Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 881	7 593	26 474	141 274	2 670	143 944	133 745	4 288	138 033	26 410	5 975	32 385
20209	0	0	0	68 650	0	68 650	68 650	0	68 650	0	0	0
30102	16 778	0	16 778	764 561	0	764 561	751 160	0	751 160	30 179	0	30 179
30110	262	3 589	3 851	0	5 817	5 817	0	4 242	4 242	262	5 164	5 426
30114	4	89	93	182 096	188 703	370 799	169 673	188 703	358 376	12 427	89	12 516
30202	2 947	0	2 947	0	0	0	833	0	833	2 114	0	2 114
30204	452	0	452	0	0	0	210	0	210	242	0	242
30424	0	0	0	182 359	0	182 359	182 335	0	182 335	24	0	24
30425	0	4 503	4 503	0	487	487	0	515	515	0	4 475	4 475
45201	29 783	0	29 783	16 988	0	16 988	37 531	0	37 531	9 240	0	9 240
45203	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	188	0	188	312	0	312
45205	22 682	0	22 682	7 746	0	7 746	8 075	0	8 075	22 353	0	22 353
45206	19 823	0	19 823	8 337	0	8 337	313	0	313	27 847	0	27 847
45207	140 602	0	140 602	2 000	0	2 000	17 300	0	17 300	125 302	0	125 302
45208	127 004	0	127 004	0	0	0	2 319	0	2 319	124 685	0	124 685
45403	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45404	150	0	150	0	0	0	33	0	33	117	0	117
45405	366	0	366	0	0	0	31	0	31	335	0	335
45406	1 297	0	1 297	0	0	0	470	0	470	827	0	827
45407	41 430	0	41 430	0	0	0	2 965	0	2 965	38 465	0	38 465
45408	82 474	0	82 474	0	0	0	1 110	0	1 110	81 364	0	81 364
45504	18	0	18	68	0	68	0	0	0	86	0	86
45505	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45506	2 232	0	2 232	0	0	0	168	0	168	2 064	0	2 064
45507	15 723	0	15 723	0	0	0	212	0	212	15 511	0	15 511
45705	758	0	758	0	0	0	64	0	64	694	0	694
45812	50 095	8 870	58 965	2 686	872	3 558	62	904	966	52 719	8 838	61 557
45814	2 296	0	2 296	950	0	950	0	0	0	3 246	0	3 246
45815	85	0	85	39	0	39	0	0	0	124	0	124
45912	0	0	0	58	0	58	18	0	18	40	0	40
45914	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	249 937	249 937	210 280	140 562	350 842	210 280	77 390	287 670	0	313 109	313 109
47408	0	0	0	1 512 279	1 558 361	3 070 640	1 512 279	1 558 361	3 070 640	0	0	0
47423	33 054	0	33 054	66	0	66	9 833	0	9 833	23 287	0	23 287
47427	2 542	0	2 542	5 028	0	5 028	5 474	0	5 474	2 096	0	2 096
52601	3 784	0	3 784	21 880	0	21 880	25 404	0	25 404	260	0	260
60302	502	0	502	327	0	327	52	0	52	777	0	777
60306	2	0	2	830	0	830	832	0	832	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	714	0	714	3 214	0	3 214	3 304	0	3 304	624	0	624
60323	206	0	206	258	0	258	141	0	141	323	0	323
60401	20 227	0	20 227	1 803	0	1 803	270	0	270	21 760	0	21 760
60701	165	0	165	1 368	0	1 368	1 533	0	1 533	0	0	0
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61008	51	0	51	63	0	63	50	0	50	64	0	64
61009	22	0	22	6	0	6	1	0	1	27	0	27
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	305	0	305	197	0	197	67	0	67	435	0	435
61601	0	0	0	397 820	0	397 820	397 820	0	397 820	0	0	0
61702	5 719	0	5 719	0	0	0	0	0	0	5 719	0	5 719
70606	223 479	0	223 479	41 180	0	41 180	333	0	333	264 326	0	264 326
70608	389 338	0	389 338	50 620	0	50 620	0	0	0	439 958	0	439 958
70614	63 019	0	63 019	23 826	0	23 826	21 563	0	21 563	65 282	0	65 282
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	1 321 005	274 581	1 595 586	3 649 788	1 897 472	5 547 260	3 567 193	1 834 403	5 401 596	1 403 600	337 650	1 741 250
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
10801	49 011	0	49 011	0	0	0	0	0	0	49 011	0	49 011
30111	7	1 513	1 520	0	154	154	100	149	249	107	1 508	1 615
30220	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
30223	6 611	0	6 611	153 816	0	153 816	160 497	0	160 497	13 292	0	13 292
31404	0	17 261	17 261	0	19 129	19 129	0	19 022	19 022	0	17 154	17 154
31409	0	199 434	199 434	0	20 318	20 318	0	19 594	19 594	0	198 710	198 710
407	72 358	210	72 568	739 055	5 739	744 794	741 463	5 916	747 379	74 766	387	75 153
408.1	15 391	355	15 746	93 804	862	94 666	94 876	737	95 613	16 463	230	16 693
408.2	1 534	283	1 817	21 079	3 735	24 814	21 077	3 529	24 606	1 532	77	1 609
40905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40911	402	0	402	5 275	0	5 275	4 921	0	4 921	48	0	48
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4	0	4	6	0	6	11	0	11	9	0	9
42302	40	0	40	40	0	40	55	0	55	55	0	55
42303	286	0	286	474	0	474	266	0	266	78	0	78
42304	74 956	871	75 827	45 879	155	46 034	10 978	1 676	12 654	40 055	2 392	42 447
42305	172 926	5 417	178 343	6 432	666	7 098	81 971	645	82 616	248 465	5 396	253 861
42306	22 065	3 388	25 453	5 180	6 472	11 652	7 700	3 300	11 000	24 585	216	24 801
42604	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
45215	8 924	0	8 924	3 694	0	3 694	3 282	0	3 282	8 512	0	8 512
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45515	780	0	780	39	0	39	1	0	1	742	0	742
45818	44 826	0	44 826	267	0	267	14 664	0	14 664	59 223	0	59 223
45918	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 575 417	1 491 385	3 066 802	1 575 417	1 491 385	3 066 802	0	0	0
47411	4 199	49	4 248	2 385	25	2 410	3 288	33	3 321	5 102	57	5 159
47416	0	0	0	1 037	181	1 218	2 297	181	2 478	1 260	0	1 260
47422	22	0	22	22	0	22	3	0	3	3	0	3
47425	25 599	0	25 599	4 408	0	4 408	2 354	0	2 354	23 545	0	23 545
47426	13	1 180	1 193	1	120	121	10	116	126	22	1 176	1 198
52602	0	0	0	21 877	0	21 877	21 877	0	21 877	0	0	0
60301	923	0	923	926	0	926	973	0	973	970	0	970
60305	827	0	827	2 521	0	2 521	2 770	0	2 770	1 076	0	1 076
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	78	0	78	271	0	271	293	0	293	100	0	100
60313	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
60322	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
60324	121	0	121	1 624	0	1 624	1 887	0	1 887	384	0	384
60601	11 149	0	11 149	270	0	270	450	0	450	11 329	0	11 329
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	215 976	0	215 976	0	0	0	26 878	0	26 878	242 854	0	242 854
70603	404 601	0	404 601	0	0	0	51 213	0	51 213	455 814	0	455 814
70613	37 668	0	37 668	21 563	0	21 563	23 748	0	23 748	39 853	0	39 853
Итого по пассиву (баланс)	1 365 625	229 961	1 595 586	2 707 467	1 549 570	4 257 037	2 855 789	1 546 912	4 402 701	1 513 947	227 303	1 741 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107 556	0	107 556	4 466	0	4 466	137	0	137	111 885	0	111 885
90902	58 811	0	58 811	18 527	0	18 527	795	0	795	76 543	0	76 543
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 405 242	21 672	2 426 914	8 000	2 130	10 130	303 000	2 208	305 208	2 110 242	21 594	2 131 836
91604	41 330	9 425	50 755	2 961	986	3 947	1 151	960	2 111	43 140	9 451	52 591
91704	2 796	3 290	6 086	0	356	356	0	376	376	2 796	3 270	6 066
91802	5 069	2 188	7 257	0	236	236	0	250	250	5 069	2 174	7 243
91803	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
99998	2 016 993	0	2 016 993	111 730	0	111 730	133 518	0	133 518	1 995 205	0	1 995 205
Итого по активу (баланс)	4 638 571	36 575	4 675 146	145 684	3 708	149 392	438 602	3 794	442 396	4 345 653	36 489	4 382 142
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 950 938	0	1 950 938	78 065	0	78 065	48 140	0	48 140	1 921 013	0	1 921 013
91315	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91316	5 750	0	5 750	2 000	0	2 000	0	0	0	3 750	0	3 750
91317	30 967	0	30 967	43 453	0	43 453	63 590	0	63 590	51 104	0	51 104
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	2 658 153	0	2 658 153	308 019	0	308 019	36 803	0	36 803	2 386 937	0	2 386 937
Итого по пассиву (баланс)	4 675 146	0	4 675 146	441 537	0	441 537	148 533	0	148 533	4 382 142	0	4 382 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	217 248	178 998	396 246	217 248	178 998	396 246	0	0	0
93302	0	0	0	40 199	180 221	220 420	40 199	180 221	220 420	0	0	0
93303	0	180 112	180 112	0	192 610	192 610	0	193 724	193 724	0	178 998	178 998
93304	0	0	0	0	178 998	178 998	0	178 998	178 998	0	0	0
93306	0	0	0	169 512	171 539	341 051	169 512	171 539	341 051	0	0	0
93307	0	0	0	169 512	0	169 512	169 512	0	169 512	0	0	0
93308	169 512	0	169 512	171 042	0	171 042	169 512	0	169 512	171 042	0	171 042
93309	0	0	0	171 303	0	171 303	171 303	0	171 303	0	0	0
93901	45 726	0	45 726	1 165 013	0	1 165 013	1 099 336	0	1 099 336	111 403	0	111 403
99996	396 024	0	396 024	1 950 060	0	1 950 060	1 883 462	0	1 883 462	462 622	0	462 622
Итого по активу (баланс)	611 262	180 112	791 374	4 053 889	902 366	4 956 255	3 920 084	903 480	4 823 564	745 067	178 998	924 065
Пассив
96301	0	0	0	177 049	220 090	397 139	177 049	220 090	397 139	0	0	0
96302	0	0	0	181 170	40 611	221 781	181 170	40 611	221 781	0	0	0
96303	176 882	0	176 882	195 149	0	195 149	196 747	0	196 747	178 480	0	178 480
96304	0	0	0	178 734	0	178 734	178 734	0	178 734	0	0	0
96306	0	0	0	169 672	171 540	341 212	169 672	171 540	341 212	0	0	0
96307	0	0	0	0	172 712	172 712	0	172 712	172 712	0	0	0
96308	0	172 608	172 608	0	185 652	185 652	0	184 584	184 584	0	171 540	171 540
96309	0	0	0	0	171 540	171 540	0	171 540	171 540	0	0	0
96901	0	46 534	46 534	0	1 103 713	1 103 713	0	1 169 781	1 169 781	0	112 602	112 602
99997	395 350	0	395 350	1 857 500	0	1 857 500	1 923 593	0	1 923 593	461 443	0	461 443
Итого по пассиву (баланс)	572 232	219 142	791 374	2 759 274	2 065 858	4 825 132	2 826 965	2 130 858	4 957 823	639 923	284 142	924 065
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?