Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 093	0	5 093	0	0	0	1 169	0	1 169	3 924	0	3 924
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	7 267	3 117	10 384	1 010	88	1 098	2 698	138	2 836	5 579	3 067	8 646
30102	4 793 611	0	4 793 611	2 056 550 722	0	2 056 550 722	2 056 617 133	0	2 056 617 133	4 727 200	0	4 727 200
30110	158 327	8 569	166 896	5 112 341	56 846	5 169 187	5 109 349	56 317	5 165 666	161 319	9 098	170 417
30114	68 629	6 728 127	6 796 756	177	1 023 816 293	1 023 816 470	5	1 022 927 374	1 022 927 379	68 801	7 617 046	7 685 847
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	1 058 193	0	1 058 193	0	0	0	21 416	0	21 416	1 036 777	0	1 036 777
30221	0	0	0	1 274 981	0	1 274 981	1 274 981	0	1 274 981	0	0	0
30233	0	0	0	677	0	677	24	0	24	653	0	653
304.1	140 155	0	140 155	780 606 764	0	780 606 764	780 607 005	0	780 607 005	139 914	0	139 914
31902	1 000 000	0	1 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	30 000 000	0	30 000 000	150 000 000	0	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000	30 000 000	0	30 000 000
32102	13 000	37 155 072	37 168 072	574 000	663 180 154	663 754 154	587 000	658 133 962	658 720 962	0	42 201 264	42 201 264
32103	0	0	0	24 000	135 546 470	135 570 470	24 000	135 546 470	135 570 470	0	0	0
32104	0	5 885 952	5 885 952	0	5 275 105	5 275 105	0	8 978 233	8 978 233	0	2 182 824	2 182 824
32105	0	1 839 360	1 839 360	0	2 278 196	2 278 196	0	115 712	115 712	0	4 001 844	4 001 844
32116	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
32201	517	0	517	0	0	0	7	0	7	510	0	510
32302	0	26 911	26 911	0	0	0	0	26 911	26 911	0	0	0
32402	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
32407	18	0	18	6	0	6	0	0	0	24	0	24
45201	1 428 245	603 199	2 031 444	1 732 302	829 760	2 562 062	1 687 082	764 305	2 451 387	1 473 465	668 654	2 142 119
45204	1 695 000	273 827	1 968 827	0	2 853	2 853	95 000	276 680	371 680	1 600 000	0	1 600 000
45205	1 782 000	723 652	2 505 652	1 567 000	3 678 001	5 245 001	622 000	1 142 334	1 764 334	2 727 000	3 259 319	5 986 319
45206	2 334 900	300 036	2 634 936	560 000	205 508	765 508	677 300	171 088	848 388	2 217 600	334 456	2 552 056
45207	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	130 000	0	130 000	1 620 000	0	1 620 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	47 642	0	47 642	322	0	322	470	0	470	47 494	0	47 494
45812	892	0	892	118	86	204	43	0	43	967	86	1 053
45816	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45820	206	0	206	91	0	91	0	0	0	297	0	297
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 771 211	6 771 211	761 788 080	1 598 901 924	2 360 690 004	761 788 080	1 599 052 846	2 360 840 926	0	6 620 289	6 620 289
47417	4	0	4	448	8	456	0	1	1	452	7	459
47421	0	0	0	23 478	0	23 478	23 467	0	23 467	11	0	11
47423	4 744	180	4 924	310 662	2 609	313 271	309 522	2 616	312 138	5 884	173	6 057
47427	60 680	826	61 506	227 083	10 949	238 032	239 844	8 841	248 685	47 919	2 934	50 853
47431	0	387 024	387 024	0	9 526	9 526	0	52 532	52 532	0	344 018	344 018
47465	106 303	0	106 303	7 172	0	7 172	5 889	0	5 889	107 586	0	107 586
47502	14 742	41 843	56 585	2 071	4 881	6 952	2 050	5 655	7 705	14 763	41 069	55 832
47805	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47830	548 776	0	548 776	282 569	0	282 569	207 733	0	207 733	623 612	0	623 612
50205	3 021 833	0	3 021 833	16 080	0	16 080	389	0	389	3 037 524	0	3 037 524
52601	609 612	0	609 612	2 941 375	0	2 941 375	2 662 270	0	2 662 270	888 717	0	888 717
60302	117 824	0	117 824	5 778	0	5 778	0	0	0	123 602	0	123 602
60306	3 097	0	3 097	395	0	395	0	0	0	3 492	0	3 492
60310	24 161	0	24 161	19 806	0	19 806	0	0	0	43 967	0	43 967
60312	81 506	0	81 506	153 527	0	153 527	108 718	0	108 718	126 315	0	126 315
60314	7 489	427 447	434 936	2 306	52 123	54 429	1 683	140 393	142 076	8 112	339 177	347 289
60336	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60401	625 765	0	625 765	0	0	0	0	0	0	625 765	0	625 765
60415	28 873	0	28 873	385	0	385	0	0	0	29 258	0	29 258
60804	1 394 085	0	1 394 085	0	0	0	488	0	488	1 393 597	0	1 393 597
60901	338 538	0	338 538	3 182	0	3 182	0	0	0	341 720	0	341 720
60906	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
61212	0	0	0	207 733	0	207 733	207 733	0	207 733	0	0	0
61601	0	0	0	722 395 390	0	722 395 390	722 395 390	0	722 395 390	0	0	0
61702	148 476	0	148 476	0	0	0	0	0	0	148 476	0	148 476
70606	17 998 525	0	17 998 525	1 931 920	0	1 931 920	1 587	0	1 587	19 928 858	0	19 928 858
70608	32 327 851	0	32 327 851	3 633 206	0	3 633 206	0	0	0	35 961 057	0	35 961 057
70611	159 573	0	159 573	21 842	0	21 842	0	0	0	181 415	0	181 415
70614	43 742 107	0	43 742 107	4 621 911	0	4 621 911	0	0	0	48 364 018	0	48 364 018
70616	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	148 753 538	61 176 353	209 929 891	4 512 605 650	3 433 851 380	7 946 457 030	4 501 416 258	3 427 402 408	7 928 818 666	159 942 930	67 625 325	227 568 255
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
10634	1 965	0	1 965	208	0	208	8	0	8	1 765	0	1 765
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	486 415	1 547 654	2 034 069	5 508 806	69 298	5 578 104	6 265 135	50 261	6 315 396	1 242 744	1 528 617	2 771 361
30111	30 561	0	30 561	262 356 065	0	262 356 065	262 356 535	0	262 356 535	31 031	0	31 031
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
30220	0	0	0	0	439 171	439 171	0	439 171	439 171	0	0	0
30223	148 184	0	148 184	11 762 781	0	11 762 781	11 703 966	0	11 703 966	89 369	0	89 369
30231	982 963	0	982 963	1 872 586 080	0	1 872 586 080	1 872 306 912	0	1 872 306 912	703 795	0	703 795
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30243	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31305	0	0	0	11	0	11	655	0	655	644	0	644
31402	0	0	0	43 106 000	732 781	43 838 781	49 506 000	732 781	50 238 781	6 400 000	0	6 400 000
31403	0	214 376	214 376	12 242 000	662 246	12 904 246	12 242 000	640 852	12 882 852	0	192 982	192 982
31404	0	0	0	0	16 819	16 819	0	16 819	16 819	0	0	0
31602	0	0	0	0	983 703	983 703	0	1 167 034	1 167 034	0	183 331	183 331
31603	0	0	0	0	638 334	638 334	0	638 334	638 334	0	0	0
32117	175	0	175	146	0	146	140	0	140	169	0	169
32403	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
407	26 936 121	23 431 278	50 367 399	677 800 193	92 158 870	769 959 063	674 603 537	90 446 242	765 049 779	23 739 465	21 718 650	45 458 115
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	503 340	377 988	881 328	6 056 275	123 447	6 179 722	5 889 723	142 557	6 032 280	336 788	397 098	733 886
40902	0	387 024	387 024	0	52 532	52 532	0	9 526	9 526	0	344 018	344 018
40911	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
42002	320 600	0	320 600	5 287 200	0	5 287 200	5 425 600	0	5 425 600	459 000	0	459 000
42003	7 220	0	7 220	7 220	0	7 220	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42004	93 500	0	93 500	53 500	0	53 500	1 500	0	1 500	41 500	0	41 500
42005	170 000	0	170 000	0	0	0	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	29 738 136	0	29 738 136	363 884 302	0	363 884 302	366 374 583	0	366 374 583	32 228 417	0	32 228 417
42103	5 220 141	0	5 220 141	3 209 979	0	3 209 979	5 628 706	0	5 628 706	7 638 868	0	7 638 868
42104	1 978 166	0	1 978 166	533 287	0	533 287	550 221	0	550 221	1 995 100	0	1 995 100
42105	8 914	0	8 914	0	0	0	200 000	0	200 000	208 914	0	208 914
42502	13 930	0	13 930	1 309 550	0	1 309 550	1 303 810	0	1 303 810	8 190	0	8 190
45215	47 666	0	47 666	417	0	417	259	0	259	47 508	0	47 508
45217	2 160	0	2 160	822	0	822	1 303	0	1 303	2 641	0	2 641
45818	894	0	894	0	0	0	162	0	162	1 056	0	1 056
47407	0	0	0	768 378 138	760 923 264	1 529 301 402	768 378 138	760 923 264	1 529 301 402	0	0	0
47416	34	507	541	1 247 180	17 153	1 264 333	1 254 548	16 840	1 271 388	7 402	194	7 596
47422	10 119	10	10 129	0	0	0	0	0	0	10 119	10	10 129
47424	0	0	0	17 344	0	17 344	17 352	0	17 352	8	0	8
47425	108 066	0	108 066	11 519	0	11 519	12 897	0	12 897	109 444	0	109 444
47426	47 935	0	47 935	191 558	4	191 562	194 317	4	194 321	50 694	0	50 694
47466	6 644	0	6 644	5 127	0	5 127	10 131	0	10 131	11 648	0	11 648
47501	11 879	42 735	54 614	2 499	9 302	11 801	2 087	5 133	7 220	11 467	38 566	50 033
47806	22	0	22	9	0	9	13	0	13	26	0	26
50220	5 093	0	5 093	1 169	0	1 169	0	0	0	3 924	0	3 924
52602	547 988	0	547 988	1 926 414	0	1 926 414	2 134 316	0	2 134 316	755 890	0	755 890
60301	17 048	0	17 048	57 364	0	57 364	40 316	0	40 316	0	0	0
60305	190 485	0	190 485	107 271	0	107 271	143 330	0	143 330	226 544	0	226 544
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	17 206	0	17 206	1 552	0	1 552	12 494	0	12 494	28 148	0	28 148
60311	8 914	0	8 914	31	0	31	823	0	823	9 706	0	9 706
60313	0	679 380	679 380	0	77 635	77 635	0	147 335	147 335	0	749 080	749 080
60322	15	0	15	559	0	559	559	0	559	15	0	15
60335	28 670	0	28 670	13 966	0	13 966	20 172	0	20 172	34 876	0	34 876
60349	50 295	0	50 295	3 562	0	3 562	0	0	0	46 733	0	46 733
60352	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60414	566 296	0	566 296	0	0	0	3 781	0	3 781	570 077	0	570 077
60805	501 418	0	501 418	0	0	0	16 687	0	16 687	518 105	0	518 105
60806	952 980	0	952 980	50 164	0	50 164	4 055	0	4 055	906 871	0	906 871
60903	223 973	0	223 973	0	0	0	4 458	0	4 458	228 431	0	228 431
61701	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
70601	20 635 763	0	20 635 763	28	0	28	2 127 578	0	2 127 578	22 763 313	0	22 763 313
70603	33 016 164	0	33 016 164	0	0	0	3 258 753	0	3 258 753	36 274 917	0	36 274 917
70613	41 464 181	0	41 464 181	0	0	0	4 828 001	0	4 828 001	46 292 182	0	46 292 182
70615	59 838	0	59 838	0	0	0	0	0	0	59 838	0	59 838
70801	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0	574 036	0	574 036
Итого по пассиву (баланс)	183 248 939	26 680 952	209 929 891	4 042 026 486	856 904 559	4 898 931 045	4 061 193 256	855 376 153	4 916 569 409	202 415 709	25 152 546	227 568 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 508	0	218 508	65 707	0	65 707	65 705	0	65 705	218 510	0	218 510
90902	1 113	0	1 113	216	0	216	216	0	216	1 113	0	1 113
91101	0	12 608	12 608	0	14 158	14 158	0	26 257	26 257	0	509	509
91102	0	13 246	13 246	0	5 731	5 731	0	5 108	5 108	0	13 869	13 869
91414	21 926 501	40 232 049	62 158 550	0	1 040 442	1 040 442	0	1 782 482	1 782 482	21 926 501	39 490 009	61 416 510
91417	10 016 000	0	10 016 000	11	0	11	656	0	656	10 015 355	0	10 015 355
91418	555 014	0	555 014	283 735	0	283 735	207 733	0	207 733	631 016	0	631 016
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	35 538 710	0	35 538 710	6 063 445	0	6 063 445	6 211 954	0	6 211 954	35 390 201	0	35 390 201
Итого по активу (баланс)	68 256 896	40 257 903	108 514 799	6 413 114	1 060 331	7 473 445	6 486 264	1 813 847	8 300 111	68 183 746	39 504 387	107 688 133
Пассив
91315	5 671 191	7 906 684	13 577 875	1 610 881	753 423	2 364 304	740 742	1 550 437	2 291 179	4 801 052	8 703 698	13 504 750
91317	17 727 755	2 355 026	20 082 781	2 082 302	1 683 580	3 765 882	2 037 082	1 693 562	3 730 644	17 682 535	2 365 008	20 047 543
91318	0	1 690 639	1 690 639	0	81 559	81 559	0	55 973	55 973	0	1 665 053	1 665 053
91319	187 415	0	187 415	14 985	0	14 985	425	0	425	172 855	0	172 855
99999	72 976 089	0	72 976 089	2 083 658	0	2 083 658	1 405 501	0	1 405 501	72 297 932	0	72 297 932
Итого по пассиву (баланс)	96 562 450	11 952 349	108 514 799	5 791 826	2 518 562	8 310 388	4 183 750	3 299 972	7 483 722	94 954 374	12 733 759	107 688 133
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	26 445 932	492 085	26 938 017	704 373 236	12 193 100	716 566 336	694 672 472	12 183 554	706 856 026	36 146 696	501 631	36 648 327
93302	242 499	1 586 550	1 829 049	5 477 065	12 143 080	17 620 145	5 254 210	11 378 727	16 632 937	465 354	2 350 903	2 816 257
93303	1 984 207	5 086 972	7 071 179	4 359 573	9 437 510	13 797 083	3 245 485	10 488 626	13 734 111	3 098 295	4 035 856	7 134 151
93304	4 951 673	2 284 548	7 236 221	1 459 673	2 093 536	3 553 209	2 972 294	3 323 828	6 296 122	3 439 052	1 054 256	4 493 308
93305	1 737 112	5 326 256	7 063 368	76 250	330 942	407 192	727 057	892 400	1 619 457	1 086 305	4 764 798	5 851 103
93306	495 000	0	495 000	25 708 034	5 737 420	31 445 454	25 698 034	5 723 447	31 421 481	505 000	13 973	518 973
93307	1 605 378	237 871	1 843 249	22 458 926	3 212 383	25 671 309	21 694 985	3 010 728	24 705 713	2 369 319	439 526	2 808 845
93308	11 064 489	1 934 840	12 999 329	16 422 253	4 306 268	20 728 521	19 279 158	3 256 038	22 535 196	8 207 584	2 985 070	11 192 654
93309	4 197 533	4 828 724	9 026 257	4 325 408	1 515 384	5 840 792	5 174 763	3 045 791	8 220 554	3 348 178	3 298 317	6 646 495
93310	5 976 760	1 652 020	7 628 780	227 420	109 585	337 005	693 735	762 855	1 456 590	5 510 445	998 750	6 509 195
93901	0	0	0	1 251 387	1 945 408	3 196 795	1 251 125	1 920 399	3 171 524	262	25 009	25 271
93902	0	0	0	1 880 495	1 242 831	3 123 326	1 855 495	1 242 567	3 098 062	25 000	264	25 264
99996	82 092 642	0	82 092 642	749 308 401	0	749 308 401	746 919 298	0	746 919 298	84 481 745	0	84 481 745
Итого по активу (баланс)	140 793 225	23 429 866	164 223 091	1 537 328 121	54 267 447	1 591 595 568	1 529 438 111	57 228 960	1 586 667 071	148 683 235	20 468 353	169 151 588
Пассив
96301	495 000	26 479 427	26 974 427	12 359 909	695 720 227	708 080 136	12 369 909	705 365 958	717 735 867	505 000	36 125 158	36 630 158
96302	1 605 341	237 871	1 843 212	11 486 577	5 196 361	16 682 938	12 250 521	5 398 016	17 648 537	2 369 285	439 526	2 808 811
96303	5 178 855	1 934 839	7 113 694	10 451 350	3 256 035	13 707 385	9 404 914	4 306 247	13 711 161	4 132 419	2 985 051	7 117 470
96304	2 335 880	4 828 724	7 164 604	3 311 706	3 045 771	6 357 477	2 094 865	1 515 327	3 610 192	1 119 039	3 298 280	4 417 319
96305	5 934 138	1 652 020	7 586 158	692 156	762 855	1 455 011	227 188	109 585	336 773	5 469 170	998 750	6 467 920
96306	0	491 995	491 995	5 800 343	25 429 937	31 230 280	5 814 601	25 439 483	31 254 084	14 258	501 541	515 799
96307	242 461	1 586 280	1 828 741	3 067 108	21 576 256	24 643 364	3 289 894	22 340 520	25 630 414	465 247	2 350 544	2 815 791
96308	1 983 043	10 972 261	12 955 304	3 244 048	19 412 711	22 656 759	4 357 867	16 477 953	20 835 820	3 096 862	8 037 503	11 134 365
96309	4 949 965	4 123 908	9 073 873	2 971 328	5 245 157	8 216 485	1 459 318	4 358 329	5 817 647	3 437 955	3 237 080	6 675 035
96310	1 734 378	5 326 256	7 060 634	726 779	892 400	1 619 179	76 149	330 942	407 091	1 083 748	4 764 798	5 848 546
96901	0	0	0	1 916 420	1 255 141	3 171 561	1 941 420	1 255 405	3 196 825	25 000	264	25 264
96902	0	0	0	1 217 213	1 878 924	3 096 137	1 217 475	1 903 929	3 121 404	262	25 005	25 267
99997	82 130 449	0	82 130 449	745 545 424	0	745 545 424	748 084 818	0	748 084 818	84 669 843	0	84 669 843
Итого по пассиву (баланс)	106 589 510	57 633 581	164 223 091	802 790 361	783 671 775	1 586 462 136	802 588 939	788 801 694	1 591 390 633	106 388 088	62 763 500	169 151 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?