Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	320 220	0	320 220	0	0	0	0	0	0	320 220	0	320 220
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20209	51 404	6 279	57 683	7 513 810	1 975 814	9 489 624	7 509 733	1 742 873	9 252 606	55 481	239 220	294 701
20302	0	231 262	231 262	0	17 305	17 305	0	14 122	14 122	0	234 445	234 445
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20308	0	6 709	6 709	0	1 214	1 214	0	1 794	1 794	0	6 129	6 129
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47427	3 146 253	29 293	3 175 546	1 641 100	264 948	1 906 048	1 599 883	200 174	1 800 057	3 187 470	94 067	3 281 537
47440	135 279	0	135 279	12 394	0	12 394	17 257	0	17 257	130 416	0	130 416
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47447	144 177	0	144 177	139 309	0	139 309	132 345	0	132 345	151 141	0	151 141
47451	570	0	570	350	0	350	454	0	454	466	0	466
47465	1 082 823	0	1 082 823	58 760	0	58 760	41 928	0	41 928	1 099 655	0	1 099 655
47502	620 518	4 438	624 956	132 917	191	133 108	67 930	695	68 625	685 505	3 934	689 439
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Итого по активу (баланс)	901 283 942	207 669 910	1 108 953 852	2 558 524 474	3 305 043 026	5 863 567 500	2 521 435 868	3 289 112 866	5 810 548 734	938 372 548	223 600 070	1 161 972 618
Пассив
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60307	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60309	7 311	0	7 311	7 037	0	7 037	7 045	0	7 045	7 319	0	7 319
60311	15 708	0	15 708	88 956	0	88 956	292 271	0	292 271	219 023	0	219 023
60322	16 309	84	16 393	12 984	69	13 053	7 934	1	7 935	11 259	16	11 275
60324	1 435 947	0	1 435 947	11 196	0	11 196	38 076	0	38 076	1 462 827	0	1 462 827
60335	52 970	0	52 970	1 171	0	1 171	91 124	0	91 124	142 923	0	142 923
60349	153 566	0	153 566	0	0	0	0	0	0	153 566	0	153 566
60405	676	0	676	15	0	15	0	0	0	661	0	661
60414	3 174 250	0	3 174 250	2 053	0	2 053	26 319	0	26 319	3 198 516	0	3 198 516
60805	207 210	0	207 210	3 829	0	3 829	26 082	0	26 082	229 463	0	229 463
60806	885 137	0	885 137	24 770	0	24 770	24 253	0	24 253	884 620	0	884 620
60903	234 841	0	234 841	188	0	188	7 422	0	7 422	242 075	0	242 075
61016	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288
61701	1 638 715	0	1 638 715	0	0	0	0	0	0	1 638 715	0	1 638 715
62103	8 101	0	8 101	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
70601	163 118 721	0	163 118 721	163 118 938	0	163 118 938	7 732 597	0	7 732 597	7 732 380	0	7 732 380
70602	2 366 978	0	2 366 978	4 155 158	0	4 155 158	2 207 233	0	2 207 233	419 053	0	419 053
70603	345 560 051	0	345 560 051	345 560 272	0	345 560 272	19 703 067	0	19 703 067	19 702 846	0	19 702 846
70604	465 160	0	465 160	465 160	0	465 160	25 109	0	25 109	25 109	0	25 109
70613	597 697	0	597 697	649 188	0	649 188	61 725	0	61 725	10 234	0	10 234
70615	3 560 702	0	3 560 702	3 560 702	0	3 560 702	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	85	0	85	163 135 373	0	163 135 373	163 135 288	0	163 135 288
70702	0	0	0	0	0	0	2 366 978	0	2 366 978	2 366 978	0	2 366 978
70703	0	0	0	0	0	0	345 560 050	0	345 560 050	345 560 050	0	345 560 050
70704	0	0	0	0	0	0	465 160	0	465 160	465 160	0	465 160
70713	0	0	0	0	0	0	597 697	0	597 697	597 697	0	597 697
70715	0	0	0	0	0	0	3 560 702	0	3 560 702	3 560 702	0	3 560 702
Итого по пассиву (баланс)	922 617 925	186 335 927	1 108 953 852	3 027 427 569	2 519 961 273	5 547 388 842	3 074 837 260	2 525 570 348	5 600 407 608	970 027 616	191 945 002	1 161 972 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	663 172	0	663 172	0	0	0	13 810	0	13 810	649 362	0	649 362
90901	14 710 661	0	14 710 661	529 362	0	529 362	292 625	0	292 625	14 947 398	0	14 947 398
90902	7 146 361	1 788	7 148 149	178 669	117	178 786	273 563	58	273 621	7 051 467	1 847	7 053 314
90907	495 891	0	495 891	525 168	0	525 168	526 823	0	526 823	494 236	0	494 236
91202	6 890	0	6 890	1 387	0	1 387	1 311	0	1 311	6 966	0	6 966
91203	468	0	468	2 094	0	2 094	1 934	0	1 934	628	0	628
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	53 483 432	0	53 483 432	1 739 679	0	1 739 679	76 267	0	76 267	55 146 844	0	55 146 844
91413	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
91414	432 002 905	2 649 729	434 652 634	21 086 272	173 276	21 259 548	27 534 325	88 019	27 622 344	425 554 852	2 734 986	428 289 838
91417	10 002 000	0	10 002 000	0	0	0	0	0	0	10 002 000	0	10 002 000
91418	984 791	11 966	996 757	0	783	783	6 827	397	7 224	977 964	12 352	990 316
91419	6 074 164	99 933 775	106 007 939	9 466 249	604 142 568	613 608 817	11 020 604	593 836 822	604 857 426	4 519 809	110 239 521	114 759 330
91501	318 639	0	318 639	6 425	0	6 425	0	0	0	325 064	0	325 064
91502	31 687	0	31 687	0	0	0	4 038	0	4 038	27 649	0	27 649
91506	9 645	0	9 645	0	0	0	0	0	0	9 645	0	9 645
91704	128 931	87 873	216 804	0	5 746	5 746	6	2 919	2 925	128 925	90 700	219 625
91802	293 715	115 929	409 644	0	7 581	7 581	1	3 851	3 852	293 714	119 659	413 373
91803	185 536	19 562	205 098	0	1 279	1 279	0	650	650	185 536	20 191	205 727
99998	519 663 349	0	519 663 349	188 937 232	0	188 937 232	226 889 304	0	226 889 304	481 711 277	0	481 711 277
Итого по активу (баланс)	1 048 502 246	102 820 622	1 151 322 868	222 472 537	604 331 350	826 803 887	266 641 438	593 932 716	860 574 154	1 004 333 345	113 219 256	1 117 552 601
Пассив
91311	28 186 462	1 994 551	30 181 013	519 324	54 623	573 947	803 264	95 115	898 379	28 470 402	2 035 043	30 505 445
91312	125 033 988	83 961	125 117 949	8 045 272	2 788	8 048 060	6 407 703	5 490	6 413 193	123 396 419	86 663	123 483 082
91314	31 743 140	130 277 771	162 020 911	50 767 808	137 600 315	188 368 123	31 233 719	129 531 835	160 765 554	12 209 051	122 209 291	134 418 342
91315	56 295 009	0	56 295 009	9 666 398	0	9 666 398	6 404 338	0	6 404 338	53 032 949	0	53 032 949
91317	64 074 653	50 242	64 124 895	21 224 691	17 847	21 242 538	15 586 592	3 446	15 590 038	58 436 554	35 841	58 472 395
91319	81 780 113	0	81 780 113	5 731 456	0	5 731 456	5 607 158	0	5 607 158	81 655 815	0	81 655 815
91507	131 777	0	131 777	221	0	221	74	0	74	131 630	0	131 630
91508	11 682	0	11 682	63	0	63	0	0	0	11 619	0	11 619
99999	631 659 519	0	631 659 519	633 683 800	0	633 683 800	637 865 605	0	637 865 605	635 841 324	0	635 841 324
Итого по пассиву (баланс)	1 018 916 343	132 406 525	1 151 322 868	729 639 033	137 675 573	867 314 606	703 908 453	129 635 886	833 544 339	993 185 763	124 366 838	1 117 552 601
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93302	0	0	0	24 908	0	24 908	24 908	0	24 908	0	0	0
93303	24 908	0	24 908	24 049	0	24 049	24 908	0	24 908	24 049	0	24 049
93304	52 393	0	52 393	0	0	0	24 049	0	24 049	28 344	0	28 344
93305	3 849 816	0	3 849 816	0	0	0	0	0	0	3 849 816	0	3 849 816
93306	0	0	0	55 118 235	0	55 118 235	55 118 235	0	55 118 235	0	0	0
93307	0	0	0	14 803 363	0	14 803 363	11 113 092	0	11 113 092	3 690 271	0	3 690 271
93308	3 834 600	0	3 834 600	0	0	0	3 834 600	0	3 834 600	0	0	0
93901	24 500 447	5 347 706	29 848 153	438 526 262	35 881 185	474 407 447	430 669 591	40 803 120	471 472 711	32 357 118	425 771	32 782 889
94001	0	0	0	0	1 036	1 036	0	1 036	1 036	0	0	0
94101	0	205 015	205 015	9 685	1 323 260	1 332 945	9 369	1 528 275	1 537 644	316	0	316
99996	37 723 437	0	37 723 437	532 100 568	0	532 100 568	529 396 900	0	529 396 900	40 427 105	0	40 427 105
Итого по активу (баланс)	69 985 601	5 552 721	75 538 322	1 040 631 978	37 205 481	1 077 837 459	1 030 240 560	42 332 431	1 072 572 991	80 377 019	425 771	80 802 790
Пассив
96301	0	0	0	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	0	0	0
96302	0	0	0	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	0	0	0
96303	14 311	0	14 311	14 311	0	14 311	13 817	0	13 817	13 817	0	13 817
96304	30 102	0	30 102	13 817	0	13 817	0	0	0	16 285	0	16 285
96305	3 828 622	0	3 828 622	0	0	0	0	0	0	3 828 622	0	3 828 622
96306	0	0	0	0	55 208 147	55 208 147	0	55 208 147	55 208 147	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 105 514	11 105 514	0	14 825 055	14 825 055	0	3 719 541	3 719 541
96308	0	3 808 661	3 808 661	0	3 813 315	3 813 315	0	4 654	4 654	0	0	0
96901	2 983 657	27 058 084	30 041 741	27 023 442	428 382 628	455 406 070	24 465 977	433 747 192	458 213 169	426 192	32 422 648	32 848 840
97101	0	0	0	7 355 082	11 397 337	18 752 419	7 355 082	11 397 337	18 752 419	0	0	0
99997	37 814 885	0	37 814 885	528 154 534	0	528 154 534	530 715 334	0	530 715 334	40 375 685	0	40 375 685
Итого по пассиву (баланс)	44 671 577	30 866 745	75 538 322	562 589 808	509 906 941	1 072 496 749	562 578 832	515 182 385	1 077 761 217	44 660 601	36 142 189	80 802 790

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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