• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 17 208 5 240 22 448 1 000 150 1 150 3 923 434 4 357 14 285 4 956 19 241
30102 4 533 799 0 4 533 799 988 681 162 0 988 681 162 991 366 317 0 991 366 317 1 848 644 0 1 848 644
30110 145 309 3 489 148 798 11 073 503 107 536 11 181 039 11 074 036 96 845 11 170 881 144 776 14 180 158 956
30114 62 342 1 715 054 1 777 396 0 492 656 077 492 656 077 3 489 401 541 489 401 544 62 339 4 969 590 5 031 929
30202 364 786 0 364 786 17 078 0 17 078 0 0 0 381 864 0 381 864
30204 167 429 0 167 429 39 492 0 39 492 0 0 0 206 921 0 206 921
30221 0 0 0 965 125 0 965 125 965 125 0 965 125 0 0 0
30233 716 0 716 1 192 0 1 192 944 0 944 964 0 964
30424 119 249 0 119 249 333 897 645 0 333 897 645 333 897 705 0 333 897 705 119 189 0 119 189
30425 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
31902 0 0 0 75 500 000 0 75 500 000 69 500 000 0 69 500 000 6 000 000 0 6 000 000
31903 0 0 0 96 500 000 0 96 500 000 76 500 000 0 76 500 000 20 000 000 0 20 000 000
31904 31 500 000 0 31 500 000 0 0 0 31 500 000 0 31 500 000 0 0 0
32005 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
32006 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32102 0 0 0 4 110 000 260 548 098 264 658 098 4 110 000 247 319 619 251 429 619 0 13 228 479 13 228 479
32103 0 0 0 1 300 000 54 344 078 55 644 078 1 300 000 54 344 078 55 644 078 0 0 0
32104 5 250 000 9 792 034 15 042 034 0 0 0 5 250 000 9 792 034 15 042 034 0 0 0
45201 729 827 290 285 1 020 112 718 687 283 908 1 002 595 709 283 574 193 1 283 476 739 231 0 739 231
45203 200 000 0 200 000 0 810 596 810 596 200 000 0 200 000 0 810 596 810 596
45204 37 000 0 37 000 250 000 0 250 000 37 000 0 37 000 250 000 0 250 000
45205 575 496 1 886 950 2 462 446 262 027 265 119 527 146 504 166 274 424 778 590 333 357 1 877 645 2 211 002
45206 828 250 550 934 1 379 184 620 000 16 502 636 502 287 250 150 182 437 432 1 161 000 417 254 1 578 254
45207 3 350 500 299 571 3 650 071 200 000 38 042 238 042 460 750 7 287 468 037 3 089 750 330 326 3 420 076
45208 50 000 89 527 139 527 0 2 980 2 980 50 000 2 102 52 102 0 90 405 90 405
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 305 606 3 305 606 0 347 386 914 347 386 914 0 347 354 484 347 354 484 0 3 338 036 3 338 036
47408 0 0 0 383 974 699 391 620 952 775 595 651 383 974 699 391 620 952 775 595 651 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 033 1 033 0 1 033 1 033 4 0 4
47423 10 186 4 465 14 651 17 060 2 858 19 918 18 664 6 272 24 936 8 582 1 051 9 633
47427 46 581 8 582 55 163 227 470 24 752 252 222 241 484 26 283 267 767 32 567 7 051 39 618
47431 0 415 458 415 458 0 367 576 367 576 0 644 025 644 025 0 139 009 139 009
47803 352 899 0 352 899 34 856 0 34 856 367 488 0 367 488 20 267 0 20 267
50205 5 001 069 0 5 001 069 34 423 0 34 423 0 0 0 5 035 492 0 5 035 492
50221 23 244 0 23 244 0 0 0 9 972 0 9 972 13 272 0 13 272
52601 418 228 0 418 228 323 424 0 323 424 315 775 0 315 775 425 877 0 425 877
60302 78 340 0 78 340 0 0 0 58 0 58 78 282 0 78 282
60306 1 079 0 1 079 331 0 331 289 0 289 1 121 0 1 121
60308 105 0 105 0 0 0 0 0 0 105 0 105
60310 50 886 0 50 886 14 326 0 14 326 46 598 0 46 598 18 614 0 18 614
60312 212 340 0 212 340 155 632 0 155 632 211 062 0 211 062 156 910 0 156 910
60314 242 210 464 210 706 397 28 105 28 502 397 31 719 32 116 242 206 850 207 092
60323 0 0 0 42 571 0 42 571 42 571 0 42 571 0 0 0
60336 4 266 0 4 266 0 0 0 0 0 0 4 266 0 4 266
60401 1 292 109 0 1 292 109 2 812 0 2 812 0 0 0 1 294 921 0 1 294 921
60415 0 0 0 3 317 0 3 317 3 317 0 3 317 0 0 0
60901 176 594 0 176 594 2 902 0 2 902 0 0 0 179 496 0 179 496
60906 0 0 0 2 901 0 2 901 2 901 0 2 901 0 0 0
61009 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61212 0 0 0 367 488 0 367 488 367 488 0 367 488 0 0 0
61403 7 062 0 7 062 3 411 0 3 411 1 560 0 1 560 8 913 0 8 913
61702 155 014 0 155 014 0 0 0 0 0 0 155 014 0 155 014
70606 40 776 339 0 40 776 339 1 469 829 0 1 469 829 40 776 431 0 40 776 431 1 469 737 0 1 469 737
70608 30 879 871 0 30 879 871 1 450 470 0 1 450 470 30 879 871 0 30 879 871 1 450 470 0 1 450 470
70610 59 665 0 59 665 2 520 0 2 520 59 665 0 59 665 2 520 0 2 520
70611 353 818 0 353 818 20 958 0 20 958 353 818 0 353 818 20 958 0 20 958
70614 21 500 818 0 21 500 818 523 024 0 523 024 21 500 818 0 21 500 818 523 024 0 523 024
70706 0 0 0 40 852 595 0 40 852 595 3 934 0 3 934 40 848 661 0 40 848 661
70708 0 0 0 30 879 871 0 30 879 871 0 0 0 30 879 871 0 30 879 871
70710 0 0 0 59 665 0 59 665 0 0 0 59 665 0 59 665
70711 0 0 0 358 500 0 358 500 0 0 0 358 500 0 358 500
70714 0 0 0 21 500 818 0 21 500 818 0 0 0 21 500 818 0 21 500 818
Итого по активу (баланс) 149 943 285 18 577 659 168 520 944 1 996 963 198 1 548 505 276 3 545 468 474 2 006 895 379 1 541 647 507 3 548 542 886 140 011 104 25 435 428 165 446 532
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 984 0 984 0 0 0 0 0 0 984 0 984
10603 23 244 0 23 244 9 972 0 9 972 0 0 0 13 272 0 13 272
10609 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 570 292 0 11 570 292 0 0 0 0 0 0 11 570 292 0 11 570 292
30109 29 306 1 210 676 1 239 982 2 015 575 47 004 2 062 579 2 349 801 23 596 2 373 397 363 532 1 187 268 1 550 800
30111 171 376 0 171 376 3 738 449 0 3 738 449 3 678 745 0 3 678 745 111 672 0 111 672
30220 0 0 0 0 287 187 287 187 0 287 187 287 187 0 0 0
30223 0 0 0 2 898 070 0 2 898 070 2 984 852 0 2 984 852 86 782 0 86 782
30231 2 604 900 0 2 604 900 875 173 134 0 875 173 134 874 008 648 0 874 008 648 1 440 414 0 1 440 414
31303 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
31304 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 0 0 0 0 0 0
31305 716 0 716 853 0 853 1 101 0 1 101 964 0 964
31402 0 0 0 13 168 000 0 13 168 000 13 568 000 0 13 568 000 400 000 0 400 000
31403 0 0 0 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 0 0 0
31404 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0 0 0 0
31602 0 0 0 0 15 328 15 328 0 22 978 22 978 0 7 650 7 650
31603 0 0 0 0 15 290 15 290 0 15 290 15 290 0 0 0
407 10 821 546 11 222 552 22 044 098 274 886 197 43 601 994 318 488 191 279 159 867 43 980 249 323 140 116 15 095 216 11 600 807 26 696 023
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 461 525 392 990 854 515 2 226 916 233 796 2 460 712 2 409 683 232 863 2 642 546 644 292 392 057 1 036 349
40821 2 759 0 2 759 62 419 0 62 419 65 431 0 65 431 5 771 0 5 771
40901 0 4 579 606 4 579 606 0 636 091 636 091 0 76 330 76 330 0 4 019 845 4 019 845
40902 0 415 458 415 458 0 644 025 644 025 0 367 576 367 576 0 139 009 139 009
42002 0 0 0 31 450 0 31 450 31 450 0 31 450 0 0 0
42102 20 043 609 56 918 20 100 527 163 806 909 99 564 163 906 473 156 328 814 132 318 156 461 132 12 565 514 89 672 12 655 186
42103 468 000 0 468 000 346 000 0 346 000 290 000 0 290 000 412 000 0 412 000
42104 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
42502 5 865 0 5 865 111 062 0 111 062 176 960 0 176 960 71 763 0 71 763
45215 212 468 0 212 468 18 519 0 18 519 10 121 0 10 121 204 070 0 204 070
47108 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47407 0 0 0 391 189 305 384 408 822 775 598 127 391 189 305 384 408 822 775 598 127 0 0 0
47416 45 2 179 2 224 2 149 844 75 047 2 224 891 3 062 256 74 407 3 136 663 912 457 1 539 913 996
47422 10 119 8 10 127 0 0 0 0 0 0 10 119 8 10 127
47425 352 836 0 352 836 101 784 0 101 784 16 792 0 16 792 267 844 0 267 844
47426 16 868 598 17 466 104 787 2 465 107 252 93 160 1 867 95 027 5 241 0 5 241
52602 357 579 0 357 579 300 208 0 300 208 308 951 0 308 951 366 322 0 366 322
60301 0 0 0 50 483 0 50 483 74 239 0 74 239 23 756 0 23 756
60305 207 767 0 207 767 99 674 0 99 674 106 041 0 106 041 214 134 0 214 134
60307 0 0 0 239 0 239 239 0 239 0 0 0
60309 48 552 0 48 552 53 480 0 53 480 14 825 0 14 825 9 897 0 9 897
60311 10 017 0 10 017 41 481 0 41 481 87 787 0 87 787 56 323 0 56 323
60313 0 323 422 323 422 2 279 9 256 11 535 2 279 44 183 46 462 0 358 349 358 349
60322 15 0 15 1 013 0 1 013 1 013 0 1 013 15 0 15
60324 75 322 0 75 322 25 107 0 25 107 0 0 0 50 215 0 50 215
60335 31 871 0 31 871 20 640 0 20 640 30 094 0 30 094 41 325 0 41 325
60349 342 716 0 342 716 0 0 0 10 725 0 10 725 353 441 0 353 441
60414 1 120 892 0 1 120 892 0 0 0 11 669 0 11 669 1 132 561 0 1 132 561
60903 45 179 0 45 179 0 0 0 3 438 0 3 438 48 617 0 48 617
61304 13 882 0 13 882 6 390 0 6 390 3 038 0 3 038 10 530 0 10 530
70601 43 388 837 0 43 388 837 43 388 851 0 43 388 851 1 731 846 0 1 731 846 1 731 832 0 1 731 832
70603 30 771 086 0 30 771 086 30 771 086 0 30 771 086 1 419 677 0 1 419 677 1 419 677 0 1 419 677
70605 40 035 0 40 035 40 035 0 40 035 0 0 0 0 0 0
70613 21 650 580 0 21 650 580 21 650 580 0 21 650 580 525 472 0 525 472 525 472 0 525 472
70615 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 5 983 0 5 983 43 412 545 0 43 412 545 43 406 562 0 43 406 562
70703 0 0 0 0 0 0 30 771 086 0 30 771 086 30 771 086 0 30 771 086
70705 0 0 0 0 0 0 40 035 0 40 035 40 035 0 40 035
70713 0 0 0 0 0 0 21 650 580 0 21 650 580 21 650 580 0 21 650 580
70715 0 0 0 0 0 0 1 847 0 1 847 1 847 0 1 847
Итого по пассиву (баланс) 150 316 537 18 204 407 168 520 944 1 837 398 621 430 075 869 2 267 474 490 1 834 732 412 429 667 666 2 264 400 078 147 650 328 17 796 204 165 446 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 13 0 13 38 767 0 38 767 37 736 0 37 736 1 044 0 1 044
90902 133 142 0 133 142 6 955 0 6 955 1 460 0 1 460 138 637 0 138 637
90907 0 4 474 693 4 474 693 0 139 343 139 343 0 410 733 410 733 0 4 203 303 4 203 303
91101 0 10 399 10 399 0 14 539 14 539 0 14 776 14 776 0 10 162 10 162
91102 0 12 554 12 554 0 14 637 14 637 0 2 783 2 783 0 24 408 24 408
91414 15 031 000 41 424 216 56 455 216 190 000 1 628 794 1 818 794 40 000 2 641 264 2 681 264 15 181 000 40 411 746 55 592 746
91417 10 015 284 0 10 015 284 853 0 853 1 100 0 1 100 10 015 037 0 10 015 037
91418 352 899 0 352 899 34 856 0 34 856 367 488 0 367 488 20 267 0 20 267
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 54 71 125 383 148 531 369 164 533 68 55 123
99998 30 014 764 0 30 014 764 3 337 985 0 3 337 985 3 921 357 0 3 921 357 29 431 392 0 29 431 392
Итого по активу (баланс) 55 548 206 45 921 933 101 470 139 3 609 799 1 797 461 5 407 260 4 369 510 3 069 720 7 439 230 54 788 495 44 649 674 99 438 169
Пассив
91003 0 0 0 17 078 0 17 078 17 078 0 17 078 0 0 0
91004 0 0 0 39 492 0 39 492 39 492 0 39 492 0 0 0
91315 3 499 726 7 152 412 10 652 138 228 014 700 627 928 641 164 122 614 788 778 910 3 435 834 7 066 573 10 502 407
91317 13 118 336 1 541 030 14 659 366 2 201 686 590 820 2 792 506 1 309 282 1 056 555 2 365 837 12 225 932 2 006 765 14 232 697
91318 0 4 397 867 4 397 867 0 144 742 144 742 0 138 083 138 083 0 4 391 208 4 391 208
91319 103 449 0 103 449 1 438 0 1 438 1 125 0 1 125 103 136 0 103 136
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 71 455 375 0 71 455 375 3 517 295 0 3 517 295 2 068 697 0 2 068 697 70 006 777 0 70 006 777
Итого по пассиву (баланс) 88 378 830 13 091 309 101 470 139 6 005 003 1 436 189 7 441 192 3 599 796 1 809 426 5 409 222 85 973 623 13 464 546 99 438 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 256 233 58 721 314 954 794 320 477 803 1 272 123 998 308 536 524 1 534 832 52 245 0 52 245
93302 0 0 0 1 676 422 988 469 2 664 891 1 113 978 947 327 2 061 305 562 444 41 142 603 586
93303 604 882 253 441 858 323 3 414 017 2 460 064 5 874 081 1 891 022 1 245 434 3 136 456 2 127 877 1 468 071 3 595 948
93304 2 788 602 1 586 374 4 374 976 1 449 623 679 318 2 128 941 3 422 452 1 899 306 5 321 758 815 773 366 386 1 182 159
93305 904 666 1 230 887 2 135 553 120 674 161 801 282 475 181 044 310 053 491 097 844 296 1 082 635 1 926 931
93306 59 823 249 657 309 480 488 964 928 425 1 417 389 548 787 1 125 925 1 674 712 0 52 157 52 157
93307 0 0 0 545 210 1 317 655 1 862 865 488 964 762 553 1 251 517 56 246 555 102 611 348
93308 268 622 737 635 1 006 257 1 820 564 2 888 500 4 709 064 538 270 1 536 001 2 074 271 1 550 916 2 090 134 3 641 050
93309 1 676 552 2 712 446 4 388 998 237 224 879 771 1 116 995 1 493 513 2 795 155 4 288 668 420 263 797 062 1 217 325
93310 1 505 841 771 568 2 277 409 48 306 60 068 108 374 237 224 109 098 346 322 1 316 923 722 538 2 039 461
93901 0 0 0 291 992 029 5 141 389 297 133 418 269 805 143 5 141 389 274 946 532 22 186 886 0 22 186 886
93902 0 0 0 3 812 377 93 220 176 97 032 553 3 812 377 78 415 538 82 227 915 0 14 804 638 14 804 638
99996 15 598 838 0 15 598 838 398 002 146 0 398 002 146 361 774 523 0 361 774 523 51 826 461 0 51 826 461
Итого по активу (баланс) 23 664 059 7 600 729 31 264 788 704 401 876 109 203 439 813 605 315 646 305 605 94 824 303 741 129 908 81 760 330 21 979 865 103 740 195
Пассив
96301 59 817 249 657 309 474 546 745 984 252 1 530 997 486 928 786 752 1 273 680 0 52 157 52 157
96302 0 0 0 966 920 1 111 329 2 078 249 1 022 894 1 666 431 2 689 325 55 974 555 102 611 076
96303 267 460 595 714 863 174 1 229 943 1 929 189 3 159 132 2 540 420 3 404 137 5 944 557 1 577 937 2 070 662 3 648 599
96304 1 702 816 2 693 164 4 395 980 1 998 831 3 368 662 5 367 493 711 828 1 472 680 2 184 508 415 813 797 182 1 212 995
96305 1 441 557 747 708 2 189 265 340 239 196 713 536 952 155 089 148 378 303 467 1 256 407 699 373 1 955 780
96306 256 107 58 721 314 828 996 571 678 138 1 674 709 792 701 619 417 1 412 118 52 237 0 52 237
96307 0 0 0 762 811 477 434 1 240 245 1 324 969 518 576 1 843 545 562 158 41 142 603 300
96308 603 478 395 646 999 124 1 354 859 704 761 2 059 620 2 849 736 1 796 658 4 646 394 2 098 355 1 487 543 3 585 898
96309 2 758 321 1 605 657 4 363 978 2 796 751 1 451 200 4 247 951 852 966 211 929 1 064 895 814 536 366 386 1 180 922
96310 908 335 1 254 680 2 163 015 96 388 226 191 322 579 36 086 77 243 113 329 848 033 1 105 732 1 953 765
96901 0 0 0 5 126 016 270 163 863 275 289 879 5 126 016 292 337 926 297 463 942 0 22 174 063 22 174 063
96902 0 0 0 78 023 944 4 146 774 82 170 718 92 819 613 4 146 774 96 966 387 14 795 669 0 14 795 669
99997 15 665 950 0 15 665 950 361 483 962 0 361 483 962 397 731 746 0 397 731 746 51 913 734 0 51 913 734
Итого по пассиву (баланс) 23 663 841 7 600 947 31 264 788 455 723 980 285 438 506 741 162 486 506 450 992 307 186 901 813 637 893 74 390 853 29 349 342 103 740 195

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?