• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 916 0 5 916 0 0 0 5 916 0 5 916 0 0 0
20202 26 623 21 540 48 163 2 636 1 257 3 893 8 547 4 334 12 881 20 712 18 463 39 175
30102 8 762 527 0 8 762 527 988 050 706 0 988 050 706 993 832 086 0 993 832 086 2 981 147 0 2 981 147
30110 10 612 14 614 25 226 21 267 097 65 033 21 332 130 21 263 522 67 079 21 330 601 14 187 12 568 26 755
30114 62 399 6 570 880 6 633 279 0 1 349 934 197 1 349 934 197 3 1 347 969 112 1 347 969 115 62 396 8 535 965 8 598 361
30202 353 073 0 353 073 0 0 0 5 554 0 5 554 347 519 0 347 519
30204 184 415 0 184 415 17 940 0 17 940 0 0 0 202 355 0 202 355
30221 0 0 0 1 463 948 0 1 463 948 1 463 948 0 1 463 948 0 0 0
30233 1 467 0 1 467 1 692 0 1 692 1 253 0 1 253 1 906 0 1 906
30413 1 146 931 85 869 1 232 800 14 239 204 3 025 479 17 264 683 14 697 413 2 990 139 17 687 552 688 722 121 209 809 931
30424 135 915 0 135 915 457 379 406 0 457 379 406 457 379 405 0 457 379 405 135 916 0 135 916
30425 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
31902 0 0 0 96 500 000 0 96 500 000 83 500 000 0 83 500 000 13 000 000 0 13 000 000
31903 0 0 0 17 000 000 0 17 000 000 17 000 000 0 17 000 000 0 0 0
32006 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
32101 116 681 0 116 681 1 271 251 0 1 271 251 1 387 932 0 1 387 932 0 0 0
32102 0 0 0 41 500 000 615 716 121 657 216 121 500 000 612 146 225 612 646 225 41 000 000 3 569 896 44 569 896
32103 31 000 000 0 31 000 000 0 137 902 460 137 902 460 31 000 000 137 902 460 168 902 460 0 0 0
45201 1 333 751 154 563 1 488 314 2 808 039 274 399 3 082 438 2 702 798 339 966 3 042 764 1 438 992 88 996 1 527 988
45203 0 0 0 130 000 0 130 000 0 0 0 130 000 0 130 000
45204 745 000 0 745 000 80 000 0 80 000 145 000 0 145 000 680 000 0 680 000
45205 2 681 650 1 195 281 3 876 931 1 209 650 606 024 1 815 674 1 283 050 147 341 1 430 391 2 608 250 1 653 964 4 262 214
45206 1 888 300 1 589 212 3 477 512 97 000 89 279 186 279 282 600 543 846 826 446 1 702 700 1 134 645 2 837 345
45207 722 500 139 469 861 969 0 9 219 9 219 151 500 10 936 162 436 571 000 137 752 708 752
45812 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0
45912 0 0 0 157 0 157 157 0 157 0 0 0
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 59 840 0 59 840 0 0 0 0 0 0 59 840 0 59 840
47404 0 4 994 027 4 994 027 0 457 340 924 457 340 924 0 457 403 314 457 403 314 0 4 931 637 4 931 637
47408 0 0 0 823 722 884 836 198 383 1 659 921 267 823 722 884 836 198 383 1 659 921 267 0 0 0
47417 0 55 55 0 1 263 1 263 0 1 318 1 318 0 0 0
47423 13 833 556 14 389 22 437 2 392 24 829 21 369 2 389 23 758 14 901 559 15 460
47427 94 419 384 94 803 99 056 658 99 714 104 746 831 105 577 88 729 211 88 940
47431 0 264 787 264 787 0 138 319 138 319 0 135 748 135 748 0 267 358 267 358
50205 4 939 897 0 4 939 897 38 090 0 38 090 0 0 0 4 977 987 0 4 977 987
50221 0 0 0 9 742 0 9 742 0 0 0 9 742 0 9 742
50705 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
52601 1 029 624 0 1 029 624 1 203 735 0 1 203 735 1 083 225 0 1 083 225 1 150 134 0 1 150 134
60302 223 561 0 223 561 0 0 0 0 0 0 223 561 0 223 561
60306 5 302 0 5 302 3 514 0 3 514 2 734 0 2 734 6 082 0 6 082
60310 32 469 0 32 469 30 412 0 30 412 219 0 219 62 662 0 62 662
60312 379 698 0 379 698 84 686 0 84 686 209 369 0 209 369 255 015 0 255 015
60314 6 624 548 624 554 718 83 594 84 312 580 624 621 625 201 144 83 521 83 665
60323 955 30 338 31 293 58 996 2 005 61 001 58 996 2 378 61 374 955 29 965 30 920
60336 2 078 0 2 078 1 024 0 1 024 182 0 182 2 920 0 2 920
60401 1 516 320 0 1 516 320 2 464 0 2 464 47 789 0 47 789 1 470 995 0 1 470 995
60415 0 0 0 2 660 0 2 660 2 660 0 2 660 0 0 0
60901 104 199 0 104 199 27 510 0 27 510 0 0 0 131 709 0 131 709
60906 0 0 0 31 856 0 31 856 31 856 0 31 856 0 0 0
61008 0 0 0 263 0 263 263 0 263 0 0 0
61009 0 0 0 475 0 475 475 0 475 0 0 0
61209 0 0 0 47 789 0 47 789 47 789 0 47 789 0 0 0
61403 16 188 0 16 188 7 265 0 7 265 8 328 0 8 328 15 125 0 15 125
61702 539 009 0 539 009 0 0 0 81 610 0 81 610 457 399 0 457 399
62001 1 356 0 1 356 0 0 0 0 0 0 1 356 0 1 356
70606 59 878 799 0 59 878 799 4 401 744 0 4 401 744 28 413 0 28 413 64 252 130 0 64 252 130
70608 61 437 220 0 61 437 220 4 816 468 0 4 816 468 0 0 0 66 253 688 0 66 253 688
70610 3 433 0 3 433 6 389 0 6 389 0 0 0 9 822 0 9 822
70611 153 489 0 153 489 4 616 0 4 616 0 0 0 158 105 0 158 105
70614 28 839 515 0 28 839 515 1 995 904 0 1 995 904 0 0 0 30 835 419 0 30 835 419
70616 0 0 0 45 871 0 45 871 0 0 0 45 871 0 45 871
Итого по активу (баланс) 210 492 763 15 686 123 226 178 886 2 479 700 294 3 401 391 006 5 881 091 300 2 452 079 171 3 396 490 420 5 848 569 591 238 113 886 20 586 709 258 700 595
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10601 1 525 0 1 525 0 0 0 0 0 0 1 525 0 1 525
10603 0 0 0 0 0 0 9 742 0 9 742 9 742 0 9 742
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 11 569 851 0 11 569 851 0 0 0 0 0 0 11 569 851 0 11 569 851
30109 481 300 1 003 974 1 485 274 1 590 112 77 043 1 667 155 1 547 376 59 166 1 606 542 438 564 986 097 1 424 661
30111 427 391 98 685 526 076 169 705 325 7 556 169 712 881 169 392 426 5 692 169 398 118 114 492 96 821 211 313
30220 0 14 969 14 969 0 123 721 123 721 0 108 752 108 752 0 0 0
30223 7 886 103 0 7 886 103 95 304 248 0 95 304 248 113 128 937 0 113 128 937 25 710 792 0 25 710 792
30231 1 658 452 0 1 658 452 1 371 139 578 0 1 371 139 578 1 372 105 044 0 1 372 105 044 2 623 918 0 2 623 918
30601 23 818 40 634 64 452 56 26 146 26 202 0 6 255 6 255 23 762 20 743 44 505
30603 1 479 14 1 493 4 857 043 4 272 4 861 315 4 855 564 4 272 4 859 836 0 14 14
30606 1 146 931 298 248 1 445 179 14 696 909 4 477 401 19 174 310 14 238 700 4 492 554 18 731 254 688 722 313 401 1 002 123
31302 0 0 0 2 880 000 0 2 880 000 2 880 000 0 2 880 000 0 0 0
31303 670 000 0 670 000 1 870 000 0 1 870 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31305 911 0 911 970 0 970 1 409 0 1 409 1 350 0 1 350
31402 0 0 0 28 800 000 0 28 800 000 29 200 000 0 29 200 000 400 000 0 400 000
31403 1 500 000 0 1 500 000 8 000 000 0 8 000 000 6 500 000 0 6 500 000 0 0 0
407 10 776 543 14 076 322 24 852 865 284 882 685 75 407 440 360 290 125 286 709 285 76 623 383 363 332 668 12 603 143 15 292 265 27 895 408
408.1 1 002 552 1 276 251 2 278 803 4 216 885 446 274 4 663 159 4 351 012 382 524 4 733 536 1 136 679 1 212 501 2 349 180
408.2 44 273 415 681 459 954 243 433 466 393 709 826 238 859 1 193 190 1 432 049 39 699 1 142 478 1 182 177
40901 0 37 143 37 143 0 2 912 2 912 0 2 455 2 455 0 36 686 36 686
40902 0 264 787 264 787 0 135 748 135 748 0 138 319 138 319 0 267 358 267 358
42102 11 086 044 0 11 086 044 150 274 640 0 150 274 640 150 364 963 0 150 364 963 11 176 367 0 11 176 367
42103 1 719 200 0 1 719 200 1 486 200 0 1 486 200 1 456 000 0 1 456 000 1 689 000 0 1 689 000
42303 60 0 60 60 0 60 0 0 0 0 0 0
42502 15 045 0 15 045 347 012 0 347 012 360 377 0 360 377 28 410 0 28 410
43807 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45215 541 881 0 541 881 95 882 0 95 882 102 416 0 102 416 548 415 0 548 415
47407 0 0 0 826 455 724 832 424 256 1 658 879 980 826 455 724 832 424 267 1 658 879 991 0 11 11
47416 145 100 15 287 160 387 1 873 445 411 652 2 285 097 3 075 595 402 003 3 477 598 1 347 250 5 638 1 352 888
47422 23 0 23 30 0 30 30 0 30 23 0 23
47425 897 655 0 897 655 431 653 0 431 653 105 601 0 105 601 571 603 0 571 603
47426 24 935 49 24 984 73 802 54 73 856 60 002 5 60 007 11 135 0 11 135
50220 5 916 0 5 916 5 916 0 5 916 0 0 0 0 0 0
52602 892 796 0 892 796 1 029 952 0 1 029 952 1 172 674 0 1 172 674 1 035 518 0 1 035 518
60301 681 436 0 681 436 652 394 0 652 394 604 259 0 604 259 633 301 0 633 301
60305 836 710 0 836 710 384 660 0 384 660 291 327 0 291 327 743 377 0 743 377
60307 0 0 0 3 014 0 3 014 3 014 0 3 014 0 0 0
60309 11 011 0 11 011 3 0 3 13 870 0 13 870 24 878 0 24 878
60311 242 702 0 242 702 22 211 0 22 211 834 0 834 221 325 0 221 325
60313 0 385 899 385 899 12 017 77 250 89 267 12 017 111 592 123 609 0 420 241 420 241
60322 215 0 215 4 478 0 4 478 5 670 0 5 670 1 407 0 1 407
60324 13 017 0 13 017 8 338 0 8 338 652 0 652 5 331 0 5 331
60335 134 706 0 134 706 37 000 0 37 000 33 260 0 33 260 130 966 0 130 966
60349 360 273 0 360 273 117 487 0 117 487 78 962 0 78 962 321 748 0 321 748
60414 1 186 835 0 1 186 835 43 951 0 43 951 15 487 0 15 487 1 158 371 0 1 158 371
60903 21 617 0 21 617 0 0 0 3 884 0 3 884 25 501 0 25 501
61304 0 0 0 4 149 0 4 149 4 149 0 4 149 0 0 0
70601 62 149 700 0 62 149 700 47 179 0 47 179 5 664 685 0 5 664 685 67 767 206 0 67 767 206
70603 59 664 054 0 59 664 054 0 0 0 4 041 495 0 4 041 495 63 705 549 0 63 705 549
70605 27 177 0 27 177 0 0 0 1 949 0 1 949 29 126 0 29 126
70613 28 980 517 0 28 980 517 0 0 0 2 002 328 0 2 002 328 30 982 845 0 30 982 845
70615 35 739 0 35 739 35 739 0 35 739 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 208 250 943 17 927 943 226 178 886 2 971 634 180 914 088 118 3 885 722 298 3 002 289 578 915 954 429 3 918 244 007 238 906 341 19 794 254 258 700 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 866 0 1 866 71 590 0 71 590 73 116 0 73 116 340 0 340
90902 173 770 0 173 770 13 861 0 13 861 5 383 0 5 383 182 248 0 182 248
91101 0 21 581 21 581 0 21 046 21 046 0 30 909 30 909 0 11 718 11 718
91102 0 32 808 32 808 0 31 643 31 643 0 44 433 44 433 0 20 018 20 018
91414 13 683 405 59 873 853 73 557 258 0 3 902 083 3 902 083 2 501 4 675 875 4 678 376 13 680 904 59 100 061 72 780 965
91417 10 024 089 0 10 024 089 969 0 969 1 408 0 1 408 10 023 650 0 10 023 650
91501 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
91604 34 2 611 2 645 0 3 438 3 438 34 3 262 3 296 0 2 787 2 787
99998 44 499 693 0 44 499 693 13 134 298 0 13 134 298 13 789 488 0 13 789 488 43 844 503 0 43 844 503
Итого по активу (баланс) 68 384 157 59 930 853 128 315 010 13 220 718 3 958 210 17 178 928 13 871 930 4 754 479 18 626 409 67 732 945 59 134 584 126 867 529
Пассив
91004 0 0 0 12 386 0 12 386 12 386 0 12 386 0 0 0
91315 4 743 129 14 978 898 19 722 027 905 151 1 763 063 2 668 214 278 426 1 512 593 1 791 019 4 116 404 14 728 428 18 844 832
91317 16 770 029 2 734 012 19 504 041 6 907 790 3 834 367 10 742 157 7 099 230 3 914 150 11 013 380 16 961 469 2 813 795 19 775 264
91318 0 4 924 029 4 924 029 0 366 731 366 731 0 318 913 318 913 0 4 876 211 4 876 211
91319 147 652 0 147 652 1 499 0 1 499 99 0 99 146 252 0 146 252
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 83 815 317 0 83 815 317 4 836 352 0 4 836 352 4 044 061 0 4 044 061 83 023 026 0 83 023 026
Итого по пассиву (баланс) 105 678 071 22 636 939 128 315 010 12 663 178 5 964 161 18 627 339 11 434 202 5 745 656 17 179 858 104 449 095 22 418 434 126 867 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 12 900 0 12 900 2 629 545 625 644 3 255 189 2 595 979 625 644 3 221 623 46 466 0 46 466
93302 228 724 0 228 724 2 534 193 689 088 3 223 281 2 658 268 643 572 3 301 840 104 649 45 516 150 165
93303 2 133 658 385 546 2 519 204 4 425 336 3 170 053 7 595 389 2 522 629 736 429 3 259 058 4 036 365 2 819 170 6 855 535
93304 5 386 267 3 355 745 8 742 012 1 558 518 286 984 1 845 502 4 302 143 2 789 917 7 092 060 2 642 642 852 812 3 495 454
93305 3 550 958 2 877 049 6 428 007 2 845 177 1 046 373 3 891 550 461 693 337 137 798 830 5 934 442 3 586 285 9 520 727
93306 28 338 41 671 70 009 726 194 2 675 143 3 401 337 754 532 2 672 632 3 427 164 0 44 182 44 182
93307 3 089 227 399 230 488 785 561 2 605 935 3 391 496 726 194 2 716 046 3 442 240 62 456 117 288 179 744
93308 468 578 2 207 429 2 676 007 3 422 420 4 149 061 7 571 481 776 637 2 714 789 3 491 426 3 114 361 3 641 701 6 756 062
93309 3 678 444 4 994 359 8 672 803 193 921 1 754 045 1 947 966 2 922 745 4 220 788 7 143 533 949 620 2 527 616 3 477 236
93310 3 142 287 3 366 963 6 509 250 29 889 3 826 167 3 856 056 159 437 735 679 895 116 3 012 739 6 457 451 9 470 190
93901 0 3 265 958 3 265 958 318 754 377 45 320 685 364 075 062 318 754 377 47 498 612 366 252 989 0 1 088 031 1 088 031
93902 0 20 343 20 343 416 079 234 31 716 988 447 796 222 416 078 721 30 652 496 446 731 217 513 1 084 835 1 085 348
99996 39 264 604 0 39 264 604 825 883 403 0 825 883 403 823 095 722 0 823 095 722 42 052 285 0 42 052 285
Итого по активу (баланс) 57 897 847 20 742 462 78 640 309 1 579 867 768 97 866 166 1 677 733 934 1 575 809 077 96 343 741 1 672 152 818 61 956 538 22 264 887 84 221 425
Пассив
96301 0 13 190 13 190 630 376 2 572 782 3 203 158 630 376 2 603 774 3 234 150 0 44 182 44 182
96302 0 224 430 224 430 647 190 2 672 348 3 319 538 692 876 2 549 255 3 242 131 45 686 101 337 147 023
96303 383 472 2 145 856 2 529 328 666 662 2 655 647 3 322 309 3 368 733 4 148 345 7 517 078 3 085 543 3 638 554 6 724 097
96304 3 607 177 4 954 450 8 561 627 2 869 209 4 248 389 7 117 598 179 367 1 794 467 1 973 834 917 335 2 500 528 3 417 863
96305 3 111 575 3 340 264 6 451 839 144 892 719 467 864 359 23 011 3 812 829 3 835 840 2 989 694 6 433 626 9 423 320
96306 41 186 28 481 69 667 2 692 009 725 046 3 417 055 2 697 175 696 565 3 393 740 46 352 0 46 352
96307 231 054 2 969 234 023 2 697 175 698 598 3 395 773 2 587 133 757 095 3 344 228 121 012 61 466 182 478
96308 2 192 436 447 101 2 639 537 2 575 602 824 299 3 399 901 4 368 796 3 199 515 7 568 311 3 985 630 2 822 317 6 807 947
96309 5 366 687 3 395 657 8 762 344 4 217 487 2 818 958 7 036 445 1 512 245 303 201 1 815 446 2 661 445 879 900 3 541 345
96310 3 563 473 2 899 875 6 463 348 475 150 353 047 828 197 2 850 017 1 059 141 3 909 158 5 938 340 3 605 969 9 544 309
96901 3 295 030 0 3 295 030 43 205 538 323 398 259 366 603 797 39 911 021 324 483 085 364 394 106 513 1 084 826 1 085 339
96902 0 20 241 20 241 26 561 935 421 924 926 448 486 861 26 561 935 422 992 715 449 554 650 0 1 088 030 1 088 030
99997 39 375 705 0 39 375 705 821 017 140 0 821 017 140 823 810 575 0 823 810 575 42 169 140 0 42 169 140
Итого по пассиву (баланс) 61 167 795 17 472 514 78 640 309 908 400 365 763 611 766 1 672 012 131 909 193 260 768 399 987 1 677 593 247 61 960 690 22 260 735 84 221 425
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 551 427 580 508,2568 0 0 10 272 513 846,0000 0 0 9 578 771 130,0000 0 0 552 121 323 224,2568
98015 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 551 427 580 508,2568 0 0 10 272 513 846,0000 0 0 9 578 771 130,0000 0 0 552 121 323 224,2568
Пассив
98040 0 0 483 358 356 578,5268 0 0 4 496 600 591,0000 0 0 4 710 514 082,0000 0 0 483 572 270 069,5268
98050 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 68 035 570 607,7300 0 0 267 861 963,0000 0 0 772 366 623,0000 0 0 68 540 075 267,7300
98065 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 33 653 321,0000 0 0 4 814 308 576,0000 0 0 4 789 633 141,0000 0 0 8 977 886,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 551 427 580 508,2568 0 0 9 578 771 130,0000 0 0 10 272 513 846,0000 0 0 552 121 323 224,2568
Страница была полезной?