Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 570	0	11 570	0	0	0	269	0	269	11 301	0	11 301
10610	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
20202	26 300	3 147	29 447	1 307	336	1 643	5 056	151	5 207	22 551	3 332	25 883
30102	6 396 689	0	6 396 689	1 581 951 990	0	1 581 951 990	1 581 807 755	0	1 581 807 755	6 540 924	0	6 540 924
30110	106 341	6 921	113 262	5 022 045	57 048	5 079 093	5 021 173	56 406	5 077 579	107 213	7 563	114 776
30114	67 614	3 586 843	3 654 457	106	931 275 409	931 275 515	4	929 593 683	929 593 687	67 716	5 268 569	5 336 285
30128	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30202	1 339 521	0	1 339 521	107 881	0	107 881	0	0	0	1 447 402	0	1 447 402
30221	0	0	0	1 009 326	0	1 009 326	1 009 326	0	1 009 326	0	0	0
304.1	139 258	0	139 258	801 823 185	0	801 823 185	801 823 284	0	801 823 284	139 159	0	139 159
31902	4 000 000	0	4 000 000	135 000 000	0	135 000 000	129 000 000	0	129 000 000	10 000 000	0	10 000 000
31903	25 000 000	0	25 000 000	138 000 000	0	138 000 000	140 000 000	0	140 000 000	23 000 000	0	23 000 000
32102	4 000 000	36 945 909	40 945 909	72 357 000	607 466 569	679 823 569	76 357 000	609 351 298	685 708 298	0	35 061 180	35 061 180
32103	0	0	0	13 613 000	113 522 927	127 135 927	13 613 000	113 522 927	127 135 927	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 438 352	2 438 352	0	47 817	47 817	0	2 390 535	2 390 535
32105	0	11 942 112	11 942 112	0	2 222 430	2 222 430	0	7 391 359	7 391 359	0	6 773 183	6 773 183
32106	0	21 271 887	21 271 887	0	3 069 428	3 069 428	0	993 757	993 757	0	23 347 558	23 347 558
32116	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
32302	0	59 459	59 459	0	791 410	791 410	0	599 705	599 705	0	251 164	251 164
32303	0	0	0	0	555 220	555 220	0	555 220	555 220	0	0	0
45201	1 012 003	643 946	1 655 949	1 176 139	2 136 494	3 312 633	1 429 730	1 830 556	3 260 286	758 412	949 884	1 708 296
45203	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
45204	500 000	556 513	1 056 513	424 000	34 295	458 295	770 000	462 909	1 232 909	154 000	127 899	281 899
45205	2 003 100	4 430 453	6 433 553	900 000	3 332 695	4 232 695	0	1 653 836	1 653 836	2 903 100	6 109 312	9 012 412
45206	1 360 400	250 661	1 611 061	0	35 109	35 109	730 000	149 510	879 510	630 400	136 260	766 660
45207	2 071 300	4 437	2 075 737	5 000	434	5 434	390 000	220	390 220	1 686 300	4 651	1 690 951
45208	873 000	88 745	961 745	0	8 671	8 671	0	4 392	4 392	873 000	93 024	966 024
45216	276 069	0	276 069	134 321	0	134 321	113 895	0	113 895	296 495	0	296 495
45812	1 153	0	1 153	214	0	214	66	0	66	1 301	0	1 301
45816	50	359	409	0	40	40	0	18	18	50	381	431
45820	311	0	311	64	0	64	0	0	0	375	0	375
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 922 095	6 922 095	835 021 773	1 689 929 848	2 524 951 621	835 021 773	1 689 596 095	2 524 617 868	0	7 255 848	7 255 848
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	2 211	0	2 211	103 492	0	103 492	97 391	0	97 391	8 312	0	8 312
47423	41 934	181	42 115	352 339	1 947	354 286	375 712	2 002	377 714	18 561	126	18 687
47427	53 660	45 714	99 374	149 662	52 052	201 714	172 696	36 044	208 740	30 626	61 722	92 348
47431	0	95 217	95 217	0	30 162	30 162	0	99 331	99 331	0	26 048	26 048
47465	486 239	0	486 239	24 026	0	24 026	20 428	0	20 428	489 837	0	489 837
47502	12 414	22 098	34 512	3 984	4 849	8 833	3 786	5 400	9 186	12 612	21 547	34 159
47803	160 801	0	160 801	172 799	0	172 799	69 133	0	69 133	264 467	0	264 467
47805	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50205	3 020 120	0	3 020 120	10 230	0	10 230	389	0	389	3 029 961	0	3 029 961
52601	1 125 729	0	1 125 729	3 928 579	0	3 928 579	3 921 542	0	3 921 542	1 132 766	0	1 132 766
60302	279 626	0	279 626	0	0	0	77 422	0	77 422	202 204	0	202 204
60306	1 536	0	1 536	188	0	188	59	0	59	1 665	0	1 665
60310	46 364	0	46 364	20 192	0	20 192	0	0	0	66 556	0	66 556
60312	61 232	0	61 232	136 837	0	136 837	124 863	0	124 863	73 206	0	73 206
60314	8 363	273 459	281 822	3 370	59 405	62 775	3 239	58 072	61 311	8 494	274 792	283 286
60323	0	0	0	4 162	1	4 163	4 162	1	4 163	0	0	0
60336	589	0	589	689	0	689	0	0	0	1 278	0	1 278
60401	629 041	0	629 041	0	0	0	0	0	0	629 041	0	629 041
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	289 488	0	289 488	11 590	0	11 590	0	0	0	301 078	0	301 078
60906	0	0	0	13 237	0	13 237	13 237	0	13 237	0	0	0
61008	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61009	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61212	0	0	0	71 234	0	71 234	71 234	0	71 234	0	0	0
61601	0	0	0	806 726 087	0	806 726 087	806 726 087	0	806 726 087	0	0	0
61702	246 028	0	246 028	0	0	0	0	0	0	246 028	0	246 028
70606	25 007 559	0	25 007 559	3 754 371	0	3 754 371	86 681	0	86 681	28 675 249	0	28 675 249
70608	63 095 834	0	63 095 834	9 544 146	0	9 544 146	0	0	0	72 639 980	0	72 639 980
70611	466 297	0	466 297	78 988	0	78 988	0	0	0	545 285	0	545 285
70614	52 188 223	0	52 188 223	9 909 122	0	9 909 122	0	0	0	62 097 345	0	62 097 345
Итого по активу (баланс)	198 033 792	87 150 156	285 183 948	4 421 569 251	3 357 025 131	7 778 594 382	4 399 512 967	3 356 010 709	7 755 523 676	220 090 076	88 164 578	308 254 654
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10609	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
10634	2 348	0	2 348	231	0	231	14	0	14	2 131	0	2 131
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	776 184	1 568 945	2 345 129	4 691 427	74 065	4 765 492	4 454 373	176 752	4 631 125	539 130	1 671 632	2 210 762
30111	414 003	0	414 003	559 320 540	0	559 320 540	558 963 027	0	558 963 027	56 490	0	56 490
30126	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
30129	13	0	13	7	0	7	3	0	3	9	0	9
30220	0	0	0	0	153 256	153 256	0	153 256	153 256	0	0	0
30223	250 495	0	250 495	2 359 559	0	2 359 559	2 195 931	0	2 195 931	86 867	0	86 867
30231	2 430 797	0	2 430 797	1 668 295 408	0	1 668 295 408	1 670 834 158	0	1 670 834 158	4 969 547	0	4 969 547
31302	3 200 000	0	3 200 000	38 400 000	0	38 400 000	38 400 000	0	38 400 000	3 200 000	0	3 200 000
31303	0	0	0	12 800 000	0	12 800 000	12 800 000	0	12 800 000	0	0	0
31402	637 000	0	637 000	12 092 000	0	12 092 000	11 694 000	0	11 694 000	239 000	0	239 000
31403	0	7 043	7 043	2 812 000	173 377	2 985 377	2 812 000	166 334	2 978 334	0	0	0
31404	0	80 995	80 995	0	132 136	132 136	0	179 366	179 366	0	128 225	128 225
32117	3 833	0	3 833	1 619	0	1 619	216	0	216	2 430	0	2 430
407	22 279 765	14 694 639	36 974 404	659 787 193	95 317 960	755 105 153	661 779 834	94 908 874	756 688 708	24 272 406	14 285 553	38 557 959
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	480 351	416 453	896 804	1 941 712	132 258	2 073 970	1 828 479	182 007	2 010 486	367 118	466 202	833 320
40821	0	0	0	6 636	0	6 636	8 452	0	8 452	1 816	0	1 816
40902	0	95 217	95 217	0	99 331	99 331	0	30 162	30 162	0	26 048	26 048
42002	443 500	0	443 500	13 408 350	0	13 408 350	13 735 150	0	13 735 150	770 300	0	770 300
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	29 013 497	1 313 632	30 327 129	366 543 273	1 410 416	367 953 689	371 470 314	2 468 992	373 939 306	33 940 538	2 372 208	36 312 746
42103	8 512 438	12 636 977	21 149 415	7 029 192	8 114 556	15 143 748	1 024 616	2 255 158	3 279 774	2 507 862	6 777 579	9 285 441
42104	837 000	21 292 813	22 129 813	0	1 015 831	1 015 831	33 308	3 070 576	3 103 884	870 308	23 347 558	24 217 866
42105	24 050	28 736	52 786	0	1 338	1 338	300 000	3 281	303 281	324 050	30 679	354 729
42502	51 378	0	51 378	890 908	0	890 908	839 530	0	839 530	0	0	0
45215	279 251	0	279 251	155 322	0	155 322	174 894	0	174 894	298 823	0	298 823
45217	1 735	0	1 735	12 085	0	12 085	11 991	0	11 991	1 641	0	1 641
45818	1 562	0	1 562	0	0	0	170	0	170	1 732	0	1 732
47407	0	0	0	838 863 979	837 308 152	1 676 172 131	838 863 979	837 308 152	1 676 172 131	0	0	0
47416	166	6 099	6 265	1 252 023	759 852	2 011 875	1 293 998	754 262	2 048 260	42 141	509	42 650
47422	10 119	10	10 129	0	71 068	71 068	0	71 069	71 069	10 119	11	10 130
47424	3 364	0	3 364	87 570	0	87 570	93 868	0	93 868	9 662	0	9 662
47425	487 256	0	487 256	149 976	0	149 976	153 475	0	153 475	490 755	0	490 755
47426	24 318	11 439	35 757	117 757	7 679	125 436	120 157	11 736	131 893	26 718	15 496	42 214
47466	8 266	0	8 266	20 741	0	20 741	18 530	0	18 530	6 055	0	6 055
47501	13 914	40 140	54 054	3 921	10 353	14 274	4 023	7 104	11 127	14 016	36 891	50 907
47806	15	0	15	9	0	9	16	0	16	22	0	22
50220	11 570	0	11 570	269	0	269	0	0	0	11 301	0	11 301
52602	1 075 290	0	1 075 290	5 025 883	0	5 025 883	5 023 804	0	5 023 804	1 073 211	0	1 073 211
60301	5 691	0	5 691	99 226	0	99 226	93 535	0	93 535	0	0	0
60305	230 006	0	230 006	103 680	0	103 680	127 907	0	127 907	254 233	0	254 233
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12 923	0	12 923	0	0	0	9 091	0	9 091	22 014	0	22 014
60311	7 575	0	7 575	1	0	1	938	0	938	8 512	0	8 512
60313	0	492 121	492 121	0	130 644	130 644	0	212 071	212 071	0	573 548	573 548
60322	15	0	15	515	0	515	515	0	515	15	0	15
60335	34 594	0	34 594	13 802	0	13 802	17 358	0	17 358	38 150	0	38 150
60349	109 852	0	109 852	8 697	0	8 697	5 176	0	5 176	106 331	0	106 331
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	517 003	0	517 003	0	0	0	4 120	0	4 120	521 123	0	521 123
60805	326 204	0	326 204	0	0	0	16 399	0	16 399	342 603	0	342 603
60806	669 912	0	669 912	142 708	0	142 708	127 404	0	127 404	654 608	0	654 608
60903	166 190	0	166 190	0	0	0	4 546	0	4 546	170 736	0	170 736
61701	129 107	0	129 107	0	0	0	0	0	0	129 107	0	129 107
70601	24 937 748	0	24 937 748	47	0	47	3 451 870	0	3 451 870	28 389 571	0	28 389 571
70603	67 430 293	0	67 430 293	0	0	0	11 751 053	0	11 751 053	79 181 346	0	79 181 346
70613	48 965 749	0	48 965 749	0	0	0	7 919 874	0	7 919 874	56 885 623	0	56 885 623
70615	287 471	0	287 471	0	0	0	0	0	0	287 471	0	287 471
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	232 498 689	52 685 259	285 183 948	4 196 438 272	944 912 272	5 141 350 544	4 222 462 098	941 959 152	5 164 421 250	258 522 515	49 732 139	308 254 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 751	0	347 751	118 096	0	118 096	118 111	0	118 111	347 736	0	347 736
90902	5 798	0	5 798	11	0	11	11	0	11	5 798	0	5 798
91101	0	12 791	12 791	0	1 461	1 461	0	597	597	0	13 655	13 655
91102	0	15 160	15 160	0	1 601	1 601	0	2 194	2 194	0	14 567	14 567
91414	21 960 000	39 360 100	61 320 100	1 130 000	4 057 373	5 187 373	19 999	1 923 152	1 943 151	23 070 001	41 494 321	64 564 322
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	162 308	0	162 308	174 104	0	174 104	69 132	0	69 132	267 280	0	267 280
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	36 150 309	0	36 150 309	7 580 808	0	7 580 808	6 223 075	0	6 223 075	37 508 042	0	37 508 042
Итого по активу (баланс)	68 643 216	39 388 051	108 031 267	9 003 019	4 060 435	13 063 454	6 430 328	1 925 943	8 356 271	71 215 907	41 522 543	112 738 450
Пассив
91003	0	0	0	107 881	0	107 881	107 881	0	107 881	0	0	0
91315	3 977 738	8 564 275	12 542 013	381 300	1 108 479	1 489 779	174 585	1 224 420	1 399 005	3 771 023	8 680 216	12 451 239
91317	14 319 997	3 483 181	17 803 178	1 896 138	2 480 220	4 376 358	2 129 730	3 343 448	5 473 178	14 553 589	4 346 409	18 899 998
91318	0	5 664 192	5 664 192	0	248 927	248 927	0	600 678	600 678	0	6 015 943	6 015 943
91319	140 926	0	140 926	130	0	130	66	0	66	140 862	0	140 862
99999	71 880 958	0	71 880 958	2 133 196	0	2 133 196	5 482 646	0	5 482 646	75 230 408	0	75 230 408
Итого по пассиву (баланс)	90 319 619	17 711 648	108 031 267	4 518 645	3 837 626	8 356 271	7 894 908	5 168 546	13 063 454	93 695 882	19 042 568	112 738 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	33 459 945	0	33 459 945	758 656 605	7 069 192	765 725 797	755 015 594	6 846 682	761 862 276	37 100 956	222 510	37 323 466
93302	276 988	155 303	432 291	7 153 555	2 444 997	9 598 552	7 376 409	2 453 580	9 829 989	54 134	146 720	200 854
93303	4 124 424	1 388 749	5 513 173	4 813 621	3 616 348	8 429 969	5 817 074	2 108 243	7 925 317	3 120 971	2 896 854	6 017 825
93304	1 033 587	1 117 604	2 151 191	2 776 173	1 825 244	4 601 417	886 778	892 546	1 779 324	2 922 982	2 050 302	4 973 284
93305	2 197 771	5 481 066	7 678 837	1 402 650	1 275 636	2 678 286	1 364 176	1 013 080	2 377 256	2 236 245	5 743 622	7 979 867
93306	0	49 787	49 787	30 994 077	24 523 221	55 517 298	30 385 538	24 571 333	54 956 871	608 539	1 675	610 214
93307	136 044	283 392	419 436	2 421 154	7 437 571	9 858 725	2 430 274	7 657 879	10 088 153	126 924	63 084	190 008
93308	1 420 787	4 302 900	5 723 687	3 413 074	5 118 389	8 531 463	2 043 219	6 160 390	8 203 609	2 790 642	3 260 899	6 051 541
93309	1 057 075	1 085 397	2 142 472	1 646 069	3 042 439	4 688 508	788 186	1 024 780	1 812 966	1 914 958	3 103 056	5 018 014
93310	5 299 018	2 314 215	7 613 233	772 960	1 575 206	2 348 166	655 553	1 536 695	2 192 248	5 416 425	2 352 726	7 769 151
93901	121 052	171 399	292 451	2 461 731	3 451 934	5 913 665	2 582 046	3 265 033	5 847 079	737	358 300	359 037
93902	160 000	116 066	276 066	3 424 743	1 863 514	5 288 257	3 234 743	1 978 832	5 213 575	350 000	748	350 748
99996	65 897 896	0	65 897 896	841 409 008	0	841 409 008	830 339 918	0	830 339 918	76 966 986	0	76 966 986
Итого по активу (баланс)	115 184 587	16 465 878	131 650 465	1 661 345 420	63 243 691	1 724 589 111	1 642 919 508	59 509 073	1 702 428 581	133 610 499	20 200 496	153 810 995
Пассив
96301	0	33 658 859	33 658 859	6 790 143	756 782 488	763 572 631	7 010 143	760 401 077	767 411 220	220 000	37 277 448	37 497 448
96302	135 947	283 386	419 333	2 407 450	7 635 534	10 042 984	2 398 370	7 415 232	9 813 602	126 867	63 084	189 951
96303	1 400 166	4 282 854	5 683 020	2 020 438	6 137 785	8 158 223	3 404 689	5 115 801	8 520 490	2 784 417	3 260 870	6 045 287
96304	1 055 006	1 085 397	2 140 403	786 857	1 024 778	1 811 635	1 643 946	3 042 345	4 686 291	1 912 095	3 102 964	5 015 059
96305	5 265 075	2 314 215	7 579 290	654 107	1 536 668	2 190 775	770 475	1 575 179	2 345 654	5 381 443	2 352 726	7 734 169
96306	50 000	0	50 000	24 295 414	30 474 937	54 770 351	24 246 956	31 095 838	55 342 794	1 542	620 901	622 443
96307	276 902	155 303	432 205	7 393 565	2 475 863	9 869 428	7 170 767	2 467 280	9 638 047	54 104	146 720	200 824
96308	4 141 806	1 408 794	5 550 600	5 835 624	2 130 846	7 966 470	4 811 973	3 618 906	8 430 879	3 118 155	2 896 854	6 015 009
96309	1 032 830	1 117 604	2 150 434	886 325	892 546	1 778 871	2 775 077	1 825 244	4 600 321	2 921 582	2 050 302	4 971 884
96310	2 184 415	5 481 066	7 665 481	1 363 529	1 013 080	2 376 609	1 400 667	1 275 636	2 676 303	2 221 553	5 743 622	7 965 175
96901	169 928	121 598	291 526	3 256 208	2 587 906	5 844 114	3 436 280	2 467 056	5 903 336	350 000	748	350 748
96902	115 350	161 395	276 745	1 968 333	3 241 931	5 210 264	1 853 719	3 438 789	5 292 508	736	358 253	358 989
99997	65 752 569	0	65 752 569	828 822 359	0	828 822 359	839 913 799	0	839 913 799	76 844 009	0	76 844 009
Итого по пассиву (баланс)	81 579 994	50 070 471	131 650 465	886 480 352	815 934 362	1 702 414 714	900 836 861	823 738 383	1 724 575 244	95 936 503	57 874 492	153 810 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?