• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 570 0 11 570 0 0 0 269 0 269 11 301 0 11 301
10610 1 870 0 1 870 0 0 0 0 0 0 1 870 0 1 870
20202 26 300 3 147 29 447 1 307 336 1 643 5 056 151 5 207 22 551 3 332 25 883
30102 6 396 689 0 6 396 689 1 581 951 990 0 1 581 951 990 1 581 807 755 0 1 581 807 755 6 540 924 0 6 540 924
30110 106 341 6 921 113 262 5 022 045 57 048 5 079 093 5 021 173 56 406 5 077 579 107 213 7 563 114 776
30114 67 614 3 586 843 3 654 457 106 931 275 409 931 275 515 4 929 593 683 929 593 687 67 716 5 268 569 5 336 285
30128 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
30202 1 339 521 0 1 339 521 107 881 0 107 881 0 0 0 1 447 402 0 1 447 402
30221 0 0 0 1 009 326 0 1 009 326 1 009 326 0 1 009 326 0 0 0
304.1 139 258 0 139 258 801 823 185 0 801 823 185 801 823 284 0 801 823 284 139 159 0 139 159
31902 4 000 000 0 4 000 000 135 000 000 0 135 000 000 129 000 000 0 129 000 000 10 000 000 0 10 000 000
31903 25 000 000 0 25 000 000 138 000 000 0 138 000 000 140 000 000 0 140 000 000 23 000 000 0 23 000 000
32102 4 000 000 36 945 909 40 945 909 72 357 000 607 466 569 679 823 569 76 357 000 609 351 298 685 708 298 0 35 061 180 35 061 180
32103 0 0 0 13 613 000 113 522 927 127 135 927 13 613 000 113 522 927 127 135 927 0 0 0
32104 0 0 0 0 2 438 352 2 438 352 0 47 817 47 817 0 2 390 535 2 390 535
32105 0 11 942 112 11 942 112 0 2 222 430 2 222 430 0 7 391 359 7 391 359 0 6 773 183 6 773 183
32106 0 21 271 887 21 271 887 0 3 069 428 3 069 428 0 993 757 993 757 0 23 347 558 23 347 558
32116 0 0 0 1 339 0 1 339 1 339 0 1 339 0 0 0
32302 0 59 459 59 459 0 791 410 791 410 0 599 705 599 705 0 251 164 251 164
32303 0 0 0 0 555 220 555 220 0 555 220 555 220 0 0 0
45201 1 012 003 643 946 1 655 949 1 176 139 2 136 494 3 312 633 1 429 730 1 830 556 3 260 286 758 412 949 884 1 708 296
45203 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000 0 650 000 0 0 0
45204 500 000 556 513 1 056 513 424 000 34 295 458 295 770 000 462 909 1 232 909 154 000 127 899 281 899
45205 2 003 100 4 430 453 6 433 553 900 000 3 332 695 4 232 695 0 1 653 836 1 653 836 2 903 100 6 109 312 9 012 412
45206 1 360 400 250 661 1 611 061 0 35 109 35 109 730 000 149 510 879 510 630 400 136 260 766 660
45207 2 071 300 4 437 2 075 737 5 000 434 5 434 390 000 220 390 220 1 686 300 4 651 1 690 951
45208 873 000 88 745 961 745 0 8 671 8 671 0 4 392 4 392 873 000 93 024 966 024
45216 276 069 0 276 069 134 321 0 134 321 113 895 0 113 895 296 495 0 296 495
45812 1 153 0 1 153 214 0 214 66 0 66 1 301 0 1 301
45816 50 359 409 0 40 40 0 18 18 50 381 431
45820 311 0 311 64 0 64 0 0 0 375 0 375
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
474.1 0 6 922 095 6 922 095 835 021 773 1 689 929 848 2 524 951 621 835 021 773 1 689 596 095 2 524 617 868 0 7 255 848 7 255 848
47417 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47421 2 211 0 2 211 103 492 0 103 492 97 391 0 97 391 8 312 0 8 312
47423 41 934 181 42 115 352 339 1 947 354 286 375 712 2 002 377 714 18 561 126 18 687
47427 53 660 45 714 99 374 149 662 52 052 201 714 172 696 36 044 208 740 30 626 61 722 92 348
47431 0 95 217 95 217 0 30 162 30 162 0 99 331 99 331 0 26 048 26 048
47465 486 239 0 486 239 24 026 0 24 026 20 428 0 20 428 489 837 0 489 837
47502 12 414 22 098 34 512 3 984 4 849 8 833 3 786 5 400 9 186 12 612 21 547 34 159
47803 160 801 0 160 801 172 799 0 172 799 69 133 0 69 133 264 467 0 264 467
47805 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
50205 3 020 120 0 3 020 120 10 230 0 10 230 389 0 389 3 029 961 0 3 029 961
52601 1 125 729 0 1 125 729 3 928 579 0 3 928 579 3 921 542 0 3 921 542 1 132 766 0 1 132 766
60302 279 626 0 279 626 0 0 0 77 422 0 77 422 202 204 0 202 204
60306 1 536 0 1 536 188 0 188 59 0 59 1 665 0 1 665
60310 46 364 0 46 364 20 192 0 20 192 0 0 0 66 556 0 66 556
60312 61 232 0 61 232 136 837 0 136 837 124 863 0 124 863 73 206 0 73 206
60314 8 363 273 459 281 822 3 370 59 405 62 775 3 239 58 072 61 311 8 494 274 792 283 286
60323 0 0 0 4 162 1 4 163 4 162 1 4 163 0 0 0
60336 589 0 589 689 0 689 0 0 0 1 278 0 1 278
60401 629 041 0 629 041 0 0 0 0 0 0 629 041 0 629 041
60804 937 406 0 937 406 0 0 0 0 0 0 937 406 0 937 406
60901 289 488 0 289 488 11 590 0 11 590 0 0 0 301 078 0 301 078
60906 0 0 0 13 237 0 13 237 13 237 0 13 237 0 0 0
61008 0 0 0 223 0 223 223 0 223 0 0 0
61009 0 0 0 1 005 0 1 005 1 005 0 1 005 0 0 0
61212 0 0 0 71 234 0 71 234 71 234 0 71 234 0 0 0
61601 0 0 0 806 726 087 0 806 726 087 806 726 087 0 806 726 087 0 0 0
61702 246 028 0 246 028 0 0 0 0 0 0 246 028 0 246 028
70606 25 007 559 0 25 007 559 3 754 371 0 3 754 371 86 681 0 86 681 28 675 249 0 28 675 249
70608 63 095 834 0 63 095 834 9 544 146 0 9 544 146 0 0 0 72 639 980 0 72 639 980
70611 466 297 0 466 297 78 988 0 78 988 0 0 0 545 285 0 545 285
70614 52 188 223 0 52 188 223 9 909 122 0 9 909 122 0 0 0 62 097 345 0 62 097 345
Итого по активу (баланс) 198 033 792 87 150 156 285 183 948 4 421 569 251 3 357 025 131 7 778 594 382 4 399 512 967 3 356 010 709 7 755 523 676 220 090 076 88 164 578 308 254 654
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 9 350 0 9 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350
10609 1 053 0 1 053 0 0 0 0 0 0 1 053 0 1 053
10634 2 348 0 2 348 231 0 231 14 0 14 2 131 0 2 131
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 883 863 0 10 883 863 0 0 0 0 0 0 10 883 863 0 10 883 863
30109 776 184 1 568 945 2 345 129 4 691 427 74 065 4 765 492 4 454 373 176 752 4 631 125 539 130 1 671 632 2 210 762
30111 414 003 0 414 003 559 320 540 0 559 320 540 558 963 027 0 558 963 027 56 490 0 56 490
30126 5 0 5 4 0 4 0 0 0 1 0 1
30129 13 0 13 7 0 7 3 0 3 9 0 9
30220 0 0 0 0 153 256 153 256 0 153 256 153 256 0 0 0
30223 250 495 0 250 495 2 359 559 0 2 359 559 2 195 931 0 2 195 931 86 867 0 86 867
30231 2 430 797 0 2 430 797 1 668 295 408 0 1 668 295 408 1 670 834 158 0 1 670 834 158 4 969 547 0 4 969 547
31302 3 200 000 0 3 200 000 38 400 000 0 38 400 000 38 400 000 0 38 400 000 3 200 000 0 3 200 000
31303 0 0 0 12 800 000 0 12 800 000 12 800 000 0 12 800 000 0 0 0
31402 637 000 0 637 000 12 092 000 0 12 092 000 11 694 000 0 11 694 000 239 000 0 239 000
31403 0 7 043 7 043 2 812 000 173 377 2 985 377 2 812 000 166 334 2 978 334 0 0 0
31404 0 80 995 80 995 0 132 136 132 136 0 179 366 179 366 0 128 225 128 225
32117 3 833 0 3 833 1 619 0 1 619 216 0 216 2 430 0 2 430
407 22 279 765 14 694 639 36 974 404 659 787 193 95 317 960 755 105 153 661 779 834 94 908 874 756 688 708 24 272 406 14 285 553 38 557 959
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 480 351 416 453 896 804 1 941 712 132 258 2 073 970 1 828 479 182 007 2 010 486 367 118 466 202 833 320
40821 0 0 0 6 636 0 6 636 8 452 0 8 452 1 816 0 1 816
40902 0 95 217 95 217 0 99 331 99 331 0 30 162 30 162 0 26 048 26 048
42002 443 500 0 443 500 13 408 350 0 13 408 350 13 735 150 0 13 735 150 770 300 0 770 300
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42102 29 013 497 1 313 632 30 327 129 366 543 273 1 410 416 367 953 689 371 470 314 2 468 992 373 939 306 33 940 538 2 372 208 36 312 746
42103 8 512 438 12 636 977 21 149 415 7 029 192 8 114 556 15 143 748 1 024 616 2 255 158 3 279 774 2 507 862 6 777 579 9 285 441
42104 837 000 21 292 813 22 129 813 0 1 015 831 1 015 831 33 308 3 070 576 3 103 884 870 308 23 347 558 24 217 866
42105 24 050 28 736 52 786 0 1 338 1 338 300 000 3 281 303 281 324 050 30 679 354 729
42502 51 378 0 51 378 890 908 0 890 908 839 530 0 839 530 0 0 0
45215 279 251 0 279 251 155 322 0 155 322 174 894 0 174 894 298 823 0 298 823
45217 1 735 0 1 735 12 085 0 12 085 11 991 0 11 991 1 641 0 1 641
45818 1 562 0 1 562 0 0 0 170 0 170 1 732 0 1 732
47407 0 0 0 838 863 979 837 308 152 1 676 172 131 838 863 979 837 308 152 1 676 172 131 0 0 0
47416 166 6 099 6 265 1 252 023 759 852 2 011 875 1 293 998 754 262 2 048 260 42 141 509 42 650
47422 10 119 10 10 129 0 71 068 71 068 0 71 069 71 069 10 119 11 10 130
47424 3 364 0 3 364 87 570 0 87 570 93 868 0 93 868 9 662 0 9 662
47425 487 256 0 487 256 149 976 0 149 976 153 475 0 153 475 490 755 0 490 755
47426 24 318 11 439 35 757 117 757 7 679 125 436 120 157 11 736 131 893 26 718 15 496 42 214
47466 8 266 0 8 266 20 741 0 20 741 18 530 0 18 530 6 055 0 6 055
47501 13 914 40 140 54 054 3 921 10 353 14 274 4 023 7 104 11 127 14 016 36 891 50 907
47806 15 0 15 9 0 9 16 0 16 22 0 22
50220 11 570 0 11 570 269 0 269 0 0 0 11 301 0 11 301
52602 1 075 290 0 1 075 290 5 025 883 0 5 025 883 5 023 804 0 5 023 804 1 073 211 0 1 073 211
60301 5 691 0 5 691 99 226 0 99 226 93 535 0 93 535 0 0 0
60305 230 006 0 230 006 103 680 0 103 680 127 907 0 127 907 254 233 0 254 233
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 12 923 0 12 923 0 0 0 9 091 0 9 091 22 014 0 22 014
60311 7 575 0 7 575 1 0 1 938 0 938 8 512 0 8 512
60313 0 492 121 492 121 0 130 644 130 644 0 212 071 212 071 0 573 548 573 548
60322 15 0 15 515 0 515 515 0 515 15 0 15
60335 34 594 0 34 594 13 802 0 13 802 17 358 0 17 358 38 150 0 38 150
60349 109 852 0 109 852 8 697 0 8 697 5 176 0 5 176 106 331 0 106 331
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 517 003 0 517 003 0 0 0 4 120 0 4 120 521 123 0 521 123
60805 326 204 0 326 204 0 0 0 16 399 0 16 399 342 603 0 342 603
60806 669 912 0 669 912 142 708 0 142 708 127 404 0 127 404 654 608 0 654 608
60903 166 190 0 166 190 0 0 0 4 546 0 4 546 170 736 0 170 736
61701 129 107 0 129 107 0 0 0 0 0 0 129 107 0 129 107
70601 24 937 748 0 24 937 748 47 0 47 3 451 870 0 3 451 870 28 389 571 0 28 389 571
70603 67 430 293 0 67 430 293 0 0 0 11 751 053 0 11 751 053 79 181 346 0 79 181 346
70613 48 965 749 0 48 965 749 0 0 0 7 919 874 0 7 919 874 56 885 623 0 56 885 623
70615 287 471 0 287 471 0 0 0 0 0 0 287 471 0 287 471
70801 1 170 152 0 1 170 152 0 0 0 0 0 0 1 170 152 0 1 170 152
Итого по пассиву (баланс) 232 498 689 52 685 259 285 183 948 4 196 438 272 944 912 272 5 141 350 544 4 222 462 098 941 959 152 5 164 421 250 258 522 515 49 732 139 308 254 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 347 751 0 347 751 118 096 0 118 096 118 111 0 118 111 347 736 0 347 736
90902 5 798 0 5 798 11 0 11 11 0 11 5 798 0 5 798
91101 0 12 791 12 791 0 1 461 1 461 0 597 597 0 13 655 13 655
91102 0 15 160 15 160 0 1 601 1 601 0 2 194 2 194 0 14 567 14 567
91414 21 960 000 39 360 100 61 320 100 1 130 000 4 057 373 5 187 373 19 999 1 923 152 1 943 151 23 070 001 41 494 321 64 564 322
91417 10 016 000 0 10 016 000 0 0 0 0 0 0 10 016 000 0 10 016 000
91418 162 308 0 162 308 174 104 0 174 104 69 132 0 69 132 267 280 0 267 280
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 36 150 309 0 36 150 309 7 580 808 0 7 580 808 6 223 075 0 6 223 075 37 508 042 0 37 508 042
Итого по активу (баланс) 68 643 216 39 388 051 108 031 267 9 003 019 4 060 435 13 063 454 6 430 328 1 925 943 8 356 271 71 215 907 41 522 543 112 738 450
Пассив
91003 0 0 0 107 881 0 107 881 107 881 0 107 881 0 0 0
91315 3 977 738 8 564 275 12 542 013 381 300 1 108 479 1 489 779 174 585 1 224 420 1 399 005 3 771 023 8 680 216 12 451 239
91317 14 319 997 3 483 181 17 803 178 1 896 138 2 480 220 4 376 358 2 129 730 3 343 448 5 473 178 14 553 589 4 346 409 18 899 998
91318 0 5 664 192 5 664 192 0 248 927 248 927 0 600 678 600 678 0 6 015 943 6 015 943
91319 140 926 0 140 926 130 0 130 66 0 66 140 862 0 140 862
99999 71 880 958 0 71 880 958 2 133 196 0 2 133 196 5 482 646 0 5 482 646 75 230 408 0 75 230 408
Итого по пассиву (баланс) 90 319 619 17 711 648 108 031 267 4 518 645 3 837 626 8 356 271 7 894 908 5 168 546 13 063 454 93 695 882 19 042 568 112 738 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 33 459 945 0 33 459 945 758 656 605 7 069 192 765 725 797 755 015 594 6 846 682 761 862 276 37 100 956 222 510 37 323 466
93302 276 988 155 303 432 291 7 153 555 2 444 997 9 598 552 7 376 409 2 453 580 9 829 989 54 134 146 720 200 854
93303 4 124 424 1 388 749 5 513 173 4 813 621 3 616 348 8 429 969 5 817 074 2 108 243 7 925 317 3 120 971 2 896 854 6 017 825
93304 1 033 587 1 117 604 2 151 191 2 776 173 1 825 244 4 601 417 886 778 892 546 1 779 324 2 922 982 2 050 302 4 973 284
93305 2 197 771 5 481 066 7 678 837 1 402 650 1 275 636 2 678 286 1 364 176 1 013 080 2 377 256 2 236 245 5 743 622 7 979 867
93306 0 49 787 49 787 30 994 077 24 523 221 55 517 298 30 385 538 24 571 333 54 956 871 608 539 1 675 610 214
93307 136 044 283 392 419 436 2 421 154 7 437 571 9 858 725 2 430 274 7 657 879 10 088 153 126 924 63 084 190 008
93308 1 420 787 4 302 900 5 723 687 3 413 074 5 118 389 8 531 463 2 043 219 6 160 390 8 203 609 2 790 642 3 260 899 6 051 541
93309 1 057 075 1 085 397 2 142 472 1 646 069 3 042 439 4 688 508 788 186 1 024 780 1 812 966 1 914 958 3 103 056 5 018 014
93310 5 299 018 2 314 215 7 613 233 772 960 1 575 206 2 348 166 655 553 1 536 695 2 192 248 5 416 425 2 352 726 7 769 151
93901 121 052 171 399 292 451 2 461 731 3 451 934 5 913 665 2 582 046 3 265 033 5 847 079 737 358 300 359 037
93902 160 000 116 066 276 066 3 424 743 1 863 514 5 288 257 3 234 743 1 978 832 5 213 575 350 000 748 350 748
99996 65 897 896 0 65 897 896 841 409 008 0 841 409 008 830 339 918 0 830 339 918 76 966 986 0 76 966 986
Итого по активу (баланс) 115 184 587 16 465 878 131 650 465 1 661 345 420 63 243 691 1 724 589 111 1 642 919 508 59 509 073 1 702 428 581 133 610 499 20 200 496 153 810 995
Пассив
96301 0 33 658 859 33 658 859 6 790 143 756 782 488 763 572 631 7 010 143 760 401 077 767 411 220 220 000 37 277 448 37 497 448
96302 135 947 283 386 419 333 2 407 450 7 635 534 10 042 984 2 398 370 7 415 232 9 813 602 126 867 63 084 189 951
96303 1 400 166 4 282 854 5 683 020 2 020 438 6 137 785 8 158 223 3 404 689 5 115 801 8 520 490 2 784 417 3 260 870 6 045 287
96304 1 055 006 1 085 397 2 140 403 786 857 1 024 778 1 811 635 1 643 946 3 042 345 4 686 291 1 912 095 3 102 964 5 015 059
96305 5 265 075 2 314 215 7 579 290 654 107 1 536 668 2 190 775 770 475 1 575 179 2 345 654 5 381 443 2 352 726 7 734 169
96306 50 000 0 50 000 24 295 414 30 474 937 54 770 351 24 246 956 31 095 838 55 342 794 1 542 620 901 622 443
96307 276 902 155 303 432 205 7 393 565 2 475 863 9 869 428 7 170 767 2 467 280 9 638 047 54 104 146 720 200 824
96308 4 141 806 1 408 794 5 550 600 5 835 624 2 130 846 7 966 470 4 811 973 3 618 906 8 430 879 3 118 155 2 896 854 6 015 009
96309 1 032 830 1 117 604 2 150 434 886 325 892 546 1 778 871 2 775 077 1 825 244 4 600 321 2 921 582 2 050 302 4 971 884
96310 2 184 415 5 481 066 7 665 481 1 363 529 1 013 080 2 376 609 1 400 667 1 275 636 2 676 303 2 221 553 5 743 622 7 965 175
96901 169 928 121 598 291 526 3 256 208 2 587 906 5 844 114 3 436 280 2 467 056 5 903 336 350 000 748 350 748
96902 115 350 161 395 276 745 1 968 333 3 241 931 5 210 264 1 853 719 3 438 789 5 292 508 736 358 253 358 989
99997 65 752 569 0 65 752 569 828 822 359 0 828 822 359 839 913 799 0 839 913 799 76 844 009 0 76 844 009
Итого по пассиву (баланс) 81 579 994 50 070 471 131 650 465 886 480 352 815 934 362 1 702 414 714 900 836 861 823 738 383 1 724 575 244 95 936 503 57 874 492 153 810 995

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?