• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 093 0 5 093 0 0 0 1 169 0 1 169 3 924 0 3 924
10610 3 782 0 3 782 0 0 0 0 0 0 3 782 0 3 782
10901 140 391 0 140 391 0 0 0 0 0 0 140 391 0 140 391
20202 7 267 3 117 10 384 1 010 88 1 098 2 698 138 2 836 5 579 3 067 8 646
30102 4 793 611 0 4 793 611 2 056 550 722 0 2 056 550 722 2 056 617 133 0 2 056 617 133 4 727 200 0 4 727 200
30110 158 327 8 569 166 896 5 112 341 56 846 5 169 187 5 109 349 56 317 5 165 666 161 319 9 098 170 417
30114 68 629 6 728 127 6 796 756 177 1 023 816 293 1 023 816 470 5 1 022 927 374 1 022 927 379 68 801 7 617 046 7 685 847
30128 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30202 1 058 193 0 1 058 193 0 0 0 21 416 0 21 416 1 036 777 0 1 036 777
30221 0 0 0 1 274 981 0 1 274 981 1 274 981 0 1 274 981 0 0 0
30233 0 0 0 677 0 677 24 0 24 653 0 653
304.1 140 155 0 140 155 780 606 764 0 780 606 764 780 607 005 0 780 607 005 139 914 0 139 914
31902 1 000 000 0 1 000 000 16 000 000 0 16 000 000 16 000 000 0 16 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31903 30 000 000 0 30 000 000 150 000 000 0 150 000 000 150 000 000 0 150 000 000 30 000 000 0 30 000 000
32102 13 000 37 155 072 37 168 072 574 000 663 180 154 663 754 154 587 000 658 133 962 658 720 962 0 42 201 264 42 201 264
32103 0 0 0 24 000 135 546 470 135 570 470 24 000 135 546 470 135 570 470 0 0 0
32104 0 5 885 952 5 885 952 0 5 275 105 5 275 105 0 8 978 233 8 978 233 0 2 182 824 2 182 824
32105 0 1 839 360 1 839 360 0 2 278 196 2 278 196 0 115 712 115 712 0 4 001 844 4 001 844
32116 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
32201 517 0 517 0 0 0 7 0 7 510 0 510
32302 0 26 911 26 911 0 0 0 0 26 911 26 911 0 0 0
32402 18 0 18 6 0 6 0 0 0 24 0 24
32407 18 0 18 6 0 6 0 0 0 24 0 24
45201 1 428 245 603 199 2 031 444 1 732 302 829 760 2 562 062 1 687 082 764 305 2 451 387 1 473 465 668 654 2 142 119
45204 1 695 000 273 827 1 968 827 0 2 853 2 853 95 000 276 680 371 680 1 600 000 0 1 600 000
45205 1 782 000 723 652 2 505 652 1 567 000 3 678 001 5 245 001 622 000 1 142 334 1 764 334 2 727 000 3 259 319 5 986 319
45206 2 334 900 300 036 2 634 936 560 000 205 508 765 508 677 300 171 088 848 388 2 217 600 334 456 2 552 056
45207 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0 130 000 0 130 000 1 620 000 0 1 620 000
45208 873 000 0 873 000 0 0 0 0 0 0 873 000 0 873 000
45216 47 642 0 47 642 322 0 322 470 0 470 47 494 0 47 494
45812 892 0 892 118 86 204 43 0 43 967 86 1 053
45816 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
45820 206 0 206 91 0 91 0 0 0 297 0 297
47107 57 995 0 57 995 0 0 0 0 0 0 57 995 0 57 995
474.1 0 6 771 211 6 771 211 761 788 080 1 598 901 924 2 360 690 004 761 788 080 1 599 052 846 2 360 840 926 0 6 620 289 6 620 289
47417 4 0 4 448 8 456 0 1 1 452 7 459
47421 0 0 0 23 478 0 23 478 23 467 0 23 467 11 0 11
47423 4 744 180 4 924 310 662 2 609 313 271 309 522 2 616 312 138 5 884 173 6 057
47427 60 680 826 61 506 227 083 10 949 238 032 239 844 8 841 248 685 47 919 2 934 50 853
47431 0 387 024 387 024 0 9 526 9 526 0 52 532 52 532 0 344 018 344 018
47465 106 303 0 106 303 7 172 0 7 172 5 889 0 5 889 107 586 0 107 586
47502 14 742 41 843 56 585 2 071 4 881 6 952 2 050 5 655 7 705 14 763 41 069 55 832
47805 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
47830 548 776 0 548 776 282 569 0 282 569 207 733 0 207 733 623 612 0 623 612
50205 3 021 833 0 3 021 833 16 080 0 16 080 389 0 389 3 037 524 0 3 037 524
52601 609 612 0 609 612 2 941 375 0 2 941 375 2 662 270 0 2 662 270 888 717 0 888 717
60302 117 824 0 117 824 5 778 0 5 778 0 0 0 123 602 0 123 602
60306 3 097 0 3 097 395 0 395 0 0 0 3 492 0 3 492
60310 24 161 0 24 161 19 806 0 19 806 0 0 0 43 967 0 43 967
60312 81 506 0 81 506 153 527 0 153 527 108 718 0 108 718 126 315 0 126 315
60314 7 489 427 447 434 936 2 306 52 123 54 429 1 683 140 393 142 076 8 112 339 177 347 289
60336 380 0 380 0 0 0 0 0 0 380 0 380
60401 625 765 0 625 765 0 0 0 0 0 0 625 765 0 625 765
60415 28 873 0 28 873 385 0 385 0 0 0 29 258 0 29 258
60804 1 394 085 0 1 394 085 0 0 0 488 0 488 1 393 597 0 1 393 597
60901 338 538 0 338 538 3 182 0 3 182 0 0 0 341 720 0 341 720
60906 0 0 0 3 463 0 3 463 3 463 0 3 463 0 0 0
61008 0 0 0 93 0 93 93 0 93 0 0 0
61009 0 0 0 1 129 0 1 129 1 129 0 1 129 0 0 0
61212 0 0 0 207 733 0 207 733 207 733 0 207 733 0 0 0
61601 0 0 0 722 395 390 0 722 395 390 722 395 390 0 722 395 390 0 0 0
61702 148 476 0 148 476 0 0 0 0 0 0 148 476 0 148 476
70606 17 998 525 0 17 998 525 1 931 920 0 1 931 920 1 587 0 1 587 19 928 858 0 19 928 858
70608 32 327 851 0 32 327 851 3 633 206 0 3 633 206 0 0 0 35 961 057 0 35 961 057
70611 159 573 0 159 573 21 842 0 21 842 0 0 0 181 415 0 181 415
70614 43 742 107 0 43 742 107 4 621 911 0 4 621 911 0 0 0 48 364 018 0 48 364 018
70616 29 710 0 29 710 0 0 0 0 0 0 29 710 0 29 710
Итого по активу (баланс) 148 753 538 61 176 353 209 929 891 4 512 605 650 3 433 851 380 7 946 457 030 4 501 416 258 3 427 402 408 7 928 818 666 159 942 930 67 625 325 227 568 255
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 18 908 0 18 908 0 0 0 0 0 0 18 908 0 18 908
10609 1 180 0 1 180 0 0 0 0 0 0 1 180 0 1 180
10634 1 965 0 1 965 208 0 208 8 0 8 1 765 0 1 765
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 12 194 406 0 12 194 406 0 0 0 0 0 0 12 194 406 0 12 194 406
30109 486 415 1 547 654 2 034 069 5 508 806 69 298 5 578 104 6 265 135 50 261 6 315 396 1 242 744 1 528 617 2 771 361
30111 30 561 0 30 561 262 356 065 0 262 356 065 262 356 535 0 262 356 535 31 031 0 31 031
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30129 15 0 15 1 0 1 1 0 1 15 0 15
30220 0 0 0 0 439 171 439 171 0 439 171 439 171 0 0 0
30223 148 184 0 148 184 11 762 781 0 11 762 781 11 703 966 0 11 703 966 89 369 0 89 369
30231 982 963 0 982 963 1 872 586 080 0 1 872 586 080 1 872 306 912 0 1 872 306 912 703 795 0 703 795
30232 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
30243 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
31302 0 0 0 4 300 000 0 4 300 000 4 300 000 0 4 300 000 0 0 0
31305 0 0 0 11 0 11 655 0 655 644 0 644
31402 0 0 0 43 106 000 732 781 43 838 781 49 506 000 732 781 50 238 781 6 400 000 0 6 400 000
31403 0 214 376 214 376 12 242 000 662 246 12 904 246 12 242 000 640 852 12 882 852 0 192 982 192 982
31404 0 0 0 0 16 819 16 819 0 16 819 16 819 0 0 0
31602 0 0 0 0 983 703 983 703 0 1 167 034 1 167 034 0 183 331 183 331
31603 0 0 0 0 638 334 638 334 0 638 334 638 334 0 0 0
32117 175 0 175 146 0 146 140 0 140 169 0 169
32403 18 0 18 0 0 0 6 0 6 24 0 24
407 26 936 121 23 431 278 50 367 399 677 800 193 92 158 870 769 959 063 674 603 537 90 446 242 765 049 779 23 739 465 21 718 650 45 458 115
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 503 340 377 988 881 328 6 056 275 123 447 6 179 722 5 889 723 142 557 6 032 280 336 788 397 098 733 886
40902 0 387 024 387 024 0 52 532 52 532 0 9 526 9 526 0 344 018 344 018
40911 0 0 0 6 144 0 6 144 6 144 0 6 144 0 0 0
42002 320 600 0 320 600 5 287 200 0 5 287 200 5 425 600 0 5 425 600 459 000 0 459 000
42003 7 220 0 7 220 7 220 0 7 220 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42004 93 500 0 93 500 53 500 0 53 500 1 500 0 1 500 41 500 0 41 500
42005 170 000 0 170 000 0 0 0 60 000 0 60 000 230 000 0 230 000
42006 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42102 29 738 136 0 29 738 136 363 884 302 0 363 884 302 366 374 583 0 366 374 583 32 228 417 0 32 228 417
42103 5 220 141 0 5 220 141 3 209 979 0 3 209 979 5 628 706 0 5 628 706 7 638 868 0 7 638 868
42104 1 978 166 0 1 978 166 533 287 0 533 287 550 221 0 550 221 1 995 100 0 1 995 100
42105 8 914 0 8 914 0 0 0 200 000 0 200 000 208 914 0 208 914
42502 13 930 0 13 930 1 309 550 0 1 309 550 1 303 810 0 1 303 810 8 190 0 8 190
45215 47 666 0 47 666 417 0 417 259 0 259 47 508 0 47 508
45217 2 160 0 2 160 822 0 822 1 303 0 1 303 2 641 0 2 641
45818 894 0 894 0 0 0 162 0 162 1 056 0 1 056
47407 0 0 0 768 378 138 760 923 264 1 529 301 402 768 378 138 760 923 264 1 529 301 402 0 0 0
47416 34 507 541 1 247 180 17 153 1 264 333 1 254 548 16 840 1 271 388 7 402 194 7 596
47422 10 119 10 10 129 0 0 0 0 0 0 10 119 10 10 129
47424 0 0 0 17 344 0 17 344 17 352 0 17 352 8 0 8
47425 108 066 0 108 066 11 519 0 11 519 12 897 0 12 897 109 444 0 109 444
47426 47 935 0 47 935 191 558 4 191 562 194 317 4 194 321 50 694 0 50 694
47466 6 644 0 6 644 5 127 0 5 127 10 131 0 10 131 11 648 0 11 648
47501 11 879 42 735 54 614 2 499 9 302 11 801 2 087 5 133 7 220 11 467 38 566 50 033
47806 22 0 22 9 0 9 13 0 13 26 0 26
50220 5 093 0 5 093 1 169 0 1 169 0 0 0 3 924 0 3 924
52602 547 988 0 547 988 1 926 414 0 1 926 414 2 134 316 0 2 134 316 755 890 0 755 890
60301 17 048 0 17 048 57 364 0 57 364 40 316 0 40 316 0 0 0
60305 190 485 0 190 485 107 271 0 107 271 143 330 0 143 330 226 544 0 226 544
60307 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
60309 17 206 0 17 206 1 552 0 1 552 12 494 0 12 494 28 148 0 28 148
60311 8 914 0 8 914 31 0 31 823 0 823 9 706 0 9 706
60313 0 679 380 679 380 0 77 635 77 635 0 147 335 147 335 0 749 080 749 080
60322 15 0 15 559 0 559 559 0 559 15 0 15
60335 28 670 0 28 670 13 966 0 13 966 20 172 0 20 172 34 876 0 34 876
60349 50 295 0 50 295 3 562 0 3 562 0 0 0 46 733 0 46 733
60352 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60414 566 296 0 566 296 0 0 0 3 781 0 3 781 570 077 0 570 077
60805 501 418 0 501 418 0 0 0 16 687 0 16 687 518 105 0 518 105
60806 952 980 0 952 980 50 164 0 50 164 4 055 0 4 055 906 871 0 906 871
60903 223 973 0 223 973 0 0 0 4 458 0 4 458 228 431 0 228 431
61701 47 841 0 47 841 0 0 0 0 0 0 47 841 0 47 841
70601 20 635 763 0 20 635 763 28 0 28 2 127 578 0 2 127 578 22 763 313 0 22 763 313
70603 33 016 164 0 33 016 164 0 0 0 3 258 753 0 3 258 753 36 274 917 0 36 274 917
70613 41 464 181 0 41 464 181 0 0 0 4 828 001 0 4 828 001 46 292 182 0 46 292 182
70615 59 838 0 59 838 0 0 0 0 0 0 59 838 0 59 838
70801 574 036 0 574 036 0 0 0 0 0 0 574 036 0 574 036
Итого по пассиву (баланс) 183 248 939 26 680 952 209 929 891 4 042 026 486 856 904 559 4 898 931 045 4 061 193 256 855 376 153 4 916 569 409 202 415 709 25 152 546 227 568 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 218 508 0 218 508 65 707 0 65 707 65 705 0 65 705 218 510 0 218 510
90902 1 113 0 1 113 216 0 216 216 0 216 1 113 0 1 113
91101 0 12 608 12 608 0 14 158 14 158 0 26 257 26 257 0 509 509
91102 0 13 246 13 246 0 5 731 5 731 0 5 108 5 108 0 13 869 13 869
91414 21 926 501 40 232 049 62 158 550 0 1 040 442 1 040 442 0 1 782 482 1 782 482 21 926 501 39 490 009 61 416 510
91417 10 016 000 0 10 016 000 11 0 11 656 0 656 10 015 355 0 10 015 355
91418 555 014 0 555 014 283 735 0 283 735 207 733 0 207 733 631 016 0 631 016
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 35 538 710 0 35 538 710 6 063 445 0 6 063 445 6 211 954 0 6 211 954 35 390 201 0 35 390 201
Итого по активу (баланс) 68 256 896 40 257 903 108 514 799 6 413 114 1 060 331 7 473 445 6 486 264 1 813 847 8 300 111 68 183 746 39 504 387 107 688 133
Пассив
91315 5 671 191 7 906 684 13 577 875 1 610 881 753 423 2 364 304 740 742 1 550 437 2 291 179 4 801 052 8 703 698 13 504 750
91317 17 727 755 2 355 026 20 082 781 2 082 302 1 683 580 3 765 882 2 037 082 1 693 562 3 730 644 17 682 535 2 365 008 20 047 543
91318 0 1 690 639 1 690 639 0 81 559 81 559 0 55 973 55 973 0 1 665 053 1 665 053
91319 187 415 0 187 415 14 985 0 14 985 425 0 425 172 855 0 172 855
99999 72 976 089 0 72 976 089 2 083 658 0 2 083 658 1 405 501 0 1 405 501 72 297 932 0 72 297 932
Итого по пассиву (баланс) 96 562 450 11 952 349 108 514 799 5 791 826 2 518 562 8 310 388 4 183 750 3 299 972 7 483 722 94 954 374 12 733 759 107 688 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 26 445 932 492 085 26 938 017 704 373 236 12 193 100 716 566 336 694 672 472 12 183 554 706 856 026 36 146 696 501 631 36 648 327
93302 242 499 1 586 550 1 829 049 5 477 065 12 143 080 17 620 145 5 254 210 11 378 727 16 632 937 465 354 2 350 903 2 816 257
93303 1 984 207 5 086 972 7 071 179 4 359 573 9 437 510 13 797 083 3 245 485 10 488 626 13 734 111 3 098 295 4 035 856 7 134 151
93304 4 951 673 2 284 548 7 236 221 1 459 673 2 093 536 3 553 209 2 972 294 3 323 828 6 296 122 3 439 052 1 054 256 4 493 308
93305 1 737 112 5 326 256 7 063 368 76 250 330 942 407 192 727 057 892 400 1 619 457 1 086 305 4 764 798 5 851 103
93306 495 000 0 495 000 25 708 034 5 737 420 31 445 454 25 698 034 5 723 447 31 421 481 505 000 13 973 518 973
93307 1 605 378 237 871 1 843 249 22 458 926 3 212 383 25 671 309 21 694 985 3 010 728 24 705 713 2 369 319 439 526 2 808 845
93308 11 064 489 1 934 840 12 999 329 16 422 253 4 306 268 20 728 521 19 279 158 3 256 038 22 535 196 8 207 584 2 985 070 11 192 654
93309 4 197 533 4 828 724 9 026 257 4 325 408 1 515 384 5 840 792 5 174 763 3 045 791 8 220 554 3 348 178 3 298 317 6 646 495
93310 5 976 760 1 652 020 7 628 780 227 420 109 585 337 005 693 735 762 855 1 456 590 5 510 445 998 750 6 509 195
93901 0 0 0 1 251 387 1 945 408 3 196 795 1 251 125 1 920 399 3 171 524 262 25 009 25 271
93902 0 0 0 1 880 495 1 242 831 3 123 326 1 855 495 1 242 567 3 098 062 25 000 264 25 264
99996 82 092 642 0 82 092 642 749 308 401 0 749 308 401 746 919 298 0 746 919 298 84 481 745 0 84 481 745
Итого по активу (баланс) 140 793 225 23 429 866 164 223 091 1 537 328 121 54 267 447 1 591 595 568 1 529 438 111 57 228 960 1 586 667 071 148 683 235 20 468 353 169 151 588
Пассив
96301 495 000 26 479 427 26 974 427 12 359 909 695 720 227 708 080 136 12 369 909 705 365 958 717 735 867 505 000 36 125 158 36 630 158
96302 1 605 341 237 871 1 843 212 11 486 577 5 196 361 16 682 938 12 250 521 5 398 016 17 648 537 2 369 285 439 526 2 808 811
96303 5 178 855 1 934 839 7 113 694 10 451 350 3 256 035 13 707 385 9 404 914 4 306 247 13 711 161 4 132 419 2 985 051 7 117 470
96304 2 335 880 4 828 724 7 164 604 3 311 706 3 045 771 6 357 477 2 094 865 1 515 327 3 610 192 1 119 039 3 298 280 4 417 319
96305 5 934 138 1 652 020 7 586 158 692 156 762 855 1 455 011 227 188 109 585 336 773 5 469 170 998 750 6 467 920
96306 0 491 995 491 995 5 800 343 25 429 937 31 230 280 5 814 601 25 439 483 31 254 084 14 258 501 541 515 799
96307 242 461 1 586 280 1 828 741 3 067 108 21 576 256 24 643 364 3 289 894 22 340 520 25 630 414 465 247 2 350 544 2 815 791
96308 1 983 043 10 972 261 12 955 304 3 244 048 19 412 711 22 656 759 4 357 867 16 477 953 20 835 820 3 096 862 8 037 503 11 134 365
96309 4 949 965 4 123 908 9 073 873 2 971 328 5 245 157 8 216 485 1 459 318 4 358 329 5 817 647 3 437 955 3 237 080 6 675 035
96310 1 734 378 5 326 256 7 060 634 726 779 892 400 1 619 179 76 149 330 942 407 091 1 083 748 4 764 798 5 848 546
96901 0 0 0 1 916 420 1 255 141 3 171 561 1 941 420 1 255 405 3 196 825 25 000 264 25 264
96902 0 0 0 1 217 213 1 878 924 3 096 137 1 217 475 1 903 929 3 121 404 262 25 005 25 267
99997 82 130 449 0 82 130 449 745 545 424 0 745 545 424 748 084 818 0 748 084 818 84 669 843 0 84 669 843
Итого по пассиву (баланс) 106 589 510 57 633 581 164 223 091 802 790 361 783 671 775 1 586 462 136 802 588 939 788 801 694 1 591 390 633 106 388 088 62 763 500 169 151 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?