• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 9 400 15 824 25 224 21 395 687 22 082 4 809 1 261 6 070 25 986 15 250 41 236
30102 3 633 754 0 3 633 754 1 033 764 677 0 1 033 764 677 1 034 720 919 0 1 034 720 919 2 677 512 0 2 677 512
30110 149 301 7 454 156 755 12 930 768 206 337 13 137 105 12 934 423 205 432 13 139 855 145 646 8 359 154 005
30114 62 359 2 833 403 2 895 762 0 749 959 693 749 959 693 3 751 255 523 751 255 526 62 356 1 537 573 1 599 929
30202 328 282 0 328 282 39 193 0 39 193 0 0 0 367 475 0 367 475
30204 177 830 0 177 830 0 0 0 23 448 0 23 448 154 382 0 154 382
30221 0 0 0 1 549 316 0 1 549 316 1 549 316 0 1 549 316 0 0 0
30233 591 0 591 701 0 701 801 0 801 491 0 491
30413 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
30424 119 309 0 119 309 567 366 248 0 567 366 248 567 366 248 0 567 366 248 119 309 0 119 309
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
31902 0 0 0 43 000 000 0 43 000 000 43 000 000 0 43 000 000 0 0 0
31903 10 000 000 0 10 000 000 67 000 000 0 67 000 000 62 000 000 0 62 000 000 15 000 000 0 15 000 000
32102 0 27 390 056 27 390 056 1 800 000 413 666 679 415 466 679 1 300 000 425 786 779 427 086 779 500 000 15 269 956 15 769 956
32103 0 0 0 0 87 699 014 87 699 014 0 87 699 014 87 699 014 0 0 0
32107 0 2 084 026 2 084 026 0 49 861 49 861 0 2 133 887 2 133 887 0 0 0
45201 1 292 299 185 170 1 477 469 3 065 264 344 822 3 410 086 2 862 214 442 207 3 304 421 1 495 349 87 785 1 583 134
45203 0 0 0 320 000 0 320 000 20 000 0 20 000 300 000 0 300 000
45204 700 000 0 700 000 40 000 0 40 000 0 0 0 740 000 0 740 000
45205 989 535 2 049 923 3 039 458 1 711 560 325 272 2 036 832 244 765 450 292 695 057 2 456 330 1 924 903 4 381 233
45206 1 614 300 1 025 659 2 639 959 331 933 408 091 740 024 376 250 284 565 660 815 1 569 983 1 149 185 2 719 168
45207 117 000 205 550 322 550 0 11 493 11 493 6 000 9 951 15 951 111 000 207 092 318 092
45208 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 344 539 3 344 539 0 572 346 540 572 346 540 0 572 321 446 572 321 446 0 3 369 633 3 369 633
47408 0 0 0 617 520 897 610 538 748 1 228 059 645 617 520 897 610 538 748 1 228 059 645 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 536 1 536 0 1 536 1 536 4 0 4
47423 11 265 1 150 12 415 18 121 2 746 20 867 19 396 2 842 22 238 9 990 1 054 11 044
47427 29 818 23 355 53 173 128 644 6 248 134 892 132 955 22 584 155 539 25 507 7 019 32 526
47431 0 136 940 136 940 0 29 527 29 527 0 59 424 59 424 0 107 043 107 043
47803 437 651 0 437 651 79 015 0 79 015 82 604 0 82 604 434 062 0 434 062
50205 5 014 432 0 5 014 432 34 422 0 34 422 0 0 0 5 048 854 0 5 048 854
50221 13 066 0 13 066 2 817 0 2 817 0 0 0 15 883 0 15 883
50705 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
52601 1 080 569 0 1 080 569 1 044 394 0 1 044 394 1 491 263 0 1 491 263 633 700 0 633 700
60302 36 024 0 36 024 0 0 0 3 092 0 3 092 32 932 0 32 932
60306 2 363 0 2 363 1 528 0 1 528 1 617 0 1 617 2 274 0 2 274
60308 523 0 523 152 0 152 248 0 248 427 0 427
60310 16 363 0 16 363 16 577 0 16 577 231 0 231 32 709 0 32 709
60312 192 162 0 192 162 66 576 0 66 576 98 901 0 98 901 159 837 0 159 837
60314 579 103 346 103 925 2 915 193 037 195 952 1 143 98 493 99 636 2 351 197 890 200 241
60323 0 7 132 7 132 39 468 399 39 867 39 468 345 39 813 0 7 186 7 186
60336 1 624 0 1 624 3 166 0 3 166 89 0 89 4 701 0 4 701
60401 1 262 174 0 1 262 174 745 0 745 0 0 0 1 262 919 0 1 262 919
60415 0 0 0 515 0 515 515 0 515 0 0 0
60901 139 772 0 139 772 2 527 0 2 527 0 0 0 142 299 0 142 299
60906 0 0 0 2 981 0 2 981 2 981 0 2 981 0 0 0
61008 0 0 0 146 0 146 146 0 146 0 0 0
61009 0 0 0 411 0 411 411 0 411 0 0 0
61212 0 0 0 81 268 0 81 268 81 268 0 81 268 0 0 0
61403 15 051 0 15 051 4 596 0 4 596 5 842 0 5 842 13 805 0 13 805
61702 258 735 0 258 735 0 0 0 0 0 0 258 735 0 258 735
70606 27 597 258 0 27 597 258 4 252 063 0 4 252 063 542 0 542 31 848 779 0 31 848 779
70608 21 353 959 0 21 353 959 2 258 485 0 2 258 485 0 0 0 23 612 444 0 23 612 444
70610 54 471 0 54 471 0 0 0 0 0 0 54 471 0 54 471
70611 255 214 0 255 214 54 936 0 54 936 0 0 0 310 150 0 310 150
70614 16 044 213 0 16 044 213 1 690 238 0 1 690 238 6 843 0 6 843 17 727 608 0 17 727 608
Итого по активу (баланс) 93 159 883 39 413 527 132 573 410 2 360 248 673 2 435 790 730 4 796 039 403 2 345 899 663 2 451 314 329 4 797 213 992 107 508 893 23 889 928 131 398 821
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10603 13 066 0 13 066 0 0 0 2 817 0 2 817 15 883 0 15 883
10609 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 570 292 0 11 570 292 0 0 0 0 0 0 11 570 292 0 11 570 292
30109 464 950 1 248 725 1 713 675 1 945 211 63 890 2 009 101 1 745 095 48 791 1 793 886 264 834 1 233 626 1 498 460
30111 195 729 0 195 729 4 523 297 0 4 523 297 4 399 188 0 4 399 188 71 620 0 71 620
30220 0 0 0 0 101 650 101 650 0 101 650 101 650 0 0 0
30223 131 173 0 131 173 4 101 946 0 4 101 946 4 540 263 0 4 540 263 569 490 0 569 490
30231 4 168 174 0 4 168 174 998 412 561 0 998 412 561 996 104 969 0 996 104 969 1 860 582 0 1 860 582
30603 0 30 30 0 1 1 0 1 1 0 30 30
31304 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0
31305 591 0 591 801 0 801 701 0 701 491 0 491
31402 500 000 0 500 000 37 400 000 180 984 37 580 984 36 900 000 180 984 37 080 984 0 0 0
31403 0 0 0 6 100 000 0 6 100 000 6 100 000 0 6 100 000 0 0 0
407 14 451 284 9 841 833 24 293 117 279 241 519 56 925 864 336 167 383 277 068 399 56 584 629 333 653 028 12 278 164 9 500 598 21 778 762
408.1 690 269 442 362 1 132 631 3 435 329 237 027 3 672 356 3 370 089 184 929 3 555 018 625 029 390 264 1 015 293
40902 0 136 940 136 940 0 59 424 59 424 0 29 527 29 527 0 107 043 107 043
42102 15 905 094 0 15 905 094 136 115 870 64 604 136 180 474 131 371 974 64 604 131 436 578 11 161 198 0 11 161 198
42103 619 200 0 619 200 429 000 0 429 000 1 288 700 47 983 1 336 683 1 478 900 47 983 1 526 883
42104 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42502 14 025 0 14 025 441 447 0 441 447 470 320 0 470 320 42 898 0 42 898
45215 385 627 0 385 627 91 852 0 91 852 776 203 0 776 203 1 069 978 0 1 069 978
47108 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47407 0 0 0 602 096 744 625 606 081 1 227 702 825 602 096 744 625 606 081 1 227 702 825 0 0 0
47416 1 525 5 192 6 717 977 286 104 457 1 081 743 979 131 102 775 1 081 906 3 370 3 510 6 880
47422 10 119 8 10 127 0 0 0 0 0 0 10 119 8 10 127
47425 275 194 0 275 194 61 422 0 61 422 170 281 0 170 281 384 053 0 384 053
47426 12 295 0 12 295 65 599 0 65 599 63 184 0 63 184 9 880 0 9 880
47804 1 277 0 1 277 1 277 0 1 277 0 0 0 0 0 0
52602 997 078 0 997 078 1 361 057 0 1 361 057 899 672 0 899 672 535 693 0 535 693
60301 10 860 0 10 860 74 074 0 74 074 68 630 0 68 630 5 416 0 5 416
60305 398 124 0 398 124 106 881 0 106 881 108 092 0 108 092 399 335 0 399 335
60307 0 0 0 778 0 778 778 0 778 0 0 0
60309 12 103 0 12 103 0 0 0 31 128 0 31 128 43 231 0 43 231
60311 14 698 0 14 698 9 502 0 9 502 0 0 0 5 196 0 5 196
60313 0 453 178 453 178 3 199 226 699 229 898 3 199 66 215 69 414 0 292 694 292 694
60322 15 0 15 376 0 376 376 0 376 15 0 15
60324 53 161 0 53 161 27 154 0 27 154 0 0 0 26 007 0 26 007
60335 60 867 0 60 867 12 952 0 12 952 13 047 0 13 047 60 962 0 60 962
60349 269 680 0 269 680 2 992 0 2 992 1 682 0 1 682 268 370 0 268 370
60414 1 063 341 0 1 063 341 0 0 0 12 361 0 12 361 1 075 702 0 1 075 702
60903 44 762 0 44 762 0 0 0 3 005 0 3 005 47 767 0 47 767
61304 27 684 0 27 684 9 691 0 9 691 3 868 0 3 868 21 861 0 21 861
70601 29 068 834 0 29 068 834 1 320 0 1 320 3 959 602 0 3 959 602 33 027 116 0 33 027 116
70603 21 297 950 0 21 297 950 0 0 0 2 159 233 0 2 159 233 23 457 183 0 23 457 183
70605 32 812 0 32 812 0 0 0 169 0 169 32 981 0 32 981
70613 16 123 823 0 16 123 823 748 0 748 1 716 908 0 1 716 908 17 839 983 0 17 839 983
70615 105 568 0 105 568 0 0 0 0 0 0 105 568 0 105 568
Итого по пассиву (баланс) 120 445 142 12 128 268 132 573 410 2 078 651 885 683 570 681 2 762 222 566 2 078 029 808 683 018 169 2 761 047 977 119 823 065 11 575 756 131 398 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 506 0 506 70 071 0 70 071 70 577 0 70 577 0 0 0
90902 70 471 0 70 471 243 0 243 243 0 243 70 471 0 70 471
91101 0 10 749 10 749 0 18 758 18 758 0 18 904 18 904 0 10 603 10 603
91102 0 10 694 10 694 0 18 847 18 847 0 11 583 11 583 0 17 958 17 958
91414 12 968 000 45 694 127 58 662 127 300 000 5 688 233 5 988 233 0 5 234 455 5 234 455 13 268 000 46 147 905 59 415 905
91417 10 015 409 0 10 015 409 801 0 801 701 0 701 10 015 509 0 10 015 509
91418 437 651 0 437 651 77 679 0 77 679 81 268 0 81 268 434 062 0 434 062
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 3 098 49 3 147 5 623 142 5 765 5 606 138 5 744 3 115 53 3 168
99998 39 602 354 0 39 602 354 9 120 525 0 9 120 525 10 382 554 0 10 382 554 38 340 325 0 38 340 325
Итого по активу (баланс) 63 098 539 45 715 619 108 814 158 9 574 942 5 725 980 15 300 922 10 540 949 5 265 080 15 806 029 62 132 532 46 176 519 108 309 051
Пассив
91003 0 0 0 15 745 0 15 745 15 745 0 15 745 0 0 0
91315 4 765 689 15 325 048 20 090 737 1 044 893 1 481 843 2 526 736 347 223 1 553 420 1 900 643 4 068 019 15 396 625 19 464 644
91317 12 845 864 1 848 892 14 694 756 4 419 589 3 184 235 7 603 824 3 889 538 3 109 467 6 999 005 12 315 813 1 774 124 14 089 937
91318 0 4 506 176 4 506 176 0 236 606 236 606 0 208 350 208 350 0 4 477 920 4 477 920
91319 108 741 0 108 741 3 218 0 3 218 357 0 357 105 880 0 105 880
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 69 211 804 0 69 211 804 5 415 988 0 5 415 988 6 172 910 0 6 172 910 69 968 726 0 69 968 726
Итого по пассиву (баланс) 87 134 042 21 680 116 108 814 158 10 899 433 4 902 684 15 802 117 10 425 773 4 871 237 15 297 010 86 660 382 21 648 669 108 309 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 4 545 481 4 138 430 8 683 911 4 539 373 4 138 430 8 677 803 6 108 0 6 108
93302 195 970 28 704 224 674 5 163 985 4 763 265 9 927 250 5 059 011 4 760 685 9 819 696 300 944 31 284 332 228
93303 3 666 721 3 764 990 7 431 711 3 714 777 2 191 102 5 905 879 4 847 568 5 083 344 9 930 912 2 533 930 872 748 3 406 678
93304 2 315 632 1 076 976 3 392 608 4 005 530 2 566 322 6 571 852 3 334 082 1 422 126 4 756 208 2 987 080 2 221 172 5 208 252
93305 1 706 457 1 686 736 3 393 193 3 096 951 2 133 700 5 230 651 2 362 987 1 295 697 3 658 684 2 440 421 2 524 739 4 965 160
93306 0 0 0 3 425 272 7 793 562 11 218 834 3 425 272 7 787 689 11 212 961 0 5 873 5 873
93307 37 256 202 448 239 704 3 428 671 7 936 240 11 364 911 3 425 272 7 834 995 11 260 267 40 655 303 693 344 348
93308 3 044 565 6 864 557 9 909 122 1 268 449 3 389 979 4 658 428 3 428 671 7 773 123 11 201 794 884 343 2 481 413 3 365 756
93309 1 134 061 2 254 792 3 388 853 1 935 624 3 369 601 5 305 225 743 350 2 661 274 3 404 624 2 326 335 2 963 119 5 289 454
93310 2 058 736 1 713 376 3 772 112 1 870 706 1 846 049 3 716 755 1 008 616 1 178 248 2 186 864 2 920 826 2 381 177 5 302 003
93901 22 956 724 26 478 22 983 202 473 596 867 3 485 818 477 082 685 483 642 558 2 104 047 485 746 605 12 911 033 1 408 249 14 319 282
93902 4 050 388 8 523 4 058 911 36 430 343 68 884 107 105 314 450 40 104 031 68 892 630 108 996 661 376 700 0 376 700
99996 58 653 499 0 58 653 499 602 480 764 0 602 480 764 618 243 874 0 618 243 874 42 890 389 0 42 890 389
Итого по активу (баланс) 99 820 009 17 627 580 117 447 589 1 144 963 420 112 498 175 1 257 461 595 1 174 164 665 114 932 288 1 289 096 953 70 618 764 15 193 467 85 812 231
Пассив
96301 0 0 0 3 349 052 5 580 437 8 929 489 3 349 052 5 586 310 8 935 362 0 5 873 5 873
96302 37 116 202 448 239 564 3 955 492 6 102 093 10 057 585 3 958 870 6 203 338 10 162 208 40 494 303 693 344 187
96303 2 969 041 4 658 205 7 627 246 4 184 620 6 008 038 10 192 658 2 086 220 3 819 066 5 905 286 870 641 2 469 233 3 339 874
96304 1 126 104 2 247 720 3 373 824 1 372 983 3 356 414 4 729 397 2 566 489 4 070 774 6 637 263 2 319 610 2 962 080 5 281 690
96305 1 919 371 1 610 191 3 529 562 1 243 044 2 393 323 3 636 367 2 103 521 3 061 396 5 164 917 2 779 848 2 278 264 5 058 112
96306 0 0 0 4 599 778 6 342 442 10 942 220 4 605 870 6 342 442 10 948 312 6 092 0 6 092
96307 195 640 28 704 224 344 4 605 871 6 375 922 10 981 793 4 710 148 6 378 502 11 088 650 299 917 31 284 331 201
96308 3 727 809 5 968 923 9 696 732 4 355 195 6 544 647 10 899 842 3 166 814 1 459 630 4 626 444 2 539 428 883 906 3 423 334
96309 2 315 025 1 082 513 3 397 538 2 591 955 804 688 3 396 643 3 248 660 1 943 347 5 192 007 2 971 730 2 221 172 5 192 902
96310 1 781 984 1 788 465 3 570 449 1 068 828 1 088 148 2 156 976 1 794 837 1 926 906 3 721 743 2 507 993 2 627 223 5 135 216
96901 26 767 22 942 921 22 969 688 1 375 061 485 651 551 487 026 612 2 748 177 475 700 191 478 448 368 1 399 883 12 991 561 14 391 444
96902 8 653 4 015 899 4 024 552 66 554 232 42 484 709 109 038 941 66 545 579 38 849 274 105 394 853 0 380 464 380 464
99997 58 794 090 0 58 794 090 616 927 945 0 616 927 945 601 055 697 0 601 055 697 42 921 842 0 42 921 842
Итого по пассиву (баланс) 72 901 600 44 545 989 117 447 589 716 184 056 572 732 412 1 288 916 468 701 939 934 555 341 176 1 257 281 110 58 657 478 27 154 753 85 812 231

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?