Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"

Регистрационный номер

3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
20202	8 204	1 358	9 562	103 253	1 803	105 056	108 487	1 189	109 676	2 970	1 972	4 942
20208	6 885	0	6 885	58 211	0	58 211	58 739	0	58 739	6 357	0	6 357
20209	205	0	205	105 493	0	105 493	103 474	0	103 474	2 224	0	2 224
30104	95 793	0	95 793	8 433 662	0	8 433 662	8 423 397	0	8 423 397	106 058	0	106 058
30110	1 039	33 892	34 931	13 629	54 304	67 933	13 101	62 166	75 267	1 567	26 030	27 597
30114	0	1 327 521	1 327 521	0	317 668	317 668	0	276 256	276 256	0	1 368 933	1 368 933
30233	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
30424	74	0	74	307 735	0	307 735	307 711	0	307 711	98	0	98
31902	390 000	0	390 000	7 125 000	0	7 125 000	7 115 000	0	7 115 000	400 000	0	400 000
47404	0	357 558	357 558	0	166 400	166 400	0	251 262	251 262	0	272 696	272 696
47408	0	0	0	312 908	382 797	695 705	312 908	382 797	695 705	0	0	0
47423	735	0	735	4 853	15	4 868	4 609	15	4 624	979	0	979
47427	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	1 091	0	1 091	1 034	0	1 034	1 089	0	1 089	1 036	0	1 036
60323	12 215	0	12 215	1	0	1	1	0	1	12 215	0	12 215
60336	35	0	35	54	0	54	68	0	68	21	0	21
60401	75 695	0	75 695	0	0	0	0	0	0	75 695	0	75 695
60901	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	67	0	67	45	0	45	66	0	66	46	0	46
61009	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
61013	114	0	114	14	0	14	2	0	2	126	0	126
61403	110	0	110	10	0	10	23	0	23	97	0	97
61702	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
70606	53 232	0	53 232	6 647	0	6 647	0	0	0	59 879	0	59 879
70608	965 602	0	965 602	169 319	0	169 319	0	0	0	1 134 921	0	1 134 921
70611	3 027	0	3 027	740	0	740	0	0	0	3 767	0	3 767
Итого по активу (баланс)	1 617 469	1 720 329	3 337 798	16 645 012	922 987	17 567 999	16 450 997	973 685	17 424 682	1 811 484	1 669 631	3 481 115
Пассив
10208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
10701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
10801	91 890	0	91 890	1 500	0	1 500	0	0	0	90 390	0	90 390
30109	67	0	67	0	0	0	59	0	59	126	0	126
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	955	0	955	106 175	0	106 175	105 664	0	105 664	444	0	444
30232	0	0	0	10 740	0	10 740	11 059	0	11 059	319	0	319
30236	0	0	0	0	111 387	111 387	0	111 387	111 387	0	0	0
406	173	0	173	922	0	922	2 763	0	2 763	2 014	0	2 014
407	425 092	1 719 628	2 144 720	1 597 812	684 802	2 282 614	1 612 942	634 021	2 246 963	440 222	1 668 847	2 109 069
408.1	10 693	741	11 434	97 327	50 595	147 922	101 444	50 593	152 037	14 810	739	15 549
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	7 684	0	7 684	9 842	0	9 842	4 095	0	4 095	1 937	0	1 937
40905	615	0	615	838	0	838	846	0	846	623	0	623
40907	1 059	0	1 059	38 369	0	38 369	39 029	0	39 029	1 719	0	1 719
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	514	0	514	79 647	0	79 647	80 516	0	80 516	1 383	0	1 383
40912	0	0	0	318	925	1 243	318	925	1 243	0	0	0
40913	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
47407	0	0	0	312 279	382 884	695 163	312 279	382 884	695 163	0	0	0
47416	248	0	248	6 211	0	6 211	5 968	0	5 968	5	0	5
47422	553	0	553	4 462	0	4 462	4 253	0	4 253	344	0	344
47425	364	0	364	72	0	72	114	0	114	406	0	406
60301	138	0	138	1 299	0	1 299	1 546	0	1 546	385	0	385
60305	1 834	0	1 834	2 470	0	2 470	3 069	0	3 069	2 433	0	2 433
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	247	0	247	0	0	0	97	0	97	344	0	344
60311	207	0	207	207	0	207	84	0	84	84	0	84
60320	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60324	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60335	554	0	554	201	0	201	868	0	868	1 221	0	1 221
60414	24 985	0	24 985	0	0	0	258	0	258	25 243	0	25 243
60903	337	0	337	0	0	0	20	0	20	357	0	357
61304	40	0	40	7	0	7	5	0	5	38	0	38
70601	69 521	0	69 521	2	0	2	8 185	0	8 185	77 704	0	77 704
70603	965 611	0	965 611	0	0	0	169 319	0	169 319	1 134 930	0	1 134 930
70615	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	1 617 429	1 720 369	3 337 798	2 272 457	1 230 593	3 503 050	2 466 557	1 179 810	3 646 367	1 811 529	1 669 586	3 481 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	697 845	0	697 845	7 806	0	7 806	18 300	0	18 300	687 351	0	687 351
90902	5 382 205	0	5 382 205	121 734	0	121 734	94 707	0	94 707	5 409 232	0	5 409 232
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 588	0	1 588	0	0	0	25	0	25	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	6 081 677	0	6 081 677	129 540	0	129 540	113 032	0	113 032	6 098 185	0	6 098 185
Пассив
91507	1 588	0	1 588	25	0	25	0	0	0	1 563	0	1 563
99999	6 080 089	0	6 080 089	95 057	0	95 057	111 590	0	111 590	6 096 622	0	6 096 622
Итого по пассиву (баланс)	6 081 677	0	6 081 677	95 082	0	95 082	111 590	0	111 590	6 098 185	0	6 098 185

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?