Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	24 353	4 150	28 503	59 079	583	59 662	58 281	3 208	61 489	25 151	1 525	26 676
20209	0	0	0	31 100	0	31 100	31 100	0	31 100	0	0	0
30102	18 514	0	18 514	357 279	0	357 279	367 863	0	367 863	7 930	0	7 930
30110	872	4 018	4 890	0	2 498	2 498	0	3 065	3 065	872	3 451	4 323
30114	217	637	854	0	25	25	0	32	32	217	630	847
30202	1 408	0	1 408	0	0	0	46	0	46	1 362	0	1 362
30204	154	0	154	4	0	4	0	0	0	158	0	158
30233	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
30424	1 278	0	1 278	39 666	0	39 666	40 797	0	40 797	147	0	147
30425	0	3 573	3 573	0	134	134	0	183	183	0	3 524	3 524
45201	1 399	0	1 399	0	0	0	50	0	50	1 349	0	1 349
45203	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
45204	57	0	57	281	0	281	57	0	57	281	0	281
45205	9 023	0	9 023	4 405	0	4 405	2 433	0	2 433	10 995	0	10 995
45206	13 165	0	13 165	7 889	0	7 889	250	0	250	20 804	0	20 804
45207	41 920	0	41 920	4 937	0	4 937	3 050	0	3 050	43 807	0	43 807
45208	29 178	0	29 178	0	0	0	5 777	0	5 777	23 401	0	23 401
45404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45405	953	0	953	0	0	0	365	0	365	588	0	588
45406	10 227	0	10 227	0	0	0	5 184	0	5 184	5 043	0	5 043
45407	65 252	0	65 252	213	0	213	1 601	0	1 601	63 864	0	63 864
45408	52 687	0	52 687	0	0	0	1 954	0	1 954	50 733	0	50 733
45410	2 199	0	2 199	0	0	0	75	0	75	2 124	0	2 124
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	428	0	428	795	0	795	4	0	4	1 219	0	1 219
45506	556	0	556	4 200	0	4 200	49	0	49	4 707	0	4 707
45507	4 422	0	4 422	0	0	0	160	0	160	4 262	0	4 262
45812	133 717	0	133 717	155	0	155	144	0	144	133 728	0	133 728
45814	67	0	67	343	0	343	0	0	0	410	0	410
45815	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	60	0	60	0	0	0	4	0	4	56	0	56
47404	0	179 893	179 893	48 439	50 699	99 138	48 439	17 473	65 912	0	213 119	213 119
47408	0	0	0	113 583	146 948	260 531	113 583	146 948	260 531	0	0	0
47423	14 357	0	14 357	712	1	713	42	0	42	15 027	1	15 028
47427	1 242	0	1 242	2 488	0	2 488	2 541	0	2 541	1 189	0	1 189
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	63	0	63	49	0	49	3	0	3	109	0	109
60308	3	0	3	33	0	33	36	0	36	0	0	0
60310	3	0	3	35	0	35	37	0	37	1	0	1
60312	317	0	317	1 322	0	1 322	1 170	0	1 170	469	0	469
60323	339	0	339	0	0	0	43	0	43	296	0	296
60336	597	0	597	92	0	92	58	0	58	631	0	631
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	18	0	18	47	0	47	56	0	56	9	0	9
61009	14	0	14	6	0	6	7	0	7	13	0	13
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	140	0	140	17	0	17	28	0	28	129	0	129
61702	6 986	0	6 986	0	0	0	0	0	0	6 986	0	6 986
62001	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
70606	373 761	0	373 761	8 682	0	8 682	32	0	32	382 411	0	382 411
70608	184 308	0	184 308	17 226	0	17 226	0	0	0	201 534	0	201 534
70616	11 447	0	11 447	0	0	0	0	0	0	11 447	0	11 447
Итого по активу (баланс)	1 121 114	192 271	1 313 385	703 382	200 957	904 339	685 343	170 978	856 321	1 139 153	222 250	1 361 403
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
30126	243	0	243	19	0	19	19	0	19	243	0	243
30220	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
30223	1 357	0	1 357	62 031	0	62 031	61 870	0	61 870	1 196	0	1 196
31409	0	178 631	178 631	0	9 125	9 125	0	6 686	6 686	0	176 192	176 192
407	32 331	2 490	34 821	290 526	3 501	294 027	312 803	4 257	317 060	54 608	3 246	57 854
408.1	7 794	841	8 635	43 430	692	44 122	46 071	38	46 109	10 435	187	10 622
408.2	963	64	1 027	10 755	218	10 973	10 574	276	10 850	782	122	904
40909	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40911	167	0	167	18 996	0	18 996	19 983	0	19 983	1 154	0	1 154
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35	0	35	9	0	9	38	0	38	64	0	64
42303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42304	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
42305	94 847	1 854	96 701	13 142	1 164	14 306	15 340	323	15 663	97 045	1 013	98 058
42306	34 755	6 055	40 810	7 873	3 967	11 840	7 265	2 277	9 542	34 147	4 365	38 512
42307	0	205	205	0	11	11	0	10	10	0	204	204
42606	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45215	1 096	0	1 096	136	0	136	544	0	544	1 504	0	1 504
45415	3 107	0	3 107	165	0	165	72	0	72	3 014	0	3 014
45515	127	0	127	59	0	59	50	0	50	118	0	118
45818	138 776	0	138 776	12	0	12	81	0	81	138 845	0	138 845
45918	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47407	0	0	0	146 690	113 393	260 083	146 690	113 393	260 083	0	0	0
47411	3 635	146	3 781	1 224	67	1 291	950	16	966	3 361	95	3 456
47416	0	0	0	716	0	716	1 616	0	1 616	900	0	900
47422	503	0	503	3	0	3	3	0	3	503	0	503
47425	14 507	0	14 507	137	0	137	734	0	734	15 104	0	15 104
47426	20	934	954	21	48	69	7	554	561	6	1 440	1 446
60301	156	0	156	265	0	265	273	0	273	164	0	164
60305	1 710	0	1 710	2 692	0	2 692	2 183	0	2 183	1 201	0	1 201
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	87	0	87	313	0	313	386	0	386	160	0	160
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	43	0	43	269	0	269	226	0	226	0	0	0
60324	656	0	656	1 030	0	1 030	1 140	0	1 140	766	0	766
60335	793	0	793	682	0	682	610	0	610	721	0	721
60414	15 824	0	15 824	0	0	0	192	0	192	16 016	0	16 016
60903	131	0	131	0	0	0	8	0	8	139	0	139
70601	395 756	0	395 756	0	0	0	6 618	0	6 618	402 374	0	402 374
70603	177 544	0	177 544	0	0	0	17 023	0	17 023	194 567	0	194 567
Итого по пассиву (баланс)	1 122 157	191 228	1 313 385	604 551	132 464	737 015	656 925	128 108	785 033	1 174 531	186 872	1 361 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 625	0	254 625	961	0	961	522	0	522	255 064	0	255 064
90902	17 106	0	17 106	739	0	739	482	0	482	17 363	0	17 363
91414	1 070 899	6 550	1 077 449	32 000	245	32 245	44 000	334	44 334	1 058 899	6 461	1 065 360
91604	13 573	0	13 573	940	0	940	565	0	565	13 948	0	13 948
91704	0	3 055	3 055	0	170	170	0	148	148	0	3 077	3 077
91802	0	2 031	2 031	0	113	113	0	98	98	0	2 046	2 046
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	956 866	0	956 866	19 425	0	19 425	48 307	0	48 307	927 984	0	927 984
Итого по активу (баланс)	2 313 164	11 636	2 324 800	54 065	528	54 593	93 876	580	94 456	2 273 353	11 584	2 284 937
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	900 610	0	900 610	30 456	0	30 456	10 408	0	10 408	880 562	0	880 562
91316	14 048	0	14 048	5 113	0	5 113	0	0	0	8 935	0	8 935
91317	29 463	0	29 463	12 738	0	12 738	9 017	0	9 017	25 742	0	25 742
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 367 934	0	1 367 934	45 799	0	45 799	34 818	0	34 818	1 356 953	0	1 356 953
Итого по пассиву (баланс)	2 324 800	0	2 324 800	94 106	0	94 106	54 243	0	54 243	2 284 937	0	2 284 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	146 725	0	146 725	111 693	0	111 693	35 032	0	35 032
99996	0	0	0	147 050	0	147 050	111 812	0	111 812	35 238	0	35 238
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293 775	0	293 775	223 505	0	223 505	70 270	0	70 270
Пассив
96901	0	0	0	0	111 812	111 812	0	147 050	147 050	0	35 238	35 238
99997	0	0	0	111 693	0	111 693	146 725	0	146 725	35 032	0	35 032
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 693	111 812	223 505	146 725	147 050	293 775	35 032	35 238	70 270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?