• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 2 133 0 2 133 830 0 830 0 0 0 2 963 0 2 963
10635 0 0 0 336 0 336 336 0 336 0 0 0
20202 23 455 3 169 26 624 950 200 1 150 4 202 385 4 587 20 203 2 984 23 187
30102 11 113 466 0 11 113 466 1 368 882 167 0 1 368 882 167 1 375 200 852 0 1 375 200 852 4 794 781 0 4 794 781
30110 120 289 6 355 126 644 2 503 610 70 703 2 574 313 2 510 168 70 912 2 581 080 113 731 6 146 119 877
30114 66 793 1 023 764 1 090 557 198 630 782 284 630 782 482 5 628 882 432 628 882 437 66 986 2 923 616 2 990 602
30128 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1
30202 695 559 0 695 559 278 378 0 278 378 0 0 0 973 937 0 973 937
30221 0 0 0 948 659 0 948 659 948 659 0 948 659 0 0 0
304.1 139 873 0 139 873 411 295 989 0 411 295 989 411 296 148 0 411 296 148 139 714 0 139 714
31902 0 0 0 116 500 000 0 116 500 000 116 500 000 0 116 500 000 0 0 0
31903 27 000 000 0 27 000 000 125 000 000 0 125 000 000 127 000 000 0 127 000 000 25 000 000 0 25 000 000
32102 9 400 000 10 493 888 19 893 888 74 300 000 359 089 923 433 389 923 83 700 000 369 583 811 453 283 811 0 0 0
32103 0 0 0 25 700 000 85 792 521 111 492 521 18 000 000 71 054 641 89 054 641 7 700 000 14 737 880 22 437 880
32104 0 2 331 975 2 331 975 0 17 130 402 17 130 402 0 8 408 967 8 408 967 0 11 053 410 11 053 410
32105 0 19 433 125 19 433 125 0 1 215 975 1 215 975 0 2 226 750 2 226 750 0 18 422 350 18 422 350
32106 0 855 058 855 058 0 801 412 801 412 0 108 993 108 993 0 1 547 477 1 547 477
32116 0 0 0 1 601 0 1 601 1 601 0 1 601 0 0 0
32402 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38
32407 0 0 0 38 0 38 0 0 0 38 0 38
45201 891 934 980 624 1 872 558 5 545 529 2 158 087 7 703 616 5 013 884 2 362 491 7 376 375 1 423 579 776 220 2 199 799
45203 2 320 000 0 2 320 000 13 228 000 0 13 228 000 15 048 000 0 15 048 000 500 000 0 500 000
45204 3 400 000 304 624 3 704 624 0 14 848 14 848 0 319 472 319 472 3 400 000 0 3 400 000
45205 1 418 500 5 516 083 6 934 583 1 018 150 1 091 823 2 109 973 365 000 1 477 322 1 842 322 2 071 650 5 130 584 7 202 234
45206 2 634 474 507 317 3 141 791 360 000 180 283 540 283 279 999 180 208 460 207 2 714 475 507 392 3 221 867
45207 1 906 500 4 287 1 910 787 13 100 274 13 374 0 559 559 1 919 600 4 002 1 923 602
45208 0 94 313 94 313 0 6 024 6 024 0 12 283 12 283 0 88 054 88 054
45216 342 710 0 342 710 33 264 0 33 264 44 040 0 44 040 331 934 0 331 934
45812 807 0 807 148 324 477 324 625 66 324 477 324 543 889 0 889
45816 50 325 375 0 25 25 0 42 42 50 308 358
45820 267 0 267 0 0 0 146 0 146 121 0 121
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
474.1 0 6 687 634 6 687 634 422 357 446 850 630 563 1 272 988 009 422 357 446 851 074 390 1 273 431 836 0 6 243 807 6 243 807
47417 78 144 0 78 144 0 1 452 1 452 78 140 1 452 79 592 4 0 4
47421 114 0 114 216 077 0 216 077 213 042 0 213 042 3 149 0 3 149
47423 14 298 187 14 485 316 654 2 071 318 725 311 720 1 999 313 719 19 232 259 19 491
47427 50 503 40 105 90 608 214 488 58 349 272 837 206 117 25 280 231 397 58 874 73 174 132 048
47431 0 51 875 51 875 0 19 828 19 828 0 7 925 7 925 0 63 778 63 778
47465 521 689 0 521 689 16 066 0 16 066 97 010 0 97 010 440 745 0 440 745
47502 11 049 134 300 145 349 2 489 7 176 9 665 1 415 112 593 114 008 12 123 28 883 41 006
47803 41 205 0 41 205 67 029 0 67 029 36 968 0 36 968 71 266 0 71 266
47805 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
50205 3 040 886 0 3 040 886 14 850 0 14 850 44 609 0 44 609 3 011 127 0 3 011 127
50221 5 464 0 5 464 6 166 0 6 166 5 507 0 5 507 6 123 0 6 123
52601 1 722 590 0 1 722 590 5 789 108 0 5 789 108 6 682 405 0 6 682 405 829 293 0 829 293
60302 272 602 0 272 602 0 0 0 0 0 0 272 602 0 272 602
60306 771 0 771 35 0 35 0 0 0 806 0 806
60310 38 146 0 38 146 9 584 0 9 584 26 205 0 26 205 21 525 0 21 525
60312 80 829 0 80 829 44 703 0 44 703 41 503 0 41 503 84 029 0 84 029
60314 3 389 331 148 334 537 6 106 67 931 74 037 2 644 197 105 199 749 6 851 201 974 208 825
60323 0 0 0 3 883 0 3 883 3 883 0 3 883 0 0 0
60336 3 423 0 3 423 0 0 0 0 0 0 3 423 0 3 423
60401 628 545 0 628 545 0 0 0 0 0 0 628 545 0 628 545
60804 937 406 0 937 406 0 0 0 0 0 0 937 406 0 937 406
60901 280 864 0 280 864 2 041 0 2 041 0 0 0 282 905 0 282 905
60906 0 0 0 2 449 0 2 449 2 449 0 2 449 0 0 0
61008 0 0 0 484 0 484 484 0 484 0 0 0
61009 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61212 0 0 0 36 968 0 36 968 36 968 0 36 968 0 0 0
61601 0 0 0 380 137 517 0 380 137 517 380 137 517 0 380 137 517 0 0 0
61702 0 0 0 120 435 0 120 435 830 0 830 119 605 0 119 605
70606 11 101 988 0 11 101 988 3 972 633 0 3 972 633 90 0 90 15 074 531 0 15 074 531
70608 21 458 626 0 21 458 626 10 689 563 0 10 689 563 0 0 0 32 148 189 0 32 148 189
70611 100 705 0 100 705 273 048 0 273 048 0 0 0 373 753 0 373 753
70614 23 498 909 0 23 498 909 7 743 478 0 7 743 478 0 0 0 31 242 387 0 31 242 387
70706 21 228 496 0 21 228 496 0 0 0 21 228 496 0 21 228 496 0 0 0
70708 28 524 914 0 28 524 914 0 0 0 28 524 914 0 28 524 914 0 0 0
70711 193 179 0 193 179 0 0 0 193 179 0 193 179 0 0 0
70714 49 191 449 0 49 191 449 0 0 0 49 191 449 0 49 191 449 0 0 0
70716 436 380 0 436 380 0 0 0 436 380 0 436 380 0 0 0
Итого по активу (баланс) 224 979 918 48 800 156 273 780 074 2 977 654 363 1 949 446 631 4 927 100 994 3 065 774 553 1 936 434 489 5 002 209 042 136 859 728 61 812 298 198 672 026
Пассив
10208 5 034 950 0 5 034 950 0 0 0 0 0 0 5 034 950 0 5 034 950
10601 9 350 0 9 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350
10603 5 464 0 5 464 5 507 0 5 507 6 166 0 6 166 6 123 0 6 123
10634 4 288 0 4 288 336 0 336 0 0 0 3 952 0 3 952
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 883 863 0 10 883 863 0 0 0 0 0 0 10 883 863 0 10 883 863
30109 338 498 1 621 800 1 960 298 4 078 851 187 169 4 266 020 4 809 841 101 528 4 911 369 1 069 488 1 536 159 2 605 647
30111 1 832 337 0 1 832 337 505 270 443 0 505 270 443 503 476 852 0 503 476 852 38 746 0 38 746
30126 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
30129 6 0 6 1 0 1 4 0 4 9 0 9
30220 0 0 0 0 600 987 600 987 0 600 987 600 987 0 0 0
30223 40 313 0 40 313 1 526 335 0 1 526 335 1 587 957 0 1 587 957 101 935 0 101 935
30231 4 301 170 0 4 301 170 1 453 524 557 0 1 453 524 557 1 452 758 722 0 1 452 758 722 3 535 335 0 3 535 335
30429 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
31302 0 0 0 4 400 000 0 4 400 000 4 400 000 0 4 400 000 0 0 0
31303 3 200 000 0 3 200 000 18 300 000 0 18 300 000 18 300 000 0 18 300 000 3 200 000 0 3 200 000
31402 121 000 0 121 000 2 947 000 1 2 947 001 2 826 000 1 2 826 001 0 0 0
31403 0 0 0 770 000 114 521 884 521 1 000 000 114 521 1 114 521 230 000 0 230 000
31404 0 253 480 253 480 0 514 483 514 483 0 382 129 382 129 0 121 126 121 126
31602 0 679 909 679 909 0 2 609 095 2 609 095 0 1 929 186 1 929 186 0 0 0
31603 0 0 0 0 1 926 692 1 926 692 0 2 293 316 2 293 316 0 366 624 366 624
32117 3 144 0 3 144 1 714 0 1 714 735 0 735 2 165 0 2 165
32403 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38 0 38
407 17 348 131 16 850 330 34 198 461 361 822 646 80 721 341 442 543 987 358 801 171 80 250 727 439 051 898 14 326 656 16 379 716 30 706 372
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 612 748 464 537 1 077 285 2 436 979 175 710 2 612 689 2 141 025 153 284 2 294 309 316 794 442 111 758 905
40821 0 0 0 14 164 0 14 164 14 164 0 14 164 0 0 0
40902 0 51 875 51 875 0 7 925 7 925 0 19 828 19 828 0 63 778 63 778
42002 0 15 547 15 547 2 145 500 42 804 2 188 304 2 178 500 27 257 2 205 757 33 000 0 33 000
42003 5 300 31 093 36 393 5 300 32 750 38 050 0 56 924 56 924 0 55 267 55 267
42005 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
42102 20 482 408 2 331 975 22 814 383 165 533 848 8 408 967 173 942 815 164 575 586 17 130 402 181 705 988 19 524 146 11 053 410 30 577 556
42103 2 411 305 19 474 430 21 885 735 2 133 071 2 282 641 4 415 712 3 598 573 2 002 223 5 600 796 3 876 807 19 194 012 23 070 819
42104 1 410 000 997 230 2 407 230 110 000 114 268 224 268 10 000 62 399 72 399 1 310 000 945 361 2 255 361
42105 0 29 927 29 927 0 3 430 3 430 0 1 873 1 873 0 28 370 28 370
42106 0 11 427 11 427 0 1 310 1 310 0 715 715 0 10 832 10 832
42502 48 450 0 48 450 612 225 0 612 225 603 660 0 603 660 39 885 0 39 885
45215 350 131 0 350 131 115 805 0 115 805 102 564 0 102 564 336 890 0 336 890
45217 2 441 0 2 441 25 968 0 25 968 26 051 0 26 051 2 524 0 2 524
45818 1 182 0 1 182 0 0 0 65 0 65 1 247 0 1 247
47407 0 0 0 427 851 243 424 142 565 851 993 808 427 851 243 424 142 565 851 993 808 0 0 0
47416 4 112 348 4 460 1 096 011 28 802 1 124 813 1 091 999 28 454 1 120 453 100 0 100
47422 10 119 11 10 130 0 266 181 266 181 0 266 180 266 180 10 119 10 10 129
47424 219 0 219 196 765 0 196 765 200 926 0 200 926 4 380 0 4 380
47425 522 488 0 522 488 159 922 0 159 922 78 567 0 78 567 441 133 0 441 133
47426 27 383 22 566 49 949 106 838 5 046 111 884 113 751 28 751 142 502 34 296 46 271 80 567
47466 11 040 0 11 040 78 444 0 78 444 74 205 0 74 205 6 801 0 6 801
47501 14 371 146 230 160 601 2 614 109 042 111 656 2 491 8 418 10 909 14 248 45 606 59 854
47806 4 0 4 3 0 3 8 0 8 9 0 9
52602 1 690 234 0 1 690 234 4 261 325 0 4 261 325 3 361 172 0 3 361 172 790 081 0 790 081
60301 0 0 0 299 415 0 299 415 312 608 0 312 608 13 193 0 13 193
60305 172 738 0 172 738 189 420 0 189 420 174 787 0 174 787 158 105 0 158 105
60307 0 0 0 62 0 62 62 0 62 0 0 0
60309 21 692 0 21 692 27 523 0 27 523 9 738 0 9 738 3 907 0 3 907
60311 13 642 0 13 642 1 768 0 1 768 1 532 0 1 532 13 406 0 13 406
60313 0 536 091 536 091 35 137 180 137 215 35 141 150 141 185 0 540 061 540 061
60322 15 0 15 1 851 0 1 851 1 851 0 1 851 15 0 15
60335 33 609 0 33 609 27 913 0 27 913 24 476 0 24 476 30 172 0 30 172
60349 104 303 0 104 303 16 477 0 16 477 1 316 0 1 316 89 142 0 89 142
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 495 853 0 495 853 0 0 0 4 497 0 4 497 500 350 0 500 350
60805 244 209 0 244 209 0 0 0 16 399 0 16 399 260 608 0 260 608
60806 741 139 0 741 139 6 081 0 6 081 2 434 0 2 434 737 492 0 737 492
60903 144 372 0 144 372 0 0 0 4 295 0 4 295 148 667 0 148 667
61701 171 866 0 171 866 171 866 0 171 866 0 0 0 0 0 0
70601 10 079 637 0 10 079 637 122 0 122 4 551 786 0 4 551 786 14 631 301 0 14 631 301
70603 25 237 726 0 25 237 726 0 0 0 9 891 117 0 9 891 117 35 128 843 0 35 128 843
70613 21 033 943 0 21 033 943 0 0 0 8 151 138 0 8 151 138 29 185 081 0 29 185 081
70615 0 0 0 0 0 0 292 301 0 292 301 292 301 0 292 301
70701 25 283 837 0 25 283 837 25 283 837 0 25 283 837 0 0 0 0 0 0
70703 24 760 053 0 24 760 053 24 760 053 0 24 760 053 0 0 0 0 0 0
70713 50 700 679 0 50 700 679 50 700 679 0 50 700 679 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 99 574 417 0 99 574 417 100 744 569 0 100 744 569 1 170 152 0 1 170 152
Итого по пассиву (баланс) 230 261 268 43 518 806 273 780 074 3 160 594 934 522 432 910 3 683 027 844 3 078 176 978 529 742 818 3 607 919 796 147 843 312 50 828 714 198 672 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 129 421 0 129 421 273 353 0 273 353 60 200 0 60 200 342 574 0 342 574
90902 5 574 0 5 574 0 0 0 0 0 0 5 574 0 5 574
91101 0 13 321 13 321 0 834 834 0 1 527 1 527 0 12 628 12 628
91102 0 22 052 22 052 0 904 904 0 9 745 9 745 0 13 211 13 211
91414 14 340 000 41 196 782 55 536 782 4 220 000 7 220 966 11 440 966 3 105 000 13 354 794 16 459 794 15 455 000 35 062 954 50 517 954
91417 10 016 000 0 10 016 000 0 0 0 0 0 0 10 016 000 0 10 016 000
91418 41 590 0 41 590 67 772 0 67 772 36 967 0 36 967 72 395 0 72 395
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 34 182 028 0 34 182 028 10 857 347 0 10 857 347 13 199 855 0 13 199 855 31 839 520 0 31 839 520
Итого по активу (баланс) 58 715 663 41 232 155 99 947 818 15 418 472 7 222 704 22 641 176 16 402 022 13 366 066 29 768 088 57 732 113 35 088 793 92 820 906
Пассив
91003 0 0 0 278 378 0 278 378 278 378 0 278 378 0 0 0
91315 3 048 034 9 272 225 12 320 259 137 378 1 674 381 1 811 759 798 276 674 692 1 472 968 3 708 932 8 272 536 11 981 468
91317 13 900 066 2 149 974 16 050 040 6 345 529 4 154 578 10 500 107 5 348 884 3 410 476 8 759 360 12 903 421 1 405 872 14 309 293
91318 0 5 670 757 5 670 757 0 609 529 609 529 0 346 474 346 474 0 5 407 702 5 407 702
91319 140 972 0 140 972 82 0 82 167 0 167 141 057 0 141 057
99999 65 765 790 0 65 765 790 16 568 233 0 16 568 233 11 783 829 0 11 783 829 60 981 386 0 60 981 386
Итого по пассиву (баланс) 82 854 862 17 092 956 99 947 818 23 329 600 6 438 488 29 768 088 18 209 534 4 431 642 22 641 176 77 734 796 15 086 110 92 820 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 4 241 353 150 080 4 391 433 346 552 968 11 090 216 357 643 184 343 558 539 11 124 225 354 682 764 7 235 782 116 071 7 351 853
93302 466 006 737 615 1 203 621 8 333 585 6 159 448 14 493 033 8 759 185 6 747 024 15 506 209 40 406 150 039 190 445
93303 3 657 385 755 528 4 412 913 5 133 139 2 704 967 7 838 106 5 712 303 2 202 569 7 914 872 3 078 221 1 257 926 4 336 147
93304 2 069 615 905 990 2 975 605 1 796 859 591 088 2 387 947 1 963 947 703 337 2 667 284 1 902 527 793 741 2 696 268
93305 1 650 605 4 315 463 5 966 068 1 137 168 632 703 1 769 871 950 398 774 398 1 724 796 1 837 375 4 173 768 6 011 143
93306 1 006 640 640 661 1 647 301 29 399 099 17 598 572 46 997 671 27 255 614 18 158 915 45 414 529 3 150 125 80 318 3 230 443
93307 722 974 490 686 1 213 660 7 472 531 6 392 450 13 864 981 8 045 505 6 839 106 14 884 611 150 000 44 030 194 030
93308 740 772 4 270 212 5 010 984 2 613 035 5 500 427 8 113 462 2 093 564 6 594 319 8 687 883 1 260 243 3 176 320 4 436 563
93309 834 278 2 363 674 3 197 952 507 705 1 967 011 2 474 716 568 629 2 446 380 3 015 009 773 354 1 884 305 2 657 659
93310 4 328 319 1 707 398 6 035 717 382 036 1 247 502 1 629 538 272 799 1 170 350 1 443 149 4 437 556 1 784 550 6 222 106
93901 25 547 0 25 547 5 048 632 5 863 579 10 912 211 4 960 056 5 281 797 10 241 853 114 123 581 782 695 905
93902 0 5 112 5 112 5 840 441 5 108 913 10 949 354 5 260 441 4 998 631 10 259 072 580 000 115 394 695 394
99996 35 949 088 0 35 949 088 426 989 414 0 426 989 414 424 243 905 0 424 243 905 38 694 597 0 38 694 597
Итого по активу (баланс) 55 692 582 16 342 419 72 035 001 841 206 612 64 856 876 906 063 488 833 644 885 67 041 051 900 685 936 63 254 309 14 158 244 77 412 553
Пассив
96301 150 000 4 146 397 4 296 397 11 098 064 345 020 356 356 118 420 11 059 304 348 155 011 359 214 315 111 240 7 281 052 7 392 292
96302 722 892 490 686 1 213 578 6 571 691 9 221 252 15 792 943 5 998 799 8 774 596 14 773 395 150 000 44 030 194 030
96303 670 714 4 184 445 4 855 159 2 023 212 6 507 169 8 530 381 2 611 770 5 499 044 8 110 814 1 259 272 3 176 320 4 435 592
96304 833 701 2 363 652 3 197 353 568 038 2 446 376 3 014 414 507 223 1 967 009 2 474 232 772 886 1 884 285 2 657 171
96305 4 307 904 1 707 398 6 015 302 272 625 1 170 350 1 442 975 378 959 1 247 502 1 626 461 4 414 238 1 784 550 6 198 788
96306 634 523 1 007 437 1 641 960 17 824 650 27 426 098 45 250 748 17 260 227 29 555 997 46 816 224 70 100 3 137 336 3 207 436
96307 465 569 737 369 1 202 938 6 361 048 8 270 859 14 631 907 5 935 872 7 683 499 13 619 371 40 393 150 009 190 402
96308 3 725 438 841 267 4 566 705 5 778 912 2 289 492 8 068 404 5 128 928 2 706 026 7 834 954 3 075 454 1 257 801 4 333 255
96309 2 068 354 905 990 2 974 344 1 962 572 703 337 2 665 909 1 795 866 591 088 2 386 954 1 901 648 793 741 2 695 389
96310 1 639 296 4 315 463 5 954 759 950 054 774 398 1 724 452 1 136 100 632 703 1 768 803 1 825 342 4 173 768 5 999 110
96901 0 25 433 25 433 5 232 962 5 047 021 10 279 983 5 812 962 5 136 982 10 949 944 580 000 115 394 695 394
96902 5 160 0 5 160 4 909 834 5 309 396 10 219 230 5 018 731 5 891 077 10 909 808 114 057 581 681 695 738
99997 36 085 913 0 36 085 913 422 894 930 0 422 894 930 425 526 973 0 425 526 973 38 717 956 0 38 717 956
Итого по пассиву (баланс) 51 309 464 20 725 537 72 035 001 486 448 592 414 186 104 900 634 696 488 171 714 417 840 534 906 012 248 53 032 586 24 379 967 77 412 553

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?