• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 12 447 0 12 447 488 0 488 620 0 620 12 315 0 12 315
10610 1 870 0 1 870 0 0 0 0 0 0 1 870 0 1 870
10901 140 391 0 140 391 0 0 0 0 0 0 140 391 0 140 391
20202 21 362 3 212 24 574 125 173 298 1 477 96 1 573 20 010 3 289 23 299
30102 5 396 300 0 5 396 300 1 204 402 800 0 1 204 402 800 1 204 407 003 0 1 204 407 003 5 392 097 0 5 392 097
30110 152 114 7 172 159 286 4 397 288 47 110 4 444 398 4 206 049 43 049 4 249 098 343 353 11 233 354 586
30114 68 063 8 809 827 8 877 890 0 676 847 115 676 847 115 4 680 956 948 680 956 952 68 059 4 699 994 4 768 053
30128 32 0 32 0 0 0 30 0 30 2 0 2
30202 1 275 399 0 1 275 399 0 0 0 253 599 0 253 599 1 021 800 0 1 021 800
30221 0 0 0 1 073 599 0 1 073 599 1 073 599 0 1 073 599 0 0 0
30233 13 0 13 50 0 50 0 0 0 63 0 63
304.1 140 180 0 140 180 531 583 111 0 531 583 111 531 583 386 0 531 583 386 139 905 0 139 905
31902 0 0 0 32 000 000 0 32 000 000 32 000 000 0 32 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 94 000 000 0 94 000 000 64 000 000 0 64 000 000 30 000 000 0 30 000 000
31904 45 500 000 0 45 500 000 0 0 0 45 500 000 0 45 500 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 358 054 381 358 054 381 0 358 054 381 358 054 381 0 0 0
32103 0 0 0 0 87 851 673 87 851 673 0 51 282 681 51 282 681 0 36 568 992 36 568 992
32104 1 800 000 25 117 738 26 917 738 0 64 000 64 000 1 800 000 25 181 738 26 981 738 0 0 0
32105 0 960 384 960 384 0 14 412 306 14 412 306 0 1 278 391 1 278 391 0 14 094 299 14 094 299
32302 0 0 0 0 831 376 831 376 0 831 376 831 376 0 0 0
32303 0 387 213 387 213 0 609 927 609 927 0 747 465 747 465 0 249 675 249 675
45201 564 873 836 747 1 401 620 2 772 806 1 036 206 3 809 012 1 777 619 1 263 769 3 041 388 1 560 060 609 184 2 169 244
45203 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
45204 2 850 000 0 2 850 000 480 000 571 656 1 051 656 3 140 000 15 877 3 155 877 190 000 555 779 745 779
45205 990 000 3 754 714 4 744 714 2 647 000 468 287 3 115 287 504 200 1 211 587 1 715 787 3 132 800 3 011 414 6 144 214
45206 850 000 353 125 1 203 125 290 000 54 043 344 043 110 000 86 941 196 941 1 030 000 320 227 1 350 227
45207 1 137 200 0 1 137 200 0 0 0 2 200 0 2 200 1 135 000 0 1 135 000
45208 873 000 72 546 945 546 0 3 056 3 056 0 1 897 1 897 873 000 73 705 946 705
45216 55 013 0 55 013 95 806 0 95 806 21 900 0 21 900 128 919 0 128 919
45812 1 022 18 579 19 601 97 0 97 295 18 579 18 874 824 0 824
45816 50 385 435 8 21 29 0 11 11 58 395 453
45820 432 0 432 18 579 0 18 579 18 829 0 18 829 182 0 182
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
474.1 0 1 178 871 1 178 871 568 150 782 1 159 551 603 1 727 702 385 568 150 782 1 153 544 256 1 721 695 038 0 7 186 218 7 186 218
47417 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47421 13 420 0 13 420 54 808 0 54 808 66 459 0 66 459 1 769 0 1 769
47423 5 210 25 5 235 315 160 1 694 316 854 315 698 1 595 317 293 4 672 124 4 796
47427 20 680 8 723 29 403 166 951 18 962 185 913 147 535 15 452 162 987 40 096 12 233 52 329
47431 0 137 133 137 133 0 34 355 34 355 0 4 304 4 304 0 167 184 167 184
47465 479 506 0 479 506 19 528 0 19 528 9 531 0 9 531 489 503 0 489 503
47502 18 825 24 877 43 702 1 223 4 159 5 382 5 266 7 911 13 177 14 782 21 125 35 907
47803 424 693 0 424 693 0 0 0 424 693 0 424 693 0 0 0
47805 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
47830 0 0 0 567 228 0 567 228 172 458 0 172 458 394 770 0 394 770
50205 3 028 706 0 3 028 706 11 191 0 11 191 31 453 0 31 453 3 008 444 0 3 008 444
52601 908 907 0 908 907 3 025 203 0 3 025 203 3 057 848 0 3 057 848 876 262 0 876 262
60302 153 786 0 153 786 0 0 0 38 783 0 38 783 115 003 0 115 003
60306 391 0 391 64 0 64 0 0 0 455 0 455
60310 87 107 0 87 107 7 846 0 7 846 73 362 0 73 362 21 591 0 21 591
60312 77 926 0 77 926 20 386 0 20 386 35 174 0 35 174 63 138 0 63 138
60314 7 659 341 582 349 241 3 318 65 180 68 498 709 72 146 72 855 10 268 334 616 344 884
60336 2 659 0 2 659 0 0 0 0 0 0 2 659 0 2 659
60401 628 230 0 628 230 149 0 149 4 219 0 4 219 624 160 0 624 160
60415 0 0 0 179 0 179 179 0 179 0 0 0
60804 547 355 0 547 355 0 0 0 0 0 0 547 355 0 547 355
60901 316 150 0 316 150 0 0 0 0 0 0 316 150 0 316 150
61009 0 0 0 517 0 517 517 0 517 0 0 0
61209 0 0 0 4 777 0 4 777 4 777 0 4 777 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61212 0 0 0 172 458 0 172 458 172 458 0 172 458 0 0 0
61601 0 0 0 541 209 145 0 541 209 145 541 209 145 0 541 209 145 0 0 0
61702 263 981 0 263 981 0 0 0 0 0 0 263 981 0 263 981
70606 39 620 520 0 39 620 520 2 639 510 0 2 639 510 39 620 694 0 39 620 694 2 639 336 0 2 639 336
70608 96 444 458 0 96 444 458 3 777 519 0 3 777 519 96 444 458 0 96 444 458 3 777 519 0 3 777 519
70611 598 351 0 598 351 38 783 0 38 783 598 351 0 598 351 38 783 0 38 783
70614 88 276 971 0 88 276 971 6 298 561 0 6 298 561 88 276 971 0 88 276 971 6 298 561 0 6 298 561
70616 14 919 0 14 919 0 0 0 14 919 0 14 919 0 0 0
70706 0 0 0 39 919 131 0 39 919 131 0 0 0 39 919 131 0 39 919 131
70708 0 0 0 96 444 458 0 96 444 458 0 0 0 96 444 458 0 96 444 458
70711 0 0 0 599 863 0 599 863 0 0 0 599 863 0 599 863
70714 0 0 0 88 276 971 0 88 276 971 0 0 0 88 276 971 0 88 276 971
70716 0 0 0 14 919 0 14 919 0 0 0 14 919 0 14 919
Итого по активу (баланс) 293 806 720 42 012 853 335 819 573 3 226 502 402 2 300 527 283 5 527 029 685 3 229 277 266 2 274 620 450 5 503 897 716 291 031 856 67 919 686 358 951 542
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 18 908 0 18 908 0 0 0 0 0 0 18 908 0 18 908
10609 2 260 0 2 260 0 0 0 0 0 0 2 260 0 2 260
10634 1 700 0 1 700 11 0 11 0 0 0 1 689 0 1 689
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 12 194 406 0 12 194 406 0 0 0 0 0 0 12 194 406 0 12 194 406
30109 2 263 872 1 558 522 3 822 394 4 773 252 50 195 4 823 447 3 645 741 97 065 3 742 806 1 136 361 1 605 392 2 741 753
30111 52 527 0 52 527 459 162 284 0 459 162 284 459 317 945 0 459 317 945 208 188 0 208 188
30126 32 0 32 30 0 30 0 0 0 2 0 2
30129 8 0 8 0 0 0 7 0 7 15 0 15
30220 0 0 0 0 130 049 130 049 0 130 049 130 049 0 0 0
30223 0 0 0 4 519 756 0 4 519 756 4 574 245 0 4 574 245 54 489 0 54 489
30231 1 799 705 0 1 799 705 1 368 193 583 0 1 368 193 583 1 368 369 805 0 1 368 369 805 1 975 927 0 1 975 927
30243 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31305 13 0 13 13 0 13 51 0 51 51 0 51
31402 0 0 0 60 932 000 0 60 932 000 60 932 000 0 60 932 000 0 0 0
31403 0 0 0 11 845 000 307 058 12 152 058 20 096 000 372 792 20 468 792 8 251 000 65 734 8 316 734
31404 5 003 000 64 342 5 067 342 5 003 000 236 933 5 239 933 0 347 881 347 881 0 175 290 175 290
32117 247 0 247 247 0 247 828 0 828 828 0 828
407 20 627 277 18 870 391 39 497 668 417 456 376 53 027 373 470 483 749 418 622 314 53 310 737 471 933 051 21 793 215 19 153 755 40 946 970
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 517 754 512 638 1 030 392 2 940 113 172 587 3 112 700 2 924 352 156 942 3 081 294 501 993 496 993 998 986
40821 0 0 0 4 242 0 4 242 4 242 0 4 242 0 0 0
40902 0 137 133 137 133 0 4 304 4 304 0 34 355 34 355 0 167 184 167 184
40911 0 0 0 2 476 0 2 476 2 476 0 2 476 0 0 0
42002 92 400 0 92 400 3 109 190 0 3 109 190 3 429 690 0 3 429 690 412 900 0 412 900
42003 0 0 0 0 0 0 26 500 0 26 500 26 500 0 26 500
42004 7 900 0 7 900 3 200 0 3 200 0 0 0 4 700 0 4 700
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42006 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 70 000 0 70 000
42102 28 810 913 0 28 810 913 222 182 715 0 222 182 715 216 405 995 0 216 405 995 23 034 193 0 23 034 193
42103 6 453 302 591 006 7 044 308 5 465 635 440 682 5 906 317 2 918 391 14 401 087 17 319 478 3 906 058 14 551 411 18 457 469
42104 754 175 0 754 175 152 000 0 152 000 0 0 0 602 175 0 602 175
42105 524 050 0 524 050 0 0 0 0 0 0 524 050 0 524 050
42502 143 930 0 143 930 944 565 0 944 565 814 155 0 814 155 13 520 0 13 520
45215 55 706 0 55 706 79 567 0 79 567 153 199 0 153 199 129 338 0 129 338
45217 1 735 0 1 735 14 680 0 14 680 15 925 0 15 925 2 980 0 2 980
45818 20 036 0 20 036 18 759 0 18 759 0 0 0 1 277 0 1 277
47407 0 0 0 579 281 649 569 014 294 1 148 295 943 579 281 649 569 014 294 1 148 295 943 0 0 0
47416 0 0 0 37 495 15 226 52 721 39 890 27 278 67 168 2 395 12 052 14 447
47422 10 119 10 10 129 0 127 003 127 003 0 127 004 127 004 10 119 11 10 130
47424 12 185 0 12 185 62 713 0 62 713 52 213 0 52 213 1 685 0 1 685
47425 480 033 0 480 033 116 126 0 116 126 126 078 0 126 078 489 985 0 489 985
47426 26 463 19 26 482 97 881 29 97 910 110 774 2 239 113 013 39 356 2 229 41 585
47466 13 126 0 13 126 8 163 0 8 163 10 334 0 10 334 15 297 0 15 297
47501 19 451 34 095 53 546 3 126 6 297 9 423 1 234 4 932 6 166 17 559 32 730 50 289
47806 46 0 46 16 0 16 15 0 15 45 0 45
50220 12 447 0 12 447 620 0 620 488 0 488 12 315 0 12 315
52602 789 560 0 789 560 3 143 762 0 3 143 762 3 148 988 0 3 148 988 794 786 0 794 786
60301 0 0 0 69 280 0 69 280 93 804 0 93 804 24 524 0 24 524
60305 278 587 0 278 587 160 666 0 160 666 134 529 0 134 529 252 450 0 252 450
60309 31 162 0 31 162 36 397 0 36 397 11 355 0 11 355 6 120 0 6 120
60311 8 520 0 8 520 4 248 0 4 248 3 410 0 3 410 7 682 0 7 682
60313 0 370 996 370 996 0 73 357 73 357 0 280 160 280 160 0 577 799 577 799
60322 15 0 15 525 0 525 525 0 525 15 0 15
60335 45 716 0 45 716 34 614 0 34 614 37 202 0 37 202 48 304 0 48 304
60349 103 290 0 103 290 10 429 0 10 429 7 681 0 7 681 100 542 0 100 542
60352 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
60414 524 161 0 524 161 4 219 0 4 219 9 437 0 9 437 529 379 0 529 379
60805 382 611 0 382 611 0 0 0 11 804 0 11 804 394 415 0 394 415
60806 191 459 0 191 459 0 0 0 5 173 0 5 173 196 632 0 196 632
60903 184 789 0 184 789 0 0 0 4 863 0 4 863 189 652 0 189 652
61701 155 310 0 155 310 0 0 0 0 0 0 155 310 0 155 310
70601 40 144 815 0 40 144 815 40 144 830 0 40 144 830 2 575 654 0 2 575 654 2 575 639 0 2 575 639
70603 100 471 295 0 100 471 295 100 471 295 0 100 471 295 4 539 916 0 4 539 916 4 539 916 0 4 539 916
70613 84 856 016 0 84 856 016 84 856 016 0 84 856 016 5 711 319 0 5 711 319 5 711 319 0 5 711 319
70615 292 933 0 292 933 292 933 0 292 933 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 0 0 0 40 277 799 0 40 277 799 40 277 799 0 40 277 799
70703 0 0 0 0 0 0 100 471 295 0 100 471 295 100 471 295 0 100 471 295
70713 0 0 0 0 0 0 84 856 016 0 84 856 016 84 856 016 0 84 856 016
70715 0 0 0 0 0 0 292 933 0 292 933 292 933 0 292 933
Итого по пассиву (баланс) 313 680 421 22 139 152 335 819 573 3 375 639 698 623 605 387 3 999 245 085 3 384 070 239 638 306 815 4 022 377 054 322 110 962 36 840 580 358 951 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 347 890 0 347 890 49 995 0 49 995 50 023 0 50 023 347 862 0 347 862
90902 248 223 0 248 223 0 0 0 242 425 0 242 425 5 798 0 5 798
91101 0 12 660 12 660 0 816 816 0 420 420 0 13 056 13 056
91102 0 13 656 13 656 0 849 849 0 771 771 0 13 734 13 734
91414 17 785 001 40 748 185 58 533 186 94 000 2 017 133 2 111 133 0 1 160 818 1 160 818 17 879 001 41 604 500 59 483 501
91417 10 015 987 0 10 015 987 13 0 13 51 0 51 10 015 949 0 10 015 949
91418 428 182 0 428 182 141 839 0 141 839 172 458 0 172 458 397 563 0 397 563
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 38 885 308 0 38 885 308 6 074 391 0 6 074 391 6 818 227 0 6 818 227 38 141 472 0 38 141 472
Итого по активу (баланс) 67 711 641 40 774 501 108 486 142 6 360 238 2 018 798 8 379 036 7 283 184 1 162 009 8 445 193 66 788 695 41 631 290 108 419 985
Пассив
91315 5 904 891 7 439 032 13 343 923 145 097 674 192 819 289 121 441 718 638 840 079 5 881 235 7 483 478 13 364 713
91317 15 417 128 4 159 313 19 576 441 4 472 807 1 526 074 5 998 881 3 571 619 1 663 580 5 235 199 14 515 940 4 296 819 18 812 759
91318 289 5 823 758 5 824 047 0 0 0 0 0 0 289 5 823 758 5 824 047
91319 140 897 0 140 897 980 0 980 36 0 36 139 953 0 139 953
99999 69 600 834 0 69 600 834 1 626 966 0 1 626 966 2 304 645 0 2 304 645 70 278 513 0 70 278 513
Итого по пассиву (баланс) 91 064 039 17 422 103 108 486 142 6 245 850 2 200 266 8 446 116 5 997 741 2 382 218 8 379 959 90 815 930 17 604 055 108 419 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 218 775 138 890 357 665 474 344 864 23 045 194 497 390 058 443 125 494 22 328 830 465 454 324 31 438 145 855 254 32 293 399
93302 0 0 0 15 059 203 10 605 866 25 665 069 14 822 450 9 468 080 24 290 530 236 753 1 137 786 1 374 539
93303 3 204 796 4 316 283 7 521 079 5 148 864 4 554 826 9 703 690 5 231 498 6 012 395 11 243 893 3 122 162 2 858 714 5 980 876
93304 3 090 813 1 624 094 4 714 907 1 358 415 1 416 620 2 775 035 1 916 111 1 031 065 2 947 176 2 533 117 2 009 649 4 542 766
93305 3 387 065 6 166 363 9 553 428 171 603 2 122 756 2 294 359 646 756 946 253 1 593 009 2 911 912 7 342 866 10 254 778
93306 18 650 551 210 722 18 861 273 40 424 600 31 252 685 71 677 285 58 228 349 30 881 588 89 109 937 846 802 581 819 1 428 621
93307 0 0 0 12 144 848 7 993 424 20 138 272 11 032 145 7 750 674 18 782 819 1 112 703 242 750 1 355 453
93308 5 578 301 3 596 195 9 174 496 4 415 836 5 305 814 9 721 650 7 181 859 5 688 984 12 870 843 2 812 278 3 213 025 6 025 303
93309 1 591 204 3 104 881 4 696 085 1 278 514 1 486 104 2 764 618 981 592 2 000 485 2 982 077 1 888 126 2 590 500 4 478 626
93310 6 254 422 3 335 831 9 590 253 2 114 836 318 405 2 433 241 740 728 753 632 1 494 360 7 628 530 2 900 604 10 529 134
93901 0 1 350 539 1 350 539 1 677 237 3 372 410 5 049 647 1 677 237 4 306 522 5 983 759 0 416 427 416 427
93902 1 363 926 0 1 363 926 3 308 563 1 698 002 5 006 565 4 257 529 1 693 395 5 950 924 414 960 4 607 419 567
94101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99996 67 036 041 0 67 036 041 580 141 606 0 580 141 606 568 139 534 0 568 139 534 79 038 113 0 79 038 113
Итого по активу (баланс) 110 375 894 23 843 798 134 219 692 1 141 588 990 93 172 106 1 234 761 096 1 117 981 283 92 861 903 1 210 843 186 133 983 601 24 154 001 158 137 602
Пассив
96301 138 789 210 722 349 511 22 178 107 444 216 963 466 395 070 22 886 067 475 487 711 498 373 778 846 749 31 481 470 32 328 219
96302 0 0 0 9 309 011 14 893 736 24 202 747 10 421 669 15 136 486 25 558 155 1 112 658 242 750 1 355 408
96303 4 224 490 3 202 227 7 426 717 5 826 812 5 294 124 11 120 936 4 395 957 5 304 866 9 700 823 2 793 635 3 212 969 6 006 604
96304 1 576 417 3 104 751 4 681 168 967 808 2 000 352 2 968 160 1 276 797 1 486 101 2 762 898 1 885 406 2 590 500 4 475 906
96305 6 220 929 3 335 831 9 556 760 739 344 753 632 1 492 976 2 099 563 318 405 2 417 968 7 581 148 2 900 604 10 481 752
96306 218 711 18 607 786 18 826 497 30 940 005 58 262 861 89 202 866 31 288 261 40 510 279 71 798 540 566 967 855 204 1 422 171
96307 0 0 0 7 686 890 11 211 071 18 897 961 7 923 378 12 348 716 20 272 094 236 488 1 137 645 1 374 133
96308 3 560 396 5 670 384 9 230 780 5 586 462 7 384 688 12 971 150 5 144 230 4 572 983 9 717 213 3 118 164 2 858 679 5 976 843
96309 3 080 454 1 624 060 4 704 514 1 915 115 1 031 030 2 946 145 1 356 686 1 416 619 2 773 305 2 522 025 2 009 649 4 531 674
96310 3 380 501 6 166 363 9 546 864 645 251 946 253 1 591 504 171 378 2 122 756 2 294 134 2 906 628 7 342 866 10 249 494
96901 1 362 724 0 1 362 724 4 293 386 1 669 376 5 962 762 3 345 613 1 669 376 5 014 989 414 951 0 414 951
96902 0 1 350 506 1 350 506 1 693 213 4 275 014 5 968 227 1 697 793 3 340 886 5 038 679 4 580 416 378 420 958
97101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99997 67 183 651 0 67 183 651 567 058 541 0 567 058 541 578 974 379 0 578 974 379 79 099 489 0 79 099 489
Итого по пассиву (баланс) 90 947 062 43 272 630 134 219 692 658 839 946 551 939 100 1 210 779 046 670 981 772 563 715 184 1 234 696 956 103 088 888 55 048 714 158 137 602

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?