• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 12 934 15 685 28 619 1 377 1 036 2 413 4 911 897 5 808 9 400 15 824 25 224
30102 0 0 0 986 876 041 0 986 876 041 983 242 287 0 983 242 287 3 633 754 0 3 633 754
30110 143 637 16 268 159 905 9 984 346 103 551 10 087 897 9 978 682 112 365 10 091 047 149 301 7 454 156 755
30114 62 363 1 840 894 1 903 257 0 832 015 784 832 015 784 4 831 023 275 831 023 279 62 359 2 833 403 2 895 762
30202 314 912 0 314 912 13 370 0 13 370 0 0 0 328 282 0 328 282
30204 149 382 0 149 382 28 448 0 28 448 0 0 0 177 830 0 177 830
30221 0 0 0 1 237 611 0 1 237 611 1 237 611 0 1 237 611 0 0 0
30233 1 458 0 1 458 1 212 0 1 212 2 079 0 2 079 591 0 591
30413 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
30424 119 309 0 119 309 463 592 271 0 463 592 271 463 592 271 0 463 592 271 119 309 0 119 309
30425 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
31902 0 0 0 28 500 000 0 28 500 000 28 500 000 0 28 500 000 0 0 0
31903 11 514 650 0 11 514 650 37 000 000 0 37 000 000 38 514 650 0 38 514 650 10 000 000 0 10 000 000
32004 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
32006 400 000 0 400 000 0 0 0 400 000 0 400 000 0 0 0
32102 0 0 0 5 000 000 386 430 079 391 430 079 5 000 000 359 040 023 364 040 023 0 27 390 056 27 390 056
32103 25 000 000 5 908 550 30 908 550 300 000 156 648 815 156 948 815 25 300 000 162 557 365 187 857 365 0 0 0
32107 0 2 067 993 2 067 993 0 124 761 124 761 0 108 728 108 728 0 2 084 026 2 084 026
45201 1 126 387 205 741 1 332 128 1 504 014 371 620 1 875 634 1 338 102 392 191 1 730 293 1 292 299 185 170 1 477 469
45204 1 450 000 0 1 450 000 250 000 0 250 000 1 000 000 0 1 000 000 700 000 0 700 000
45205 1 181 900 2 215 006 3 396 906 100 850 175 821 276 671 293 215 340 904 634 119 989 535 2 049 923 3 039 458
45206 1 990 000 791 092 2 781 092 43 000 277 375 320 375 418 700 42 808 461 508 1 614 300 1 025 659 2 639 959
45207 119 500 199 123 318 623 0 15 474 15 474 2 500 9 047 11 547 117 000 205 550 322 550
45208 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 3 239 966 3 239 966 0 465 503 189 465 503 189 0 465 398 616 465 398 616 0 3 344 539 3 344 539
47408 0 0 0 533 892 912 561 348 897 1 095 241 809 533 892 912 561 348 897 1 095 241 809 0 0 0
47417 4 0 4 0 1 192 1 192 0 1 192 1 192 4 0 4
47423 10 932 3 676 14 608 16 838 3 236 20 074 16 505 5 762 22 267 11 265 1 150 12 415
47427 22 385 19 996 42 381 109 294 10 949 120 243 101 861 7 590 109 451 29 818 23 355 53 173
47431 0 88 038 88 038 0 92 865 92 865 0 43 963 43 963 0 136 940 136 940
47803 418 481 0 418 481 75 168 0 75 168 55 998 0 55 998 437 651 0 437 651
50205 4 980 009 0 4 980 009 34 423 0 34 423 0 0 0 5 014 432 0 5 014 432
50221 22 058 0 22 058 0 0 0 8 992 0 8 992 13 066 0 13 066
50705 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
52601 1 137 786 0 1 137 786 1 302 936 0 1 302 936 1 360 153 0 1 360 153 1 080 569 0 1 080 569
60302 34 575 0 34 575 1 449 0 1 449 0 0 0 36 024 0 36 024
60306 1 214 0 1 214 1 149 0 1 149 0 0 0 2 363 0 2 363
60308 246 0 246 277 0 277 0 0 0 523 0 523
60310 49 705 0 49 705 15 898 0 15 898 49 240 0 49 240 16 363 0 16 363
60312 56 740 0 56 740 228 721 0 228 721 93 299 0 93 299 192 162 0 192 162
60314 865 308 153 309 018 238 42 663 42 901 524 247 470 247 994 579 103 346 103 925
60323 0 6 909 6 909 36 927 537 37 464 36 927 314 37 241 0 7 132 7 132
60336 1 269 0 1 269 355 0 355 0 0 0 1 624 0 1 624
60401 1 261 401 0 1 261 401 773 0 773 0 0 0 1 262 174 0 1 262 174
60415 0 0 0 912 0 912 912 0 912 0 0 0
60901 134 805 0 134 805 4 967 0 4 967 0 0 0 139 772 0 139 772
60906 0 0 0 5 862 0 5 862 5 862 0 5 862 0 0 0
61008 0 0 0 136 0 136 136 0 136 0 0 0
61009 0 0 0 394 0 394 394 0 394 0 0 0
61212 0 0 0 55 998 0 55 998 55 998 0 55 998 0 0 0
61403 9 927 0 9 927 8 932 0 8 932 3 808 0 3 808 15 051 0 15 051
61702 258 735 0 258 735 0 0 0 0 0 0 258 735 0 258 735
70606 24 041 370 0 24 041 370 3 557 805 0 3 557 805 1 917 0 1 917 27 597 258 0 27 597 258
70608 18 530 597 0 18 530 597 2 823 362 0 2 823 362 0 0 0 21 353 959 0 21 353 959
70610 37 220 0 37 220 17 251 0 17 251 0 0 0 54 471 0 54 471
70611 77 186 0 77 186 178 028 0 178 028 0 0 0 255 214 0 255 214
70614 13 798 508 0 13 798 508 2 245 705 0 2 245 705 0 0 0 16 044 213 0 16 044 213
70706 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
Итого по активу (баланс) 108 621 083 16 927 090 125 548 173 2 079 349 267 2 403 167 844 4 482 517 111 2 094 810 467 2 380 681 407 4 475 491 874 93 159 883 39 413 527 132 573 410
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10603 22 058 0 22 058 8 992 0 8 992 0 0 0 13 066 0 13 066
10609 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 570 292 0 11 570 292 0 0 0 0 0 0 11 570 292 0 11 570 292
30109 508 366 1 236 528 1 744 894 1 746 842 64 144 1 810 986 1 703 426 76 341 1 779 767 464 950 1 248 725 1 713 675
30111 1 018 476 0 1 018 476 11 262 543 0 11 262 543 10 439 796 0 10 439 796 195 729 0 195 729
30126 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30220 0 1 317 1 317 0 252 288 252 288 0 250 971 250 971 0 0 0
30223 220 286 0 220 286 3 069 878 0 3 069 878 2 980 765 0 2 980 765 131 173 0 131 173
30231 4 518 569 0 4 518 569 1 038 010 769 0 1 038 010 769 1 037 660 374 0 1 037 660 374 4 168 174 0 4 168 174
30603 0 13 13 0 1 1 0 18 18 0 30 30
31202 17 911 0 17 911 17 911 0 17 911 0 0 0 0 0 0
31302 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
31303 600 000 0 600 000 1 880 000 0 1 880 000 1 280 000 0 1 280 000 0 0 0
31305 1 458 0 1 458 1 760 0 1 760 893 0 893 591 0 591
31402 0 0 0 14 050 000 0 14 050 000 14 550 000 0 14 550 000 500 000 0 500 000
31403 2 300 000 0 2 300 000 24 300 000 344 735 24 644 735 22 000 000 344 735 22 344 735 0 0 0
407 11 381 949 11 243 554 22 625 503 287 178 495 64 318 055 351 496 550 290 247 830 62 916 334 353 164 164 14 451 284 9 841 833 24 293 117
408.1 620 826 451 376 1 072 202 3 022 066 170 315 3 192 381 3 091 509 161 301 3 252 810 690 269 442 362 1 132 631
40902 0 88 038 88 038 0 43 963 43 963 0 92 865 92 865 0 136 940 136 940
42102 13 688 353 0 13 688 353 152 260 678 0 152 260 678 154 477 419 0 154 477 419 15 905 094 0 15 905 094
42103 452 200 0 452 200 242 200 0 242 200 409 200 0 409 200 619 200 0 619 200
42104 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
42502 6 711 0 6 711 378 787 0 378 787 386 101 0 386 101 14 025 0 14 025
45215 362 045 0 362 045 12 816 0 12 816 36 398 0 36 398 385 627 0 385 627
47108 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47407 0 0 0 559 306 590 535 899 736 1 095 206 326 559 306 590 535 899 736 1 095 206 326 0 0 0
47416 256 663 242 256 905 1 229 539 783 246 2 012 785 974 401 788 196 1 762 597 1 525 5 192 6 717
47422 10 119 8 10 127 0 1 1 0 1 1 10 119 8 10 127
47425 259 045 0 259 045 55 370 0 55 370 71 519 0 71 519 275 194 0 275 194
47426 5 345 0 5 345 58 735 0 58 735 65 685 0 65 685 12 295 0 12 295
47804 1 085 0 1 085 428 0 428 620 0 620 1 277 0 1 277
52602 1 051 575 0 1 051 575 1 292 384 0 1 292 384 1 237 887 0 1 237 887 997 078 0 997 078
60301 95 024 0 95 024 291 084 0 291 084 206 920 0 206 920 10 860 0 10 860
60305 410 153 0 410 153 106 950 0 106 950 94 921 0 94 921 398 124 0 398 124
60307 0 0 0 1 017 0 1 017 1 017 0 1 017 0 0 0
60309 41 167 0 41 167 40 032 0 40 032 10 968 0 10 968 12 103 0 12 103
60311 13 355 0 13 355 17 0 17 1 360 0 1 360 14 698 0 14 698
60313 0 395 663 395 663 3 640 27 792 31 432 3 640 85 307 88 947 0 453 178 453 178
60320 1 805 439 0 1 805 439 1 805 439 0 1 805 439 0 0 0 0 0 0
60322 15 10 25 364 11 375 364 1 365 15 0 15
60324 11 472 0 11 472 10 545 0 10 545 52 234 0 52 234 53 161 0 53 161
60335 63 010 0 63 010 15 135 0 15 135 12 992 0 12 992 60 867 0 60 867
60349 255 992 0 255 992 844 0 844 14 532 0 14 532 269 680 0 269 680
60414 1 050 789 0 1 050 789 0 0 0 12 552 0 12 552 1 063 341 0 1 063 341
60903 41 628 0 41 628 0 0 0 3 134 0 3 134 44 762 0 44 762
61304 32 154 0 32 154 8 434 0 8 434 3 964 0 3 964 27 684 0 27 684
61501 18 565 0 18 565 18 709 0 18 709 144 0 144 0 0 0
70601 25 673 586 0 25 673 586 21 435 0 21 435 3 416 683 0 3 416 683 29 068 834 0 29 068 834
70603 18 284 132 0 18 284 132 0 0 0 3 013 818 0 3 013 818 21 297 950 0 21 297 950
70605 32 794 0 32 794 0 0 0 18 0 18 32 812 0 32 812
70613 13 869 350 0 13 869 350 0 0 0 2 254 473 0 2 254 473 16 123 823 0 16 123 823
70615 105 568 0 105 568 0 0 0 0 0 0 105 568 0 105 568
Итого по пассиву (баланс) 112 131 424 13 416 749 125 548 173 2 102 110 429 601 904 287 2 704 014 716 2 110 424 147 600 615 806 2 711 039 953 120 445 142 12 128 268 132 573 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 19 922 0 19 922 39 535 0 39 535 58 951 0 58 951 506 0 506
90902 85 813 0 85 813 0 0 0 15 342 0 15 342 70 471 0 70 471
91101 0 10 667 10 667 0 15 386 15 386 0 15 304 15 304 0 10 749 10 749
91102 0 12 304 12 304 0 15 607 15 607 0 17 217 17 217 0 10 694 10 694
91411 18 352 0 18 352 0 0 0 18 352 0 18 352 0 0 0
91414 13 457 000 41 712 806 55 169 806 26 000 8 410 524 8 436 524 515 000 4 429 203 4 944 203 12 968 000 45 694 127 58 662 127
91417 9 996 632 0 9 996 632 19 670 0 19 670 893 0 893 10 015 409 0 10 015 409
91418 418 481 0 418 481 79 905 0 79 905 60 735 0 60 735 437 651 0 437 651
91501 1 050 0 1 050 0 0 0 0 0 0 1 050 0 1 050
91604 2 846 42 2 888 5 515 125 5 640 5 263 118 5 381 3 098 49 3 147
99998 36 995 998 0 36 995 998 13 190 967 0 13 190 967 10 584 611 0 10 584 611 39 602 354 0 39 602 354
Итого по активу (баланс) 60 996 094 41 735 819 102 731 913 13 361 592 8 441 642 21 803 234 11 259 147 4 461 842 15 720 989 63 098 539 45 715 619 108 814 158
Пассив
91003 0 0 0 13 370 0 13 370 13 370 0 13 370 0 0 0
91004 0 0 0 28 448 0 28 448 28 448 0 28 448 0 0 0
91315 5 388 315 13 134 994 18 523 309 2 090 618 2 058 164 4 148 782 1 467 992 4 248 218 5 716 210 4 765 689 15 325 048 20 090 737
91317 11 949 775 1 831 358 13 781 133 4 956 478 1 243 322 6 199 800 5 852 567 1 260 856 7 113 423 12 845 864 1 848 892 14 694 756
91318 0 4 380 871 4 380 871 0 194 211 194 211 0 319 516 319 516 0 4 506 176 4 506 176
91319 108 741 0 108 741 0 0 0 0 0 0 108 741 0 108 741
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 65 735 915 0 65 735 915 5 136 316 0 5 136 316 8 612 205 0 8 612 205 69 211 804 0 69 211 804
Итого по пассиву (баланс) 83 384 690 19 347 223 102 731 913 12 225 230 3 495 697 15 720 927 15 974 582 5 828 590 21 803 172 87 134 042 21 680 116 108 814 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 8 693 0 8 693 3 293 850 2 553 154 5 847 004 3 302 543 2 553 154 5 855 697 0 0 0
93302 211 116 25 532 236 648 3 956 634 2 837 585 6 794 219 3 971 780 2 834 413 6 806 193 195 970 28 704 224 674
93303 3 002 237 2 395 957 5 398 194 4 623 526 4 480 517 9 104 043 3 959 042 3 111 484 7 070 526 3 666 721 3 764 990 7 431 711
93304 4 301 211 3 706 676 8 007 887 2 687 055 1 074 763 3 761 818 4 672 634 3 704 463 8 377 097 2 315 632 1 076 976 3 392 608
93305 1 965 021 1 839 588 3 804 609 739 435 256 090 995 525 997 999 408 942 1 406 941 1 706 457 1 686 736 3 393 193
93306 0 8 863 8 863 2 507 072 3 417 607 5 924 679 2 507 072 3 426 470 5 933 542 0 0 0
93307 33 912 218 283 252 195 2 510 417 3 451 701 5 962 118 2 507 073 3 467 536 5 974 609 37 256 202 448 239 704
93308 2 369 854 3 073 762 5 443 616 3 161 602 7 329 014 10 490 616 2 486 891 3 538 219 6 025 110 3 044 565 6 864 557 9 909 122
93309 3 051 394 7 290 735 10 342 129 904 335 2 075 608 2 979 943 2 821 668 7 111 551 9 933 219 1 134 061 2 254 792 3 388 853
93310 2 316 944 1 897 397 4 214 341 60 807 259 272 320 079 319 015 443 293 762 308 2 058 736 1 713 376 3 772 112
93901 3 794 171 0 3 794 171 374 767 757 1 232 780 376 000 537 355 605 204 1 206 302 356 811 506 22 956 724 26 478 22 983 202
93902 0 1 811 189 1 811 189 149 990 558 6 773 745 156 764 303 145 940 170 8 576 411 154 516 581 4 050 388 8 523 4 058 911
99996 43 208 177 0 43 208 177 542 183 106 0 542 183 106 526 737 784 0 526 737 784 58 653 499 0 58 653 499
Итого по активу (баланс) 64 262 730 22 267 982 86 530 712 1 091 386 154 35 741 836 1 127 127 990 1 055 828 875 40 382 238 1 096 211 113 99 820 009 17 627 580 117 447 589
Пассив
96301 0 8 863 8 863 2 501 924 3 425 293 5 927 217 2 501 924 3 416 430 5 918 354 0 0 0
96302 33 790 218 283 252 073 2 744 521 4 129 913 6 874 434 2 747 847 4 114 078 6 861 925 37 116 202 448 239 564
96303 2 364 937 3 072 252 5 437 189 2 929 870 4 198 494 7 128 364 3 533 974 5 784 447 9 318 421 2 969 041 4 658 205 7 627 246
96304 2 969 853 5 122 712 8 092 565 2 786 616 5 798 285 8 584 901 942 867 2 923 293 3 866 160 1 126 104 2 247 720 3 373 824
96305 2 177 363 1 796 453 3 973 816 386 366 997 508 1 383 874 128 374 811 246 939 620 1 919 371 1 610 191 3 529 562
96306 8 664 0 8 664 3 296 823 2 553 941 5 850 764 3 288 159 2 553 941 5 842 100 0 0 0
96307 210 917 25 532 236 449 3 288 160 2 595 275 5 883 435 3 272 883 2 598 447 5 871 330 195 640 28 704 224 344
96308 2 996 858 2 396 854 5 393 712 3 262 879 2 677 994 5 940 873 3 993 830 6 250 063 10 243 893 3 727 809 5 968 923 9 696 732
96309 4 367 710 5 871 764 10 239 474 3 706 711 5 971 185 9 677 896 1 654 026 1 181 934 2 835 960 2 315 025 1 082 513 3 397 538
96310 2 040 249 1 938 212 3 978 461 389 369 357 014 746 383 131 104 207 267 338 371 1 781 984 1 788 465 3 570 449
96901 0 3 781 472 3 781 472 1 206 928 356 756 236 357 963 164 1 233 695 375 917 685 377 151 380 26 767 22 942 921 22 969 688
96902 1 805 439 0 1 805 439 8 502 323 146 581 325 155 083 648 6 705 537 150 597 224 157 302 761 8 653 4 015 899 4 024 552
99997 43 322 535 0 43 322 535 524 987 394 0 524 987 394 540 458 949 0 540 458 949 58 794 090 0 58 794 090
Итого по пассиву (баланс) 62 298 315 24 232 397 86 530 712 559 989 884 536 042 463 1 096 032 347 570 593 169 556 356 055 1 126 949 224 72 901 600 44 545 989 117 447 589

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?