Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 561	0	2 561	661	0	661	0	0	0	3 222	0	3 222
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	301 766	0	301 766	0	0	0	0	0	0	301 766	0	301 766
20202	4 260	2 965	7 225	125	194	319	4 385	3 159	7 544	0	0	0
20209	0	0	0	2 182	3 088	5 270	2 182	3 088	5 270	0	0	0
30102	4 805 749	0	4 805 749	2 223 151 200	0	2 223 151 200	2 223 425 081	0	2 223 425 081	4 531 868	0	4 531 868
30110	160 700	7 858	168 558	4 292 096	38 390	4 330 486	4 298 483	34 736	4 333 219	154 313	11 512	165 825
30114	68 973	10 119 471	10 188 444	217	979 193 393	979 193 610	4	982 237 872	982 237 876	69 186	7 074 992	7 144 178
30128	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30202	1 047 360	0	1 047 360	99 062	0	99 062	0	0	0	1 146 422	0	1 146 422
30221	0	0	0	1 275 661	0	1 275 661	1 275 661	0	1 275 661	0	0	0
30233	54	0	54	175	0	175	182	0	182	47	0	47
304.1	140 834	0	140 834	654 081 369	0	654 081 369	654 081 610	0	654 081 610	140 593	0	140 593
31902	0	0	0	47 000 000	0	47 000 000	43 000 000	0	43 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31903	30 000 000	0	30 000 000	109 000 000	0	109 000 000	119 000 000	0	119 000 000	20 000 000	0	20 000 000
32102	0	0	0	136 000	436 247 326	436 383 326	124 000	389 008 792	389 132 792	12 000	47 238 534	47 250 534
32103	0	33 849 936	33 849 936	42 000	167 503 549	167 545 549	42 000	201 353 485	201 395 485	0	0	0
32104	0	7 052 070	7 052 070	0	6 894 690	6 894 690	0	9 822 761	9 822 761	0	4 123 999	4 123 999
32105	0	7 404 674	7 404 674	0	1 620 831	1 620 831	0	4 526 597	4 526 597	0	4 498 908	4 498 908
32106	0	0	0	0	1 140 711	1 140 711	0	15 984	15 984	0	1 124 727	1 124 727
32116	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
32201	510	0	510	0	0	0	61	0	61	449	0	449
32302	0	0	0	0	1 553 503	1 553 503	0	1 139 541	1 139 541	0	413 962	413 962
32303	0	0	0	0	559 609	559 609	0	559 609	559 609	0	0	0
32402	49	0	49	6	0	6	19	0	19	36	0	36
32407	49	0	49	0	0	0	13	0	13	36	0	36
45201	995 633	586 874	1 582 507	3 683 038	721 151	4 404 189	3 535 018	716 864	4 251 882	1 143 653	591 161	1 734 814
45203	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	30 000	0	30 000	1 450 000	0	1 450 000
45204	828 000	584 652	1 412 652	0	22 086	22 086	555 000	600 784	1 155 784	273 000	5 954	278 954
45205	2 822 000	2 612 505	5 434 505	0	315 688	315 688	559 000	436 304	995 304	2 263 000	2 491 889	4 754 889
45206	3 317 400	302 255	3 619 655	550 000	27 522	577 522	2 132 400	17 103	2 149 503	1 735 000	312 674	2 047 674
45207	1 370 000	0	1 370 000	711 800	8 549	720 349	140 000	101	140 101	1 941 800	8 448	1 950 248
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	47 450	0	47 450	19 240	0	19 240	46 380	0	46 380	20 310	0	20 310
45812	4 699	0	4 699	669	0	669	27	0	27	5 341	0	5 341
45816	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45820	4 068	0	4 068	406	0	406	0	0	0	4 474	0	4 474
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 383 466	6 383 466	688 676 477	1 414 675 479	2 103 351 956	688 676 477	1 414 469 349	2 103 145 826	0	6 589 596	6 589 596
47417	4	0	4	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737	4	0	4
47421	2 584	0	2 584	55 221	0	55 221	57 569	0	57 569	236	0	236
47423	7 675	79	7 754	321 704	6 532	328 236	324 146	3 259	327 405	5 233	3 352	8 585
47427	73 644	7 294	80 938	243 873	15 218	259 091	254 939	14 862	269 801	62 578	7 650	70 228
47431	0	393 632	393 632	0	77 112	77 112	0	231 942	231 942	0	238 802	238 802
47465	128 102	0	128 102	31 954	0	31 954	81 240	0	81 240	78 816	0	78 816
47502	14 030	34 429	48 459	1 521	5 372	6 893	1 305	4 938	6 243	14 246	34 863	49 109
47805	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47830	681 686	0	681 686	194 219	0	194 219	293 685	0	293 685	582 220	0	582 220
50205	3 005 771	0	3 005 771	17 970	0	17 970	390	0	390	3 023 351	0	3 023 351
52601	1 032 915	0	1 032 915	3 787 242	0	3 787 242	4 238 358	0	4 238 358	581 799	0	581 799
60302	123 602	0	123 602	0	0	0	0	0	0	123 602	0	123 602
60306	4 161	0	4 161	373	0	373	3 494	0	3 494	1 040	0	1 040
60310	21 366	0	21 366	12 789	0	12 789	2	0	2	34 153	0	34 153
60312	201 147	0	201 147	171 534	0	171 534	86 509	0	86 509	286 172	0	286 172
60314	15 783	331 039	346 822	5 564	69 164	74 728	5 217	59 315	64 532	16 130	340 888	357 018
60336	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
60401	625 765	0	625 765	31 834	0	31 834	4 600	0	4 600	652 999	0	652 999
60415	29 618	0	29 618	38 207	0	38 207	38 207	0	38 207	29 618	0	29 618
60804	1 393 597	0	1 393 597	31 965	0	31 965	0	0	0	1 425 562	0	1 425 562
60901	352 300	0	352 300	251	0	251	0	0	0	352 551	0	352 551
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61008	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61009	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61209	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
61212	0	0	0	293 685	0	293 685	293 685	0	293 685	0	0	0
61601	0	0	0	651 980 499	0	651 980 499	651 980 499	0	651 980 499	0	0	0
61702	148 476	0	148 476	2 298	0	2 298	23 332	0	23 332	127 442	0	127 442
70606	22 979 464	0	22 979 464	3 500 447	0	3 500 447	222	0	222	26 479 689	0	26 479 689
70608	40 524 798	0	40 524 798	4 658 312	0	4 658 312	0	0	0	45 183 110	0	45 183 110
70611	340 688	0	340 688	50 387	0	50 387	0	0	0	391 075	0	391 075
70614	53 596 494	0	53 596 494	10 395 224	0	10 395 224	0	0	0	63 991 718	0	63 991 718
70616	29 710	0	29 710	22 937	0	22 937	2 298	0	2 298	50 349	0	50 349
Итого по активу (баланс)	172 190 276	69 673 199	241 863 475	4 410 058 435	3 010 700 894	7 420 759 329	4 398 623 561	3 005 262 182	7 403 885 743	183 625 150	75 111 911	258 737 061
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	1 180	0	1 180	395	0	395	0	0	0	785	0	785
10634	1 411	0	1 411	0	0	0	1 166	0	1 166	2 577	0	2 577
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 185 630	0	11 185 630	0	0	0	0	0	0	11 185 630	0	11 185 630
30109	1 126 312	1 481 360	2 607 672	5 908 964	45 010	5 953 974	4 973 228	134 117	5 107 345	190 576	1 570 467	1 761 043
30111	24 749	0	24 749	335 940 340	0	335 940 340	335 942 693	0	335 942 693	27 102	0	27 102
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30129	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
30220	0	0	0	0	222 503	222 503	850	223 447	224 297	850	944	1 794
30223	42 961	0	42 961	2 560 956	0	2 560 956	2 623 825	0	2 623 825	105 830	0	105 830
30231	1 342 554	0	1 342 554	2 030 511 746	0	2 030 511 746	2 030 035 716	0	2 030 035 716	866 524	0	866 524
30243	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31302	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	54	0	54	54	0	54	47	0	47	47	0	47
31402	0	0	0	25 900 000	0	25 900 000	25 900 000	0	25 900 000	0	0	0
31403	3 000 000	0	3 000 000	7 700 000	352 134	8 052 134	4 700 000	524 148	5 224 148	0	172 014	172 014
31404	0	176 930	176 930	0	180 322	180 322	0	3 392	3 392	0	0	0
31602	0	0	0	0	918 684	918 684	0	918 684	918 684	0	0	0
31603	0	266 796	266 796	0	529 716	529 716	0	262 920	262 920	0	0	0
32117	167	0	167	120	0	120	115	0	115	162	0	162
32403	49	0	49	13	0	13	0	0	0	36	0	36
407	23 918 952	22 628 782	46 547 734	700 096 585	147 635 311	847 731 896	704 115 133	147 823 591	851 938 724	27 937 500	22 817 062	50 754 562
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	348 667	375 281	723 948	3 461 621	94 630	3 556 251	3 522 422	88 871	3 611 293	409 468	369 522	778 990
40902	0	393 632	393 632	0	231 942	231 942	0	77 112	77 112	0	238 802	238 802
40911	0	0	0	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333	0	0	0
42002	429 500	0	429 500	8 717 770	0	8 717 770	8 834 850	0	8 834 850	546 580	0	546 580
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	41 500	0	41 500	0	0	0	3 000	0	3 000	44 500	0	44 500
42005	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42102	33 905 417	0	33 905 417	372 786 099	0	372 786 099	375 124 493	0	375 124 493	36 243 811	0	36 243 811
42103	7 743 400	0	7 743 400	6 456 000	0	6 456 000	2 091 832	0	2 091 832	3 379 232	0	3 379 232
42104	2 895 100	0	2 895 100	1 680 221	0	1 680 221	2 482 400	0	2 482 400	3 697 279	0	3 697 279
42105	208 914	0	208 914	0	0	0	100 000	0	100 000	308 914	0	308 914
42502	52 450	0	52 450	837 665	0	837 665	804 850	0	804 850	19 635	0	19 635
45215	47 510	0	47 510	117 258	0	117 258	90 125	0	90 125	20 377	0	20 377
45217	2 829	0	2 829	684	0	684	684	0	684	2 829	0	2 829
45818	4 702	0	4 702	0	0	0	643	0	643	5 345	0	5 345
47407	0	0	0	691 245 085	687 717 079	1 378 962 164	691 245 085	687 717 079	1 378 962 164	0	0	0
47416	30 598	93	30 691	88 984	105 223	194 207	58 415	105 130	163 545	29	0	29
47422	10 119	10	10 129	31 966	1	31 967	31 966	1	31 967	10 119	10	10 129
47424	2 446	0	2 446	49 946	0	49 946	47 918	0	47 918	418	0	418
47425	130 260	0	130 260	208 754	0	208 754	158 507	0	158 507	80 013	0	80 013
47426	82 581	10	82 591	248 979	18	248 997	235 494	9	235 503	69 096	1	69 097
47466	9 037	0	9 037	7 266	0	7 266	11 163	0	11 163	12 934	0	12 934
47501	11 732	32 727	44 459	2 458	8 580	11 038	1 525	6 663	8 188	10 799	30 810	41 609
47806	20	0	20	7	0	7	8	0	8	21	0	21
50220	2 561	0	2 561	0	0	0	661	0	661	3 222	0	3 222
52602	783 192	0	783 192	5 758 319	0	5 758 319	5 660 543	0	5 660 543	685 416	0	685 416
60301	18 689	0	18 689	160 472	0	160 472	151 127	0	151 127	9 344	0	9 344
60305	211 611	0	211 611	100 696	0	100 696	117 131	0	117 131	228 046	0	228 046
60307	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60309	8 224	0	8 224	756	0	756	9 557	0	9 557	17 025	0	17 025
60311	10 498	0	10 498	0	0	0	391	0	391	10 889	0	10 889
60313	0	758 468	758 468	0	48 471	48 471	0	173 466	173 466	0	883 463	883 463
60320	1 744 189	0	1 744 189	1 744 189	0	1 744 189	0	0	0	0	0	0
60322	15	0	15	467	0	467	467	0	467	15	0	15
60324	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60335	32 040	0	32 040	13 052	0	13 052	15 406	0	15 406	34 394	0	34 394
60349	39 838	0	39 838	590	0	590	3 553	0	3 553	42 801	0	42 801
60414	573 696	0	573 696	4 599	0	4 599	4 386	0	4 386	573 483	0	573 483
60805	534 791	0	534 791	0	0	0	17 702	0	17 702	552 493	0	552 493
60806	908 631	0	908 631	1 387	0	1 387	36 352	0	36 352	943 596	0	943 596
60903	232 983	0	232 983	0	0	0	4 538	0	4 538	237 521	0	237 521
61701	47 841	0	47 841	19 661	0	19 661	0	0	0	28 180	0	28 180
70601	26 044 998	0	26 044 998	939	0	939	4 250 235	0	4 250 235	30 294 294	0	30 294 294
70603	39 434 063	0	39 434 063	0	0	0	7 081 025	0	7 081 025	46 515 088	0	46 515 088
70613	52 931 509	0	52 931 509	0	0	0	7 757 757	0	7 757 757	60 689 266	0	60 689 266
70615	59 838	0	59 838	0	0	0	19 661	0	19 661	79 499	0	79 499
Итого по пассиву (баланс)	215 749 386	26 114 089	241 863 475	4 202 371 876	838 089 624	5 040 461 500	4 219 276 456	838 058 630	5 057 335 086	232 653 966	26 083 095	258 737 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 458	0	234 458	65 449	0	65 449	57 173	0	57 173	242 734	0	242 734
90902	1 242	0	1 242	0	0	0	129	0	129	1 113	0	1 113
91101	0	494	494	0	46	46	0	15	15	0	525	525
91102	0	13 438	13 438	0	1 190	1 190	0	1 069	1 069	0	13 559	13 559
91414	21 926 500	38 652 422	60 578 922	0	3 282 451	3 282 451	0	1 646 455	1 646 455	21 926 500	40 288 418	62 214 918
91417	10 015 946	0	10 015 946	54	0	54	47	0	47	10 015 953	0	10 015 953
91418	689 167	0	689 167	193 786	0	193 786	293 685	0	293 685	589 268	0	589 268
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	35 088 994	0	35 088 994	7 390 347	0	7 390 347	6 798 785	0	6 798 785	35 680 556	0	35 680 556
Итого по активу (баланс)	67 957 357	38 666 354	106 623 711	7 649 636	3 283 687	10 933 323	7 149 819	1 647 539	8 797 358	68 457 174	40 302 502	108 759 676
Пассив
91003	0	0	0	99 062	0	99 062	99 062	0	99 062	0	0	0
91315	4 253 888	8 603 043	12 856 931	443 831	701 794	1 145 625	390 868	901 313	1 292 181	4 200 925	8 802 562	13 003 487
91317	18 360 367	2 098 758	20 459 125	3 683 039	1 818 176	5 501 215	3 785 018	2 095 978	5 880 996	18 462 346	2 376 560	20 838 906
91318	0	1 609 890	1 609 890	0	56 118	56 118	0	134 073	134 073	0	1 687 845	1 687 845
91319	163 048	0	163 048	17 561	0	17 561	4 831	0	4 831	150 318	0	150 318
99999	71 534 717	0	71 534 717	1 998 573	0	1 998 573	3 542 976	0	3 542 976	73 079 120	0	73 079 120
Итого по пассиву (баланс)	94 312 020	12 311 691	106 623 711	6 242 066	2 576 088	8 818 154	7 822 755	3 131 364	10 954 119	95 892 709	12 866 967	108 759 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 763 237	550 467	20 313 704	552 317 394	13 356 413	565 673 807	542 554 895	13 353 257	555 908 152	29 525 736	553 623	30 079 359
93302	29 749	1 209 499	1 239 248	15 458 030	11 387 670	26 845 700	15 393 533	10 422 011	25 815 544	94 246	2 175 158	2 269 404
93303	2 634 930	2 165 803	4 800 733	3 822 631	9 445 759	13 268 390	4 528 302	9 125 148	13 653 450	1 929 259	2 486 414	4 415 673
93304	2 453 755	1 922 739	4 376 494	1 567 178	753 346	2 320 524	2 199 650	1 751 002	3 950 652	1 821 283	925 083	2 746 366
93305	1 328 141	4 505 425	5 833 566	463 773	726 052	1 189 825	496 790	758 206	1 254 996	1 295 124	4 473 271	5 768 395
93306	2 747 830	160 517	2 908 347	93 094 732	27 209 106	120 303 838	82 313 446	19 446 780	101 760 226	13 529 116	7 922 843	21 451 959
93307	10 385 333	25 534	10 410 867	44 177 984	4 524 842	48 702 826	45 665 670	4 461 373	50 127 043	8 897 647	89 003	8 986 650
93308	11 527 732	2 472 903	14 000 635	18 000 229	3 890 453	21 890 682	23 380 498	4 435 330	27 815 828	6 147 463	1 928 026	8 075 489
93309	5 267 721	2 342 799	7 610 520	2 944 262	1 693 576	4 637 838	3 947 546	2 226 632	6 174 178	4 264 437	1 809 743	6 074 180
93310	5 353 685	1 212 087	6 565 772	1 569 178	523 831	2 093 009	1 729 967	514 119	2 244 086	5 192 896	1 221 799	6 414 695
93901	89 725	229 645	319 370	2 246 412	2 019 074	4 265 486	2 336 137	2 164 702	4 500 839	0	84 017	84 017
93902	1 974 188	1 744 594	3 718 782	1 714 805	1 902 851	3 617 656	3 638 993	3 647 445	7 286 438	50 000	0	50 000
99996	81 747 628	0	81 747 628	685 987 284	0	685 987 284	670 955 538	0	670 955 538	96 779 374	0	96 779 374
Итого по активу (баланс)	145 303 654	18 542 012	163 845 666	1 423 363 892	77 432 973	1 500 796 865	1 399 140 965	72 306 005	1 471 446 970	169 526 581	23 668 980	193 195 561
Пассив
96301	550 000	19 801 591	20 351 591	13 229 578	542 769 555	555 999 133	13 229 578	552 635 521	565 865 099	550 000	29 667 557	30 217 557
96302	1 217 768	25 534	1 243 302	10 278 610	15 252 534	25 531 144	11 246 198	15 316 003	26 562 201	2 185 356	89 003	2 274 359
96303	2 173 016	2 472 867	4 645 883	9 033 400	4 435 293	13 468 693	9 346 366	3 890 452	13 236 818	2 485 982	1 928 026	4 414 008
96304	2 009 325	2 342 799	4 352 124	1 749 216	2 226 632	3 975 848	706 268	1 693 576	2 399 844	966 377	1 809 743	2 776 120
96305	5 312 746	1 212 087	6 524 833	605 730	513 748	1 119 478	434 337	512 816	947 153	5 141 353	1 211 155	6 352 508
96306	172 321	2 665 995	2 838 316	19 572 794	82 540 226	102 113 020	27 248 330	93 549 579	120 797 909	7 847 857	13 675 348	21 523 205
96307	29 743	10 376 997	10 406 740	4 597 601	46 079 164	50 676 765	4 662 047	44 625 357	49 287 404	94 189	8 923 190	9 017 379
96308	2 634 088	11 333 169	13 967 257	4 527 101	23 596 519	28 123 620	3 821 017	18 498 729	22 319 746	1 928 004	6 235 379	8 163 383
96309	2 452 389	5 096 171	7 548 560	2 198 438	4 030 740	6 229 178	1 565 671	3 233 833	4 799 504	1 819 622	4 299 264	6 118 886
96310	1 325 572	4 505 425	5 830 997	496 159	1 881 066	2 377 225	474 429	1 859 557	2 333 986	1 303 842	4 483 916	5 787 758
96901	230 000	89 046	319 046	2 155 803	2 338 961	4 494 764	2 009 797	2 249 915	4 259 712	83 994	0	83 994
96902	1 746 684	1 972 295	3 718 979	3 490 563	3 798 057	7 288 620	1 743 879	1 875 979	3 619 858	0	50 217	50 217
99997	82 098 038	0	82 098 038	670 073 655	0	670 073 655	684 391 804	0	684 391 804	96 416 187	0	96 416 187
Итого по пассиву (баланс)	101 951 690	61 893 976	163 845 666	742 008 648	729 462 495	1 471 471 143	760 879 721	739 941 317	1 500 821 038	120 822 763	72 372 798	193 195 561

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?