Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	20 111	3 778	23 889	57 712	2 082	59 794	55 128	1 569	56 697	22 695	4 291	26 986
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	33 388	0	33 388	569 349	0	569 349	572 025	0	572 025	30 712	0	30 712
30110	391	9 567	9 958	100 345	22 704	123 049	100 000	6 204	106 204	736	26 067	26 803
30114	114	76	190	0	2 930	2 930	0	6	6	114	3 000	3 114
30202	3 202	0	3 202	20	0	20	0	0	0	3 222	0	3 222
30204	337	0	337	0	0	0	2	0	2	335	0	335
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30424	19	0	19	55 800	0	55 800	55 227	0	55 227	592	0	592
30425	0	4 121	4 121	0	395	395	0	385	385	0	4 131	4 131
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	27 693	0	27 693	5 237	0	5 237	25 315	0	25 315	7 615	0	7 615
45204	400	0	400	0	0	0	350	0	350	50	0	50
45205	9 819	0	9 819	1 850	0	1 850	1 482	0	1 482	10 187	0	10 187
45206	12 530	0	12 530	0	0	0	4 391	0	4 391	8 139	0	8 139
45207	58 872	0	58 872	2 255	0	2 255	34 365	0	34 365	26 762	0	26 762
45208	87 405	0	87 405	2 390	0	2 390	34 061	0	34 061	55 734	0	55 734
45403	50	0	50	34	0	34	84	0	84	0	0	0
45404	448	0	448	70	0	70	260	0	260	258	0	258
45405	1 634	0	1 634	109	0	109	423	0	423	1 320	0	1 320
45406	7 845	0	7 845	364	0	364	283	0	283	7 926	0	7 926
45407	46 926	0	46 926	1 247	0	1 247	861	0	861	47 312	0	47 312
45408	61 207	0	61 207	3 436	0	3 436	3 151	0	3 151	61 492	0	61 492
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	1 005	0	1 005	0	0	0	65	0	65	940	0	940
45507	10 835	0	10 835	0	0	0	248	0	248	10 587	0	10 587
45812	101 997	8 560	110 557	250	0	250	194	0	194	102 053	8 560	110 613
45814	28 636	0	28 636	159	0	159	27 434	0	27 434	1 361	0	1 361
45815	1 913	0	1 913	204	0	204	10	0	10	2 107	0	2 107
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	365 487	365 487	61 787	50 553	112 340	61 787	72 204	133 991	0	343 836	343 836
47408	0	0	0	3 383 750	3 374 123	6 757 873	3 383 750	3 374 123	6 757 873	0	0	0
47423	52 745	0	52 745	114	2 908	3 022	102	2 908	3 010	52 757	0	52 757
47427	1 642	0	1 642	9 617	9	9 626	10 136	9	10 145	1 123	0	1 123
60306	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60308	0	0	0	74	0	74	68	0	68	6	0	6
60310	6	0	6	129	0	129	129	0	129	6	0	6
60312	645	0	645	1 699	0	1 699	1 547	0	1 547	797	0	797
60323	821	0	821	129	0	129	135	0	135	815	0	815
60336	624	0	624	131	0	131	42	0	42	713	0	713
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	249	0	249	89	0	89	0	0	0	338	0	338
60906	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	73	0	73	26	0	26	32	0	32	67	0	67
61009	12	0	12	23	0	23	21	0	21	14	0	14
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	126	0	126	3	0	3	21	0	21	108	0	108
61702	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
62001	4 347	0	4 347	34 000	0	34 000	0	0	0	38 347	0	38 347
70606	320 198	0	320 198	33 851	0	33 851	41	0	41	354 008	0	354 008
70608	532 526	0	532 526	40 044	0	40 044	0	0	0	572 570	0	572 570
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70614	36 609	0	36 609	0	0	0	0	0	0	36 609	0	36 609
Итого по активу (баланс)	1 516 125	391 589	1 907 714	4 520 407	3 455 704	7 976 111	4 477 293	3 457 408	7 934 701	1 559 239	389 885	1 949 124
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 432	1 539	0	79	79	0	125	125	107	1 478	1 585
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30220	0	0	0	0	1 190	1 190	0	1 190	1 190	0	0	0
30223	7 913	0	7 913	153 008	0	153 008	147 773	0	147 773	2 678	0	2 678
31409	0	188 711	188 711	0	10 380	10 380	0	16 504	16 504	0	194 835	194 835
407	82 811	2 682	85 493	491 631	728	492 359	475 549	815	476 364	66 729	2 769	69 498
408.1	17 367	633	18 000	64 089	1 429	65 518	64 928	978	65 906	18 206	182	18 388
408.2	1 428	767	2 195	4 158	1 179	5 337	4 230	496	4 726	1 500	84	1 584
40911	24	0	24	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	24	0	24
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 359	0	1 359	461	0	461	1 415	0	1 415	2 313	0	2 313
42302	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
42303	477	0	477	479	0	479	524	0	524	522	0	522
42304	15 934	0	15 934	11 881	0	11 881	374	0	374	4 427	0	4 427
42305	223 460	11 075	234 535	25 912	859	26 771	15 924	1 097	17 021	213 472	11 313	224 785
42306	105 226	6 901	112 127	10 084	655	10 739	9 461	605	10 066	104 603	6 851	111 454
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	3 394	0	3 394	1 657	0	1 657	422	0	422	2 159	0	2 159
45415	1 392	0	1 392	180	0	180	63	0	63	1 275	0	1 275
45515	1 491	0	1 491	86	0	86	2 849	0	2 849	4 254	0	4 254
45818	117 363	0	117 363	27 467	0	27 467	809	0	809	90 705	0	90 705
45918	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	3 376 337	3 387 102	6 763 439	3 376 337	3 387 102	6 763 439	0	0	0
47411	9 127	280	9 407	2 423	25	2 448	2 917	73	2 990	9 621	328	9 949
47416	62	0	62	5 420	0	5 420	5 368	0	5 368	10	0	10
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	52 954	0	52 954	103	0	103	114	0	114	52 965	0	52 965
47426	0	2 299	2 299	0	126	126	7	685	692	7	2 858	2 865
47603	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
60301	226	0	226	321	0	321	338	0	338	243	0	243
60305	1 381	0	1 381	2 103	0	2 103	2 133	0	2 133	1 411	0	1 411
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	85	0	85	149	0	149	253	0	253	189	0	189
60313	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
60322	20	0	20	468	0	468	542	0	542	94	0	94
60324	1 466	0	1 466	1 244	0	1 244	1 390	0	1 390	1 612	0	1 612
60335	708	0	708	574	0	574	534	0	534	668	0	668
60414	14 094	0	14 094	0	0	0	195	0	195	14 289	0	14 289
60903	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
70601	264 584	0	264 584	1	0	1	55 587	0	55 587	320 170	0	320 170
70603	533 512	0	533 512	0	0	0	45 570	0	45 570	579 082	0	579 082
70613	36 752	0	36 752	0	0	0	0	0	0	36 752	0	36 752
70615	2 618	0	2 618	0	0	0	0	0	0	2 618	0	2 618
Итого по пассиву (баланс)	1 692 934	214 780	1 907 714	4 183 644	3 404 295	7 587 939	4 219 136	3 410 213	7 629 349	1 728 426	220 698	1 949 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 071	0	164 071	924	0	924	185	0	185	164 810	0	164 810
90902	51 238	0	51 238	4 184	0	4 184	1 945	0	1 945	53 477	0	53 477
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 843 819	20 507	1 864 326	6 700	1 794	8 494	350 000	1 128	351 128	1 500 519	21 173	1 521 692
91604	69 925	9 700	79 625	2 468	0	2 468	7 156	1	7 157	65 237	9 699	74 936
91704	2 796	3 011	5 807	0	288	288	0	281	281	2 796	3 018	5 814
91802	5 069	2 002	7 071	0	192	192	0	187	187	5 069	2 007	7 076
91803	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
99998	1 328 763	0	1 328 763	73 422	0	73 422	203 754	0	203 754	1 198 431	0	1 198 431
Итого по активу (баланс)	3 466 490	35 220	3 501 710	87 699	2 274	89 973	563 040	1 597	564 637	2 991 149	35 897	3 027 046
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	15 814	0	15 814	5 280	0	5 280	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 287 092	0	1 287 092	130 950	0	130 950	3 127	0	3 127	1 159 269	0	1 159 269
91316	4 200	0	4 200	5 000	0	5 000	3 100	0	3 100	2 300	0	2 300
91317	19 446	0	19 446	62 506	0	62 506	67 177	0	67 177	24 117	0	24 117
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 172 947	0	2 172 947	360 767	0	360 767	16 435	0	16 435	1 828 615	0	1 828 615
Итого по пассиву (баланс)	3 501 710	0	3 501 710	564 521	0	564 521	89 857	0	89 857	3 027 046	0	3 027 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	176 276	0	176 276	3 363 676	14 129	3 377 805	3 369 922	14 129	3 384 051	170 030	0	170 030
99996	176 130	0	176 130	3 389 576	0	3 389 576	3 396 849	0	3 396 849	168 857	0	168 857
Итого по активу (баланс)	352 406	0	352 406	6 753 252	14 129	6 767 381	6 766 771	14 129	6 780 900	338 887	0	338 887
Пассив
96901	0	176 130	176 130	13 987	3 382 862	3 396 849	13 987	3 375 589	3 389 576	0	168 857	168 857
99997	176 276	0	176 276	3 384 051	0	3 384 051	3 377 805	0	3 377 805	170 030	0	170 030
Итого по пассиву (баланс)	176 276	176 130	352 406	3 398 038	3 382 862	6 780 900	3 391 792	3 375 589	6 767 381	170 030	168 857	338 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?