• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 055 0 1 055 0 0 0 0 0 0 1 055 0 1 055
10635 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
20202 15 011 2 633 17 644 1 961 120 2 081 5 861 93 5 954 11 111 2 660 13 771
30102 2 822 965 0 2 822 965 1 451 256 027 0 1 451 256 027 1 450 062 182 0 1 450 062 182 4 016 810 0 4 016 810
30110 148 309 4 611 152 920 2 908 853 26 385 2 935 238 2 955 918 26 554 2 982 472 101 244 4 442 105 686
30114 66 393 8 354 808 8 421 201 0 450 759 319 450 759 319 4 452 987 797 452 987 801 66 389 6 126 330 6 192 719
30128 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
30202 737 459 0 737 459 313 240 0 313 240 0 0 0 1 050 699 0 1 050 699
30221 0 0 0 884 780 0 884 780 884 780 0 884 780 0 0 0
30233 242 0 242 534 0 534 353 0 353 423 0 423
30424 120 318 0 120 318 429 687 236 0 429 687 236 429 687 446 0 429 687 446 120 108 0 120 108
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 121 500 000 0 121 500 000 121 500 000 0 121 500 000 0 0 0
31903 0 0 0 118 500 000 0 118 500 000 87 000 000 0 87 000 000 31 500 000 0 31 500 000
31904 45 000 000 0 45 000 000 0 0 0 45 000 000 0 45 000 000 0 0 0
32102 0 0 0 2 769 000 191 124 775 193 893 775 2 769 000 191 124 775 193 893 775 0 0 0
32103 0 0 0 807 000 62 062 093 62 869 093 107 000 39 053 990 39 160 990 700 000 23 008 103 23 708 103
32104 1 716 000 4 952 456 6 668 456 0 0 0 1 716 000 4 952 456 6 668 456 0 0 0
32105 0 33 781 941 33 781 941 0 0 0 0 33 781 941 33 781 941 0 0 0
45201 1 583 983 875 816 2 459 799 1 924 299 1 336 521 3 260 820 2 529 356 1 458 248 3 987 604 978 926 754 089 1 733 015
45204 1 400 000 0 1 400 000 585 000 82 215 667 215 270 000 33 902 303 902 1 715 000 48 313 1 763 313
45205 3 122 400 2 456 197 5 578 597 414 000 716 725 1 130 725 2 100 000 630 002 2 730 002 1 436 400 2 542 920 3 979 320
45206 1 020 000 477 201 1 497 201 1 472 000 115 152 1 587 152 970 000 277 011 1 247 011 1 522 000 315 342 1 837 342
45207 2 593 000 3 467 2 596 467 0 159 159 200 000 155 200 155 2 393 000 3 471 2 396 471
45208 0 76 275 76 275 0 3 494 3 494 0 3 412 3 412 0 76 357 76 357
45216 311 360 0 311 360 31 292 0 31 292 41 735 0 41 735 300 917 0 300 917
45812 1 095 0 1 095 106 0 106 202 0 202 999 0 999
45816 50 214 264 0 10 10 0 9 9 50 215 265
45820 237 0 237 0 0 0 60 0 60 177 0 177
47106 6 410 0 6 410 0 0 0 0 0 0 6 410 0 6 410
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
47404 0 901 428 901 428 0 443 676 970 443 676 970 0 441 246 474 441 246 474 0 3 331 924 3 331 924
47408 0 0 0 516 206 417 499 599 073 1 015 805 490 516 206 417 499 599 073 1 015 805 490 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 429 1 429 0 1 429 1 429 4 0 4
47421 509 0 509 88 714 0 88 714 89 164 0 89 164 59 0 59
47423 5 391 148 5 539 17 141 1 873 19 014 17 004 865 17 869 5 528 1 156 6 684
47427 40 670 71 333 112 003 231 447 41 927 273 374 231 848 106 022 337 870 40 269 7 238 47 507
47431 0 87 252 87 252 0 3 997 3 997 0 3 903 3 903 0 87 346 87 346
47465 397 830 0 397 830 32 909 0 32 909 18 811 0 18 811 411 928 0 411 928
47502 13 505 14 206 27 711 2 054 8 449 10 503 4 731 10 293 15 024 10 828 12 362 23 190
47701 0 0 0 216 998 0 216 998 58 488 0 58 488 158 510 0 158 510
47803 64 739 0 64 739 21 999 0 21 999 53 562 0 53 562 33 176 0 33 176
47805 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
50205 3 044 108 0 3 044 108 16 051 0 16 051 47 384 0 47 384 3 012 775 0 3 012 775
50221 1 313 0 1 313 8 124 0 8 124 372 0 372 9 065 0 9 065
52601 1 780 563 0 1 780 563 2 570 649 0 2 570 649 3 873 529 0 3 873 529 477 683 0 477 683
60302 47 289 0 47 289 690 0 690 0 0 0 47 979 0 47 979
60306 721 0 721 220 0 220 8 0 8 933 0 933
60308 0 0 0 124 0 124 0 0 0 124 0 124
60310 45 787 0 45 787 20 655 0 20 655 49 042 0 49 042 17 400 0 17 400
60312 137 061 0 137 061 43 697 0 43 697 136 537 0 136 537 44 221 0 44 221
60314 2 927 375 236 378 163 1 180 38 851 40 031 1 582 47 223 48 805 2 525 366 864 369 389
60323 0 0 0 3 780 0 3 780 3 780 0 3 780 0 0 0
60336 3 313 0 3 313 0 0 0 0 0 0 3 313 0 3 313
60401 802 917 0 802 917 0 0 0 174 372 0 174 372 628 545 0 628 545
60804 0 0 0 1 148 549 0 1 148 549 211 142 0 211 142 937 407 0 937 407
60901 277 773 0 277 773 0 0 0 0 0 0 277 773 0 277 773
61009 0 0 0 152 0 152 152 0 152 0 0 0
61209 0 0 0 385 515 0 385 515 385 515 0 385 515 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61212 0 0 0 53 562 0 53 562 53 562 0 53 562 0 0 0
61601 0 0 0 471 105 959 0 471 105 959 471 105 959 0 471 105 959 0 0 0
61702 62 395 0 62 395 0 0 0 0 0 0 62 395 0 62 395
70606 21 046 529 0 21 046 529 2 998 025 0 2 998 025 21 052 974 0 21 052 974 2 991 580 0 2 991 580
70608 28 524 914 0 28 524 914 2 325 629 0 2 325 629 28 524 914 0 28 524 914 2 325 629 0 2 325 629
70611 415 629 0 415 629 32 058 0 32 058 415 629 0 415 629 32 058 0 32 058
70614 49 191 449 0 49 191 449 3 183 621 0 3 183 621 49 191 449 0 49 191 449 3 183 621 0 3 183 621
70616 203 196 0 203 196 0 0 0 203 196 0 203 196 0 0 0
70706 0 0 0 21 219 393 0 21 219 393 8 414 0 8 414 21 210 979 0 21 210 979
70708 0 0 0 28 524 914 0 28 524 914 0 0 0 28 524 914 0 28 524 914
70711 0 0 0 417 801 0 417 801 0 0 0 417 801 0 417 801
70714 0 0 0 49 191 449 0 49 191 449 0 0 0 49 191 449 0 49 191 449
70716 0 0 0 203 196 0 203 196 0 0 0 203 196 0 203 196
Итого по активу (баланс) 166 833 364 52 435 222 219 268 586 3 233 328 048 1 649 599 537 4 882 927 585 3 239 919 482 1 665 345 627 4 905 265 109 160 241 930 36 689 132 196 931 062
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 9 350 0 9 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 9 350
10603 1 313 0 1 313 372 0 372 8 124 0 8 124 9 065 0 9 065
10614 3 797 500 0 3 797 500 0 0 0 0 0 0 3 797 500 0 3 797 500
10634 3 881 0 3 881 41 0 41 2 0 2 3 842 0 3 842
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 832 524 0 10 832 524 55 201 0 55 201 106 540 0 106 540 10 883 863 0 10 883 863
30109 1 519 647 1 293 795 2 813 442 3 099 808 37 639 3 137 447 2 054 600 60 188 2 114 788 474 439 1 316 344 1 790 783
30111 17 978 0 17 978 514 991 190 0 514 991 190 520 156 560 0 520 156 560 5 183 348 0 5 183 348
30129 15 0 15 4 0 4 0 0 0 11 0 11
30220 0 1 686 1 686 0 127 160 127 160 0 126 619 126 619 0 1 145 1 145
30223 0 0 0 1 787 553 0 1 787 553 1 803 061 0 1 803 061 15 508 0 15 508
30231 2 868 218 0 2 868 218 1 412 960 333 0 1 412 960 333 1 411 793 860 0 1 411 793 860 1 701 745 0 1 701 745
31302 0 0 0 27 930 000 0 27 930 000 27 930 000 0 27 930 000 0 0 0
31303 0 0 0 11 450 000 0 11 450 000 14 350 000 0 14 350 000 2 900 000 0 2 900 000
31305 242 0 242 347 0 347 534 0 534 429 0 429
31402 0 0 0 15 040 000 0 15 040 000 15 040 000 0 15 040 000 0 0 0
31403 0 0 0 4 430 000 73 793 4 503 793 4 454 000 73 793 4 527 793 24 000 0 24 000
31404 800 000 0 800 000 800 000 713 800 713 0 64 406 64 406 0 63 693 63 693
31405 0 85 055 85 055 0 86 073 86 073 0 1 018 1 018 0 0 0
31602 0 0 0 0 2 336 562 2 336 562 0 2 336 562 2 336 562 0 0 0
31603 0 1 456 153 1 456 153 0 3 721 158 3 721 158 0 2 519 064 2 519 064 0 254 059 254 059
32117 475 0 475 475 0 475 93 0 93 93 0 93
407 14 301 635 14 269 614 28 571 249 346 317 188 50 501 498 396 818 686 346 794 349 51 453 997 398 248 346 14 778 796 15 222 113 30 000 909
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 663 639 358 713 1 022 352 3 548 210 260 669 3 808 879 3 579 777 274 210 3 853 987 695 206 372 254 1 067 460
40821 0 0 0 5 653 0 5 653 5 653 0 5 653 0 0 0
40902 0 87 252 87 252 0 3 903 3 903 0 3 997 3 997 0 87 346 87 346
42002 1 200 0 1 200 1 568 500 0 1 568 500 2 109 300 0 2 109 300 542 000 0 542 000
42003 410 000 58 810 468 810 410 000 16 954 426 954 1 000 65 305 66 305 1 000 107 161 108 161
42004 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 24 110 538 158 450 24 268 988 171 420 126 754 903 172 175 029 169 765 055 603 592 170 368 647 22 455 467 7 139 22 462 606
42103 36 393 414 36 970 36 430 384 36 337 114 37 760 36 374 874 518 680 28 089 546 769 574 980 27 299 602 279
42104 353 000 10 524 363 524 10 000 289 10 289 410 000 481 410 481 753 000 10 716 763 716
42105 0 23 834 23 834 0 654 654 0 1 089 1 089 0 24 269 24 269
42106 0 9 100 9 100 0 250 250 0 416 416 0 9 266 9 266
42502 44 430 0 44 430 716 650 0 716 650 693 220 0 693 220 21 000 0 21 000
45215 319 134 0 319 134 78 224 0 78 224 66 932 0 66 932 307 842 0 307 842
45217 1 359 0 1 359 41 737 0 41 737 41 553 0 41 553 1 175 0 1 175
45818 1 359 0 1 359 95 0 95 0 0 0 1 264 0 1 264
47407 0 0 0 499 361 450 517 647 863 1 017 009 313 499 361 450 517 647 863 1 017 009 313 0 0 0
47416 0 0 0 689 636 116 994 806 630 712 086 117 653 829 739 22 450 659 23 109
47422 10 119 9 10 128 13 495 0 13 495 13 495 0 13 495 10 119 9 10 128
47424 362 0 362 58 467 0 58 467 58 350 0 58 350 245 0 245
47425 398 701 0 398 701 46 049 0 46 049 59 955 0 59 955 412 607 0 412 607
47426 185 178 299 185 477 347 164 326 347 490 174 515 343 174 858 12 529 316 12 845
47466 5 620 0 5 620 18 305 0 18 305 16 559 0 16 559 3 874 0 3 874
47501 18 139 31 325 49 464 5 179 8 700 13 879 2 101 10 038 12 139 15 061 32 663 47 724
47806 3 0 3 2 0 2 1 0 1 2 0 2
52602 469 656 0 469 656 2 023 330 0 2 023 330 2 000 767 0 2 000 767 447 093 0 447 093
60301 0 0 0 58 794 0 58 794 80 301 0 80 301 21 507 0 21 507
60305 210 309 0 210 309 116 036 0 116 036 102 148 0 102 148 196 421 0 196 421
60307 0 0 0 484 0 484 484 0 484 0 0 0
60309 33 428 0 33 428 35 781 0 35 781 7 841 0 7 841 5 488 0 5 488
60311 14 838 0 14 838 8 345 0 8 345 9 428 0 9 428 15 921 0 15 921
60313 0 364 514 364 514 0 60 101 60 101 0 157 183 157 183 0 461 596 461 596
60322 15 0 15 677 0 677 677 0 677 15 0 15
60335 31 993 0 31 993 24 826 0 24 826 30 405 0 30 405 37 572 0 37 572
60349 103 418 0 103 418 3 409 0 3 409 15 822 0 15 822 115 831 0 115 831
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 647 968 0 647 968 169 675 0 169 675 6 592 0 6 592 484 885 0 484 885
60805 0 0 0 0 0 0 211 411 0 211 411 211 411 0 211 411
60806 0 0 0 174 007 0 174 007 960 086 0 960 086 786 079 0 786 079
60903 131 661 0 131 661 0 0 0 4 224 0 4 224 135 885 0 135 885
70601 25 216 537 0 25 216 537 25 217 117 0 25 217 117 2 853 470 0 2 853 470 2 852 890 0 2 852 890
70603 24 760 053 0 24 760 053 24 760 053 0 24 760 053 2 579 541 0 2 579 541 2 579 541 0 2 579 541
70613 50 700 679 0 50 700 679 50 721 199 0 50 721 199 3 185 967 0 3 185 967 3 165 447 0 3 165 447
70701 0 0 0 2 580 0 2 580 25 274 112 0 25 274 112 25 271 532 0 25 271 532
70703 0 0 0 0 0 0 24 760 053 0 24 760 053 24 760 053 0 24 760 053
70713 0 0 0 0 0 0 50 700 679 0 50 700 679 50 700 679 0 50 700 679
Итого по пассиву (баланс) 201 022 483 18 246 103 219 268 586 3 156 954 881 575 793 962 3 732 748 843 3 134 865 413 575 545 906 3 710 411 319 178 933 015 17 998 047 196 931 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 133 059 0 133 059 65 196 0 65 196 68 856 0 68 856 129 399 0 129 399
90902 5 575 0 5 575 1 432 0 1 432 1 433 0 1 433 5 574 0 5 574
91101 0 10 609 10 609 0 7 525 7 525 0 7 332 7 332 0 10 802 10 802
91102 0 15 672 15 672 0 7 790 7 790 0 4 940 4 940 0 18 522 18 522
91414 15 070 000 27 084 616 42 154 616 0 1 571 601 1 571 601 170 000 1 378 548 1 548 548 14 900 000 27 277 669 42 177 669
91417 10 015 758 0 10 015 758 346 0 346 534 0 534 10 015 570 0 10 015 570
91418 65 174 0 65 174 21 827 0 21 827 53 561 0 53 561 33 440 0 33 440
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91506 0 0 0 217 790 0 217 790 0 0 0 217 790 0 217 790
99998 32 540 435 0 32 540 435 7 761 583 0 7 761 583 7 198 413 0 7 198 413 33 103 605 0 33 103 605
Итого по активу (баланс) 57 831 051 27 110 897 84 941 948 8 068 174 1 586 916 9 655 090 7 492 797 1 390 820 8 883 617 58 406 428 27 306 993 85 713 421
Пассив
91003 0 0 0 313 240 0 313 240 313 240 0 313 240 0 0 0
91315 6 159 363 7 368 047 13 527 410 911 089 851 204 1 762 293 105 955 592 956 698 911 5 354 229 7 109 799 12 464 028
91317 12 283 017 1 801 240 14 084 257 2 574 298 2 223 862 4 798 160 4 129 356 2 419 866 6 549 222 13 838 075 1 997 244 15 835 319
91318 0 4 596 867 4 596 867 0 131 912 131 912 0 200 164 200 164 0 4 665 119 4 665 119
91319 134 294 0 134 294 48 0 48 4 893 0 4 893 139 139 0 139 139
91507 197 607 0 197 607 197 607 0 197 607 0 0 0 0 0 0
99999 52 401 513 0 52 401 513 1 685 205 0 1 685 205 1 893 508 0 1 893 508 52 609 816 0 52 609 816
Итого по пассиву (баланс) 71 175 794 13 766 154 84 941 948 5 681 487 3 206 978 8 888 465 6 446 952 3 212 986 9 659 938 71 941 259 13 772 162 85 713 421
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 5 223 0 5 223 393 071 480 8 074 691 401 146 171 373 610 074 7 923 805 381 533 879 19 466 629 150 886 19 617 515
93302 0 0 0 11 270 975 5 202 174 16 473 149 11 004 706 4 689 076 15 693 782 266 269 513 098 779 367
93303 1 097 215 1 206 362 2 303 577 1 924 186 1 898 019 3 822 205 1 994 920 2 813 748 4 808 668 1 026 481 290 633 1 317 114
93304 1 417 407 457 141 1 874 548 1 077 212 564 191 1 641 403 1 128 221 246 643 1 374 864 1 366 398 774 689 2 141 087
93305 1 407 733 2 768 261 4 175 994 171 259 368 345 539 604 497 508 399 472 896 980 1 081 484 2 737 134 3 818 618
93306 35 139 027 5 014 35 144 041 8 985 693 74 201 385 83 187 078 43 974 720 72 756 573 116 731 293 150 000 1 449 826 1 599 826
93307 0 0 0 5 311 861 7 283 599 12 595 460 4 789 173 7 025 338 11 814 511 522 688 258 261 780 949
93308 1 233 128 1 079 805 2 312 933 2 006 889 2 019 193 4 026 082 2 946 749 2 097 967 5 044 716 293 268 1 001 031 1 294 299
93309 627 211 1 491 725 2 118 936 557 901 1 115 749 1 673 650 349 337 1 239 168 1 588 505 835 775 1 368 306 2 204 081
93310 3 303 167 1 286 967 4 590 134 260 327 211 239 471 566 298 555 531 147 829 702 3 264 939 967 059 4 231 998
93901 58 722 160 326 219 048 1 666 273 1 656 384 3 322 657 1 715 364 1 789 503 3 504 867 9 631 27 207 36 838
93902 160 000 49 525 209 525 1 595 164 1 662 130 3 257 294 1 755 164 1 707 308 3 462 472 0 4 347 4 347
94101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99996 51 565 218 0 51 565 218 491 259 269 0 491 259 269 505 130 438 0 505 130 438 37 694 049 0 37 694 049
Итого по активу (баланс) 96 014 051 8 505 126 104 519 177 919 158 490 104 257 099 1 023 415 589 949 194 930 103 219 748 1 052 414 678 65 977 611 9 542 477 75 520 088
Пассив
96301 0 5 014 5 014 7 921 295 374 354 487 382 275 782 8 071 295 393 696 779 401 768 074 150 000 19 347 306 19 497 306
96302 0 0 0 4 684 351 10 971 885 15 656 236 5 207 007 11 230 146 16 437 153 522 656 258 261 780 917
96303 1 232 816 1 079 726 2 312 542 2 841 868 1 991 529 4 833 397 1 902 315 1 912 873 3 815 188 293 263 1 001 070 1 294 333
96304 497 092 1 366 950 1 864 042 242 026 1 134 209 1 376 235 557 587 1 114 718 1 672 305 812 653 1 347 459 2 160 112
96305 3 283 817 1 286 967 4 570 784 298 336 531 147 829 483 260 223 211 239 471 462 3 245 704 967 059 4 212 763
96306 5 221 33 781 940 33 787 161 72 822 896 42 606 370 115 429 266 74 285 604 8 975 288 83 260 892 1 467 929 150 858 1 618 787
96307 0 0 0 7 035 457 4 789 968 11 825 425 7 301 685 5 302 991 12 604 676 266 228 513 023 779 251
96308 1 096 876 1 206 215 2 303 091 2 101 677 2 916 902 5 018 579 2 030 966 2 001 279 4 032 245 1 026 165 290 592 1 316 757
96309 1 546 750 581 954 2 128 704 1 235 021 351 641 1 586 662 1 076 916 565 200 1 642 116 1 388 645 795 513 2 184 158
96310 1 397 193 2 768 261 4 165 454 497 259 399 472 896 731 171 226 368 345 539 571 1 071 160 2 737 134 3 808 294
96901 160 000 58 539 218 539 1 781 921 1 715 210 3 497 131 1 649 362 1 666 253 3 315 615 27 441 9 582 37 023
96902 49 587 160 300 209 887 1 706 105 1 763 138 3 469 243 1 660 866 1 602 838 3 263 704 4 348 0 4 348
97101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99997 52 953 959 0 52 953 959 505 689 249 0 505 689 249 490 561 329 0 490 561 329 37 826 039 0 37 826 039
Итого по пассиву (баланс) 62 223 311 42 295 866 104 519 177 608 857 462 443 525 958 1 052 383 420 594 736 382 428 647 949 1 023 384 331 48 102 231 27 417 857 75 520 088

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?