Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 472 | 611 | 8 083 | 83 786 | 14 | 83 800 | 82 958 | 18 | 82 976 | 8 300 | 607 | 8 907 |
20206 | 3 892 | 995 | 4 887 | 4 785 | 5 359 | 10 144 | 5 271 | 4 850 | 10 121 | 3 406 | 1 504 | 4 910 |
20207 | 2 889 | 97 | 2 986 | 40 421 | 19 | 40 440 | 39 467 | 3 | 39 470 | 3 843 | 113 | 3 956 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 92 950 | 0 | 92 950 | 92 950 | 0 | 92 950 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 86 279 | 0 | 86 279 | 1 023 793 | 0 | 1 023 793 | 1 050 286 | 0 | 1 050 286 | 59 786 | 0 | 59 786 |
30110 | 0 | 8 363 | 8 363 | 0 | 81 882 | 81 882 | 0 | 79 924 | 79 924 | 0 | 10 321 | 10 321 |
30202 | 13 468 | 0 | 13 468 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 759 | 12 709 | 0 | 12 709 |
30204 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 64 | 0 | 64 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 1 183 | 0 | 1 183 | 1 183 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | 205 000 | 0 | 205 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 11 085 | 0 | 11 085 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 923 | 10 162 | 0 | 10 162 |
45204 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45206 | 210 900 | 0 | 210 900 | 5 000 | 0 | 5 000 | 12 200 | 0 | 12 200 | 203 700 | 0 | 203 700 |
45207 | 41 060 | 0 | 41 060 | 7 950 | 0 | 7 950 | 2 570 | 0 | 2 570 | 46 440 | 0 | 46 440 |
45504 | 1 052 | 0 | 1 052 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 852 | 200 | 0 | 200 |
45505 | 1 598 | 0 | 1 598 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 498 | 0 | 1 498 |
45506 | 29 085 | 0 | 29 085 | 4 000 | 0 | 4 000 | 5 248 | 0 | 5 248 | 27 837 | 0 | 27 837 |
45507 | 3 250 | 0 | 3 250 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 50 | 3 300 | 0 | 3 300 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 629 | 74 629 | 0 | 74 629 | 74 629 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 102 568 | 0 | 102 568 | 639 | 0 | 639 | 244 | 0 | 244 | 102 963 | 0 | 102 963 |
50905 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
51404 | 9 538 | 0 | 9 538 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 565 | 0 | 9 565 |
51405 | 47 868 | 0 | 47 868 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 48 297 | 0 | 48 297 |
52503 | 2 354 | 0 | 2 354 | 1 075 | 0 | 1 075 | 455 | 0 | 455 | 2 974 | 0 | 2 974 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 255 | 0 | 255 | 1 365 | 0 | 1 365 | 1 232 | 0 | 1 232 | 388 | 0 | 388 |
60401 | 4 306 | 0 | 4 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 306 | 0 | 4 306 |
61002 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
61008 | 106 | 0 | 106 | 18 | 0 | 18 | 34 | 0 | 34 | 90 | 0 | 90 |
61009 | 17 | 0 | 17 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 175 | 0 | 175 | 660 | 0 | 660 | 544 | 0 | 544 | 291 | 0 | 291 |
70501 | 2 159 | 0 | 2 159 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2 590 | 0 | 2 590 |
70606 | 55 874 | 0 | 55 874 | 11 624 | 0 | 11 624 | 0 | 0 | 0 | 67 498 | 0 | 67 498 |
70607 | 2 387 | 0 | 2 387 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 2 782 | 0 | 2 782 |
70608 | 1 211 | 0 | 1 211 | 405 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1 616 | 0 | 1 616 |
Итого по активу (баланс) | 686 042 | 10 066 | 696 108 | 1 605 885 | 163 086 | 1 768 971 | 1 612 179 | 160 607 | 1 772 786 | 679 748 | 12 545 | 692 293 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 167 130 | 0 | 167 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 130 | 0 | 167 130 |
10701 | 24 495 | 0 | 24 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 495 | 0 | 24 495 |
10801 | 9 654 | 0 | 9 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 654 | 0 | 9 654 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 1 750 | 0 | 1 750 | 1 850 | 0 | 1 850 | 100 | 0 | 100 |
40701 | 30 | 0 | 30 | 2 331 | 0 | 2 331 | 3 411 | 0 | 3 411 | 1 110 | 0 | 1 110 |
40702 | 140 909 | 4 344 | 145 253 | 1 115 826 | 84 769 | 1 200 595 | 1 153 138 | 81 303 | 1 234 441 | 178 221 | 878 | 179 099 |
40703 | 88 | 0 | 88 | 2 946 | 0 | 2 946 | 3 070 | 0 | 3 070 | 212 | 0 | 212 |
40802 | 1 696 | 0 | 1 696 | 3 997 | 0 | 3 997 | 4 099 | 0 | 4 099 | 1 798 | 0 | 1 798 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 37 719 | 0 | 37 719 | 37 719 | 0 | 37 719 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42104 | 121 000 | 0 | 121 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 600 | 0 | 600 | 76 600 | 0 | 76 600 |
42106 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45115 | 222 | 0 | 222 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
45215 | 12 589 | 0 | 12 589 | 2 373 | 0 | 2 373 | 580 | 0 | 580 | 10 796 | 0 | 10 796 |
45515 | 6 162 | 0 | 6 162 | 553 | 0 | 553 | 4 634 | 0 | 4 634 | 10 243 | 0 | 10 243 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 145 297 | 1 494 | 146 791 | 145 297 | 1 494 | 146 791 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 71 | 0 | 71 | 729 | 0 | 729 | 853 | 0 | 853 | 195 | 0 | 195 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 24 | 0 | 24 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 34 | 0 | 34 |
47426 | 2 436 | 0 | 2 436 | 1 350 | 0 | 1 350 | 949 | 0 | 949 | 2 035 | 0 | 2 035 |
50120 | 2 387 | 0 | 2 387 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 2 781 | 0 | 2 781 |
52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 780 | 0 | 4 780 | 4 780 | 0 | 4 780 |
52306 | 51 020 | 0 | 51 020 | 0 | 0 | 0 | 10 075 | 0 | 10 075 | 61 095 | 0 | 61 095 |
52406 | 33 781 | 0 | 33 781 | 33 781 | 0 | 33 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 99 | 0 | 99 | 934 | 0 | 934 | 943 | 0 | 943 | 108 | 0 | 108 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 0 | 1 524 | 1 524 | 0 | 1 524 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 32 | 0 | 32 | 52 | 0 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 60 | 0 | 60 |
60601 | 2 129 | 0 | 2 129 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 2 188 | 0 | 2 188 |
61304 | 18 | 0 | 18 | 131 | 0 | 131 | 129 | 0 | 129 | 16 | 0 | 16 |
70601 | 69 489 | 0 | 69 489 | 0 | 0 | 0 | 11 437 | 0 | 11 437 | 80 926 | 0 | 80 926 |
70603 | 1 280 | 0 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 352 | 1 632 | 0 | 1 632 |
Итого по пассиву (баланс) | 691 764 | 4 344 | 696 108 | 1 396 468 | 86 263 | 1 482 731 | 1 396 119 | 82 797 | 1 478 916 | 691 415 | 878 | 692 293 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 33 781 | 0 | 33 781 | 33 781 | 0 | 33 781 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 8 | 0 | 8 | 755 | 0 | 755 | 722 | 0 | 722 | 41 | 0 | 41 |
90902 | 3 698 | 0 | 3 698 | 1 918 | 0 | 1 918 | 1 941 | 0 | 1 941 | 3 675 | 0 | 3 675 |
91202 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 149 650 | 0 | 149 650 | 0 | 0 | 0 | 1 359 | 0 | 1 359 | 148 291 | 0 | 148 291 |
91604 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 355 186 | 0 | 355 186 | 10 080 | 0 | 10 080 | 19 992 | 0 | 19 992 | 345 274 | 0 | 345 274 |
Итого по активу (баланс) | 518 550 | 0 | 518 550 | 46 534 | 0 | 46 534 | 57 803 | 0 | 57 803 | 507 281 | 0 | 507 281 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 352 238 | 0 | 352 238 | 17 942 | 0 | 17 942 | 7 580 | 0 | 7 580 | 341 876 | 0 | 341 876 |
91317 | 1 400 | 0 | 1 400 | 2 050 | 0 | 2 050 | 2 500 | 0 | 2 500 | 1 850 | 0 | 1 850 |
91507 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 | 0 | 1 542 |
91508 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99999 | 163 364 | 0 | 163 364 | 37 781 | 0 | 37 781 | 36 424 | 0 | 36 424 | 162 007 | 0 | 162 007 |
Итого по пассиву (баланс) | 518 550 | 0 | 518 550 | 57 773 | 0 | 57 773 | 46 504 | 0 | 46 504 | 507 281 | 0 | 507 281 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98010 | 0 | 0 | 96 086,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 96 086,0000 |
98015 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 96 090,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 96 090,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 96 090,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 96 090,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 96 090,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 96 090,0000 |
Страница была полезной?