Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 665	0	3 665	116	0	116	0	0	0	3 781	0	3 781
20202	260 446	289	260 735	122 161	23 164	145 325	373 158	23 303	396 461	9 449	150	9 599
20209	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
30102	66 821	0	66 821	9 946 588	0	9 946 588	9 992 444	0	9 992 444	20 965	0	20 965
30110	3 440 989	160 015	3 601 004	2 996 031	24 091	3 020 122	4 952 516	33 915	4 986 431	1 484 504	150 191	1 634 695
30202	34 127	0	34 127	0	0	0	1 186	0	1 186	32 941	0	32 941
30204	2 139	0	2 139	0	0	0	506	0	506	1 633	0	1 633
30602	46	0	46	242 773	0	242 773	241 558	0	241 558	1 261	0	1 261
32005	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	0	795	795	1 417	568	1 985	0	99	99	1 417	1 264	2 681
45107	4 256	0	4 256	0	0	0	1 001	0	1 001	3 255	0	3 255
45108	17 473	0	17 473	0	0	0	100	0	100	17 373	0	17 373
45206	2 169 000	0	2 169 000	520 000	0	520 000	640 000	0	640 000	2 049 000	0	2 049 000
45207	13 510	0	13 510	92 900	0	92 900	590	0	590	105 820	0	105 820
45505	2 291	0	2 291	1 600	0	1 600	294	0	294	3 597	0	3 597
45506	2 286	0	2 286	0	0	0	110	0	110	2 176	0	2 176
45507	11 150	0	11 150	0	0	0	695	0	695	10 455	0	10 455
45811	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45912	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47408	812 960	836 952	1 649 912	11 753 668	10 638 062	22 391 730	11 580 184	10 486 687	22 066 871	986 444	988 327	1 974 771
47415	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47423	2	0	2	2	15 267	15 269	4	15 267	15 271	0	0	0
47427	71 133	0	71 133	40 843	0	40 843	64 513	0	64 513	47 463	0	47 463
47803	450 759	0	450 759	943 804	0	943 804	311 128	0	311 128	1 083 435	0	1 083 435
50104	800 735	0	800 735	1 043 280	0	1 043 280	1 190 848	0	1 190 848	653 167	0	653 167
50121	2	0	2	253	0	253	2	0	2	253	0	253
50205	16 705	0	16 705	93	0	93	0	0	0	16 798	0	16 798
51402	0	0	0	49 659	0	49 659	0	0	0	49 659	0	49 659
51403	0	0	0	215 681	0	215 681	0	0	0	215 681	0	215 681
51406	0	0	0	31 520	0	31 520	31 520	0	31 520	0	0	0
60302	97	0	97	251	0	251	67	0	67	281	0	281
60308	15	0	15	69	0	69	84	0	84	0	0	0
60310	85	0	85	462	0	462	459	0	459	88	0	88
60312	1 254	0	1 254	7 239	0	7 239	4 062	0	4 062	4 431	0	4 431
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	13 611	0	13 611	449	0	449	0	0	0	14 060	0	14 060
60701	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61002	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61008	109	0	109	148	0	148	149	0	149	108	0	108
61009	179	0	179	529	0	529	529	0	529	179	0	179
61210	0	0	0	1 223 626	0	1 223 626	1 223 626	0	1 223 626	0	0	0
61212	0	0	0	22 768	0	22 768	22 768	0	22 768	0	0	0
61214	0	0	0	844 075	0	844 075	844 075	0	844 075	0	0	0
61403	4 887	0	4 887	561	0	561	369	0	369	5 079	0	5 079
61702	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
70606	1 670 508	0	1 670 508	591 210	0	591 210	1 350	0	1 350	2 260 368	0	2 260 368
70607	1 797	0	1 797	17	0	17	1 814	0	1 814	0	0	0
70608	1 788 336	0	1 788 336	238 606	0	238 606	0	0	0	2 026 942	0	2 026 942
70611	6 058	0	6 058	1 022	0	1 022	0	0	0	7 080	0	7 080
Итого по активу (баланс)	11 692 532	998 051	12 690 583	31 318 970	10 701 162	42 020 132	31 867 158	10 559 281	42 426 439	11 144 344	1 139 932	12 284 276
Пассив
10208	667 130	0	667 130	0	0	0	0	0	0	667 130	0	667 130
10609	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
10701	26 090	0	26 090	0	0	0	0	0	0	26 090	0	26 090
10801	53 215	0	53 215	0	0	0	0	0	0	53 215	0	53 215
30109	1 676 142	6 634	1 682 776	5 134 779	539	5 135 318	4 408 831	939	4 409 770	950 194	7 034	957 228
30126	5 982	0	5 982	7 975	0	7 975	3 326	0	3 326	1 333	0	1 333
30232	0	0	0	2 463	3 152	5 615	2 463	3 152	5 615	0	0	0
31302	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	290 000	0	290 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
31305	409 000	0	409 000	319 000	0	319 000	79 000	0	79 000	169 000	0	169 000
32211	239	0	239	21	0	21	32	0	32	250	0	250
40701	220	0	220	4 314	0	4 314	4 135	0	4 135	41	0	41
40702	37 863	110	37 973	849 409	9	849 418	916 358	31	916 389	104 812	132	104 944
40703	25	0	25	192	0	192	179	0	179	12	0	12
40802	1 996	0	1 996	4 471	0	4 471	3 688	0	3 688	1 213	0	1 213
40817	116 713	3 089	119 802	81 138	36 499	117 637	112 911	36 534	149 445	148 486	3 124	151 610
40820	622	11	633	188	1	189	315	4	319	749	14	763
42106	4 359	0	4 359	0	0	0	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	639 056	39 557	678 613	29 794	10 275	40 069	35 808	7 771	43 579	645 070	37 053	682 123
42306	2 330 448	59 037	2 389 485	25 880	8 944	34 824	28 400	8 674	37 074	2 332 968	58 767	2 391 735
42309	63	0	63	4	0	4	0	0	0	59	0	59
42605	6 506	476	6 982	0	41	41	500	65	565	7 006	500	7 506
42606	11 076	1 151	12 227	0	94	94	13	163	176	11 089	1 220	12 309
45115	12 316	0	12 316	90	0	90	0	0	0	12 226	0	12 226
45215	227 555	0	227 555	72 982	0	72 982	101 772	0	101 772	256 345	0	256 345
45515	1 422	0	1 422	533	0	533	1 672	0	1 672	2 561	0	2 561
45818	4 410	0	4 410	0	0	0	70	0	70	4 480	0	4 480
45918	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	1 594 019	836 951	2 430 970	12 378 862	10 483 845	22 862 707	11 755 573	10 635 221	22 390 794	970 730	988 327	1 959 057
47411	0	3 037	3 037	43 500	885	44 385	43 500	778	44 278	0	2 930	2 930
47416	12	0	12	554	0	554	7 602	0	7 602	7 060	0	7 060
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	5 168	0	5 168	4 498	0	4 498	3 219	0	3 219	3 889	0	3 889
47426	9 605	0	9 605	8 100	0	8 100	5 250	0	5 250	6 755	0	6 755
47804	112 515	0	112 515	319 233	0	319 233	303 195	0	303 195	96 477	0	96 477
50120	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0
50220	3 665	0	3 665	0	0	0	116	0	116	3 781	0	3 781
52305	23 500	265	23 765	0	23	23	0	36	36	23 500	278	23 778
52307	0	23 572	23 572	0	25 978	25 978	0	11 567	11 567	0	9 161	9 161
52501	1 225	2 676	3 901	0	2 903	2 903	175	264	439	1 400	37	1 437
60301	769	0	769	3 396	0	3 396	2 780	0	2 780	153	0	153
60305	0	0	0	3 451	0	3 451	3 463	0	3 463	12	0	12
60309	46	0	46	110	0	110	64	0	64	0	0	0
60311	384	0	384	437	0	437	406	0	406	353	0	353
60324	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60601	9 288	0	9 288	0	0	0	146	0	146	9 434	0	9 434
61304	56	0	56	10	0	10	0	0	0	46	0	46
70601	1 813 102	0	1 813 102	0	0	0	603 673	0	603 673	2 416 775	0	2 416 775
70602	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
70603	1 784 366	0	1 784 366	0	0	0	239 977	0	239 977	2 024 343	0	2 024 343
70615	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
Итого по пассиву (баланс)	11 714 017	976 566	12 690 583	20 637 357	10 573 188	31 210 545	20 099 039	10 705 199	30 804 238	11 175 699	1 108 577	12 284 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	114	0	114	114	0	114	90	0	90
90902	85 544	0	85 544	1 076	0	1 076	10 124	0	10 124	76 496	0	76 496
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	154 419	0	154 419	0	0	0	0	0	0	154 419	0	154 419
91418	474 061	0	474 061	992 003	0	992 003	327 282	0	327 282	1 138 782	0	1 138 782
91604	2 576	0	2 576	497	0	497	0	0	0	3 073	0	3 073
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	549 616	0	549 616	1 068	0	1 068	22 865	0	22 865	527 819	0	527 819
Итого по активу (баланс)	1 266 441	0	1 266 441	994 758	0	994 758	360 385	0	360 385	1 900 814	0	1 900 814
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	515 690	0	515 690	22 180	0	22 180	0	0	0	493 510	0	493 510
91315	0	7 946	7 946	0	685	685	0	1 068	1 068	0	8 329	8 329
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	716 825	0	716 825	337 520	0	337 520	993 690	0	993 690	1 372 995	0	1 372 995
Итого по пассиву (баланс)	1 258 495	7 946	1 266 441	359 700	685	360 385	993 690	1 068	994 758	1 892 485	8 329	1 900 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	833 156,0000	0	0	1 070 029,0000	0	0	1 210 503,0000	0	0	692 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	833 160,0000	0	0	1 070 055,0000	0	0	1 210 529,0000	0	0	692 686,0000
Пассив
98050	0	0	833 156,0000	0	0	1 210 503,0000	0	0	1 070 029,0000	0	0	692 682,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	833 160,0000	0	0	1 210 503,0000	0	0	1 070 029,0000	0	0	692 686,0000

Страница была полезной?