Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	11 086	2 169	13 255	36 005	255	36 260	32 183	974	33 157	14 908	1 450	16 358
20209	0	0	0	26 650	0	26 650	26 650	0	26 650	0	0	0
30102	13 349	0	13 349	233 929	0	233 929	232 951	0	232 951	14 327	0	14 327
30110	390	4 109	4 499	50 364	71 709	122 073	50 153	52 213	102 366	601	23 605	24 206
30202	1 646	0	1 646	0	0	0	25	0	25	1 621	0	1 621
30204	125	0	125	0	0	0	32	0	32	93	0	93
30221	0	0	0	25 580	0	25 580	25 150	0	25 150	430	0	430
30233	0	0	0	50	53	103	50	53	103	0	0	0
30424	309	0	309	75 536	0	75 536	66 262	0	66 262	9 583	0	9 583
30425	0	11 520	11 520	0	205	205	0	467	467	0	11 258	11 258
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31904	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
45204	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
45205	14 154	0	14 154	2 677	0	2 677	4 138	0	4 138	12 693	0	12 693
45206	7 836	0	7 836	0	0	0	336	0	336	7 500	0	7 500
45207	44 826	0	44 826	600	0	600	1 422	0	1 422	44 004	0	44 004
45208	23 506	0	23 506	0	0	0	714	0	714	22 792	0	22 792
45404	281	0	281	0	0	0	135	0	135	146	0	146
45405	639	0	639	0	0	0	102	0	102	537	0	537
45406	7 762	0	7 762	0	0	0	419	0	419	7 343	0	7 343
45407	60 790	0	60 790	0	0	0	2 329	0	2 329	58 461	0	58 461
45408	51 157	0	51 157	152	0	152	266	0	266	51 043	0	51 043
45410	1 824	0	1 824	0	0	0	75	0	75	1 749	0	1 749
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	1 181	0	1 181	20	0	20	94	0	94	1 107	0	1 107
45506	4 635	0	4 635	0	0	0	66	0	66	4 569	0	4 569
45507	4 373	0	4 373	0	0	0	456	0	456	3 917	0	3 917
45812	133 584	0	133 584	0	0	0	7	0	7	133 577	0	133 577
45814	681	0	681	174	0	174	45	0	45	810	0	810
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	164 917	164 917	114 373	120 565	234 938	114 373	120 747	235 120	0	164 735	164 735
47408	0	0	0	300 340	317 838	618 178	300 340	317 838	618 178	0	0	0
47423	17 581	0	17 581	601	0	601	26	0	26	18 156	0	18 156
47427	1 000	0	1 000	2 661	0	2 661	2 828	0	2 828	833	0	833
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	5	0	5	26	0	26	27	0	27	4	0	4
60312	414	0	414	1 205	0	1 205	1 108	0	1 108	511	0	511
60323	4 130	0	4 130	2 287	0	2 287	0	0	0	6 417	0	6 417
60336	933	0	933	69	0	69	55	0	55	947	0	947
60401	21 690	0	21 690	0	0	0	0	0	0	21 690	0	21 690
60901	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
61008	32	0	32	29	0	29	34	0	34	27	0	27
61009	11	0	11	9	0	9	9	0	9	11	0	11
61403	178	0	178	16	0	16	25	0	25	169	0	169
61702	4 164	0	4 164	3 184	0	3 184	0	0	0	7 348	0	7 348
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	442 092	0	442 092	8 477	0	8 477	442 092	0	442 092	8 477	0	8 477
70608	267 767	0	267 767	10 850	0	10 850	267 767	0	267 767	10 850	0	10 850
70616	14 268	0	14 268	0	0	0	14 268	0	14 268	0	0	0
70706	0	0	0	442 304	0	442 304	442 304	0	442 304	0	0	0
70708	0	0	0	267 767	0	267 767	267 767	0	267 767	0	0	0
70716	0	0	0	14 268	0	14 268	14 268	0	14 268	0	0	0
70802	0	0	0	721 076	0	721 076	700 435	0	700 435	20 641	0	20 641
Итого по активу (баланс)	1 288 041	182 715	1 470 756	2 366 323	510 625	2 876 948	3 061 810	492 292	3 554 102	592 554	201 048	793 602
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	8	0	8	8	0	8	243	0	243
30220	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
30223	0	0	0	39 873	0	39 873	41 153	0	41 153	1 280	0	1 280
31409	0	172 801	172 801	0	7 000	7 000	0	3 073	3 073	0	168 874	168 874
407	37 069	1 803	38 872	152 884	5 075	157 959	148 932	9 469	158 401	33 117	6 197	39 314
408.1	14 041	0	14 041	59 101	0	59 101	56 374	0	56 374	11 314	0	11 314
40807	47	222	269	0	5	5	0	7	7	47	224	271
40817	491	3	494	7 487	0	7 487	7 442	1	7 443	446	4	450
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	11	0	11	73	0	73	79	0	79	17	0	17
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	13 186	0	13 186	15 318	0	15 318	2 132	0	2 132
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	21	0	21	91	0	91	91	0	91	21	0	21
42305	105 441	649	106 090	10	20	30	2 770	17	2 787	108 201	646	108 847
42306	46 512	3 711	50 223	1 010	971	1 981	1 945	79	2 024	47 447	2 819	50 266
42307	1 871	75	1 946	1	3	4	0	2	2	1 870	74	1 944
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	1 552	0	1 552	430	0	430	82	0	82	1 204	0	1 204
45415	5 674	0	5 674	192	0	192	9	0	9	5 491	0	5 491
45515	80	0	80	9	0	9	0	0	0	71	0	71
45818	141 914	0	141 914	51	0	51	174	0	174	142 037	0	142 037
45918	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
47407	0	0	0	318 441	299 982	618 423	318 441	299 982	618 423	0	0	0
47411	3 622	114	3 736	295	11	306	1 060	9	1 069	4 387	112	4 499
47416	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	17 709	0	17 709	83	0	83	657	0	657	18 283	0	18 283
47426	5	476	481	0	20	20	3	542	545	8	998	1 006
60301	60	0	60	33	0	33	243	0	243	270	0	270
60305	867	0	867	1 205	0	1 205	2 012	0	2 012	1 674	0	1 674
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	159	0	159	352	0	352	321	0	321	128	0	128
60313	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60324	658	0	658	878	0	878	975	0	975	755	0	755
60335	219	0	219	55	0	55	579	0	579	743	0	743
60414	16 736	0	16 736	0	0	0	191	0	191	16 927	0	16 927
60903	206	0	206	0	0	0	22	0	22	228	0	228
70601	439 910	0	439 910	439 911	0	439 911	8 844	0	8 844	8 843	0	8 843
70603	260 121	0	260 121	260 121	0	260 121	11 207	0	11 207	11 207	0	11 207
70613	396	0	396	396	0	396	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	439 919	0	439 919	439 919	0	439 919	0	0	0
70703	0	0	0	260 121	0	260 121	260 121	0	260 121	0	0	0
70713	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 290 882	179 874	1 470 756	1 997 784	313 544	2 311 328	1 320 547	313 627	1 634 174	613 645	179 957	793 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 032	1	269 033	436	0	436	845	1	846	268 623	0	268 623
90902	20 071	0	20 071	1 089	0	1 089	283	0	283	20 877	0	20 877
91414	1 078 127	0	1 078 127	0	0	0	151 500	0	151 500	926 627	0	926 627
91604	16 426	0	16 426	1 108	0	1 108	221	0	221	17 313	0	17 313
91704	0	3 019	3 019	0	101	101	0	71	71	0	3 049	3 049
91802	0	2 008	2 008	0	66	66	0	47	47	0	2 027	2 027
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	817 649	0	817 649	13 690	0	13 690	13 243	0	13 243	818 096	0	818 096
Итого по активу (баланс)	2 201 410	5 028	2 206 438	16 323	167	16 490	166 092	119	166 211	2 051 641	5 076	2 056 717
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	788 117	0	788 117	9 774	0	9 774	9 809	0	9 809	788 152	0	788 152
91316	2 963	0	2 963	752	0	752	0	0	0	2 211	0	2 211
91317	13 824	0	13 824	2 717	0	2 717	3 881	0	3 881	14 988	0	14 988
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 388 789	0	1 388 789	152 122	0	152 122	1 954	0	1 954	1 238 621	0	1 238 621
Итого по пассиву (баланс)	2 206 438	0	2 206 438	165 365	0	165 365	15 644	0	15 644	2 056 717	0	2 056 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	318 533	0	318 533	297 561	0	297 561	20 972	0	20 972
99996	0	0	0	318 301	0	318 301	297 438	0	297 438	20 863	0	20 863
Итого по активу (баланс)	0	0	0	636 834	0	636 834	594 999	0	594 999	41 835	0	41 835
Пассив
96901	0	0	0	0	297 438	297 438	0	318 301	318 301	0	20 863	20 863
99997	0	0	0	297 561	0	297 561	318 533	0	318 533	20 972	0	20 972
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	297 561	297 438	594 999	318 533	318 301	636 834	20 972	20 863	41 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?