Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 597	2 326	21 923	95 924	1 740	97 664	102 720	1 616	104 336	12 801	2 450	15 251
20209	0	0	0	51 900	0	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0
30102	73 162	0	73 162	1 811 150	0	1 811 150	1 864 740	0	1 864 740	19 572	0	19 572
30110	65	3 195	3 260	47	1 680	1 727	4	1 051	1 055	108	3 824	3 932
30114	3	5 256	5 259	0	536	536	0	188	188	3	5 604	5 607
30202	5 959	0	5 959	0	0	0	417	0	417	5 542	0	5 542
30204	47	0	47	4	0	4	0	0	0	51	0	51
30233	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30424	95	0	95	226 272	0	226 272	226 313	0	226 313	54	0	54
45201	21 345	0	21 345	32 310	0	32 310	27 933	0	27 933	25 722	0	25 722
45204	2 829	0	2 829	0	0	0	2 783	0	2 783	46	0	46
45205	5 850	0	5 850	333	0	333	3 833	0	3 833	2 350	0	2 350
45206	16 688	0	16 688	11 000	0	11 000	12 431	0	12 431	15 257	0	15 257
45207	276 316	0	276 316	1 500	0	1 500	10 867	0	10 867	266 949	0	266 949
45208	202 736	0	202 736	0	0	0	1 467	0	1 467	201 269	0	201 269
45404	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
45405	1 157	0	1 157	0	0	0	408	0	408	749	0	749
45406	9 533	0	9 533	0	0	0	1 270	0	1 270	8 263	0	8 263
45407	58 375	0	58 375	0	0	0	4 672	0	4 672	53 703	0	53 703
45408	83 699	0	83 699	1 050	0	1 050	1 133	0	1 133	83 616	0	83 616
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	179	0	179	0	0	0	139	0	139	40	0	40
45505	138	0	138	0	0	0	12	0	12	126	0	126
45506	2 706	0	2 706	494	0	494	241	0	241	2 959	0	2 959
45507	7 829	0	7 829	0	0	0	91	0	91	7 738	0	7 738
45704	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
45705	1 145	0	1 145	0	0	0	54	0	54	1 091	0	1 091
45812	23 778	4 928	28 706	2 806	503	3 309	165	175	340	26 419	5 256	31 675
45814	0	0	0	552	0	552	302	0	302	250	0	250
45815	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45912	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45914	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	99 520	99 520	227 975	168 966	396 941	227 975	79 244	307 219	0	189 242	189 242
47408	0	0	0	1 370 377	1 450 149	2 820 526	1 370 377	1 450 149	2 820 526	0	0	0
47423	28 392	0	28 392	139	0	139	75	0	75	28 456	0	28 456
47427	3 021	0	3 021	6 444	0	6 444	6 851	0	6 851	2 614	0	2 614
60302	1 607	0	1 607	9	0	9	52	0	52	1 564	0	1 564
60306	0	0	0	790	0	790	768	0	768	22	0	22
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 398	0	1 398	1 384	0	1 384	2 454	0	2 454	328	0	328
60323	4	0	4	74	0	74	1	0	1	77	0	77
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	66	0	66	50	0	50	46	0	46	70	0	70
61009	19	0	19	14	0	14	0	0	0	33	0	33
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	317	0	317	129	0	129	53	0	53	393	0	393
61702	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
70606	137 709	0	137 709	19 870	0	19 870	44	0	44	157 535	0	157 535
70608	133 369	0	133 369	18 061	0	18 061	0	0	0	151 430	0	151 430
Итого по активу (баланс)	1 146 622	115 225	1 261 847	3 881 072	1 623 574	5 504 646	3 923 132	1 532 423	5 455 555	1 104 562	206 376	1 310 938
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	851	1 040	0	30	30	0	87	87	189	908	1 097
30220	0	55	55	0	413	413	0	358	358	0	0	0
30223	20 940	0	20 940	639 065	0	639 065	628 509	0	628 509	10 384	0	10 384
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31408	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31409	0	110 795	110 795	0	3 936	3 936	0	11 301	11 301	0	118 160	118 160
40702	81 391	176	81 567	2 152 999	848	2 153 847	2 161 840	1 056	2 162 896	90 232	384	90 616
40703	164	0	164	13 495	0	13 495	19 802	0	19 802	6 471	0	6 471
40802	14 320	7	14 327	118 849	0	118 849	120 513	0	120 513	15 984	7	15 991
40807	18	0	18	245	495	740	253	845	1 098	26	350	376
40817	2 218	9	2 227	52 822	133	52 955	53 013	234	53 247	2 409	110	2 519
40820	63	90	153	259	177	436	329	194	523	133	107	240
40905	3	0	3	47	0	47	47	0	47	3	0	3
40911	691	0	691	7 984	0	7 984	7 293	0	7 293	0	0	0
42301	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42303	602	0	602	625	0	625	551	0	551	528	0	528
42304	16 087	1 723	17 810	8 189	1 750	9 939	3 633	27	3 660	11 531	0	11 531
42305	79 197	288	79 485	15 181	78	15 259	3 646	1 935	5 581	67 662	2 145	69 807
42306	114 558	0	114 558	9 192	0	9 192	22 866	0	22 866	128 232	0	128 232
42606	1 223	0	1 223	583	0	583	5	0	5	645	0	645
45215	61 512	0	61 512	420	0	420	557	0	557	61 649	0	61 649
45415	83	0	83	9	0	9	212	0	212	286	0	286
45515	860	0	860	25	0	25	48	0	48	883	0	883
45818	13 873	0	13 873	1	0	1	255	0	255	14 127	0	14 127
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	1 453 407	1 372 108	2 825 515	1 453 407	1 372 108	2 825 515	0	0	0
47411	4 568	10	4 578	2 281	9	2 290	1 769	4	1 773	4 056	5	4 061
47416	398	0	398	3 356	0	3 356	3 022	0	3 022	64	0	64
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	21 911	0	21 911	350	0	350	452	0	452	22 013	0	22 013
47426	669	629	1 298	0	22	22	1 826	292	2 118	2 495	899	3 394
60301	647	0	647	756	0	756	990	0	990	881	0	881
60305	574	0	574	2 139	0	2 139	2 612	0	2 612	1 047	0	1 047
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	43	0	43	253	0	253	336	0	336	126	0	126
60313	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60324	29	0	29	135	0	135	134	0	134	28	0	28
60601	9 637	0	9 637	0	0	0	188	0	188	9 825	0	9 825
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	111 045	0	111 045	10	0	10	11 782	0	11 782	122 817	0	122 817
70603	134 190	0	134 190	0	0	0	23 361	0	23 361	157 551	0	157 551
70615	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Итого по пассиву (баланс)	1 147 214	114 633	1 261 847	4 482 711	1 380 373	5 863 084	4 523 360	1 388 815	5 912 175	1 187 863	123 075	1 310 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84 722	0	84 722	6 320	0	6 320	316	0	316	90 726	0	90 726
90902	736 417	0	736 417	7 341	0	7 341	1 865	0	1 865	741 893	0	741 893
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 984 655	12 040	2 996 695	61 700	1 228	62 928	43 650	428	44 078	3 002 705	12 840	3 015 545
91604	54 735	6 112	60 847	5 733	749	6 482	2 601	216	2 817	57 867	6 645	64 512
91704	2 796	2 132	4 928	0	187	187	0	129	129	2 796	2 190	4 986
91802	5 069	1 418	6 487	0	124	124	0	86	86	5 069	1 456	6 525
91803	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
99998	2 712 678	0	2 712 678	71 351	0	71 351	139 307	0	139 307	2 644 722	0	2 644 722
Итого по активу (баланс)	6 581 812	21 702	6 603 514	152 445	2 288	154 733	187 739	859	188 598	6 546 518	23 131	6 569 649
Пассив
91311	2 379	0	2 379	0	0	0	0	0	0	2 379	0	2 379
91312	2 652 687	0	2 652 687	86 387	0	86 387	9 497	0	9 497	2 575 797	0	2 575 797
91315	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
91316	3 722	0	3 722	1 251	0	1 251	2 500	0	2 500	4 971	0	4 971
91317	25 441	0	25 441	51 670	0	51 670	59 355	0	59 355	33 126	0	33 126
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 890 836	0	3 890 836	47 106	0	47 106	81 197	0	81 197	3 924 927	0	3 924 927
Итого по пассиву (баланс)	6 603 514	0	6 603 514	186 414	0	186 414	152 549	0	152 549	6 569 649	0	6 569 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 452 800	0	1 452 800	1 370 007	0	1 370 007	82 793	0	82 793
99996	0	0	0	1 457 233	0	1 457 233	1 374 521	0	1 374 521	82 712	0	82 712
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 910 033	0	2 910 033	2 744 528	0	2 744 528	165 505	0	165 505
Пассив
96901	0	0	0	0	1 374 521	1 374 521	0	1 457 233	1 457 233	0	82 712	82 712
99997	0	0	0	1 370 007	0	1 370 007	1 452 800	0	1 452 800	82 793	0	82 793
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 370 007	1 374 521	2 744 528	1 452 800	1 457 233	2 910 033	82 793	82 712	165 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?