• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 146 0 13 146 5 434 0 5 434 0 0 0 18 580 0 18 580
10610 535 0 535 0 0 0 0 0 0 535 0 535
20202 29 717 4 944 34 661 750 310 1 060 6 115 371 6 486 24 352 4 883 29 235
30102 1 428 186 0 1 428 186 1 266 146 005 0 1 266 146 005 1 265 300 294 0 1 265 300 294 2 273 897 0 2 273 897
30110 147 913 5 015 152 928 3 600 037 309 699 3 909 736 3 604 823 311 556 3 916 379 143 127 3 158 146 285
30114 62 324 8 633 250 8 695 574 0 662 295 344 662 295 344 3 663 421 351 663 421 354 62 321 7 507 243 7 569 564
30202 344 507 0 344 507 10 836 0 10 836 0 0 0 355 343 0 355 343
30204 300 719 0 300 719 40 797 0 40 797 0 0 0 341 516 0 341 516
30221 0 0 0 1 365 527 0 1 365 527 1 365 527 0 1 365 527 0 0 0
30233 500 0 500 1 281 0 1 281 896 0 896 885 0 885
30424 119 131 0 119 131 432 296 772 0 432 296 772 432 296 772 0 432 296 772 119 131 0 119 131
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 3 500 000 0 3 500 000 120 000 000 0 120 000 000 123 500 000 0 123 500 000 0 0 0
31903 22 000 000 0 22 000 000 107 000 000 0 107 000 000 90 500 000 0 90 500 000 38 500 000 0 38 500 000
32006 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0
32007 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32102 0 15 898 800 15 898 800 77 000 305 196 678 305 273 678 77 000 321 095 478 321 172 478 0 0 0
32103 0 0 0 20 000 90 454 823 90 474 823 0 86 973 818 86 973 818 20 000 3 481 005 3 501 005
32302 0 157 371 157 371 0 623 164 623 164 0 780 535 780 535 0 0 0
32303 0 0 0 0 713 135 713 135 0 598 386 598 386 0 114 749 114 749
45201 1 771 102 0 1 771 102 2 611 810 269 399 2 881 209 2 576 804 269 399 2 846 203 1 806 108 0 1 806 108
45203 145 000 1 220 577 1 365 577 50 000 0 50 000 145 000 1 220 577 1 365 577 50 000 0 50 000
45204 1 400 000 0 1 400 000 795 000 0 795 000 800 000 0 800 000 1 395 000 0 1 395 000
45205 1 973 809 2 320 675 4 294 484 114 493 592 536 707 029 394 267 355 117 749 384 1 694 035 2 558 094 4 252 129
45206 1 880 000 71 071 1 951 071 50 000 4 291 54 291 100 000 3 735 103 735 1 830 000 71 627 1 901 627
45207 1 499 600 268 328 1 767 928 0 16 202 16 202 660 000 109 118 769 118 839 600 175 412 1 015 012
45208 0 94 277 94 277 0 5 692 5 692 0 4 954 4 954 0 95 015 95 015
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 481 013 3 481 013 0 444 074 241 444 074 241 0 444 047 010 444 047 010 0 3 508 244 3 508 244
47408 0 0 0 460 469 980 452 575 850 913 045 830 460 469 980 452 575 850 913 045 830 0 0 0
47417 4 0 4 5 141 10 372 15 513 5 123 10 372 15 495 22 0 22
47423 8 946 1 535 10 481 16 420 7 807 24 227 15 779 3 015 18 794 9 587 6 327 15 914
47427 65 166 5 279 70 445 191 376 36 391 227 767 201 498 35 311 236 809 55 044 6 359 61 403
47431 0 824 061 824 061 0 39 343 39 343 0 837 729 837 729 0 25 675 25 675
47803 37 956 0 37 956 38 379 0 38 379 34 893 0 34 893 41 442 0 41 442
50205 4 942 026 0 4 942 026 29 568 0 29 568 5 653 0 5 653 4 965 941 0 4 965 941
52601 457 371 0 457 371 465 666 0 465 666 554 518 0 554 518 368 519 0 368 519
60302 78 665 0 78 665 0 0 0 56 0 56 78 609 0 78 609
60306 871 0 871 629 0 629 596 0 596 904 0 904
60308 0 0 0 71 0 71 0 0 0 71 0 71
60310 39 817 0 39 817 14 442 0 14 442 791 0 791 53 468 0 53 468
60312 187 177 0 187 177 66 341 0 66 341 176 979 0 176 979 76 539 0 76 539
60314 503 252 312 252 815 2 695 98 350 101 045 2 891 41 344 44 235 307 309 318 309 625
60323 0 0 0 32 919 0 32 919 32 919 0 32 919 0 0 0
60336 5 065 0 5 065 1 038 0 1 038 4 288 0 4 288 1 815 0 1 815
60401 1 302 511 0 1 302 511 2 705 0 2 705 419 756 0 419 756 885 460 0 885 460
60415 0 0 0 4 499 0 4 499 4 499 0 4 499 0 0 0
60901 201 432 0 201 432 9 364 0 9 364 0 0 0 210 796 0 210 796
60906 0 0 0 10 122 0 10 122 10 122 0 10 122 0 0 0
61008 0 0 0 227 0 227 227 0 227 0 0 0
61009 0 0 0 392 0 392 392 0 392 0 0 0
61209 0 0 0 418 042 0 418 042 418 042 0 418 042 0 0 0
61212 0 0 0 34 894 0 34 894 34 894 0 34 894 0 0 0
61403 15 849 0 15 849 909 0 909 5 978 0 5 978 10 780 0 10 780
61702 341 760 0 341 760 0 0 0 0 0 0 341 760 0 341 760
70606 13 588 657 0 13 588 657 2 625 725 0 2 625 725 159 0 159 16 214 223 0 16 214 223
70608 16 969 213 0 16 969 213 3 562 412 0 3 562 412 0 0 0 20 531 625 0 20 531 625
70610 14 166 0 14 166 2 284 0 2 284 0 0 0 16 450 0 16 450
70611 121 618 0 121 618 25 343 0 25 343 0 0 0 146 961 0 146 961
70614 4 616 474 0 4 616 474 787 019 0 787 019 0 0 0 5 403 493 0 5 403 493
70616 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
Итого по активу (баланс) 80 691 297 33 238 508 113 929 805 2 403 004 344 1 957 323 627 4 360 327 971 2 384 227 534 1 972 695 026 4 356 922 560 99 468 107 17 867 109 117 335 216
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 984 0 984 0 0 0 0 0 0 984 0 984
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 851 240 0 11 851 240 0 0 0 0 0 0 11 851 240 0 11 851 240
30109 529 869 1 311 665 1 841 534 2 674 485 76 348 2 750 833 2 630 403 90 216 2 720 619 485 787 1 325 533 1 811 320
30111 68 274 0 68 274 4 873 526 0 4 873 526 5 026 311 0 5 026 311 221 059 0 221 059
30220 0 0 0 0 1 586 406 1 586 406 0 1 660 634 1 660 634 0 74 228 74 228
30223 142 729 0 142 729 7 390 724 0 7 390 724 7 351 203 0 7 351 203 103 208 0 103 208
30231 1 754 679 0 1 754 679 1 134 463 071 0 1 134 463 071 1 137 809 690 0 1 137 809 690 5 101 298 0 5 101 298
31305 500 0 500 875 0 875 1 260 0 1 260 885 0 885
31401 0 0 0 0 710 710 0 710 710 0 0 0
31402 2 300 000 0 2 300 000 48 080 000 0 48 080 000 45 780 000 0 45 780 000 0 0 0
31403 0 0 0 16 840 000 0 16 840 000 17 840 000 0 17 840 000 1 000 000 0 1 000 000
407 14 461 457 21 913 985 36 375 442 305 096 743 66 380 312 371 477 055 304 588 272 62 686 316 367 274 588 13 952 986 18 219 989 32 172 975
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 507 622 487 783 995 405 2 259 407 237 292 2 496 699 2 157 068 267 810 2 424 878 405 283 518 301 923 584
40821 946 0 946 46 279 0 46 279 45 333 0 45 333 0 0 0
40901 0 751 293 751 293 0 774 014 774 014 0 22 721 22 721 0 0 0
40902 0 824 061 824 061 0 837 729 837 729 0 39 343 39 343 0 25 675 25 675
42002 0 0 0 550 200 0 550 200 550 200 0 550 200 0 0 0
42003 0 43 816 43 816 0 2 578 2 578 0 3 066 3 066 0 44 304 44 304
42005 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 11 870 385 0 11 870 385 131 614 830 3 703 185 135 318 015 132 862 493 3 732 425 136 594 918 13 118 048 29 240 13 147 288
42103 1 446 900 0 1 446 900 585 000 0 585 000 222 000 0 222 000 1 083 900 0 1 083 900
42104 1 001 000 0 1 001 000 400 000 0 400 000 0 0 0 601 000 0 601 000
42502 13 623 0 13 623 192 854 0 192 854 198 743 0 198 743 19 512 0 19 512
45215 434 364 0 434 364 178 096 0 178 096 87 782 0 87 782 344 050 0 344 050
47407 0 144 019 144 019 450 161 604 463 171 618 913 333 222 450 161 604 463 027 599 913 189 203 0 0 0
47416 2 735 25 111 27 846 3 557 312 36 048 3 593 360 3 560 851 34 652 3 595 503 6 274 23 715 29 989
47422 10 119 9 10 128 0 160 800 160 800 0 160 800 160 800 10 119 9 10 128
47425 404 962 0 404 962 137 970 0 137 970 247 505 0 247 505 514 497 0 514 497
47426 19 040 51 19 091 89 762 242 90 004 93 682 482 94 164 22 960 291 23 251
50220 13 146 0 13 146 0 0 0 5 434 0 5 434 18 580 0 18 580
52602 401 730 0 401 730 544 626 0 544 626 458 618 0 458 618 315 722 0 315 722
60301 5 686 0 5 686 51 007 0 51 007 45 321 0 45 321 0 0 0
60305 156 259 0 156 259 95 044 0 95 044 110 806 0 110 806 172 021 0 172 021
60307 0 0 0 359 0 359 359 0 359 0 0 0
60309 25 428 0 25 428 7 382 0 7 382 18 798 0 18 798 36 844 0 36 844
60311 13 883 0 13 883 14 408 0 14 408 15 225 0 15 225 14 700 0 14 700
60313 0 393 473 393 473 1 303 22 318 23 621 1 303 58 641 59 944 0 429 796 429 796
60322 15 0 15 809 0 809 809 0 809 15 0 15
60324 71 0 71 71 0 71 0 0 0 0 0 0
60335 25 076 0 25 076 18 077 0 18 077 19 543 0 19 543 26 542 0 26 542
60349 230 149 0 230 149 23 102 0 23 102 2 368 0 2 368 209 415 0 209 415
60414 1 178 032 0 1 178 032 414 958 0 414 958 10 804 0 10 804 773 878 0 773 878
60903 62 401 0 62 401 0 0 0 3 412 0 3 412 65 813 0 65 813
61304 14 203 0 14 203 5 869 0 5 869 8 978 0 8 978 17 312 0 17 312
61501 18 654 0 18 654 0 0 0 0 0 0 18 654 0 18 654
70601 13 423 881 0 13 423 881 0 0 0 2 674 614 0 2 674 614 16 098 495 0 16 098 495
70603 17 580 811 0 17 580 811 0 0 0 3 599 029 0 3 599 029 21 179 840 0 21 179 840
70605 6 475 0 6 475 0 0 0 16 0 16 6 491 0 6 491
70613 4 630 582 0 4 630 582 0 0 0 789 512 0 789 512 5 420 094 0 5 420 094
70801 1 993 675 0 1 993 675 0 0 0 0 0 0 1 993 675 0 1 993 675
Итого по пассиву (баланс) 88 034 539 25 895 266 113 929 805 2 110 369 753 536 989 600 2 647 359 353 2 118 979 349 531 785 415 2 650 764 764 96 644 135 20 691 081 117 335 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 565 0 565 80 387 0 80 387 79 327 0 79 327 1 625 0 1 625
90902 16 770 0 16 770 257 0 257 927 0 927 16 100 0 16 100
91101 0 11 300 11 300 0 10 950 10 950 0 10 824 10 824 0 11 426 11 426
91102 0 19 722 19 722 0 11 083 11 083 0 9 448 9 448 0 21 357 21 357
91414 15 493 000 33 617 884 49 110 884 700 000 3 671 635 4 371 635 0 4 543 834 4 543 834 16 193 000 32 745 685 48 938 685
91417 10 015 500 0 10 015 500 875 0 875 1 261 0 1 261 10 015 114 0 10 015 114
91418 37 956 0 37 956 38 379 0 38 379 34 893 0 34 893 41 442 0 41 442
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 82 30 112 351 73 424 375 75 450 58 28 86
99998 30 983 898 0 30 983 898 7 135 786 0 7 135 786 5 263 329 0 5 263 329 32 856 355 0 32 856 355
Итого по активу (баланс) 56 548 821 33 648 936 90 197 757 7 956 035 3 693 741 11 649 776 5 380 112 4 564 181 9 944 293 59 124 744 32 778 496 91 903 240
Пассив
91003 0 0 0 10 836 0 10 836 10 836 0 10 836 0 0 0
91004 0 0 0 40 797 0 40 797 40 797 0 40 797 0 0 0
91315 3 253 969 10 211 287 13 465 256 210 844 855 427 1 066 271 24 539 1 263 624 1 288 163 3 067 664 10 619 484 13 687 148
91317 10 891 062 1 490 354 12 381 416 2 611 810 1 198 919 3 810 729 4 096 803 1 345 914 5 442 717 12 376 055 1 637 349 14 013 404
91318 32 942 4 771 060 4 804 002 0 334 507 334 507 8 496 359 158 367 654 41 438 4 795 711 4 837 149
91319 131 280 0 131 280 14 570 0 14 570 0 0 0 116 710 0 116 710
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 59 213 859 0 59 213 859 4 680 964 0 4 680 964 4 513 990 0 4 513 990 59 046 885 0 59 046 885
Итого по пассиву (баланс) 73 725 056 16 472 701 90 197 757 7 569 821 2 388 853 9 958 674 8 695 461 2 968 696 11 664 157 74 850 696 17 052 544 91 903 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 2 739 686 1 390 715 4 130 401 2 739 686 1 367 904 4 107 590 0 22 811 22 811
93302 474 390 0 474 390 3 375 931 2 708 260 6 084 191 2 739 686 1 402 634 4 142 320 1 110 635 1 305 626 2 416 261
93303 1 846 728 1 097 839 2 944 567 1 882 133 2 919 931 4 802 064 3 020 754 2 786 276 5 807 030 708 107 1 231 494 1 939 601
93304 1 984 413 1 711 141 3 695 554 874 205 440 490 1 314 695 1 533 185 1 738 432 3 271 617 1 325 433 413 199 1 738 632
93305 598 447 1 657 302 2 255 749 235 039 143 726 378 765 299 228 113 290 412 518 534 258 1 687 738 2 221 996
93306 0 0 0 1 395 286 2 695 114 4 090 400 1 372 366 2 695 114 4 067 480 22 920 0 22 920
93307 0 472 686 472 686 2 693 398 3 282 449 5 975 847 1 395 285 2 715 044 4 110 329 1 298 113 1 040 091 2 338 204
93308 1 125 015 1 770 106 2 895 121 2 806 145 1 881 276 4 687 421 2 693 399 2 977 664 5 671 063 1 237 761 673 718 1 911 479
93309 1 722 979 1 864 615 3 587 594 450 219 959 976 1 410 195 1 726 863 1 495 628 3 222 491 446 335 1 328 963 1 775 298
93310 1 961 752 505 831 2 467 583 62 008 255 676 317 684 60 346 341 902 402 248 1 963 414 419 605 2 383 019
93901 8 242 298 0 8 242 298 324 964 452 3 151 456 328 115 908 333 206 750 3 151 456 336 358 206 0 0 0
93902 0 1 087 817 1 087 817 23 129 465 86 384 577 109 514 042 23 129 465 84 497 717 107 627 182 0 2 974 677 2 974 677
99996 28 107 453 0 28 107 453 445 210 948 0 445 210 948 453 644 862 0 453 644 862 19 673 539 0 19 673 539
Итого по активу (баланс) 46 063 475 10 167 337 56 230 812 809 818 915 106 213 646 916 032 561 827 561 875 105 283 061 932 844 936 28 320 515 11 097 922 39 418 437
Пассив
96301 0 0 0 1 369 274 2 695 048 4 064 322 1 392 194 2 695 048 4 087 242 22 920 0 22 920
96302 0 472 686 472 686 1 392 193 2 714 976 4 107 169 2 689 294 3 282 381 5 971 675 1 297 101 1 040 091 2 337 192
96303 1 121 952 1 770 040 2 891 992 2 689 294 2 977 594 5 666 888 2 804 343 1 881 272 4 685 615 1 237 001 673 718 1 910 719
96304 1 721 881 1 864 544 3 586 425 1 725 765 1 494 943 3 220 708 419 755 929 243 1 348 998 415 871 1 298 844 1 714 715
96305 1 902 046 479 722 2 381 768 30 631 310 775 341 406 62 005 254 345 316 350 1 933 420 423 292 2 356 712
96306 0 0 0 2 737 439 1 367 971 4 105 410 2 737 439 1 390 782 4 128 221 0 22 811 22 811
96307 473 756 0 473 756 2 737 439 1 402 701 4 140 140 3 373 596 2 708 327 6 081 923 1 109 913 1 305 626 2 415 539
96308 1 845 271 1 097 905 2 943 176 3 018 560 2 786 346 5 804 906 1 881 208 2 919 935 4 801 143 707 919 1 231 494 1 939 413
96309 1 983 164 1 711 141 3 694 305 1 532 282 1 739 114 3 271 396 903 180 471 315 1 374 495 1 354 062 443 342 1 797 404
96310 605 075 1 683 410 2 288 485 328 540 144 418 472 958 234 590 145 058 379 648 511 125 1 684 050 2 195 175
96901 0 8 285 654 8 285 654 2 393 364 334 960 048 337 353 412 2 393 364 326 674 394 329 067 758 0 0 0
96902 1 089 206 0 1 089 206 83 696 193 23 992 104 107 688 297 85 567 926 23 992 104 109 560 030 2 960 939 0 2 960 939
99997 28 123 359 0 28 123 359 452 593 885 0 452 593 885 444 215 424 0 444 215 424 19 744 898 0 19 744 898
Итого по пассиву (баланс) 38 865 710 17 365 102 56 230 812 556 244 859 376 586 038 932 830 897 548 674 318 367 344 204 916 018 522 31 295 169 8 123 268 39 418 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?