Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	264 239	0	264 239	0	0	0	0	0	0	264 239	0	264 239
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20203	0	402	402	0	1 513	1 513	0	1 201	1 201	0	714	714
20208	621 931	17	621 948	2 784 666	680	2 785 346	2 785 141	531	2 785 672	621 456	166	621 622
20209	34 022	7 461	41 483	12 316 228	3 656 347	15 972 575	12 299 563	3 652 216	15 951 779	50 687	11 592	62 279
20210	0	474	474	0	1 228	1 228	0	1 625	1 625	0	77	77
20302	0	125 679	125 679	0	9 763	9 763	0	7 588	7 588	0	127 854	127 854
20303	0	9 444	9 444	0	958	958	0	896	896	0	9 506	9 506
20305	0	0	0	0	235	235	0	235	235	0	0	0
20308	0	10 219	10 219	0	128	128	0	191	191	0	10 156	10 156
30102	5 787 718	0	5 787 718	204 588 840	0	204 588 840	201 629 555	0	201 629 555	8 747 003	0	8 747 003
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47802	2 918 517	0	2 918 517	0	0	0	0	0	0	2 918 517	0	2 918 517
50104	5 486	1 196 390	1 201 876	49	2 816 912	2 816 961	3	1 421 328	1 421 331	5 532	2 591 974	2 597 506
50105	1 517 777	0	1 517 777	14 322	0	14 322	17 042	0	17 042	1 515 057	0	1 515 057
50106	44 350	0	44 350	519	0	519	0	0	0	44 869	0	44 869
50107	3 320 910	0	3 320 910	35 167	0	35 167	49	0	49	3 356 028	0	3 356 028
50110	0	13 263 719	13 263 719	0	4 389 063	4 389 063	0	3 656 310	3 656 310	0	13 996 472	13 996 472
50118	4 306 513	0	4 306 513	46 031	0	46 031	98 117	0	98 117	4 254 427	0	4 254 427
50121	917 942	0	917 942	384 284	0	384 284	279 567	0	279 567	1 022 659	0	1 022 659
50306	7 175 087	0	7 175 087	130 314	0	130 314	590 112	0	590 112	6 715 289	0	6 715 289
50318	4 538 526	0	4 538 526	38 978	0	38 978	746 389	0	746 389	3 831 115	0	3 831 115
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50709	1 380 956	0	1 380 956	0	0	0	0	0	0	1 380 956	0	1 380 956
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52601	2 110 084	0	2 110 084	470 478	0	470 478	456 771	0	456 771	2 123 791	0	2 123 791
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	32 558	0	32 558	0	0	0	0	0	0	32 558	0	32 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	1 471 636	0	1 471 636	0	0	0	0	0	0	1 471 636	0	1 471 636
60302	190 490	0	190 490	30 984	0	30 984	1 084	0	1 084	220 390	0	220 390
60306	130	0	130	4 512	0	4 512	4 347	0	4 347	295	0	295
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60310	6 391	0	6 391	7 875	0	7 875	7 418	0	7 418	6 848	0	6 848
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60336	32 366	0	32 366	16 728	0	16 728	7 976	0	7 976	41 118	0	41 118
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61010	46	0	46	60	0	60	59	0	59	47	0	47
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61911	418 003	0	418 003	2 000 000	0	2 000 000	12 268	0	12 268	2 405 735	0	2 405 735
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70607	105 209	0	105 209	98 763	0	98 763	149 073	0	149 073	54 899	0	54 899
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70609	93 434	0	93 434	13 520	0	13 520	0	0	0	106 954	0	106 954
70610	162	0	162	44	0	44	0	0	0	206	0	206
70611	163 779	0	163 779	32 396	0	32 396	28 236	0	28 236	167 939	0	167 939
70614	202 702	0	202 702	125 420	0	125 420	142 972	0	142 972	185 150	0	185 150
70616	65 507	0	65 507	0	0	0	0	0	0	65 507	0	65 507
Итого по активу (баланс)	348 551 552	100 252 718	448 804 270	2 298 428 283	1 728 930 866	4 027 359 149	2 272 132 608	1 724 920 804	3 997 053 412	374 847 227	104 262 780	479 110 007
Пассив
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10601	1 319 930	0	1 319 930	0	0	0	0	0	0	1 319 930	0	1 319 930
10701	1 634 949	0	1 634 949	0	0	0	0	0	0	1 634 949	0	1 634 949
10801	9 682 794	0	9 682 794	0	0	0	0	0	0	9 682 794	0	9 682 794
20309	0	46 947	46 947	0	2 959	2 959	0	3 738	3 738	0	47 726	47 726
30109	29 250	25 470	54 720	288 170 875	143 718 579	431 889 454	288 167 626	143 700 941	431 868 567	26 001	7 832	33 833
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30301	8 593 494	4 979 367	13 572 861	7 285 605	302 483	7 588 088	6 930 107	355 734	7 285 841	8 237 996	5 032 618	13 270 614
30305	6 430 473	1 667 155	8 097 628	12 961 059	285 427	13 246 486	12 017 875	330 827	12 348 702	5 487 289	1 712 555	7 199 844
30601	6 764	1 085 706	1 092 470	7 335 110	2 804 882	10 139 992	7 333 606	1 719 261	9 052 867	5 260	85	5 345
30606	12 785	0	12 785	10 336	0	10 336	10 290	0	10 290	12 739	0	12 739
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31302	0	0	0	38 602 000	0	38 602 000	38 602 000	0	38 602 000	0	0	0
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31502	0	0	0	8 202 314	0	8 202 314	8 202 314	0	8 202 314	0	0	0
31503	7 824 643	0	7 824 643	11 353 755	6 232 054	17 585 809	3 529 112	12 353 242	15 882 354	0	6 121 188	6 121 188
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405	646 593	474 172	1 120 765	1 521 753	24 961	1 546 714	3 013 317	29 226	3 042 543	2 138 157	478 437	2 616 594
406	134 884	0	134 884	740 822	0	740 822	761 244	0	761 244	155 306	0	155 306
407	22 712 890	1 587 169	24 300 059	203 688 368	1 165 782	204 854 150	210 783 130	1 197 109	211 980 239	29 807 652	1 618 496	31 426 148
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408.2	3 725 769	2 269 804	5 995 573	16 098 363	997 605	17 095 968	16 329 388	1 063 291	17 392 679	3 956 794	2 335 490	6 292 284
40901	103 336	0	103 336	130 545	0	130 545	182 884	0	182 884	155 675	0	155 675
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52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
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52305	142 183	5 909	148 092	20 000	311	20 311	5 630	356	5 986	127 813	5 954	133 767
52306	310 027	102 163	412 190	49 687	5 088	54 775	55 100	6 855	61 955	315 440	103 930	419 370
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52602	3 389	0	3 389	311 566	0	311 566	311 372	0	311 372	3 195	0	3 195
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60307	0	0	0	472	0	472	501	0	501	29	0	29
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70602	232 669	0	232 669	259 242	0	259 242	313 733	0	313 733	287 160	0	287 160
70603	56 641 662	0	56 641 662	0	0	0	9 903 139	0	9 903 139	66 544 801	0	66 544 801
70604	97 827	0	97 827	0	0	0	15 356	0	15 356	113 183	0	113 183
70605	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
70613	416 754	0	416 754	678 116	0	678 116	552 338	0	552 338	290 976	0	290 976
Итого по пассиву (баланс)	383 644 014	65 160 256	448 804 270	1 752 771 951	913 770 262	2 666 542 213	1 774 839 899	922 008 051	2 696 847 950	405 711 962	73 398 045	479 110 007
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	4 963 956	997	4 964 953	667 885	60	667 945	134 449	52	134 501	5 497 392	1 005	5 498 397
90902	12 591 674	302	12 591 976	591 448	24	591 472	433 491	14	433 505	12 749 631	312	12 749 943
90907	103 336	0	103 336	177 856	0	177 856	127 835	0	127 835	153 357	0	153 357
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91414	208 834 826	17 954 902	226 789 728	15 297 768	1 083 210	16 380 978	32 464 614	3 802 096	36 266 710	191 667 980	15 236 016	206 903 996
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	3 818 901	147 707	3 966 608	99 336	8 908	108 244	13 512	7 875	21 387	3 904 725	148 740	4 053 465
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91604	882 328	203 104	1 085 432	71 504	25 203	96 707	38 910	17 289	56 199	914 922	211 018	1 125 940
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	141 490	32 345	173 835	697	1 951	2 648	13	1 701	1 714	142 174	32 595	174 769
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	572 937	19 981	592 918	3 450	1 206	4 656	0	1 051	1 051	576 387	20 136	596 523
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99998	275 147 177	0	275 147 177	279 352 965	0	279 352 965	270 696 551	0	270 696 551	283 803 591	0	283 803 591
Итого по активу (баланс)	555 108 566	18 572 632	573 681 198	311 597 699	16 024 231	327 621 930	328 644 656	11 350 391	339 995 047	538 061 609	23 246 472	561 308 081
Пассив
91003	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91004	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
91311	17 808 929	1 970 539	19 779 468	159 136	91 764	250 900	386 830	147 707	534 537	18 036 623	2 026 482	20 063 105
91312	80 383 991	2 118 541	82 502 532	2 387 871	111 384	2 499 255	3 634 333	127 810	3 762 143	81 630 453	2 134 967	83 765 420
91314	24 842 988	49 500 501	74 343 489	140 041 982	97 727 386	237 769 368	141 980 324	99 751 824	241 732 148	26 781 330	51 524 939	78 306 269
91315	27 846 311	2 547 542	30 393 853	4 378 591	141 005	4 519 596	3 526 047	171 534	3 697 581	26 993 767	2 578 071	29 571 838
91316	5 475 449	0	5 475 449	2 189 689	53 904	2 243 593	2 678 759	1 152 496	3 831 255	5 964 519	1 098 592	7 063 111
91317	45 285 799	48 334	45 334 133	22 537 232	25 837	22 563 069	22 688 247	24 097	22 712 344	45 436 814	46 594	45 483 408
91319	14 870 234	1 396 554	16 266 788	1 987 879	1 138 275	3 126 154	5 278 123	78 240	5 356 363	18 160 478	336 519	18 496 997
91507	823 539	0	823 539	34 824	0	34 824	36 802	0	36 802	825 517	0	825 517
91508	227 926	0	227 926	0	0	0	0	0	0	227 926	0	227 926
99999	298 534 021	0	298 534 021	69 242 380	0	69 242 380	48 212 849	0	48 212 849	277 504 490	0	277 504 490
Итого по пассиву (баланс)	516 099 187	57 582 011	573 681 198	242 964 320	99 289 555	342 253 875	228 427 050	101 453 708	329 880 758	501 561 917	59 746 164	561 308 081
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 095	1 924 393	1 952 488	28 095	1 924 393	1 952 488	0	0	0
93302	0	0	0	28 095	1 924 393	1 952 488	28 095	1 924 393	1 952 488	0	0	0
93303	0	0	0	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0
93304	53 252	0	53 252	24 908	0	24 908	26 626	0	26 626	51 534	0	51 534
93305	4 031 904	0	4 031 904	0	0	0	24 908	0	24 908	4 006 996	0	4 006 996
93306	0	0	0	115 092 350	0	115 092 350	109 677 460	0	109 677 460	5 414 890	0	5 414 890
93307	5 173 140	0	5 173 140	21 177 490	0	21 177 490	26 350 630	0	26 350 630	0	0	0
93312	0	6 213 874	6 213 874	0	374 880	374 880	0	326 702	326 702	0	6 262 052	6 262 052
93612	0	5 099 590	5 099 590	0	473 172	473 172	0	333 866	333 866	0	5 238 896	5 238 896
93901	31 714 211	0	31 714 211	719 620 398	92 100 727	811 721 125	633 571 095	2 749 304	636 320 399	117 763 514	89 351 423	207 114 937
93902	0	0	0	0	209 775	209 775	0	209 775	209 775	0	0	0
94001	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
94101	0	0	0	0	5 498 138	5 498 138	0	5 498 138	5 498 138	0	0	0
99996	50 119 876	0	50 119 876	931 957 846	0	931 957 846	756 570 133	0	756 570 133	225 507 589	0	225 507 589
Итого по активу (баланс)	91 092 383	11 313 464	102 405 847	1 787 955 808	102 505 549	1 890 461 357	1 526 303 668	12 966 642	1 539 270 310	352 744 523	100 852 371	453 596 894
Пассив
96301	0	0	0	30 015	0	30 015	30 015	0	30 015	0	0	0
96302	0	0	0	30 015	0	30 015	30 015	0	30 015	0	0	0
96303	0	0	0	30 015	0	30 015	30 015	0	30 015	0	0	0
96304	60 030	0	60 030	30 390	0	30 390	28 078	0	28 078	57 718	0	57 718
96305	4 061 419	0	4 061 419	29 584	0	29 584	0	0	0	4 031 835	0	4 031 835
96306	0	0	0	0	109 829 782	109 829 782	0	115 164 577	115 164 577	0	5 334 795	5 334 795
96307	0	5 180 619	5 180 619	0	26 411 575	26 411 575	0	21 230 956	21 230 956	0	0	0
96312	0	4 107 475	4 107 475	0	215 956	215 956	0	247 803	247 803	0	4 139 322	4 139 322
96501	0	0	0	0	1 902 432	1 902 432	0	1 902 432	1 902 432	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 925 563	1 925 563	0	1 925 563	1 925 563	0	0	0
96612	0	5 099 590	5 099 590	0	333 866	333 866	0	473 172	473 172	0	5 238 896	5 238 896
96901	0	31 610 743	31 610 743	1 169 078	641 407 658	642 576 736	91 150 085	726 520 931	817 671 016	89 981 007	116 724 016	206 705 023
97101	0	0	0	0	1 411 214	1 411 214	0	1 411 214	1 411 214	0	0	0
97102	0	0	0	0	209 770	209 770	0	209 770	209 770	0	0	0
99997	52 285 971	0	52 285 971	754 318 899	0	754 318 899	930 122 233	0	930 122 233	228 089 305	0	228 089 305
Итого по пассиву (баланс)	56 407 420	45 998 427	102 405 847	755 637 996	783 647 816	1 539 285 812	1 021 390 441	869 086 418	1 890 476 859	322 159 865	131 437 029	453 596 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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