• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 1 210 0 1 210 0 0 0 0 0 0 1 210 0 1 210
10635 0 0 0 282 0 282 282 0 282 0 0 0
20202 13 071 2 990 16 061 2 500 245 2 745 6 882 118 7 000 8 689 3 117 11 806
30102 3 075 806 0 3 075 806 1 325 230 353 0 1 325 230 353 1 324 940 388 0 1 324 940 388 3 365 771 0 3 365 771
30110 88 748 1 863 90 611 3 844 075 37 623 3 881 698 3 831 181 37 697 3 868 878 101 642 1 789 103 431
30114 64 803 4 293 753 4 358 556 315 852 893 619 852 893 934 3 842 212 081 842 212 084 65 115 14 975 291 15 040 406
30202 688 798 0 688 798 30 624 0 30 624 0 0 0 719 422 0 719 422
30221 0 0 0 1 387 194 0 1 387 194 1 387 194 0 1 387 194 0 0 0
30233 602 0 602 350 0 350 606 0 606 346 0 346
30424 118 969 0 118 969 532 348 466 0 532 348 466 532 348 535 0 532 348 535 118 900 0 118 900
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 40 000 000 0 40 000 000 40 000 000 0 40 000 000 0 0 0
31903 21 000 000 0 21 000 000 94 500 000 0 94 500 000 92 000 000 0 92 000 000 23 500 000 0 23 500 000
32102 0 39 738 696 39 738 696 462 000 495 314 240 495 776 240 462 000 535 052 936 535 514 936 0 0 0
32103 0 0 0 2 593 000 132 019 096 134 612 096 93 000 120 672 089 120 765 089 2 500 000 11 347 007 13 847 007
32302 0 99 543 99 543 0 132 195 132 195 0 231 738 231 738 0 0 0
32303 0 0 0 0 111 864 111 864 0 111 864 111 864 0 0 0
32402 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
32407 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
45201 1 556 820 823 163 2 379 983 1 549 040 1 210 947 2 759 987 1 574 947 1 445 018 3 019 965 1 530 913 589 092 2 120 005
45203 0 0 0 3 050 000 0 3 050 000 1 700 000 0 1 700 000 1 350 000 0 1 350 000
45204 2 100 000 605 348 2 705 348 1 000 000 37 040 1 037 040 500 000 642 388 1 142 388 2 600 000 0 2 600 000
45205 2 130 900 2 577 426 4 708 326 197 000 420 053 617 053 230 900 774 199 1 005 099 2 097 000 2 223 280 4 320 280
45206 2 246 900 663 687 2 910 587 160 000 350 212 510 212 50 000 154 330 204 330 2 356 900 859 569 3 216 469
45207 1 724 000 60 008 1 784 008 0 2 456 2 456 0 62 464 62 464 1 724 000 0 1 724 000
45208 0 162 375 162 375 0 13 620 13 620 0 5 897 5 897 0 170 098 170 098
45216 353 348 0 353 348 30 118 0 30 118 12 948 0 12 948 370 518 0 370 518
45811 0 0 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7
45812 723 0 723 353 0 353 25 0 25 1 051 0 1 051
45816 54 218 272 3 18 21 2 7 9 55 229 284
45820 514 0 514 209 0 209 0 0 0 723 0 723
47106 5 836 0 5 836 0 0 0 0 0 0 5 836 0 5 836
47107 36 545 0 36 545 0 0 0 0 0 0 36 545 0 36 545
47404 0 3 388 704 3 388 704 0 542 397 135 542 397 135 0 542 235 961 542 235 961 0 3 549 878 3 549 878
47408 0 0 0 611 996 913 592 372 501 1 204 369 414 611 996 913 592 372 501 1 204 369 414 0 0 0
47417 5 0 5 0 75 577 75 577 0 75 577 75 577 5 0 5
47421 368 0 368 46 863 0 46 863 46 803 0 46 803 428 0 428
47423 5 922 294 6 216 15 252 1 914 17 166 15 619 1 953 17 572 5 555 255 5 810
47427 61 177 7 745 68 922 223 697 61 035 284 732 172 157 59 108 231 265 112 717 9 672 122 389
47431 0 116 622 116 622 0 54 344 54 344 0 31 028 31 028 0 139 938 139 938
47465 636 808 0 636 808 32 284 0 32 284 173 126 0 173 126 495 966 0 495 966
47502 24 881 15 211 40 092 1 657 5 924 7 581 7 478 3 957 11 435 19 060 17 178 36 238
47803 96 676 0 96 676 77 892 0 77 892 65 950 0 65 950 108 618 0 108 618
50205 3 022 495 0 3 022 495 18 481 0 18 481 0 0 0 3 040 976 0 3 040 976
50221 6 514 0 6 514 0 0 0 1 681 0 1 681 4 833 0 4 833
52601 696 537 0 696 537 1 330 714 0 1 330 714 1 633 034 0 1 633 034 394 217 0 394 217
60302 49 672 0 49 672 0 0 0 15 0 15 49 657 0 49 657
60306 3 544 0 3 544 1 505 0 1 505 1 350 0 1 350 3 699 0 3 699
60308 0 0 0 141 0 141 0 0 0 141 0 141
60310 10 140 0 10 140 13 159 0 13 159 583 0 583 22 716 0 22 716
60312 129 756 0 129 756 49 364 0 49 364 102 034 0 102 034 77 086 0 77 086
60314 4 773 366 529 371 302 4 949 52 574 57 523 4 369 18 733 23 102 5 353 400 370 405 723
60323 0 0 0 3 879 0 3 879 3 879 0 3 879 0 0 0
60336 2 142 0 2 142 691 0 691 0 0 0 2 833 0 2 833
60401 786 930 0 786 930 19 692 0 19 692 2 577 0 2 577 804 045 0 804 045
60415 0 0 0 19 941 0 19 941 19 941 0 19 941 0 0 0
60901 262 207 0 262 207 1 881 0 1 881 0 0 0 264 088 0 264 088
60906 0 0 0 2 265 0 2 265 2 265 0 2 265 0 0 0
61008 0 0 0 170 0 170 170 0 170 0 0 0
61009 0 0 0 219 0 219 219 0 219 0 0 0
61209 0 0 0 2 577 0 2 577 2 577 0 2 577 0 0 0
61212 0 0 0 69 580 0 69 580 69 580 0 69 580 0 0 0
61601 0 0 0 565 283 287 0 565 283 287 565 283 287 0 565 283 287 0 0 0
61702 66 228 0 66 228 0 0 0 0 0 0 66 228 0 66 228
70606 11 740 427 0 11 740 427 1 913 524 0 1 913 524 4 824 0 4 824 13 649 127 0 13 649 127
70608 14 759 805 0 14 759 805 2 511 704 0 2 511 704 0 0 0 17 271 509 0 17 271 509
70611 244 828 0 244 828 36 976 0 36 976 0 0 0 281 804 0 281 804
70614 18 544 485 0 18 544 485 5 236 923 0 5 236 923 0 0 0 23 781 408 0 23 781 408
70616 199 208 0 199 208 0 0 0 0 0 0 199 208 0 199 208
Итого по активу (баланс) 86 583 201 52 924 175 139 507 376 3 195 302 069 2 617 564 232 5 812 866 301 3 178 749 350 2 636 201 644 5 814 950 994 103 135 920 34 286 763 137 422 683
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 1 366 0 1 366 0 0 0 0 0 0 1 366 0 1 366
10603 6 514 0 6 514 1 681 0 1 681 0 0 0 4 833 0 4 833
10614 3 797 500 0 3 797 500 0 0 0 0 0 0 3 797 500 0 3 797 500
10634 1 097 0 1 097 281 0 281 3 0 3 819 0 819
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 10 832 525 0 10 832 525 0 0 0 0 0 0 10 832 525 0 10 832 525
30109 376 995 1 322 435 1 699 430 3 213 887 36 272 3 250 159 3 292 740 106 028 3 398 768 455 848 1 392 191 1 848 039
30111 22 977 0 22 977 349 338 718 0 349 338 718 349 339 412 0 349 339 412 23 671 0 23 671
30129 8 0 8 0 0 0 13 0 13 21 0 21
30220 0 0 0 0 462 923 462 923 0 462 923 462 923 0 0 0
30223 152 908 0 152 908 2 286 085 0 2 286 085 2 187 577 0 2 187 577 54 400 0 54 400
30231 13 920 834 0 13 920 834 1 535 185 304 0 1 535 185 304 1 523 698 698 0 1 523 698 698 2 434 228 0 2 434 228
31302 0 0 0 8 930 000 0 8 930 000 8 930 000 0 8 930 000 0 0 0
31303 0 0 0 2 470 000 0 2 470 000 2 470 000 0 2 470 000 0 0 0
31305 602 0 602 602 0 602 346 0 346 346 0 346
31402 4 500 000 0 4 500 000 54 200 000 0 54 200 000 49 700 000 0 49 700 000 0 0 0
31403 0 0 0 12 900 000 0 12 900 000 12 900 000 0 12 900 000 0 0 0
31404 0 21 014 21 014 0 22 104 22 104 0 1 090 1 090 0 0 0
31602 0 0 0 0 896 975 896 975 0 896 975 896 975 0 0 0
31603 0 0 0 0 487 215 487 215 0 685 417 685 417 0 198 202 198 202
32117 48 0 48 48 0 48 47 0 47 47 0 47
32403 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 0
407 13 294 835 14 469 632 27 764 467 452 352 360 62 820 616 515 172 976 452 305 177 63 914 458 516 219 635 13 247 652 15 563 474 28 811 126
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 574 097 395 346 969 443 4 559 357 133 569 4 692 926 4 559 029 169 840 4 728 869 573 769 431 617 1 005 386
40821 1 868 0 1 868 9 037 0 9 037 7 169 0 7 169 0 0 0
40902 0 116 622 116 622 0 31 028 31 028 0 54 344 54 344 0 139 938 139 938
42002 5 690 49 436 55 126 2 829 260 52 312 2 881 572 2 826 170 47 597 2 873 767 2 600 44 721 47 321
42003 300 000 0 300 000 300 000 675 300 675 300 600 27 374 327 974 300 600 26 699 327 299
42005 195 000 0 195 000 0 0 0 0 0 0 195 000 0 195 000
42102 20 047 995 0 20 047 995 237 565 396 74 113 237 639 509 240 415 932 77 970 240 493 902 22 898 531 3 857 22 902 388
42103 2 933 950 41 646 2 975 596 2 723 950 6 849 2 730 799 2 511 180 3 207 2 514 387 2 721 180 38 004 2 759 184
42104 309 200 0 309 200 5 000 0 5 000 454 000 0 454 000 758 200 0 758 200
42105 0 10 774 10 774 0 286 286 0 859 859 0 11 347 11 347
42106 0 9 317 9 317 0 248 248 0 743 743 0 9 812 9 812
42502 67 100 0 67 100 713 215 0 713 215 646 115 0 646 115 0 0 0
45215 356 181 0 356 181 32 440 0 32 440 49 324 0 49 324 373 065 0 373 065
45217 1 849 0 1 849 654 0 654 2 211 0 2 211 3 406 0 3 406
45818 995 0 995 0 0 0 347 0 347 1 342 0 1 342
47407 0 0 0 591 508 601 614 811 201 1 206 319 802 591 508 601 614 811 201 1 206 319 802 0 0 0
47416 82 955 2 570 85 525 806 747 102 495 909 242 723 792 100 215 824 007 0 290 290
47422 10 119 9 10 128 0 1 1 0 1 1 10 119 9 10 128
47424 411 0 411 43 308 0 43 308 43 312 0 43 312 415 0 415
47425 641 325 0 641 325 207 192 0 207 192 66 461 0 66 461 500 594 0 500 594
47426 51 339 105 51 444 176 953 89 177 042 168 210 231 168 441 42 596 247 42 843
47466 5 373 0 5 373 7 496 0 7 496 6 858 0 6 858 4 735 0 4 735
47501 24 994 18 436 43 430 9 379 4 186 13 565 3 260 25 692 28 952 18 875 39 942 58 817
47806 6 0 6 5 0 5 3 0 3 4 0 4
52602 665 591 0 665 591 2 863 645 0 2 863 645 2 560 989 0 2 560 989 362 935 0 362 935
60301 18 637 0 18 637 57 902 0 57 902 48 583 0 48 583 9 318 0 9 318
60305 173 087 0 173 087 104 941 0 104 941 115 852 0 115 852 183 998 0 183 998
60307 0 0 0 732 0 732 732 0 732 0 0 0
60309 5 578 0 5 578 35 0 35 6 436 0 6 436 11 979 0 11 979
60311 7 920 0 7 920 5 837 0 5 837 6 453 0 6 453 8 536 0 8 536
60313 0 328 597 328 597 0 31 702 31 702 0 67 371 67 371 0 364 266 364 266
60322 15 0 15 781 0 781 781 0 781 15 0 15
60335 26 267 0 26 267 12 704 0 12 704 15 137 0 15 137 28 700 0 28 700
60349 93 843 0 93 843 0 0 0 7 679 0 7 679 101 522 0 101 522
60352 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60414 662 979 0 662 979 1 812 0 1 812 4 218 0 4 218 665 385 0 665 385
60903 111 668 0 111 668 0 0 0 3 941 0 3 941 115 609 0 115 609
70601 14 092 320 0 14 092 320 22 313 0 22 313 2 227 256 0 2 227 256 16 297 263 0 16 297 263
70603 12 648 796 0 12 648 796 0 0 0 4 052 880 0 4 052 880 16 701 676 0 16 701 676
70613 19 361 274 0 19 361 274 0 0 0 3 716 777 0 3 716 777 23 078 051 0 23 078 051
70801 951 838 0 951 838 0 0 0 0 0 0 951 838 0 951 838
Итого по пассиву (баланс) 122 721 437 16 785 939 139 507 376 3 265 447 671 679 974 859 3 945 422 530 3 261 884 301 681 453 536 3 943 337 837 119 158 067 18 264 616 137 422 683
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 129 235 0 129 235 126 825 0 126 825 127 364 0 127 364 128 696 0 128 696
90902 5 595 0 5 595 1 163 0 1 163 1 162 0 1 162 5 596 0 5 596
91101 0 11 442 11 442 0 8 962 8 962 0 8 354 8 354 0 12 050 12 050
91102 0 14 425 14 425 0 9 291 9 291 0 11 698 11 698 0 12 018 12 018
91414 14 589 100 28 977 067 43 566 167 206 000 4 254 361 4 460 361 606 000 2 146 312 2 752 312 14 189 100 31 085 116 45 274 216
91417 10 015 398 0 10 015 398 602 0 602 347 0 347 10 015 653 0 10 015 653
91418 97 437 0 97 437 77 915 0 77 915 65 950 0 65 950 109 402 0 109 402
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
99998 34 566 173 0 34 566 173 7 005 384 0 7 005 384 8 267 714 0 8 267 714 33 303 843 0 33 303 843
Итого по активу (баланс) 59 403 988 29 002 934 88 406 922 7 417 889 4 272 614 11 690 503 9 068 537 2 166 364 11 234 901 57 753 340 31 109 184 88 862 524
Пассив
91003 0 0 0 30 624 0 30 624 30 624 0 30 624 0 0 0
91315 4 624 240 7 941 673 12 565 913 307 047 669 860 976 907 151 083 1 199 776 1 350 859 4 468 276 8 471 589 12 939 865
91317 15 703 342 1 174 331 16 877 673 5 254 040 1 882 743 7 136 783 3 279 948 2 012 125 5 292 073 13 729 250 1 303 713 15 032 963
91318 46 683 4 689 511 4 736 194 0 123 310 123 310 0 354 639 354 639 46 683 4 920 840 4 967 523
91319 184 449 0 184 449 22 939 0 22 939 38 0 38 161 548 0 161 548
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 53 840 749 0 53 840 749 2 967 187 0 2 967 187 4 685 119 0 4 685 119 55 558 681 0 55 558 681
Итого по пассиву (баланс) 74 601 407 13 805 515 88 406 922 8 581 837 2 675 913 11 257 750 8 146 812 3 566 540 11 713 352 74 166 382 14 696 142 88 862 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 22 575 550 0 22 575 550 465 999 198 6 134 268 472 133 466 478 988 969 6 134 268 485 123 237 9 585 779 0 9 585 779
93302 2 635 986 355 542 2 991 528 10 752 298 1 426 267 12 178 565 5 060 223 1 512 134 6 572 357 8 328 061 269 675 8 597 736
93303 1 723 329 695 405 2 418 734 1 529 343 963 767 2 493 110 2 659 484 1 188 556 3 848 040 593 188 470 616 1 063 804
93304 3 225 382 472 036 3 697 418 3 424 542 498 635 3 923 177 872 471 275 994 1 148 465 5 777 453 694 677 6 472 130
93305 5 007 713 2 505 797 7 513 510 194 319 457 264 651 583 2 527 331 343 743 2 871 074 2 674 701 2 619 318 5 294 019
93306 13 527 417 0 13 527 417 88 062 435 6 597 138 94 659 573 101 589 852 6 597 138 108 186 990 0 0 0
93307 364 103 2 556 101 2 920 204 1 391 625 4 670 280 6 061 905 1 486 403 5 088 178 6 574 581 269 325 2 138 203 2 407 528
93308 701 998 1 684 088 2 386 086 932 366 1 642 917 2 575 283 1 164 619 2 731 445 3 896 064 469 745 595 560 1 065 305
93309 503 171 3 074 880 3 578 051 464 030 3 693 083 4 157 113 258 373 1 023 495 1 281 868 708 828 5 744 468 6 453 296
93310 3 008 282 4 704 031 7 712 313 272 361 515 292 787 653 271 263 2 616 839 2 888 102 3 009 380 2 602 484 5 611 864
93901 11 524 256 203 267 727 2 057 496 4 210 937 6 268 433 2 069 020 4 385 387 6 454 407 0 81 753 81 753
93902 234 681 11 521 246 202 3 601 912 1 484 339 5 086 251 3 755 255 1 495 860 5 251 115 81 338 0 81 338
99996 69 672 053 0 69 672 053 582 792 282 0 582 792 282 605 724 718 0 605 724 718 46 739 617 0 46 739 617
Итого по активу (баланс) 123 191 189 16 315 604 139 506 793 1 161 474 207 32 294 187 1 193 768 394 1 206 427 981 33 393 037 1 239 821 018 78 237 415 15 216 754 93 454 169
Пассив
96301 0 22 474 229 22 474 229 6 115 626 479 428 550 485 544 176 6 115 626 466 583 366 472 698 992 0 9 629 045 9 629 045
96302 363 974 2 556 006 2 919 980 1 486 069 5 085 490 6 571 559 1 391 399 10 901 848 12 293 247 269 304 8 372 364 8 641 668
96303 701 804 1 681 662 2 383 466 1 164 397 2 728 883 3 893 280 931 617 1 642 781 2 574 398 469 024 595 560 1 064 584
96304 502 227 3 074 567 3 576 794 258 331 1 023 484 1 281 815 463 090 3 693 057 4 156 147 706 986 5 744 140 6 451 126
96305 2 988 641 4 704 031 7 692 672 270 604 2 616 839 2 887 443 272 318 515 292 787 610 2 990 355 2 602 484 5 592 839
96306 0 13 499 748 13 499 748 6 562 099 101 448 551 108 010 650 6 562 099 87 948 803 94 510 902 0 0 0
96307 2 635 900 355 515 2 991 415 5 062 297 1 512 027 6 574 324 4 536 357 1 426 169 5 962 526 2 109 960 269 657 2 379 617
96308 1 725 501 695 328 2 420 829 2 661 536 1 188 477 3 850 013 1 528 757 963 765 2 492 522 592 722 470 616 1 063 338
96309 3 224 743 472 350 3 697 093 871 919 276 005 1 147 924 3 423 537 498 661 3 922 198 5 776 361 695 006 6 471 367
96310 4 996 058 2 505 797 7 501 855 2 526 699 343 743 2 870 442 194 277 457 264 651 541 2 663 636 2 619 318 5 282 954
96901 256 610 11 521 268 131 4 374 353 2 073 776 6 448 129 4 199 069 2 062 255 6 261 324 81 326 0 81 326
96902 11 524 234 317 245 841 1 494 814 3 760 852 5 255 666 1 483 290 3 608 288 5 091 578 0 81 753 81 753
99997 69 834 740 0 69 834 740 605 481 884 0 605 481 884 582 361 696 0 582 361 696 46 714 552 0 46 714 552
Итого по пассиву (баланс) 87 241 722 52 265 071 139 506 793 638 330 628 601 486 677 1 239 817 305 613 463 132 580 301 549 1 193 764 681 62 374 226 31 079 943 93 454 169

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?