• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 40 348 58 461 98 809 31 472 13 038 44 510 9 516 22 047 31 563 62 304 49 452 111 756
30102 4 443 890 0 4 443 890 633 539 855 0 633 539 855 625 449 673 0 625 449 673 12 534 072 0 12 534 072
30110 39 359 10 837 50 196 17 058 586 164 355 17 222 941 17 093 376 169 602 17 262 978 4 569 5 590 10 159
30114 62 136 5 529 933 5 592 069 310 1 164 103 541 1 164 103 851 9 1 164 987 565 1 164 987 574 62 437 4 645 909 4 708 346
30202 508 597 0 508 597 0 0 0 202 607 0 202 607 305 990 0 305 990
30204 279 555 0 279 555 0 0 0 86 125 0 86 125 193 430 0 193 430
30221 0 0 0 1 593 494 0 1 593 494 1 593 494 0 1 593 494 0 0 0
30233 1 999 0 1 999 7 013 0 7 013 3 896 0 3 896 5 116 0 5 116
30413 312 786 208 571 521 357 16 994 155 26 682 364 43 676 519 16 759 459 26 288 758 43 048 217 547 482 602 177 1 149 659
30424 2 299 725 1 880 366 4 180 091 424 897 392 176 598 425 073 990 426 892 600 647 077 427 539 677 304 517 1 409 887 1 714 404
30425 23 000 0 23 000 0 0 0 0 0 0 23 000 0 23 000
31902 0 0 0 5 000 000 0 5 000 000 5 000 000 0 5 000 000 0 0 0
32006 1 300 000 0 1 300 000 0 0 0 0 0 0 1 300 000 0 1 300 000
32007 1 100 000 0 1 100 000 0 0 0 0 0 0 1 100 000 0 1 100 000
32101 6 216 0 6 216 739 954 0 739 954 744 339 0 744 339 1 831 0 1 831
32102 10 000 000 33 281 249 43 281 249 175 000 000 553 227 256 728 227 256 175 000 000 554 015 960 729 015 960 10 000 000 32 492 545 42 492 545
32103 0 0 0 40 000 000 126 293 637 166 293 637 40 000 000 126 293 637 166 293 637 0 0 0
32202 0 0 0 17 484 0 17 484 17 484 0 17 484 0 0 0
32203 0 0 0 43 026 0 43 026 43 026 0 43 026 0 0 0
45201 1 959 576 2 864 203 4 823 779 6 106 789 1 668 116 7 774 905 4 810 705 1 964 972 6 775 677 3 255 660 2 567 347 5 823 007
45204 332 000 0 332 000 35 000 0 35 000 330 000 0 330 000 37 000 0 37 000
45205 1 932 000 0 1 932 000 24 000 0 24 000 755 000 0 755 000 1 201 000 0 1 201 000
45206 2 621 000 97 561 2 718 561 307 000 10 558 317 558 615 000 11 162 626 162 2 313 000 96 957 2 409 957
45207 1 715 500 131 332 1 846 832 600 000 14 212 614 212 296 000 15 025 311 025 2 019 500 130 519 2 150 019
47106 30 775 0 30 775 0 0 0 0 0 0 30 775 0 30 775
47107 55 954 0 55 954 0 0 0 0 0 0 55 954 0 55 954
47404 0 9 801 502 9 801 502 35 168 811 376 510 765 411 679 576 35 168 811 377 226 157 412 394 968 0 9 086 110 9 086 110
47408 0 0 0 654 227 400 652 411 547 1 306 638 947 654 227 400 652 411 547 1 306 638 947 0 0 0
47417 0 2 2 0 1 066 1 066 0 1 068 1 068 0 0 0
47423 10 958 2 811 13 769 19 500 6 098 25 598 19 908 8 412 28 320 10 550 497 11 047
47427 147 743 265 148 008 117 647 4 553 122 200 94 607 1 303 95 910 170 783 3 515 174 298
47431 0 168 692 168 692 0 127 446 127 446 0 21 579 21 579 0 274 559 274 559
50104 877 038 0 877 038 538 836 0 538 836 1 415 874 0 1 415 874 0 0 0
50105 0 0 0 6 948 0 6 948 6 948 0 6 948 0 0 0
50121 412 0 412 1 364 0 1 364 1 776 0 1 776 0 0 0
50705 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
50706 1 506 0 1 506 0 0 0 0 0 0 1 506 0 1 506
52601 4 422 750 0 4 422 750 2 158 550 0 2 158 550 2 500 325 0 2 500 325 4 080 975 0 4 080 975
60302 387 894 0 387 894 7 482 0 7 482 164 309 0 164 309 231 067 0 231 067
60306 1 508 0 1 508 118 203 0 118 203 119 121 0 119 121 590 0 590
60308 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0
60310 89 039 0 89 039 38 290 0 38 290 14 981 0 14 981 112 348 0 112 348
60312 320 645 0 320 645 93 647 0 93 647 113 474 0 113 474 300 818 0 300 818
60314 2 606 959 813 962 419 226 177 146 177 372 2 321 181 777 184 098 511 955 182 955 693
60323 1 751 803 2 554 117 715 83 117 798 117 443 87 117 530 2 023 799 2 822
60401 1 654 030 0 1 654 030 21 240 0 21 240 23 628 0 23 628 1 651 642 0 1 651 642
60701 0 0 0 7 365 0 7 365 7 365 0 7 365 0 0 0
61008 0 0 0 331 0 331 331 0 331 0 0 0
61009 0 0 0 595 0 595 595 0 595 0 0 0
61209 0 0 0 29 535 0 29 535 29 535 0 29 535 0 0 0
61210 0 0 0 1 457 214 0 1 457 214 1 457 214 0 1 457 214 0 0 0
61403 266 423 0 266 423 30 768 0 30 768 95 320 0 95 320 201 871 0 201 871
61601 0 0 0 27 156 0 27 156 27 156 0 27 156 0 0 0
61702 372 050 0 372 050 0 0 0 0 0 0 372 050 0 372 050
70606 212 426 292 0 212 426 292 6 132 109 0 6 132 109 9 837 0 9 837 218 548 564 0 218 548 564
70607 17 565 0 17 565 2 440 0 2 440 19 655 0 19 655 350 0 350
70608 104 475 908 0 104 475 908 8 771 927 0 8 771 927 0 0 0 113 247 835 0 113 247 835
70610 2 752 0 2 752 0 0 0 0 0 0 2 752 0 2 752
70611 1 022 882 0 1 022 882 158 969 0 158 969 0 0 0 1 181 851 0 1 181 851
70614 38 990 658 0 38 990 658 4 363 261 0 4 363 261 0 0 0 43 353 919 0 43 353 919
70616 161 891 0 161 891 0 0 0 0 0 0 161 891 0 161 891
Итого по активу (баланс) 394 718 746 54 996 401 449 715 147 2 035 613 059 2 901 592 379 4 937 205 438 2 011 340 254 2 904 267 735 4 915 607 989 418 991 551 52 321 045 471 312 596
Пассив
10208 1 237 450 0 1 237 450 0 0 0 0 0 0 1 237 450 0 1 237 450
10701 145 500 0 145 500 0 0 0 0 0 0 145 500 0 145 500
10801 9 263 858 0 9 263 858 0 0 0 0 0 0 9 263 858 0 9 263 858
30109 453 315 655 452 1 108 767 1 302 869 67 866 1 370 735 1 298 427 65 098 1 363 525 448 873 652 684 1 101 557
30111 803 836 407 730 1 211 566 204 128 882 41 539 204 170 421 204 301 156 46 579 204 347 735 976 110 412 770 1 388 880
30126 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30220 0 0 0 0 5 059 847 5 059 847 0 5 059 900 5 059 900 0 53 53
30223 2 175 545 0 2 175 545 20 802 211 0 20 802 211 22 090 991 0 22 090 991 3 464 325 0 3 464 325
30231 6 406 745 0 6 406 745 1 212 618 609 0 1 212 618 609 1 211 476 145 0 1 211 476 145 5 264 281 0 5 264 281
30601 49 637 434 650 484 287 20 450 194 055 214 505 1 625 135 577 137 202 30 812 376 172 406 984
30603 41 937 9 41 946 201 144 627 201 771 1 096 796 627 1 097 423 937 589 9 937 598
30606 455 275 4 131 967 4 587 242 63 326 025 30 933 158 94 259 183 63 435 558 28 844 320 92 279 878 564 808 2 043 129 2 607 937
31305 1 999 0 1 999 3 257 0 3 257 6 374 0 6 374 5 116 0 5 116
31402 1 600 000 0 1 600 000 32 600 000 0 32 600 000 35 000 000 0 35 000 000 4 000 000 0 4 000 000
31403 0 0 0 8 400 000 0 8 400 000 8 400 000 0 8 400 000 0 0 0
31502 0 0 0 18 580 0 18 580 18 580 0 18 580 0 0 0
31503 0 0 0 12 525 0 12 525 12 525 0 12 525 0 0 0
406 45 7 350 7 395 7 748 755 0 722 722 38 7 324 7 362
407 13 224 625 12 647 646 25 872 271 291 243 990 83 250 255 374 494 245 291 203 795 82 310 828 373 514 623 13 184 430 11 708 219 24 892 649
408.1 1 176 488 1 153 969 2 330 457 12 946 598 676 406 13 623 004 12 687 044 3 408 968 16 096 012 916 934 3 886 531 4 803 465
408.2 203 433 3 928 635 4 132 068 7 377 614 1 310 470 8 688 084 7 261 628 7 371 875 14 633 503 87 447 9 990 040 10 077 487
40902 0 168 692 168 692 0 21 579 21 579 0 127 446 127 446 0 274 559 274 559
42002 0 0 0 740 600 0 740 600 797 600 0 797 600 57 000 0 57 000
42102 16 454 868 0 16 454 868 157 909 750 0 157 909 750 152 890 328 0 152 890 328 11 435 446 0 11 435 446
42103 1 365 495 0 1 365 495 722 495 0 722 495 1 111 240 0 1 111 240 1 754 240 0 1 754 240
42104 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 74 000 0 74 000 74 000 0 74 000
42302 32 500 0 32 500 68 862 0 68 862 62 362 0 62 362 26 000 0 26 000
42303 0 0 0 0 0 0 800 0 800 800 0 800
42304 15 236 0 15 236 0 0 0 114 0 114 15 350 0 15 350
42305 44 946 0 44 946 1 035 0 1 035 0 0 0 43 911 0 43 911
42307 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
42502 12 083 0 12 083 218 241 0 218 241 226 752 0 226 752 20 594 0 20 594
42503 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000
43807 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
45215 169 927 0 169 927 14 048 0 14 048 32 819 0 32 819 188 698 0 188 698
47403 0 0 0 40 907 380 0 40 907 380 40 907 380 0 40 907 380 0 0 0
47407 0 11 11 645 480 859 660 683 763 1 306 164 622 645 480 859 660 683 763 1 306 164 622 0 11 11
47411 180 0 180 326 0 326 629 0 629 483 0 483
47416 4 979 3 322 8 301 1 520 668 576 523 2 097 191 1 768 945 573 360 2 342 305 253 256 159 253 415
47422 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
47425 660 165 0 660 165 135 786 0 135 786 42 042 0 42 042 566 421 0 566 421
47426 23 734 0 23 734 84 396 0 84 396 81 542 0 81 542 20 880 0 20 880
50120 19 333 0 19 333 19 653 0 19 653 320 0 320 0 0 0
50719 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
52602 4 517 143 0 4 517 143 2 767 413 0 2 767 413 2 251 624 0 2 251 624 4 001 354 0 4 001 354
60301 1 818 319 0 1 818 319 2 559 247 0 2 559 247 741 652 0 741 652 724 0 724
60305 26 0 26 438 459 0 438 459 438 433 0 438 433 0 0 0
60307 0 0 0 4 630 0 4 630 4 630 0 4 630 0 0 0
60309 21 998 0 21 998 40 0 40 13 976 0 13 976 35 934 0 35 934
60311 6 831 0 6 831 7 354 0 7 354 8 206 0 8 206 7 683 0 7 683
60313 0 810 760 810 760 14 152 183 967 198 119 14 152 197 375 211 527 0 824 168 824 168
60322 2 998 0 2 998 5 262 0 5 262 32 416 0 32 416 30 152 0 30 152
60324 16 103 0 16 103 3 153 0 3 153 0 0 0 12 950 0 12 950
60348 913 969 0 913 969 39 075 0 39 075 141 664 0 141 664 1 016 558 0 1 016 558
60601 1 178 418 0 1 178 418 23 356 0 23 356 15 523 0 15 523 1 170 585 0 1 170 585
61304 17 031 0 17 031 8 105 0 8 105 7 975 0 7 975 16 901 0 16 901
70601 214 931 545 0 214 931 545 203 0 203 6 555 763 0 6 555 763 221 487 105 0 221 487 105
70602 3 460 0 3 460 1 779 0 1 779 3 485 0 3 485 5 166 0 5 166
70603 106 621 695 0 106 621 695 0 0 0 8 263 301 0 8 263 301 114 884 996 0 114 884 996
70605 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
70613 39 049 410 0 39 049 410 0 0 0 4 416 726 0 4 416 726 43 466 136 0 43 466 136
Итого по пассиву (баланс) 425 364 954 24 350 193 449 715 147 2 708 919 088 783 000 803 3 491 919 891 2 724 690 902 788 826 438 3 513 517 340 441 136 768 30 175 828 471 312 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 4 629 0 4 629 404 831 0 404 831 405 495 0 405 495 3 965 0 3 965
90902 509 819 0 509 819 20 282 0 20 282 373 418 0 373 418 156 683 0 156 683
91101 0 12 001 12 001 0 31 067 31 067 0 28 037 28 037 0 15 031 15 031
91102 0 15 002 15 002 0 28 227 28 227 0 19 251 19 251 0 23 978 23 978
91414 12 003 547 79 329 716 91 333 263 135 000 13 271 730 13 406 730 240 071 14 998 426 15 238 497 11 898 476 77 603 020 89 501 496
91417 10 023 001 0 10 023 001 3 257 0 3 257 6 374 0 6 374 10 019 884 0 10 019 884
91501 1 300 0 1 300 0 0 0 0 0 0 1 300 0 1 300
91604 2 086 0 2 086 2 376 0 2 376 4 462 0 4 462 0 0 0
99998 54 313 058 0 54 313 058 46 316 831 0 46 316 831 49 069 218 0 49 069 218 51 560 671 0 51 560 671
Итого по активу (баланс) 76 857 440 79 356 719 156 214 159 46 882 577 13 331 024 60 213 601 50 099 038 15 045 714 65 144 752 73 640 979 77 642 029 151 283 008
Пассив
91314 0 0 0 60 772 0 60 772 60 772 0 60 772 0 0 0
91315 6 210 000 27 925 213 34 135 213 1 282 248 5 614 962 6 897 210 1 397 567 3 159 055 4 556 622 6 325 319 25 469 306 31 794 625
91317 15 768 532 3 907 228 19 675 760 6 927 743 35 765 077 42 692 820 5 807 044 36 024 319 41 831 363 14 647 833 4 166 470 18 814 303
91319 146 580 153 561 300 141 18 040 173 253 191 293 121 640 830 640 951 128 661 621 138 749 799
91507 201 944 0 201 944 0 0 0 0 0 0 201 944 0 201 944
99999 101 901 101 0 101 901 101 15 726 571 0 15 726 571 13 547 807 0 13 547 807 99 722 337 0 99 722 337
Итого по пассиву (баланс) 124 228 157 31 986 002 156 214 159 24 015 374 41 553 292 65 568 666 20 813 311 39 824 204 60 637 515 121 026 094 30 256 914 151 283 008
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 3 958 517 2 425 307 6 383 824 3 958 517 2 425 307 6 383 824 0 0 0
93302 1 428 010 34 627 1 462 637 2 560 795 2 477 584 5 038 379 3 940 808 2 512 211 6 453 019 47 997 0 47 997
93303 2 607 055 1 737 138 4 344 193 3 901 735 4 114 952 8 016 687 2 959 323 2 692 710 5 652 033 3 549 467 3 159 380 6 708 847
93304 3 816 237 3 226 034 7 042 271 5 029 421 3 694 523 8 723 944 4 878 504 3 255 787 8 134 291 3 967 154 3 664 770 7 631 924
93305 12 568 266 26 632 783 39 201 049 1 932 721 3 417 377 5 350 098 3 584 433 5 515 399 9 099 832 10 916 554 24 534 761 35 451 315
93306 0 0 0 1 601 082 2 005 594 3 606 676 1 601 082 2 005 594 3 606 676 0 0 0
93307 17 880 222 301 240 181 1 583 202 1 940 266 3 523 468 1 601 082 2 117 817 3 718 899 0 44 750 44 750
93308 919 372 2 188 791 3 108 163 1 727 761 1 150 821 2 878 582 1 580 071 2 696 709 4 276 780 1 067 062 642 903 1 709 965
93309 906 337 2 719 056 3 625 393 711 491 2 079 361 2 790 852 962 097 3 054 627 4 016 724 655 731 1 743 790 2 399 521
93310 3 170 902 37 724 522 40 895 424 1 062 767 5 944 971 7 007 738 355 120 5 869 953 6 225 073 3 878 549 37 799 540 41 678 089
93501 0 0 0 1 090 464 0 1 090 464 1 090 464 0 1 090 464 0 0 0
93502 82 547 0 82 547 170 0 170 82 717 0 82 717 0 0 0
93901 11 812 139 212 729 12 024 868 252 265 404 79 945 931 332 211 335 254 110 524 72 857 177 326 967 701 9 967 019 7 301 483 17 268 502
93902 16 667 250 260 593 16 927 843 327 494 473 16 921 616 344 416 089 327 128 273 16 884 037 344 012 310 17 033 450 298 172 17 331 622
94101 0 0 0 236 681 0 236 681 236 681 0 236 681 0 0 0
99996 129 203 406 0 129 203 406 698 075 254 0 698 075 254 696 836 282 0 696 836 282 130 442 378 0 130 442 378
Итого по активу (баланс) 183 199 401 74 958 574 258 157 975 1 303 231 938 126 118 303 1 429 350 241 1 304 905 978 121 887 328 1 426 793 306 181 525 361 79 189 549 260 714 910
Пассив
96301 0 0 0 3 032 108 3 368 069 6 400 177 3 032 108 3 368 069 6 400 177 0 0 0
96302 113 904 377 242 491 146 2 064 813 3 493 352 5 558 165 1 950 909 3 170 443 5 121 352 0 54 333 54 333
96303 1 248 013 3 248 893 4 496 906 1 947 819 3 977 190 5 925 009 3 432 475 4 509 848 7 942 323 2 732 669 3 781 551 6 514 220
96304 2 245 122 4 890 631 7 135 753 2 376 516 6 217 359 8 593 875 2 815 445 6 058 514 8 873 959 2 684 051 4 731 786 7 415 837
96305 5 256 962 40 014 135 45 271 097 2 459 361 8 298 907 10 758 268 1 102 566 6 044 877 7 147 443 3 900 167 37 760 105 41 660 272
96306 0 0 0 1 601 528 2 082 523 3 684 051 1 601 528 2 082 523 3 684 051 0 0 0
96307 219 630 17 322 236 952 1 666 152 2 119 427 3 785 579 1 486 473 2 102 105 3 588 578 39 951 0 39 951
96308 1 670 581 1 406 995 3 077 576 2 003 472 2 204 365 4 207 837 948 284 2 058 526 3 006 810 615 393 1 261 156 1 876 549
96309 1 908 866 1 654 899 3 563 765 2 285 026 1 363 714 3 648 740 1 619 766 1 101 154 2 720 920 1 243 606 1 392 339 2 635 945
96310 10 545 636 24 266 252 34 811 888 1 532 404 3 019 974 4 552 378 1 926 279 3 242 659 5 168 938 10 939 511 24 488 937 35 428 448
96501 0 0 0 1 131 474 0 1 131 474 1 131 474 0 1 131 474 0 0 0
96502 1 011 429 0 1 011 429 1 022 429 0 1 022 429 11 000 0 11 000 0 0 0
96901 214 193 12 010 562 12 224 755 72 211 515 254 411 156 326 622 671 79 221 353 252 475 318 331 696 671 7 224 031 10 074 724 17 298 755
96902 0 16 882 139 16 882 139 14 084 059 331 953 043 346 037 102 14 255 968 332 417 063 346 673 031 171 909 17 346 159 17 518 068
97101 0 0 0 1 252 448 0 1 252 448 1 252 448 0 1 252 448 0 0 0
99997 128 954 569 0 128 954 569 693 811 656 0 693 811 656 695 129 619 0 695 129 619 130 272 532 0 130 272 532
Итого по пассиву (баланс) 153 388 905 104 769 070 258 157 975 804 482 780 622 509 079 1 426 991 859 810 917 695 618 631 099 1 429 548 794 159 823 820 100 891 090 260 714 910
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98010 0 0 1 389 150 532 798,9220 0 0 138 672 287 192,7809 0 0 149 940 338 615,9800 0 0 1 377 882 481 375,7229
98015 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 389 150 532 798,9220 0 0 138 672 287 192,7809 0 0 149 940 338 615,9800 0 0 1 377 882 481 375,7229
Пассив
98040 0 0 1 138 005 993 833,3649 0 0 63 673 470 888,4900 0 0 60 572 546 233,8009 0 0 1 134 905 069 178,6758
98050 0 0 781 434,0000 0 0 3 723 216,0000 0 0 2 972 483,0000 0 0 30 701,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 250 703 378 142,5571 0 0 11 296 917 442,0000 0 0 3 168 692 354,4900 0 0 242 575 153 055,0471
98065 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 440 379 389,0000 0 0 75 038 391 085,4900 0 0 75 000 240 137,4900 0 0 402 228 441,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 389 150 532 798,9220 0 0 150 012 502 631,9800 0 0 138 744 451 208,7809 0 0 1 377 882 481 375,7229
Страница была полезной?