Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"
Регистрационный номер
3339
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 801 | 2 450 | 15 251 | 103 778 | 322 | 104 100 | 105 201 | 2 519 | 107 720 | 11 378 | 253 | 11 631 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 23 600 | 0 | 23 600 | 23 600 | 0 | 23 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 19 572 | 0 | 19 572 | 1 663 418 | 0 | 1 663 418 | 1 643 759 | 0 | 1 643 759 | 39 231 | 0 | 39 231 |
30110 | 108 | 3 824 | 3 932 | 9 | 21 035 | 21 044 | 4 | 2 561 | 2 565 | 113 | 22 298 | 22 411 |
30114 | 3 | 5 604 | 5 607 | 0 | 684 | 684 | 0 | 114 | 114 | 3 | 6 174 | 6 177 |
30202 | 5 542 | 0 | 5 542 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 0 | 5 696 |
30204 | 51 | 0 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 5 520 | 0 | 5 520 | 5 520 | 0 | 5 520 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 54 | 0 | 54 | 288 836 | 0 | 288 836 | 288 666 | 0 | 288 666 | 224 | 0 | 224 |
32201 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 25 722 | 0 | 25 722 | 26 165 | 0 | 26 165 | 25 258 | 0 | 25 258 | 26 629 | 0 | 26 629 |
45204 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 2 350 | 0 | 2 350 | 280 | 0 | 280 | 683 | 0 | 683 | 1 947 | 0 | 1 947 |
45206 | 15 257 | 0 | 15 257 | 8 307 | 0 | 8 307 | 5 612 | 0 | 5 612 | 17 952 | 0 | 17 952 |
45207 | 266 949 | 0 | 266 949 | 3 180 | 0 | 3 180 | 11 656 | 0 | 11 656 | 258 473 | 0 | 258 473 |
45208 | 201 269 | 0 | 201 269 | 3 300 | 0 | 3 300 | 4 156 | 0 | 4 156 | 200 413 | 0 | 200 413 |
45405 | 749 | 0 | 749 | 180 | 0 | 180 | 472 | 0 | 472 | 457 | 0 | 457 |
45406 | 8 263 | 0 | 8 263 | 1 680 | 0 | 1 680 | 751 | 0 | 751 | 9 192 | 0 | 9 192 |
45407 | 53 703 | 0 | 53 703 | 4 080 | 0 | 4 080 | 1 311 | 0 | 1 311 | 56 472 | 0 | 56 472 |
45408 | 83 616 | 0 | 83 616 | 4 460 | 0 | 4 460 | 7 784 | 0 | 7 784 | 80 292 | 0 | 80 292 |
45504 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 |
45505 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 109 | 0 | 109 |
45506 | 2 959 | 0 | 2 959 | 352 | 0 | 352 | 136 | 0 | 136 | 3 175 | 0 | 3 175 |
45507 | 7 738 | 0 | 7 738 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 7 646 | 0 | 7 646 |
45704 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 |
45705 | 1 091 | 0 | 1 091 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 1 036 | 0 | 1 036 |
45812 | 26 419 | 5 256 | 31 675 | 5 269 | 641 | 5 910 | 671 | 107 | 778 | 31 017 | 5 790 | 36 807 |
45814 | 250 | 0 | 250 | 277 | 0 | 277 | 27 | 0 | 27 | 500 | 0 | 500 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
45914 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
47101 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47404 | 0 | 189 242 | 189 242 | 287 996 | 170 566 | 458 562 | 287 996 | 162 810 | 450 806 | 0 | 196 998 | 196 998 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 812 423 | 1 821 364 | 3 633 787 | 1 812 423 | 1 821 364 | 3 633 787 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 28 456 | 0 | 28 456 | 33 | 0 | 33 | 63 | 0 | 63 | 28 426 | 0 | 28 426 |
47427 | 2 614 | 0 | 2 614 | 6 350 | 1 | 6 351 | 6 067 | 1 | 6 068 | 2 897 | 0 | 2 897 |
60302 | 1 564 | 0 | 1 564 | 160 | 0 | 160 | 35 | 0 | 35 | 1 689 | 0 | 1 689 |
60306 | 22 | 0 | 22 | 578 | 0 | 578 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 328 | 0 | 328 | 1 816 | 0 | 1 816 | 1 277 | 0 | 1 277 | 867 | 0 | 867 |
60323 | 77 | 0 | 77 | 16 | 0 | 16 | 75 | 0 | 75 | 18 | 0 | 18 |
60401 | 21 062 | 0 | 21 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 062 | 0 | 21 062 |
60901 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 70 | 0 | 70 | 43 | 0 | 43 | 67 | 0 | 67 | 46 | 0 | 46 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 28 | 0 | 28 | 29 | 0 | 29 | 32 | 0 | 32 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 393 | 0 | 393 | 13 | 0 | 13 | 62 | 0 | 62 | 344 | 0 | 344 |
61702 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
70606 | 157 535 | 0 | 157 535 | 23 210 | 0 | 23 210 | 61 | 0 | 61 | 180 684 | 0 | 180 684 |
70608 | 151 430 | 0 | 151 430 | 19 796 | 0 | 19 796 | 0 | 0 | 0 | 171 226 | 0 | 171 226 |
Итого по активу (баланс) | 1 104 562 | 206 376 | 1 310 938 | 4 296 206 | 2 014 613 | 6 310 819 | 4 235 142 | 1 989 476 | 6 224 618 | 1 165 626 | 231 513 | 1 397 139 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 189 000 | 0 | 189 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 000 | 0 | 189 000 |
10701 | 3 802 | 0 | 3 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 802 | 0 | 3 802 |
10801 | 41 743 | 0 | 41 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 743 | 0 | 41 743 |
30111 | 189 | 908 | 1 097 | 0 | 19 | 19 | 0 | 111 | 111 | 189 | 1 000 | 1 189 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 2 008 | 2 008 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 10 384 | 0 | 10 384 | 396 018 | 0 | 396 018 | 426 328 | 0 | 426 328 | 40 694 | 0 | 40 694 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 |
31409 | 0 | 118 160 | 118 160 | 0 | 2 402 | 2 402 | 0 | 14 425 | 14 425 | 0 | 130 183 | 130 183 |
40702 | 90 232 | 384 | 90 616 | 1 826 639 | 5 744 | 1 832 383 | 1 835 947 | 5 523 | 1 841 470 | 99 540 | 163 | 99 703 |
40703 | 6 471 | 0 | 6 471 | 64 548 | 0 | 64 548 | 58 741 | 0 | 58 741 | 664 | 0 | 664 |
40802 | 15 984 | 7 | 15 991 | 199 996 | 0 | 199 996 | 209 156 | 1 | 209 157 | 25 144 | 8 | 25 152 |
40807 | 26 | 350 | 376 | 236 | 350 | 586 | 353 | 0 | 353 | 143 | 0 | 143 |
40817 | 2 409 | 110 | 2 519 | 88 916 | 164 | 89 080 | 90 562 | 15 706 | 106 268 | 4 055 | 15 652 | 19 707 |
40820 | 133 | 107 | 240 | 157 | 114 | 271 | 85 | 8 | 93 | 61 | 1 | 62 |
40905 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 3 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 182 | 0 | 3 182 | 3 182 | 0 | 3 182 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42303 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 |
42304 | 11 531 | 0 | 11 531 | 2 724 | 0 | 2 724 | 1 388 | 0 | 1 388 | 10 195 | 0 | 10 195 |
42305 | 67 662 | 2 145 | 69 807 | 14 785 | 307 | 15 092 | 3 684 | 525 | 4 209 | 56 561 | 2 363 | 58 924 |
42306 | 128 232 | 0 | 128 232 | 34 814 | 0 | 34 814 | 15 552 | 0 | 15 552 | 108 970 | 0 | 108 970 |
42606 | 645 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 649 | 0 | 649 |
45215 | 61 649 | 0 | 61 649 | 2 491 | 0 | 2 491 | 1 655 | 0 | 1 655 | 60 813 | 0 | 60 813 |
45415 | 286 | 0 | 286 | 15 | 0 | 15 | 227 | 0 | 227 | 498 | 0 | 498 |
45515 | 883 | 0 | 883 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 |
45818 | 14 127 | 0 | 14 127 | 34 | 0 | 34 | 1 925 | 0 | 1 925 | 16 018 | 0 | 16 018 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
47108 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 823 282 | 1 815 614 | 3 638 896 | 1 823 282 | 1 815 614 | 3 638 896 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 4 056 | 5 | 4 061 | 2 071 | 1 | 2 072 | 1 668 | 5 | 1 673 | 3 653 | 9 | 3 662 |
47416 | 64 | 0 | 64 | 501 | 0 | 501 | 485 | 0 | 485 | 48 | 0 | 48 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 22 013 | 0 | 22 013 | 280 | 0 | 280 | 180 | 0 | 180 | 21 913 | 0 | 21 913 |
47426 | 2 495 | 899 | 3 394 | 0 | 18 | 18 | 1 886 | 370 | 2 256 | 4 381 | 1 251 | 5 632 |
60301 | 881 | 0 | 881 | 1 490 | 0 | 1 490 | 617 | 0 | 617 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 1 047 | 0 | 1 047 | 2 875 | 0 | 2 875 | 1 828 | 0 | 1 828 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 126 | 0 | 126 | 328 | 0 | 328 | 353 | 0 | 353 | 151 | 0 | 151 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 700 | 8 | 708 | 700 | 8 | 708 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 74 | 0 | 74 | 319 | 0 | 319 | 260 | 0 | 260 | 15 | 0 | 15 |
60324 | 28 | 0 | 28 | 47 | 0 | 47 | 78 | 0 | 78 | 59 | 0 | 59 |
60601 | 9 825 | 0 | 9 825 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 10 014 | 0 | 10 014 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
70601 | 122 817 | 0 | 122 817 | 0 | 0 | 0 | 16 180 | 0 | 16 180 | 138 997 | 0 | 138 997 |
70603 | 157 551 | 0 | 157 551 | 0 | 0 | 0 | 29 026 | 0 | 29 026 | 186 577 | 0 | 186 577 |
70615 | 5 934 | 0 | 5 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 187 863 | 123 075 | 1 310 938 | 4 467 046 | 1 826 749 | 6 293 795 | 4 525 692 | 1 854 304 | 6 379 996 | 1 246 509 | 150 630 | 1 397 139 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 90 726 | 0 | 90 726 | 5 903 | 0 | 5 903 | 459 | 0 | 459 | 96 170 | 0 | 96 170 |
90902 | 741 893 | 0 | 741 893 | 4 673 | 0 | 4 673 | 509 905 | 0 | 509 905 | 236 661 | 0 | 236 661 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 3 002 705 | 12 840 | 3 015 545 | 1 | 1 567 | 1 568 | 92 000 | 261 | 92 261 | 2 910 706 | 14 146 | 2 924 852 |
91604 | 57 867 | 6 645 | 64 512 | 5 389 | 954 | 6 343 | 2 806 | 136 | 2 942 | 60 450 | 7 463 | 67 913 |
91704 | 2 796 | 2 190 | 4 986 | 0 | 256 | 256 | 0 | 50 | 50 | 2 796 | 2 396 | 5 192 |
91802 | 5 069 | 1 456 | 6 525 | 0 | 170 | 170 | 0 | 33 | 33 | 5 069 | 1 593 | 6 662 |
91803 | 739 | 0 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
99998 | 2 644 722 | 0 | 2 644 722 | 179 779 | 0 | 179 779 | 259 134 | 0 | 259 134 | 2 565 367 | 0 | 2 565 367 |
Итого по активу (баланс) | 6 546 518 | 23 131 | 6 569 649 | 195 745 | 2 947 | 198 692 | 864 304 | 480 | 864 784 | 5 877 959 | 25 598 | 5 903 557 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 379 | 0 | 2 379 | 0 | 0 | 0 | 5 280 | 0 | 5 280 | 7 659 | 0 | 7 659 |
91312 | 2 575 797 | 0 | 2 575 797 | 196 232 | 0 | 196 232 | 129 563 | 0 | 129 563 | 2 509 128 | 0 | 2 509 128 |
91315 | 26 570 | 0 | 26 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 570 | 0 | 26 570 |
91316 | 4 971 | 0 | 4 971 | 11 150 | 0 | 11 150 | 10 000 | 0 | 10 000 | 3 821 | 0 | 3 821 |
91317 | 33 126 | 0 | 33 126 | 51 597 | 0 | 51 597 | 34 781 | 0 | 34 781 | 16 310 | 0 | 16 310 |
91507 | 1 879 | 0 | 1 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 0 | 1 879 |
99999 | 3 924 927 | 0 | 3 924 927 | 603 694 | 0 | 603 694 | 16 957 | 0 | 16 957 | 3 338 190 | 0 | 3 338 190 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 569 649 | 0 | 6 569 649 | 862 828 | 0 | 862 828 | 196 736 | 0 | 196 736 | 5 903 557 | 0 | 5 903 557 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 82 793 | 0 | 82 793 | 1 909 636 | 1 036 | 1 910 672 | 1 917 295 | 1 036 | 1 918 331 | 75 134 | 0 | 75 134 |
99996 | 82 712 | 0 | 82 712 | 1 813 117 | 0 | 1 813 117 | 1 817 719 | 0 | 1 817 719 | 78 110 | 0 | 78 110 |
Итого по активу (баланс) | 165 505 | 0 | 165 505 | 3 722 753 | 1 036 | 3 723 789 | 3 735 014 | 1 036 | 3 736 050 | 153 244 | 0 | 153 244 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 82 712 | 82 712 | 1 032 | 1 816 687 | 1 817 719 | 1 032 | 1 812 085 | 1 813 117 | 0 | 78 110 | 78 110 |
99997 | 82 793 | 0 | 82 793 | 1 918 331 | 0 | 1 918 331 | 1 910 672 | 0 | 1 910 672 | 75 134 | 0 | 75 134 |
Итого по пассиву (баланс) | 82 793 | 82 712 | 165 505 | 1 919 363 | 1 816 687 | 3 736 050 | 1 911 704 | 1 812 085 | 3 723 789 | 75 134 | 78 110 | 153 244 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?