Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	10 271	10 271	0	50 924	50 924	0	50 815	50 815	0	10 380	10 380
20208	628 470	296	628 766	3 309 737	2 032	3 311 769	3 339 099	2 032	3 341 131	599 108	296	599 404
20209	186 134	42 947	229 081	13 900 993	6 238 804	20 139 797	14 027 760	6 266 832	20 294 592	59 367	14 919	74 286
20210	0	12 048	12 048	0	49 602	49 602	0	49 438	49 438	0	12 212	12 212
20302	0	154 816	154 816	0	356 041	356 041	0	348 217	348 217	0	162 640	162 640
20303	0	326 450	326 450	0	28 677	28 677	0	125 656	125 656	0	229 471	229 471
20305	0	222	222	0	1 962	1 962	0	2 181	2 181	0	3	3
20308	0	19 241	19 241	0	3 684	3 684	0	3 807	3 807	0	19 118	19 118
30102	2 132 589	0	2 132 589	128 078 933	0	128 078 933	128 423 946	0	128 423 946	1 787 576	0	1 787 576
30110	208 278	347 342	555 620	9 741 449	4 802 479	14 543 928	9 771 064	4 870 205	14 641 269	178 663	279 616	458 279
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47408	0	4 410 822	4 410 822	391 122 936	439 613 920	830 736 856	391 122 936	439 584 957	830 707 893	0	4 439 785	4 439 785
47415	187 917	0	187 917	26 547	0	26 547	1 550	0	1 550	212 914	0	212 914
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47427	25 878	21 344	47 222	166 403	22 655	189 058	166 057	6 537	172 594	26 224	37 462	63 686
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47801	2 029 082	0	2 029 082	0	0	0	16 248	0	16 248	2 012 834	0	2 012 834
47803	187 644	0	187 644	0	0	0	64 221	0	64 221	123 423	0	123 423
50104	41 164	2 381 512	2 422 676	171	135 027	135 198	2 220	42 288	44 508	39 115	2 474 251	2 513 366
50105	740 941	0	740 941	5 543 852	0	5 543 852	5 743 580	0	5 743 580	541 213	0	541 213
50106	18 551	0	18 551	4 468 811	0	4 468 811	4 315 701	0	4 315 701	171 661	0	171 661
50107	328 733	0	328 733	13 469 606	0	13 469 606	13 132 644	0	13 132 644	665 695	0	665 695
50109	314 392	0	314 392	2 750	0	2 750	16 500	0	16 500	300 642	0	300 642
50110	0	7 810 620	7 810 620	0	55 304 276	55 304 276	0	53 515 542	53 515 542	0	9 599 354	9 599 354
50118	7 621 076	11 896 657	19 517 733	23 019 066	52 593 173	75 612 239	23 463 905	52 313 487	75 777 392	7 176 237	12 176 343	19 352 580
50121	579 911	0	579 911	265 242	0	265 242	573 045	0	573 045	272 108	0	272 108
50606	314 560	0	314 560	69 750	0	69 750	29 020	0	29 020	355 290	0	355 290
50621	13 410	0	13 410	18 463	0	18 463	31 772	0	31 772	101	0	101
50706	1 380 984	0	1 380 984	0	0	0	0	0	0	1 380 984	0	1 380 984
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Итого по активу (баланс)	159 430 617	72 403 699	231 834 316	988 245 946	872 975 408	1 861 221 354	979 876 982	859 337 449	1 839 214 431	167 799 581	86 041 658	253 841 239
Пассив
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42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	55 423	126 477	181 900	68 570	73 952	142 522	64 116	41 140	105 256	50 969	93 665	144 634
42305	30 153 233	24 463 010	54 616 243	5 556 216	3 506 235	9 062 451	5 483 968	5 334 463	10 818 431	30 080 985	26 291 238	56 372 223
42306	4 536 362	8 773 579	13 309 941	1 296 749	305 212	1 601 961	44 817	486 649	531 466	3 284 430	8 955 016	12 239 446
42307	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42309	7 452	0	7 452	60	0	60	90	0	90	7 482	0	7 482
42505	1 000	20 399	21 399	0	368	368	0	891	891	1 000	20 922	21 922
42506	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42601	2 443	504	2 947	804	627	1 431	54	640	694	1 693	517	2 210
42605	451 518	1 310 811	1 762 329	34 317	333 171	367 488	77 302	117 304	194 606	494 503	1 094 944	1 589 447
42606	4 038	894	4 932	1	16	17	0	42	42	4 037	920	4 957
43801	54 550	0	54 550	89 800	0	89 800	91 905	0	91 905	56 655	0	56 655
44005	0	178 159	178 159	0	11 646	11 646	0	12 982	12 982	0	179 495	179 495
44007	0	3 420 941	3 420 941	0	60 616	60 616	0	181 219	181 219	0	3 541 544	3 541 544
44215	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137	91 137	0	91 137
44915	15 000	0	15 000	20	0	20	0	0	0	14 980	0	14 980
45115	124 315	0	124 315	17 360	0	17 360	3 730	0	3 730	110 685	0	110 685
45215	1 074 972	0	1 074 972	144 381	0	144 381	163 741	0	163 741	1 094 332	0	1 094 332
45415	80	0	80	2	0	2	60	0	60	138	0	138
45515	156 875	0	156 875	15 186	0	15 186	23 633	0	23 633	165 322	0	165 322
45715	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
45818	477 294	0	477 294	2 227	0	2 227	12 836	0	12 836	487 903	0	487 903
45918	7 802	0	7 802	572	0	572	1 725	0	1 725	8 955	0	8 955
47108	608	0	608	53	0	53	0	0	0	555	0	555
47403	0	0	0	22 604 907	0	22 604 907	22 604 907	0	22 604 907	0	0	0
47407	0	150 185	150 185	292 291 828	538 611 611	830 903 439	292 291 828	538 461 426	830 753 254	0	0	0
47411	39 515	14 972	54 487	240 782	137 581	378 363	245 168	138 722	383 890	43 901	16 113	60 014
47414	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
47416	9 435	1 576	11 011	273 675	200 907	474 582	270 443	199 762	470 205	6 203	431	6 634
47422	25 935	9 067	35 002	41 498 781	76 439	41 575 220	41 522 342	82 422	41 604 764	49 496	15 050	64 546
47425	348 150	0	348 150	104 439	0	104 439	118 969	0	118 969	362 680	0	362 680
47426	86 914	183 137	270 051	110 508	14 073	124 581	126 629	29 853	156 482	103 035	198 917	301 952
47804	214 430	0	214 430	64 708	0	64 708	298	0	298	150 020	0	150 020
50120	163 674	0	163 674	207 109	0	207 109	317 516	0	317 516	274 081	0	274 081
50620	0	0	0	6 843	0	6 843	30 743	0	30 743	23 900	0	23 900
50719	290 066	0	290 066	0	0	0	0	0	0	290 066	0	290 066
52006	2 227 977	0	2 227 977	1 972 245	0	1 972 245	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	94 216	378 323	472 539	613	6 808	7 421	20 232	46 367	66 599	113 835	417 882	531 717
52303	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
52304	4 774	25 328	30 102	232	26 339	26 571	0	36 858	36 858	4 542	35 847	40 389
52305	31 687	71 466	103 153	20 000	31 042	51 042	3 686	33 052	36 738	15 373	73 476	88 849
52306	266 814	243 666	510 480	0	4 867	4 867	0	63 245	63 245	266 814	302 044	568 858
52307	450 620	407 586	858 206	0	6 880	6 880	40 000	16 839	56 839	490 620	417 545	908 165
52406	1 328 932	428 942	1 757 874	0	7 663	7 663	0	20 907	20 907	1 328 932	442 186	1 771 118
52407	0	0	0	114 054	0	114 054	114 054	0	114 054	0	0	0
52501	159 724	51 507	211 231	112 586	878	113 464	23 168	4 491	27 659	70 306	55 120	125 426
52602	80 410	0	80 410	250 125	0	250 125	236 954	0	236 954	67 239	0	67 239
60206	12 091	0	12 091	0	0	0	0	0	0	12 091	0	12 091
60301	55 099	0	55 099	60 239	0	60 239	57 356	0	57 356	52 216	0	52 216
60305	80 436	0	80 436	165 477	0	165 477	162 229	0	162 229	77 188	0	77 188
60307	7	0	7	163	0	163	156	0	156	0	0	0
60309	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
60311	10 855	0	10 855	18 785	0	18 785	8 840	0	8 840	910	0	910
60313	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60322	2 650	0	2 650	1 257	0	1 257	1 485	0	1 485	2 878	0	2 878
60324	76 820	0	76 820	12 450	0	12 450	141	0	141	64 511	0	64 511
60601	1 111 331	0	1 111 331	1 966	0	1 966	23 801	0	23 801	1 133 166	0	1 133 166
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60903	1 699	0	1 699	0	0	0	61	0	61	1 760	0	1 760
61012	69 505	0	69 505	128	0	128	0	0	0	69 377	0	69 377
61301	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
61304	12 022	0	12 022	2 711	0	2 711	2 796	0	2 796	12 107	0	12 107
70601	18 431 842	0	18 431 842	2 099	0	2 099	1 979 593	0	1 979 593	20 409 336	0	20 409 336
70602	272 720	0	272 720	510 980	0	510 980	253 462	0	253 462	15 202	0	15 202
70603	42 499 924	0	42 499 924	0	0	0	5 525 632	0	5 525 632	48 025 556	0	48 025 556
70604	357 919	0	357 919	0	0	0	25 223	0	25 223	383 142	0	383 142
70613	1 450 231	0	1 450 231	318 749	0	318 749	486 909	0	486 909	1 618 391	0	1 618 391
Итого по пассиву (баланс)	177 412 481	54 421 835	231 834 316	735 360 297	709 268 538	1 444 628 835	752 964 960	713 670 798	1 466 635 758	195 017 144	58 824 095	253 841 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	772 023	0	772 023	1 972 245	0	1 972 245	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	4 806 008	0	4 806 008	153 057	0	153 057	311 003	0	311 003	4 648 062	0	4 648 062
90902	2 844 718	0	2 844 718	301 961	0	301 961	183 886	0	183 886	2 962 793	0	2 962 793
90907	98 390	15 307	113 697	385 647	12 126	397 773	175 767	15 102	190 869	308 270	12 331	320 601
90908	0	49 236	49 236	0	547 370	547 370	0	36 490	36 490	0	560 116	560 116
91101	0	218	218	0	3 765	3 765	0	3 148	3 148	0	835	835
91102	0	339	339	0	1 620	1 620	0	1 665	1 665	0	294	294
91202	13 319	0	13 319	2 562	0	2 562	2 612	0	2 612	13 269	0	13 269
91203	229	0	229	320	0	320	319	0	319	230	0	230
91204	0	34 333	34 333	0	3 634 946	3 634 946	0	3 669 279	3 669 279	0	0	0
91205	0	34 410	34 410	0	744 499	744 499	0	746 859	746 859	0	32 050	32 050
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	20 166	20 166	0	25 768	25 768	0	45 934	45 934	0	0	0
91220	0	2 566	2 566	0	136	136	0	45	45	0	2 657	2 657
91414	71 639 148	29 271 035	100 910 183	1 166 099	1 527 426	2 693 525	4 328 589	3 317 765	7 646 354	68 476 658	27 480 696	95 957 354
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	1 975 070	0	1 975 070	0	0	0	96 523	0	96 523	1 878 547	0	1 878 547
91501	199 464	0	199 464	303	0	303	0	0	0	199 767	0	199 767
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	661 941	25 215	687 156	26 694	25 385	52 079	19 877	24 095	43 972	668 758	26 505	695 263
91704	49 402	2 501	51 903	4 642	132	4 774	0	44	44	54 044	2 589	56 633
91802	119 850	11 222	131 072	64 219	594	64 813	0	199	199	184 069	11 617	195 686
91803	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99998	69 291 249	0	69 291 249	8 400 670	0	8 400 670	11 838 193	0	11 838 193	65 853 726	0	65 853 726
Итого по активу (баланс)	152 557 422	29 466 548	182 023 970	12 478 419	6 523 767	19 002 186	16 956 769	7 860 625	24 817 394	148 079 072	28 129 690	176 208 762
Пассив
91311	6 224 959	1 314 476	7 539 435	837 538	48 919	886 457	43 687	62 243	105 930	5 431 108	1 327 800	6 758 908
91312	29 428 177	4 060 385	33 488 562	1 256 127	72 626	1 328 753	674 608	209 301	883 909	28 846 658	4 197 060	33 043 718
91314	0	86 990	86 990	0	5 717	5 717	0	6 186	6 186	0	87 459	87 459
91315	6 999 737	220 487	7 220 224	258 738	54 347	313 085	79 429	565 483	644 912	6 820 428	731 623	7 552 051
91316	7 750 972	74 676	7 825 648	1 826 660	5 915	1 832 575	746 208	3 759	749 967	6 670 520	72 520	6 743 040
91317	12 009 624	38 143	12 047 767	6 932 664	8 845	6 941 509	5 545 282	12 269	5 557 551	10 622 242	41 567	10 663 809
91319	181 198	608 952	790 150	6 995	537 748	544 743	15 302	451 559	466 861	189 505	522 763	712 268
91507	292 308	0	292 308	657	0	657	657	0	657	292 308	0	292 308
91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Итого по активу (баланс)	0	0	2 574 711 614,0000	0	0	591 425 574,0000	0	0	11 370 387,0000	0	0	3 154 766 801,0000
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 574 711 614,0000	0	0	12 943 878,0000	0	0	592 999 065,0000	0	0	3 154 766 801,0000

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