Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 440	0	59 440	0	0	0	0	0	0	59 440	0	59 440
20202	10 667	1 457	12 124	24 858	748	25 606	18 924	138	19 062	16 601	2 067	18 668
20209	2	462	464	0	2	2	2	464	466	0	0	0
30102	13 829	0	13 829	234 532	0	234 532	237 582	0	237 582	10 779	0	10 779
30110	252	182	434	0	3 735	3 735	1	3 369	3 370	251	548	799
30114	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
30202	1 375	0	1 375	0	0	0	583	0	583	792	0	792
30204	63	0	63	0	0	0	18	0	18	45	0	45
30424	345	0	345	42 186	0	42 186	38 948	0	38 948	3 583	0	3 583
30425	0	12 556	12 556	0	1 759	1 759	0	699	699	0	13 616	13 616
45203	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45204	897	0	897	1 400	0	1 400	897	0	897	1 400	0	1 400
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45206	3 460	0	3 460	600	0	600	187	0	187	3 873	0	3 873
45207	24 897	0	24 897	3 325	0	3 325	7 291	0	7 291	20 931	0	20 931
45208	19 631	0	19 631	0	0	0	102	0	102	19 529	0	19 529
45405	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45406	6 871	0	6 871	0	0	0	4 734	0	4 734	2 137	0	2 137
45407	40 144	0	40 144	0	0	0	6 254	0	6 254	33 890	0	33 890
45408	40 269	0	40 269	0	0	0	10 178	0	10 178	30 091	0	30 091
45410	1 299	0	1 299	0	0	0	1 299	0	1 299	0	0	0
45505	84	0	84	0	0	0	13	0	13	71	0	71
45506	4 591	0	4 591	0	0	0	174	0	174	4 417	0	4 417
45507	2 401	0	2 401	0	0	0	221	0	221	2 180	0	2 180
45812	98 555	0	98 555	124	0	124	126	0	126	98 553	0	98 553
45814	4 511	0	4 511	203	0	203	535	0	535	4 179	0	4 179
45912	33	0	33	55	0	55	55	0	55	33	0	33
45914	56	0	56	5	0	5	12	0	12	49	0	49
47404	0	183 890	183 890	58 852	68 558	127 410	58 852	43 273	102 125	0	209 175	209 175
47408	0	0	0	365 262	8 443 977	8 809 239	365 262	8 443 977	8 809 239	0	0	0
47423	13 122	0	13 122	553	0	553	45	0	45	13 630	0	13 630
47427	616	0	616	1 568	0	1 568	1 774	0	1 774	410	0	410
60306	60	0	60	106	0	106	72	0	72	94	0	94
60308	37	0	37	57	39	96	94	39	133	0	0	0
60310	2	0	2	43	0	43	43	0	43	2	0	2
60312	153	0	153	1 016	0	1 016	873	0	873	296	0	296
60323	1 646	0	1 646	31	0	31	1 446	0	1 446	231	0	231
60336	161	0	161	80	0	80	35	0	35	206	0	206
60401	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61214	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
61403	85	0	85	0	0	0	14	0	14	71	0	71
61702	3 995	0	3 995	0	0	0	0	0	0	3 995	0	3 995
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	203 389	0	203 389	18 154	0	18 154	3	0	3	221 540	0	221 540
70608	189 542	0	189 542	37 965	0	37 965	0	0	0	227 507	0	227 507
70616	3 353	0	3 353	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
Итого по активу (баланс)	785 438	198 547	983 985	792 920	8 518 818	9 311 738	758 958	8 491 959	9 250 917	819 400	225 406	1 044 806
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30223	5 397	0	5 397	62 769	0	62 769	62 966	0	62 966	5 594	0	5 594
31409	0	188 342	188 342	0	10 484	10 484	0	26 388	26 388	0	204 246	204 246
407	18 649	1 791	20 440	176 057	5 690	181 747	176 838	5 842	182 680	19 430	1 943	21 373
408.1	10 376	0	10 376	54 596	0	54 596	55 043	0	55 043	10 823	0	10 823
40807	6	196	202	638	794	1 432	768	955	1 723	136	357	493
40817	247	1	248	13 054	1	13 055	13 116	0	13 116	309	0	309
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	6	0	6	92	0	92	86	0	86	0	0	0
40911	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42305	32 449	0	32 449	9 155	0	9 155	560	0	560	23 854	0	23 854
42306	9 581	124	9 705	3 534	6	3 540	111	17	128	6 158	135	6 293
42307	250	0	250	260	0	260	10	0	10	0	0	0
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	677	0	677	296	0	296	90	0	90	471	0	471
45415	1 361	0	1 361	1 322	0	1 322	8	0	8	47	0	47
45515	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
45818	103 066	0	103 066	334	0	334	0	0	0	102 732	0	102 732
45918	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	370 149	8 439 282	8 809 431	370 149	8 439 282	8 809 431	0	0	0
47411	2 322	7	2 329	719	1	720	236	2	238	1 839	8	1 847
47416	20	0	20	1 327	0	1 327	1 361	0	1 361	54	0	54
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	13 215	0	13 215	101	0	101	546	0	546	13 660	0	13 660
47426	0	1 334	1 334	0	74	74	0	974	974	0	2 234	2 234
47603	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60301	400	0	400	305	0	305	190	0	190	285	0	285
60305	1 041	0	1 041	2 473	0	2 473	1 779	0	1 779	347	0	347
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	97	0	97	268	0	268	193	0	193	22	0	22
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60324	1 792	0	1 792	2 171	0	2 171	906	0	906	527	0	527
60335	564	0	564	900	0	900	426	0	426	90	0	90
60414	12 197	0	12 197	0	0	0	112	0	112	12 309	0	12 309
60903	345	0	345	0	0	0	20	0	20	365	0	365
70601	196 291	0	196 291	0	0	0	18 449	0	18 449	214 740	0	214 740
70603	186 749	0	186 749	0	0	0	40 259	0	40 259	227 008	0	227 008
Итого по пассиву (баланс)	792 181	191 804	983 985	702 536	8 456 390	9 158 926	746 228	8 473 519	9 219 747	835 873	208 933	1 044 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 920	0	226 920	4 067	0	4 067	4 534	0	4 534	226 453	0	226 453
90902	53 574	0	53 574	12 401	0	12 401	1 689	0	1 689	64 286	0	64 286
91414	597 140	0	597 140	0	0	0	143 380	0	143 380	453 760	0	453 760
91604	4 845	0	4 845	246	0	246	475	0	475	4 616	0	4 616
91704	0	3 209	3 209	0	450	450	0	166	166	0	3 493	3 493
91802	0	2 134	2 134	0	299	299	0	111	111	0	2 322	2 322
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	585 816	0	585 816	18 325	0	18 325	150 289	0	150 289	453 852	0	453 852
Итого по активу (баланс)	1 468 402	5 343	1 473 745	35 039	749	35 788	300 367	277	300 644	1 203 074	5 815	1 208 889
Пассив
91312	574 054	0	574 054	143 976	0	143 976	14 017	0	14 017	444 095	0	444 095
91316	6 027	0	6 027	3 575	0	3 575	0	0	0	2 452	0	2 452
91317	3 970	0	3 970	2 100	0	2 100	4 308	0	4 308	6 178	0	6 178
91507	1 765	0	1 765	638	0	638	0	0	0	1 127	0	1 127
99999	887 929	0	887 929	147 997	0	147 997	15 105	0	15 105	755 037	0	755 037
Итого по пассиву (баланс)	1 473 745	0	1 473 745	298 286	0	298 286	33 430	0	33 430	1 208 889	0	1 208 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 294	169 114	176 408	369 998	4 061 340	4 431 338	361 370	4 048 058	4 409 428	15 922	182 396	198 318
99996	175 685	0	175 685	4 430 888	0	4 430 888	4 407 382	0	4 407 382	199 191	0	199 191
Итого по активу (баланс)	182 979	169 114	352 093	4 800 886	4 061 340	8 862 226	4 768 752	4 048 058	8 816 810	215 113	182 396	397 509
Пассив
96901	0	175 685	175 685	0	4 407 382	4 407 382	0	4 430 888	4 430 888	0	199 191	199 191
99997	176 408	0	176 408	4 409 428	0	4 409 428	4 431 338	0	4 431 338	198 318	0	198 318
Итого по пассиву (баланс)	176 408	175 685	352 093	4 409 428	4 407 382	8 816 810	4 431 338	4 430 888	8 862 226	198 318	199 191	397 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?