• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 24 589 14 600 39 189 1 764 421 2 185 6 980 9 719 16 699 19 373 5 302 24 675
30102 3 745 760 0 3 745 760 1 138 321 439 0 1 138 321 439 1 137 651 007 0 1 137 651 007 4 416 192 0 4 416 192
30110 144 820 4 090 148 910 16 457 279 109 568 16 566 847 16 454 659 101 572 16 556 231 147 440 12 086 159 526
30114 62 352 558 272 620 624 0 491 424 700 491 424 700 3 490 208 359 490 208 362 62 349 1 774 613 1 836 962
30202 320 031 0 320 031 0 0 0 1 357 0 1 357 318 674 0 318 674
30204 155 558 0 155 558 25 633 0 25 633 0 0 0 181 191 0 181 191
30221 0 0 0 1 259 982 0 1 259 982 1 259 982 0 1 259 982 0 0 0
30233 1 217 0 1 217 1 343 0 1 343 1 513 0 1 513 1 047 0 1 047
30413 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
30424 119 309 0 119 309 346 538 818 0 346 538 818 346 538 878 0 346 538 878 119 249 0 119 249
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
31902 0 0 0 20 500 000 0 20 500 000 20 500 000 0 20 500 000 0 0 0
31903 26 000 000 0 26 000 000 89 132 890 0 89 132 890 98 132 890 0 98 132 890 17 000 000 0 17 000 000
32005 500 000 0 500 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 500 000
32102 0 0 0 21 627 000 259 217 004 280 844 004 17 427 000 243 012 956 260 439 956 4 200 000 16 204 048 20 404 048
32103 2 700 000 5 842 550 8 542 550 2 500 000 52 955 779 55 455 779 5 200 000 58 798 329 63 998 329 0 0 0
32302 0 0 0 0 10 248 10 248 0 0 0 0 10 248 10 248
45201 1 552 706 291 725 1 844 431 2 424 742 382 098 2 806 840 2 367 790 660 697 3 028 487 1 609 658 13 126 1 622 784
45204 22 000 0 22 000 2 400 0 2 400 20 000 0 20 000 4 400 0 4 400
45205 1 947 060 1 895 950 3 843 010 568 167 268 899 837 066 1 348 145 524 732 1 872 877 1 167 082 1 640 117 2 807 199
45206 578 300 864 915 1 443 215 440 000 240 129 680 129 114 800 174 076 288 876 903 500 930 968 1 834 468
45207 1 736 000 202 500 1 938 500 0 7 505 7 505 161 000 11 712 172 712 1 575 000 198 293 1 773 293
45208 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
45912 0 0 0 181 0 181 181 0 181 0 0 0
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 294 916 3 294 916 0 348 898 004 348 898 004 0 348 966 461 348 966 461 0 3 226 459 3 226 459
47408 0 0 0 370 380 516 383 045 374 753 425 890 370 380 516 383 045 374 753 425 890 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 184 1 184 0 1 184 1 184 4 0 4
47423 10 597 3 653 14 250 18 119 3 237 21 356 18 919 5 738 24 657 9 797 1 152 10 949
47427 41 913 8 174 50 087 192 404 18 198 210 602 182 645 18 314 200 959 51 672 8 058 59 730
47431 0 164 049 164 049 0 250 122 250 122 0 34 815 34 815 0 379 356 379 356
47803 400 570 0 400 570 64 720 0 64 720 89 495 0 89 495 375 795 0 375 795
50205 4 898 934 0 4 898 934 34 422 0 34 422 0 0 0 4 933 356 0 4 933 356
50221 19 686 0 19 686 0 0 0 3 062 0 3 062 16 624 0 16 624
50705 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
52601 673 461 0 673 461 669 604 0 669 604 868 400 0 868 400 474 665 0 474 665
60302 33 609 0 33 609 87 887 0 87 887 21 385 0 21 385 100 111 0 100 111
60306 2 281 0 2 281 723 0 723 1 183 0 1 183 1 821 0 1 821
60308 290 0 290 169 0 169 290 0 290 169 0 169
60310 49 872 0 49 872 15 999 0 15 999 45 618 0 45 618 20 253 0 20 253
60312 56 740 0 56 740 152 392 0 152 392 66 751 0 66 751 142 381 0 142 381
60314 648 218 269 218 917 2 338 28 511 30 849 2 183 51 063 53 246 803 195 717 196 520
60323 0 0 0 34 494 0 34 494 34 494 0 34 494 0 0 0
60336 5 783 0 5 783 787 0 787 19 0 19 6 551 0 6 551
60401 1 270 325 0 1 270 325 8 766 0 8 766 0 0 0 1 279 091 0 1 279 091
60415 0 0 0 7 497 0 7 497 7 497 0 7 497 0 0 0
60901 149 902 0 149 902 6 712 0 6 712 0 0 0 156 614 0 156 614
60906 0 0 0 7 227 0 7 227 7 227 0 7 227 0 0 0
61008 0 0 0 269 0 269 269 0 269 0 0 0
61009 0 0 0 158 0 158 158 0 158 0 0 0
61212 0 0 0 89 495 0 89 495 89 495 0 89 495 0 0 0
61403 8 587 0 8 587 11 055 0 11 055 6 041 0 6 041 13 601 0 13 601
61702 258 735 0 258 735 0 0 0 0 0 0 258 735 0 258 735
70606 34 554 966 0 34 554 966 1 628 367 0 1 628 367 29 0 29 36 183 304 0 36 183 304
70608 25 379 933 0 25 379 933 1 563 112 0 1 563 112 0 0 0 26 943 045 0 26 943 045
70610 54 514 0 54 514 8 0 8 0 0 0 54 522 0 54 522
70611 365 086 0 365 086 25 493 0 25 493 87 888 0 87 888 302 691 0 302 691
70614 19 228 729 0 19 228 729 1 054 368 0 1 054 368 105 232 0 105 232 20 177 865 0 20 177 865
Итого по активу (баланс) 127 223 500 13 363 663 140 587 163 2 015 858 764 1 536 860 981 3 552 719 745 2 019 205 006 1 525 625 101 3 544 830 107 123 877 258 24 599 543 148 476 801
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10603 19 686 0 19 686 3 062 0 3 062 0 0 0 16 624 0 16 624
10609 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 570 292 0 11 570 292 0 0 0 0 0 0 11 570 292 0 11 570 292
30109 231 514 1 226 129 1 457 643 2 088 071 56 054 2 144 125 1 952 937 42 882 1 995 819 96 380 1 212 957 1 309 337
30111 142 870 0 142 870 7 996 004 0 7 996 004 9 256 499 0 9 256 499 1 403 365 0 1 403 365
30220 0 1 065 1 065 0 1 117 257 1 117 257 0 1 120 359 1 120 359 0 4 167 4 167
30223 463 493 0 463 493 4 643 597 0 4 643 597 4 343 291 0 4 343 291 163 187 0 163 187
30231 1 794 915 0 1 794 915 1 122 288 592 0 1 122 288 592 1 122 585 631 0 1 122 585 631 2 091 954 0 2 091 954
30603 0 30 30 0 22 22 0 1 1 0 9 9
31201 0 0 0 2 226 099 0 2 226 099 2 226 099 0 2 226 099 0 0 0
31305 1 217 0 1 217 1 513 0 1 513 1 343 0 1 343 1 047 0 1 047
31402 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
31403 0 343 221 343 221 2 000 000 343 221 2 343 221 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
407 12 104 654 10 504 721 22 609 375 295 645 509 55 375 248 351 020 757 297 552 401 54 393 911 351 946 312 14 011 546 9 523 384 23 534 930
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 443 276 418 871 862 147 3 381 049 256 226 3 637 275 3 642 471 176 502 3 818 973 704 698 339 147 1 043 845
40821 0 0 0 53 940 0 53 940 53 940 0 53 940 0 0 0
40902 0 164 049 164 049 0 34 815 34 815 0 250 122 250 122 0 379 356 379 356
42102 11 625 777 56 497 11 682 274 132 899 903 529 234 133 429 137 136 340 984 484 311 136 825 295 15 066 858 11 574 15 078 432
42103 1 287 600 47 734 1 335 334 1 178 700 47 734 1 226 434 924 600 0 924 600 1 033 500 0 1 033 500
42502 48 923 0 48 923 228 757 0 228 757 485 810 0 485 810 305 976 0 305 976
45215 547 208 0 547 208 141 672 0 141 672 64 536 0 64 536 470 072 0 470 072
47108 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47407 0 0 0 382 815 189 370 680 324 753 495 513 382 815 189 370 680 324 753 495 513 0 0 0
47416 1 914 949 2 394 1 917 343 3 836 890 14 185 3 851 075 2 207 779 12 889 2 220 668 285 838 1 098 286 936
47422 10 119 8 10 127 0 0 0 0 0 0 10 119 8 10 127
47425 304 898 0 304 898 26 607 0 26 607 45 303 0 45 303 323 594 0 323 594
47426 16 845 28 16 873 79 109 70 79 179 71 683 43 71 726 9 419 1 9 420
52602 577 655 0 577 655 757 435 0 757 435 578 352 0 578 352 398 572 0 398 572
60301 0 0 0 57 919 0 57 919 85 974 0 85 974 28 055 0 28 055
60305 326 819 0 326 819 118 941 0 118 941 104 829 0 104 829 312 707 0 312 707
60307 0 0 0 792 0 792 792 0 792 0 0 0
60309 60 152 0 60 152 59 795 0 59 795 13 024 0 13 024 13 381 0 13 381
60311 7 376 0 7 376 26 0 26 817 0 817 8 167 0 8 167
60313 0 313 025 313 025 4 983 57 503 62 486 4 983 56 853 61 836 0 312 375 312 375
60322 15 0 15 361 0 361 361 0 361 15 0 15
60324 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
60335 49 986 0 49 986 15 932 0 15 932 12 296 0 12 296 46 350 0 46 350
60349 209 294 0 209 294 2 655 0 2 655 20 098 0 20 098 226 737 0 226 737
60414 1 087 233 0 1 087 233 0 0 0 11 857 0 11 857 1 099 090 0 1 099 090
60903 50 808 0 50 808 0 0 0 3 149 0 3 149 53 957 0 53 957
61304 23 641 0 23 641 8 607 0 8 607 3 645 0 3 645 18 679 0 18 679
70601 36 299 889 0 36 299 889 94 0 94 1 912 470 0 1 912 470 38 212 265 0 38 212 265
70603 25 382 942 0 25 382 942 0 0 0 1 461 121 0 1 461 121 26 844 063 0 26 844 063
70605 36 006 0 36 006 0 0 0 2 492 0 2 492 38 498 0 38 498
70613 19 349 798 0 19 349 798 106 967 0 106 967 1 065 348 0 1 065 348 20 308 179 0 20 308 179
70615 105 568 0 105 568 0 0 0 0 0 0 105 568 0 105 568
Итого по пассиву (баланс) 127 509 391 13 077 772 140 587 163 1 965 268 770 428 511 893 2 393 780 663 1 974 452 104 427 218 197 2 401 670 301 136 692 725 11 784 076 148 476 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 14 0 14 69 845 0 69 845 69 858 0 69 858 1 0 1
90902 288 990 0 288 990 2 340 0 2 340 2 448 0 2 448 288 882 0 288 882
91101 0 10 547 10 547 0 21 995 21 995 0 22 095 22 095 0 10 447 10 447
91102 0 10 655 10 655 0 22 156 22 156 0 15 763 15 763 0 17 048 17 048
91411 0 0 0 2 256 144 0 2 256 144 2 256 144 0 2 256 144 0 0 0
91414 15 401 000 45 975 071 61 376 071 0 4 042 250 4 042 250 0 4 491 513 4 491 513 15 401 000 45 525 808 60 926 808
91417 10 014 783 0 10 014 783 2 227 613 0 2 227 613 2 227 442 0 2 227 442 10 014 954 0 10 014 954
91418 400 570 0 400 570 64 720 0 64 720 89 495 0 89 495 375 795 0 375 795
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 82 52 134 395 146 541 434 143 577 43 55 98
99998 37 432 778 0 37 432 778 4 348 782 0 4 348 782 6 646 162 0 6 646 162 35 135 398 0 35 135 398
Итого по активу (баланс) 63 539 267 45 996 325 109 535 592 8 969 839 4 086 547 13 056 386 11 291 983 4 529 514 15 821 497 61 217 123 45 553 358 106 770 481
Пассив
91004 0 0 0 24 276 0 24 276 24 276 0 24 276 0 0 0
91315 4 191 356 13 968 724 18 160 080 705 479 2 227 204 2 932 683 142 849 651 093 793 942 3 628 726 12 392 613 16 021 339
91317 12 373 459 2 156 852 14 530 311 2 424 743 1 041 276 3 466 019 2 367 789 1 014 510 3 382 299 12 316 505 2 130 086 14 446 591
91318 0 4 435 130 4 435 130 0 223 185 223 185 0 149 583 149 583 0 4 361 528 4 361 528
91319 105 313 0 105 313 1 322 0 1 322 5 0 5 103 996 0 103 996
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 72 102 814 0 72 102 814 9 175 334 0 9 175 334 8 707 603 0 8 707 603 71 635 083 0 71 635 083
Итого по пассиву (баланс) 88 974 886 20 560 706 109 535 592 12 331 154 3 491 665 15 822 819 11 242 522 1 815 186 13 057 708 87 886 254 18 884 227 106 770 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 14 626 0 14 626 3 352 067 2 196 471 5 548 538 3 366 693 2 196 471 5 563 164 0 0 0
93302 297 488 32 132 329 620 3 721 667 3 036 928 6 758 595 3 989 947 3 021 215 7 011 162 29 208 47 845 77 053
93303 2 457 729 1 421 232 3 878 961 3 839 742 3 141 046 6 980 788 3 294 682 2 780 714 6 075 396 3 002 789 1 781 564 4 784 353
93304 2 429 558 1 261 051 3 690 609 1 419 615 1 159 559 2 579 174 2 888 218 2 212 104 5 100 322 960 955 208 506 1 169 461
93305 2 199 763 2 375 208 4 574 971 536 682 684 798 1 221 480 501 266 769 263 1 270 529 2 235 179 2 290 743 4 525 922
93306 0 14 847 14 847 2 287 820 3 322 320 5 610 140 2 287 820 3 337 167 5 624 987 0 0 0
93307 43 048 288 142 331 190 2 306 488 3 107 605 5 414 093 2 287 819 3 366 724 5 654 543 61 717 29 023 90 740
93308 1 483 199 2 401 613 3 884 812 3 219 951 4 806 411 8 026 362 2 856 320 4 264 513 7 120 833 1 846 830 2 943 511 4 790 341
93309 1 467 871 2 545 421 4 013 292 1 839 029 2 720 106 4 559 135 2 971 466 4 236 940 7 208 406 335 434 1 028 587 1 364 021
93310 2 715 208 2 005 815 4 721 023 1 785 627 1 881 276 3 666 903 1 887 824 1 899 633 3 787 457 2 613 011 1 987 458 4 600 469
93901 23 955 27 458 51 413 276 043 134 13 074 253 289 117 387 263 593 537 9 258 256 272 851 793 12 473 552 3 843 455 16 317 007
93902 39 865 24 094 63 959 26 504 298 54 193 336 80 697 634 22 589 197 54 217 271 76 806 468 3 954 966 159 3 955 125
99996 25 464 755 0 25 464 755 385 155 685 0 385 155 685 369 070 839 0 369 070 839 41 549 601 0 41 549 601
Итого по активу (баланс) 38 637 065 12 397 013 51 034 078 712 011 805 93 324 109 805 335 914 681 585 628 91 560 271 773 145 899 69 063 242 14 160 851 83 224 093
Пассив
96301 0 14 847 14 847 2 261 656 3 280 230 5 541 886 2 261 656 3 265 383 5 527 039 0 0 0
96302 42 871 288 142 331 013 3 121 075 3 918 601 7 039 676 3 139 717 3 659 482 6 799 199 61 513 29 023 90 536
96303 1 479 314 2 401 570 3 880 884 2 852 994 3 306 217 6 159 211 3 206 776 3 823 043 7 029 819 1 833 096 2 918 396 4 751 492
96304 1 312 291 2 393 279 3 705 570 2 258 176 2 934 451 5 192 627 1 187 822 1 478 979 2 666 801 241 937 937 807 1 179 744
96305 2 659 894 1 990 650 4 650 544 703 312 615 022 1 318 334 649 836 596 807 1 246 643 2 606 418 1 972 435 4 578 853
96306 14 620 0 14 620 3 363 852 2 251 230 5 615 082 3 349 232 2 251 230 5 600 462 0 0 0
96307 296 838 32 132 328 970 3 373 256 2 263 957 5 637 213 3 105 533 2 279 670 5 385 203 29 115 47 845 76 960
96308 2 445 254 1 421 232 3 866 486 4 223 427 2 816 514 7 039 941 4 777 093 3 200 966 7 978 059 2 998 920 1 805 684 4 804 604
96309 2 572 281 1 411 758 3 984 039 4 176 602 2 963 356 7 139 958 2 655 473 1 850 468 4 505 941 1 051 152 298 870 1 350 022
96310 2 182 098 2 390 373 4 572 471 1 826 745 1 963 449 3 790 194 1 825 012 1 878 775 3 703 787 2 180 365 2 305 699 4 486 064
96901 27 276 24 094 51 370 9 239 750 263 977 439 273 217 189 13 057 672 276 420 625 289 478 297 3 845 198 12 467 280 16 312 478
96902 23 921 40 020 63 941 54 112 394 22 623 342 76 735 736 54 088 473 26 502 170 80 590 643 0 3 918 848 3 918 848
99997 25 569 323 0 25 569 323 368 781 661 0 368 781 661 384 886 830 0 384 886 830 41 674 492 0 41 674 492
Итого по пассиву (баланс) 38 625 981 12 408 097 51 034 078 460 294 900 312 913 808 773 208 708 478 191 125 327 207 598 805 398 723 56 522 206 26 701 887 83 224 093

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?