• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
Регистрационный номер
3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 1 198 540 1 206 532 2 405 072 28 159 423 14 628 676 42 788 099 28 150 074 14 804 339 42 954 413 1 207 889 1 030 869 2 238 758
20203 0 10 271 10 271 0 50 924 50 924 0 50 815 50 815 0 10 380 10 380
20208 628 470 296 628 766 3 309 737 2 032 3 311 769 3 339 099 2 032 3 341 131 599 108 296 599 404
20209 186 134 42 947 229 081 13 900 993 6 238 804 20 139 797 14 027 760 6 266 832 20 294 592 59 367 14 919 74 286
20210 0 12 048 12 048 0 49 602 49 602 0 49 438 49 438 0 12 212 12 212
20302 0 154 816 154 816 0 356 041 356 041 0 348 217 348 217 0 162 640 162 640
20303 0 326 450 326 450 0 28 677 28 677 0 125 656 125 656 0 229 471 229 471
20305 0 222 222 0 1 962 1 962 0 2 181 2 181 0 3 3
20308 0 19 241 19 241 0 3 684 3 684 0 3 807 3 807 0 19 118 19 118
30102 2 132 589 0 2 132 589 128 078 933 0 128 078 933 128 423 946 0 128 423 946 1 787 576 0 1 787 576
30110 208 278 347 342 555 620 9 741 449 4 802 479 14 543 928 9 771 064 4 870 205 14 641 269 178 663 279 616 458 279
30114 0 6 321 543 6 321 543 0 118 087 448 118 087 448 0 105 210 313 105 210 313 0 19 198 678 19 198 678
30118 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 27 27
30119 0 0 0 0 3 906 549 3 906 549 0 3 906 549 3 906 549 0 0 0
30202 849 510 0 849 510 0 0 0 5 278 0 5 278 844 232 0 844 232
30204 724 957 0 724 957 0 0 0 14 411 0 14 411 710 546 0 710 546
30210 0 0 0 182 362 0 182 362 182 262 0 182 262 100 0 100
30221 0 0 0 5 745 000 0 5 745 000 5 745 000 0 5 745 000 0 0 0
30233 64 969 38 400 103 369 4 597 778 780 470 5 378 248 4 514 046 804 851 5 318 897 148 701 14 019 162 720
30235 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 0 0 0
30302 3 902 873 7 930 512 11 833 385 8 009 942 2 731 350 10 741 292 6 961 094 1 027 081 7 988 175 4 951 721 9 634 781 14 586 502
30306 8 824 733 537 127 9 361 860 8 723 547 297 072 9 020 619 8 338 578 78 616 8 417 194 9 209 702 755 583 9 965 285
30413 80 326 0 80 326 6 876 212 0 6 876 212 6 830 576 0 6 830 576 125 962 0 125 962
30424 626 0 626 44 151 870 0 44 151 870 44 152 138 0 44 152 138 358 0 358
30425 5 000 2 565 7 565 0 136 136 0 46 46 5 000 2 655 7 655
30602 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
32002 600 000 0 600 000 15 500 000 0 15 500 000 16 100 000 0 16 100 000 0 0 0
32003 2 100 000 0 2 100 000 11 600 000 0 11 600 000 11 000 000 0 11 000 000 2 700 000 0 2 700 000
32004 0 0 0 3 300 000 0 3 300 000 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0
32007 0 0 0 0 506 396 506 396 0 8 522 8 522 0 497 874 497 874
32107 7 371 669 509 676 880 0 50 446 50 446 0 12 017 12 017 7 371 707 938 715 309
32201 0 0 0 74 074 0 74 074 74 074 0 74 074 0 0 0
32301 0 38 153 38 153 0 1 038 1 038 0 39 191 39 191 0 0 0
44203 0 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000
44204 10 000 0 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000 0 0 0
44205 89 000 0 89 000 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 119 000 0 119 000
44206 864 500 0 864 500 20 000 0 20 000 39 500 0 39 500 845 000 0 845 000
44207 15 456 681 0 15 456 681 688 532 0 688 532 1 049 561 0 1 049 561 15 095 652 0 15 095 652
44208 2 759 440 0 2 759 440 757 480 0 757 480 152 343 0 152 343 3 364 577 0 3 364 577
44905 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
44906 233 092 0 233 092 52 200 0 52 200 0 0 0 285 292 0 285 292
44907 1 349 994 0 1 349 994 0 0 0 1 966 0 1 966 1 348 028 0 1 348 028
45106 0 14 427 585 14 427 585 0 758 655 758 655 0 1 245 768 1 245 768 0 13 940 472 13 940 472
45107 387 564 0 387 564 82 442 0 82 442 15 867 0 15 867 454 139 0 454 139
45108 3 169 099 0 3 169 099 0 0 0 82 039 0 82 039 3 087 060 0 3 087 060
45201 394 201 0 394 201 1 112 943 0 1 112 943 1 114 209 0 1 114 209 392 935 0 392 935
45203 115 700 1 603 065 1 718 765 559 500 19 490 578 990 631 900 1 622 555 2 254 455 43 300 0 43 300
45204 1 547 468 0 1 547 468 1 023 159 0 1 023 159 675 226 0 675 226 1 895 401 0 1 895 401
45205 2 153 351 0 2 153 351 742 281 0 742 281 1 005 268 0 1 005 268 1 890 364 0 1 890 364
45206 2 326 049 3 584 200 5 910 249 336 543 177 024 513 567 233 318 1 847 382 2 080 700 2 429 274 1 913 842 4 343 116
45207 6 943 999 1 555 698 8 499 697 271 750 82 351 354 101 276 480 33 355 309 835 6 939 269 1 604 694 8 543 963
45208 8 482 657 4 767 275 13 249 932 0 252 524 252 524 8 911 86 946 95 857 8 473 746 4 932 853 13 406 599
45401 187 0 187 1 711 0 1 711 1 898 0 1 898 0 0 0
45403 8 0 8 1 233 0 1 233 1 241 0 1 241 0 0 0
45405 6 088 0 6 088 2 065 0 2 065 2 783 0 2 783 5 370 0 5 370
45406 1 701 0 1 701 0 0 0 290 0 290 1 411 0 1 411
45407 18 125 0 18 125 6 000 0 6 000 1 409 0 1 409 22 716 0 22 716
45408 30 440 0 30 440 0 0 0 399 0 399 30 041 0 30 041
45504 50 076 0 50 076 0 0 0 12 034 0 12 034 38 042 0 38 042
45505 26 420 6 412 32 832 2 265 340 2 605 2 814 114 2 928 25 871 6 638 32 509
45506 724 027 77 019 801 046 39 148 6 834 45 982 26 426 3 548 29 974 736 749 80 305 817 054
45507 3 509 407 225 711 3 735 118 157 073 21 387 178 460 53 991 4 815 58 806 3 612 489 242 283 3 854 772
45509 293 652 7 708 301 360 151 167 8 613 159 780 147 697 8 638 156 335 297 122 7 683 304 805
45708 313 0 313 0 0 0 313 0 313 0 0 0
45802 12 600 0 12 600 0 0 0 0 0 0 12 600 0 12 600
45806 332 507 0 332 507 0 0 0 0 0 0 332 507 0 332 507
45812 375 486 38 798 414 284 53 138 2 055 55 193 28 671 713 29 384 399 953 40 140 440 093
45814 1 463 0 1 463 0 0 0 0 0 0 1 463 0 1 463
45815 36 672 51 695 88 367 3 880 2 800 6 680 4 323 1 588 5 911 36 229 52 907 89 136
45816 0 3 356 3 356 0 178 178 0 60 60 0 3 474 3 474
45817 14 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0
45902 0 0 0 2 277 0 2 277 0 0 0 2 277 0 2 277
45912 17 096 0 17 096 8 101 0 8 101 11 860 0 11 860 13 337 0 13 337
45915 7 235 1 262 8 497 885 77 962 3 134 25 3 159 4 986 1 314 6 300
46101 112 361 0 112 361 0 0 0 32 760 0 32 760 79 601 0 79 601
46801 268 0 268 0 0 0 0 0 0 268 0 268
47101 52 550 0 52 550 48 501 0 48 501 17 014 0 17 014 84 037 0 84 037
47107 10 137 0 10 137 0 0 0 884 0 884 9 253 0 9 253
47301 0 304 069 304 069 0 16 131 16 131 0 5 388 5 388 0 314 812 314 812
47305 0 251 084 251 084 0 13 301 13 301 0 4 449 4 449 0 259 936 259 936
47404 0 315 418 315 418 192 021 193 171 289 603 363 310 796 192 021 193 170 920 029 362 941 222 0 684 992 684 992
47408 0 4 410 822 4 410 822 391 122 936 439 613 920 830 736 856 391 122 936 439 584 957 830 707 893 0 4 439 785 4 439 785
47415 187 917 0 187 917 26 547 0 26 547 1 550 0 1 550 212 914 0 212 914
47417 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
47423 186 638 2 567 189 205 334 994 31 012 366 006 337 908 27 525 365 433 183 724 6 054 189 778
47427 25 878 21 344 47 222 166 403 22 655 189 058 166 057 6 537 172 594 26 224 37 462 63 686
47431 0 435 034 435 034 150 606 44 166 194 772 0 437 234 437 234 150 606 41 966 192 572
47801 2 029 082 0 2 029 082 0 0 0 16 248 0 16 248 2 012 834 0 2 012 834
47803 187 644 0 187 644 0 0 0 64 221 0 64 221 123 423 0 123 423
50104 41 164 2 381 512 2 422 676 171 135 027 135 198 2 220 42 288 44 508 39 115 2 474 251 2 513 366
50105 740 941 0 740 941 5 543 852 0 5 543 852 5 743 580 0 5 743 580 541 213 0 541 213
50106 18 551 0 18 551 4 468 811 0 4 468 811 4 315 701 0 4 315 701 171 661 0 171 661
50107 328 733 0 328 733 13 469 606 0 13 469 606 13 132 644 0 13 132 644 665 695 0 665 695
50109 314 392 0 314 392 2 750 0 2 750 16 500 0 16 500 300 642 0 300 642
50110 0 7 810 620 7 810 620 0 55 304 276 55 304 276 0 53 515 542 53 515 542 0 9 599 354 9 599 354
50118 7 621 076 11 896 657 19 517 733 23 019 066 52 593 173 75 612 239 23 463 905 52 313 487 75 777 392 7 176 237 12 176 343 19 352 580
50121 579 911 0 579 911 265 242 0 265 242 573 045 0 573 045 272 108 0 272 108
50606 314 560 0 314 560 69 750 0 69 750 29 020 0 29 020 355 290 0 355 290
50621 13 410 0 13 410 18 463 0 18 463 31 772 0 31 772 101 0 101
50706 1 380 984 0 1 380 984 0 0 0 0 0 0 1 380 984 0 1 380 984
51401 0 0 0 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 0 0 0
52503 15 310 0 15 310 0 0 0 1 005 0 1 005 14 305 0 14 305
52601 1 065 080 0 1 065 080 512 061 0 512 061 367 279 0 367 279 1 209 862 0 1 209 862
60102 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
60103 0 537 925 537 925 0 22 224 22 224 0 9 079 9 079 0 551 070 551 070
60202 1 209 636 0 1 209 636 0 0 0 0 0 0 1 209 636 0 1 209 636
60302 69 299 0 69 299 10 155 0 10 155 23 179 0 23 179 56 275 0 56 275
60306 108 0 108 42 169 0 42 169 42 219 0 42 219 58 0 58
60308 9 311 574 9 885 1 277 155 1 432 818 429 1 247 9 770 300 10 070
60310 4 113 0 4 113 9 427 0 9 427 9 762 0 9 762 3 778 0 3 778
60312 1 392 447 0 1 392 447 148 386 0 148 386 368 667 0 368 667 1 172 166 0 1 172 166
60314 714 24 851 25 565 11 806 1 225 13 031 2 885 1 235 4 120 9 635 24 841 34 476
60323 50 978 3 457 54 435 109 32 393 32 502 8 765 3 049 11 814 42 322 32 801 75 123
60401 5 715 566 0 5 715 566 11 339 0 11 339 4 245 0 4 245 5 722 660 0 5 722 660
60404 16 929 0 16 929 0 0 0 0 0 0 16 929 0 16 929
60701 10 275 0 10 275 15 427 0 15 427 13 214 0 13 214 12 488 0 12 488
60901 4 385 0 4 385 0 0 0 0 0 0 4 385 0 4 385
61002 6 726 0 6 726 99 0 99 398 0 398 6 427 0 6 427
61008 14 341 0 14 341 8 254 0 8 254 6 812 0 6 812 15 783 0 15 783
61009 17 380 0 17 380 9 256 0 9 256 5 496 0 5 496 21 140 0 21 140
61010 1 310 0 1 310 205 0 205 313 0 313 1 202 0 1 202
61011 188 828 0 188 828 0 0 0 257 0 257 188 571 0 188 571
61209 0 0 0 9 925 0 9 925 9 925 0 9 925 0 0 0
61210 0 0 0 1 679 909 0 1 679 909 1 679 909 0 1 679 909 0 0 0
61212 0 0 0 15 817 0 15 817 15 817 0 15 817 0 0 0
61213 0 0 0 5 410 449 0 5 410 449 5 410 449 0 5 410 449 0 0 0
61403 162 411 0 162 411 5 218 0 5 218 19 723 0 19 723 147 906 0 147 906
61601 0 0 0 43 786 052 0 43 786 052 43 786 052 0 43 786 052 0 0 0
70606 18 764 120 0 18 764 120 2 412 590 0 2 412 590 80 770 0 80 770 21 095 940 0 21 095 940
70607 45 015 0 45 015 544 576 0 544 576 346 676 0 346 676 242 915 0 242 915
70608 41 772 421 0 41 772 421 4 673 113 0 4 673 113 0 0 0 46 445 534 0 46 445 534
70609 429 011 0 429 011 50 016 0 50 016 0 0 0 479 027 0 479 027
70610 552 0 552 0 0 0 0 0 0 552 0 552
70611 25 682 0 25 682 2 513 0 2 513 0 0 0 28 195 0 28 195
70614 1 051 231 0 1 051 231 26 014 0 26 014 104 0 104 1 077 141 0 1 077 141
Итого по активу (баланс) 159 430 617 72 403 699 231 834 316 988 245 946 872 975 408 1 861 221 354 979 876 982 859 337 449 1 839 214 431 167 799 581 86 041 658 253 841 239
Пассив
10207 6 296 920 0 6 296 920 412 800 0 412 800 412 800 0 412 800 6 296 920 0 6 296 920
10601 95 660 0 95 660 0 0 0 0 0 0 95 660 0 95 660
10701 944 538 0 944 538 0 0 0 0 0 0 944 538 0 944 538
10801 4 002 380 0 4 002 380 0 0 0 0 0 0 4 002 380 0 4 002 380
20309 0 23 244 23 244 0 937 045 937 045 0 935 016 935 016 0 21 215 21 215
30109 106 722 215 384 322 106 1 549 799 443 566 1 993 365 1 537 394 358 851 1 896 245 94 317 130 669 224 986
30111 235 946 28 409 264 355 16 650 553 1 177 446 17 827 999 16 432 437 1 166 866 17 599 303 17 830 17 829 35 659
30116 0 0 0 0 539 265 539 265 0 539 265 539 265 0 0 0
30126 664 0 664 39 0 39 0 0 0 625 0 625
30220 0 3 561 3 561 0 13 494 13 494 0 9 933 9 933 0 0 0
30223 852 0 852 22 111 0 22 111 24 803 0 24 803 3 544 0 3 544
30226 5 522 0 5 522 201 0 201 385 0 385 5 706 0 5 706
30232 82 909 22 477 105 386 5 745 877 1 284 899 7 030 776 5 736 636 1 284 343 7 020 979 73 668 21 921 95 589
30236 0 0 0 74 665 159 029 233 694 74 665 159 029 233 694 0 0 0
30301 3 902 873 7 930 512 11 833 385 6 961 094 1 027 081 7 988 175 8 009 942 2 731 350 10 741 292 4 951 721 9 634 781 14 586 502
30305 8 824 733 537 127 9 361 860 8 338 578 78 616 8 417 194 8 723 547 297 072 9 020 619 9 209 702 755 583 9 965 285
30601 150 546 287 098 437 644 3 624 629 422 349 4 046 978 3 587 998 631 113 4 219 111 113 915 495 862 609 777
30606 24 489 1 216 25 705 837 770 21 837 791 837 902 64 837 966 24 621 1 259 25 880
31302 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
31303 0 0 0 800 000 0 800 000 1 000 000 0 1 000 000 200 000 0 200 000
31304 500 000 0 500 000 1 000 000 0 1 000 000 800 000 0 800 000 300 000 0 300 000
31309 69 470 0 69 470 1 0 1 0 0 0 69 469 0 69 469
31310 0 70 855 70 855 0 1 255 1 255 0 3 753 3 753 0 73 353 73 353
31402 375 000 0 375 000 9 547 000 0 9 547 000 9 172 000 0 9 172 000 0 0 0
31403 0 0 0 2 577 000 0 2 577 000 2 997 000 0 2 997 000 420 000 0 420 000
31409 0 47 029 47 029 0 794 794 0 1 943 1 943 0 48 178 48 178
31507 0 641 641 0 11 11 0 34 34 0 664 664
32115 3 206 0 3 206 0 0 0 113 0 113 3 319 0 3 319
32901 16 959 353 0 16 959 353 61 486 290 0 61 486 290 61 119 087 0 61 119 087 16 592 150 0 16 592 150
40116 0 0 0 2 778 0 2 778 2 778 0 2 778 0 0 0
40302 13 628 0 13 628 6 727 0 6 727 51 844 0 51 844 58 745 0 58 745
40401 705 0 705 2 105 0 2 105 2 252 0 2 252 852 0 852
40502 2 387 255 1 860 840 4 248 095 1 780 806 2 510 822 4 291 628 3 208 999 1 723 399 4 932 398 3 815 448 1 073 417 4 888 865
40602 1 071 007 0 1 071 007 1 012 867 0 1 012 867 992 892 0 992 892 1 051 032 0 1 051 032
40603 28 386 0 28 386 12 755 0 12 755 11 764 0 11 764 27 395 0 27 395
40701 547 996 2 480 550 476 3 312 699 2 136 636 5 449 335 3 180 451 2 136 950 5 317 401 415 748 2 794 418 542
40702 11 969 460 798 261 12 767 721 78 364 739 11 559 593 89 924 332 78 223 312 12 659 630 90 882 942 11 828 033 1 898 298 13 726 331
40703 460 605 5 933 466 538 956 919 13 135 970 054 1 134 940 16 311 1 151 251 638 626 9 109 647 735
40802 628 357 22 788 651 145 2 086 459 33 857 2 120 316 2 153 924 33 928 2 187 852 695 822 22 859 718 681
40807 574 026 107 366 681 392 139 517 115 139 370 298 278 887 413 150 246 850 139 546 285 289 793 135 11 303 761 283 353 11 587 114
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 4 034 642 1 056 567 5 091 209 12 210 001 3 220 838 15 430 839 12 502 501 3 352 689 15 855 190 4 327 142 1 188 418 5 515 560
40820 142 627 61 174 203 801 209 138 100 362 309 500 210 789 115 224 326 013 144 278 76 036 220 314
40821 32 713 0 32 713 221 929 0 221 929 229 959 0 229 959 40 743 0 40 743
40901 98 390 0 98 390 175 767 60 175 827 385 647 6 148 391 795 308 270 6 088 314 358
40902 0 1 938 1 938 0 29 131 29 131 0 29 442 29 442 0 2 249 2 249
40903 3 061 0 3 061 1 016 0 1 016 969 0 969 3 014 0 3 014
40905 728 0 728 224 517 1 758 226 275 224 557 1 758 226 315 768 0 768
40909 254 6 810 7 064 35 139 65 705 100 844 34 909 63 573 98 482 24 4 678 4 702
40910 0 1 1 16 281 14 194 30 475 16 281 14 194 30 475 0 1 1
40911 1 186 0 1 186 1 981 144 261 1 981 405 1 984 559 261 1 984 820 4 601 0 4 601
40912 39 28 67 48 014 117 521 165 535 48 001 117 522 165 523 26 29 55
40913 9 11 20 24 436 95 270 119 706 24 436 95 271 119 707 9 12 21
41504 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
41505 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
41605 1 000 000 0 1 000 000 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 1 000 000 0 1 000 000
41803 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 200 000 0 200 000
41805 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
41806 45 000 0 45 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 45 000 0 45 000
42002 81 000 0 81 000 81 000 0 81 000 96 000 0 96 000 96 000 0 96 000
42004 503 000 0 503 000 0 0 0 0 0 0 503 000 0 503 000
42005 12 000 0 12 000 1 000 0 1 000 0 0 0 11 000 0 11 000
42006 511 000 0 511 000 0 0 0 0 0 0 511 000 0 511 000
42007 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42101 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
42102 933 600 0 933 600 3 806 900 0 3 806 900 3 604 300 0 3 604 300 731 000 0 731 000
42103 336 850 0 336 850 291 554 2 129 293 683 182 104 290 896 473 000 227 400 288 767 516 167
42104 489 100 0 489 100 49 000 0 49 000 78 200 0 78 200 518 300 0 518 300
42105 106 000 461 063 567 063 22 722 465 974 488 696 42 422 8 253 50 675 125 700 3 342 129 042
42106 461 113 608 493 1 069 606 42 000 29 192 71 192 30 000 31 158 61 158 449 113 610 459 1 059 572
42107 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
42203 19 300 0 19 300 21 300 0 21 300 19 000 0 19 000 17 000 0 17 000
42205 87 450 0 87 450 0 0 0 0 0 0 87 450 0 87 450
42206 300 234 0 300 234 2 400 0 2 400 0 0 0 297 834 0 297 834
42207 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
42301 55 423 126 477 181 900 68 570 73 952 142 522 64 116 41 140 105 256 50 969 93 665 144 634
42305 30 153 233 24 463 010 54 616 243 5 556 216 3 506 235 9 062 451 5 483 968 5 334 463 10 818 431 30 080 985 26 291 238 56 372 223
42306 4 536 362 8 773 579 13 309 941 1 296 749 305 212 1 601 961 44 817 486 649 531 466 3 284 430 8 955 016 12 239 446
42307 148 0 148 0 0 0 0 0 0 148 0 148
42309 7 452 0 7 452 60 0 60 90 0 90 7 482 0 7 482
42505 1 000 20 399 21 399 0 368 368 0 891 891 1 000 20 922 21 922
42506 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000
42601 2 443 504 2 947 804 627 1 431 54 640 694 1 693 517 2 210
42605 451 518 1 310 811 1 762 329 34 317 333 171 367 488 77 302 117 304 194 606 494 503 1 094 944 1 589 447
42606 4 038 894 4 932 1 16 17 0 42 42 4 037 920 4 957
43801 54 550 0 54 550 89 800 0 89 800 91 905 0 91 905 56 655 0 56 655
44005 0 178 159 178 159 0 11 646 11 646 0 12 982 12 982 0 179 495 179 495
44007 0 3 420 941 3 420 941 0 60 616 60 616 0 181 219 181 219 0 3 541 544 3 541 544
44215 0 0 0 0 0 0 91 137 0 91 137 91 137 0 91 137
44915 15 000 0 15 000 20 0 20 0 0 0 14 980 0 14 980
45115 124 315 0 124 315 17 360 0 17 360 3 730 0 3 730 110 685 0 110 685
45215 1 074 972 0 1 074 972 144 381 0 144 381 163 741 0 163 741 1 094 332 0 1 094 332
45415 80 0 80 2 0 2 60 0 60 138 0 138
45515 156 875 0 156 875 15 186 0 15 186 23 633 0 23 633 165 322 0 165 322
45715 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0
45818 477 294 0 477 294 2 227 0 2 227 12 836 0 12 836 487 903 0 487 903
45918 7 802 0 7 802 572 0 572 1 725 0 1 725 8 955 0 8 955
47108 608 0 608 53 0 53 0 0 0 555 0 555
47403 0 0 0 22 604 907 0 22 604 907 22 604 907 0 22 604 907 0 0 0
47407 0 150 185 150 185 292 291 828 538 611 611 830 903 439 292 291 828 538 461 426 830 753 254 0 0 0
47411 39 515 14 972 54 487 240 782 137 581 378 363 245 168 138 722 383 890 43 901 16 113 60 014
47414 0 0 0 1 967 0 1 967 1 967 0 1 967 0 0 0
47416 9 435 1 576 11 011 273 675 200 907 474 582 270 443 199 762 470 205 6 203 431 6 634
47422 25 935 9 067 35 002 41 498 781 76 439 41 575 220 41 522 342 82 422 41 604 764 49 496 15 050 64 546
47425 348 150 0 348 150 104 439 0 104 439 118 969 0 118 969 362 680 0 362 680
47426 86 914 183 137 270 051 110 508 14 073 124 581 126 629 29 853 156 482 103 035 198 917 301 952
47804 214 430 0 214 430 64 708 0 64 708 298 0 298 150 020 0 150 020
50120 163 674 0 163 674 207 109 0 207 109 317 516 0 317 516 274 081 0 274 081
50620 0 0 0 6 843 0 6 843 30 743 0 30 743 23 900 0 23 900
50719 290 066 0 290 066 0 0 0 0 0 0 290 066 0 290 066
52006 2 227 977 0 2 227 977 1 972 245 0 1 972 245 0 0 0 255 732 0 255 732
52301 94 216 378 323 472 539 613 6 808 7 421 20 232 46 367 66 599 113 835 417 882 531 717
52303 1 235 0 1 235 0 0 0 0 0 0 1 235 0 1 235
52304 4 774 25 328 30 102 232 26 339 26 571 0 36 858 36 858 4 542 35 847 40 389
52305 31 687 71 466 103 153 20 000 31 042 51 042 3 686 33 052 36 738 15 373 73 476 88 849
52306 266 814 243 666 510 480 0 4 867 4 867 0 63 245 63 245 266 814 302 044 568 858
52307 450 620 407 586 858 206 0 6 880 6 880 40 000 16 839 56 839 490 620 417 545 908 165
52406 1 328 932 428 942 1 757 874 0 7 663 7 663 0 20 907 20 907 1 328 932 442 186 1 771 118
52407 0 0 0 114 054 0 114 054 114 054 0 114 054 0 0 0
52501 159 724 51 507 211 231 112 586 878 113 464 23 168 4 491 27 659 70 306 55 120 125 426
52602 80 410 0 80 410 250 125 0 250 125 236 954 0 236 954 67 239 0 67 239
60206 12 091 0 12 091 0 0 0 0 0 0 12 091 0 12 091
60301 55 099 0 55 099 60 239 0 60 239 57 356 0 57 356 52 216 0 52 216
60305 80 436 0 80 436 165 477 0 165 477 162 229 0 162 229 77 188 0 77 188
60307 7 0 7 163 0 163 156 0 156 0 0 0
60309 0 0 0 3 909 0 3 909 3 909 0 3 909 0 0 0
60311 10 855 0 10 855 18 785 0 18 785 8 840 0 8 840 910 0 910
60313 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
60322 2 650 0 2 650 1 257 0 1 257 1 485 0 1 485 2 878 0 2 878
60324 76 820 0 76 820 12 450 0 12 450 141 0 141 64 511 0 64 511
60601 1 111 331 0 1 111 331 1 966 0 1 966 23 801 0 23 801 1 133 166 0 1 133 166
60706 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
60903 1 699 0 1 699 0 0 0 61 0 61 1 760 0 1 760
61012 69 505 0 69 505 128 0 128 0 0 0 69 377 0 69 377
61301 9 0 9 8 0 8 0 0 0 1 0 1
61304 12 022 0 12 022 2 711 0 2 711 2 796 0 2 796 12 107 0 12 107
70601 18 431 842 0 18 431 842 2 099 0 2 099 1 979 593 0 1 979 593 20 409 336 0 20 409 336
70602 272 720 0 272 720 510 980 0 510 980 253 462 0 253 462 15 202 0 15 202
70603 42 499 924 0 42 499 924 0 0 0 5 525 632 0 5 525 632 48 025 556 0 48 025 556
70604 357 919 0 357 919 0 0 0 25 223 0 25 223 383 142 0 383 142
70613 1 450 231 0 1 450 231 318 749 0 318 749 486 909 0 486 909 1 618 391 0 1 618 391
Итого по пассиву (баланс) 177 412 481 54 421 835 231 834 316 735 360 297 709 268 538 1 444 628 835 752 964 960 713 670 798 1 466 635 758 195 017 144 58 824 095 253 841 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по активу (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Пассив
85201 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Итого по пассиву (баланс) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90703 772 023 0 772 023 1 972 245 0 1 972 245 0 0 0 2 744 268 0 2 744 268
90803 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
90901 4 806 008 0 4 806 008 153 057 0 153 057 311 003 0 311 003 4 648 062 0 4 648 062
90902 2 844 718 0 2 844 718 301 961 0 301 961 183 886 0 183 886 2 962 793 0 2 962 793
90907 98 390 15 307 113 697 385 647 12 126 397 773 175 767 15 102 190 869 308 270 12 331 320 601
90908 0 49 236 49 236 0 547 370 547 370 0 36 490 36 490 0 560 116 560 116
91101 0 218 218 0 3 765 3 765 0 3 148 3 148 0 835 835
91102 0 339 339 0 1 620 1 620 0 1 665 1 665 0 294 294
91202 13 319 0 13 319 2 562 0 2 562 2 612 0 2 612 13 269 0 13 269
91203 229 0 229 320 0 320 319 0 319 230 0 230
91204 0 34 333 34 333 0 3 634 946 3 634 946 0 3 669 279 3 669 279 0 0 0
91205 0 34 410 34 410 0 744 499 744 499 0 746 859 746 859 0 32 050 32 050
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91219 0 20 166 20 166 0 25 768 25 768 0 45 934 45 934 0 0 0
91220 0 2 566 2 566 0 136 136 0 45 45 0 2 657 2 657
91414 71 639 148 29 271 035 100 910 183 1 166 099 1 527 426 2 693 525 4 328 589 3 317 765 7 646 354 68 476 658 27 480 696 95 957 354
91416 66 500 0 66 500 0 0 0 0 0 0 66 500 0 66 500
91418 1 975 070 0 1 975 070 0 0 0 96 523 0 96 523 1 878 547 0 1 878 547
91501 199 464 0 199 464 303 0 303 0 0 0 199 767 0 199 767
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 661 941 25 215 687 156 26 694 25 385 52 079 19 877 24 095 43 972 668 758 26 505 695 263
91704 49 402 2 501 51 903 4 642 132 4 774 0 44 44 54 044 2 589 56 633
91802 119 850 11 222 131 072 64 219 594 64 813 0 199 199 184 069 11 617 195 686
91803 85 0 85 0 0 0 0 0 0 85 0 85
99998 69 291 249 0 69 291 249 8 400 670 0 8 400 670 11 838 193 0 11 838 193 65 853 726 0 65 853 726
Итого по активу (баланс) 152 557 422 29 466 548 182 023 970 12 478 419 6 523 767 19 002 186 16 956 769 7 860 625 24 817 394 148 079 072 28 129 690 176 208 762
Пассив
91311 6 224 959 1 314 476 7 539 435 837 538 48 919 886 457 43 687 62 243 105 930 5 431 108 1 327 800 6 758 908
91312 29 428 177 4 060 385 33 488 562 1 256 127 72 626 1 328 753 674 608 209 301 883 909 28 846 658 4 197 060 33 043 718
91314 0 86 990 86 990 0 5 717 5 717 0 6 186 6 186 0 87 459 87 459
91315 6 999 737 220 487 7 220 224 258 738 54 347 313 085 79 429 565 483 644 912 6 820 428 731 623 7 552 051
91316 7 750 972 74 676 7 825 648 1 826 660 5 915 1 832 575 746 208 3 759 749 967 6 670 520 72 520 6 743 040
91317 12 009 624 38 143 12 047 767 6 932 664 8 845 6 941 509 5 545 282 12 269 5 557 551 10 622 242 41 567 10 663 809
91319 181 198 608 952 790 150 6 995 537 748 544 743 15 302 451 559 466 861 189 505 522 763 712 268
91507 292 308 0 292 308 657 0 657 657 0 657 292 308 0 292 308
91508 165 0 165 0 0 0 0 0 0 165 0 165
99999 112 732 721 0 112 732 721 12 163 878 0 12 163 878 9 786 193 0 9 786 193 110 355 036 0 110 355 036
Итого по пассиву (баланс) 175 619 861 6 404 109 182 023 970 23 283 257 734 117 24 017 374 16 891 366 1 310 800 18 202 166 169 227 970 6 980 792 176 208 762
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 8 218 464 1 572 669 9 791 133 265 674 009 74 863 633 340 537 642 256 751 894 74 923 399 331 675 293 17 140 579 1 512 903 18 653 482
93002 11 366 180 2 129 740 13 495 920 130 279 956 30 660 981 160 940 937 130 470 276 29 588 501 160 058 777 11 175 860 3 202 220 14 378 080
93101 0 0 0 0 7 060 7 060 0 7 060 7 060 0 0 0
93102 0 58 419 58 419 0 3 007 301 3 007 301 0 3 065 720 3 065 720 0 0 0
93202 0 122 465 122 465 70 714 36 378 107 092 70 714 158 843 229 557 0 0 0
93301 0 0 0 688 461 40 696 132 41 384 593 688 461 40 696 132 41 384 593 0 0 0
93302 58 882 10 574 064 10 632 946 752 027 39 668 241 40 420 268 688 461 40 753 035 41 441 496 122 448 9 489 270 9 611 718
93303 0 336 011 336 011 1 219 425 38 041 518 39 260 943 559 005 38 275 034 38 834 039 660 420 102 495 762 915
93304 2 211 0 2 211 1 782 871 101 959 1 884 830 653 801 101 959 755 760 1 131 281 0 1 131 281
93305 469 491 0 469 491 1 324 225 0 1 324 225 469 492 0 469 492 1 324 224 0 1 324 224
93306 0 0 0 0 8 064 231 8 064 231 0 8 064 231 8 064 231 0 0 0
93307 0 622 894 622 894 0 8 549 221 8 549 221 0 8 076 856 8 076 856 0 1 095 259 1 095 259
93308 0 0 0 0 4 264 440 4 264 440 0 3 600 608 3 600 608 0 663 832 663 832
93309 0 0 0 0 1 799 031 1 799 031 0 657 268 657 268 0 1 141 763 1 141 763
93310 0 461 656 461 656 0 1 351 942 1 351 942 0 495 164 495 164 0 1 318 434 1 318 434
93401 0 0 0 0 1 276 083 1 276 083 0 1 276 083 1 276 083 0 0 0
93402 0 94 820 94 820 0 1 366 517 1 366 517 0 1 296 231 1 296 231 0 165 106 165 106
93403 0 223 071 223 071 0 997 429 997 429 0 903 193 903 193 0 317 307 317 307
93406 0 0 0 0 682 457 682 457 0 682 457 682 457 0 0 0
93407 0 50 125 50 125 0 1 168 264 1 168 264 0 690 800 690 800 0 527 589 527 589
93408 0 0 0 0 298 031 298 031 0 298 031 298 031 0 0 0
93506 0 24 506 24 506 0 2 443 973 2 443 973 0 2 468 479 2 468 479 0 0 0
93507 0 0 0 0 2 430 640 2 430 640 0 2 430 640 2 430 640 0 0 0
93801 82 557 0 82 557 2 757 905 0 2 757 905 2 788 599 0 2 788 599 51 863 0 51 863
93802 16 481 0 16 481 176 195 0 176 195 173 747 0 173 747 18 929 0 18 929
93803 41 233 0 41 233 67 770 0 67 770 109 003 0 109 003 0 0 0
Итого по активу (баланс) 20 255 499 16 270 440 36 525 939 404 793 558 261 775 462 666 569 020 393 423 453 258 509 724 651 933 177 31 625 604 19 536 178 51 161 782
Пассив
96001 400 060 9 330 551 9 730 611 14 829 824 316 485 630 331 315 454 14 497 195 325 616 656 340 113 851 67 431 18 461 577 18 529 008
96002 17 646 13 463 567 13 481 213 4 992 758 158 180 058 163 172 816 5 004 960 159 061 843 164 066 803 29 848 14 345 352 14 375 200
96101 0 58 419 58 419 0 681 739 681 739 0 761 515 761 515 0 138 195 138 195
96102 0 75 609 75 609 0 107 855 107 855 0 32 246 32 246 0 0 0
96202 0 116 977 116 977 46 463 204 423 250 886 46 463 87 446 133 909 0 0 0
96301 0 0 0 1 292 141 40 553 931 41 846 072 1 292 141 40 553 931 41 846 072 0 0 0
96302 92 574 10 598 904 10 691 478 1 292 141 40 544 278 41 836 419 1 367 051 39 393 536 40 760 587 167 484 9 448 162 9 615 646
96303 221 116 0 221 116 872 609 37 938 967 38 811 576 974 448 38 708 994 39 683 442 322 955 770 027 1 092 982
96304 0 2 149 2 149 0 761 537 761 537 0 1 901 151 1 901 151 0 1 141 763 1 141 763
96305 0 461 656 461 656 0 495 164 495 164 0 1 351 942 1 351 942 0 1 318 434 1 318 434
96306 0 24 467 24 467 0 6 299 665 6 299 665 0 6 275 198 6 275 198 0 0 0
96307 0 50 274 50 274 0 6 267 648 6 267 648 0 6 744 471 6 744 471 0 527 097 527 097
96308 0 0 0 0 295 587 295 587 651 570 295 587 947 157 651 570 0 651 570
96309 0 0 0 651 570 0 651 570 1 782 224 0 1 782 224 1 130 654 0 1 130 654
96310 469 484 0 469 484 469 484 0 469 484 1 323 918 0 1 323 918 1 323 918 0 1 323 918
96401 0 0 0 0 681 165 681 165 0 681 165 681 165 0 0 0
96402 0 60 487 60 487 0 695 336 695 336 0 758 124 758 124 0 123 275 123 275
96403 0 0 0 0 559 298 559 298 0 565 862 565 862 0 6 564 6 564
96406 0 0 0 0 3 637 817 3 637 817 0 3 637 817 3 637 817 0 0 0
96407 0 624 826 624 826 0 3 692 235 3 692 235 0 4 118 290 4 118 290 0 1 050 881 1 050 881
96408 0 0 0 0 3 605 923 3 605 923 0 3 605 923 3 605 923 0 0 0
96501 0 0 0 383 067 0 383 067 383 067 0 383 067 0 0 0
96502 0 0 0 391 566 0 391 566 391 566 0 391 566 0 0 0
96503 361 619 0 361 619 385 752 0 385 752 24 133 0 24 133 0 0 0
96506 0 0 0 0 1 228 029 1 228 029 0 1 228 029 1 228 029 0 0 0
96507 0 0 0 0 1 226 311 1 226 311 0 1 270 550 1 270 550 0 44 239 44 239
96801 89 798 0 89 798 3 355 529 0 3 355 529 3 349 674 0 3 349 674 83 943 0 83 943
96802 5 604 0 5 604 185 383 0 185 383 188 168 0 188 168 8 389 0 8 389
96803 152 0 152 18 876 0 18 876 18 748 0 18 748 24 0 24
Итого по пассиву (баланс) 1 658 053 34 867 886 36 525 939 29 167 163 624 142 596 653 309 759 31 295 326 636 650 276 667 945 602 3 786 216 47 375 566 51 161 782
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 773 888,0000 0 0 583 367 682,0000 0 0 39,0000 0 0 584 141 531,0000
98010 0 0 2 573 937 725,0000 0 0 8 057 860,0000 0 0 11 370 315,0000 0 0 2 570 625 270,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 32,0000 0 0 33,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 2 574 711 614,0000 0 0 591 425 574,0000 0 0 11 370 387,0000 0 0 3 154 766 801,0000
Пассив
98040 0 0 94 728 652,0000 0 0 2 672 000,0000 0 0 852 306,0000 0 0 92 908 958,0000
98050 0 0 4 705 097,0000 0 0 3 213 048,0000 0 0 1 269 969,0000 0 0 2 762 018,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 942 386,0000 0 0 942 386,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 474 505 842,0000 0 0 6 116 444,0000 0 0 6 566 809,0000 0 0 2 474 956 207,0000
98090 0 0 772 023,0000 0 0 0,0000 0 0 583 367 595,0000 0 0 584 139 618,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 2 574 711 614,0000 0 0 12 943 878,0000 0 0 592 999 065,0000 0 0 3 154 766 801,0000
Страница была полезной?