Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	30 813	1 592	32 405	27 281	1 260	28 541	43 358	268	43 626	14 736	2 584	17 320
20209	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30102	38 351	0	38 351	353 418	0	353 418	373 071	0	373 071	18 698	0	18 698
30110	699	2 210	2 909	413	44 609	45 022	538	16 915	17 453	574	29 904	30 478
30114	217	1 166	1 383	0	60	60	217	95	312	0	1 131	1 131
30202	1 496	0	1 496	79	0	79	0	0	0	1 575	0	1 575
30204	132	0	132	0	0	0	10	0	10	122	0	122
30210	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
30221	0	0	0	2 682	45	2 727	742	45	787	1 940	0	1 940
30233	0	0	0	134	68	202	134	68	202	0	0	0
30424	863	0	863	42 652	0	42 652	43 442	0	43 442	73	0	73
30425	0	3 472	3 472	0	7 176	7 176	0	149	149	0	10 499	10 499
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	1 199	0	1 199	97	0	97	0	0	0	1 296	0	1 296
45204	1 473	0	1 473	10	0	10	1 461	0	1 461	22	0	22
45205	13 786	0	13 786	2 800	0	2 800	2 506	0	2 506	14 080	0	14 080
45206	11 566	0	11 566	210	0	210	550	0	550	11 226	0	11 226
45207	43 164	0	43 164	2 490	0	2 490	2 219	0	2 219	43 435	0	43 435
45208	23 492	0	23 492	0	0	0	58	0	58	23 434	0	23 434
45404	100	0	100	100	0	100	50	0	50	150	0	150
45405	257	0	257	0	0	0	52	0	52	205	0	205
45406	7 493	0	7 493	1 500	0	1 500	775	0	775	8 218	0	8 218
45407	58 038	0	58 038	3 641	0	3 641	965	0	965	60 714	0	60 714
45408	45 490	0	45 490	330	0	330	368	0	368	45 452	0	45 452
45410	1 974	0	1 974	0	0	0	75	0	75	1 899	0	1 899
45503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	1 276	0	1 276	0	0	0	19	0	19	1 257	0	1 257
45506	4 573	0	4 573	0	0	0	23	0	23	4 550	0	4 550
45507	4 012	0	4 012	580	0	580	77	0	77	4 515	0	4 515
45812	133 690	0	133 690	0	0	0	100	0	100	133 590	0	133 590
45814	485	0	485	191	0	191	68	0	68	608	0	608
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	56	0	56	9	0	9	9	0	9	56	0	56
47404	0	174 795	174 795	45 100	55 888	100 988	45 100	61 253	106 353	0	169 430	169 430
47408	0	0	0	343 357	368 950	712 307	343 357	368 950	712 307	0	0	0
47423	16 567	0	16 567	626	1 903	2 529	42	1 903	1 945	17 151	0	17 151
47427	1 292	0	1 292	2 447	0	2 447	2 725	0	2 725	1 014	0	1 014
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60306	54	0	54	9	0	9	0	0	0	63	0	63
60308	0	0	0	32	0	32	24	0	24	8	0	8
60310	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
60312	375	0	375	1 394	0	1 394	1 160	0	1 160	609	0	609
60323	231	0	231	46	0	46	55	0	55	222	0	222
60336	706	0	706	224	0	224	42	0	42	888	0	888
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	33	0	33	21 690	0	21 690
60901	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	14	0	14	34	0	34	31	0	31	17	0	17
61009	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	159	0	159	0	0	0	25	0	25	134	0	134
61702	6 986	0	6 986	0	0	0	2 822	0	2 822	4 164	0	4 164
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	418 361	0	418 361	10 059	0	10 059	68	0	68	428 352	0	428 352
70608	233 515	0	233 515	18 081	0	18 081	0	0	0	251 596	0	251 596
70616	11 447	0	11 447	2 821	0	2 821	0	0	0	14 268	0	14 268
Итого по активу (баланс)	1 236 644	183 235	1 419 879	892 090	479 959	1 372 049	895 614	449 646	1 345 260	1 233 120	213 548	1 446 668
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30126	243	0	243	33	0	33	33	0	33	243	0	243
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30223	4 490	0	4 490	67 390	0	67 390	65 944	0	65 944	3 044	0	3 044
30232	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31409	0	173 615	173 615	0	7 428	7 428	0	8 806	8 806	0	174 993	174 993
407	41 891	1 842	43 733	289 247	6 214	295 461	285 633	6 262	291 895	38 277	1 890	40 167
408.1	23 242	0	23 242	69 035	0	69 035	63 893	0	63 893	18 100	0	18 100
40807	5	284	289	360	358	718	396	435	831	41	361	402
40817	553	3	556	4 637	0	4 637	4 654	1	4 655	570	4	574
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	70	0	70	83	0	83	13	0	13
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40909	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
40911	158	0	158	4 425	0	4 425	4 341	0	4 341	74	0	74
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35	0	35	17	0	17	3	0	3	21	0	21
42305	94 873	642	95 515	319	27	346	7 487	40	7 527	102 041	655	102 696
42306	47 175	3 678	50 853	5 033	156	5 189	2 227	222	2 449	44 369	3 744	48 113
42307	0	76	76	0	3	3	1 871	3	1 874	1 871	76	1 947
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	1 651	0	1 651	140	0	140	108	0	108	1 619	0	1 619
45415	3 215	0	3 215	131	0	131	41	0	41	3 125	0	3 125
45515	99	0	99	10	0	10	0	0	0	89	0	89
45818	141 481	0	141 481	14	0	14	42	0	42	141 509	0	141 509
45918	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	369 091	343 395	712 486	369 091	343 395	712 486	0	0	0
47411	2 335	99	2 434	419	4	423	960	13	973	2 876	108	2 984
47416	33	0	33	186	0	186	2 180	0	2 180	2 027	0	2 027
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	16 687	0	16 687	153	0	153	693	0	693	17 227	0	17 227
47426	19	2 427	2 446	21	104	125	4	622	626	2	2 945	2 947
60301	200	0	200	216	0	216	257	0	257	241	0	241
60305	1 241	0	1 241	2 004	0	2 004	2 214	0	2 214	1 451	0	1 451
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	213	0	213	346	0	346	246	0	246	113	0	113
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	17	0	17	1 120	0	1 120	1 112	0	1 112	9	0	9
60324	605	0	605	1 005	0	1 005	1 232	0	1 232	832	0	832
60335	678	0	678	575	0	575	539	0	539	642	0	642
60414	16 392	0	16 392	116	0	116	268	0	268	16 544	0	16 544
60903	160	0	160	0	0	0	23	0	23	183	0	183
70601	418 397	0	418 397	0	0	0	6 874	0	6 874	425 271	0	425 271
70603	225 903	0	225 903	0	0	0	18 342	0	18 342	244 245	0	244 245
Итого по пассиву (баланс)	1 237 205	182 674	1 419 879	816 269	357 909	1 174 178	840 947	360 020	1 200 967	1 261 883	184 785	1 446 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 057	0	269 057	309	0	309	1 394	0	1 394	267 972	0	267 972
90902	17 046	0	17 046	3 812	0	3 812	1 393	0	1 393	19 465	0	19 465
91414	1 082 599	6 366	1 088 965	11 780	323	12 103	0	272	272	1 094 379	6 417	1 100 796
91604	14 755	0	14 755	1 058	0	1 058	246	0	246	15 567	0	15 567
91704	0	2 947	2 947	0	212	212	0	125	125	0	3 034	3 034
91802	0	1 959	1 959	0	141	141	0	83	83	0	2 017	2 017
91803	97	0	97	8	0	8	0	0	0	105	0	105
99998	864 535	0	864 535	19 897	0	19 897	10 500	0	10 500	873 932	0	873 932
Итого по активу (баланс)	2 248 089	11 272	2 259 361	36 864	676	37 540	13 533	480	14 013	2 271 420	11 468	2 282 888
Пассив
91003	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	818 814	0	818 814	0	0	0	12 771	0	12 771	831 585	0	831 585
91316	6 645	0	6 645	5 091	0	5 091	4 000	0	4 000	5 554	0	5 554
91317	26 331	0	26 331	5 340	0	5 340	3 057	0	3 057	24 048	0	24 048
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 394 826	0	1 394 826	3 479	0	3 479	17 609	0	17 609	1 408 956	0	1 408 956
Итого по пассиву (баланс)	2 259 361	0	2 259 361	13 979	0	13 979	37 506	0	37 506	2 282 888	0	2 282 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	369 203	0	369 203	341 483	0	341 483	27 720	0	27 720
99996	0	0	0	370 070	0	370 070	342 388	0	342 388	27 682	0	27 682
Итого по активу (баланс)	0	0	0	739 273	0	739 273	683 871	0	683 871	55 402	0	55 402
Пассив
96901	0	0	0	0	342 388	342 388	0	370 070	370 070	0	27 682	27 682
99997	0	0	0	341 483	0	341 483	369 203	0	369 203	27 720	0	27 720
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	341 483	342 388	683 871	369 203	370 070	739 273	27 720	27 682	55 402

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?