• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 23 203 0 23 203 3 655 0 3 655 2 249 0 2 249 24 609 0 24 609
10610 535 0 535 81 0 81 419 0 419 197 0 197
20202 23 394 4 851 28 245 1 516 680 2 196 7 712 1 372 9 084 17 198 4 159 21 357
30102 3 455 636 0 3 455 636 950 505 322 0 950 505 322 950 832 303 0 950 832 303 3 128 655 0 3 128 655
30110 148 041 1 237 149 278 4 182 606 15 961 4 198 567 4 184 032 15 027 4 199 059 146 615 2 171 148 786
30114 62 317 4 189 179 4 251 496 0 589 241 991 589 241 991 4 586 078 085 586 078 089 62 313 7 353 085 7 415 398
30202 377 889 0 377 889 36 234 0 36 234 0 0 0 414 123 0 414 123
30204 297 392 0 297 392 0 0 0 89 129 0 89 129 208 263 0 208 263
30221 0 0 0 1 514 319 0 1 514 319 1 514 319 0 1 514 319 0 0 0
30233 694 0 694 688 0 688 810 0 810 572 0 572
30424 119 070 0 119 070 443 739 194 0 443 739 194 443 739 194 0 443 739 194 119 070 0 119 070
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 2 000 000 0 2 000 000 45 200 000 0 45 200 000 47 200 000 0 47 200 000 0 0 0
31903 25 000 000 0 25 000 000 118 200 000 0 118 200 000 121 200 000 0 121 200 000 22 000 000 0 22 000 000
32005 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32007 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32102 0 8 663 709 8 663 709 1 234 000 274 832 591 276 066 591 1 234 000 283 496 300 284 730 300 0 0 0
32103 0 0 0 61 000 72 737 538 72 798 538 61 000 59 801 939 59 862 939 0 12 935 599 12 935 599
32302 0 11 712 11 712 0 176 056 176 056 0 187 768 187 768 0 0 0
32303 0 0 0 0 193 196 193 196 0 137 422 137 422 0 55 774 55 774
45201 1 655 394 574 479 2 229 873 1 765 605 1 520 919 3 286 524 1 888 800 1 317 851 3 206 651 1 532 199 777 547 2 309 746
45203 0 0 0 70 000 1 008 214 1 078 214 0 21 024 21 024 70 000 987 190 1 057 190
45204 1 695 000 0 1 695 000 914 800 1 828 413 2 743 213 795 000 39 911 834 911 1 814 800 1 788 502 3 603 302
45205 1 413 162 2 196 063 3 609 225 144 350 2 368 618 2 512 968 146 000 1 334 212 1 480 212 1 411 512 3 230 469 4 641 981
45206 1 895 000 291 345 2 186 345 15 000 40 861 55 861 403 000 15 094 418 094 1 507 000 317 112 1 824 112
45207 738 600 175 685 914 285 0 24 640 24 640 148 000 9 101 157 101 590 600 191 224 781 824
45208 0 95 163 95 163 0 13 346 13 346 0 4 930 4 930 0 103 579 103 579
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 513 701 3 513 701 0 463 142 926 463 142 926 0 460 323 695 460 323 695 0 6 332 932 6 332 932
47408 0 0 0 521 566 785 528 499 915 1 050 066 700 521 566 785 528 499 915 1 050 066 700 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 168 1 168 0 1 168 1 168 4 0 4
47421 25 764 0 25 764 4 305 930 0 4 305 930 4 278 190 0 4 278 190 53 504 0 53 504
47423 8 144 2 123 10 267 15 954 4 888 20 842 15 326 5 242 20 568 8 772 1 769 10 541
47427 63 874 8 312 72 186 206 170 35 267 241 437 226 703 32 142 258 845 43 341 11 437 54 778
47431 0 103 860 103 860 0 18 943 18 943 0 22 769 22 769 0 100 034 100 034
47803 53 337 0 53 337 65 802 0 65 802 47 857 0 47 857 71 282 0 71 282
50205 4 990 674 0 4 990 674 30 576 0 30 576 185 362 0 185 362 4 835 888 0 4 835 888
52601 281 421 0 281 421 836 790 0 836 790 664 432 0 664 432 453 779 0 453 779
60302 81 174 0 81 174 0 0 0 53 0 53 81 121 0 81 121
60306 2 199 0 2 199 1 038 0 1 038 0 0 0 3 237 0 3 237
60310 18 163 0 18 163 9 473 0 9 473 0 0 0 27 636 0 27 636
60312 107 844 0 107 844 30 724 0 30 724 53 217 0 53 217 85 351 0 85 351
60314 5 714 302 881 308 595 2 172 68 019 70 191 2 150 76 082 78 232 5 736 294 818 300 554
60323 0 0 0 29 874 0 29 874 29 874 0 29 874 0 0 0
60336 2 447 0 2 447 253 0 253 0 0 0 2 700 0 2 700
60401 875 050 0 875 050 0 0 0 0 0 0 875 050 0 875 050
60901 212 677 0 212 677 2 702 0 2 702 0 0 0 215 379 0 215 379
60906 0 0 0 3 124 0 3 124 3 124 0 3 124 0 0 0
61008 0 0 0 173 0 173 173 0 173 0 0 0
61009 0 0 0 368 0 368 368 0 368 0 0 0
61212 0 0 0 47 857 0 47 857 47 857 0 47 857 0 0 0
61403 16 253 0 16 253 4 515 0 4 515 6 042 0 6 042 14 726 0 14 726
61702 341 760 0 341 760 4 135 0 4 135 40 127 0 40 127 305 768 0 305 768
70606 19 737 019 0 19 737 019 6 553 253 0 6 553 253 746 0 746 26 289 526 0 26 289 526
70608 22 472 414 0 22 472 414 3 712 473 0 3 712 473 0 0 0 26 184 887 0 26 184 887
70610 17 641 0 17 641 8 254 0 8 254 0 0 0 25 895 0 25 895
70611 178 346 0 178 346 26 891 0 26 891 0 0 0 205 237 0 205 237
70614 6 124 990 0 6 124 990 1 284 697 0 1 284 697 0 0 0 7 409 687 0 7 409 687
70616 21 0 21 40 046 0 40 046 0 0 0 40 067 0 40 067
Итого по активу (баланс) 95 502 097 20 134 300 115 636 397 2 106 378 399 1 935 774 150 4 042 152 549 2 101 014 357 1 921 421 049 4 022 435 406 100 866 139 34 487 401 135 353 540
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 984 0 984 0 0 0 0 0 0 984 0 984
10609 0 0 0 0 0 0 3 716 0 3 716 3 716 0 3 716
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 851 240 0 11 851 240 0 0 0 0 0 0 11 851 240 0 11 851 240
30109 507 538 1 315 879 1 823 417 2 671 396 72 989 2 744 385 2 568 382 184 320 2 752 702 404 524 1 427 210 1 831 734
30111 208 911 0 208 911 12 118 752 0 12 118 752 12 157 513 0 12 157 513 247 672 0 247 672
30220 0 0 0 0 230 400 230 400 0 235 066 235 066 0 4 666 4 666
30223 238 559 0 238 559 1 788 200 0 1 788 200 1 567 383 0 1 567 383 17 742 0 17 742
30231 2 447 649 0 2 447 649 948 476 495 0 948 476 495 948 036 859 0 948 036 859 2 008 013 0 2 008 013
31305 694 0 694 741 0 741 619 0 619 572 0 572
31401 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
31402 2 510 000 0 2 510 000 81 117 000 0 81 117 000 78 607 000 0 78 607 000 0 0 0
31403 0 0 0 17 800 000 0 17 800 000 21 710 000 0 21 710 000 3 910 000 0 3 910 000
31405 0 0 0 0 445 445 0 94 999 94 999 0 94 554 94 554
407 14 753 008 11 618 436 26 371 444 340 807 993 83 005 840 423 813 833 340 700 837 88 448 869 429 149 706 14 645 852 17 061 465 31 707 317
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 583 132 491 073 1 074 205 3 835 409 281 948 4 117 357 3 849 175 197 583 4 046 758 596 898 406 708 1 003 606
40821 4 872 0 4 872 55 870 0 55 870 50 999 0 50 999 1 0 1
40902 0 103 860 103 860 0 22 769 22 769 0 18 943 18 943 0 100 034 100 034
42002 0 0 0 1 434 350 7 039 1 441 389 1 434 350 7 039 1 441 389 0 0 0
42003 0 43 946 43 946 0 8 485 8 485 0 5 388 5 388 0 40 849 40 849
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 11 691 817 125 812 11 817 629 158 573 032 125 811 158 698 843 160 125 772 536 010 160 661 782 13 244 557 536 011 13 780 568
42103 1 680 000 0 1 680 000 1 390 000 0 1 390 000 599 100 0 599 100 889 100 0 889 100
42104 28 000 0 28 000 16 000 0 16 000 550 000 0 550 000 562 000 0 562 000
42502 32 850 0 32 850 384 316 0 384 316 357 658 0 357 658 6 192 0 6 192
45215 317 541 0 317 541 368 857 0 368 857 444 787 0 444 787 393 471 0 393 471
47407 0 0 0 529 138 564 521 774 152 1 050 912 716 529 138 564 521 774 152 1 050 912 716 0 0 0
47416 3 570 2 330 5 900 40 463 95 483 135 946 38 875 103 198 142 073 1 982 10 045 12 027
47422 10 119 9 10 128 0 1 1 0 1 1 10 119 9 10 128
47424 71 851 0 71 851 3 108 360 0 3 108 360 3 040 087 0 3 040 087 3 578 0 3 578
47425 513 634 0 513 634 291 380 0 291 380 172 494 0 172 494 394 748 0 394 748
47426 13 024 131 13 155 92 104 94 92 198 89 512 85 89 597 10 432 122 10 554
50220 23 203 0 23 203 2 249 0 2 249 3 655 0 3 655 24 609 0 24 609
52602 228 570 0 228 570 651 085 0 651 085 823 646 0 823 646 401 131 0 401 131
60301 16 212 0 16 212 48 093 0 48 093 39 987 0 39 987 8 106 0 8 106
60305 180 531 0 180 531 110 070 0 110 070 127 328 0 127 328 197 789 0 197 789
60307 0 0 0 451 0 451 451 0 451 0 0 0
60309 3 720 0 3 720 0 0 0 7 508 0 7 508 11 228 0 11 228
60311 6 084 0 6 084 69 0 69 1 252 0 1 252 7 267 0 7 267
60313 0 438 392 438 392 2 786 28 192 30 978 2 786 90 088 92 874 0 500 288 500 288
60322 15 0 15 923 0 923 923 0 923 15 0 15
60335 27 633 0 27 633 13 496 0 13 496 16 217 0 16 217 30 354 0 30 354
60349 194 205 0 194 205 1 441 0 1 441 35 346 0 35 346 228 110 0 228 110
60414 773 626 0 773 626 0 0 0 9 357 0 9 357 782 983 0 782 983
60903 69 058 0 69 058 0 0 0 3 182 0 3 182 72 240 0 72 240
61304 14 351 0 14 351 5 784 0 5 784 4 016 0 4 016 12 583 0 12 583
61501 18 654 0 18 654 0 0 0 0 0 0 18 654 0 18 654
70601 19 958 547 0 19 958 547 10 0 10 5 802 113 0 5 802 113 25 760 650 0 25 760 650
70603 22 934 537 0 22 934 537 0 0 0 4 613 391 0 4 613 391 27 547 928 0 27 547 928
70605 6 494 0 6 494 0 0 0 68 0 68 6 562 0 6 562
70613 6 145 467 0 6 145 467 26 457 0 26 457 1 312 338 0 1 312 338 7 431 348 0 7 431 348
70801 1 993 675 0 1 993 675 0 0 0 0 0 0 1 993 675 0 1 993 675
Итого по пассиву (баланс) 101 496 529 14 139 868 115 636 397 2 104 372 196 605 653 650 2 710 025 846 2 118 047 246 611 695 743 2 729 742 989 115 171 579 20 181 961 135 353 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 078 0 1 078 87 816 0 87 816 87 822 0 87 822 1 072 0 1 072
90902 16 188 0 16 188 0 0 0 3 0 3 16 185 0 16 185
91101 0 11 334 11 334 0 8 237 8 237 0 7 280 7 280 0 12 291 12 291
91102 0 15 625 15 625 0 8 440 8 440 0 11 881 11 881 0 12 184 12 184
91414 16 703 000 32 547 451 49 250 451 355 000 6 698 166 7 053 166 275 000 3 516 932 3 791 932 16 783 000 35 728 685 52 511 685
91417 10 015 307 0 10 015 307 740 0 740 620 0 620 10 015 427 0 10 015 427
91418 53 337 0 53 337 65 802 0 65 802 47 857 0 47 857 71 282 0 71 282
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 50 31 81 349 82 431 366 76 442 33 37 70
99998 32 394 099 0 32 394 099 8 250 681 0 8 250 681 5 887 723 0 5 887 723 34 757 057 0 34 757 057
Итого по активу (баланс) 59 184 109 32 574 441 91 758 550 8 760 388 6 714 925 15 475 313 6 299 391 3 536 169 9 835 560 61 645 106 35 753 197 97 398 303
Пассив
91315 3 004 747 10 656 531 13 661 278 246 515 784 966 1 031 481 247 910 2 038 384 2 286 294 3 006 142 11 909 949 14 916 091
91317 11 981 769 1 640 398 13 622 167 2 592 405 1 998 112 4 590 517 2 743 800 2 581 699 5 325 499 12 133 164 2 223 985 14 357 149
91318 41 438 4 750 792 4 792 230 0 274 077 274 077 0 650 615 650 615 41 438 5 127 330 5 168 768
91319 116 480 0 116 480 14 243 0 14 243 10 868 0 10 868 113 105 0 113 105
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 59 364 451 0 59 364 451 3 947 837 0 3 947 837 7 224 632 0 7 224 632 62 641 246 0 62 641 246
Итого по пассиву (баланс) 74 710 829 17 047 721 91 758 550 6 801 000 3 057 155 9 858 155 10 227 210 5 270 698 15 497 908 78 137 039 19 261 264 97 398 303
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 63 002 0 63 002 2 770 942 902 843 3 673 785 2 833 944 902 843 3 736 787 0 0 0
93302 176 810 9 671 186 481 2 878 256 904 745 3 783 001 2 770 942 904 330 3 675 272 284 124 10 086 294 210
93303 1 722 005 181 926 1 903 931 1 795 217 664 951 2 460 168 2 357 830 456 645 2 814 475 1 159 392 390 232 1 549 624
93304 1 401 615 1 548 533 2 950 148 759 110 737 009 1 496 119 1 339 573 765 594 2 105 167 821 152 1 519 948 2 341 100
93305 453 600 1 784 634 2 238 234 15 664 424 840 440 504 13 483 308 842 322 325 455 781 1 900 632 2 356 413
93306 0 62 781 62 781 882 419 2 810 628 3 693 047 882 419 2 873 409 3 755 828 0 0 0
93307 9 555 174 394 183 949 882 656 2 937 943 3 820 599 882 419 2 810 145 3 692 564 9 792 302 192 311 984
93308 184 168 1 706 023 1 890 191 662 048 2 844 828 3 506 876 432 290 3 277 803 3 710 093 413 926 1 273 048 1 686 974
93309 1 788 376 1 590 138 3 378 514 273 922 1 696 447 1 970 369 485 632 2 306 101 2 791 733 1 576 666 980 484 2 557 150
93310 2 065 604 347 204 2 412 808 250 342 46 008 296 350 224 048 25 872 249 920 2 091 898 367 340 2 459 238
93901 9 591 011 5 518 9 596 529 361 603 592 28 489 621 390 093 213 355 325 969 28 495 139 383 821 108 15 868 634 0 15 868 634
93902 0 3 839 028 3 839 028 32 915 684 81 507 430 114 423 114 32 915 684 83 644 405 116 560 089 0 1 702 053 1 702 053
99996 28 694 087 0 28 694 087 512 353 413 0 512 353 413 510 027 525 0 510 027 525 31 019 975 0 31 019 975
Итого по активу (баланс) 46 149 833 11 249 850 57 399 683 918 043 265 123 967 293 1 042 010 558 910 491 758 126 771 128 1 037 262 886 53 701 340 8 446 015 62 147 355
Пассив
96301 0 62 781 62 781 882 453 2 873 631 3 756 084 882 453 2 810 850 3 693 303 0 0 0
96302 9 555 174 394 183 949 882 453 2 810 374 3 692 827 882 690 2 938 172 3 820 862 9 792 302 192 311 984
96303 184 260 1 706 237 1 890 497 432 288 2 429 680 2 861 968 617 307 1 943 592 2 560 899 369 279 1 220 149 1 589 428
96304 1 570 476 1 375 835 2 946 311 656 993 1 415 258 2 072 251 532 739 888 025 1 420 764 1 446 222 848 602 2 294 824
96305 2 035 215 350 961 2 386 176 218 908 32 757 251 665 249 759 52 756 302 515 2 066 066 370 960 2 437 026
96306 63 000 0 63 000 2 832 598 902 546 3 735 144 2 769 598 902 546 3 672 144 0 0 0
96307 176 807 9 671 186 478 2 769 598 904 028 3 673 626 2 876 777 904 443 3 781 220 283 986 10 086 294 072
96308 1 720 904 181 640 1 902 544 3 155 407 458 112 3 613 519 2 637 911 719 707 3 357 618 1 203 408 443 235 1 646 643
96309 1 616 059 1 762 944 3 379 003 2 178 941 606 697 2 785 638 1 505 887 495 596 2 001 483 943 005 1 651 843 2 594 848
96310 430 827 1 780 877 2 211 704 4 316 308 323 312 639 6 866 424 459 431 325 433 377 1 897 013 2 330 390
96901 5 474 9 662 862 9 668 336 28 477 868 356 369 034 384 846 902 28 472 394 362 536 162 391 008 556 0 15 829 990 15 829 990
96902 3 813 308 0 3 813 308 83 630 768 32 889 458 116 520 226 81 508 230 32 889 458 114 397 688 1 690 770 0 1 690 770
99997 28 705 596 0 28 705 596 509 090 253 0 509 090 253 511 512 037 0 511 512 037 31 127 380 0 31 127 380
Итого по пассиву (баланс) 40 331 481 17 068 202 57 399 683 635 212 844 401 999 898 1 037 212 742 634 454 648 407 505 766 1 041 960 414 39 573 285 22 574 070 62 147 355

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?