Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	59 440	0	59 440	0	0	0	0	0	0	59 440	0	59 440
20202	15 169	1 940	17 109	73 815	411	74 226	78 317	894	79 211	10 667	1 457	12 124
20209	0	0	0	4 556	469	5 025	4 554	7	4 561	2	462	464
30102	3 535	0	3 535	266 436	0	266 436	256 142	0	256 142	13 829	0	13 829
30110	253	211	464	1	8 796	8 797	2	8 825	8 827	252	182	434
30114	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
30202	1 527	0	1 527	0	0	0	152	0	152	1 375	0	1 375
30204	110	0	110	0	0	0	47	0	47	63	0	63
30210	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	558	0	558	59 180	0	59 180	59 393	0	59 393	345	0	345
30425	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
45203	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45204	3 561	0	3 561	70	0	70	2 734	0	2 734	897	0	897
45205	2 204	0	2 204	500	0	500	1 204	0	1 204	1 500	0	1 500
45206	4 295	0	4 295	400	0	400	1 235	0	1 235	3 460	0	3 460
45207	34 444	0	34 444	0	0	0	9 547	0	9 547	24 897	0	24 897
45208	19 933	0	19 933	0	0	0	302	0	302	19 631	0	19 631
45405	167	0	167	0	0	0	83	0	83	84	0	84
45406	6 810	0	6 810	742	0	742	681	0	681	6 871	0	6 871
45407	43 738	0	43 738	0	0	0	3 594	0	3 594	40 144	0	40 144
45408	46 689	0	46 689	0	0	0	6 420	0	6 420	40 269	0	40 269
45410	1 374	0	1 374	0	0	0	75	0	75	1 299	0	1 299
45505	214	0	214	0	0	0	130	0	130	84	0	84
45506	4 679	0	4 679	0	0	0	88	0	88	4 591	0	4 591
45507	2 603	0	2 603	0	0	0	202	0	202	2 401	0	2 401
45812	98 556	0	98 556	55	0	55	56	0	56	98 555	0	98 555
45814	4 545	0	4 545	89	0	89	123	0	123	4 511	0	4 511
45912	60	0	60	34	0	34	61	0	61	33	0	33
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	221 193	221 193	74 490	35 269	109 759	74 490	72 572	147 062	0	183 890	183 890
47408	0	0	0	264 833	7 326 062	7 590 895	264 833	7 326 062	7 590 895	0	0	0
47423	12 592	0	12 592	572	0	572	42	0	42	13 122	0	13 122
47427	647	0	647	1 616	0	1 616	1 647	0	1 647	616	0	616
60306	36	0	36	24	0	24	0	0	0	60	0	60
60308	0	0	0	77	0	77	40	0	40	37	0	37
60310	2	0	2	49	0	49	49	0	49	2	0	2
60312	181	0	181	1 220	0	1 220	1 248	0	1 248	153	0	153
60323	200	0	200	1 806	0	1 806	360	0	360	1 646	0	1 646
60336	154	0	154	47	0	47	40	0	40	161	0	161
60401	19 839	0	19 839	0	0	0	5 972	0	5 972	13 867	0	13 867
60901	1 287	0	1 287	18	0	18	10	0	10	1 295	0	1 295
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	12	0	12	23	0	23	23	0	23	12	0	12
61009	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	7 772	0	7 772	7 772	0	7 772	0	0	0
61403	101	0	101	5	0	5	21	0	21	85	0	85
61702	3 740	0	3 740	255	0	255	0	0	0	3 995	0	3 995
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	184 361	0	184 361	19 028	0	19 028	0	0	0	203 389	0	203 389
70608	175 486	0	175 486	14 056	0	14 056	0	0	0	189 542	0	189 542
70616	3 608	0	3 608	0	0	0	255	0	255	3 353	0	3 353
Итого по активу (баланс)	785 333	235 895	1 021 228	823 061	7 371 431	8 194 492	822 956	7 408 779	8 231 735	785 438	198 547	983 985
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	1 299	0	1 299	61 409	0	61 409	65 507	0	65 507	5 397	0	5 397
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31409	0	188 270	188 270	0	6 282	6 282	0	6 354	6 354	0	188 342	188 342
407	17 288	1 826	19 114	186 523	16 333	202 856	187 884	16 298	204 182	18 649	1 791	20 440
408.1	11 220	0	11 220	51 079	0	51 079	50 235	0	50 235	10 376	0	10 376
40807	0	236	236	34	49	83	40	9	49	6	196	202
40817	723	0	723	16 492	0	16 492	16 016	1	16 017	247	1	248
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	99	0	99	105	0	105	6	0	6
40911	28	0	28	469	0	469	441	0	441	0	0	0
42301	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
42304	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42305	77 733	0	77 733	47 744	0	47 744	2 460	0	2 460	32 449	0	32 449
42306	29 754	375	30 129	20 939	272	21 211	766	21	787	9 581	124	9 705
42307	250	83	333	0	86	86	0	3	3	250	0	250
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	583	0	583	185	0	185	279	0	279	677	0	677
45415	1 461	0	1 461	102	0	102	2	0	2	1 361	0	1 361
45515	23	0	23	9	0	9	1	0	1	15	0	15
45818	103 057	0	103 057	67	0	67	76	0	76	103 066	0	103 066
45918	101	0	101	28	0	28	1	0	1	74	0	74
47407	0	0	0	220 963	7 371 612	7 592 575	220 963	7 371 612	7 592 575	0	0	0
47411	5 287	22	5 309	3 399	16	3 415	434	1	435	2 322	7	2 329
47416	0	0	0	404	0	404	424	0	424	20	0	20
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	12 735	0	12 735	88	0	88	568	0	568	13 215	0	13 215
47426	0	608	608	0	27	27	0	753	753	0	1 334	1 334
47603	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60301	39	0	39	123	0	123	484	0	484	400	0	400
60305	847	0	847	1 874	0	1 874	2 068	0	2 068	1 041	0	1 041
60309	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60311	52	0	52	211	0	211	256	0	256	97	0	97
60322	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60324	381	0	381	67	0	67	1 478	0	1 478	1 792	0	1 792
60335	233	0	233	119	0	119	450	0	450	564	0	564
60414	16 406	0	16 406	4 367	0	4 367	158	0	158	12 197	0	12 197
60903	325	0	325	3	0	3	23	0	23	345	0	345
70601	182 984	0	182 984	1	0	1	13 308	0	13 308	196 291	0	196 291
70603	171 995	0	171 995	0	0	0	14 754	0	14 754	186 749	0	186 749
Итого по пассиву (баланс)	829 799	191 429	1 021 228	617 466	7 394 677	8 012 143	579 848	7 395 052	7 974 900	792 181	191 804	983 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 855	0	236 855	2 007	0	2 007	11 942	0	11 942	226 920	0	226 920
90902	51 556	0	51 556	2 915	0	2 915	897	0	897	53 574	0	53 574
91414	713 440	0	713 440	0	0	0	116 300	0	116 300	597 140	0	597 140
91604	4 747	0	4 747	288	0	288	190	0	190	4 845	0	4 845
91704	0	3 200	3 200	0	134	134	0	125	125	0	3 209	3 209
91802	0	2 128	2 128	0	89	89	0	83	83	0	2 134	2 134
91803	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
99998	717 733	0	717 733	3 512	0	3 512	135 429	0	135 429	585 816	0	585 816
Итого по активу (баланс)	1 724 437	5 328	1 729 765	8 723	223	8 946	264 758	208	264 966	1 468 402	5 343	1 473 745
Пассив
91312	703 638	0	703 638	131 556	0	131 556	1 972	0	1 972	574 054	0	574 054
91316	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
91317	6 303	0	6 303	3 873	0	3 873	1 540	0	1 540	3 970	0	3 970
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
99999	1 012 032	0	1 012 032	129 307	0	129 307	5 204	0	5 204	887 929	0	887 929
Итого по пассиву (баланс)	1 729 765	0	1 729 765	264 736	0	264 736	8 716	0	8 716	1 473 745	0	1 473 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 755	167 223	210 978	220 507	3 559 429	3 779 936	256 968	3 557 538	3 814 506	7 294	169 114	176 408
99996	211 677	0	211 677	3 781 273	0	3 781 273	3 817 265	0	3 817 265	175 685	0	175 685
Итого по активу (баланс)	255 432	167 223	422 655	4 001 780	3 559 429	7 561 209	4 074 233	3 557 538	7 631 771	182 979	169 114	352 093
Пассив
96901	0	211 677	211 677	0	3 817 265	3 817 265	0	3 781 273	3 781 273	0	175 685	175 685
99997	210 978	0	210 978	3 814 506	0	3 814 506	3 779 936	0	3 779 936	176 408	0	176 408
Итого по пассиву (баланс)	210 978	211 677	422 655	3 814 506	3 817 265	7 631 771	3 779 936	3 781 273	7 561 209	176 408	175 685	352 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?