Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 280 421	0	5 280 421	7	0	7	363	0	363	5 280 065	0	5 280 065
20202	3 587 190	3 344 348	6 931 538	19 334 079	3 304 730	22 638 809	20 064 680	3 519 870	23 584 550	2 856 589	3 129 208	5 985 797
20208	618 342	0	618 342	2 327 123	0	2 327 123	2 324 548	0	2 324 548	620 917	0	620 917
20209	129 936	9 089	139 025	12 615 878	1 264 641	13 880 519	12 566 962	1 262 223	13 829 185	178 852	11 507	190 359
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20303	0	10 789	10 789	0	1 118	1 118	0	1 685	1 685	0	10 222	10 222
20308	0	8 575	8 575	0	86	86	0	131	131	0	8 530	8 530
30102	11 267 818	0	11 267 818	272 586 155	0	272 586 155	272 518 088	0	272 518 088	11 335 885	0	11 335 885
30110	290 860	11 345	302 205	1 798 325	6 928 146	8 726 471	1 787 062	6 931 499	8 718 561	302 123	7 992	310 115
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30118	0	7 472	7 472	0	891	891	0	770	770	0	7 593	7 593
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47801	608 179	4 151	612 330	2 518	114	2 632	14 549	293	14 842	596 148	3 972	600 120
47803	921 479	0	921 479	4 179	0	4 179	2 426	0	2 426	923 232	0	923 232
47805	20 239	0	20 239	2 005	0	2 005	2 312	0	2 312	19 932	0	19 932
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61002	12 033	0	12 033	1 329	0	1 329	953	0	953	12 409	0	12 409
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70611	1 021 874	0	1 021 874	89 614	0	89 614	0	0	0	1 111 488	0	1 111 488
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Итого по активу (баланс)	550 911 942	162 868 374	713 780 316	3 748 044 209	3 567 921 043	7 315 965 252	3 745 564 791	3 574 683 459	7 320 248 250	553 391 360	156 105 958	709 497 318
Пассив
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10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	22 500 390	0	22 500 390	363	0	363	7	0	7	22 500 034	0	22 500 034
20309	0	54 148	54 148	0	5 639	5 639	0	3 979	3 979	0	52 488	52 488
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30601	12 611	25 812	38 423	64 979	1 514	66 493	63 943	709	64 652	11 575	25 007	36 582
30606	12 125	0	12 125	21	0	21	300	0	300	12 404	0	12 404
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32015	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
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406	210 011	0	210 011	472 982	0	472 982	477 329	0	477 329	214 358	0	214 358
407	47 905 017	93 942	47 998 959	200 815 591	13 324 654	214 140 245	194 491 098	13 380 854	207 871 952	41 580 524	150 142	41 730 666
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40807	546 645	24 114	570 759	1 535 797	171 112	1 706 909	2 115 540	170 508	2 286 048	1 126 388	23 510	1 149 898
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40820	98 563	36 538	135 101	114 142	63 161	177 303	114 487	64 614	179 101	98 908	37 991	136 899
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70603	82 880 153	0	82 880 153	138	0	138	10 490 053	0	10 490 053	93 370 068	0	93 370 068
70604	146 933	0	146 933	0	0	0	16 975	0	16 975	163 908	0	163 908
70613	59 641	0	59 641	503 391	0	503 391	492 557	0	492 557	48 807	0	48 807
70615	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	596 422 368	117 357 948	713 780 316	3 857 450 858	2 330 960 302	6 188 411 160	3 864 861 996	2 319 266 166	6 184 128 162	603 833 506	105 663 812	709 497 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	917 349	0	917 349	4 810	0	4 810	26 012	0	26 012	896 147	0	896 147
90901	11 608 183	0	11 608 183	634 430	0	634 430	190 758	0	190 758	12 051 855	0	12 051 855
90902	7 256 492	1	7 256 493	757 893	0	757 893	363 744	1	363 745	7 650 641	0	7 650 641
90907	341 306	0	341 306	350 319	0	350 319	295 564	0	295 564	396 061	0	396 061
91104	0	0	0	0	54	54	0	28	28	0	26	26
91202	5 999	0	5 999	1 264	0	1 264	1 137	0	1 137	6 126	0	6 126
91203	482	0	482	2 033	0	2 033	1 932	0	1 932	583	0	583
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	18 789 112	0	18 789 112	665 475	0	665 475	969	0	969	19 453 618	0	19 453 618
91414	322 317 551	9 193 357	331 510 908	33 232 019	252 408	33 484 427	16 782 052	539 187	17 321 239	338 767 518	8 906 578	347 674 096
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 645 187	33 006	1 678 193	0	905	905	13 673	1 984	15 657	1 631 514	31 927	1 663 441
91419	9 378 914	50 942 303	60 321 217	7 188 199	158 971 934	166 160 133	5 066 967	173 934 697	179 001 664	11 500 146	35 979 540	47 479 686
91501	423 903	0	423 903	0	0	0	0	0	0	423 903	0	423 903
91502	210 106	0	210 106	0	0	0	0	0	0	210 106	0	210 106
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	115 009	79 088	194 097	0	2 171	2 171	38	4 639	4 677	114 971	76 620	191 591
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	271 184	104 339	375 523	0	2 864	2 864	50	6 119	6 169	271 134	101 084	372 218
91803	183 810	17 606	201 416	159	483	642	0	1 032	1 032	183 969	17 057	201 026
99998	417 109 454	0	417 109 454	305 837 502	0	305 837 502	323 714 314	0	323 714 314	399 232 642	0	399 232 642
Итого по активу (баланс)	800 604 377	60 369 700	860 974 077	348 674 103	159 230 819	507 904 922	346 457 210	174 487 687	520 944 897	802 821 270	45 112 832	847 934 102
Пассив
91003	0	0	0	219 955	0	219 955	219 955	0	219 955	0	0	0
91311	28 120 088	1 656 941	29 777 029	203 968	103 722	307 690	629 573	31 436	661 009	28 545 693	1 584 655	30 130 348
91312	147 660 731	2 462 830	150 123 561	12 123 592	144 445	12 268 037	13 500 748	67 618	13 568 366	149 037 887	2 386 003	151 423 890
91314	25 765 413	67 706 832	93 472 245	118 116 554	149 337 463	267 454 017	106 974 317	143 089 298	250 063 615	14 623 176	61 458 667	76 081 843
91315	45 937 730	16 223	45 953 953	2 334 272	951	2 335 223	2 564 442	445	2 564 887	46 167 900	15 717	46 183 617
91317	48 738 468	1 963 212	50 701 680	40 722 095	126 059	40 848 154	37 019 077	52 136	37 071 213	45 035 450	1 889 289	46 924 739
91319	45 991 803	0	45 991 803	2 941 983	0	2 941 983	4 344 473	0	4 344 473	47 394 293	0	47 394 293
91507	856 208	0	856 208	2 783	0	2 783	7 607	0	7 607	861 032	0	861 032
91508	232 975	0	232 975	95	0	95	0	0	0	232 880	0	232 880
99999	443 864 623	0	443 864 623	197 229 367	0	197 229 367	202 066 204	0	202 066 204	448 701 460	0	448 701 460
Итого по пассиву (баланс)	787 168 039	73 806 038	860 974 077	373 894 664	149 712 640	523 607 304	367 326 396	143 240 933	510 567 329	780 599 771	67 334 331	847 934 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93302	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93303	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93304	53 252	0	53 252	24 908	0	24 908	26 626	0	26 626	51 534	0	51 534
93305	3 980 020	0	3 980 020	0	0	0	24 908	0	24 908	3 955 112	0	3 955 112
93306	0	0	0	72 121 429	0	72 121 429	68 871 250	0	68 871 250	3 250 179	0	3 250 179
93307	3 426 379	0	3 426 379	13 010 760	0	13 010 760	16 437 139	0	16 437 139	0	0	0
93311	0	4 532 603	4 532 603	0	4 672 677	4 672 677	0	4 730 006	4 730 006	0	4 475 274	4 475 274
93611	0	3 899 038	3 899 038	0	4 180 475	4 180 475	0	4 271 055	4 271 055	0	3 808 458	3 808 458
93901	47 025 560	428 292	47 453 852	1 109 642 859	7 230 203	1 116 873 062	1 104 949 359	7 493 055	1 112 442 414	51 719 060	165 440	51 884 500
94001	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
94101	0	0	0	0	6 984 879	6 984 879	0	2 843 688	2 843 688	0	4 141 191	4 141 191
99996	61 930 645	0	61 930 645	1 202 531 886	0	1 202 531 886	1 194 309 436	0	1 194 309 436	70 153 095	0	70 153 095
Итого по активу (баланс)	116 415 856	8 859 933	125 275 789	2 397 411 720	23 069 484	2 420 481 204	2 384 698 596	19 339 054	2 404 037 650	129 128 980	12 590 363	141 719 343
Пассив
96301	0	0	0	24 109	0	24 109	24 109	0	24 109	0	0	0
96302	0	0	0	24 109	0	24 109	24 109	0	24 109	0	0	0
96303	0	0	0	24 109	0	24 109	24 109	0	24 109	0	0	0
96304	48 217	0	48 217	26 107	0	26 107	22 553	0	22 553	44 663	0	44 663
96305	3 963 000	0	3 963 000	28 570	0	28 570	0	0	0	3 934 430	0	3 934 430
96306	0	0	0	0	69 193 455	69 193 455	0	72 420 964	72 420 964	0	3 227 509	3 227 509
96307	0	3 427 066	3 427 066	0	16 514 055	16 514 055	0	13 086 989	13 086 989	0	0	0
96311	0	3 199 484	3 199 484	0	3 340 247	3 340 247	0	3 337 387	3 337 387	0	3 196 624	3 196 624
96611	0	3 899 038	3 899 038	0	4 271 055	4 271 055	0	4 180 475	4 180 475	0	3 808 458	3 808 458
96901	428 788	46 965 052	47 393 840	6 488 083	1 108 210 079	1 114 698 162	6 225 746	1 117 019 987	1 123 245 733	166 451	55 774 960	55 941 411
97101	0	0	0	1 757 295	985 008	2 742 303	1 757 295	985 008	2 742 303	0	0	0
99997	63 345 144	0	63 345 144	1 193 186 288	0	1 193 186 288	1 201 407 392	0	1 201 407 392	71 566 248	0	71 566 248
Итого по пассиву (баланс)	67 785 149	57 490 640	125 275 789	1 201 558 670	1 202 513 899	2 404 072 569	1 209 485 313	1 211 030 810	2 420 516 123	75 711 792	66 007 551	141 719 343

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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