Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	263 986	0	263 986	0	0	0	718	0	718	263 268	0	263 268
20202	2 471 123	2 662 331	5 133 454	19 745 568	9 484 485	29 230 053	20 167 466	8 344 076	28 511 542	2 049 225	3 802 740	5 851 965
20203	0	740	740	0	572	572	0	1 312	1 312	0	0	0
20208	616 532	401	616 933	2 767 952	1 364	2 769 316	2 762 211	1 089	2 763 300	622 273	676	622 949
20209	116 794	17 705	134 499	10 200 912	3 705 577	13 906 489	10 142 036	3 697 357	13 839 393	175 670	25 925	201 595
20210	0	1 073	1 073	0	1 430	1 430	0	542	542	0	1 961	1 961
20302	0	125 561	125 561	0	8 094	8 094	0	4 900	4 900	0	128 755	128 755
20303	0	9 184	9 184	0	837	837	0	511	511	0	9 510	9 510
20308	0	10 290	10 290	0	668	668	0	837	837	0	10 121	10 121
30102	7 627 496	0	7 627 496	215 431 180	0	215 431 180	214 099 422	0	214 099 422	8 959 254	0	8 959 254
30110	226 482	164 972	391 454	32 300 948	2 860 270	35 161 218	32 235 574	2 994 350	35 229 924	291 856	30 892	322 748
30114	0	105 325	105 325	0	252 424	252 424	0	253 681	253 681	0	104 068	104 068
30118	0	14 347	14 347	0	1 291	1 291	0	662	662	0	14 976	14 976
30202	1 325 933	0	1 325 933	68 726	0	68 726	0	0	0	1 394 659	0	1 394 659
30204	708 739	0	708 739	0	0	0	32 775	0	32 775	675 964	0	675 964
30210	12 000	0	12 000	302 922	0	302 922	299 822	0	299 822	15 100	0	15 100
30215	41 093	0	41 093	0	0	0	0	0	0	41 093	0	41 093
30221	46 005	579	46 584	4 832 543	95 836	4 928 379	4 857 844	94 831	4 952 675	20 704	1 584	22 288
30233	209 355	19 120	228 475	7 006 754	174 068	7 180 822	7 024 297	174 639	7 198 936	191 812	18 549	210 361
30302	9 508 744	4 864 295	14 373 039	7 904 720	288 568	8 193 288	7 919 278	235 936	8 155 214	9 494 186	4 916 927	14 411 113
30306	4 199 066	1 475 735	5 674 801	14 424 056	248 483	14 672 539	14 384 081	295 436	14 679 517	4 239 041	1 428 782	5 667 823
30413	16 512	150 921	167 433	52 834 955	8 325 533	61 160 488	52 843 984	8 476 454	61 320 438	7 483	0	7 483
30424	42 697	2 848	45 545	210 001 004	231 785 628	441 786 632	209 999 775	231 788 457	441 788 232	43 926	19	43 945
30425	17 122	0	17 122	0	0	0	0	0	0	17 122	0	17 122
30602	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	103 000	0	103 000	18 856 000	1 219	18 857 219	15 686 000	1 219	15 687 219	3 273 000	0	3 273 000
32003	1 900 000	38 702 867	40 602 867	9 921 000	196 056 220	205 977 220	10 021 000	196 681 281	206 702 281	1 800 000	38 077 806	39 877 806
32004	0	0	0	3 750 000	96 719	3 846 719	3 750 000	96 719	3 846 719	0	0	0
32005	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32006	0	0	0	0	304 035	304 035	0	12 379	12 379	0	291 656	291 656
32007	3 700 000	504 930	4 204 930	9 000 000	25 610	9 025 610	1 500 000	21 601	1 521 601	11 200 000	508 939	11 708 939
32008	14 820 000	2 025 172	16 845 172	0	111 666	111 666	0	86 465	86 465	14 820 000	2 050 373	16 870 373
32202	6 499 060	0	6 499 060	46 236 582	0	46 236 582	50 233 172	0	50 233 172	2 502 470	0	2 502 470
32203	0	0	0	7 407 707	0	7 407 707	7 407 707	0	7 407 707	0	0	0
32204	9 967 755	29 883 305	39 851 060	10 027 265	30 902 527	40 929 792	9 967 755	32 032 062	41 999 817	10 027 265	28 753 770	38 781 035
44207	6 943 093	0	6 943 093	569 000	0	569 000	4 734 508	0	4 734 508	2 777 585	0	2 777 585
44208	10 663 035	0	10 663 035	2 123 000	0	2 123 000	1 269 994	0	1 269 994	11 516 041	0	11 516 041
44604	12 170	0	12 170	2 184	0	2 184	9 033	0	9 033	5 321	0	5 321
44606	48 873	0	48 873	0	0	0	0	0	0	48 873	0	48 873
44608	23 526	0	23 526	0	0	0	0	0	0	23 526	0	23 526
44908	148 086	0	148 086	0	0	0	0	0	0	148 086	0	148 086
45104	266 400	0	266 400	342 066	0	342 066	234 750	0	234 750	373 716	0	373 716
45107	5 157 911	91 252	5 249 163	340 116	4 628	344 744	122 766	3 904	126 670	5 375 261	91 976	5 467 237
45108	9 455 784	90 655	9 546 439	46 085	40 822	86 907	171 277	6 835	178 112	9 330 592	124 642	9 455 234
45201	1 267 400	0	1 267 400	5 241 673	0	5 241 673	5 255 128	0	5 255 128	1 253 945	0	1 253 945
45203	0	0	0	8 609	0	8 609	6 060	0	6 060	2 549	0	2 549
45204	7 505 862	15 543	7 521 405	12 933 169	788	12 933 957	5 597 015	12 653	5 609 668	14 842 016	3 678	14 845 694
45205	23 039 380	30 455	23 069 835	5 223 085	43 171	5 266 256	11 476 565	32 262	11 508 827	16 785 900	41 364	16 827 264
45206	21 320 095	0	21 320 095	4 044 034	0	4 044 034	3 999 291	0	3 999 291	21 364 838	0	21 364 838
45207	24 015 095	1 517 126	25 532 221	1 220 649	119 918	1 340 567	1 014 928	64 401	1 079 329	24 220 816	1 572 643	25 793 459
45208	6 615 134	1 503 257	8 118 391	5 844 488	75 414	5 919 902	167 000	95 917	262 917	12 292 622	1 482 754	13 775 376
45401	2 354	0	2 354	12 631	0	12 631	12 171	0	12 171	2 814	0	2 814
45407	164 081	0	164 081	36 582	0	36 582	18 388	0	18 388	182 275	0	182 275
45408	191 484	0	191 484	13 119	0	13 119	12 059	0	12 059	192 544	0	192 544
45505	451 000	0	451 000	0	0	0	0	0	0	451 000	0	451 000
45506	599 185	0	599 185	46 164	0	46 164	46 391	0	46 391	598 958	0	598 958
45507	10 679 892	20 302	10 700 194	691 736	1 098	692 834	453 454	1 248	454 702	10 918 174	20 152	10 938 326
45508	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
45509	813 464	2 821	816 285	127 318	5 871	133 189	153 235	1 611	154 846	787 547	7 081	794 628
45708	23	0	23	6	0	6	23	0	23	6	0	6
45812	1 036 976	123	1 037 099	61 277	6	61 283	83 823	5	83 828	1 014 430	124	1 014 554
45814	17 316	0	17 316	354	0	354	47	0	47	17 623	0	17 623
45815	2 265 011	201 568	2 466 579	65 985	10 323	76 308	29 912	8 645	38 557	2 301 084	203 246	2 504 330
45902	0	0	0	1 699	0	1 699	0	0	0	1 699	0	1 699
45912	33 117	0	33 117	5 624	0	5 624	16 189	0	16 189	22 552	0	22 552
45914	326	0	326	574	0	574	0	0	0	900	0	900
45915	328 360	14 021	342 381	15 828	3 519	19 347	14 625	3 895	18 520	329 563	13 645	343 208
47101	71 217	0	71 217	84 600	0	84 600	20 000	0	20 000	135 817	0	135 817
47301	0	658 607	658 607	0	33 405	33 405	0	28 176	28 176	0	663 836	663 836
47305	445 109	0	445 109	0	0	0	0	0	0	445 109	0	445 109
47404	0	2 006 241	2 006 241	812 948 872	932 003 582	1 744 952 454	812 948 872	932 041 415	1 744 990 287	0	1 968 408	1 968 408
47408	0	600 665	600 665	712 785 370	711 799 539	1 424 584 909	712 785 370	711 942 014	1 424 727 384	0	458 190	458 190
47415	161 191	0	161 191	23	0	23	446	0	446	160 768	0	160 768
47423	1 053 794	44 676	1 098 470	10 215 980	31 615 759	41 831 739	10 200 633	31 646 339	41 846 972	1 069 141	14 096	1 083 237
47427	1 051 122	52 337	1 103 459	1 712 923	245 355	1 958 278	2 039 918	243 035	2 282 953	724 127	54 657	778 784
47431	1 300 000	180 058	1 480 058	0	12 949	12 949	1 300 000	7 629	1 307 629	0	185 378	185 378
47801	944 635	132 485	1 077 120	50 430	6 646	57 076	37 725	16 384	54 109	957 340	122 747	1 080 087
47802	3 403 790	0	3 403 790	0	0	0	200 000	0	200 000	3 203 790	0	3 203 790
50104	5 373	165 466	170 839	43	88 693 868	88 693 911	3	85 711 538	85 711 541	5 413	3 147 796	3 153 209
50105	1 496 409	0	1 496 409	639 415	0	639 415	76 995	0	76 995	2 058 829	0	2 058 829
50106	830 564	0	830 564	9 562	0	9 562	12	0	12	840 114	0	840 114
50107	4 403 312	0	4 403 312	43 780	0	43 780	47	0	47	4 447 045	0	4 447 045
50108	0	0	0	0	92 700	92 700	0	92 700	92 700	0	0	0
50110	0	13 235 045	13 235 045	0	2 467 779	2 467 779	0	3 185 674	3 185 674	0	12 517 150	12 517 150
50118	1 921 180	9 807 120	11 728 300	92 599	84 568 128	84 660 727	623 968	87 512 653	88 136 621	1 389 811	6 862 595	8 252 406
50121	1 086 834	0	1 086 834	314 852	0	314 852	242 229	0	242 229	1 159 457	0	1 159 457
50306	7 214 202	0	7 214 202	1 208 682	0	1 208 682	2 426 449	0	2 426 449	5 996 435	0	5 996 435
50318	6 597 559	0	6 597 559	2 210 778	0	2 210 778	1 283 016	0	1 283 016	7 525 321	0	7 525 321
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 907	0	1 380 907	0	0	0	0	0	0	1 380 907	0	1 380 907
51403	0	0	0	60 010	0	60 010	0	0	0	60 010	0	60 010
52503	0	0	0	63 804	0	63 804	292	0	292	63 512	0	63 512
52601	2 057 850	0	2 057 850	464 295	0	464 295	448 474	0	448 474	2 073 671	0	2 073 671
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	126 885	0	126 885	3 301	0	3 301	24 055	0	24 055	106 131	0	106 131
60306	22	0	22	158	0	158	107	0	107	73	0	73
60308	2 006	65	2 071	9 292	7	9 299	8 969	4	8 973	2 329	68	2 397
60310	5 721	0	5 721	9 092	0	9 092	8 661	0	8 661	6 152	0	6 152
60312	176 945	3	176 948	93 108	0	93 108	106 097	1	106 098	163 956	2	163 958
60314	177	36 643	36 820	176	740	916	208	739	947	145	36 644	36 789
60323	103 517	5 192	108 709	20 661	677	21 338	5 257	570	5 827	118 921	5 299	124 220
60336	31 951	0	31 951	7 952	0	7 952	3 205	0	3 205	36 698	0	36 698
60401	7 466 678	0	7 466 678	1 474	0	1 474	1 632	0	1 632	7 466 520	0	7 466 520
60404	16 929	0	16 929	0	0	0	0	0	0	16 929	0	16 929
60415	3 810	0	3 810	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	3 810	0	3 810
60901	143 871	0	143 871	177	0	177	0	0	0	144 048	0	144 048
60906	17 801	0	17 801	5 376	0	5 376	178	0	178	22 999	0	22 999
61002	4 170	0	4 170	230	0	230	233	0	233	4 167	0	4 167
61008	16 171	0	16 171	2 939	0	2 939	1 811	0	1 811	17 299	0	17 299
61009	21 137	0	21 137	2 998	0	2 998	1 822	0	1 822	22 313	0	22 313
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61013	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
61209	0	0	0	37 433	0	37 433	37 433	0	37 433	0	0	0
61210	0	0	0	4 150 187	0	4 150 187	4 150 187	0	4 150 187	0	0	0
61212	0	0	0	247 843	0	247 843	247 843	0	247 843	0	0	0
61213	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61214	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
61401	15 536	0	15 536	0	0	0	3 500	0	3 500	12 036	0	12 036
61403	29 184	0	29 184	3 242	0	3 242	2 858	0	2 858	29 568	0	29 568
61601	0	0	0	327 067	0	327 067	327 067	0	327 067	0	0	0
61702	286 980	0	286 980	18 188	0	18 188	0	0	0	305 168	0	305 168
61703	243 859	0	243 859	0	0	0	71 176	0	71 176	172 683	0	172 683
61907	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
61911	2 386 430	0	2 386 430	0	0	0	20 377	0	20 377	2 366 053	0	2 366 053
62001	598 999	0	598 999	4 852	0	4 852	18 666	0	18 666	585 185	0	585 185
62101	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62102	18 395	0	18 395	0	0	0	0	0	0	18 395	0	18 395
70606	57 501 353	0	57 501 353	5 506 030	0	5 506 030	2 941	0	2 941	63 004 442	0	63 004 442
70607	28 387	0	28 387	63 246	0	63 246	55 342	0	55 342	36 291	0	36 291
70608	90 848 389	0	90 848 389	8 811 692	0	8 811 692	0	0	0	99 660 081	0	99 660 081
70609	150 918	0	150 918	9 723	0	9 723	0	0	0	160 641	0	160 641
70610	209	0	209	7	0	7	0	0	0	216	0	216
70611	340 572	0	340 572	52 332	0	52 332	0	0	0	392 904	0	392 904
70614	219 294	0	219 294	89 460	0	89 460	104 888	0	104 888	203 866	0	203 866
70616	136 241	0	136 241	71 176	0	71 176	0	0	0	207 417	0	207 417
Итого по активу (баланс)	420 590 859	111 153 440	531 744 299	2 317 996 961	2 336 579 817	4 654 576 778	2 293 576 203	2 337 957 044	4 631 533 247	445 011 617	109 776 213	554 787 830
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 316 342	0	1 316 342	0	0	0	0	0	0	1 316 342	0	1 316 342
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 682 794	0	9 682 794	0	0	0	0	0	0	9 682 794	0	9 682 794
20309	0	45 492	45 492	0	1 889	1 889	0	3 258	3 258	0	46 861	46 861
30109	29 872	6 387	36 259	350 768 674	203 890 690	554 659 364	350 765 527	203 890 610	554 656 137	26 725	6 307	33 032
30126	2 463	0	2 463	240	0	240	925	0	925	3 148	0	3 148
30222	0	0	0	531 255	1 921 545	2 452 800	531 255	1 921 545	2 452 800	0	0	0
30223	544	0	544	14 299	0	14 299	14 131	0	14 131	376	0	376
30226	6 317	0	6 317	21	0	21	55	0	55	6 351	0	6 351
30232	140 160	50 616	190 776	7 400 239	286 516	7 686 755	7 397 616	286 428	7 684 044	137 537	50 528	188 065
30301	9 508 744	4 864 295	14 373 039	7 919 278	235 936	8 155 214	7 904 720	288 568	8 193 288	9 494 186	4 916 927	14 411 113
30305	4 199 066	1 475 735	5 674 801	14 384 081	295 436	14 679 517	14 424 056	248 483	14 672 539	4 239 041	1 428 782	5 667 823
30601	9 222	11 813	21 035	63 002	102 911 835	102 974 837	60 976	102 900 321	102 961 297	7 196	299	7 495
30606	18 604	0	18 604	12 358	0	12 358	7 315	0	7 315	13 561	0	13 561
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	9 602 000	0	9 602 000	9 602 000	0	9 602 000	0	0	0
31303	57 272 645	0	57 272 645	256 820 660	0	256 820 660	237 596 154	0	237 596 154	38 048 139	0	38 048 139
31309	206 024	0	206 024	0	0	0	0	0	0	206 024	0	206 024
31502	0	0	0	35 040 570	46 906 121	81 946 691	35 040 570	49 905 653	84 946 223	0	2 999 532	2 999 532
31503	0	6 971 049	6 971 049	6 005 807	58 466 238	64 472 045	6 005 807	67 087 965	73 093 772	0	15 592 776	15 592 776
31504	0	4 023 937	4 023 937	0	5 191 714	5 191 714	0	1 167 777	1 167 777	0	0	0
405	945 858	466 763	1 412 621	2 206 642	19 994	2 226 636	2 810 673	24 299	2 834 972	1 549 889	471 068	2 020 957
406	115 008	0	115 008	551 552	0	551 552	550 150	0	550 150	113 606	0	113 606
407	29 243 412	1 155 327	30 398 739	213 883 892	818 640	214 702 532	214 082 629	937 442	215 020 071	29 442 149	1 274 129	30 716 278
408.1	1 274 724	7 317	1 282 041	5 920 044	2 742	5 922 786	5 925 816	1 363	5 927 179	1 280 496	5 938	1 286 434
40807	594 416	29 891	624 307	6 596 017	2 331 021	8 927 038	11 275 519	2 331 366	13 606 885	5 273 918	30 236	5 304 154
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	3 421 711	2 175 854	5 597 565	15 184 486	1 503 798	16 688 284	23 076 210	1 702 093	24 778 303	11 313 435	2 374 149	13 687 584
40820	272 391	117 959	390 350	7 906 395	2 074 799	9 981 194	11 621 959	2 059 823	13 681 782	3 987 955	102 983	4 090 938
40821	22 884	0	22 884	239 223	0	239 223	237 816	0	237 816	21 477	0	21 477
40901	1 515 149	0	1 515 149	1 507 254	0	1 507 254	163 602	0	163 602	171 497	0	171 497
40903	139	0	139	25	0	25	2	0	2	116	0	116
40905	1 227	20	1 247	112 590	331	112 921	112 638	331	112 969	1 275	20	1 295
40907	2 915	0	2 915	14 125	0	14 125	14 927	0	14 927	3 717	0	3 717
40909	5	0	5	23 274	17 484	40 758	23 274	17 484	40 758	5	0	5
40910	5	0	5	3 061	4 202	7 263	3 061	4 202	7 263	5	0	5
40911	11 588	0	11 588	615 919	12 214	628 133	608 168	12 214	620 382	3 837	0	3 837
40912	7	1	8	16 134	27 330	43 464	16 134	27 330	43 464	7	1	8
40913	0	0	0	13 055	21 905	34 960	13 055	21 905	34 960	0	0	0
41004	1 796 000	0	1 796 000	0	0	0	0	0	0	1 796 000	0	1 796 000
41102	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41204	6 858 457	0	6 858 457	0	0	0	0	0	0	6 858 457	0	6 858 457
41205	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
41302	424 000	0	424 000	424 000	0	424 000	0	0	0	0	0	0
41605	569 901	0	569 901	160 000	0	160 000	4 467	0	4 467	414 368	0	414 368
41802	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500
41803	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
41805	280 780	0	280 780	142 680	0	142 680	151 900	0	151 900	290 000	0	290 000
42002	5 000	0	5 000	104 000	0	104 000	109 000	0	109 000	10 000	0	10 000
42003	108 350	0	108 350	62 850	0	62 850	204 050	0	204 050	249 550	0	249 550
42004	50 000	0	50 000	3 000	0	3 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42005	1 128 000	0	1 128 000	11 000	0	11 000	0	0	0	1 117 000	0	1 117 000
42006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42007	1 292 134	0	1 292 134	69 166	0	69 166	0	0	0	1 222 968	0	1 222 968
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	2 960 500	0	2 960 500	25 662 348	0	25 662 348	25 731 138	0	25 731 138	3 029 290	0	3 029 290
42103	2 755 581	0	2 755 581	1 145 644	0	1 145 644	1 505 593	0	1 505 593	3 115 530	0	3 115 530
42104	1 030 631	117 760	1 148 391	703 417	122 938	826 355	620 058	5 178	625 236	947 272	0	947 272
42105	243 855	496 071	739 926	362 377	23 934	386 311	389 094	147 714	536 808	270 572	619 851	890 423
42106	52 300	0	52 300	0	0	0	50 720	0	50 720	103 020	0	103 020
42108	12 232	0	12 232	72	0	72	72	0	72	12 232	0	12 232
42109	100	0	100	7 450	0	7 450	9 150	0	9 150	1 800	0	1 800
42110	12 380	0	12 380	2 900	0	2 900	69 330	0	69 330	78 810	0	78 810
42111	5 210	0	5 210	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	3 710	0	3 710
42112	3 114	0	3 114	2 000	0	2 000	9	0	9	1 123	0	1 123
42113	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42202	85 000	0	85 000	190 000	0	190 000	195 000	0	195 000	90 000	0	90 000
42203	11 450	0	11 450	3 450	0	3 450	2 800	0	2 800	10 800	0	10 800
42204	69 106	0	69 106	8 013	0	8 013	3 007	0	3 007	64 100	0	64 100
42205	3 500	0	3 500	200	0	200	712	0	712	4 012	0	4 012
42206	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42301	574 192	540 371	1 114 563	1 653 190	638 173	2 291 363	1 646 520	752 359	2 398 879	567 522	654 557	1 222 079
42304	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42305	14 050 054	6 045 635	20 095 689	1 482 494	769 389	2 251 883	516 230	416 564	932 794	13 083 790	5 692 810	18 776 600
42306	81 609 988	40 621 973	122 231 961	6 531 640	4 062 535	10 594 175	6 757 992	4 546 141	11 304 133	81 836 340	41 105 579	122 941 919
42307	2 321 730	740 771	3 062 501	317 957	95 980	413 937	2 302 373	1 154 496	3 456 869	4 306 146	1 799 287	6 105 433
42309	1 765	0	1 765	6	0	6	68	0	68	1 827	0	1 827
42601	2 073	15 392	17 465	1 717	6 365	8 082	1 846	4 061	5 907	2 202	13 088	15 290
42605	30 541	36 232	66 773	2 549	6 005	8 554	346	1 876	2 222	28 338	32 103	60 441
42606	435 186	1 958 087	2 393 273	144 298	275 530	419 828	153 307	286 198	439 505	444 195	1 968 755	2 412 950
42607	2 513	6 381	8 894	67	447	514	5 272	5 083	10 355	7 718	11 017	18 735
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42703	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
43703	1 480 267	0	1 480 267	503 677	0	503 677	1 141 832	0	1 141 832	2 118 422	0	2 118 422
43705	1 607 643	0	1 607 643	297 976	0	297 976	0	0	0	1 309 667	0	1 309 667
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	544 000	387 740	931 740	0	16 588	16 588	0	19 666	19 666	544 000	390 818	934 818
44915	2 901	0	2 901	0	0	0	44	0	44	2 945	0	2 945
45115	49 621	0	49 621	431	0	431	0	0	0	49 190	0	49 190
45215	765 199	0	765 199	114 365	0	114 365	233 722	0	233 722	884 556	0	884 556
45415	4 717	0	4 717	149	0	149	118	0	118	4 686	0	4 686
45515	540 423	0	540 423	63 547	0	63 547	58 645	0	58 645	535 521	0	535 521
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	3 384 588	0	3 384 588	39 740	0	39 740	72 220	0	72 220	3 417 068	0	3 417 068
45918	336 839	0	336 839	3 876	0	3 876	6 764	0	6 764	339 727	0	339 727
47403	0	0	0	94 879 933	208 610 860	303 490 793	94 879 933	208 610 860	303 490 793	0	0	0
47405	0	0	0	12 952	0	12 952	12 952	0	12 952	0	0	0
47407	0	426 557	426 557	704 002 536	720 575 406	1 424 577 942	704 002 536	720 426 756	1 424 429 292	0	277 907	277 907
47411	769 542	89 420	858 962	872 762	123 633	996 395	940 840	138 060	1 078 900	837 620	103 847	941 467
47416	61 252	0	61 252	311 978	1	311 979	275 268	363	275 631	24 542	362	24 904
47422	35 748	34 155	69 903	234 781	460 085	694 866	253 024	429 542	682 566	53 991	3 612	57 603
47425	815 512	0	815 512	285 264	0	285 264	140 222	0	140 222	670 470	0	670 470
47426	333 657	24 811	358 468	516 706	22 253	538 959	574 326	24 925	599 251	391 277	27 483	418 760
47804	367 067	0	367 067	11 062	0	11 062	4 827	0	4 827	360 832	0	360 832
50120	3 336	0	3 336	59 206	0	59 206	56 938	0	56 938	1 068	0	1 068
50620	80 567	0	80 567	9 974	0	9 974	17 878	0	17 878	88 471	0	88 471
50719	289 990	0	289 990	0	0	0	0	0	0	289 990	0	289 990
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	538 904	15 862	554 766	77 600	679	78 279	63 258	805	64 063	524 562	15 988	540 550
52302	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	149 036	0	149 036	61 500	0	61 500	0	0	0	87 536	0	87 536
52305	31 151	5 787	36 938	2 408	248	2 656	55 000	294	55 294	83 743	5 833	89 576
52306	263 199	99 902	363 101	0	4 258	4 258	531 342	5 906	537 248	794 541	101 550	896 091
52307	174 552	626 037	800 589	0	26 526	26 526	18 386	44 988	63 374	192 938	644 499	837 437
52406	23 628	0	23 628	102 845	0	102 845	102 910	0	102 910	23 693	0	23 693
52501	418 593	117 131	535 724	4 660	4 964	9 624	272 813	9 684	282 497	686 746	121 851	808 597
52602	281	0	281	171 905	0	171 905	172 016	0	172 016	392	0	392
60105	32 553	0	32 553	0	0	0	0	0	0	32 553	0	32 553
60206	309 439	0	309 439	0	0	0	0	0	0	309 439	0	309 439
60301	54 430	0	54 430	117 806	0	117 806	122 100	0	122 100	58 724	0	58 724
60305	224 430	0	224 430	167 442	0	167 442	181 242	0	181 242	238 230	0	238 230
60307	0	0	0	238	0	238	270	0	270	32	0	32
60309	9 824	0	9 824	4 875	0	4 875	4 873	0	4 873	9 822	0	9 822
60311	205 592	0	205 592	234 818	0	234 818	48 850	0	48 850	19 624	0	19 624
60322	11 514	85	11 599	10 391	26	10 417	6 545	27	6 572	7 668	86	7 754
60324	143 213	0	143 213	1 549	0	1 549	30 643	0	30 643	172 307	0	172 307
60335	76 541	0	76 541	39 093	0	39 093	37 339	0	37 339	74 787	0	74 787
60349	13 969	0	13 969	0	0	0	0	0	0	13 969	0	13 969
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60414	2 354 281	0	2 354 281	1 477	0	1 477	17 999	0	17 999	2 370 803	0	2 370 803
60903	76 640	0	76 640	0	0	0	3 832	0	3 832	80 472	0	80 472
61304	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
61701	263 986	0	263 986	718	0	718	0	0	0	263 268	0	263 268
61912	34 611	0	34 611	2 038	0	2 038	0	0	0	32 573	0	32 573
62002	118 810	0	118 810	738	0	738	21	0	21	118 093	0	118 093
62103	13 775	0	13 775	0	0	0	0	0	0	13 775	0	13 775
70601	60 378 646	0	60 378 646	1 533	0	1 533	5 419 754	0	5 419 754	65 796 867	0	65 796 867
70602	327 084	0	327 084	296 903	0	296 903	371 794	0	371 794	401 975	0	401 975
70603	90 199 212	0	90 199 212	0	0	0	9 318 168	0	9 318 168	99 517 380	0	99 517 380
70604	155 249	0	155 249	0	0	0	12 509	0	12 509	167 758	0	167 758
70605	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70613	399 881	0	399 881	596 264	0	596 264	553 361	0	553 361	356 978	0	356 978
70615	14 079	0	14 079	0	0	0	18 189	0	18 189	32 268	0	32 268
Итого по пассиву (баланс)	457 935 683	73 808 616	531 744 299	1 786 694 874	1 362 789 203	3 149 484 077	1 800 655 602	1 371 872 006	3 172 527 608	471 896 411	82 891 419	554 787 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	1 331 406	0	1 331 406	0	0	0	37 362	0	37 362	1 294 044	0	1 294 044
90901	6 176 511	0	6 176 511	2 801 411	0	2 801 411	454 072	0	454 072	8 523 850	0	8 523 850
90902	12 058 979	300	12 059 279	786 632	22	786 654	827 510	13	827 523	12 018 101	309	12 018 410
90907	1 515 149	0	1 515 149	163 602	0	163 602	1 507 254	0	1 507 254	171 497	0	171 497
91104	0	27	27	0	6	6	0	33	33	0	0	0
91202	6 198	197 071	203 269	118 261	14 051	132 312	12	8 352	8 364	124 447	202 770	327 217
91203	519	0	519	38	0	38	56	0	56	501	0	501
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	248 868	0	248 868	3 819 176	0	3 819 176	162 686	0	162 686	3 905 358	0	3 905 358
91412	14 952 045	0	14 952 045	17 758 975	0	17 758 975	4 271 695	0	4 271 695	28 439 325	0	28 439 325
91414	203 276 678	14 808 185	218 084 863	23 922 882	798 817	24 721 699	9 540 771	634 575	10 175 346	217 658 789	14 972 427	232 631 216
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	4 350 153	135 898	4 486 051	49 086	6 818	55 904	236 792	16 777	253 569	4 162 447	125 939	4 288 386
91419	212 193	2 399 939	2 612 132	44 150 397	47 640 015	91 790 412	44 149 012	35 580 250	79 729 262	213 578	14 459 704	14 673 282
91501	333 778	0	333 778	0	0	0	2 940	0	2 940	330 838	0	330 838
91502	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
91604	1 449 227	130 162	1 579 389	96 959	13 386	110 345	56 628	11 886	68 514	1 489 558	131 662	1 621 220
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	145 342	68 836	214 178	0	3 492	3 492	14	2 945	2 959	145 328	69 383	214 711
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	591 910	90 815	682 725	0	4 606	4 606	344	3 885	4 229	591 566	91 536	683 102
91803	219 884	15 324	235 208	0	777	777	1	656	657	219 883	15 445	235 328
99998	285 352 682	0	285 352 682	164 724 168	0	164 724 168	170 280 920	0	170 280 920	279 795 930	0	279 795 930
Итого по активу (баланс)	534 254 086	17 846 557	552 100 643	258 391 587	48 481 990	306 873 577	231 528 069	36 259 372	267 787 441	561 117 604	30 069 175	591 186 779
Пассив
91003	0	0	0	35 951	0	35 951	35 951	0	35 951	0	0	0
91311	18 644 223	1 957 210	20 601 433	163 509	88 817	252 326	546 980	140 038	687 018	19 027 694	2 008 431	21 036 125
91312	90 946 723	1 595 036	92 541 759	5 946 366	81 703	6 028 069	9 847 059	80 811	9 927 870	94 847 416	1 594 144	96 441 560
91314	25 798 428	42 750 803	68 549 231	78 085 071	46 362 189	124 447 260	73 495 583	44 454 518	117 950 101	21 208 940	40 843 132	62 052 072
91315	31 786 186	1 716 729	33 502 915	5 292 991	527 565	5 820 556	2 636 290	94 482	2 730 772	29 129 485	1 283 646	30 413 131
91316	1 791 501	1 023 154	2 814 655	9 663 653	94 375	9 758 028	10 007 936	93 310	10 101 246	2 135 784	1 022 089	3 157 873
91317	43 521 666	45 991	43 567 657	24 757 337	50 820	24 808 157	24 270 626	95 471	24 366 097	43 034 955	90 642	43 125 597
91319	22 772 168	299 441	23 071 609	2 066 259	12 806	2 079 065	1 854 535	15 401	1 869 936	22 560 444	302 036	22 862 480
91507	475 497	0	475 497	850	0	850	4 519	0	4 519	479 166	0	479 166
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	266 747 961	0	266 747 961	97 173 791	0	97 173 791	141 816 679	0	141 816 679	311 390 849	0	311 390 849
Итого по пассиву (баланс)	502 712 279	49 388 364	552 100 643	223 185 778	47 218 275	270 404 053	264 516 158	44 974 031	309 490 189	544 042 659	47 144 120	591 186 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93302	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93303	25 767	0	25 767	24 908	0	24 908	25 767	0	25 767	24 908	0	24 908
93304	24 908	0	24 908	52 393	0	52 393	24 908	0	24 908	52 393	0	52 393
93305	3 928 836	0	3 928 836	0	0	0	52 394	0	52 394	3 876 442	0	3 876 442
93306	5 240 020	0	5 240 020	112 695 800	0	112 695 800	112 693 500	0	112 693 500	5 242 320	0	5 242 320
93307	0	0	0	20 897 600	0	20 897 600	20 897 600	0	20 897 600	0	0	0
93312	0	6 172 006	6 172 006	0	313 050	313 050	0	264 044	264 044	0	6 221 012	6 221 012
93612	0	5 293 010	5 293 010	0	510 641	510 641	0	312 571	312 571	0	5 491 080	5 491 080
93901	34 223 753	816 606	35 040 359	696 199 385	8 185 050	704 384 435	706 689 537	9 001 656	715 691 193	23 733 601	0	23 733 601
93902	0	66 768	66 768	0	32 049	32 049	0	98 817	98 817	0	0	0
94001	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
94101	0	833 944	833 944	0	2 279 821	2 279 821	0	3 113 765	3 113 765	0	0	0
99996	54 512 247	0	54 512 247	820 913 733	0	820 913 733	832 924 623	0	832 924 623	42 501 357	0	42 501 357
Итого по активу (баланс)	97 955 531	13 182 334	111 137 865	1 650 835 353	11 320 732	1 662 156 085	1 673 359 863	12 790 974	1 686 150 837	75 431 021	11 712 092	87 143 113
Пассив
96301	0	0	0	26 048	0	26 048	26 048	0	26 048	0	0	0
96302	0	0	0	26 048	0	26 048	26 048	0	26 048	0	0	0
96303	26 048	0	26 048	26 048	0	26 048	25 301	0	25 301	25 301	0	25 301
96304	25 180	0	25 180	25 180	0	25 180	53 219	0	53 219	53 219	0	53 219
96305	3 930 241	0	3 930 241	52 965	0	52 965	371	0	371	3 877 647	0	3 877 647
96306	0	5 196 264	5 196 264	0	112 781 573	112 781 573	0	112 823 067	112 823 067	0	5 237 758	5 237 758
96307	0	0	0	0	20 956 610	20 956 610	0	20 956 610	20 956 610	0	0	0
96312	0	4 114 671	4 114 671	0	176 030	176 030	0	208 701	208 701	0	4 147 342	4 147 342
96612	0	5 293 010	5 293 010	0	312 571	312 571	0	510 641	510 641	0	5 491 080	5 491 080
96901	41 826	35 051 063	35 092 889	6 029 987	710 533 839	716 563 826	5 988 161	699 151 786	705 139 947	0	23 669 010	23 669 010
97101	0	767 144	767 144	0	2 940 028	2 940 028	0	2 172 884	2 172 884	0	0	0
97102	0	66 800	66 800	0	99 121	99 121	0	32 321	32 321	0	0	0
99997	56 625 618	0	56 625 618	832 199 778	0	832 199 778	820 215 916	0	820 215 916	44 641 756	0	44 641 756
Итого по пассиву (баланс)	60 648 913	50 488 952	111 137 865	838 386 054	847 799 772	1 686 185 826	826 335 064	835 856 010	1 662 191 074	48 597 923	38 545 190	87 143 113

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?