• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 265 0 5 265 9 614 0 9 614 6 416 0 6 416 8 463 0 8 463
10610 2 963 0 2 963 0 0 0 1 093 0 1 093 1 870 0 1 870
10635 0 0 0 38 0 38 38 0 38 0 0 0
20202 17 870 2 877 20 747 2 850 322 3 172 14 994 121 15 115 5 726 3 078 8 804
30102 5 071 651 0 5 071 651 1 494 294 593 0 1 494 294 593 1 494 253 824 0 1 494 253 824 5 112 420 0 5 112 420
30110 115 598 6 123 121 721 3 656 249 48 718 3 704 967 3 664 111 48 169 3 712 280 107 736 6 672 114 408
30114 67 341 3 198 093 3 265 434 166 959 039 817 959 039 983 4 959 749 188 959 749 192 67 503 2 488 722 2 556 225
30128 1 0 1 13 0 13 4 0 4 10 0 10
30202 1 196 309 0 1 196 309 28 821 0 28 821 0 0 0 1 225 130 0 1 225 130
30221 0 0 0 802 789 0 802 789 802 789 0 802 789 0 0 0
304.1 139 516 0 139 516 568 582 267 0 568 582 267 568 582 426 0 568 582 426 139 357 0 139 357
31902 0 0 0 113 000 000 0 113 000 000 113 000 000 0 113 000 000 0 0 0
31903 16 000 000 0 16 000 000 97 500 000 0 97 500 000 84 500 000 0 84 500 000 29 000 000 0 29 000 000
31904 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0
32102 0 0 0 64 258 000 571 456 827 635 714 827 64 258 000 571 456 827 635 714 827 0 0 0
32103 6 000 000 23 083 929 29 083 929 17 542 000 178 276 944 195 818 944 18 315 000 168 347 388 186 662 388 5 227 000 33 013 485 38 240 485
32104 0 10 492 695 10 492 695 0 412 662 412 662 0 10 905 357 10 905 357 0 0 0
32105 0 17 487 825 17 487 825 0 3 881 024 3 881 024 0 827 125 827 125 0 20 541 724 20 541 724
32106 0 699 513 699 513 0 7 585 422 7 585 422 0 948 605 948 605 0 7 336 330 7 336 330
32116 0 0 0 1 345 0 1 345 1 345 0 1 345 0 0 0
32402 32 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 0
32407 32 0 32 0 0 0 32 0 32 0 0 0
45201 1 441 655 996 454 2 438 109 1 185 202 1 256 838 2 442 040 1 219 892 1 222 917 2 442 809 1 406 965 1 030 375 2 437 340
45203 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
45204 1 730 000 0 1 730 000 1 250 000 439 409 1 689 409 1 330 000 18 134 1 348 134 1 650 000 421 275 2 071 275
45205 1 877 350 4 769 261 6 646 611 1 195 800 1 296 380 2 492 180 150 000 1 060 056 1 210 056 2 923 150 5 005 585 7 928 735
45206 8 053 000 271 671 8 324 671 316 900 82 469 399 369 1 737 000 239 961 1 976 961 6 632 900 114 179 6 747 079
45207 1 857 600 3 934 1 861 534 6 700 520 7 220 340 000 141 340 141 1 524 300 4 313 1 528 613
45208 0 78 681 78 681 0 10 391 10 391 0 2 819 2 819 0 86 253 86 253
45216 229 606 0 229 606 82 560 0 82 560 8 386 0 8 386 303 780 0 303 780
45812 1 037 0 1 037 200 0 200 167 0 167 1 070 0 1 070
45816 50 310 360 0 45 45 0 11 11 50 344 394
45820 380 0 380 0 0 0 16 0 16 364 0 364
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
474.1 0 6 137 133 6 137 133 588 196 016 1 169 897 664 1 758 093 680 588 196 016 1 169 307 047 1 757 503 063 0 6 727 750 6 727 750
47417 4 0 4 0 1 1 0 1 1 4 0 4
47421 8 072 0 8 072 73 283 0 73 283 79 753 0 79 753 1 602 0 1 602
47423 3 957 212 4 169 307 368 2 121 309 489 305 114 2 109 307 223 6 211 224 6 435
47427 48 987 28 193 77 180 185 622 48 120 233 742 173 684 25 829 199 513 60 925 50 484 111 409
47431 0 27 792 27 792 0 70 796 70 796 0 29 516 29 516 0 69 072 69 072
47465 434 942 0 434 942 21 499 0 21 499 73 974 0 73 974 382 467 0 382 467
47502 10 751 29 157 39 908 1 662 8 197 9 859 1 070 15 534 16 604 11 343 21 820 33 163
47803 83 122 0 83 122 104 551 0 104 551 34 281 0 34 281 153 392 0 153 392
47805 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
50205 3 036 916 0 3 036 916 10 830 0 10 830 37 663 0 37 663 3 010 083 0 3 010 083
52601 745 412 0 745 412 2 759 377 0 2 759 377 2 169 122 0 2 169 122 1 335 667 0 1 335 667
60302 272 602 0 272 602 7 024 0 7 024 0 0 0 279 626 0 279 626
60306 634 0 634 839 0 839 0 0 0 1 473 0 1 473
60310 46 540 0 46 540 8 861 0 8 861 34 736 0 34 736 20 665 0 20 665
60312 84 563 0 84 563 40 734 0 40 734 62 664 0 62 664 62 633 0 62 633
60314 6 091 222 887 228 978 1 180 69 224 70 404 2 083 49 116 51 199 5 188 242 995 248 183
60323 0 0 0 4 454 0 4 454 4 454 0 4 454 0 0 0
60336 3 423 0 3 423 0 0 0 0 0 0 3 423 0 3 423
60401 628 545 0 628 545 1 012 0 1 012 0 0 0 629 557 0 629 557
60415 0 0 0 1 214 0 1 214 1 214 0 1 214 0 0 0
60804 937 406 0 937 406 0 0 0 0 0 0 937 406 0 937 406
60901 288 696 0 288 696 792 0 792 0 0 0 289 488 0 289 488
60906 0 0 0 950 0 950 950 0 950 0 0 0
61008 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
61009 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 0 0
61212 0 0 0 35 322 0 35 322 35 322 0 35 322 0 0 0
61601 0 0 0 561 548 743 0 561 548 743 561 548 743 0 561 548 743 0 0 0
61702 119 605 0 119 605 160 746 0 160 746 34 323 0 34 323 246 028 0 246 028
70606 19 626 385 0 19 626 385 2 634 909 0 2 634 909 287 0 287 22 261 007 0 22 261 007
70608 46 778 802 0 46 778 802 8 879 478 0 8 879 478 0 0 0 55 658 280 0 55 658 280
70611 452 497 0 452 497 1 890 0 1 890 7 023 0 7 023 447 364 0 447 364
70614 38 574 181 0 38 574 181 6 237 875 0 6 237 875 0 0 0 44 812 056 0 44 812 056
Итого по активу (баланс) 171 535 934 67 536 740 239 072 674 3 534 942 444 2 893 883 911 6 428 826 355 3 520 488 151 2 884 255 971 6 404 744 122 185 990 227 77 164 680 263 154 907
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 9 350 0 9 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350
10609 0 0 0 0 0 0 1 053 0 1 053 1 053 0 1 053
10634 4 255 0 4 255 38 0 38 0 0 0 4 217 0 4 217
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 883 863 0 10 883 863 0 0 0 0 0 0 10 883 863 0 10 883 863
30109 924 851 1 462 048 2 386 899 4 794 574 67 447 4 862 021 4 221 482 145 527 4 367 009 351 759 1 540 128 1 891 887
30111 35 795 0 35 795 510 525 046 0 510 525 046 510 596 069 0 510 596 069 106 818 0 106 818
30126 1 0 1 0 0 0 9 0 9 10 0 10
30129 12 0 12 4 0 4 1 0 1 9 0 9
30220 0 1 644 1 644 0 665 285 665 285 0 663 641 663 641 0 0 0
30223 101 313 0 101 313 1 808 926 0 1 808 926 1 743 338 0 1 743 338 35 725 0 35 725
30231 8 577 605 0 8 577 605 1 593 080 249 0 1 593 080 249 1 588 354 984 0 1 588 354 984 3 852 340 0 3 852 340
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 0 6 400 000 0 0 0
31303 3 200 000 0 3 200 000 19 200 000 0 19 200 000 19 200 000 0 19 200 000 3 200 000 0 3 200 000
31402 0 0 0 4 164 000 2 264 722 6 428 722 4 164 000 2 264 722 6 428 722 0 0 0
31403 1 096 000 0 1 096 000 1 834 000 197 960 2 031 960 1 105 000 313 141 1 418 141 367 000 115 181 482 181
31404 0 97 902 97 902 0 242 408 242 408 0 144 506 144 506 0 0 0
31602 0 0 0 0 755 177 755 177 0 755 177 755 177 0 0 0
31603 0 141 626 141 626 0 737 306 737 306 0 723 335 723 335 0 127 655 127 655
32117 3 518 0 3 518 1 884 0 1 884 3 302 0 3 302 4 936 0 4 936
32403 32 0 32 32 0 32 0 0 0 0 0 0
407 19 725 636 17 340 403 37 066 039 524 273 867 98 854 806 623 128 673 521 815 974 98 107 536 619 923 510 17 267 743 16 593 133 33 860 876
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 431 585 438 642 870 227 2 020 216 165 334 2 185 550 2 047 196 162 967 2 210 163 458 565 436 275 894 840
40821 0 0 0 12 264 0 12 264 12 264 0 12 264 0 0 0
40902 0 27 792 27 792 0 29 516 29 516 0 70 796 70 796 0 69 072 69 072
42002 209 300 0 209 300 1 504 400 0 1 504 400 1 602 200 0 1 602 200 307 100 0 307 100
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42102 27 198 993 10 513 680 37 712 673 283 095 838 10 927 233 294 023 071 283 124 408 413 553 283 537 961 27 227 563 0 27 227 563
42103 843 865 18 886 851 19 730 716 583 247 1 728 947 2 312 194 7 562 693 11 872 671 19 435 364 7 823 311 29 030 575 36 853 886
42104 410 000 19 612 429 612 10 000 200 598 210 598 502 000 7 537 884 8 039 884 902 000 7 356 898 8 258 898
42105 2 000 26 931 28 931 0 1 273 1 273 0 2 587 2 587 2 000 28 245 30 245
42502 47 050 0 47 050 903 960 0 903 960 872 560 0 872 560 15 650 0 15 650
45215 232 502 0 232 502 41 608 0 41 608 116 089 0 116 089 306 983 0 306 983
45217 4 591 0 4 591 1 371 0 1 371 2 021 0 2 021 5 241 0 5 241
45818 1 397 0 1 397 0 0 0 67 0 67 1 464 0 1 464
47407 0 0 0 591 240 422 590 576 044 1 181 816 466 591 240 422 590 576 044 1 181 816 466 0 0 0
47416 65 772 2 350 68 122 1 109 821 25 598 1 135 419 1 044 090 25 384 1 069 474 41 2 136 2 177
47422 10 119 10 10 129 0 14 036 14 036 0 14 036 14 036 10 119 10 10 129
47424 9 278 0 9 278 77 076 0 77 076 70 640 0 70 640 2 842 0 2 842
47425 438 371 0 438 371 92 081 0 92 081 36 961 0 36 961 383 251 0 383 251
47426 15 207 6 442 21 649 102 077 2 301 104 378 108 026 10 925 118 951 21 156 15 066 36 222
47466 11 294 0 11 294 74 148 0 74 148 74 096 0 74 096 11 242 0 11 242
47501 14 119 47 646 61 765 2 448 14 705 17 153 1 681 11 416 13 097 13 352 44 357 57 709
47806 7 0 7 5 0 5 11 0 11 13 0 13
50220 5 265 0 5 265 6 416 0 6 416 9 614 0 9 614 8 463 0 8 463
52602 701 906 0 701 906 3 215 614 0 3 215 614 3 799 592 0 3 799 592 1 285 884 0 1 285 884
60301 0 0 0 23 154 0 23 154 34 535 0 34 535 11 381 0 11 381
60305 187 645 0 187 645 116 982 0 116 982 154 166 0 154 166 224 829 0 224 829
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 16 558 0 16 558 17 353 0 17 353 6 831 0 6 831 6 036 0 6 036
60311 6 576 0 6 576 383 0 383 1 015 0 1 015 7 208 0 7 208
60313 0 571 668 571 668 0 68 945 68 945 0 117 203 117 203 0 619 926 619 926
60322 15 0 15 464 0 464 464 0 464 15 0 15
60335 30 961 0 30 961 15 110 0 15 110 22 594 0 22 594 38 445 0 38 445
60349 103 301 0 103 301 765 0 765 6 996 0 6 996 109 532 0 109 532
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 508 877 0 508 877 0 0 0 4 313 0 4 313 513 190 0 513 190
60805 293 406 0 293 406 0 0 0 16 399 0 16 399 309 805 0 309 805
60806 626 930 0 626 930 0 0 0 30 210 0 30 210 657 140 0 657 140
60903 157 356 0 157 356 0 0 0 4 415 0 4 415 161 771 0 161 771
61701 0 0 0 21 830 0 21 830 150 937 0 150 937 129 107 0 129 107
70601 19 906 964 0 19 906 964 1 226 0 1 226 2 329 344 0 2 329 344 22 235 082 0 22 235 082
70603 49 404 879 0 49 404 879 0 0 0 9 788 548 0 9 788 548 59 193 427 0 59 193 427
70613 36 236 198 0 36 236 198 0 0 0 5 683 942 0 5 683 942 41 920 140 0 41 920 140
70615 292 301 0 292 301 34 323 0 34 323 29 493 0 29 493 287 471 0 287 471
70801 1 170 152 0 1 170 152 0 0 0 0 0 0 1 170 152 0 1 170 152
Итого по пассиву (баланс) 189 487 427 49 585 247 239 072 674 3 550 407 271 707 539 641 4 257 946 912 3 568 096 094 713 933 051 4 282 029 145 207 176 250 55 978 657 263 154 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 347 752 0 347 752 103 587 0 103 587 103 580 0 103 580 347 759 0 347 759
90902 5 798 0 5 798 0 0 0 0 0 0 5 798 0 5 798
91101 0 11 987 11 987 0 1 152 1 152 0 567 567 0 12 572 12 572
91102 0 13 769 13 769 0 1 346 1 346 0 644 644 0 14 471 14 471
91414 26 035 001 40 191 164 66 226 165 2 740 000 10 332 230 13 072 230 5 725 001 10 159 321 15 884 322 23 050 000 40 364 073 63 414 073
91417 10 016 000 0 10 016 000 0 0 0 0 0 0 10 016 000 0 10 016 000
91418 83 814 0 83 814 109 461 0 109 461 38 561 0 38 561 154 714 0 154 714
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 34 176 768 0 34 176 768 8 498 952 0 8 498 952 7 977 177 0 7 977 177 34 698 543 0 34 698 543
Итого по активу (баланс) 70 666 183 40 216 920 110 883 103 11 452 000 10 334 728 21 786 728 13 844 319 10 160 532 24 004 851 68 273 864 40 391 116 108 664 980
Пассив
91003 0 0 0 28 821 0 28 821 28 821 0 28 821 0 0 0
91315 3 854 624 8 103 137 11 957 761 264 820 963 263 1 228 083 612 234 1 315 704 1 927 938 4 202 038 8 455 578 12 657 616
91317 15 540 346 1 358 832 16 899 178 4 865 202 1 604 367 6 469 569 2 899 892 3 024 490 5 924 382 13 575 036 2 778 955 16 353 991
91318 0 5 178 752 5 178 752 0 250 547 250 547 0 617 767 617 767 0 5 545 972 5 545 972
91319 141 077 0 141 077 155 0 155 42 0 42 140 964 0 140 964
99999 76 706 335 0 76 706 335 16 027 675 0 16 027 675 13 287 777 0 13 287 777 73 966 437 0 73 966 437
Итого по пассиву (баланс) 96 242 382 14 640 721 110 883 103 21 186 673 2 818 177 24 004 850 16 828 766 4 957 961 21 786 727 91 884 475 16 780 505 108 664 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 15 978 614 0 15 978 614 500 747 025 4 676 820 505 423 845 498 470 017 4 676 820 503 146 837 18 255 622 0 18 255 622
93302 349 872 152 243 502 115 6 116 750 2 580 302 8 697 052 6 254 688 2 478 187 8 732 875 211 934 254 358 466 292
93303 3 052 942 833 372 3 886 314 4 306 503 1 349 504 5 656 007 4 737 389 1 232 898 5 970 287 2 622 056 949 978 3 572 034
93304 1 921 590 1 520 901 3 442 491 1 531 605 1 021 554 2 553 159 1 011 282 841 904 1 853 186 2 441 913 1 700 551 4 142 464
93305 2 146 575 4 122 754 6 269 329 759 770 1 745 560 2 505 330 418 141 638 319 1 056 460 2 488 204 5 229 995 7 718 199
93306 1 780 400 408 520 2 188 920 44 486 920 26 027 288 70 514 208 44 046 615 26 435 808 70 482 423 2 220 705 0 2 220 705
93307 145 561 353 376 498 937 2 490 205 6 248 471 8 738 676 2 404 351 6 381 923 8 786 274 231 415 219 924 451 339
93308 827 905 3 002 587 3 830 492 1 241 761 4 660 693 5 902 454 1 153 236 4 874 460 6 027 696 916 430 2 788 820 3 705 250
93309 1 635 934 1 937 370 3 573 304 824 043 1 779 749 2 603 792 754 825 1 147 529 1 902 354 1 705 152 2 569 590 4 274 742
93310 4 441 038 2 013 915 6 454 953 1 221 662 1 026 677 2 248 339 485 319 497 145 982 464 5 177 381 2 543 447 7 720 828
93901 31 152 471 759 502 911 2 054 860 3 333 849 5 388 709 2 051 300 3 656 979 5 708 279 34 712 148 629 183 341
93902 479 215 30 599 509 814 3 292 427 1 972 041 5 264 468 3 621 642 1 968 139 5 589 781 150 000 34 501 184 501
99996 47 480 221 0 47 480 221 592 169 091 0 592 169 091 586 917 326 0 586 917 326 52 731 986 0 52 731 986
Итого по активу (баланс) 80 271 019 14 847 396 95 118 415 1 161 242 622 56 422 508 1 217 665 130 1 152 326 131 54 830 111 1 207 156 242 89 187 510 16 439 793 105 627 303
Пассив
96301 0 15 897 077 15 897 077 4 611 730 499 929 068 504 540 798 4 611 730 502 197 220 506 808 950 0 18 165 229 18 165 229
96302 145 515 353 326 498 841 2 403 401 6 381 724 8 785 125 2 489 202 6 248 322 8 737 524 231 316 219 924 451 240
96303 827 151 3 002 565 3 829 716 1 152 323 4 874 437 6 026 760 1 240 753 4 660 676 5 901 429 915 581 2 788 804 3 704 385
96304 1 635 092 1 937 355 3 572 447 754 447 1 147 513 1 901 960 823 009 1 779 748 2 602 757 1 703 654 2 569 590 4 273 244
96305 4 413 473 2 013 915 6 427 388 484 324 497 145 981 469 1 214 128 1 026 677 2 240 805 5 143 277 2 543 447 7 686 724
96306 408 124 1 748 783 2 156 907 26 322 342 44 216 996 70 539 338 25 914 218 44 669 112 70 583 330 0 2 200 899 2 200 899
96307 349 862 152 243 502 105 6 251 520 2 477 997 8 729 517 6 113 436 2 580 112 8 693 548 211 778 254 358 466 136
96308 3 051 064 833 394 3 884 458 4 734 720 1 232 921 5 967 641 4 304 006 1 349 505 5 653 511 2 620 350 949 978 3 570 328
96309 1 920 957 1 520 901 3 441 858 1 010 987 841 904 1 852 891 1 530 863 1 021 554 2 552 417 2 440 833 1 700 551 4 141 384
96310 2 134 136 4 122 754 6 256 890 417 759 638 319 1 056 078 758 362 1 745 560 2 503 922 2 474 739 5 229 995 7 704 734
96901 479 211 30 599 509 810 3 646 198 2 047 663 5 693 861 3 316 987 2 051 565 5 368 552 150 000 34 501 184 501
96902 31 028 471 696 502 724 1 971 134 3 630 309 5 601 443 1 974 680 3 307 221 5 281 901 34 574 148 608 183 182
99997 47 638 194 0 47 638 194 585 469 211 0 585 469 211 590 726 334 0 590 726 334 52 895 317 0 52 895 317
Итого по пассиву (баланс) 63 033 807 32 084 608 95 118 415 639 230 096 567 915 996 1 207 146 092 645 017 708 572 637 272 1 217 654 980 68 821 419 36 805 884 105 627 303

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?