• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 585 0 5 585 0 0 0 492 0 492 5 093 0 5 093
10610 3 782 0 3 782 0 0 0 0 0 0 3 782 0 3 782
10901 140 391 0 140 391 0 0 0 0 0 0 140 391 0 140 391
20202 9 386 3 109 12 495 1 540 92 1 632 3 659 84 3 743 7 267 3 117 10 384
30102 4 631 328 0 4 631 328 1 838 587 928 0 1 838 587 928 1 838 425 645 0 1 838 425 645 4 793 611 0 4 793 611
30110 253 520 8 661 262 181 5 032 061 88 516 5 120 577 5 127 254 88 608 5 215 862 158 327 8 569 166 896
30114 68 629 5 658 202 5 726 831 4 1 163 417 973 1 163 417 977 4 1 162 348 048 1 162 348 052 68 629 6 728 127 6 796 756
30128 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30202 1 005 401 0 1 005 401 52 792 0 52 792 0 0 0 1 058 193 0 1 058 193
30221 0 0 0 1 091 201 0 1 091 201 1 091 201 0 1 091 201 0 0 0
30233 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
304.1 140 396 0 140 396 838 547 410 0 838 547 410 838 547 651 0 838 547 651 140 155 0 140 155
31902 0 0 0 28 000 000 0 28 000 000 27 000 000 0 27 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31903 33 000 000 0 33 000 000 126 000 000 0 126 000 000 129 000 000 0 129 000 000 30 000 000 0 30 000 000
32102 0 0 0 226 000 803 709 591 803 935 591 213 000 766 554 519 766 767 519 13 000 37 155 072 37 168 072
32103 13 000 39 522 816 39 535 816 52 000 168 606 967 168 658 967 65 000 208 129 783 208 194 783 0 0 0
32104 0 0 0 0 8 124 672 8 124 672 0 2 238 720 2 238 720 0 5 885 952 5 885 952
32105 0 0 0 0 1 865 600 1 865 600 0 26 240 26 240 0 1 839 360 1 839 360
32201 517 0 517 0 0 0 0 0 0 517 0 517
32302 0 0 0 0 360 895 360 895 0 333 984 333 984 0 26 911 26 911
32303 0 30 402 30 402 0 182 806 182 806 0 213 208 213 208 0 0 0
32402 12 0 12 6 0 6 0 0 0 18 0 18
32407 12 0 12 6 0 6 0 0 0 18 0 18
45201 1 246 367 682 018 1 928 385 1 250 506 614 923 1 865 429 1 068 628 693 742 1 762 370 1 428 245 603 199 2 031 444
45204 2 560 000 223 525 2 783 525 400 000 56 983 456 983 1 265 000 6 681 1 271 681 1 695 000 273 827 1 968 827
45205 2 317 000 1 194 717 3 511 717 485 000 728 046 1 213 046 1 020 000 1 199 111 2 219 111 1 782 000 723 652 2 505 652
45206 1 709 900 349 022 2 058 922 1 075 000 301 743 1 376 743 450 000 350 729 800 729 2 334 900 300 036 2 634 936
45207 900 000 0 900 000 850 000 0 850 000 0 0 0 1 750 000 0 1 750 000
45208 873 000 0 873 000 0 0 0 0 0 0 873 000 0 873 000
45216 46 760 0 46 760 1 111 0 1 111 229 0 229 47 642 0 47 642
45812 1 877 0 1 877 127 0 127 1 112 0 1 112 892 0 892
45816 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45820 1 878 0 1 878 0 0 0 1 672 0 1 672 206 0 206
47107 57 995 0 57 995 0 0 0 0 0 0 57 995 0 57 995
474.1 0 6 775 267 6 775 267 862 444 428 1 719 828 753 2 582 273 181 862 444 428 1 719 832 809 2 582 277 237 0 6 771 211 6 771 211
47417 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47421 8 0 8 11 422 0 11 422 11 430 0 11 430 0 0 0
47423 24 942 119 25 061 324 138 5 144 329 282 344 336 5 083 349 419 4 744 180 4 924
47427 43 999 853 44 852 234 163 9 957 244 120 217 482 9 984 227 466 60 680 826 61 506
47431 0 364 875 364 875 0 194 960 194 960 0 172 811 172 811 0 387 024 387 024
47465 115 301 0 115 301 17 420 0 17 420 26 418 0 26 418 106 303 0 106 303
47502 13 995 40 685 54 680 3 140 3 958 7 098 2 393 2 800 5 193 14 742 41 843 56 585
47805 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
47830 505 053 0 505 053 228 998 0 228 998 185 275 0 185 275 548 776 0 548 776
50205 3 006 096 0 3 006 096 16 140 0 16 140 403 0 403 3 021 833 0 3 021 833
52601 670 818 0 670 818 2 199 796 0 2 199 796 2 261 002 0 2 261 002 609 612 0 609 612
60302 117 824 0 117 824 0 0 0 0 0 0 117 824 0 117 824
60306 2 487 0 2 487 1 443 0 1 443 833 0 833 3 097 0 3 097
60310 17 796 0 17 796 6 365 0 6 365 0 0 0 24 161 0 24 161
60312 85 836 0 85 836 31 381 0 31 381 35 711 0 35 711 81 506 0 81 506
60314 8 825 399 976 408 801 3 505 50 093 53 598 4 841 22 622 27 463 7 489 427 447 434 936
60336 299 0 299 81 0 81 0 0 0 380 0 380
60401 625 765 0 625 765 0 0 0 0 0 0 625 765 0 625 765
60415 28 129 0 28 129 744 0 744 0 0 0 28 873 0 28 873
60804 1 394 085 0 1 394 085 0 0 0 0 0 0 1 394 085 0 1 394 085
60901 338 538 0 338 538 0 0 0 0 0 0 338 538 0 338 538
61008 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
61009 0 0 0 88 0 88 88 0 88 0 0 0
61212 0 0 0 185 274 0 185 274 185 274 0 185 274 0 0 0
61601 0 0 0 812 730 904 0 812 730 904 812 730 904 0 812 730 904 0 0 0
61702 196 293 0 196 293 555 0 555 48 372 0 48 372 148 476 0 148 476
70606 16 418 851 0 16 418 851 1 594 823 0 1 594 823 15 149 0 15 149 17 998 525 0 17 998 525
70608 29 759 473 0 29 759 473 2 568 378 0 2 568 378 0 0 0 32 327 851 0 32 327 851
70611 145 975 0 145 975 13 598 0 13 598 0 0 0 159 573 0 159 573
70614 39 196 245 0 39 196 245 4 545 862 0 4 545 862 0 0 0 43 742 107 0 43 742 107
70616 3 348 0 3 348 26 917 0 26 917 555 0 555 29 710 0 29 710
Итого по активу (баланс) 141 706 723 55 254 247 196 960 970 4 528 842 458 3 868 151 672 8 396 994 130 4 521 795 643 3 862 229 566 8 384 025 209 148 753 538 61 176 353 209 929 891
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 18 908 0 18 908 0 0 0 0 0 0 18 908 0 18 908
10609 2 010 0 2 010 830 0 830 0 0 0 1 180 0 1 180
10634 1 492 0 1 492 0 0 0 473 0 473 1 965 0 1 965
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 12 194 406 0 12 194 406 0 0 0 0 0 0 12 194 406 0 12 194 406
30109 1 370 820 1 539 959 2 910 779 5 681 303 43 276 5 724 579 4 796 898 50 971 4 847 869 486 415 1 547 654 2 034 069
30111 42 435 0 42 435 347 255 970 0 347 255 970 347 244 096 0 347 244 096 30 561 0 30 561
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30129 11 0 11 0 0 0 4 0 4 15 0 15
30220 0 0 0 0 178 077 178 077 0 178 077 178 077 0 0 0
30223 61 784 0 61 784 4 485 028 0 4 485 028 4 571 428 0 4 571 428 148 184 0 148 184
30231 1 671 750 0 1 671 750 1 606 598 549 0 1 606 598 549 1 605 909 762 0 1 605 909 762 982 963 0 982 963
30243 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
31305 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
31402 0 0 0 55 606 000 0 55 606 000 55 606 000 0 55 606 000 0 0 0
31403 0 213 334 213 334 9 500 000 248 606 9 748 606 9 500 000 249 648 9 749 648 0 214 376 214 376
31404 0 0 0 0 235 834 235 834 0 235 834 235 834 0 0 0
31602 0 0 0 0 31 198 31 198 0 31 198 31 198 0 0 0
32117 45 0 45 45 0 45 175 0 175 175 0 175
32403 12 0 12 0 0 0 6 0 6 18 0 18
407 23 237 574 22 346 151 45 583 725 637 592 566 89 540 139 727 132 705 641 291 113 90 625 266 731 916 379 26 936 121 23 431 278 50 367 399
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 318 297 369 459 687 756 2 327 826 96 554 2 424 380 2 512 869 105 083 2 617 952 503 340 377 988 881 328
40902 0 364 875 364 875 0 172 811 172 811 0 194 960 194 960 0 387 024 387 024
40911 0 0 0 6 504 0 6 504 6 504 0 6 504 0 0 0
42002 113 850 0 113 850 2 959 300 0 2 959 300 3 166 050 0 3 166 050 320 600 0 320 600
42003 12 940 0 12 940 5 720 0 5 720 0 0 0 7 220 0 7 220
42004 93 500 0 93 500 0 0 0 0 0 0 93 500 0 93 500
42005 90 000 0 90 000 0 0 0 80 000 0 80 000 170 000 0 170 000
42006 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42102 28 899 895 0 28 899 895 349 855 669 0 349 855 669 350 693 910 0 350 693 910 29 738 136 0 29 738 136
42103 4 953 385 0 4 953 385 3 463 385 0 3 463 385 3 730 141 0 3 730 141 5 220 141 0 5 220 141
42104 2 548 652 0 2 548 652 1 415 365 0 1 415 365 844 879 0 844 879 1 978 166 0 1 978 166
42105 8 914 0 8 914 0 0 0 0 0 0 8 914 0 8 914
42502 0 0 0 904 315 0 904 315 918 245 0 918 245 13 930 0 13 930
45215 46 795 0 46 795 1 389 0 1 389 2 260 0 2 260 47 666 0 47 666
45217 971 0 971 406 0 406 1 595 0 1 595 2 160 0 2 160
45818 1 878 0 1 878 984 0 984 0 0 0 894 0 894
47407 0 0 0 865 712 590 861 546 574 1 727 259 164 865 712 590 861 546 574 1 727 259 164 0 0 0
47416 184 643 0 184 643 2 086 124 36 684 2 122 808 1 901 515 37 191 1 938 706 34 507 541
47422 10 119 10 10 129 2 274 452 382 654 2 657 106 2 274 452 382 654 2 657 106 10 119 10 10 129
47424 0 0 0 8 755 0 8 755 8 755 0 8 755 0 0 0
47425 115 527 0 115 527 31 787 0 31 787 24 326 0 24 326 108 066 0 108 066
47426 57 059 13 57 072 193 806 16 193 822 184 682 3 184 685 47 935 0 47 935
47466 10 776 0 10 776 16 106 0 16 106 11 974 0 11 974 6 644 0 6 644
47501 12 812 47 828 60 640 4 671 9 416 14 087 3 738 4 323 8 061 11 879 42 735 54 614
47806 44 0 44 31 0 31 9 0 9 22 0 22
50220 5 585 0 5 585 492 0 492 0 0 0 5 093 0 5 093
52602 614 483 0 614 483 2 316 341 0 2 316 341 2 249 846 0 2 249 846 547 988 0 547 988
60301 33 244 0 33 244 43 029 0 43 029 26 833 0 26 833 17 048 0 17 048
60305 205 893 0 205 893 121 303 0 121 303 105 895 0 105 895 190 485 0 190 485
60307 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
60309 7 797 0 7 797 0 0 0 9 409 0 9 409 17 206 0 17 206
60311 7 323 0 7 323 0 0 0 1 591 0 1 591 8 914 0 8 914
60313 0 720 519 720 519 0 119 129 119 129 0 77 990 77 990 0 679 380 679 380
60322 15 0 15 604 0 604 604 0 604 15 0 15
60335 31 140 0 31 140 16 133 0 16 133 13 663 0 13 663 28 670 0 28 670
60349 46 475 0 46 475 22 0 22 3 842 0 3 842 50 295 0 50 295
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 561 678 0 561 678 0 0 0 4 618 0 4 618 566 296 0 566 296
60805 484 732 0 484 732 0 0 0 16 686 0 16 686 501 418 0 501 418
60806 948 547 0 948 547 0 0 0 4 433 0 4 433 952 980 0 952 980
60903 219 417 0 219 417 0 0 0 4 556 0 4 556 223 973 0 223 973
61701 100 467 0 100 467 52 626 0 52 626 0 0 0 47 841 0 47 841
70601 18 584 043 0 18 584 043 631 0 631 2 052 351 0 2 052 351 20 635 763 0 20 635 763
70603 30 299 490 0 30 299 490 0 0 0 2 716 674 0 2 716 674 33 016 164 0 33 016 164
70613 37 274 859 0 37 274 859 0 0 0 4 189 322 0 4 189 322 41 464 181 0 41 464 181
70615 27 837 0 27 837 20 625 0 20 625 52 626 0 52 626 59 838 0 59 838
70801 574 036 0 574 036 0 0 0 0 0 0 574 036 0 574 036
Итого по пассиву (баланс) 171 358 822 25 602 148 196 960 970 3 900 561 292 952 640 968 4 853 202 260 3 912 451 409 953 719 772 4 866 171 181 183 248 939 26 680 952 209 929 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 218 518 0 218 518 70 442 0 70 442 70 452 0 70 452 218 508 0 218 508
90902 1 113 0 1 113 0 0 0 0 0 0 1 113 0 1 113
91101 0 12 543 12 543 0 420 420 0 355 355 0 12 608 12 608
91102 0 13 181 13 181 0 436 436 0 371 371 0 13 246 13 246
91414 21 926 500 40 178 530 62 105 030 1 050 000 1 115 183 2 165 183 1 049 999 1 061 664 2 111 663 21 926 501 40 232 049 62 158 550
91417 10 016 000 0 10 016 000 2 0 2 2 0 2 10 016 000 0 10 016 000
91418 510 482 0 510 482 229 806 0 229 806 185 274 0 185 274 555 014 0 555 014
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 36 710 414 0 36 710 414 3 528 212 0 3 528 212 4 699 916 0 4 699 916 35 538 710 0 35 538 710
Итого по активу (баланс) 69 384 077 40 204 254 109 588 331 4 878 462 1 116 039 5 994 501 6 005 643 1 062 390 7 068 033 68 256 896 40 257 903 108 514 799
Пассив
91003 0 0 0 52 792 0 52 792 52 792 0 52 792 0 0 0
91315 6 058 353 7 981 417 14 039 770 567 235 696 511 1 263 746 180 073 621 778 801 851 5 671 191 7 906 684 13 577 875
91317 18 109 633 2 690 629 20 800 262 1 450 506 1 892 562 3 343 068 1 068 628 1 556 959 2 625 587 17 727 755 2 355 026 20 082 781
91318 0 1 682 973 1 682 973 0 40 069 40 069 0 47 735 47 735 0 1 690 639 1 690 639
91319 187 409 0 187 409 241 0 241 247 0 247 187 415 0 187 415
99999 72 877 917 0 72 877 917 2 368 117 0 2 368 117 2 466 289 0 2 466 289 72 976 089 0 72 976 089
Итого по пассиву (баланс) 97 233 312 12 355 019 109 588 331 4 438 891 2 629 142 7 068 033 3 768 029 2 226 472 5 994 501 96 562 450 11 952 349 108 514 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 26 736 009 445 611 27 181 620 779 301 384 14 197 582 793 498 966 779 591 461 14 151 108 793 742 569 26 445 932 492 085 26 938 017
93302 152 355 1 894 931 2 047 286 6 755 169 13 934 548 20 689 717 6 665 025 14 242 929 20 907 954 242 499 1 586 550 1 829 049
93303 3 853 894 4 417 554 8 271 448 4 136 083 12 945 805 17 081 888 6 005 770 12 276 387 18 282 157 1 984 207 5 086 972 7 071 179
93304 4 380 074 4 090 861 8 470 935 3 369 572 1 296 272 4 665 844 2 797 973 3 102 585 5 900 558 4 951 673 2 284 548 7 236 221
93305 2 009 238 5 396 578 7 405 816 870 468 365 074 1 235 542 1 142 594 435 396 1 577 990 1 737 112 5 326 256 7 063 368
93306 3 154 326 52 397 3 206 723 27 135 788 19 277 532 46 413 320 29 795 114 19 329 929 49 125 043 495 000 0 495 000
93307 1 918 397 151 341 2 069 738 13 931 678 6 651 252 20 582 930 14 244 697 6 564 722 20 809 419 1 605 378 237 871 1 843 249
93308 4 450 435 3 778 192 8 228 627 18 819 592 4 108 355 22 927 947 12 205 538 5 951 707 18 157 245 11 064 489 1 934 840 12 999 329
93309 4 224 126 4 225 379 8 449 505 3 095 922 3 400 769 6 496 691 3 122 515 2 797 424 5 919 939 4 197 533 4 828 724 9 026 257
93310 6 034 425 1 911 544 7 945 969 234 519 902 119 1 136 638 292 184 1 161 643 1 453 827 5 976 760 1 652 020 7 628 780
93901 3 309 0 3 309 623 269 2 310 283 2 933 552 626 578 2 310 283 2 936 861 0 0 0
93902 0 3 267 3 267 2 307 973 592 390 2 900 363 2 307 973 595 657 2 903 630 0 0 0
99996 83 240 413 0 83 240 413 848 872 484 0 848 872 484 850 020 255 0 850 020 255 82 092 642 0 82 092 642
Итого по активу (баланс) 140 157 001 26 367 655 166 524 656 1 709 453 901 79 981 981 1 789 435 882 1 708 817 677 82 919 770 1 791 737 447 140 793 225 23 429 866 164 223 091
Пассив
96301 450 000 26 752 255 27 202 255 14 186 481 780 054 850 794 241 331 14 231 481 779 782 022 794 013 503 495 000 26 479 427 26 974 427
96302 1 918 352 151 341 2 069 693 14 231 479 6 564 720 20 796 199 13 918 468 6 651 250 20 569 718 1 605 341 237 871 1 843 212
96303 4 449 059 3 778 190 8 227 249 12 202 871 5 951 705 18 154 576 12 932 667 4 108 354 17 041 021 5 178 855 1 934 839 7 113 694
96304 4 214 224 4 225 379 8 439 603 3 114 875 2 797 423 5 912 298 1 236 531 3 400 768 4 637 299 2 335 880 4 828 724 7 164 604
96305 5 991 396 1 911 544 7 902 940 291 618 1 161 643 1 453 261 234 360 902 119 1 136 479 5 934 138 1 652 020 7 586 158
96306 52 548 3 153 588 3 206 136 19 399 694 29 810 831 49 210 525 19 347 146 27 149 238 46 496 384 0 491 995 491 995
96307 152 337 1 894 657 2 046 994 6 660 022 14 251 226 20 911 248 6 750 146 13 942 849 20 692 995 242 461 1 586 280 1 828 741
96308 3 850 101 4 417 080 8 267 181 6 000 665 12 274 720 18 275 385 4 133 607 18 829 901 22 963 508 1 983 043 10 972 261 12 955 304
96309 4 377 789 4 090 861 8 468 650 2 796 107 3 128 825 5 924 932 3 368 283 3 161 872 6 530 155 4 949 965 4 123 908 9 073 873
96310 2 006 607 5 396 578 7 403 185 1 142 399 435 396 1 577 795 870 170 365 074 1 235 244 1 734 378 5 326 256 7 060 634
96901 0 3 267 3 267 2 303 283 626 637 2 929 920 2 303 283 623 370 2 926 653 0 0 0
96902 3 260 0 3 260 542 288 2 365 590 2 907 878 539 028 2 365 590 2 904 618 0 0 0
99997 83 284 243 0 83 284 243 849 412 470 0 849 412 470 848 258 676 0 848 258 676 82 130 449 0 82 130 449
Итого по пассиву (баланс) 110 749 916 55 774 740 166 524 656 932 284 252 859 423 566 1 791 707 818 928 123 846 861 282 407 1 789 406 253 106 589 510 57 633 581 164 223 091

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?