Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 135	0	48 135	0	0	0	0	0	0	48 135	0	48 135
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20203	0	2 068	2 068	0	65 684	65 684	0	56 583	56 583	0	11 169	11 169
20208	949 177	198	949 375	2 279 616	1 101	2 280 717	2 540 107	1 035	2 541 142	688 686	264	688 950
20209	617 078	203 523	820 601	22 243 178	6 966 038	29 209 216	22 693 509	7 121 830	29 815 339	166 747	47 731	214 478
20210	0	5 454	5 454	0	57 600	57 600	0	39 848	39 848	0	23 206	23 206
20302	0	123 104	123 104	0	337 251	337 251	0	303 334	303 334	0	157 021	157 021
20303	0	121 840	121 840	0	40 846	40 846	0	10 191	10 191	0	152 495	152 495
20305	0	0	0	0	351 282	351 282	0	351 282	351 282	0	0	0
20308	0	18 299	18 299	0	855	855	0	1 445	1 445	0	17 709	17 709
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30110	490 980	284 957	775 937	9 740 966	13 768 792	23 509 758	10 033 955	6 045 003	16 078 958	197 991	8 008 746	8 206 737
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47803	123 423	0	123 423	0	0	0	0	0	0	123 423	0	123 423
50105	59 992	0	59 992	461 488	0	461 488	461 085	0	461 085	60 395	0	60 395
50106	0	0	0	3 020 400	0	3 020 400	3 020 400	0	3 020 400	0	0	0
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50109	303 392	0	303 392	2 750	0	2 750	0	0	0	306 142	0	306 142
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50211	3 827 485	0	3 827 485	27 485	0	27 485	0	0	0	3 854 970	0	3 854 970
50218	3 143 424	0	3 143 424	3 069 462	0	3 069 462	5 224 617	0	5 224 617	988 269	0	988 269
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50618	128 904	0	128 904	128 904	0	128 904	257 808	0	257 808	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	827 964 066	230 743 310	1 058 707 376	1 244 558 839	731 430 904	1 975 989 743	1 194 120 030	765 415 984	1 959 536 014	878 402 875	196 758 230	1 075 161 105
Пассив
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10601	240 676	0	240 676	3 110	0	3 110	14 990	0	14 990	252 556	0	252 556
10701	1 163 739	0	1 163 739	0	0	0	0	0	0	1 163 739	0	1 163 739
10801	5 244 518	0	5 244 518	0	0	0	0	0	0	5 244 518	0	5 244 518
20309	0	55 127	55 127	0	267 706	267 706	0	282 632	282 632	0	70 053	70 053
30109	134 933	778 810	913 743	179 470 600	54 838 147	234 308 747	179 405 490	54 603 079	234 008 569	69 823	543 742	613 565
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31207	1 453 000	0	1 453 000	0	0	0	0	0	0	1 453 000	0	1 453 000
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40302	116 850	0	116 850	105 900	0	105 900	34 042	0	34 042	44 992	0	44 992
40502	450 216	960 525	1 410 741	484 465	74 973	559 438	1 321 503	293 873	1 615 376	1 287 254	1 179 425	2 466 679
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Актив
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91419	0	0	0	23 548 664	196 248 204	219 796 868	16 093 243	114 666 717	130 759 960	7 455 421	81 581 487	89 036 908
91501	803 740	0	803 740	1 229	0	1 229	0	0	0	804 969	0	804 969
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	514 749	77 789	592 538	21 414	31 517	52 931	1 240	7 335	8 575	534 923	101 971	636 894
91704	61 617	4 389	66 006	0	1 325	1 325	0	336	336	61 617	5 378	66 995
91802	246 462	19 690	266 152	0	5 945	5 945	0	1 510	1 510	246 462	24 125	270 587
91803	14 099	0	14 099	0	0	0	0	0	0	14 099	0	14 099
99998	100 619 713	0	100 619 713	226 562 700	0	226 562 700	128 520 649	0	128 520 649	198 661 764	0	198 661 764
Итого по активу (баланс)	285 794 759	30 334 098	316 128 857	259 273 028	209 061 714	468 334 742	155 904 340	120 750 557	276 654 897	389 163 447	118 645 255	507 808 702
Пассив
91003	0	0	0	19 451	0	19 451	19 451	0	19 451	0	0	0
91004	0	0	0	52 552	0	52 552	52 552	0	52 552	0	0	0
91311	6 190 287	4 702 335	10 892 622	86 332	438 998	525 330	17 441	1 203 602	1 221 043	6 121 396	5 466 939	11 588 335
91312	44 513 858	10 907 422	55 421 280	1 037 211	1 241 321	2 278 532	705 649	3 189 117	3 894 766	44 182 296	12 855 218	57 037 514
91314	75 421	14 591	90 012	12 430 800	105 882 773	118 313 573	22 956 849	190 564 869	213 521 718	10 601 470	84 696 687	95 298 157
91315	10 473 327	651 603	11 124 930	888 858	109 776	998 634	165 715	192 272	357 987	9 750 184	734 099	10 484 283
91316	5 764 623	0	5 764 623	1 662 906	0	1 662 906	1 163 243	0	1 163 243	5 264 960	0	5 264 960
91317	15 315 124	51 902	15 367 026	3 983 023	556 954	4 539 977	4 732 540	1 191 559	5 924 099	16 064 641	686 507	16 751 148
91319	143 148	1 539 999	1 683 147	92 215	122 003	214 218	13 137	477 626	490 763	64 070	1 895 622	1 959 692
91507	274 388	0	274 388	38	0	38	5	0	5	274 355	0	274 355
91508	1 685	0	1 685	15	0	15	1 650	0	1 650	3 320	0	3 320
99999	215 509 144	0	215 509 144	148 125 954	0	148 125 954	241 763 748	0	241 763 748	309 146 938	0	309 146 938
Итого по пассиву (баланс)	298 261 005	17 867 852	316 128 857	168 379 355	108 351 825	276 731 180	271 591 980	196 819 045	468 411 025	401 473 630	106 335 072	507 808 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	178 957	41 831 882	42 010 839	178 957	41 831 882	42 010 839	0	0	0
93302	0	0	0	738 989	41 816 603	42 555 592	178 957	41 816 603	41 995 560	560 032	0	560 032
93303	19 999	18 926 510	18 946 509	4 500	21 684 881	21 689 381	19 999	20 147 650	20 167 649	4 500	20 463 741	20 468 241
93304	4 500	0	4 500	42 500	20 416 175	20 458 675	4 500	20 416 175	20 420 675	42 500	0	42 500
93305	82 500	0	82 500	0	0	0	42 500	0	42 500	40 000	0	40 000
93306	0	0	0	27 520 360	8 882 702	36 403 062	27 520 360	8 882 702	36 403 062	0	0	0
93307	0	0	0	32 311 911	10 247 265	42 559 176	27 520 361	8 834 218	36 354 579	4 791 550	1 413 047	6 204 597
93308	2 471	0	2 471	2 034	0	2 034	2 471	0	2 471	2 034	0	2 034
93309	2 034	0	2 034	2 912	0	2 912	2 034	0	2 034	2 912	0	2 912
93312	0	3 719 805	3 719 805	0	1 122 995	1 122 995	0	285 208	285 208	0	4 557 592	4 557 592
93401	0	0	0	0	195 202	195 202	0	195 202	195 202	0	0	0
93402	0	0	0	0	202 494	202 494	0	202 494	202 494	0	0	0
93403	0	163 737	163 737	0	77 870	77 870	0	200 720	200 720	0	40 887	40 887
93404	0	0	0	0	39 573	39 573	0	39 573	39 573	0	0	0
93612	0	4 018 369	4 018 369	0	1 552 303	1 552 303	0	800 792	800 792	0	4 769 880	4 769 880
93901	2 584 134	0	2 584 134	103 213 095	1 527 987	104 741 082	97 681 245	1 496 743	99 177 988	8 115 984	31 244	8 147 228
93902	4 169 350	1 293 943	5 463 293	0	0	0	4 169 350	1 293 943	5 463 293	0	0	0
94001	0	51 785	51 785	0	1 570 523	1 570 523	0	1 062 294	1 062 294	0	560 014	560 014
99996	33 615 734	0	33 615 734	199 684 113	0	199 684 113	189 273 719	0	189 273 719	44 026 128	0	44 026 128
Итого по активу (баланс)	40 480 722	28 174 149	68 654 871	363 699 371	151 168 455	514 867 826	346 594 453	147 506 199	494 100 652	57 585 640	31 836 405	89 422 045
Пассив
96301	0	0	0	164 756	43 054 634	43 219 390	164 756	43 054 634	43 219 390	0	0	0
96302	0	0	0	164 755	43 043 680	43 208 435	164 755	43 043 680	43 208 435	0	0	0
96303	164 756	19 402 262	19 567 018	164 756	20 347 942	20 512 698	39 573	22 223 045	22 262 618	39 573	21 277 365	21 316 938
96304	0	5 209	5 209	39 573	20 514 089	20 553 662	39 573	20 575 687	20 615 260	0	66 807	66 807
96305	0	99 533	99 533	0	68 429	68 429	0	24 039	24 039	0	55 143	55 143
96306	0	0	0	8 800 340	27 726 442	36 526 782	8 800 340	27 726 442	36 526 782	0	0	0
96307	0	0	0	8 800 340	27 776 339	36 576 679	10 199 465	32 541 080	42 740 545	1 399 125	4 764 741	6 163 866
96308	0	2 802	2 802	0	3 299	3 299	0	3 043	3 043	0	2 546	2 546
96309	0	2 228	2 228	0	2 543	2 543	0	3 205	3 205	0	2 890	2 890
96312	0	1 957 792	1 957 792	0	150 109	150 109	0	591 050	591 050	0	2 398 733	2 398 733
96401	0	0	0	0	156 161	156 161	0	156 161	156 161	0	0	0
96402	0	0	0	0	167 695	167 695	0	727 709	727 709	0	560 014	560 014
96612	0	4 018 369	4 018 369	0	800 792	800 792	0	1 552 303	1 552 303	0	4 769 880	4 769 880
96901	52 510	2 125 458	2 177 968	2 203 627	97 031 494	99 235 121	2 715 807	102 856 076	105 571 883	564 690	7 950 040	8 514 730
96902	1 293 750	4 168 905	5 462 655	1 293 750	4 170 454	5 464 204	0	1 549	1 549	0	0	0
97001	0	322 160	322 160	0	2 062 426	2 062 426	0	1 914 847	1 914 847	0	174 581	174 581
99997	35 039 137	0	35 039 137	187 218 176	0	187 218 176	197 574 956	0	197 574 956	45 395 917	0	45 395 917
Итого по пассиву (баланс)	36 550 153	32 104 718	68 654 871	208 850 073	287 076 528	495 926 601	219 699 225	296 994 550	516 693 775	47 399 305	42 022 740	89 422 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 114,0000	0	0	40,0000	0	0	33,0000	0	0	3 121,0000
98010	0	0	9 146 107 994,2700	0	0	30 184 736,0000	0	0	21 837 893,0000	0	0	9 154 454 837,2700
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 146 111 108,2700	0	0	30 184 809,0000	0	0	21 837 958,0000	0	0	9 154 457 959,2700
Пассив
98040	0	0	97 892 092,0000	0	0	43 640,0000	0	0	510,0000	0	0	97 848 962,0000
98050	0	0	3 664 263 960,0000	0	0	8 852 335,0000	0	0	15 307 468,0000	0	0	3 670 719 093,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 600 476,0000	0	0	4 600 476,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 930,0000	0	0	58 930,0000
98070	0	0	2 476 539 653,2700	0	0	12 974 032,0000	0	0	14 849 950,0000	0	0	2 478 415 571,2700
98090	0	0	2 907 415 403,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 907 415 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 146 111 108,2700	0	0	26 470 483,0000	0	0	34 817 334,0000	0	0	9 154 457 959,2700

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