Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 310 935 | 7 640 | 318 575 | 211 052 | 25 432 | 236 484 | 513 579 | 31 976 | 545 555 | 8 408 | 1 096 | 9 504 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 472 500 | 13 582 | 486 082 | 472 500 | 13 582 | 486 082 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 121 154 | 0 | 121 154 | 3 121 610 | 0 | 3 121 610 | 3 241 032 | 0 | 3 241 032 | 1 732 | 0 | 1 732 |
30110 | 243 186 | 165 936 | 409 122 | 5 154 471 | 2 239 645 | 7 394 116 | 4 524 140 | 2 199 310 | 6 723 450 | 873 517 | 206 271 | 1 079 788 |
30202 | 9 083 | 0 | 9 083 | 1 972 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 11 055 | 0 | 11 055 |
30204 | 2 342 | 0 | 2 342 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 451 | 0 | 2 451 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 936 | 4 936 | 0 | 4 936 | 4 936 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 393 | 0 | 393 | 613 524 | 0 | 613 524 | 613 877 | 0 | 613 877 | 40 | 0 | 40 |
32002 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 591 | 591 | 0 | 72 | 72 | 0 | 12 | 12 | 0 | 651 | 651 |
45107 | 19 929 | 0 | 19 929 | 0 | 0 | 0 | 2 632 | 0 | 2 632 | 17 297 | 0 | 17 297 |
45108 | 19 233 | 0 | 19 233 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 18 813 | 0 | 18 813 |
45205 | 61 750 | 0 | 61 750 | 0 | 0 | 0 | 51 750 | 0 | 51 750 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 455 500 | 0 | 455 500 | 367 000 | 0 | 367 000 | 0 | 0 | 0 | 822 500 | 0 | 822 500 |
45207 | 41 561 | 0 | 41 561 | 0 | 0 | 0 | 1 757 | 0 | 1 757 | 39 804 | 0 | 39 804 |
45505 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 846 | 0 | 846 |
45506 | 11 880 | 0 | 11 880 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 11 162 | 0 | 11 162 |
45507 | 4 568 | 0 | 4 568 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 4 388 | 0 | 4 388 |
45812 | 20 000 | 0 | 20 000 | 16 500 | 0 | 16 500 | 15 000 | 0 | 15 000 | 21 500 | 0 | 21 500 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 2 599 | 0 | 2 599 | 2 325 | 0 | 2 325 | 274 | 0 | 274 |
47408 | 112 159 | 114 221 | 226 380 | 5 007 863 | 4 882 162 | 9 890 025 | 5 120 022 | 4 670 925 | 9 790 947 | 0 | 325 458 | 325 458 |
47415 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 777 | 0 | 777 | 15 000 | 13 582 | 28 582 | 5 777 | 13 582 | 19 359 | 10 000 | 0 | 10 000 |
47427 | 7 036 | 0 | 7 036 | 7 416 | 0 | 7 416 | 9 635 | 0 | 9 635 | 4 817 | 0 | 4 817 |
50104 | 720 776 | 0 | 720 776 | 245 338 | 0 | 245 338 | 865 910 | 0 | 865 910 | 100 204 | 0 | 100 204 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 400 428 | 0 | 400 428 | 0 | 0 | 0 | 400 428 | 0 | 400 428 |
50118 | 28 918 | 0 | 28 918 | 145 142 | 0 | 145 142 | 144 993 | 0 | 144 993 | 29 067 | 0 | 29 067 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 |
50305 | 0 | 0 | 0 | 98 961 | 0 | 98 961 | 98 961 | 0 | 98 961 | 0 | 0 | 0 |
50318 | 19 730 | 0 | 19 730 | 99 075 | 0 | 99 075 | 98 961 | 0 | 98 961 | 19 844 | 0 | 19 844 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 93 797 | 0 | 93 797 | 93 797 | 0 | 93 797 | 0 | 0 | 0 |
51403 | 0 | 0 | 0 | 243 344 | 0 | 243 344 | 0 | 0 | 0 | 243 344 | 0 | 243 344 |
51404 | 19 233 | 0 | 19 233 | 2 | 0 | 2 | 19 235 | 0 | 19 235 | 0 | 0 | 0 |
51406 | 37 619 | 0 | 37 619 | 75 251 | 0 | 75 251 | 37 631 | 0 | 37 631 | 75 239 | 0 | 75 239 |
51407 | 0 | 0 | 0 | 49 840 | 0 | 49 840 | 49 840 | 0 | 49 840 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 991 | 0 | 1 991 | 93 | 0 | 93 | 1 852 | 0 | 1 852 | 232 | 0 | 232 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 | 901 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 64 | 0 | 64 | 369 | 0 | 369 | 385 | 0 | 385 | 48 | 0 | 48 |
60312 | 1 712 | 0 | 1 712 | 1 954 | 0 | 1 954 | 2 952 | 0 | 2 952 | 714 | 0 | 714 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 10 947 | 0 | 10 947 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 11 085 | 0 | 11 085 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 106 | 0 | 106 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 106 | 0 | 106 |
61008 | 112 | 0 | 112 | 149 | 0 | 149 | 152 | 0 | 152 | 109 | 0 | 109 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 24 385 | 0 | 24 385 | 24 385 | 0 | 24 385 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 925 783 | 0 | 925 783 | 925 783 | 0 | 925 783 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 233 | 0 | 2 233 | 168 | 0 | 168 | 87 | 0 | 87 | 2 314 | 0 | 2 314 |
61702 | 2 255 | 0 | 2 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 255 | 0 | 2 255 |
70606 | 282 366 | 0 | 282 366 | 103 225 | 0 | 103 225 | 461 | 0 | 461 | 385 130 | 0 | 385 130 |
70607 | 1 118 | 0 | 1 118 | 2 293 | 0 | 2 293 | 2 196 | 0 | 2 196 | 1 215 | 0 | 1 215 |
70608 | 223 789 | 0 | 223 789 | 34 045 | 0 | 34 045 | 0 | 0 | 0 | 257 834 | 0 | 257 834 |
70611 | 3 382 | 0 | 3 382 | 1 867 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 5 249 | 0 | 5 249 |
Итого по активу (баланс) | 2 994 311 | 288 388 | 3 282 699 | 17 840 133 | 7 179 419 | 25 019 552 | 17 439 516 | 6 934 331 | 24 373 847 | 3 394 928 | 533 476 | 3 928 404 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 367 130 | 0 | 367 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 130 | 0 | 367 130 |
10609 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 234 |
10701 | 25 070 | 0 | 25 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 070 | 0 | 25 070 |
10801 | 33 823 | 0 | 33 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 823 | 0 | 33 823 |
30109 | 195 849 | 20 307 | 216 156 | 4 411 655 | 6 149 674 | 10 561 329 | 4 524 074 | 6 135 617 | 10 659 691 | 308 268 | 6 250 | 314 518 |
30126 | 909 | 0 | 909 | 19 | 0 | 19 | 117 | 0 | 117 | 1 007 | 0 | 1 007 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 235 | 575 | 810 | 235 | 575 | 810 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 |
40701 | 111 | 0 | 111 | 5 927 | 0 | 5 927 | 6 037 | 0 | 6 037 | 221 | 0 | 221 |
40702 | 77 219 | 91 | 77 310 | 671 091 | 16 670 | 687 761 | 674 821 | 19 215 | 694 036 | 80 949 | 2 636 | 83 585 |
40703 | 26 | 0 | 26 | 479 | 0 | 479 | 512 | 0 | 512 | 59 | 0 | 59 |
40802 | 1 597 | 0 | 1 597 | 7 527 | 0 | 7 527 | 7 371 | 0 | 7 371 | 1 441 | 0 | 1 441 |
40817 | 15 229 | 2 645 | 17 874 | 41 296 | 24 563 | 65 859 | 38 145 | 23 880 | 62 025 | 12 078 | 1 962 | 14 040 |
40820 | 172 | 196 | 368 | 28 | 3 | 31 | 35 | 26 | 61 | 179 | 219 | 398 |
42105 | 37 733 | 0 | 37 733 | 24 823 | 0 | 24 823 | 0 | 0 | 0 | 12 910 | 0 | 12 910 |
42106 | 43 060 | 0 | 43 060 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 23 060 | 0 | 23 060 |
42301 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42305 | 188 284 | 43 375 | 231 659 | 2 019 | 4 264 | 6 283 | 61 461 | 13 773 | 75 234 | 247 726 | 52 884 | 300 610 |
42306 | 761 019 | 59 537 | 820 556 | 9 278 | 2 491 | 11 769 | 146 413 | 12 349 | 158 762 | 898 154 | 69 395 | 967 549 |
42309 | 68 | 0 | 68 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 76 | 0 | 76 |
42605 | 620 | 1 103 | 1 723 | 0 | 23 | 23 | 585 | 135 | 720 | 1 205 | 1 215 | 2 420 |
42606 | 5 775 | 532 | 6 307 | 0 | 23 | 23 | 639 | 781 | 1 420 | 6 414 | 1 290 | 7 704 |
43702 | 37 823 | 0 | 37 823 | 280 | 0 | 280 | 326 | 0 | 326 | 37 869 | 0 | 37 869 |
45115 | 2 322 | 0 | 2 322 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 227 | 0 | 2 227 |
45215 | 22 397 | 0 | 22 397 | 1 459 | 0 | 1 459 | 32 540 | 0 | 32 540 | 53 478 | 0 | 53 478 |
45515 | 2 528 | 0 | 2 528 | 245 | 0 | 245 | 16 | 0 | 16 | 2 299 | 0 | 2 299 |
45818 | 20 000 | 0 | 20 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 4 950 | 0 | 4 950 | 9 950 | 0 | 9 950 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 2 168 | 0 | 2 168 | 2 169 | 0 | 2 169 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 532 594 | 114 222 | 646 816 | 5 066 048 | 4 640 134 | 9 706 182 | 5 333 836 | 4 525 912 | 9 859 748 | 800 382 | 0 | 800 382 |
47411 | 0 | 1 170 | 1 170 | 9 129 | 165 | 9 294 | 9 129 | 638 | 9 767 | 0 | 1 643 | 1 643 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | 396 | 15 | 411 | 0 | 15 | 15 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 1 181 | 0 | 1 181 | 9 021 | 0 | 9 021 | 17 940 | 0 | 17 940 | 10 100 | 0 | 10 100 |
47426 | 7 857 | 0 | 7 857 | 2 875 | 0 | 2 875 | 2 085 | 0 | 2 085 | 7 067 | 0 | 7 067 |
50120 | 2 937 | 0 | 2 937 | 717 | 0 | 717 | 2 293 | 0 | 2 293 | 4 513 | 0 | 4 513 |
52301 | 5 000 | 40 174 | 45 174 | 0 | 817 | 817 | 0 | 4 905 | 4 905 | 5 000 | 44 262 | 49 262 |
52305 | 35 500 | 21 545 | 57 045 | 18 500 | 24 816 | 43 316 | 24 615 | 18 561 | 43 176 | 41 615 | 15 290 | 56 905 |
52307 | 0 | 17 527 | 17 527 | 0 | 356 | 356 | 0 | 2 139 | 2 139 | 0 | 19 310 | 19 310 |
52501 | 476 | 4 014 | 4 490 | 151 | 530 | 681 | 238 | 952 | 1 190 | 563 | 4 436 | 4 999 |
60301 | 622 | 0 | 622 | 3 043 | 0 | 3 043 | 2 852 | 0 | 2 852 | 431 | 0 | 431 |
60305 | 12 | 0 | 12 | 2 615 | 0 | 2 615 | 2 603 | 0 | 2 603 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 |
60311 | 96 | 0 | 96 | 332 | 0 | 332 | 635 | 0 | 635 | 399 | 0 | 399 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 8 915 | 0 | 8 915 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 8 965 | 0 | 8 965 |
61304 | 38 | 0 | 38 | 16 | 0 | 16 | 35 | 0 | 35 | 57 | 0 | 57 |
70601 | 299 528 | 0 | 299 528 | 428 | 0 | 428 | 85 093 | 0 | 85 093 | 384 193 | 0 | 384 193 |
70603 | 220 452 | 0 | 220 452 | 6 | 0 | 6 | 55 996 | 0 | 55 996 | 276 442 | 0 | 276 442 |
70615 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 0 | 2 020 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 956 261 | 326 438 | 3 282 699 | 10 327 708 | 10 865 104 | 21 192 812 | 11 079 044 | 10 759 473 | 21 838 517 | 3 707 597 | 220 807 | 3 928 404 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 443 | 0 | 1 443 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 517 | 0 | 1 517 |
90902 | 61 868 | 0 | 61 868 | 1 964 | 0 | 1 964 | 123 | 0 | 123 | 63 709 | 0 | 63 709 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 585 679 | 0 | 585 679 | 7 950 | 0 | 7 950 | 33 940 | 0 | 33 940 | 559 689 | 0 | 559 689 |
91604 | 3 221 | 0 | 3 221 | 77 | 0 | 77 | 2 094 | 0 | 2 094 | 1 204 | 0 | 1 204 |
91803 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 |
99998 | 756 321 | 0 | 756 321 | 65 096 | 0 | 65 096 | 95 597 | 0 | 95 597 | 725 820 | 0 | 725 820 |
Итого по активу (баланс) | 1 408 667 | 0 | 1 408 667 | 75 161 | 0 | 75 161 | 131 754 | 0 | 131 754 | 1 352 074 | 0 | 1 352 074 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 | 1 972 | 1 972 | 0 | 1 972 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 50 400 | 0 | 50 400 | 7 800 | 0 | 7 800 | 20 000 | 0 | 20 000 | 62 600 | 0 | 62 600 |
91312 | 684 814 | 0 | 684 814 | 37 150 | 0 | 37 150 | 1 190 | 0 | 1 190 | 648 854 | 0 | 648 854 |
91315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 6 575 | 6 575 | 0 | 6 509 | 6 509 |
91317 | 16 750 | 0 | 16 750 | 48 500 | 0 | 48 500 | 35 250 | 0 | 35 250 | 3 500 | 0 | 3 500 |
91507 | 4 343 | 0 | 4 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 343 | 0 | 4 343 |
91508 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
99999 | 652 346 | 0 | 652 346 | 36 157 | 0 | 36 157 | 10 065 | 0 | 10 065 | 626 254 | 0 | 626 254 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 408 667 | 0 | 1 408 667 | 131 688 | 66 | 131 754 | 68 586 | 6 575 | 75 161 | 1 345 565 | 6 509 | 1 352 074 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 3 713 512 | 0 | 3 713 512 | 3 393 862 | 0 | 3 393 862 | 319 650 | 0 | 319 650 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 3 742 956 | 0 | 3 742 956 | 3 417 500 | 0 | 3 417 500 | 325 456 | 0 | 325 456 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 7 456 468 | 0 | 7 456 468 | 6 811 362 | 0 | 6 811 362 | 645 106 | 0 | 645 106 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 417 500 | 3 417 500 | 0 | 3 742 956 | 3 742 956 | 0 | 325 456 | 325 456 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 3 393 862 | 0 | 3 393 862 | 3 713 512 | 0 | 3 713 512 | 319 650 | 0 | 319 650 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 3 393 862 | 3 417 500 | 6 811 362 | 3 713 512 | 3 742 956 | 7 456 468 | 319 650 | 325 456 | 645 106 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 57,0000 | 0 | 0 | 37,0000 | 0 | 0 | 33,0000 |
98010 | 0 | 0 | 734 500,0000 | 0 | 0 | 4 031 585,0000 | 0 | 0 | 4 261 085,0000 | 0 | 0 | 505 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 734 513,0000 | 0 | 0 | 4 031 642,0000 | 0 | 0 | 4 261 122,0000 | 0 | 0 | 505 033,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 734 505,0000 | 0 | 0 | 4 261 120,0000 | 0 | 0 | 4 031 638,0000 | 0 | 0 | 505 023,0000 |
98070 | 0 | 0 | 8,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 4,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 734 513,0000 | 0 | 0 | 4 261 122,0000 | 0 | 0 | 4 031 642,0000 | 0 | 0 | 505 033,0000 |
Страница была полезной?