Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 729	2 035	8 764	63 850	1 037	64 887	61 119	513	61 632	9 460	2 559	12 019
30102	36 637	0	36 637	366 890	0	366 890	374 569	0	374 569	28 958	0	28 958
30110	887	2 357	3 244	36 683	4 449	41 132	29 549	4 319	33 868	8 021	2 487	10 508
30114	8	14	22	52 457	11 770	64 227	52 454	10 621	63 075	11	1 163	1 174
30202	3 237	0	3 237	660	0	660	0	0	0	3 897	0	3 897
30204	136	0	136	11	0	11	0	0	0	147	0	147
30221	8 000	0	8 000	54 827	2 946	57 773	62 827	2 946	65 773	0	0	0
45201	2 242	0	2 242	4 613	0	4 613	4 709	0	4 709	2 146	0	2 146
45204	8 337	0	8 337	0	0	0	2 337	0	2 337	6 000	0	6 000
45205	3 950	0	3 950	50	0	50	295	0	295	3 705	0	3 705
45206	31 628	2 706	34 334	50	59	109	3 265	117	3 382	28 413	2 648	31 061
45207	221 709	27 925	249 634	1 000	856	1 856	3 202	1 506	4 708	219 507	27 275	246 782
45208	122 155	5 318	127 473	0	200	200	93	308	401	122 062	5 210	127 272
45307	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45405	260	0	260	0	0	0	15	0	15	245	0	245
45406	5 075	0	5 075	0	0	0	125	0	125	4 950	0	4 950
45407	54 216	3 466	57 682	12 960	58	13 018	1 870	1 413	3 283	65 306	2 111	67 417
45408	18 588	0	18 588	5 610	0	5 610	660	0	660	23 538	0	23 538
45505	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45506	2 294	0	2 294	80	0	80	77	0	77	2 297	0	2 297
45507	4 514	0	4 514	800	0	800	78	0	78	5 236	0	5 236
45812	2 510	1 382	3 892	0	72	72	0	68	68	2 510	1 386	3 896
45814	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
45815	337	0	337	55	0	55	0	0	0	392	0	392
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	10 234	10 234	0	10 234	10 234	0	0	0
47423	782	0	782	61	0	61	51	0	51	792	0	792
47427	2 185	904	3 089	4 878	314	5 192	4 337	959	5 296	2 726	259	2 985
60202	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	25	0	25	31	0	31	27	0	27	29	0	29
60306	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	578	0	578	3 928	0	3 928	1 592	0	1 592	2 914	0	2 914
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	15 492	0	15 492	103	0	103	0	0	0	15 595	0	15 595
60701	141	0	141	187	0	187	104	0	104	224	0	224
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
61008	80	0	80	26	0	26	26	0	26	80	0	80
61009	146	0	146	77	0	77	19	0	19	204	0	204
61011	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61403	19	0	19	0	0	0	8	0	8	11	0	11
70606	73 683	0	73 683	6 594	0	6 594	0	0	0	80 277	0	80 277
70608	32 875	0	32 875	5 499	0	5 499	0	0	0	38 374	0	38 374
70611	1 906	0	1 906	474	0	474	0	0	0	2 380	0	2 380
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
10801	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
30111	160	648	808	51	34	85	0	24	24	109	638	747
30223	3 848	0	3 848	155 579	0	155 579	152 731	0	152 731	1 000	0	1 000
31403	0	0	0	0	2 829	2 829	0	2 829	2 829	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31406	60 000	0	60 000	28 000	0	28 000	37 000	0	37 000	69 000	0	69 000
31407	146 000	4 039	150 039	0	175	175	0	88	88	146 000	3 952	149 952
31409	0	84 227	84 227	0	4 352	4 352	0	3 164	3 164	0	83 039	83 039
40702	43 707	92	43 799	372 271	2 505	374 776	359 967	2 752	362 719	31 403	339	31 742
40703	5	0	5	611	0	611	617	0	617	11	0	11
40802	21 736	27	21 763	54 781	1 339	56 120	49 911	1 339	51 250	16 866	27	16 893
40821	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40905	87	0	87	172	0	172	85	0	85	0	0	0
40911	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
40912	0	0	0	504	819	1 323	504	819	1 323	0	0	0
45215	3 139	0	3 139	370	0	370	210	0	210	2 979	0	2 979
45315	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
45415	652	0	652	72	0	72	78	0	78	658	0	658
45515	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
45818	6 268	0	6 268	29	0	29	4	0	4	6 243	0	6 243
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	5 490	4 844	10 334	5 490	4 844	10 334	0	0	0
47416	2	0	2	1 221	0	1 221	1 231	0	1 231	12	0	12
47422	0	0	0	2 336	2 483	4 819	2 336	2 483	4 819	0	0	0
47425	1 150	0	1 150	126	0	126	214	0	214	1 238	0	1 238
47426	2 985	182	3 167	507	13	520	1 409	192	1 601	3 887	361	4 248
60301	1 636	0	1 636	2 308	0	2 308	1 134	0	1 134	462	0	462
60305	779	0	779	1 765	0	1 765	1 505	0	1 505	519	0	519
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	116	0	116	667	0	667	711	0	711	160	0	160
60324	50	0	50	240	0	240	493	0	493	303	0	303
60601	2 857	0	2 857	0	0	0	142	0	142	2 999	0	2 999
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	80 416	0	80 416	1	0	1	8 322	0	8 322	88 737	0	88 737
70603	35 560	0	35 560	0	0	0	6 079	0	6 079	41 639	0	41 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 445	0	34 445	224	0	224	215	0	215	34 454	0	34 454
90902	10 051	0	10 051	2 391	0	2 391	2 939	0	2 939	9 503	0	9 503
91414	1 414 280	104 595	1 518 875	354 120	3 305	357 425	7 000	13 253	20 253	1 761 400	94 647	1 856 047
91604	8 242	2 162	10 404	1 244	248	1 492	889	175	1 064	8 597	2 235	10 832
91704	198	1 139	1 337	0	43	43	0	59	59	198	1 123	1 321
91802	2 051	2 425	4 476	0	91	91	0	125	125	2 051	2 391	4 442
99998	1 543 884	0	1 543 884	31 072	0	31 072	40 582	0	40 582	1 534 374	0	1 534 374
Пассив
91003	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	1 450 490	0	1 450 490	13 248	0	13 248	10 334	0	10 334	1 447 576	0	1 447 576
91316	37 282	0	37 282	20 070	0	20 070	12 100	0	12 100	29 312	0	29 312
91317	54 871	0	54 871	6 593	0	6 593	7 329	0	7 329	55 607	0	55 607
91507	1 241	0	1 241	0	0	0	638	0	638	1 879	0	1 879
99999	1 579 588	0	1 579 588	24 345	0	24 345	361 356	0	361 356	1 916 599	0	1 916 599
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	6 179	6 179	0	6 179	6 179	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 755	2 755	0	2 755	2 755	0	0	0
93307	0	2 776	2 776	0	11 191	11 191	0	2 895	2 895	0	11 072	11 072
93308	0	0	0	0	28 532	28 532	0	11 924	11 924	0	16 608	16 608
93309	0	28 076	28 076	0	2 520	2 520	0	28 629	28 629	0	1 967	1 967
93310	0	25 947	25 947	0	3 012	3 012	0	3 366	3 366	0	25 593	25 593
93801	3 375	0	3 375	2 975	0	2 975	2 519	0	2 519	3 831	0	3 831
Пассив
96002	0	0	0	4 147	2 022	6 169	4 147	2 022	6 169	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 834	2 834	0	2 834	2 834	0	0	0
96307	0	2 827	2 827	0	2 833	2 833	12 182	6	12 188	12 182	0	12 182
96308	0	0	0	12 182	0	12 182	30 073	0	30 073	17 891	0	17 891
96309	30 073	0	30 073	30 073	38	30 111	0	2 014	2 014	0	1 976	1 976
96310	15 158	12 116	27 274	0	2 528	2 528	0	2 267	2 267	15 158	11 855	27 013
96801	0	0	0	482	0	482	491	0	491	9	0	9

Страница была полезной?