• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 3 388 0 3 388 9 758 0 9 758 0 0 0 13 146 0 13 146
10610 4 846 0 4 846 116 0 116 4 427 0 4 427 535 0 535
20202 7 385 5 178 12 563 25 340 239 25 579 3 008 473 3 481 29 717 4 944 34 661
30102 3 079 596 0 3 079 596 992 930 296 0 992 930 296 994 581 706 0 994 581 706 1 428 186 0 1 428 186
30110 144 929 2 440 147 369 5 111 784 193 479 5 305 263 5 108 800 190 904 5 299 704 147 913 5 015 152 928
30114 62 328 4 046 495 4 108 823 0 543 281 005 543 281 005 4 538 694 250 538 694 254 62 324 8 633 250 8 695 574
30202 325 822 0 325 822 18 685 0 18 685 0 0 0 344 507 0 344 507
30204 249 244 0 249 244 51 475 0 51 475 0 0 0 300 719 0 300 719
30221 0 0 0 1 410 677 0 1 410 677 1 410 677 0 1 410 677 0 0 0
30233 922 0 922 1 095 0 1 095 1 517 0 1 517 500 0 500
30424 119 131 0 119 131 316 605 820 0 316 605 820 316 605 820 0 316 605 820 119 131 0 119 131
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 21 600 000 0 21 600 000 18 100 000 0 18 100 000 3 500 000 0 3 500 000
31903 8 000 000 0 8 000 000 134 000 000 0 134 000 000 120 000 000 0 120 000 000 22 000 000 0 22 000 000
31904 17 000 000 0 17 000 000 0 0 0 17 000 000 0 17 000 000 0 0 0
32006 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32007 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32102 0 0 0 6 100 000 275 012 750 281 112 750 6 100 000 259 113 950 265 213 950 0 15 898 800 15 898 800
32103 0 19 758 690 19 758 690 0 86 615 562 86 615 562 0 106 374 252 106 374 252 0 0 0
32302 0 0 0 0 717 041 717 041 0 559 670 559 670 0 157 371 157 371
32303 0 69 700 69 700 0 535 969 535 969 0 605 669 605 669 0 0 0
45201 1 524 057 229 290 1 753 347 4 474 944 93 009 4 567 953 4 227 899 322 299 4 550 198 1 771 102 0 1 771 102
45203 0 0 0 145 000 2 386 044 2 531 044 0 1 165 467 1 165 467 145 000 1 220 577 1 365 577
45204 1 400 000 0 1 400 000 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 1 400 000 0 1 400 000
45205 1 213 879 2 651 617 3 865 496 942 496 621 672 1 564 168 182 566 952 614 1 135 180 1 973 809 2 320 675 4 294 484
45206 1 895 000 74 245 1 969 245 25 000 2 656 27 656 40 000 5 830 45 830 1 880 000 71 071 1 951 071
45207 1 529 600 280 314 1 809 914 0 10 027 10 027 30 000 22 013 52 013 1 499 600 268 328 1 767 928
45208 0 98 489 98 489 0 3 523 3 523 0 7 735 7 735 0 94 277 94 277
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 30 775 0 30 775 0 0 0
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 636 504 3 636 504 0 328 606 607 328 606 607 0 328 762 098 328 762 098 0 3 481 013 3 481 013
47408 0 0 0 338 775 395 345 484 448 684 259 843 338 775 395 345 484 448 684 259 843 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 258 1 258 0 1 258 1 258 4 0 4
47423 8 420 1 420 9 840 16 047 4 611 20 658 15 521 4 496 20 017 8 946 1 535 10 481
47427 77 471 9 325 86 796 208 778 33 107 241 885 221 083 37 153 258 236 65 166 5 279 70 445
47431 0 3 917 732 3 917 732 0 201 650 201 650 0 3 295 321 3 295 321 0 824 061 824 061
47803 34 496 0 34 496 39 186 0 39 186 35 726 0 35 726 37 956 0 37 956
50205 4 917 291 0 4 917 291 30 576 0 30 576 5 841 0 5 841 4 942 026 0 4 942 026
52601 453 521 0 453 521 804 637 0 804 637 800 787 0 800 787 457 371 0 457 371
60302 78 722 0 78 722 0 0 0 57 0 57 78 665 0 78 665
60306 524 0 524 347 0 347 0 0 0 871 0 871
60310 19 966 0 19 966 19 852 0 19 852 1 0 1 39 817 0 39 817
60312 130 953 0 130 953 185 738 0 185 738 129 514 0 129 514 187 177 0 187 177
60314 500 256 527 257 027 277 30 404 30 681 274 34 619 34 893 503 252 312 252 815
60323 0 0 0 37 720 0 37 720 37 720 0 37 720 0 0 0
60336 4 859 0 4 859 206 0 206 0 0 0 5 065 0 5 065
60401 1 302 511 0 1 302 511 0 0 0 0 0 0 1 302 511 0 1 302 511
60901 199 563 0 199 563 1 869 0 1 869 0 0 0 201 432 0 201 432
60906 0 0 0 2 189 0 2 189 2 189 0 2 189 0 0 0
61008 0 0 0 851 0 851 851 0 851 0 0 0
61009 0 0 0 296 0 296 296 0 296 0 0 0
61212 0 0 0 36 762 0 36 762 36 762 0 36 762 0 0 0
61403 19 629 0 19 629 1 772 0 1 772 5 552 0 5 552 15 849 0 15 849
61702 337 470 0 337 470 4 311 0 4 311 21 0 21 341 760 0 341 760
70606 10 402 508 0 10 402 508 3 186 573 0 3 186 573 424 0 424 13 588 657 0 13 588 657
70608 12 790 081 0 12 790 081 4 179 132 0 4 179 132 0 0 0 16 969 213 0 16 969 213
70610 14 151 0 14 151 15 0 15 0 0 0 14 166 0 14 166
70611 96 420 0 96 420 25 198 0 25 198 0 0 0 121 618 0 121 618
70614 3 400 428 0 3 400 428 1 216 046 0 1 216 046 0 0 0 4 616 474 0 4 616 474
70616 0 0 0 21 0 21 0 0 0 21 0 21
Итого по активу (баланс) 71 460 230 35 037 966 106 498 196 1 833 326 280 1 583 835 061 3 417 161 341 1 824 095 213 1 585 634 519 3 409 729 732 80 691 297 33 238 508 113 929 805
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 984 0 984 0 0 0 0 0 0 984 0 984
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 851 240 0 11 851 240 0 0 0 0 0 0 11 851 240 0 11 851 240
30109 158 000 1 320 069 1 478 069 2 740 562 100 586 2 841 148 3 112 431 92 182 3 204 613 529 869 1 311 665 1 841 534
30111 43 093 0 43 093 6 978 999 0 6 978 999 7 004 180 0 7 004 180 68 274 0 68 274
30220 0 168 071 168 071 0 475 007 475 007 0 306 936 306 936 0 0 0
30223 22 919 0 22 919 2 615 936 0 2 615 936 2 735 746 0 2 735 746 142 729 0 142 729
30231 4 721 233 0 4 721 233 924 244 032 0 924 244 032 921 277 478 0 921 277 478 1 754 679 0 1 754 679
31302 0 0 0 3 150 000 0 3 150 000 3 150 000 0 3 150 000 0 0 0
31303 0 0 0 3 120 000 0 3 120 000 3 120 000 0 3 120 000 0 0 0
31305 922 0 922 1 226 0 1 226 804 0 804 500 0 500
31402 0 0 0 43 300 000 0 43 300 000 45 600 000 0 45 600 000 2 300 000 0 2 300 000
31403 1 800 000 0 1 800 000 17 300 000 0 17 300 000 15 500 000 0 15 500 000 0 0 0
407 12 170 972 16 044 882 28 215 854 276 262 203 70 587 278 346 849 481 278 552 688 76 456 381 355 009 069 14 461 457 21 913 985 36 375 442
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 360 181 494 586 854 767 2 316 903 160 293 2 477 196 2 464 344 153 490 2 617 834 507 622 487 783 995 405
40821 0 0 0 57 783 0 57 783 58 729 0 58 729 946 0 946
40901 0 3 683 523 3 683 523 0 3 070 802 3 070 802 0 138 572 138 572 0 751 293 751 293
40902 0 3 917 732 3 917 732 0 3 295 321 3 295 321 0 201 650 201 650 0 824 061 824 061
42002 0 0 0 1 093 150 0 1 093 150 1 093 150 0 1 093 150 0 0 0
42003 0 0 0 0 2 820 2 820 0 46 636 46 636 0 43 816 43 816
42005 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42102 13 582 330 0 13 582 330 117 292 206 1 104 949 118 397 155 115 580 261 1 104 949 116 685 210 11 870 385 0 11 870 385
42103 1 460 880 0 1 460 880 1 240 880 0 1 240 880 1 226 900 0 1 226 900 1 446 900 0 1 446 900
42104 985 000 0 985 000 0 0 0 16 000 0 16 000 1 001 000 0 1 001 000
42502 33 102 0 33 102 283 408 0 283 408 263 929 0 263 929 13 623 0 13 623
45215 633 185 0 633 185 360 979 0 360 979 162 158 0 162 158 434 364 0 434 364
47108 30 775 0 30 775 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0
47407 0 0 0 337 058 338 347 430 472 684 488 810 337 058 338 347 574 491 684 632 829 0 144 019 144 019
47416 1 097 44 040 45 137 10 000 127 1 019 557 11 019 684 10 001 765 1 000 628 11 002 393 2 735 25 111 27 846
47422 10 119 9 10 128 0 78 176 78 176 0 78 176 78 176 10 119 9 10 128
47425 311 806 0 311 806 190 631 0 190 631 283 787 0 283 787 404 962 0 404 962
47426 28 410 1 444 29 854 101 230 2 290 103 520 91 860 897 92 757 19 040 51 19 091
50220 3 388 0 3 388 0 0 0 9 758 0 9 758 13 146 0 13 146
52602 396 805 0 396 805 788 828 0 788 828 793 753 0 793 753 401 730 0 401 730
60301 11 372 0 11 372 47 663 0 47 663 41 977 0 41 977 5 686 0 5 686
60305 140 916 0 140 916 104 517 0 104 517 119 860 0 119 860 156 259 0 156 259
60307 0 0 0 702 0 702 702 0 702 0 0 0
60309 10 370 0 10 370 0 0 0 15 058 0 15 058 25 428 0 25 428
60311 12 254 0 12 254 5 953 0 5 953 7 582 0 7 582 13 883 0 13 883
60313 0 385 378 385 378 2 429 84 689 87 118 2 429 92 784 95 213 0 393 473 393 473
60322 15 0 15 847 0 847 847 0 847 15 0 15
60324 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
60335 24 095 0 24 095 15 570 0 15 570 16 551 0 16 551 25 076 0 25 076
60349 248 087 0 248 087 24 917 0 24 917 6 979 0 6 979 230 149 0 230 149
60414 1 166 160 0 1 166 160 0 0 0 11 872 0 11 872 1 178 032 0 1 178 032
60903 58 938 0 58 938 0 0 0 3 463 0 3 463 62 401 0 62 401
61304 16 497 0 16 497 5 649 0 5 649 3 355 0 3 355 14 203 0 14 203
61501 18 654 0 18 654 0 0 0 0 0 0 18 654 0 18 654
70601 10 051 085 0 10 051 085 83 0 83 3 372 879 0 3 372 879 13 423 881 0 13 423 881
70603 13 287 429 0 13 287 429 0 0 0 4 293 382 0 4 293 382 17 580 811 0 17 580 811
70605 71 0 71 0 0 0 6 404 0 6 404 6 475 0 6 475
70613 3 409 378 0 3 409 378 0 0 0 1 221 204 0 1 221 204 4 630 582 0 4 630 582
70801 1 993 675 0 1 993 675 0 0 0 0 0 0 1 993 675 0 1 993 675
Итого по пассиву (баланс) 80 438 462 26 059 734 106 498 196 1 750 736 526 427 412 240 2 178 148 766 1 758 332 603 427 247 772 2 185 580 375 88 034 539 25 895 266 113 929 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 0 0 0 88 661 0 88 661 88 096 0 88 096 565 0 565
90902 16 818 0 16 818 118 0 118 166 0 166 16 770 0 16 770
91101 0 11 324 11 324 0 9 443 9 443 0 9 467 9 467 0 11 300 11 300
91102 0 18 590 18 590 0 9 742 9 742 0 8 610 8 610 0 19 722 19 722
91414 15 493 000 32 872 432 48 365 432 0 4 806 896 4 806 896 0 4 061 444 4 061 444 15 493 000 33 617 884 49 110 884
91417 10 015 078 0 10 015 078 1 226 0 1 226 804 0 804 10 015 500 0 10 015 500
91418 34 496 0 34 496 39 186 0 39 186 35 726 0 35 726 37 956 0 37 956
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 43 27 70 347 75 422 308 72 380 82 30 112
99998 30 897 442 0 30 897 442 8 588 493 0 8 588 493 8 502 037 0 8 502 037 30 983 898 0 30 983 898
Итого по активу (баланс) 56 457 927 32 902 373 89 360 300 8 718 031 4 826 156 13 544 187 8 627 137 4 079 593 12 706 730 56 548 821 33 648 936 90 197 757
Пассив
91003 0 0 0 18 685 0 18 685 18 685 0 18 685 0 0 0
91004 0 0 0 51 475 0 51 475 51 475 0 51 475 0 0 0
91315 3 249 595 10 079 400 13 328 995 39 473 1 495 324 1 534 797 43 847 1 627 211 1 671 058 3 253 969 10 211 287 13 465 256
91317 11 138 106 1 187 802 12 325 908 5 294 944 1 196 938 6 491 882 5 047 900 1 499 490 6 547 390 10 891 062 1 490 354 12 381 416
91318 32 942 4 865 760 4 898 702 0 405 199 405 199 0 310 499 310 499 32 942 4 771 060 4 804 002
91319 141 893 0 141 893 10 636 0 10 636 23 0 23 131 280 0 131 280
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 58 462 858 0 58 462 858 4 201 171 0 4 201 171 4 952 172 0 4 952 172 59 213 859 0 59 213 859
Итого по пассиву (баланс) 73 227 338 16 132 962 89 360 300 9 616 384 3 097 461 12 713 845 10 114 102 3 437 200 13 551 302 73 725 056 16 472 701 90 197 757
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 13 961 13 961 2 728 430 1 547 567 4 275 997 2 728 430 1 561 528 4 289 958 0 0 0
93302 100 792 0 100 792 3 102 028 1 563 893 4 665 921 2 728 430 1 563 893 4 292 323 474 390 0 474 390
93303 2 274 759 102 472 2 377 231 2 543 108 2 334 238 4 877 346 2 971 139 1 338 871 4 310 010 1 846 728 1 097 839 2 944 567
93304 2 960 529 1 586 932 4 547 461 693 246 692 801 1 386 047 1 669 362 568 592 2 237 954 1 984 413 1 711 141 3 695 554
93305 819 412 1 231 841 2 051 253 119 198 547 466 666 664 340 163 122 005 462 168 598 447 1 657 302 2 255 749
93306 13 974 11 392 25 366 1 598 196 2 661 609 4 259 805 1 612 170 2 673 001 4 285 171 0 0 0
93307 0 83 966 83 966 1 598 196 3 086 285 4 684 481 1 598 196 2 697 565 4 295 761 0 472 686 472 686
93308 99 602 2 263 707 2 363 309 2 340 103 2 546 940 4 887 043 1 314 690 3 040 541 4 355 231 1 125 015 1 770 106 2 895 121
93309 1 592 437 2 911 657 4 504 094 583 093 785 666 1 368 759 452 551 1 832 708 2 285 259 1 722 979 1 864 615 3 587 594
93310 1 446 780 743 603 2 190 383 548 593 139 947 688 540 33 621 377 719 411 340 1 961 752 505 831 2 467 583
93901 12 157 657 317 782 12 475 439 249 736 316 6 533 262 256 269 578 253 651 675 6 851 044 260 502 719 8 242 298 0 8 242 298
93902 0 3 010 848 3 010 848 11 944 508 50 035 973 61 980 481 11 944 508 51 959 004 63 903 512 0 1 087 817 1 087 817
99996 33 631 318 0 33 631 318 328 558 883 0 328 558 883 334 082 748 0 334 082 748 28 107 453 0 28 107 453
Итого по активу (баланс) 55 097 260 12 278 161 67 375 421 606 093 898 72 475 647 678 569 545 615 127 683 74 586 471 689 714 154 46 063 475 10 167 337 56 230 812
Пассив
96301 13 974 0 13 974 1 609 577 2 661 570 4 271 147 1 595 603 2 661 570 4 257 173 0 0 0
96302 0 83 966 83 966 1 595 603 2 697 527 4 293 130 1 595 603 3 086 247 4 681 850 0 472 686 472 686
96303 99 536 2 263 668 2 363 204 1 312 122 3 040 501 4 352 623 2 334 538 2 546 873 4 881 411 1 121 952 1 770 040 2 891 992
96304 1 589 773 2 911 589 4 501 362 450 974 1 832 633 2 283 607 583 082 785 588 1 368 670 1 721 881 1 864 544 3 586 425
96305 1 387 500 717 439 2 104 939 33 532 375 603 409 135 548 078 137 886 685 964 1 902 046 479 722 2 381 768
96306 0 25 379 25 379 2 724 810 1 572 946 4 297 756 2 724 810 1 547 567 4 272 377 0 0 0
96307 98 303 0 98 303 2 724 810 1 563 893 4 288 703 3 100 263 1 563 893 4 664 156 473 756 0 473 756
96308 2 273 709 102 472 2 376 181 2 969 425 1 338 871 4 308 296 2 540 987 2 334 304 4 875 291 1 845 271 1 097 905 2 943 176
96309 2 957 640 1 586 999 4 544 639 1 667 311 568 662 2 235 973 692 835 692 804 1 385 639 1 983 164 1 711 141 3 694 305
96310 825 770 1 257 931 2 083 701 339 854 124 047 463 901 119 159 549 526 668 685 605 075 1 683 410 2 288 485
96901 315 684 12 141 850 12 457 534 6 809 484 254 141 745 260 951 229 6 493 800 250 285 549 256 779 349 0 8 285 654 8 285 654
96902 2 978 136 0 2 978 136 46 145 269 17 671 120 63 816 389 44 256 339 17 671 120 61 927 459 1 089 206 0 1 089 206
99997 33 744 103 0 33 744 103 333 727 682 0 333 727 682 328 106 938 0 328 106 938 28 123 359 0 28 123 359
Итого по пассиву (баланс) 46 284 128 21 091 293 67 375 421 402 110 453 287 589 118 689 699 571 394 692 035 283 862 927 678 554 962 38 865 710 17 365 102 56 230 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?