• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 0 0 0 4 846 0 4 846 0 0 0 4 846 0 4 846
20202 14 285 4 956 19 241 2 425 196 2 621 5 978 435 6 413 10 732 4 717 15 449
30102 1 848 644 0 1 848 644 1 093 967 920 0 1 093 967 920 1 092 782 676 0 1 092 782 676 3 033 888 0 3 033 888
30110 144 776 14 180 158 956 9 878 091 195 262 10 073 353 9 867 895 153 687 10 021 582 154 972 55 755 210 727
30114 62 339 4 969 590 5 031 929 0 616 033 916 616 033 916 4 615 890 088 615 890 092 62 335 5 113 418 5 175 753
30202 381 864 0 381 864 0 0 0 22 359 0 22 359 359 505 0 359 505
30204 206 921 0 206 921 28 519 0 28 519 0 0 0 235 440 0 235 440
30221 0 0 0 1 154 929 0 1 154 929 1 154 929 0 1 154 929 0 0 0
30233 964 0 964 985 0 985 1 227 0 1 227 722 0 722
30424 119 189 0 119 189 422 863 827 0 422 863 827 422 863 827 0 422 863 827 119 189 0 119 189
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 6 000 000 0 6 000 000 62 000 000 0 62 000 000 68 000 000 0 68 000 000 0 0 0
31903 20 000 000 0 20 000 000 95 000 000 0 95 000 000 95 000 000 0 95 000 000 20 000 000 0 20 000 000
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32006 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32102 0 13 228 479 13 228 479 5 066 000 260 799 439 265 865 439 5 066 000 253 429 389 258 495 389 0 20 598 529 20 598 529
32103 0 0 0 1 000 000 60 002 669 61 002 669 1 000 000 60 002 669 61 002 669 0 0 0
45201 739 231 0 739 231 1 376 078 414 559 1 790 637 1 090 393 414 559 1 504 952 1 024 916 0 1 024 916
45203 0 810 596 810 596 0 35 634 35 634 0 846 230 846 230 0 0 0
45204 250 000 0 250 000 0 0 0 200 000 0 200 000 50 000 0 50 000
45205 333 357 1 877 645 2 211 002 113 994 207 664 321 658 211 293 300 152 511 445 236 058 1 785 157 2 021 215
45206 1 161 000 417 254 1 578 254 685 800 32 088 717 888 170 000 222 764 392 764 1 676 800 226 578 1 903 378
45207 3 089 750 330 326 3 420 076 0 11 667 11 667 1 139 750 15 858 1 155 608 1 950 000 326 135 2 276 135
45208 0 90 405 90 405 0 3 193 3 193 0 4 340 4 340 0 89 258 89 258
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 338 036 3 338 036 0 442 627 324 442 627 324 0 442 669 685 442 669 685 0 3 295 675 3 295 675
47408 0 0 0 516 295 192 521 802 043 1 038 097 235 516 295 192 521 802 043 1 038 097 235 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 245 1 245 0 1 245 1 245 4 0 4
47423 8 582 1 051 9 633 16 445 5 060 21 505 14 960 4 242 19 202 10 067 1 869 11 936
47427 32 567 7 051 39 618 175 440 22 664 198 104 179 085 22 803 201 888 28 922 6 912 35 834
47431 0 139 009 139 009 0 370 798 370 798 0 134 623 134 623 0 375 184 375 184
47803 20 267 0 20 267 7 465 0 7 465 11 591 0 11 591 16 141 0 16 141
50205 5 035 492 0 5 035 492 31 124 0 31 124 2 0 2 5 066 614 0 5 066 614
50221 13 272 0 13 272 0 0 0 9 416 0 9 416 3 856 0 3 856
52601 425 877 0 425 877 415 886 0 415 886 414 023 0 414 023 427 740 0 427 740
60302 78 282 0 78 282 0 0 0 59 0 59 78 223 0 78 223
60306 1 121 0 1 121 183 0 183 10 0 10 1 294 0 1 294
60308 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
60310 18 614 0 18 614 27 241 0 27 241 2 929 0 2 929 42 926 0 42 926
60312 156 910 0 156 910 87 081 0 87 081 142 563 0 142 563 101 428 0 101 428
60314 242 206 850 207 092 917 37 785 38 702 828 66 831 67 659 331 177 804 178 135
60323 0 0 0 62 694 0 62 694 62 694 0 62 694 0 0 0
60336 4 266 0 4 266 0 0 0 0 0 0 4 266 0 4 266
60401 1 294 921 0 1 294 921 7 723 0 7 723 1 735 0 1 735 1 300 909 0 1 300 909
60415 0 0 0 7 301 0 7 301 7 301 0 7 301 0 0 0
60901 179 496 0 179 496 9 539 0 9 539 0 0 0 189 035 0 189 035
60906 0 0 0 10 735 0 10 735 10 735 0 10 735 0 0 0
61008 0 0 0 357 0 357 357 0 357 0 0 0
61009 0 0 0 1 941 0 1 941 1 941 0 1 941 0 0 0
61209 0 0 0 2 782 0 2 782 2 782 0 2 782 0 0 0
61210 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61212 0 0 0 11 591 0 11 591 11 591 0 11 591 0 0 0
61403 8 913 0 8 913 18 759 0 18 759 8 860 0 8 860 18 812 0 18 812
61702 155 014 0 155 014 0 0 0 78 448 0 78 448 76 566 0 76 566
70606 1 469 737 0 1 469 737 2 471 413 0 2 471 413 58 0 58 3 941 092 0 3 941 092
70608 1 450 470 0 1 450 470 2 800 471 0 2 800 471 0 0 0 4 250 941 0 4 250 941
70610 2 520 0 2 520 95 0 95 0 0 0 2 615 0 2 615
70611 20 958 0 20 958 25 641 0 25 641 0 0 0 46 599 0 46 599
70614 523 024 0 523 024 585 123 0 585 123 0 0 0 1 108 147 0 1 108 147
70706 40 848 661 0 40 848 661 448 0 448 1 072 0 1 072 40 848 037 0 40 848 037
70708 30 879 871 0 30 879 871 0 0 0 0 0 0 30 879 871 0 30 879 871
70710 59 665 0 59 665 0 0 0 0 0 0 59 665 0 59 665
70711 358 500 0 358 500 109 273 0 109 273 0 0 0 467 773 0 467 773
70714 21 500 818 0 21 500 818 0 0 0 0 0 0 21 500 818 0 21 500 818
70716 0 0 0 71 582 0 71 582 0 0 0 71 582 0 71 582
Итого по активу (баланс) 140 011 104 25 435 428 165 446 532 2 216 397 857 1 902 603 206 4 119 001 063 2 215 834 564 1 895 981 643 4 111 816 207 140 574 397 32 056 991 172 631 388
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 984 0 984 406 0 406 0 0 0 578 0 578
10603 13 272 0 13 272 9 416 0 9 416 0 0 0 3 856 0 3 856
10609 173 0 173 173 0 173 0 0 0 0 0 0
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 570 292 0 11 570 292 0 0 0 406 0 406 11 570 698 0 11 570 698
30109 363 532 1 187 268 1 550 800 2 042 234 72 469 2 114 703 1 817 022 59 196 1 876 218 138 320 1 173 995 1 312 315
30111 111 672 0 111 672 3 968 929 0 3 968 929 4 009 178 0 4 009 178 151 921 0 151 921
30220 0 0 0 0 548 355 548 355 0 555 062 555 062 0 6 707 6 707
30223 86 782 0 86 782 6 520 004 0 6 520 004 6 604 628 0 6 604 628 171 406 0 171 406
30231 1 440 414 0 1 440 414 1 062 961 035 0 1 062 961 035 1 063 897 863 0 1 063 897 863 2 377 242 0 2 377 242
31305 964 0 964 1 227 0 1 227 985 0 985 722 0 722
31402 400 000 0 400 000 14 689 000 0 14 689 000 17 989 000 0 17 989 000 3 700 000 0 3 700 000
31403 0 0 0 4 596 000 0 4 596 000 4 596 000 0 4 596 000 0 0 0
31602 0 7 650 7 650 0 46 877 46 877 0 47 466 47 466 0 8 239 8 239
31603 0 0 0 0 39 489 39 489 0 39 489 39 489 0 0 0
407 15 095 216 11 600 807 26 696 023 248 644 924 87 992 716 336 637 640 245 782 471 88 843 384 334 625 855 12 232 763 12 451 475 24 684 238
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 644 292 392 057 1 036 349 3 030 426 372 489 3 402 915 2 907 851 380 507 3 288 358 521 717 400 075 921 792
40821 5 771 0 5 771 45 516 0 45 516 43 942 0 43 942 4 197 0 4 197
40901 0 4 019 845 4 019 845 0 250 747 250 747 0 206 493 206 493 0 3 975 591 3 975 591
40902 0 139 009 139 009 0 134 622 134 622 0 370 798 370 798 0 375 185 375 185
42002 0 0 0 1 752 950 0 1 752 950 1 752 950 0 1 752 950 0 0 0
42102 12 565 514 89 672 12 655 186 119 236 391 17 298 259 136 534 650 119 141 598 17 208 587 136 350 185 12 470 721 0 12 470 721
42103 412 000 0 412 000 312 000 0 312 000 550 000 0 550 000 650 000 0 650 000
42104 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
42502 71 763 0 71 763 255 283 0 255 283 193 349 0 193 349 9 829 0 9 829
45215 204 070 0 204 070 68 865 0 68 865 4 424 0 4 424 139 629 0 139 629
47108 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47407 0 0 0 521 995 837 515 765 393 1 037 761 230 521 995 837 515 765 393 1 037 761 230 0 0 0
47416 912 457 1 539 913 996 1 737 671 526 961 2 264 632 826 147 525 596 1 351 743 933 174 1 107
47422 10 119 8 10 127 0 0 0 0 0 0 10 119 8 10 127
47425 267 844 0 267 844 12 137 0 12 137 61 636 0 61 636 317 343 0 317 343
47426 5 241 0 5 241 60 110 1 902 62 012 60 187 1 902 62 089 5 318 0 5 318
52602 366 322 0 366 322 375 981 0 375 981 376 643 0 376 643 366 984 0 366 984
60301 23 756 0 23 756 56 494 0 56 494 153 889 0 153 889 121 151 0 121 151
60305 214 134 0 214 134 95 451 0 95 451 102 711 0 102 711 221 394 0 221 394
60307 0 0 0 862 0 862 862 0 862 0 0 0
60309 9 897 0 9 897 1 674 0 1 674 10 879 0 10 879 19 102 0 19 102
60311 56 323 0 56 323 33 133 0 33 133 875 0 875 24 065 0 24 065
60313 0 358 349 358 349 4 430 59 245 63 675 4 554 43 841 48 395 124 342 945 343 069
60322 15 0 15 34 466 0 34 466 34 466 0 34 466 15 0 15
60324 50 215 0 50 215 25 038 0 25 038 0 0 0 25 177 0 25 177
60335 41 325 0 41 325 20 724 0 20 724 19 746 0 19 746 40 347 0 40 347
60349 353 441 0 353 441 7 206 0 7 206 100 0 100 346 335 0 346 335
60414 1 132 561 0 1 132 561 1 735 0 1 735 11 626 0 11 626 1 142 452 0 1 142 452
60903 48 617 0 48 617 0 0 0 3 505 0 3 505 52 122 0 52 122
61304 10 530 0 10 530 4 766 0 4 766 9 278 0 9 278 15 042 0 15 042
70601 1 731 832 0 1 731 832 9 518 0 9 518 2 860 673 0 2 860 673 4 582 987 0 4 582 987
70603 1 419 677 0 1 419 677 0 0 0 2 460 219 0 2 460 219 3 879 896 0 3 879 896
70613 525 472 0 525 472 0 0 0 589 408 0 589 408 1 114 880 0 1 114 880
70701 43 406 562 0 43 406 562 14 383 0 14 383 0 0 0 43 392 179 0 43 392 179
70703 30 771 086 0 30 771 086 0 0 0 0 0 0 30 771 086 0 30 771 086
70705 40 035 0 40 035 0 0 0 0 0 0 40 035 0 40 035
70713 21 650 580 0 21 650 580 0 0 0 0 0 0 21 650 580 0 21 650 580
70715 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 147 650 328 17 796 204 165 446 532 1 992 628 242 623 109 524 2 615 737 766 1 998 874 908 624 047 714 2 622 922 622 153 896 994 18 734 394 172 631 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 044 0 1 044 59 563 0 59 563 60 607 0 60 607 0 0 0
90902 138 637 0 138 637 2 059 0 2 059 125 782 0 125 782 14 914 0 14 914
90907 0 4 203 303 4 203 303 0 142 286 142 286 0 506 913 506 913 0 3 838 676 3 838 676
91101 0 10 162 10 162 0 6 662 6 662 0 6 619 6 619 0 10 205 10 205
91102 0 24 408 24 408 0 6 815 6 815 0 15 361 15 361 0 15 862 15 862
91414 15 181 000 40 411 746 55 592 746 0 1 849 248 1 849 248 338 000 2 154 433 2 492 433 14 843 000 40 106 561 54 949 561
91417 10 015 037 0 10 015 037 1 227 0 1 227 986 0 986 10 015 278 0 10 015 278
91418 20 267 0 20 267 7 465 0 7 465 11 592 0 11 592 16 140 0 16 140
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 68 55 123 334 132 466 354 146 500 48 41 89
99998 29 431 392 0 29 431 392 5 736 368 0 5 736 368 3 809 931 0 3 809 931 31 357 829 0 31 357 829
Итого по активу (баланс) 54 788 495 44 649 674 99 438 169 5 807 016 2 005 143 7 812 159 4 347 252 2 683 472 7 030 724 56 248 259 43 971 345 100 219 604
Пассив
91004 0 0 0 6 160 0 6 160 6 160 0 6 160 0 0 0
91315 3 435 834 7 066 573 10 502 407 366 026 795 290 1 161 316 43 828 2 650 743 2 694 571 3 113 636 8 922 026 12 035 662
91317 12 225 932 2 006 765 14 232 697 1 409 079 971 430 2 380 509 2 077 394 738 595 2 815 989 12 894 247 1 773 930 14 668 177
91318 0 4 391 208 4 391 208 0 263 585 263 585 0 219 486 219 486 0 4 347 109 4 347 109
91319 103 136 0 103 136 0 0 0 1 801 0 1 801 104 937 0 104 937
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 70 006 777 0 70 006 777 3 220 794 0 3 220 794 2 075 792 0 2 075 792 68 861 775 0 68 861 775
Итого по пассиву (баланс) 85 973 623 13 464 546 99 438 169 5 002 059 2 030 305 7 032 364 4 204 975 3 608 824 7 813 799 85 176 539 15 043 065 100 219 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 52 245 0 52 245 2 782 829 1 529 571 4 312 400 2 835 074 1 529 571 4 364 645 0 0 0
93302 562 444 41 142 603 586 2 853 592 1 740 366 4 593 958 3 321 630 1 579 574 4 901 204 94 406 201 934 296 340
93303 2 127 877 1 468 071 3 595 948 865 078 273 737 1 138 815 2 576 068 1 569 497 4 145 565 416 887 172 311 589 198
93304 815 773 366 386 1 182 159 2 036 427 1 335 432 3 371 859 1 075 421 340 259 1 415 680 1 776 779 1 361 559 3 138 338
93305 844 296 1 082 635 1 926 931 221 854 392 397 614 251 346 884 222 343 569 227 719 266 1 252 689 1 971 955
93306 0 52 157 52 157 1 607 162 2 780 644 4 387 806 1 607 162 2 832 801 4 439 963 0 0 0
93307 56 246 555 102 611 348 1 770 180 2 327 661 4 097 841 1 607 162 2 790 419 4 397 581 219 264 92 344 311 608
93308 1 550 916 2 090 134 3 641 050 237 272 538 832 776 104 1 609 726 2 230 019 3 839 745 178 462 398 947 577 409
93309 420 263 797 062 1 217 325 1 263 069 1 451 944 2 715 013 237 271 554 534 791 805 1 446 061 1 694 472 3 140 533
93310 1 316 923 722 538 2 039 461 311 298 20 460 331 758 54 787 142 304 197 091 1 573 434 600 694 2 174 128
93901 22 186 886 0 22 186 886 338 797 657 5 331 409 344 129 066 343 528 167 5 331 409 348 859 576 17 456 376 0 17 456 376
93902 0 14 804 638 14 804 638 6 876 343 146 590 597 153 466 940 6 876 343 157 156 103 164 032 446 0 4 239 132 4 239 132
94101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99996 51 826 461 0 51 826 461 504 826 497 0 504 826 497 522 941 264 0 522 941 264 33 711 694 0 33 711 694
Итого по активу (баланс) 81 760 330 21 979 865 103 740 195 864 449 259 164 313 050 1 028 762 309 888 616 960 176 278 833 1 064 895 793 57 592 629 10 014 082 67 606 711
Пассив
96301 0 52 157 52 157 1 633 911 2 813 945 4 447 856 1 633 911 2 761 788 4 395 699 0 0 0
96302 55 974 555 102 611 076 1 689 885 3 314 485 5 004 370 1 852 826 2 851 727 4 704 553 218 915 92 344 311 259
96303 1 577 937 2 070 662 3 648 599 1 692 426 2 565 908 4 258 334 292 728 894 193 1 186 921 178 239 398 947 577 186
96304 415 813 797 182 1 212 995 292 728 1 155 464 1 448 192 1 317 780 2 052 837 3 370 617 1 440 865 1 694 555 3 135 420
96305 1 256 407 699 373 1 955 780 166 725 371 041 537 766 422 847 249 332 672 179 1 512 529 577 664 2 090 193
96306 52 237 0 52 237 2 805 240 1 549 359 4 354 599 2 753 003 1 549 359 4 302 362 0 0 0
96307 562 158 41 142 603 300 2 753 003 1 557 876 4 310 879 2 285 009 1 718 668 4 003 677 94 164 201 934 296 098
96308 2 098 355 1 487 543 3 585 898 2 192 519 1 548 496 3 741 015 510 257 233 264 743 521 416 093 172 311 588 404
96309 814 536 366 386 1 180 922 477 791 299 516 777 307 1 435 289 1 294 689 2 729 978 1 772 034 1 361 559 3 133 593
96310 848 033 1 105 732 1 953 765 122 500 135 519 258 019 0 305 439 305 439 725 533 1 275 652 2 001 185
96901 0 22 174 063 22 174 063 5 320 013 344 192 589 349 512 602 5 320 013 339 313 108 344 633 121 0 17 294 582 17 294 582
96902 14 795 669 0 14 795 669 156 885 928 6 878 133 163 764 061 146 372 673 6 879 493 153 252 166 4 282 414 1 360 4 283 774
97101 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
99997 51 913 734 0 51 913 734 522 537 237 0 522 537 237 504 518 520 0 504 518 520 33 895 017 0 33 895 017
Итого по пассиву (баланс) 74 390 853 29 349 342 103 740 195 698 569 907 366 382 331 1 064 952 238 668 714 857 360 103 897 1 028 818 754 44 535 803 23 070 908 67 606 711

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?