Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 815	2 280	20 095	116 974	2 852	119 826	122 823	3 093	125 916	11 966	2 039	14 005
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	31 187	0	31 187	1 007 932	0	1 007 932	983 395	0	983 395	55 724	0	55 724
30110	2 969	7 381	10 350	401 206	37 987	439 193	401 437	41 555	442 992	2 738	3 813	6 551
30114	31	12 022	12 053	0	47 149	47 149	0	47 076	47 076	31	12 095	12 126
30202	12 954	0	12 954	0	0	0	2 139	0	2 139	10 815	0	10 815
30204	55	0	55	323	0	323	0	0	0	378	0	378
30210	0	0	0	5 507	0	5 507	5 507	0	5 507	0	0	0
30221	0	0	0	104 570	307	104 877	104 570	307	104 877	0	0	0
30233	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
30424	3 223	0	3 223	71 563	0	71 563	72 168	0	72 168	2 618	0	2 618
32002	0	0	0	203 100	0	203 100	203 100	0	203 100	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	124 000	0	124 000	119 000	0	119 000	25 000	0	25 000
45201	29 634	0	29 634	22 052	0	22 052	29 894	0	29 894	21 792	0	21 792
45203	0	0	0	268	0	268	0	0	0	268	0	268
45204	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
45205	10 954	0	10 954	1 289	0	1 289	204	0	204	12 039	0	12 039
45206	37 928	0	37 928	3 574	0	3 574	1 242	0	1 242	40 260	0	40 260
45207	415 197	5 870	421 067	27 834	112	27 946	11 722	179	11 901	431 309	5 803	437 112
45208	157 259	0	157 259	0	0	0	250	0	250	157 009	0	157 009
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	767	0	767	300	0	300	109	0	109	958	0	958
45406	6 275	0	6 275	700	0	700	50	0	50	6 925	0	6 925
45407	207 863	0	207 863	5 104	0	5 104	5 710	0	5 710	207 257	0	207 257
45408	59 867	0	59 867	2 754	0	2 754	150	0	150	62 471	0	62 471
45503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	400	0	400	70	0	70	54	0	54	416	0	416
45506	733	0	733	0	0	0	34	0	34	699	0	699
45507	5 056	0	5 056	0	0	0	35	0	35	5 021	0	5 021
45704	216	0	216	0	0	0	42	0	42	174	0	174
45705	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
45812	15 000	1 167	16 167	50	47	97	0	30	30	15 050	1 184	16 234
45814	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45914	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47104	31 418	0	31 418	0	0	0	0	0	0	31 418	0	31 418
47404	0	4 318	4 318	70 229	72 674	142 903	70 229	70 122	140 351	0	6 870	6 870
47408	0	0	0	144 972	128 677	273 649	144 972	128 677	273 649	0	0	0
47423	519	0	519	116	1 124	1 240	98	1 124	1 222	537	0	537
47427	3 866	125	3 991	9 278	45	9 323	8 314	127	8 441	4 830	43	4 873
60302	348	0	348	51	0	51	66	0	66	333	0	333
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	559	0	559	1 976	0	1 976	1 726	0	1 726	809	0	809
60323	1	0	1	8	0	8	6	0	6	3	0	3
60401	20 902	0	20 902	483	0	483	0	0	0	21 385	0	21 385
60701	37	0	37	571	0	571	571	0	571	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	144	0	144	31	0	31	35	0	35	140	0	140
61009	21	0	21	13	0	13	17	0	17	17	0	17
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	463	0	463	0	0	0	71	0	71	392	0	392
70606	31 490	0	31 490	12 859	0	12 859	367	0	367	43 982	0	43 982
70608	8 198	0	8 198	7 022	0	7 022	0	0	0	15 220	0	15 220
70611	1 540	0	1 540	771	0	771	0	0	0	2 311	0	2 311
Итого по активу (баланс)	1 140 996	33 163	1 174 159	2 353 457	290 974	2 644 431	2 294 360	292 290	2 586 650	1 200 093	31 847	1 231 940
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	375	705	1 080	0	15	15	0	26	26	375	716	1 091
30126	143	0	143	84	0	84	62	0	62	121	0	121
30220	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
30223	4 422	0	4 422	210 719	0	210 719	236 955	0	236 955	30 658	0	30 658
30232	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
31406	0	12 013	12 013	0	661	661	0	31 672	31 672	0	43 024	43 024
31407	0	45 930	45 930	0	1 007	1 007	0	1 702	1 702	0	46 625	46 625
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	91 861	91 861	0	2 015	2 015	0	3 404	3 404	0	93 250	93 250
31501	874	0	874	2 800	0	2 800	3 512	0	3 512	1 586	0	1 586
40702	120 019	372	120 391	1 543 036	93	1 543 129	1 528 684	476	1 529 160	105 667	755	106 422
40703	1 321	0	1 321	3 745	0	3 745	3 415	0	3 415	991	0	991
40802	13 244	6	13 250	76 491	3 014	79 505	71 564	4 009	75 573	8 317	1 001	9 318
40807	3	0	3	294	0	294	395	0	395	104	0	104
40817	642	3	645	14 746	0	14 746	14 826	0	14 826	722	3	725
40820	33	314	347	85	176	261	55	24	79	3	162	165
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40911	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
40912	0	0	0	34	163	197	34	163	197	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42301	51	0	51	50	0	50	70	0	70	71	0	71
42303	6 312	0	6 312	6 464	0	6 464	152	0	152	0	0	0
42305	51 481	747	52 228	2 950	17	2 967	3 143	28	3 171	51 674	758	52 432
42306	116 561	429	116 990	1 802	11	1 813	928	9	937	115 687	427	116 114
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	295	0	295	155	0	155	41	0	41	181	0	181
42603	0	120	120	0	3	3	0	2	2	0	119	119
42604	0	0	0	0	2	2	0	82	82	0	80	80
45215	3 436	0	3 436	604	0	604	531	0	531	3 363	0	3 363
45415	2 320	0	2 320	400	0	400	37	0	37	1 957	0	1 957
45818	1 253	0	1 253	8	0	8	45	0	45	1 290	0	1 290
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	111 486	161 383	272 869	111 486	161 383	272 869	0	0	0
47411	2 800	5	2 805	1 477	0	1 477	1 716	4	1 720	3 039	9	3 048
47416	175	0	175	1 843	0	1 843	3 781	0	3 781	2 113	0	2 113
47422	0	0	0	1 193	136	1 329	1 204	136	1 340	11	0	11
47425	1 029	0	1 029	561	0	561	500	0	500	968	0	968
47426	18 063	640	18 703	24	61	85	3 156	335	3 491	21 195	914	22 109
60301	713	0	713	1 571	0	1 571	1 727	0	1 727	869	0	869
60305	711	0	711	2 299	0	2 299	2 576	0	2 576	988	0	988
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	202	0	202	384	0	384	367	0	367	185	0	185
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	42	0	42	609	0	609	626	0	626	59	0	59
60601	6 488	0	6 488	0	0	0	194	0	194	6 682	0	6 682
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	50 126	0	50 126	10	0	10	16 360	0	16 360	66 476	0	66 476
70603	6 456	0	6 456	0	0	0	4 865	0	4 865	11 321	0	11 321
70801	25 228	0	25 228	0	0	0	0	0	0	25 228	0	25 228
Итого по пассиву (баланс)	1 021 014	153 145	1 174 159	1 995 311	168 797	2 164 108	2 018 394	203 495	2 221 889	1 044 097	187 843	1 231 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 266	0	92 266	629	0	629	1 200	0	1 200	91 695	0	91 695
90902	703 393	0	703 393	8 175	0	8 175	4 979	0	4 979	706 589	0	706 589
91414	3 547 559	47 383	3 594 942	89 887	1 408	91 295	30 000	1 106	31 106	3 607 446	47 685	3 655 131
91604	6 811	1 473	8 284	4 837	57	4 894	2 066	38	2 104	9 582	1 492	11 074
91704	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
99998	2 642 179	0	2 642 179	210 964	0	210 964	96 426	0	96 426	2 756 717	0	2 756 717
Итого по активу (баланс)	7 002 896	48 856	7 051 752	314 492	1 465	315 957	134 671	1 144	135 815	7 182 717	49 177	7 231 894
Пассив
91312	2 566 489	0	2 566 489	25 958	0	25 958	135 135	0	135 135	2 675 666	0	2 675 666
91316	23 263	0	23 263	30 968	0	30 968	40 387	0	40 387	32 682	0	32 682
91317	50 548	0	50 548	39 500	0	39 500	35 442	0	35 442	46 490	0	46 490
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	4 409 573	0	4 409 573	37 870	0	37 870	103 474	0	103 474	4 475 177	0	4 475 177
Итого по пассиву (баланс)	7 051 752	0	7 051 752	134 296	0	134 296	314 438	0	314 438	7 231 894	0	7 231 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	107 578	3 320	110 898	107 578	3 081	110 659	0	239	239
93002	0	0	0	0	8 013	8 013	0	8 013	8 013	0	0	0
93301	0	0	0	0	107 791	107 791	0	107 791	107 791	0	0	0
93302	0	3 062	3 062	0	105 064	105 064	0	108 126	108 126	0	0	0
93303	0	70 426	70 426	0	438	438	0	70 864	70 864	0	0	0
93304	0	0	0	0	109 791	109 791	0	999	999	0	108 792	108 792
93305	0	45 930	45 930	0	111 595	111 595	0	110 900	110 900	0	46 625	46 625
93306	0	0	0	0	7 920	7 920	0	7 920	7 920	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 916	7 916	0	7 916	7 916	0	0	0
93308	0	7 879	7 879	0	107	107	0	7 986	7 986	0	0	0
93309	0	0	0	0	8 141	8 141	0	77	77	0	8 064	8 064
93310	0	0	0	0	7 992	7 992	0	7 992	7 992	0	0	0
93801	1 129	0	1 129	4 825	0	4 825	5 205	0	5 205	749	0	749
Итого по активу (баланс)	1 129	127 297	128 426	112 403	478 088	590 491	112 783	441 665	554 448	749	163 720	164 469
Пассив
96001	0	0	0	3 064	108 162	111 226	3 302	108 162	111 464	238	0	238
96002	0	0	0	0	8 025	8 025	0	8 025	8 025	0	0	0
96301	0	0	0	106 488	0	106 488	106 488	0	106 488	0	0	0
96302	3 018	0	3 018	106 488	0	106 488	103 470	0	103 470	0	0	0
96303	69 626	0	69 626	69 626	0	69 626	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	109 237	0	109 237	109 237	0	109 237
96305	46 930	0	46 930	109 237	0	109 237	109 237	0	109 237	46 930	0	46 930
96306	0	0	0	0	8 013	8 013	0	8 013	8 013	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 013	8 013	0	8 013	8 013	0	0	0
96308	0	8 008	8 008	0	8 020	8 020	0	12	12	0	0	0
96309	0	0	0	0	139	139	0	8 099	8 099	0	7 960	7 960
96310	0	0	0	0	8 041	8 041	0	8 041	8 041	0	0	0
96801	844	0	844	2 673	0	2 673	1 933	0	1 933	104	0	104
Итого по пассиву (баланс)	120 418	8 008	128 426	397 576	148 413	545 989	433 667	148 365	582 032	156 509	7 960	164 469

Страница была полезной?