• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 880 0 2 880 4 465 0 4 465 968 0 968 6 377 0 6 377
10610 3 782 0 3 782 0 0 0 0 0 0 3 782 0 3 782
10901 301 766 0 301 766 0 0 0 0 0 0 301 766 0 301 766
30102 5 265 076 0 5 265 076 2 229 763 139 0 2 229 763 139 2 229 126 975 0 2 229 126 975 5 901 240 0 5 901 240
30110 372 262 11 442 383 704 4 258 014 95 544 4 353 558 4 475 828 95 007 4 570 835 154 448 11 979 166 427
30114 69 665 4 912 708 4 982 373 0 688 349 177 688 349 177 4 685 830 706 685 830 710 69 661 7 431 179 7 500 840
30128 2 217 0 2 217 1 0 1 2 185 0 2 185 33 0 33
30202 1 155 591 0 1 155 591 79 153 0 79 153 0 0 0 1 234 744 0 1 234 744
30221 0 0 0 1 353 053 0 1 353 053 1 353 053 0 1 353 053 0 0 0
30233 40 0 40 10 0 10 50 0 50 0 0 0
304.1 140 352 0 140 352 790 421 665 0 790 421 665 790 419 964 0 790 419 964 142 053 0 142 053
31902 0 0 0 24 000 000 0 24 000 000 24 000 000 0 24 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 97 000 000 0 97 000 000 67 000 000 0 67 000 000 30 000 000 0 30 000 000
31904 38 000 000 0 38 000 000 0 0 0 38 000 000 0 38 000 000 0 0 0
32102 0 0 0 13 000 330 347 167 330 360 167 9 000 305 834 686 305 843 686 4 000 24 512 481 24 516 481
32103 0 0 0 5 000 48 695 099 48 700 099 5 000 48 695 099 48 700 099 0 0 0
32104 5 000 32 688 744 32 693 744 0 5 219 875 5 219 875 5 000 37 908 619 37 913 619 0 0 0
32105 0 4 086 093 4 086 093 0 253 878 253 878 0 2 005 449 2 005 449 0 2 334 522 2 334 522
32106 0 13 001 205 13 001 205 0 995 243 995 243 0 378 403 378 403 0 13 618 045 13 618 045
32107 0 5 571 945 5 571 945 0 426 533 426 533 0 162 173 162 173 0 5 836 305 5 836 305
32116 0 0 0 382 0 382 382 0 382 0 0 0
32201 33 0 33 0 0 0 10 0 10 23 0 23
32301 0 0 0 0 1 787 027 1 787 027 0 1 474 250 1 474 250 0 312 777 312 777
32302 0 0 0 0 273 226 273 226 0 273 226 273 226 0 0 0
32303 0 273 226 273 226 0 0 0 0 273 226 273 226 0 0 0
32402 42 0 42 6 0 6 0 0 0 48 0 48
32407 42 0 42 6 0 6 0 0 0 48 0 48
45201 1 064 529 581 237 1 645 766 4 126 360 203 864 4 330 224 3 604 233 753 931 4 358 164 1 586 656 31 170 1 617 826
45203 3 213 000 0 3 213 000 5 555 700 0 5 555 700 6 983 300 0 6 983 300 1 785 400 0 1 785 400
45204 1 700 000 0 1 700 000 1 000 000 950 245 1 950 245 1 450 000 22 694 1 472 694 1 250 000 927 551 2 177 551
45205 1 163 000 2 136 874 3 299 874 450 000 146 789 596 789 800 000 700 280 1 500 280 813 000 1 583 383 2 396 383
45206 1 645 000 532 678 2 177 678 2 266 000 28 639 2 294 639 2 175 000 483 500 2 658 500 1 736 000 77 817 1 813 817
45207 1 641 800 8 407 1 650 207 0 588 588 300 000 331 300 331 1 341 800 8 664 1 350 464
45208 873 000 0 873 000 0 0 0 0 0 0 873 000 0 873 000
45216 19 262 0 19 262 775 0 775 348 0 348 19 689 0 19 689
45812 4 150 0 4 150 730 0 730 304 0 304 4 576 0 4 576
45820 3 239 0 3 239 0 0 0 12 0 12 3 227 0 3 227
47107 57 995 0 57 995 0 0 0 0 0 0 57 995 0 57 995
474.1 0 1 092 904 1 092 904 793 263 588 1 642 503 545 2 435 767 133 793 263 588 1 634 239 123 2 427 502 711 0 9 357 326 9 357 326
47417 4 0 4 0 4 504 4 504 0 4 504 4 504 4 0 4
47421 0 0 0 36 179 0 36 179 36 080 0 36 080 99 0 99
47423 24 023 74 24 097 309 628 4 441 314 069 327 035 4 326 331 361 6 616 189 6 805
47427 53 034 7 506 60 540 311 617 27 700 339 317 303 612 15 564 319 176 61 039 19 642 80 681
47431 0 223 659 223 659 0 17 568 17 568 0 37 252 37 252 0 203 975 203 975
47465 119 097 0 119 097 22 085 0 22 085 6 512 0 6 512 134 670 0 134 670
47502 14 797 20 925 35 722 1 366 3 349 4 715 4 762 9 035 13 797 11 401 15 239 26 640
47805 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47830 540 340 0 540 340 87 787 0 87 787 238 922 0 238 922 389 205 0 389 205
50205 3 041 789 0 3 041 789 20 880 0 20 880 56 952 0 56 952 3 005 717 0 3 005 717
52601 578 278 0 578 278 4 798 463 0 4 798 463 4 797 512 0 4 797 512 579 229 0 579 229
60302 123 602 0 123 602 0 0 0 0 0 0 123 602 0 123 602
60306 643 0 643 45 0 45 398 0 398 290 0 290
60310 87 571 0 87 571 10 979 0 10 979 83 332 0 83 332 15 218 0 15 218
60312 181 089 0 181 089 64 677 0 64 677 70 447 0 70 447 175 319 0 175 319
60314 20 645 382 258 402 903 6 300 62 988 69 288 1 104 57 149 58 253 25 841 388 097 413 938
60401 495 686 0 495 686 70 067 0 70 067 0 0 0 565 753 0 565 753
60415 29 618 0 29 618 6 718 0 6 718 28 134 0 28 134 8 202 0 8 202
60804 956 960 0 956 960 0 0 0 0 0 0 956 960 0 956 960
60901 356 230 0 356 230 550 0 550 0 0 0 356 780 0 356 780
60906 0 0 0 660 0 660 660 0 660 0 0 0
61008 0 0 0 199 0 199 199 0 199 0 0 0
61009 0 0 0 1 135 0 1 135 1 135 0 1 135 0 0 0
61212 0 0 0 242 142 0 242 142 242 142 0 242 142 0 0 0
61601 0 0 0 741 678 195 0 741 678 195 741 678 195 0 741 678 195 0 0 0
61702 127 442 0 127 442 0 0 0 0 0 0 127 442 0 127 442
70606 28 941 852 0 28 941 852 3 176 220 0 3 176 220 28 942 022 0 28 942 022 3 176 050 0 3 176 050
70608 49 830 541 0 49 830 541 3 902 648 0 3 902 648 49 830 541 0 49 830 541 3 902 648 0 3 902 648
70611 441 615 0 441 615 47 845 0 47 845 441 615 0 441 615 47 845 0 47 845
70614 69 849 451 0 69 849 451 14 347 640 0 14 347 640 69 849 451 0 69 849 451 14 347 640 0 14 347 640
70616 50 349 0 50 349 0 0 0 50 349 0 50 349 0 0 0
70706 0 0 0 29 099 736 0 29 099 736 753 0 753 29 098 983 0 29 098 983
70708 0 0 0 49 830 541 0 49 830 541 0 0 0 49 830 541 0 49 830 541
70711 0 0 0 444 441 0 444 441 0 0 0 444 441 0 444 441
70714 0 0 0 69 849 451 0 69 849 451 0 0 0 69 849 451 0 69 849 451
70716 0 0 0 50 349 0 50 349 0 0 0 50 349 0 50 349
Итого по активу (баланс) 212 568 379 65 531 885 278 100 264 4 871 979 595 2 720 396 989 7 592 376 584 4 859 967 073 2 719 258 533 7 579 225 606 224 580 901 66 670 341 291 251 242
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 22 620 0 22 620 0 0 0 0 0 0 22 620 0 22 620
10609 785 0 785 0 0 0 0 0 0 785 0 785
10634 2 313 0 2 313 409 0 409 0 0 0 1 904 0 1 904
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 185 630 0 11 185 630 0 0 0 0 0 0 11 185 630 0 11 185 630
30109 3 119 537 1 557 809 4 677 346 5 475 505 46 774 5 522 279 3 045 354 118 390 3 163 744 689 386 1 629 425 2 318 811
30111 37 344 0 37 344 294 320 379 0 294 320 379 294 454 903 0 294 454 903 171 868 0 171 868
30126 2 226 0 2 226 2 194 0 2 194 1 0 1 33 0 33
30129 21 0 21 0 0 0 3 0 3 24 0 24
30220 0 0 0 950 209 195 210 145 1 330 209 195 210 525 380 0 380
30223 0 0 0 1 744 110 0 1 744 110 1 878 862 0 1 878 862 134 752 0 134 752
30231 659 739 0 659 739 2 142 996 727 0 2 142 996 727 2 142 970 325 0 2 142 970 325 633 337 0 633 337
30243 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
31304 3 800 000 0 3 800 000 3 800 000 0 3 800 000 0 0 0 0 0 0
31305 40 0 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0
31402 0 0 0 90 944 000 6 010 520 96 954 520 95 244 000 6 010 520 101 254 520 4 300 000 0 4 300 000
31403 0 0 0 14 200 000 0 14 200 000 14 200 000 0 14 200 000 0 0 0
31404 10 100 000 0 10 100 000 10 100 000 0 10 100 000 0 0 0 0 0 0
32117 1 493 0 1 493 576 0 576 12 0 12 929 0 929
32403 42 0 42 0 0 0 6 0 6 48 0 48
407 25 537 246 17 071 908 42 609 154 740 024 104 75 326 586 815 350 690 740 700 267 83 704 907 824 405 174 26 213 409 25 450 229 51 663 638
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 287 705 370 596 658 301 3 635 464 191 305 3 826 769 3 659 256 162 017 3 821 273 311 497 341 308 652 805
40902 0 223 659 223 659 0 37 252 37 252 0 17 568 17 568 0 203 975 203 975
40911 0 0 0 7 740 0 7 740 7 740 0 7 740 0 0 0
42002 700 000 0 700 000 12 844 430 0 12 844 430 12 869 280 0 12 869 280 724 850 0 724 850
42003 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 42 800 0 42 800 42 800 0 42 800
42004 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
42005 330 000 0 330 000 0 0 0 0 0 0 330 000 0 330 000
42102 32 115 219 0 32 115 219 357 933 155 0 357 933 155 353 539 478 0 353 539 478 27 721 542 0 27 721 542
42103 6 833 252 0 6 833 252 4 226 794 0 4 226 794 4 496 016 0 4 496 016 7 102 474 0 7 102 474
42104 4 341 337 0 4 341 337 2 149 999 0 2 149 999 550 000 0 550 000 2 741 338 0 2 741 338
42105 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 0 2 300
42502 17 235 0 17 235 736 110 0 736 110 744 915 0 744 915 26 040 0 26 040
45215 19 316 0 19 316 176 981 0 176 981 177 420 0 177 420 19 755 0 19 755
45217 1 431 0 1 431 542 0 542 679 0 679 1 568 0 1 568
45818 4 150 0 4 150 0 0 0 426 0 426 4 576 0 4 576
47407 0 0 0 775 886 168 792 607 999 1 568 494 167 775 886 168 792 607 999 1 568 494 167 0 0 0
47416 0 671 671 20 759 6 527 27 286 20 927 6 212 27 139 168 356 524
47422 10 119 10 10 129 0 0 0 0 1 1 10 119 11 10 130
47424 0 0 0 35 337 0 35 337 35 412 0 35 412 75 0 75
47425 120 279 0 120 279 14 606 0 14 606 30 467 0 30 467 136 140 0 136 140
47426 88 911 11 88 922 330 153 39 330 192 333 522 28 333 550 92 280 0 92 280
47466 8 834 0 8 834 3 677 0 3 677 11 040 0 11 040 16 197 0 16 197
47501 13 103 26 659 39 762 4 770 5 461 10 231 2 574 3 844 6 418 10 907 25 042 35 949
47806 18 0 18 8 0 8 4 0 4 14 0 14
50220 2 880 0 2 880 968 0 968 4 465 0 4 465 6 377 0 6 377
52602 1 367 954 0 1 367 954 8 043 113 0 8 043 113 7 397 962 0 7 397 962 722 803 0 722 803
60301 0 0 0 75 550 0 75 550 95 502 0 95 502 19 952 0 19 952
60305 245 362 0 245 362 113 073 0 113 073 137 582 0 137 582 269 871 0 269 871
60307 0 0 0 101 0 101 101 0 101 0 0 0
60309 28 593 0 28 593 30 606 0 30 606 9 306 0 9 306 7 293 0 7 293
60311 13 301 0 13 301 4 284 0 4 284 3 404 0 3 404 12 421 0 12 421
60313 0 953 847 953 847 0 49 991 49 991 0 206 780 206 780 0 1 110 636 1 110 636
60322 15 0 15 495 0 495 495 0 495 15 0 15
60335 37 062 0 37 062 26 452 0 26 452 40 386 0 40 386 50 996 0 50 996
60349 63 877 0 63 877 1 489 0 1 489 8 640 0 8 640 71 028 0 71 028
60414 185 302 0 185 302 0 0 0 4 852 0 4 852 190 154 0 190 154
60805 92 296 0 92 296 0 0 0 8 184 0 8 184 100 480 0 100 480
60806 931 202 0 931 202 1 646 0 1 646 4 317 0 4 317 933 873 0 933 873
60903 242 020 0 242 020 0 0 0 4 510 0 4 510 246 530 0 246 530
61701 28 180 0 28 180 0 0 0 0 0 0 28 180 0 28 180
70601 33 916 513 0 33 916 513 33 917 727 0 33 917 727 4 487 560 0 4 487 560 4 486 346 0 4 486 346
70603 50 705 902 0 50 705 902 50 705 902 0 50 705 902 6 581 459 0 6 581 459 6 581 459 0 6 581 459
70613 65 368 433 0 65 368 433 65 368 433 0 65 368 433 10 814 780 0 10 814 780 10 814 780 0 10 814 780
70615 79 499 0 79 499 79 499 0 79 499 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 11 150 0 11 150 33 931 815 0 33 931 815 33 920 665 0 33 920 665
70703 0 0 0 0 0 0 50 705 902 0 50 705 902 50 705 902 0 50 705 902
70713 0 0 0 0 0 0 65 368 433 0 65 368 433 65 368 433 0 65 368 433
70715 0 0 0 0 0 0 79 499 0 79 499 79 499 0 79 499
Итого по пассиву (баланс) 257 895 094 20 205 170 278 100 264 4 619 997 175 874 491 649 5 494 488 824 4 624 592 341 883 047 461 5 507 639 802 262 490 260 28 760 982 291 251 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 218 490 0 218 490 51 476 0 51 476 51 465 0 51 465 218 501 0 218 501
90902 1 113 0 1 113 0 0 0 869 0 869 244 0 244
91101 0 520 520 0 40 40 0 15 15 0 545 545
91102 0 13 429 13 429 0 998 998 0 1 194 1 194 0 13 233 13 233
91414 31 552 501 39 590 471 71 142 972 3 950 000 8 062 074 12 012 074 2 810 000 8 795 966 11 605 966 32 692 501 38 856 579 71 549 080
91417 10 015 960 0 10 015 960 40 0 40 0 0 0 10 016 000 0 10 016 000
91418 546 861 0 546 861 85 766 0 85 766 238 922 0 238 922 393 705 0 393 705
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 38 246 447 0 38 246 447 10 432 066 0 10 432 066 11 710 043 0 11 710 043 36 968 470 0 36 968 470
Итого по активу (баланс) 80 582 422 39 604 420 120 186 842 14 519 348 8 063 112 22 582 460 14 811 299 8 797 175 23 608 474 80 290 471 38 870 357 119 160 828
Пассив
91003 0 0 0 79 153 0 79 153 79 153 0 79 153 0 0 0
91315 5 859 202 7 995 703 13 854 905 1 320 537 1 395 021 2 715 558 139 207 566 459 705 666 4 677 872 7 167 141 11 845 013
91317 19 276 470 3 286 464 22 562 934 7 501 463 1 368 933 8 870 396 7 439 336 2 086 397 9 525 733 19 214 343 4 003 928 23 218 271
91318 0 1 678 184 1 678 184 0 58 934 58 934 0 135 434 135 434 0 1 754 684 1 754 684
91319 150 424 0 150 424 16 295 0 16 295 16 373 0 16 373 150 502 0 150 502
99999 81 940 395 0 81 940 395 11 898 431 0 11 898 431 12 150 394 0 12 150 394 82 192 358 0 82 192 358
Итого по пассиву (баланс) 107 226 491 12 960 351 120 186 842 20 815 879 2 822 888 23 638 767 19 824 463 2 788 290 22 612 753 106 235 075 12 925 753 119 160 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 696 574 457 22 217 371 718 791 828 662 918 377 21 872 149 684 790 526 33 656 080 345 222 34 001 302
93302 0 0 0 11 080 804 10 991 709 22 072 513 10 595 444 10 875 609 21 471 053 485 360 116 100 601 460
93303 4 278 931 4 466 347 8 745 278 4 383 552 4 086 766 8 470 318 5 827 297 7 687 394 13 514 691 2 835 186 865 719 3 700 905
93304 2 719 823 1 737 218 4 457 041 2 483 989 1 594 403 4 078 392 1 953 538 1 079 754 3 033 292 3 250 274 2 251 867 5 502 141
93305 1 761 290 4 716 151 6 477 441 432 012 1 070 119 1 502 131 868 961 1 069 198 1 938 159 1 324 341 4 717 072 6 041 413
93306 0 0 0 38 559 942 12 625 401 51 185 343 38 219 942 12 387 781 50 607 723 340 000 237 620 577 620
93307 0 0 0 30 165 276 5 826 053 35 991 329 30 042 551 5 346 901 35 389 452 122 725 479 152 601 877
93308 44 960 326 11 695 773 56 656 099 12 346 856 4 589 021 16 935 877 53 106 703 13 442 810 66 549 513 4 200 479 2 841 984 7 042 463
93309 5 923 034 2 678 584 8 601 618 1 455 375 2 690 091 4 145 466 4 336 059 2 113 553 6 449 612 3 042 350 3 255 122 6 297 472
93310 5 452 886 1 667 334 7 120 220 760 040 494 359 1 254 399 891 834 909 552 1 801 386 5 321 092 1 252 141 6 573 233
93901 0 0 0 1 816 906 824 259 2 641 165 1 718 586 806 931 2 525 517 98 320 17 328 115 648
93902 0 0 0 920 385 2 045 675 2 966 060 920 385 1 947 440 2 867 825 0 98 235 98 235
99996 92 361 006 0 92 361 006 764 663 731 0 764 663 731 785 907 241 0 785 907 241 71 117 496 0 71 117 496
Итого по активу (баланс) 157 457 296 26 961 407 184 418 703 1 565 643 325 69 055 227 1 634 698 552 1 597 306 918 79 539 072 1 676 845 990 125 793 703 16 477 562 142 271 265
Пассив
96301 0 0 0 21 737 626 662 897 021 684 634 647 22 077 626 696 393 798 718 471 424 340 000 33 496 777 33 836 777
96302 0 0 0 10 719 607 10 688 460 21 408 067 10 842 275 11 167 612 22 009 887 122 668 479 152 601 820
96303 4 484 090 4 263 273 8 747 363 7 641 780 6 010 310 13 652 090 4 006 575 4 589 021 8 595 596 848 885 2 841 984 3 690 869
96304 1 817 913 2 678 584 4 496 497 984 361 2 113 552 3 097 913 1 454 521 2 690 046 4 144 567 2 288 073 3 255 078 5 543 151
96305 5 402 672 1 656 741 7 059 413 891 328 909 135 1 800 463 759 950 493 618 1 253 568 5 271 294 1 241 224 6 512 518
96306 0 0 0 12 235 481 38 764 068 50 999 549 12 465 212 39 109 189 51 574 401 229 731 345 121 574 852
96307 0 0 0 5 209 320 30 549 814 35 759 134 5 694 626 30 665 914 36 360 540 485 306 116 100 601 406
96308 4 276 970 52 741 568 57 018 538 5 825 156 61 082 963 66 908 119 4 382 826 12 708 897 17 091 723 2 834 640 4 367 502 7 202 142
96309 2 719 099 5 823 311 8 542 410 1 953 028 4 562 444 6 515 472 2 482 768 1 769 174 4 251 942 3 248 839 3 030 041 6 278 880
96310 1 770 042 4 726 743 6 496 785 868 742 1 069 615 1 938 357 431 933 1 070 860 1 502 793 1 333 233 4 727 988 6 061 221
96901 0 0 0 802 342 1 722 711 2 525 053 819 657 1 820 946 2 640 603 17 315 98 235 115 550
96902 0 0 0 1 906 333 960 629 2 866 962 2 004 643 960 629 2 965 272 98 310 0 98 310
99997 92 057 697 0 92 057 697 785 194 153 0 785 194 153 764 290 225 0 764 290 225 71 153 769 0 71 153 769
Итого по пассиву (баланс) 112 528 483 71 890 220 184 418 703 855 969 257 821 330 722 1 677 299 979 831 712 837 803 439 704 1 635 152 541 88 272 063 53 999 202 142 271 265

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?