	44 448	0	44 448	42 266	0	42 266	487 622	0	487 622
45507	30 168 792	11 616	30 180 408	1 120 328	222	1 120 550	945 466	789	946 255	30 343 654	11 049	30 354 703
45509	209 711	4 155	213 866	50 327	3 026	53 353	55 204	3 143	58 347	204 834	4 038	208 872
45511	387 504	0	387 504	27	0	27	9 953	0	9 953	377 578	0	377 578
45523	328 321	0	328 321	70 283	0	70 283	48 863	0	48 863	349 741	0	349 741
45706	17 973	0	17 973	0	0	0	52	0	52	17 921	0	17 921
45708	27	0	27	2	0	2	29	0	29	0	0	0
45713	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45806	402	0	402	2	0	2	0	0	0	404	0	404
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45811	74	0	74	4	0	4	3	0	3	75	0	75
45812	5 587 242	0	5 587 242	54 283	0	54 283	98 405	0	98 405	5 543 120	0	5 543 120
45813	390	0	390	22	0	22	40	0	40	372	0	372
45814	77 927	0	77 927	423	0	423	645	0	645	77 705	0	77 705
45815	3 607 793	10 099	3 617 892	122 650	210	122 860	214 995	307	215 302	3 515 448	10 002	3 525 450
45816	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45817	28	34	62	3	0	3	0	1	1	31	33	64
45820	1 181 519	0	1 181 519	68 674	0	68 674	64 248	0	64 248	1 185 945	0	1 185 945
45912	750 483	4 175	754 658	7 241	79	7 320	2 411	124	2 535	755 313	4 130	759 443
45914	27 173	0	27 173	623	0	623	72	0	72	27 724	0	27 724
45915	1 041 958	3 597	1 045 555	48 549	90	48 639	81 347	107	81 454	1 009 160	3 580	1 012 740
45920	288 496	0	288 496	11 171	0	11 171	4 087	0	4 087	295 580	0	295 580
46001	2 165	0	2 165	300	0	300	0	0	0	2 465	0	2 465
47001	0	1 375 473	1 375 473	0	3 034 830	3 034 830	0	1 411 633	1 411 633	0	2 998 670	2 998 670
47002	0	0	0	0	1 365 828	1 365 828	0	1 365 828	1 365 828	0	0	0
47101	11 122	0	11 122	511	0	511	31	0	31	11 602	0	11 602
47301	0	865 947	865 947	0	16 498	16 498	0	25 753	25 753	0	856 692	856 692
474.1	4 882	598 341	603 223	2 142 421 624	3 163 683 035	5 306 104 659	2 142 420 645	3 163 692 008	5 306 112 653	5 861	589 368	595 229
47417	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47421	114 966	0	114 966	1 917 634	0	1 917 634	2 029 202	0	2 029 202	3 398	0	3 398
47423	63 222	2 845	66 067	9 826 047	807 862 014	817 688 061	9 828 685	807 831 694	817 660 379	60 584	33 165	93 749
47427	3 252 255	1 225	3 253 480	1 878 688	320 987	2 199 675	1 624 246	300 660	1 924 906	3 506 697	21 552	3 528 249
47440	149 892	0	149 892	21 885	0	21 885	20 942	0	20 942	150 835	0	150 835
47443	3 444	0	3 444	34 115	0	34 115	34 115	0	34 115	3 444	0	3 444
47447	111 101	0	111 101	113 538	0	113 538	121 139	0	121 139	103 500	0	103 500
47451	586	0	586	206	0	206	177	0	177	615	0	615
47465	818 228	0	818 228	55 067	0	55 067	32 255	0	32 255	841 040	0	841 040
47502	727 367	2 347	729 714	53 930	49	53 979	100 872	568	101 440	680 425	1 828	682 253
47701	4 420	0	4 420	21	0	21	187	0	187	4 254	0	4 254
47830	119 141	0	119 141	151	0	151	0	0	0	119 292	0	119 292
50104	3 109 746	1 373 951	4 483 697	1 133 029	6 824 267	7 957 296	2 847	7 465 309	7 468 156	4 239 928	732 909	4 972 837
50105	485 681	0	485 681	1 027 138	0	1 027 138	1 076 518	0	1 076 518	436 301	0	436 301
50107	851 316	0	851 316	9 359 438	0	9 359 438	9 353 192	0	9 353 192	857 562	0	857 562
50110	0	3 806 914	3 806 914	0	15 452 433	15 452 433	0	15 655 501	15 655 501	0	3 603 846	3 603 846
50118	4 819 660	3 778 294	8 597 954	10 411 009	21 753 453	32 164 462	10 685 570	21 214 268	31 899 838	4 545 099	4 317 479	8 862 578
50121	914 229	0	914 229	283 584	0	283 584	382 769	0	382 769	815 044	0	815 044
50401	825 431	47 751 536	48 576 967	4 878	13 050 971	13 055 849	62 541	30 741 189	30 803 730	767 768	30 061 318	30 829 086
50402	3 378 448	0	3 378 448	7 828 686	0	7 828 686	7 834 438	0	7 834 438	3 372 696	0	3 372 696
50418	9 163 959	0	9 163 959	7 921 883	29 362 863	37 284 746	7 845 309	12 070 782	19 916 091	9 240 533	17 292 081	26 532 614
50428	23 074	0	23 074	17 568	0	17 568	382	0	382	40 260	0	40 260
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
52601	8 539	0	8 539	55 135	0	55 135	54 621	0	54 621	9 053	0	9 053
60101	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60202	2 471 513	0	2 471 513	0	0	0	0	0	0	2 471 513	0	2 471 513
60302	3 173	0	3 173	90	0	90	836	0	836	2 427	0	2 427
60306	11	0	11	64	0	64	16	0	16	59	0	59
60308	1 832	86	1 918	1 859	2	1 861	1 789	3	1 792	1 902	85	1 987
60310	20 892	0	20 892	14 940	0	14 940	14 052	0	14 052	21 780	0	21 780
60312	380 273	0	380 273	115 663	0	115 663	164 393	0	164 393	331 543	0	331 543
60314	5 715	33 607	39 322	13	0	13	960	0	960	4 768	33 607	38 375
60315	54 746	0	54 746	164	0	164	925	0	925	53 985	0	53 985
60323	2 386 318	1 520	2 387 838	27 497	31	27 528	40 171	41	40 212	2 373 644	1 510	2 375 154
60336	32 383	0	32 383	35	0	35	0	0	0	32 418	0	32 418
60401	8 167 259	0	8 167 259	9 947	0	9 947	2 283	0	2 283	8 174 923	0	8 174 923
60404	200 410	0	200 410	0	0	0	0	0	0	200 410	0	200 410
60415	46 172	0	46 172	9 493	0	9 493	9 946	0	9 946	45 719	0	45 719
60804	1 166 841	0	1 166 841	3 786	0	3 786	0	0	0	1 170 627	0	1 170 627
60807	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
60901	678 060	0	678 060	13 395	0	13 395	0	0	0	691 455	0	691 455
60906	92 568	0	92 568	6 514	0	6 514	13 395	0	13 395	85 687	0	85 687
61002	2 984	0	2 984	325	0	325	353	0	353	2 956	0	2 956
61008	8 640	0	8 640	5 199	0	5 199	4 540	0	4 540	9 299	0	9 299
61009	30 822	0	30 822	9 648	0	9 648	9 358	0	9 358	31 112	0	31 112
61010	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	49 770	0	49 770	49 770	0	49 770	0	0	0
61210	0	0	0	1 437 526	0	1 437 526	1 437 526	0	1 437 526	0	0	0
61212	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
61213	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
61214	0	0	0	5 040 814	0	5 040 814	5 040 814	0	5 040 814	0	0	0
61601	0	0	0	155 913	0	155 913	155 913	0	155 913	0	0	0
61702	34 612	0	34 612	593	0	593	29 539	0	29 539	5 666	0	5 666
61703	9 699	0	9 699	0	0	0	9 699	0	9 699	0	0	0
61908	46 690	0	46 690	0	0	0	0	0	0	46 690	0	46 690
62001	940 715	0	940 715	1 118	0	1 118	32 892	0	32 892	908 941	0	908 941
62102	10 801	0	10 801	0	0	0	10 801	0	10 801	0	0	0
70606	48 898 649	0	48 898 649	7 499 404	0	7 499 404	19 262	0	19 262	56 378 791	0	56 378 791
70607	2 827 278	0	2 827 278	302 911	0	302 911	258 542	0	258 542	2 871 647	0	2 871 647
70608	95 956 871	0	95 956 871	10 289 605	0	10 289 605	0	0	0	106 246 476	0	106 246 476
70609	128 949	0	128 949	18 852	0	18 852	0	0	0	147 801	0	147 801
70611	605 729	0	605 729	156 033	0	156 033	0	0	0	761 762	0	761 762
70614	503 898	0	503 898	75 095	0	75 095	59 011	0	59 011	519 982	0	519 982
70616	0	0	0	50 322	0	50 322	0	0	0	50 322	0	50 322
Итого по активу (баланс)	559 794 662	233 209 759	793 004 421	3 195 094 179	6 437 304 140	9 632 398 319	3 171 355 180	6 432 796 811	9 604 151 991	583 533 661	237 717 088	821 250 749
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 725 788	0	1 725 788	0	0	0	0	0	0	1 725 788	0	1 725 788
10603	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	25 590 478	0	25 590 478	0	0	0	0	0	0	25 590 478	0	25 590 478
20309	0	77 208	77 208	0	4 864	4 864	0	7 199	7 199	0	79 543	79 543
30109	26 596	2 993	29 589	1 634 079 837	1 460 383 689	3 094 463 526	1 634 076 787	1 460 383 202	3 094 459 989	23 546	2 506	26 052
30126	1 773	0	1 773	55	0	55	83	0	83	1 801	0	1 801
30222	0	0	0	553 831	0	553 831	553 831	0	553 831	0	0	0
30223	0	0	0	232	0	232	285	0	285	53	0	53
30226	5 424	0	5 424	474	0	474	50	0	50	5 000	0	5 000
30232	246 296	4 701	250 997	9 542 206	121 510	9 663 716	9 480 147	132 049	9 612 196	184 237	15 240	199 477
30301	8 847 417	1 326 631	10 174 048	4 106 051	93 478	4 199 529	4 465 620	44 742	4 510 362	9 206 986	1 277 895	10 484 881
30305	13 811 011	358 375	14 169 386	31 039 674	65 438	31 105 112	28 490 768	78 098	28 568 866	11 262 105	371 035	11 633 140
30601	6 479	32 089	38 568	56 809	954	57 763	58 922	611	59 533	8 592	31 746	40 338
30606	11 645	0	11 645	18	0	18	0	0	0	11 627	0	11 627
31302	0	0	0	1 150 193 151	0	1 150 193 151	1 237 156 840	0	1 237 156 840	86 963 689	0	86 963 689
31303	85 122 556	0	85 122 556	426 196 472	0	426 196 472	341 573 916	0	341 573 916	500 000	0	500 000
31304	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	148 835 633	148 835 633	0	148 835 633	148 835 633	0	0	0
31503	0	94 481 180	94 481 180	11 911 413	385 267 703	397 179 116	17 854 768	378 506 609	396 361 377	5 943 355	87 720 086	93 663 441
31504	5 973 808	0	5 973 808	5 973 808	63 911	6 037 719	0	23 614 383	23 614 383	0	23 550 472	23 550 472
32028	0	0	0	7 140	0	7 140	10 920	0	10 920	3 780	0	3 780
32213	518	0	518	1 780	0	1 780	1 262	0	1 262	0	0	0
405	935 902	632 231	1 568 133	1 582 418	18 825	1 601 243	1 189 399	12 837	1 202 236	542 883	626 243	1 169 126
406	186 153	0	186 153	274 535	0	274 535	253 397	0	253 397	165 015	0	165 015
407	43 159 968	217 888	43 377 856	242 735 027	25 825 572	268 560 599	244 254 883	25 692 885	269 947 768	44 679 824	85 201	44 765 025
408.1	1 634 255	4 375	1 638 630	4 704 054	1 964	4 706 018	4 955 140	78	4 955 218	1 885 341	2 489	1 887 830
40807	2 583 392	474 295	3 057 687	2 456 890	14 103	2 470 993	2 552 423	9 036	2 561 459	2 678 925	469 228	3 148 153
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	6 385 690	2 275 971	8 661 661	23 895 957	352 731	24 248 688	23 628 601	413 530	24 042 131	6 118 334	2 336 770	8 455 104
40820	264 553	362 872	627 425	296 798	237 727	534 525	157 270	9 709	166 979	125 025	134 854	259 879
40821	28 533	0	28 533	84 193	0	84 193	81 315	0	81 315	25 655	0	25 655
40824	371 483	0	371 483	6 794	0	6 794	25 462	0	25 462	390 151	0	390 151
40901	1 172 776	0	1 172 776	719 499	0	719 499	893 166	0	893 166	1 346 443	0	1 346 443
40903	4 251	0	4 251	1 318	0	1 318	1 668	0	1 668	4 601	0	4 601
40905	82	0	82	6 009	22	6 031	6 022	22	6 044	95	0	95
40907	5 868	0	5 868	4 587	0	4 587	5 597	0	5 597	6 878	0	6 878
40909	0	0	0	2 369	5 989	8 358	2 369	5 989	8 358	0	0	0
40910	0	0	0	266	464	730	266	464	730	0	0	0
40911	3 352	0	3 352	301 532	2 006	303 538	303 421	2 006	305 427	5 241	0	5 241
40912	0	0	0	5 215	14 941	20 156	5 215	14 941	20 156	0	0	0
40913	0	0	0	2 268	2 073	4 341	2 268	2 073	4 341	0	0	0
41003	5 442 000	0	5 442 000	0	0	0	0	0	0	5 442 000	0	5 442 000
41102	13 000 000	0	13 000 000	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	13 000 000	0	13 000 000
41104	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
41205	5 597 000	0	5 597 000	0	0	0	0	0	0	5 597 000	0	5 597 000
41302	371 000	0	371 000	371 000	0	371 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
41803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
41904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42002	4 901 500	0	4 901 500	16 085 700	0	16 085 700	13 407 570	0	13 407 570	2 223 370	0	2 223 370
42003	1 223 000	0	1 223 000	200 000	0	200 000	33 000	0	33 000	1 056 000	0	1 056 000
42004	330 200	0	330 200	14 000	0	14 000	145 000	0	145 000	461 200	0	461 200
42005	609 012	0	609 012	0	0	0	0	0	0	609 012	0	609 012
42006	1 060 000	0	1 060 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	17 985 870	0	17 985 870	81 127 163	0	81 127 163	78 681 657	0	78 681 657	15 540 364	0	15 540 364
42103	9 302 148	40 166	9 342 314	3 260 165	1 194	3 261 359	4 044 937	765	4 045 702	10 086 920	39 737	10 126 657
42104	5 336 743	3 606	5 340 349	619 152	3 648	622 800	190 898	42	190 940	4 908 489	0	4 908 489
42105	3 506 516	140 451	3 646 967	383 837	4 055	387 892	349 600	2 790	352 390	3 472 279	139 186	3 611 465
42106	54 355	0	54 355	0	0	0	8	0	8	54 363	0	54 363
42108	9 650	0	9 650	7 113	0	7 113	7 381	0	7 381	9 918	0	9 918
42109	131 884	0	131 884	181 276	0	181 276	128 180	0	128 180	78 788	0	78 788
42110	268 065	0	268 065	85 923	0	85 923	76 089	0	76 089	258 231	0	258 231
42111	304 119	0	304 119	86 000	0	86 000	128 892	0	128 892	347 011	0	347 011
42112	167 659	0	167 659	300	0	300	0	0	0	167 359	0	167 359
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	19 000	0	19 000	143 000	0	143 000	230 000	0	230 000	106 000	0	106 000
42203	1 533 829	0	1 533 829	956 079	0	956 079	936 030	0	936 030	1 513 780	0	1 513 780
42204	397 113	0	397 113	140 513	0	140 513	151 513	0	151 513	408 113	0	408 113
42205	172 800	0	172 800	0	0	0	0	0	0	172 800	0	172 800
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	1 529 502	1 834 027	3 363 529	3 596 557	243 376	3 839 933	3 458 885	264 733	3 723 618	1 391 830	1 855 384	3 247 214
42304	41	311 330	311 371	0	74 917	74 917	0	87 512	87 512	41	323 925	323 966
42305	36 517 349	163 196	36 680 545	7 521 201	7 324	7 528 525	143 769	6 399	150 168	29 139 917	162 271	29 302 188
42306	30 157 085	24 734 560	54 891 645	2 766 966	1 224 190	3 991 156	12 304 050	3 116 778	15 420 828	39 694 169	26 627 148	66 321 317
42307	29 840 334	38 216 252	68 056 586	2 566 267	2 050 664	4 616 931	1 949 230	1 859 700	3 808 930	29 223 297	38 025 288	67 248 585
42309	6 777	0	6 777	2	0	2	2	0	2	6 777	0	6 777
42502	0	0	0	38 000	0	38 000	125 950	0	125 950	87 950	0	87 950
42601	13 078	5 287	18 365	9 541	339	9 880	7 156	110	7 266	10 693	5 058	15 751
42604	0	765	765	0	23	23	0	195	195	0	937	937
42605	56 551	0	56 551	10 676	0	10 676	10	0	10	45 885	0	45 885
42606	77 058	43 649	120 707	1 310	1 299	2 609	27 695	903	28 598	103 443	43 253	146 696
42607	92 158	158 427	250 585	27 757	9 580	37 337	11 240	3 283	14 523	75 641	152 130	227 771
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42704	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000
42802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
43701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
43703	4 023 506	0	4 023 506	2 445 755	0	2 445 755	2 433 824	0	2 433 824	4 011 575	0	4 011 575
43705	749 509	0	749 509	143 565	0	143 565	0	0	0	605 944	0	605 944
43801	186	0	186	0	0	0	58	0	58	244	0	244
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	205 191	0	205 191	2 603	0	2 603	8 860	0	8 860	211 448	0	211 448
44915	17 099	0	17 099	0	0	0	0	0	0	17 099	0	17 099
44917	41 743	0	41 743	20	0	20	47	0	47	41 770	0	41 770
45117	134 216	0	134 216	3 980	0	3 980	11 347	0	11 347	141 583	0	141 583
45215	1 446 565	0	1 446 565	253 731	0	253 731	54 509	0	54 509	1 247 343	0	1 247 343
45217	1 183 429	0	1 183 429	69 491	0	69 491	185 999	0	185 999	1 299 937	0	1 299 937
45315	177 643	0	177 643	1	0	1	3 538	0	3 538	181 180	0	181 180
45317	1 078	0	1 078	2 250	0	2 250	1 172	0	1 172	0	0	0
45415	9 969	0	9 969	512	0	512	209	0	209	9 666	0	9 666
45417	14 106	0	14 106	165	0	165	1 633	0	1 633	15 574	0	15 574
45515	946 134	0	946 134	108 221	0	108 221	118 779	0	118 779	956 692	0	956 692
45524	349 512	0	349 512	100 711	0	100 711	58 602	0	58 602	307 403	0	307 403
45714	12	0	12	0	0	0	23	0	23	35	0	35
45715	135	0	135	103	0	103	9	0	9	41	0	41
45818	9 001 598	0	9 001 598	385 701	0	385 701	266 024	0	266 024	8 881 921	0	8 881 921
45821	98 475	0	98 475	46 521	0	46 521	20 038	0	20 038	71 992	0	71 992
45918	1 786 564	0	1 786 564	72 969	0	72 969	46 650	0	46 650	1 760 245	0	1 760 245
45921	10 025	0	10 025	4 765	0	4 765	1 722	0	1 722	6 982	0	6 982
47013	96	0	96	99	0	99	213	0	213	210	0	210
47108	1 861	0	1 861	31	0	31	511	0	511	2 341	0	2 341
47403	0	0	0	36 759 535	531 331 810	568 091 345	36 759 535	531 331 810	568 091 345	0	0	0
47405	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47407	0	354 385	354 385	1 031 193 421	1 047 069 984	2 078 263 405	1 031 193 421	1 047 066 195	2 078 259 616	0	350 596	350 596
47411	535 146	49 914	585 060	380 613	79 240	459 853	398 755	67 466	466 221	553 288	38 140	591 428
47416	22 364	0	22 364	170 682	0	170 682	164 672	0	164 672	16 354	0	16 354
47422	27 871	1 876	29 747	9 491 093	808 322 271	817 813 364	9 489 523	808 322 264	817 811 787	26 301	1 869	28 170
47424	5 394	0	5 394	1 902 638	0	1 902 638	1 953 590	0	1 953 590	56 346	0	56 346
47425	1 339 580	0	1 339 580	114 163	0	114 163	135 883	0	135 883	1 361 300	0	1 361 300
47426	516 718	1 692	518 410	676 167	17 825	693 992	760 503	20 942	781 445	601 054	4 809	605 863
47441	0	0	0	33 807	0	33 807	33 807	0	33 807	0	0	0
47442	8 981	0	8 981	21 922	0	21 922	30 866	0	30 866	17 925	0	17 925
47444	6 133	0	6 133	145 928	23	145 951	140 636	23	140 659	841	0	841
47452	899 754	0	899 754	196 400	0	196 400	133 978	0	133 978	837 332	0	837 332
47462	586 103	0	586 103	4 007	0	4 007	2 087	0	2 087	584 183	0	584 183
47466	604 407	0	604 407	92 187	0	92 187	70 816	0	70 816	583 036	0	583 036
47501	1 067 980	3 305	1 071 285	131 737	728	132 465	67 266	69	67 335	1 003 509	2 646	1 006 155
47806	1 154	0	1 154	0	0	0	2	0	2	1 156	0	1 156
50120	26 887	0	26 887	23 696	0	23 696	35 504	0	35 504	38 695	0	38 695
50427	808 494	0	808 494	490 414	0	490 414	497 780	0	497 780	815 860	0	815 860
50429	28 462	0	28 462	158	0	158	1 882	0	1 882	30 186	0	30 186
50431	61 347	0	61 347	469	0	469	251	0	251	61 129	0	61 129
50620	16 045	0	16 045	8 535	0	8 535	10 425	0	10 425	17 935	0	17 935
50908	19 946	0	19 946	12 777	0	12 777	12 629	0	12 629	19 798	0	19 798
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	1 157 299	17 357	1 174 656	186 776	468	187 244	42 854	376	43 230	1 013 377	17 265	1 030 642
52303	1 024	0	1 024	515	0	515	204 191	0	204 191	204 700	0	204 700
52304	475 778	0	475 778	22 470	0	22 470	116 168	0	116 168	569 476	0	569 476
52305	256 955	0	256 955	14 384	0	14 384	12 254	0	12 254	254 825	0	254 825
52306	2 028 029	256 366	2 284 395	6 000	7 119	13 119	11 491	5 358	16 849	2 033 520	254 605	2 288 125
52307	433 913	100 370	534 283	82 188	2 985	85 173	59	1 913	1 972	351 784	99 298	451 082
52406	480 231	5 424 295	5 904 526	344 446	161 174	505 620	294 466	103 452	397 918	430 251	5 366 573	5 796 824
52501	456 406	2 659	459 065	24 988	78	25 066	161 470	292	161 762	592 888	2 873	595 761
52602	12 961	0	12 961	89 294	0	89 294	76 333	0	76 333	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	26 612	0	26 612	219 250	0	219 250	244 042	0	244 042	51 404	0	51 404
60305	290 245	0	290 245	472 849	0	472 849	646 115	0	646 115	463 511	0	463 511
60307	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60309	2 370	0	2 370	10 357	0	10 357	10 425	0	10 425	2 438	0	2 438
60311	241 571	0	241 571	274 388	0	274 388	58 902	0	58 902	26 085	0	26 085
60322	15 667	15	15 682	11 221	0	11 221	8 825	1	8 826	13 271	16	13 287
60324	1 102 483	0	1 102 483	23 034	0	23 034	4 398	0	4 398	1 083 847	0	1 083 847
60335	77 099	0	77 099	2 039	0	2 039	142 223	0	142 223	217 283	0	217 283
60349	155 727	0	155 727	0	0	0	0	0	0	155 727	0	155 727
60352	188	0	188	188	0	188	0	0	0	0	0	0
60405	619	0	619	15	0	15	0	0	0	604	0	604
60414	3 254 876	0	3 254 876	1 385	0	1 385	27 588	0	27 588	3 281 079	0	3 281 079
60805	292 899	0	292 899	0	0	0	22 231	0	22 231	315 130	0	315 130
60806	898 650	0	898 650	19 678	0	19 678	7 915	0	7 915	886 887	0	886 887
60903	265 643	0	265 643	0	0	0	8 582	0	8 582	274 225	0	274 225
61016	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
61501	364 074	0	364 074	0	0	0	0	0	0	364 074	0	364 074
61701	479 098	0	479 098	0	0	0	11 085	0	11 085	490 183	0	490 183
62103	8 101	0	8 101	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0
70601	53 918 078	0	53 918 078	2 061	0	2 061	8 501 381	0	8 501 381	62 417 398	0	62 417 398
70602	131 081	0	131 081	144 834	0	144 834	152 408	0	152 408	138 655	0	138 655
70603	96 014 871	0	96 014 871	0	0	0	9 666 860	0	9 666 860	105 681 731	0	105 681 731
70604	123 097	0	123 097	0	0	0	27 698	0	27 698	150 795	0	150 795
70613	41 468	0	41 468	0	0	0	9 996	0	9 996	51 464	0	51 464
70615	0	0	0	0	0	0	593	0	593	593	0	593
70801	3 055 992	0	3 055 992	0	0	0	0	0	0	3 055 992	0	3 055 992
Итого по пассиву (баланс)	620 889 662	172 114 759	793 004 421	4 788 414 887	4 411 927 911	9 200 342 798	4 798 559 659	4 430 029 467	9 228 589 126	631 034 434	190 216 315	821 250 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90803	607 496	0	607 496	0	0	0	6 504	0	6 504	600 992	0	600 992
90901	15 595 540	0	15 595 540	141 074	0	141 074	688 880	0	688 880	15 047 734	0	15 047 734
90902	5 729 923	1 802	5 731 725	668 133	34	668 167	397 400	54	397 454	6 000 656	1 782	6 002 438
90907	819 776	0	819 776	893 166	0	893 166	719 499	0	719 499	993 443	0	993 443
91202	7 229	0	7 229	1 984	0	1 984	1 870	0	1 870	7 343	0	7 343
91203	377	0	377	3 596	0	3 596	2 698	0	2 698	1 275	0	1 275
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	56 450 443	0	56 450 443	0	0	0	4 912 779	0	4 912 779	51 537 664	0	51 537 664
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	502 663 162	2 667 900	505 331 062	40 367 238	50 817	40 418 055	70 025 907	79 343	70 105 250	473 004 493	2 639 374	475 643 867
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	606 511	4 353	610 864	0	83	83	12 331	129	12 460	594 180	4 307	598 487
91419	4 533 347	104 262 266	108 795 613	92 264	572 225 001	572 317 265	72 962	570 199 920	570 272 882	4 552 649	106 287 347	110 839 996
91501	327 023	0	327 023	0	0	0	0	0	0	327 023	0	327 023
91502	32 021	0	32 021	6 453	0	6 453	0	0	0	38 474	0	38 474
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	127 924	88 475	216 399	0	1 685	1 685	17	2 631	2 648	127 907	87 529	215 436
91802	292 777	116 724	409 501	0	2 223	2 223	0	3 471	3 471	292 777	115 476	408 253
91803	185 598	19 696	205 294	8 988	375	9 363	0	586	586	194 586	19 485	214 071
99998	535 403 028	0	535 403 028	1 098 085 929	0	1 098 085 929	1 111 449 238	0	1 111 449 238	522 039 719	0	522 039 719
Итого по активу (баланс)	1 135 691 829	107 161 216	1 242 853 045	1 140 268 825	572 280 218	1 712 549 043	1 188 290 087	570 286 134	1 758 576 221	1 087 670 567	109 155 300	1 196 825 867
Пассив
91003	0	0	0	46 221	0	46 221	46 221	0	46 221	0	0	0
91311	28 996 536	1 711 926	30 708 462	428 811	61 103	489 914	1 028 998	36 880	1 065 878	29 596 723	1 687 703	31 284 426
91312	145 851 864	84 536	145 936 400	22 607 985	2 514	22 610 499	6 510 981	1 611	6 512 592	129 754 860	83 633	129 838 493
91314	18 281 758	113 489 019	131 770 777	39 587 361	1 016 670 942	1 056 258 303	31 170 217	1 018 514 787	1 049 685 004	9 864 614	115 332 864	125 197 478
91315	60 407 057	0	60 407 057	4 845 589	0	4 845 589	4 798 091	0	4 798 091	60 359 559	0	60 359 559
91317	69 225 539	21 946	69 247 485	24 553 065	3 603	24 556 668	26 609 892	18 241	26 628 133	71 282 366	36 584	71 318 950
91319	97 195 218	0	97 195 218	9 786 036	0	9 786 036	16 493 917	0	16 493 917	103 903 099	0	103 903 099
91507	126 010	0	126 010	161	0	161	246	0	246	126 095	0	126 095
91508	11 619	0	11 619	0	0	0	0	0	0	11 619	0	11 619
99999	707 450 017	0	707 450 017	647 125 458	0	647 125 458	614 461 589	0	614 461 589	674 786 148	0	674 786 148
Итого по пассиву (баланс)	1 127 545 618	115 307 427	1 242 853 045	748 980 687	1 016 738 162	1 765 718 849	701 120 152	1 018 571 519	1 719 691 671	1 079 685 083	117 140 784	1 196 825 867
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 826 626	0	3 826 626	3 826 626	0	3 826 626	0	0	0
93302	0	0	0	3 826 626	0	3 826 626	3 826 626	0	3 826 626	0	0	0
93303	3 824 049	0	3 824 049	25 767	0	25 767	3 824 049	0	3 824 049	25 767	0	25 767
93304	0	0	0	51 534	0	51 534	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767
93305	0	0	0	4 061 107	0	4 061 107	0	0	0	4 061 107	0	4 061 107
93306	0	0	0	58 015 500	0	58 015 500	56 871 052	0	56 871 052	1 144 448	0	1 144 448
93307	3 330 963	0	3 330 963	10 900 832	0	10 900 832	14 231 795	0	14 231 795	0	0	0
93901	60 732 360	2 398 264	63 130 624	1 028 281 315	7 463 661	1 035 744 976	1 041 366 904	8 898 754	1 050 265 658	47 646 771	963 171	48 609 942
94001	0	0	0	0	489	489	0	489	489	0	0	0
94101	0	0	0	801 091	2 420 303	3 221 394	801 091	1 112 880	1 913 971	0	1 307 423	1 307 423
99996	70 163 114	0	70 163 114	1 099 014 034	0	1 099 014 034	1 114 052 799	0	1 114 052 799	55 124 349	0	55 124 349
Итого по активу (баланс)	138 050 486	2 398 264	140 448 750	2 208 804 432	9 884 453	2 218 688 885	2 238 826 709	10 012 123	2 248 838 832	108 028 209	2 270 594	110 298 803
Пассив
96301	0	0	0	3 817 144	0	3 817 144	3 817 144	0	3 817 144	0	0	0
96302	0	0	0	3 817 144	0	3 817 144	3 817 144	0	3 817 144	0	0	0
96303	3 815 479	0	3 815 479	3 815 479	0	3 815 479	16 678	0	16 678	16 678	0	16 678
96304	0	0	0	16 647	0	16 647	33 325	0	33 325	16 678	0	16 678
96305	0	0	0	0	0	0	3 969 007	0	3 969 007	3 969 007	0	3 969 007
96306	0	0	0	0	57 015 844	57 015 844	0	58 163 661	58 163 661	0	1 147 817	1 147 817
96307	0	3 326 583	3 326 583	0	14 284 291	14 284 291	0	10 957 708	10 957 708	0	0	0
96901	2 403 658	60 617 394	63 021 052	8 299 109	1 043 512 056	1 051 811 165	6 855 225	1 031 909 057	1 038 764 282	959 774	49 014 395	49 974 169
97001	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 389 252	1 389 252	0	1 389 252	1 389 252	0	0	0
99997	70 285 636	0	70 285 636	1 112 877 795	0	1 112 877 795	1 097 766 613	0	1 097 766 613	55 174 454	0	55 174 454
Итого по пассиву (баланс)	76 504 773	63 943 977	140 448 750	1 132 643 318	1 116 203 212	2 248 846 530	1 116 275 136	1 102 421 447	2 218 696 583	60 136 591	50 162 212	110 298 803

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?