Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
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20202	2 098 921	3 001 892	5 100 813	25 773 121	11 702 427	37 475 548	25 283 488	10 932 302	36 215 790	2 588 554	3 772 017	6 360 571
20208	619 117	0	619 117	3 257 949	0	3 257 949	3 119 895	0	3 119 895	757 171	0	757 171
20209	13 514	2 563	16 077	11 541 003	2 352 574	13 893 577	11 423 877	2 301 547	13 725 424	130 640	53 590	184 230
20302	0	157 725	157 725	0	7 948	7 948	0	8 202	8 202	0	157 471	157 471
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20308	0	8 423	8 423	0	220	220	0	263	263	0	8 380	8 380
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30110	307 791	14 381	322 172	1 526 357	10 314 444	11 840 801	1 507 806	10 316 447	11 824 253	326 342	12 378	338 720
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45912	498 989	10 968	509 957	18 248	1 073	19 321	8 981	538	9 519	508 256	11 503	519 759
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45915	1 690 476	19 507	1 709 983	75 821	1 099	76 920	51 995	4 865	56 860	1 714 302	15 741	1 730 043
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47002	0	0	0	0	4 331 818	4 331 818	0	4 331 818	4 331 818	0	0	0
47101	10 209	0	10 209	0	0	0	0	0	0	10 209	0	10 209
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47423	117 154	28 763	145 917	7 621 295	130 124 795	137 746 090	7 527 309	130 067 064	137 594 373	211 140	86 494	297 634
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50104	4 475 886	17 594 073	22 069 959	27 828	335 298	363 126	142 649	1 281 925	1 424 574	4 361 065	16 647 446	21 008 511
50105	110 554	0	110 554	216 753	0	216 753	132 132	0	132 132	195 175	0	195 175
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70607	242 408	0	242 408	10 534	0	10 534	5 817	0	5 817	247 125	0	247 125
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70611	1 201 154	0	1 201 154	85 078	0	85 078	0	0	0	1 286 232	0	1 286 232
70614	147 278	0	147 278	1 614 690	0	1 614 690	1 299 801	0	1 299 801	462 167	0	462 167
70616	532 255	0	532 255	0	0	0	0	0	0	532 255	0	532 255
Итого по активу (баланс)	577 671 920	161 621 024	739 292 944	3 900 525 860	3 340 331 288	7 240 857 148	3 881 384 821	3 346 328 731	7 227 713 552	596 812 959	155 623 581	752 436 540
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 697 464	0	1 697 464	269 592	0	269 592	173 159	0	173 159	1 601 031	0	1 601 031
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	22 499 745	0	22 499 745	3 911 995	0	3 911 995	0	0	0	18 587 750	0	18 587 750
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30223	747	0	747	32 309	0	32 309	31 562	0	31 562	0	0	0
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30305	17 027 363	639 532	17 666 895	39 666 029	646 154	40 312 183	33 852 363	192 025	34 044 388	11 213 697	185 403	11 399 100
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31304	0	0	0	0	0	0	59 584 051	0	59 584 051	59 584 051	0	59 584 051
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31504	0	0	0	0	12 566 787	12 566 787	0	37 318 729	37 318 729	0	24 751 942	24 751 942
32015	26 700	0	26 700	77 400	0	77 400	77 400	0	77 400	26 700	0	26 700
32028	8 046	0	8 046	31 142	0	31 142	34 118	0	34 118	11 022	0	11 022
32213	121	0	121	2 121	0	2 121	2 988	0	2 988	988	0	988
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406	237 235	0	237 235	765 724	0	765 724	775 830	0	775 830	247 341	0	247 341
407	38 208 098	73 690	38 281 788	266 308 238	29 179 419	295 487 657	261 404 748	29 166 189	290 570 937	33 304 608	60 460	33 365 068
408.1	1 640 716	1 546	1 642 262	7 001 808	1 990	7 003 798	7 150 657	1 969	7 152 626	1 789 565	1 525	1 791 090
40807	740 009	23 535	763 544	1 447 628	18 049 680	19 497 308	1 498 913	18 055 130	19 554 043	791 294	28 985	820 279
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	6 869 247	1 013 703	7 882 950	21 952 586	1 247 620	23 200 206	19 769 860	1 052 356	20 822 216	4 686 521	818 439	5 504 960
40820	112 996	38 251	151 247	627 729	14 228	641 957	607 474	469 325	1 076 799	92 741	493 348	586 089
40821	10 011	0	10 011	143 168	0	143 168	140 222	0	140 222	7 065	0	7 065
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40905	236	19	255	21 184	291	21 475	21 194	291	21 485	246	19	265
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60305	204 507	0	204 507	348 808	0	348 808	347 857	0	347 857	203 556	0	203 556
60307	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60309	10 242	0	10 242	11 879	0	11 879	10 039	0	10 039	8 402	0	8 402
60311	34 392	0	34 392	53 708	0	53 708	31 085	0	31 085	11 769	0	11 769
60322	25 187	418	25 605	143 399	358	143 757	138 839	5	138 844	20 627	65	20 692
60324	1 080 597	0	1 080 597	39 305	0	39 305	13 180	0	13 180	1 054 472	0	1 054 472
60335	41 657	0	41 657	73 565	0	73 565	73 030	0	73 030	41 122	0	41 122
60349	113 327	0	113 327	0	0	0	5 928	0	5 928	119 255	0	119 255
60414	2 815 964	0	2 815 964	98 975	0	98 975	32 066	0	32 066	2 749 055	0	2 749 055
60903	158 635	0	158 635	0	0	0	3 851	0	3 851	162 486	0	162 486
61501	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0
61701	609 211	0	609 211	0	0	0	0	0	0	609 211	0	609 211
62103	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
70601	103 410 600	0	103 410 600	144 803	0	144 803	12 644 943	0	12 644 943	115 910 740	0	115 910 740
70602	6 235 156	0	6 235 156	1 264 938	0	1 264 938	1 739 167	0	1 739 167	6 709 385	0	6 709 385
70603	110 803 323	0	110 803 323	2 082	0	2 082	7 970 311	0	7 970 311	118 771 552	0	118 771 552
70604	195 016	0	195 016	0	0	0	13 176	0	13 176	208 192	0	208 192
70613	20 268	0	20 268	361 277	0	361 277	369 503	0	369 503	28 494	0	28 494
70615	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	631 245 838	108 047 106	739 292 944	3 445 695 552	2 217 888 643	5 663 584 195	3 458 876 281	2 217 851 510	5 676 727 791	644 426 567	108 009 973	752 436 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	861 965	0	861 965	62 063	0	62 063	96 225	0	96 225	827 803	0	827 803
90901	12 948 710	0	12 948 710	1 491 289	0	1 491 289	1 890 131	0	1 890 131	12 549 868	0	12 549 868
90902	7 602 070	1 550	7 603 620	1 116 680	24	1 116 704	1 411 599	76	1 411 675	7 307 151	1 498	7 308 649
90907	577 489	0	577 489	597 715	0	597 715	566 810	0	566 810	608 394	0	608 394
91104	0	26	26	0	0	0	0	1	1	0	25	25
91202	5 374	0	5 374	7 330	0	7 330	6 139	0	6 139	6 565	0	6 565
91203	2 751	0	2 751	10 103	0	10 103	11 739	0	11 739	1 115	0	1 115
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	28 418 295	0	28 418 295	133 840	0	133 840	560 469	0	560 469	27 991 666	0	27 991 666
91414	358 615 723	2 272 811	360 888 534	60 718 594	34 347	60 752 941	77 659 005	111 524	77 770 529	341 675 312	2 195 634	343 870 946
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 790 601	29 685	1 820 286	6 914	385	7 299	140 113	8 208	148 321	1 657 402	21 862	1 679 264
91419	7 268 742	39 341 810	46 610 552	1 187 623	115 848 651	117 036 274	1 174 448	129 631 233	130 805 681	7 281 917	25 559 228	32 841 145
91501	390 746	0	390 746	12 903	0	12 903	5 386	0	5 386	398 263	0	398 263
91502	1 431	0	1 431	38	0	38	0	0	0	1 469	0	1 469
91703	327	0	327	0	0	0	327	0	327	0	0	0
91704	116 379	76 223	192 602	10 526	1 152	11 678	28	3 740	3 768	126 877	73 635	200 512
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
91802	271 686	100 560	372 246	17 712	1 520	19 232	84	4 935	5 019	289 314	97 145	386 459
91803	184 225	16 969	201 194	1 429	256	1 685	47	833	880	185 607	16 392	201 999
99998	431 616 712	0	431 616 712	515 975 741	0	515 975 741	544 772 470	0	544 772 470	402 819 983	0	402 819 983
Итого по активу (баланс)	860 703 235	41 839 634	902 542 869	581 350 500	115 886 335	697 236 835	628 325 020	129 760 550	758 085 570	813 728 715	27 965 419	841 694 134
Пассив
91003	0	0	0	185 051	0	185 051	185 051	0	185 051	0	0	0
91311	28 575 630	1 584 562	30 160 192	355 376	67 538	422 914	1 346 461	35 324	1 381 785	29 566 715	1 552 348	31 119 063
91312	124 194 959	81 280	124 276 239	12 745 855	3 988	12 749 843	8 333 226	1 229	8 334 455	119 782 330	78 521	119 860 851
91314	31 294 923	91 497 005	122 791 928	310 100 152	172 053 782	482 153 934	311 995 125	151 122 548	463 117 673	33 189 896	70 565 771	103 755 667
91315	49 137 984	0	49 137 984	4 622 533	0	4 622 533	6 848 996	0	6 848 996	51 364 447	0	51 364 447
91317	57 326 388	363 213	57 689 601	37 692 609	34 295	37 726 904	32 339 353	19 314	32 358 667	51 973 132	348 232	52 321 364
91319	46 413 787	0	46 413 787	11 582 008	0	11 582 008	8 404 607	0	8 404 607	43 236 386	0	43 236 386
91507	952 616	0	952 616	1 443	0	1 443	6 246	0	6 246	957 419	0	957 419
91508	194 365	0	194 365	7	0	7	10 428	0	10 428	204 786	0	204 786
99999	470 926 157	0	470 926 157	213 308 749	0	213 308 749	181 256 743	0	181 256 743	438 874 151	0	438 874 151
Итого по пассиву (баланс)	809 016 809	93 526 060	902 542 869	590 593 783	172 159 603	762 753 386	550 726 236	151 178 415	701 904 651	769 149 262	72 544 872	841 694 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 409 049	6 850	1 415 899	1 409 049	6 850	1 415 899	0	0	0
93302	0	0	0	1 409 049	6 900	1 415 949	1 409 049	6 900	1 415 949	0	0	0
93303	0	0	0	27 485	0	27 485	27 485	0	27 485	0	0	0
93304	54 038	0	54 038	23 984	0	23 984	27 485	0	27 485	50 537	0	50 537
93305	3 901 074	0	3 901 074	0	0	0	23 984	0	23 984	3 877 090	0	3 877 090
93306	0	0	0	172 561 779	0	172 561 779	172 561 779	0	172 561 779	0	0	0
93307	3 183 300	0	3 183 300	48 190 114	0	48 190 114	51 373 414	0	51 373 414	0	0	0
93308	0	0	0	2 940 742	0	2 940 742	0	0	0	2 940 742	0	2 940 742
93311	0	4 452 076	4 452 076	0	4 605 490	4 605 490	0	4 568 165	4 568 165	0	4 489 401	4 489 401
93611	0	3 998 918	3 998 918	0	4 170 038	4 170 038	0	4 248 617	4 248 617	0	3 920 339	3 920 339
93901	59 050 009	3 859 012	62 909 021	1 059 715 238	19 827 054	1 079 542 292	1 068 800 598	23 555 934	1 092 356 532	49 964 649	130 132	50 094 781
94001	0	0	0	0	605	605	0	605	605	0	0	0
94101	0	0	0	18 997	0	18 997	18 997	0	18 997	0	0	0
99996	77 179 917	0	77 179 917	1 262 879 760	0	1 262 879 760	1 276 086 467	0	1 276 086 467	63 973 210	0	63 973 210
Итого по активу (баланс)	143 368 338	12 310 006	155 678 344	2 549 176 197	28 616 937	2 577 793 134	2 571 738 307	32 387 071	2 604 125 378	120 806 228	8 539 872	129 346 100
Пассив
96301	0	0	0	29 293	1 370 006	1 399 299	29 293	1 370 006	1 399 299	0	0	0
96302	0	0	0	29 293	1 379 956	1 409 249	29 293	1 379 956	1 409 249	0	0	0
96303	0	0	0	22 421	0	22 421	22 421	0	22 421	0	0	0
96304	44 082	0	44 082	24 381	0	24 381	19 565	0	19 565	39 266	0	39 266
96305	3 882 452	0	3 882 452	22 555	0	22 555	0	0	0	3 859 897	0	3 859 897
96306	0	0	0	0	173 106 826	173 106 826	0	173 106 826	173 106 826	0	0	0
96307	0	3 174 638	3 174 638	0	51 942 038	51 942 038	0	48 767 400	48 767 400	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	2 953 910	2 953 910	0	2 953 910	2 953 910
96311	0	3 180 054	3 180 054	0	3 264 350	3 264 350	0	3 360 346	3 360 346	0	3 276 050	3 276 050
96611	0	3 998 918	3 998 918	0	4 248 617	4 248 617	0	4 170 038	4 170 038	0	3 920 339	3 920 339
96901	3 868 862	59 030 911	62 899 773	23 544 811	1 070 059 062	1 093 603 873	19 806 420	1 060 821 428	1 080 627 848	130 471	49 793 277	49 923 748
97101	0	0	0	0	16 300	16 300	0	16 300	16 300	0	0	0
99997	78 498 427	0	78 498 427	1 275 170 654	0	1 275 170 654	1 262 045 117	0	1 262 045 117	65 372 890	0	65 372 890
Итого по пассиву (баланс)	86 293 823	69 384 521	155 678 344	1 298 843 408	1 305 387 155	2 604 230 563	1 281 952 109	1 295 946 210	2 577 898 319	69 402 524	59 943 576	129 346 100

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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