• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 463 0 8 463 3 107 0 3 107 0 0 0 11 570 0 11 570
10610 1 870 0 1 870 0 0 0 0 0 0 1 870 0 1 870
10635 0 0 0 1 877 0 1 877 1 877 0 1 877 0 0 0
20202 5 726 3 078 8 804 22 620 200 22 820 2 046 131 2 177 26 300 3 147 29 447
30102 5 112 420 0 5 112 420 1 614 934 828 0 1 614 934 828 1 613 650 559 0 1 613 650 559 6 396 689 0 6 396 689
30110 107 736 6 672 114 408 4 833 566 26 843 4 860 409 4 834 961 26 594 4 861 555 106 341 6 921 113 262
30114 67 503 2 488 722 2 556 225 115 1 017 801 346 1 017 801 461 4 1 016 703 225 1 016 703 229 67 614 3 586 843 3 654 457
30128 10 0 10 2 0 2 12 0 12 0 0 0
30202 1 225 130 0 1 225 130 114 391 0 114 391 0 0 0 1 339 521 0 1 339 521
30221 0 0 0 948 914 0 948 914 948 914 0 948 914 0 0 0
304.1 139 357 0 139 357 685 316 338 0 685 316 338 685 316 437 0 685 316 437 139 258 0 139 258
31902 0 0 0 135 400 000 0 135 400 000 131 400 000 0 131 400 000 4 000 000 0 4 000 000
31903 29 000 000 0 29 000 000 105 500 000 0 105 500 000 109 500 000 0 109 500 000 25 000 000 0 25 000 000
32102 0 0 0 52 007 000 714 063 453 766 070 453 48 007 000 677 117 544 725 124 544 4 000 000 36 945 909 40 945 909
32103 5 227 000 33 013 485 38 240 485 15 200 000 174 725 208 189 925 208 20 427 000 207 738 693 228 165 693 0 0 0
32105 0 20 541 724 20 541 724 0 4 208 814 4 208 814 0 12 808 426 12 808 426 0 11 942 112 11 942 112
32106 0 7 336 330 7 336 330 0 14 449 342 14 449 342 0 513 785 513 785 0 21 271 887 21 271 887
32116 0 0 0 2 326 0 2 326 2 326 0 2 326 0 0 0
32302 0 0 0 0 120 998 120 998 0 61 539 61 539 0 59 459 59 459
32303 0 0 0 0 61 382 61 382 0 61 382 61 382 0 0 0
45201 1 406 965 1 030 375 2 437 340 1 121 138 2 291 865 3 413 003 1 516 100 2 678 294 4 194 394 1 012 003 643 946 1 655 949
45203 0 0 0 650 000 0 650 000 0 0 0 650 000 0 650 000
45204 1 650 000 421 275 2 071 275 300 000 202 023 502 023 1 450 000 66 785 1 516 785 500 000 556 513 1 056 513
45205 2 923 150 5 005 585 7 928 735 599 600 832 673 1 432 273 1 519 650 1 407 805 2 927 455 2 003 100 4 430 453 6 433 553
45206 6 632 900 114 179 6 747 079 200 000 281 321 481 321 5 472 500 144 839 5 617 339 1 360 400 250 661 1 611 061
45207 1 524 300 4 313 1 528 613 1 490 000 282 1 490 282 943 000 158 943 158 2 071 300 4 437 2 075 737
45208 0 86 253 86 253 873 000 5 646 878 646 0 3 154 3 154 873 000 88 745 961 745
45216 303 780 0 303 780 140 895 0 140 895 168 606 0 168 606 276 069 0 276 069
45812 1 070 0 1 070 164 0 164 81 0 81 1 153 0 1 153
45816 50 344 394 0 27 27 0 12 12 50 359 409
45820 364 0 364 0 0 0 53 0 53 311 0 311
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
474.1 0 6 727 750 6 727 750 697 464 185 1 402 465 796 2 099 929 981 697 464 185 1 402 271 451 2 099 735 636 0 6 922 095 6 922 095
47417 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
47421 1 602 0 1 602 52 827 0 52 827 52 218 0 52 218 2 211 0 2 211
47423 6 211 224 6 435 326 812 2 083 328 895 291 089 2 126 293 215 41 934 181 42 115
47427 60 925 50 484 111 409 162 625 51 167 213 792 169 890 55 937 225 827 53 660 45 714 99 374
47431 0 69 072 69 072 0 29 315 29 315 0 3 170 3 170 0 95 217 95 217
47465 382 467 0 382 467 124 931 0 124 931 21 159 0 21 159 486 239 0 486 239
47502 11 343 21 820 33 163 2 890 2 714 5 604 1 819 2 436 4 255 12 414 22 098 34 512
47803 153 392 0 153 392 97 158 0 97 158 89 749 0 89 749 160 801 0 160 801
47805 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
50205 3 010 083 0 3 010 083 10 440 0 10 440 403 0 403 3 020 120 0 3 020 120
52601 1 335 667 0 1 335 667 3 143 902 0 3 143 902 3 353 840 0 3 353 840 1 125 729 0 1 125 729
60302 279 626 0 279 626 0 0 0 0 0 0 279 626 0 279 626
60306 1 473 0 1 473 63 0 63 0 0 0 1 536 0 1 536
60310 20 665 0 20 665 26 051 0 26 051 352 0 352 46 364 0 46 364
60312 62 633 0 62 633 28 320 0 28 320 29 721 0 29 721 61 232 0 61 232
60314 5 188 242 995 248 183 9 263 44 811 54 074 6 088 14 347 20 435 8 363 273 459 281 822
60323 0 0 0 4 662 125 4 787 4 662 125 4 787 0 0 0
60336 3 423 0 3 423 57 0 57 2 891 0 2 891 589 0 589
60401 629 557 0 629 557 0 0 0 516 0 516 629 041 0 629 041
60804 937 406 0 937 406 0 0 0 0 0 0 937 406 0 937 406
60901 289 488 0 289 488 0 0 0 0 0 0 289 488 0 289 488
61008 0 0 0 234 0 234 234 0 234 0 0 0
61009 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
61209 0 0 0 990 0 990 990 0 990 0 0 0
61212 0 0 0 89 750 0 89 750 89 750 0 89 750 0 0 0
61601 0 0 0 682 222 640 0 682 222 640 682 222 640 0 682 222 640 0 0 0
61702 246 028 0 246 028 0 0 0 0 0 0 246 028 0 246 028
70606 22 261 007 0 22 261 007 2 748 382 0 2 748 382 1 830 0 1 830 25 007 559 0 25 007 559
70608 55 658 280 0 55 658 280 7 437 554 0 7 437 554 0 0 0 63 095 834 0 63 095 834
70611 447 364 0 447 364 18 933 0 18 933 0 0 0 466 297 0 466 297
70614 44 812 056 0 44 812 056 7 376 167 0 7 376 167 0 0 0 52 188 223 0 52 188 223
Итого по активу (баланс) 185 990 227 77 164 680 263 154 907 4 021 008 789 3 331 667 434 7 352 676 223 4 008 965 224 3 321 681 958 7 330 647 182 198 033 792 87 150 156 285 183 948
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 9 350 0 9 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350
10609 1 053 0 1 053 0 0 0 0 0 0 1 053 0 1 053
10634 4 217 0 4 217 1 877 0 1 877 8 0 8 2 348 0 2 348
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 883 863 0 10 883 863 0 0 0 0 0 0 10 883 863 0 10 883 863
30109 351 759 1 540 128 1 891 887 4 577 848 71 467 4 649 315 5 002 273 100 284 5 102 557 776 184 1 568 945 2 345 129
30111 106 818 0 106 818 649 889 942 0 649 889 942 650 197 127 0 650 197 127 414 003 0 414 003
30126 10 0 10 5 0 5 0 0 0 5 0 5
30129 9 0 9 6 0 6 10 0 10 13 0 13
30220 0 0 0 0 339 251 339 251 0 339 251 339 251 0 0 0
30223 35 725 0 35 725 1 292 219 0 1 292 219 1 506 989 0 1 506 989 250 495 0 250 495
30231 3 852 340 0 3 852 340 1 704 837 549 0 1 704 837 549 1 703 416 006 0 1 703 416 006 2 430 797 0 2 430 797
30429 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 38 200 000 0 38 200 000 41 400 000 0 41 400 000 3 200 000 0 3 200 000
31303 3 200 000 0 3 200 000 16 000 000 0 16 000 000 12 800 000 0 12 800 000 0 0 0
31402 0 0 0 4 948 000 0 4 948 000 5 585 000 0 5 585 000 637 000 0 637 000
31403 367 000 115 181 482 181 2 176 000 159 386 2 335 386 1 809 000 51 248 1 860 248 0 7 043 7 043
31404 0 0 0 0 106 257 106 257 0 187 252 187 252 0 80 995 80 995
31602 0 0 0 0 385 146 385 146 0 385 146 385 146 0 0 0
31603 0 127 655 127 655 0 370 523 370 523 0 242 868 242 868 0 0 0
32117 4 936 0 4 936 3 359 0 3 359 2 256 0 2 256 3 833 0 3 833
407 17 267 743 16 593 133 33 860 876 597 371 581 98 349 001 695 720 582 602 383 603 96 450 507 698 834 110 22 279 765 14 694 639 36 974 404
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 458 565 436 275 894 840 1 703 082 123 175 1 826 257 1 724 868 103 353 1 828 221 480 351 416 453 896 804
40821 0 0 0 6 864 0 6 864 6 864 0 6 864 0 0 0
40902 0 69 072 69 072 0 3 170 3 170 0 29 315 29 315 0 95 217 95 217
42002 307 100 0 307 100 11 508 350 0 11 508 350 11 644 750 0 11 644 750 443 500 0 443 500
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42102 27 227 563 0 27 227 563 344 899 071 47 439 344 946 510 346 685 005 1 361 071 348 046 076 29 013 497 1 313 632 30 327 129
42103 7 823 311 29 030 575 36 853 886 6 568 858 20 859 570 27 428 428 7 257 985 4 465 972 11 723 957 8 512 438 12 636 977 21 149 415
42104 902 000 7 356 898 8 258 898 400 000 514 758 914 758 335 000 14 450 673 14 785 673 837 000 21 292 813 22 129 813
42105 2 000 28 245 30 245 0 1 337 1 337 22 050 1 828 23 878 24 050 28 736 52 786
42502 15 650 0 15 650 734 280 0 734 280 770 008 0 770 008 51 378 0 51 378
45215 306 983 0 306 983 207 892 0 207 892 180 160 0 180 160 279 251 0 279 251
45217 5 241 0 5 241 22 427 0 22 427 18 921 0 18 921 1 735 0 1 735
45818 1 464 0 1 464 0 0 0 98 0 98 1 562 0 1 562
47407 0 0 0 710 244 614 701 265 573 1 411 510 187 710 244 614 701 265 573 1 411 510 187 0 0 0
47416 41 2 136 2 177 2 526 751 5 911 2 532 662 2 526 876 9 874 2 536 750 166 6 099 6 265
47422 10 119 10 10 129 0 212 574 212 574 0 212 574 212 574 10 119 10 10 129
47424 2 842 0 2 842 48 597 0 48 597 49 119 0 49 119 3 364 0 3 364
47425 383 251 0 383 251 152 321 0 152 321 256 326 0 256 326 487 256 0 487 256
47426 21 156 15 066 36 222 115 541 16 152 131 693 118 703 12 525 131 228 24 318 11 439 35 757
47466 11 242 0 11 242 8 579 0 8 579 5 603 0 5 603 8 266 0 8 266
47501 13 352 44 357 57 709 2 352 8 457 10 809 2 914 4 240 7 154 13 914 40 140 54 054
47806 13 0 13 8 0 8 10 0 10 15 0 15
50220 8 463 0 8 463 0 0 0 3 107 0 3 107 11 570 0 11 570
52602 1 285 884 0 1 285 884 3 597 604 0 3 597 604 3 387 010 0 3 387 010 1 075 290 0 1 075 290
60301 11 381 0 11 381 58 375 0 58 375 52 685 0 52 685 5 691 0 5 691
60305 224 829 0 224 829 105 274 0 105 274 110 451 0 110 451 230 006 0 230 006
60307 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60309 6 036 0 6 036 0 0 0 6 887 0 6 887 12 923 0 12 923
60311 7 208 0 7 208 571 0 571 938 0 938 7 575 0 7 575
60313 0 619 926 619 926 0 205 556 205 556 0 77 751 77 751 0 492 121 492 121
60322 15 0 15 539 0 539 539 0 539 15 0 15
60335 38 445 0 38 445 18 065 0 18 065 14 214 0 14 214 34 594 0 34 594
60349 109 532 0 109 532 1 960 0 1 960 2 280 0 2 280 109 852 0 109 852
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 513 190 0 513 190 515 0 515 4 328 0 4 328 517 003 0 517 003
60805 309 805 0 309 805 0 0 0 16 399 0 16 399 326 204 0 326 204
60806 657 140 0 657 140 0 0 0 12 772 0 12 772 669 912 0 669 912
60903 161 771 0 161 771 0 0 0 4 419 0 4 419 166 190 0 166 190
61701 129 107 0 129 107 0 0 0 0 0 0 129 107 0 129 107
70601 22 235 082 0 22 235 082 26 0 26 2 702 692 0 2 702 692 24 937 748 0 24 937 748
70603 59 193 427 0 59 193 427 0 0 0 8 236 866 0 8 236 866 67 430 293 0 67 430 293
70613 41 920 140 0 41 920 140 0 0 0 7 045 609 0 7 045 609 48 965 749 0 48 965 749
70615 287 471 0 287 471 0 0 0 0 0 0 287 471 0 287 471
70801 1 170 152 0 1 170 152 0 0 0 0 0 0 1 170 152 0 1 170 152
Итого по пассиву (баланс) 207 176 250 55 978 657 263 154 907 4 102 230 954 823 044 703 4 925 275 657 4 127 553 393 819 751 305 4 947 304 698 232 498 689 52 685 259 285 183 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 347 759 0 347 759 127 677 0 127 677 127 685 0 127 685 347 751 0 347 751
90902 5 798 0 5 798 1 824 0 1 824 1 824 0 1 824 5 798 0 5 798
91101 0 12 572 12 572 0 1 235 1 235 0 1 016 1 016 0 12 791 12 791
91102 0 14 471 14 471 0 1 377 1 377 0 688 688 0 15 160 15 160
91414 23 050 000 40 364 073 63 414 073 0 3 079 595 3 079 595 1 090 000 4 083 568 5 173 568 21 960 000 39 360 100 61 320 100
91417 10 016 000 0 10 016 000 0 0 0 0 0 0 10 016 000 0 10 016 000
91418 154 714 0 154 714 97 345 0 97 345 89 751 0 89 751 162 308 0 162 308
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 34 698 543 0 34 698 543 7 797 732 0 7 797 732 6 345 966 0 6 345 966 36 150 309 0 36 150 309
Итого по активу (баланс) 68 273 864 40 391 116 108 664 980 8 024 578 3 082 207 11 106 785 7 655 226 4 085 272 11 740 498 68 643 216 39 388 051 108 031 267
Пассив
91003 0 0 0 114 391 0 114 391 114 391 0 114 391 0 0 0
91315 4 202 038 8 455 578 12 657 616 859 528 591 046 1 450 574 635 228 699 743 1 334 971 3 977 738 8 564 275 12 542 013
91317 13 575 036 2 778 955 16 353 991 1 801 138 2 711 020 4 512 158 2 546 099 3 415 246 5 961 345 14 319 997 3 483 181 17 803 178
91318 0 5 545 972 5 545 972 0 268 758 268 758 0 386 978 386 978 0 5 664 192 5 664 192
91319 140 964 0 140 964 85 0 85 47 0 47 140 926 0 140 926
99999 73 966 437 0 73 966 437 5 394 532 0 5 394 532 3 309 053 0 3 309 053 71 880 958 0 71 880 958
Итого по пассиву (баланс) 91 884 475 16 780 505 108 664 980 8 169 674 3 570 824 11 740 498 6 604 818 4 501 967 11 106 785 90 319 619 17 711 648 108 031 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 18 255 622 0 18 255 622 663 394 585 1 881 900 665 276 485 648 190 262 1 881 900 650 072 162 33 459 945 0 33 459 945
93302 211 934 254 358 466 292 6 020 167 1 784 428 7 804 595 5 955 113 1 883 483 7 838 596 276 988 155 303 432 291
93303 2 622 056 949 978 3 572 034 5 852 466 1 667 679 7 520 145 4 350 098 1 228 908 5 579 006 4 124 424 1 388 749 5 513 173
93304 2 441 913 1 700 551 4 142 464 1 572 240 1 033 897 2 606 137 2 980 566 1 616 844 4 597 410 1 033 587 1 117 604 2 151 191
93305 2 488 204 5 229 995 7 718 199 213 760 944 605 1 158 365 504 193 693 534 1 197 727 2 197 771 5 481 066 7 678 837
93306 2 220 705 0 2 220 705 17 021 015 10 659 178 27 680 193 19 241 720 10 609 391 29 851 111 0 49 787 49 787
93307 231 415 219 924 451 339 1 695 117 6 278 828 7 973 945 1 790 488 6 215 360 8 005 848 136 044 283 392 419 436
93308 916 430 2 788 820 3 705 250 1 625 341 6 178 415 7 803 756 1 120 984 4 664 335 5 785 319 1 420 787 4 302 900 5 723 687
93309 1 705 152 2 569 590 4 274 742 936 897 1 725 486 2 662 383 1 584 974 3 209 679 4 794 653 1 057 075 1 085 397 2 142 472
93310 5 177 381 2 543 447 7 720 828 577 122 387 653 964 775 455 485 616 885 1 072 370 5 299 018 2 314 215 7 613 233
93901 34 712 148 629 183 341 2 180 877 3 939 694 6 120 571 2 094 537 3 916 924 6 011 461 121 052 171 399 292 451
93902 150 000 34 501 184 501 3 881 461 2 179 851 6 061 312 3 871 461 2 098 286 5 969 747 160 000 116 066 276 066
99996 52 731 986 0 52 731 986 707 071 265 0 707 071 265 693 905 355 0 693 905 355 65 897 896 0 65 897 896
Итого по активу (баланс) 89 187 510 16 439 793 105 627 303 1 412 042 313 38 661 614 1 450 703 927 1 386 045 236 38 635 529 1 424 680 765 115 184 587 16 465 878 131 650 465
Пассив
96301 0 18 165 229 18 165 229 1 789 300 649 778 634 651 567 934 1 789 300 665 272 264 667 061 564 0 33 658 859 33 658 859
96302 231 316 219 924 451 240 1 789 300 6 215 306 8 004 606 1 693 931 6 278 768 7 972 699 135 947 283 386 419 333
96303 915 581 2 788 804 3 704 385 1 119 994 4 664 211 5 784 205 1 604 579 6 158 261 7 762 840 1 400 166 4 282 854 5 683 020
96304 1 703 654 2 569 590 4 273 244 1 564 240 3 189 862 4 754 102 915 592 1 705 669 2 621 261 1 055 006 1 085 397 2 140 403
96305 5 143 277 2 543 447 7 686 724 454 517 616 885 1 071 402 576 315 387 653 963 968 5 265 075 2 314 215 7 579 290
96306 0 2 200 899 2 200 899 10 337 468 19 353 830 29 691 298 10 387 468 17 152 931 27 540 399 50 000 0 50 000
96307 211 778 254 358 466 136 5 952 558 1 883 424 7 835 982 6 017 682 1 784 369 7 802 051 276 902 155 303 432 205
96308 2 620 350 949 978 3 570 328 4 347 574 1 229 017 5 576 591 5 869 030 1 687 833 7 556 863 4 141 806 1 408 794 5 550 600
96309 2 440 833 1 700 551 4 141 384 2 998 989 1 636 661 4 635 650 1 590 986 1 053 714 2 644 700 1 032 830 1 117 604 2 150 434
96310 2 474 739 5 229 995 7 704 734 503 736 693 534 1 197 270 213 412 944 605 1 158 017 2 184 415 5 481 066 7 665 481
96901 150 000 34 501 184 501 3 904 570 2 099 615 6 004 185 3 924 498 2 186 712 6 111 210 169 928 121 598 291 526
96902 34 574 148 608 183 182 2 092 047 3 881 690 5 973 737 2 172 823 3 894 477 6 067 300 115 350 161 395 276 745
99997 52 895 317 0 52 895 317 692 572 686 0 692 572 686 705 429 938 0 705 429 938 65 752 569 0 65 752 569
Итого по пассиву (баланс) 68 821 419 36 805 884 105 627 303 729 426 979 695 242 669 1 424 669 648 742 185 554 708 507 256 1 450 692 810 81 579 994 50 070 471 131 650 465

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?