Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	812	2 230	3 042	50 674	547	51 221	48 007	649	48 656	3 479	2 128	5 607
30102	51 625	0	51 625	292 563	0	292 563	316 717	0	316 717	27 471	0	27 471
30110	3 734	3 741	7 475	24 627	1 335	25 962	26 917	3 243	30 160	1 444	1 833	3 277
30114	1	26	27	46 311	14 358	60 669	46 310	12 694	59 004	2	1 690	1 692
30202	688	0	688	2 095	0	2 095	0	0	0	2 783	0	2 783
30204	37	0	37	47	0	47	0	0	0	84	0	84
30221	0	0	0	75 734	0	75 734	56 791	0	56 791	18 943	0	18 943
45201	4 299	0	4 299	4 839	0	4 839	5 093	0	5 093	4 045	0	4 045
45204	11 003	0	11 003	0	0	0	332	0	332	10 671	0	10 671
45205	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
45206	37 437	2 735	40 172	1 173	52	1 225	1 167	103	1 270	37 443	2 684	40 127
45207	177 557	27 208	204 765	19 552	1 884	21 436	1 695	1 189	2 884	195 414	27 903	223 317
45208	96 877	5 276	102 153	9 072	342	9 414	91	268	359	105 858	5 350	111 208
45307	6 800	0	6 800	0	0	0	300	0	300	6 500	0	6 500
45405	45	0	45	215	0	215	0	0	0	260	0	260
45406	1 175	0	1 175	1 790	0	1 790	0	0	0	2 965	0	2 965
45407	48 003	3 982	51 985	3 910	118	4 028	383	488	871	51 530	3 612	55 142
45408	7 141	0	7 141	3 785	0	3 785	45	0	45	10 881	0	10 881
45505	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45506	2 428	0	2 428	0	0	0	67	0	67	2 361	0	2 361
45507	3 893	0	3 893	300	0	300	123	0	123	4 070	0	4 070
45812	2 510	1 324	3 834	655	66	721	655	52	707	2 510	1 338	3 848
45814	2 575	0	2 575	0	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
45815	172	0	172	110	0	110	0	0	0	282	0	282
45912	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	910	15 144	16 054	910	15 144	16 054	0	0	0
47423	789	0	789	30	0	30	33	0	33	786	0	786
47427	1 786	586	2 372	3 791	318	4 109	3 223	36	3 259	2 354	868	3 222
60202	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	111	0	111	123	0	123	189	0	189	45	0	45
60306	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60308	31	0	31	123	0	123	109	0	109	45	0	45
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	866	0	866	1 655	0	1 655	1 526	0	1 526	995	0	995
60401	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
60701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
61008	38	0	38	55	0	55	15	0	15	78	0	78
61009	82	0	82	177	0	177	31	0	31	228	0	228
61011	732	0	732	0	0	0	569	0	569	163	0	163
61209	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
61403	56	0	56	0	0	0	15	0	15	41	0	41
70606	54 179	0	54 179	8 521	0	8 521	0	0	0	62 700	0	62 700
70608	20 418	0	20 418	7 529	0	7 529	0	0	0	27 947	0	27 947
70611	646	0	646	161	0	161	0	0	0	807	0	807
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
10801	24 827	0	24 827	0	0	0	0	0	0	24 827	0	24 827
30111	319	635	954	71	29	100	0	41	41	248	647	895
30220	0	0	0	0	12 669	12 669	0	15 593	15 593	0	2 924	2 924
30223	2 604	0	2 604	86 917	0	86 917	90 393	0	90 393	6 080	0	6 080
31406	28 000	0	28 000	0	0	0	24 000	0	24 000	52 000	0	52 000
31407	110 000	4 081	114 081	0	153	153	8 000	78	8 078	118 000	4 006	122 006
31409	0	82 507	82 507	0	3 672	3 672	0	5 371	5 371	0	84 206	84 206
40702	50 929	40	50 969	307 939	19 165	327 104	299 876	19 214	319 090	42 866	89	42 955
40703	4	0	4	3 622	0	3 622	4 000	0	4 000	382	0	382
40802	12 790	27	12 817	38 468	2	38 470	36 027	1	36 028	10 349	26	10 375
40821	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40905	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
40909	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40911	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
40912	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
45215	7 060	0	7 060	4 466	0	4 466	590	0	590	3 184	0	3 184
45315	447	0	447	74	0	74	0	0	0	373	0	373
45415	716	0	716	1 391	0	1 391	1 319	0	1 319	644	0	644
45515	76	0	76	3	0	3	0	0	0	73	0	73
45818	6 281	0	6 281	48	0	48	29	0	29	6 262	0	6 262
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	15 142	911	16 053	15 142	911	16 053	0	0	0
47416	65	0	65	911	0	911	1 452	0	1 452	606	0	606
47422	0	0	0	562	482	1 044	562	482	1 044	0	0	0
47425	1 382	0	1 382	2 104	0	2 104	1 680	0	1 680	958	0	958
47426	891	834	1 725	0	37	37	943	249	1 192	1 834	1 046	2 880
60301	5	0	5	131	0	131	671	0	671	545	0	545
60305	0	0	0	880	0	880	1 456	0	1 456	576	0	576
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	182	0	182	608	0	608	553	0	553	127	0	127
60324	86	0	86	584	0	584	648	0	648	150	0	150
60601	2 572	0	2 572	0	0	0	142	0	142	2 714	0	2 714
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	53 673	0	53 673	1	0	1	15 037	0	15 037	68 709	0	68 709
70603	24 361	0	24 361	0	0	0	6 095	0	6 095	30 456	0	30 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 598	0	33 598	1 932	0	1 932	1 946	0	1 946	33 584	0	33 584
90902	7 187	0	7 187	975	0	975	398	0	398	7 764	0	7 764
90909	0	0	0	0	15 593	15 593	0	12 669	12 669	0	2 924	2 924
91414	1 299 540	107 069	1 406 609	56 750	6 371	63 121	51 900	9 050	60 950	1 304 390	104 390	1 408 780
91604	7 457	1 909	9 366	1 423	283	1 706	1 046	148	1 194	7 834	2 044	9 878
91704	198	1 116	1 314	0	73	73	0	50	50	198	1 139	1 337
91802	2 051	2 375	4 426	0	155	155	0	106	106	2 051	2 424	4 475
99998	1 404 033	0	1 404 033	33 970	0	33 970	62 036	0	62 036	1 375 967	0	1 375 967
Пассив
91003	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	1 306 014	0	1 306 014	17 160	0	17 160	19 711	0	19 711	1 308 565	0	1 308 565
91316	49 239	0	49 239	35 446	0	35 446	6 000	0	6 000	19 793	0	19 793
91317	47 539	0	47 539	7 289	0	7 289	6 118	0	6 118	46 368	0	46 368
91507	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
99999	1 462 500	0	1 462 500	76 882	0	76 882	83 124	0	83 124	1 468 742	0	1 468 742
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	17 312	17 312	0	14 388	14 388	0	2 924	2 924
93308	0	0	0	0	5 735	5 735	0	188	188	0	5 547	5 547
93309	0	8 155	8 155	0	29 068	29 068	0	6 379	6 379	0	30 844	30 844
93310	0	47 024	47 024	0	2 006	2 006	0	29 106	29 106	0	19 924	19 924
93801	5 151	0	5 151	2 796	0	2 796	4 190	0	4 190	3 757	0	3 757
Пассив
96002	0	0	0	14 310	0	14 310	17 253	0	17 253	2 943	0	2 943
96308	0	0	0	0	80	80	0	6 089	6 089	0	6 009	6 009
96309	0	8 978	8 978	0	6 237	6 237	30 073	63	30 136	30 073	2 804	32 877
96310	45 231	6 121	51 352	30 073	230	30 303	0	118	118	15 158	6 009	21 167
96801	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0

Страница была полезной?