Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 |
20202 | 59 213 | 83 428 | 142 641 | 114 251 | 130 860 | 245 111 | 146 204 | 149 175 | 295 379 | 27 260 | 65 113 | 92 373 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 300 | 67 300 | 0 | 67 300 | 67 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 21 528 198 | 0 | 21 528 198 | 1 292 352 869 | 0 | 1 292 352 869 | 1 301 518 690 | 0 | 1 301 518 690 | 12 362 377 | 0 | 12 362 377 |
30110 | 3 397 | 46 998 | 50 395 | 14 923 187 | 55 972 | 14 979 159 | 14 914 029 | 66 965 | 14 980 994 | 12 555 | 36 005 | 48 560 |
30114 | 61 861 | 5 000 832 | 5 062 693 | 84 468 | 2 778 840 662 | 2 778 925 130 | 84 471 | 2 776 696 229 | 2 776 780 700 | 61 858 | 7 145 265 | 7 207 123 |
30202 | 529 775 | 0 | 529 775 | 74 976 | 0 | 74 976 | 0 | 0 | 0 | 604 751 | 0 | 604 751 |
30204 | 272 464 | 0 | 272 464 | 109 131 | 0 | 109 131 | 0 | 0 | 0 | 381 595 | 0 | 381 595 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 068 093 | 0 | 1 068 093 | 1 068 093 | 0 | 1 068 093 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 959 | 0 | 2 959 | 3 974 | 0 | 3 974 | 4 476 | 0 | 4 476 | 2 457 | 0 | 2 457 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 4 236 755 | 504 896 | 4 741 651 | 44 720 207 | 30 225 472 | 74 945 679 | 48 690 563 | 30 428 288 | 79 118 851 | 266 399 | 302 080 | 568 479 |
30424 | 2 231 176 | 2 515 914 | 4 747 090 | 512 800 566 | 10 079 680 | 522 880 246 | 511 441 568 | 3 268 762 | 514 710 330 | 3 590 174 | 9 326 832 | 12 917 006 |
30425 | 20 000 | 3 813 | 23 813 | 0 | 1 297 | 1 297 | 0 | 5 110 | 5 110 | 20 000 | 0 | 20 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 46 000 000 | 0 | 46 000 000 | 46 000 000 | 0 | 46 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 27 000 000 | 0 | 27 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 |
32006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32007 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32101 | 185 682 | 0 | 185 682 | 1 217 546 | 0 | 1 217 546 | 1 403 228 | 0 | 1 403 228 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 892 605 752 | 894 605 752 | 2 000 000 | 892 605 752 | 894 605 752 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 57 005 858 | 57 005 858 | 0 | 266 298 255 | 266 298 255 | 0 | 323 304 113 | 323 304 113 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 22 914 518 | 22 914 518 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 22 914 518 | 22 914 518 |
32105 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 14 372 644 | 0 | 14 372 644 | 14 372 644 | 0 | 14 372 644 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 441 566 | 0 | 441 566 | 3 367 861 | 0 | 3 367 861 | 3 809 427 | 0 | 3 809 427 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 429 530 | 0 | 429 530 | 0 | 0 | 0 | 429 530 | 0 | 429 530 |
45101 | 59 698 | 0 | 59 698 | 466 651 | 0 | 466 651 | 526 349 | 0 | 526 349 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 835 542 | 1 203 785 | 3 039 327 | 3 984 524 | 2 891 346 | 6 875 870 | 4 855 794 | 1 414 784 | 6 270 578 | 964 272 | 2 680 347 | 3 644 619 |
45204 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 1 222 796 | 1 222 796 | 33 000 | 97 628 | 130 628 | 0 | 1 125 168 | 1 125 168 |
45205 | 3 612 000 | 0 | 3 612 000 | 1 355 200 | 0 | 1 355 200 | 2 053 000 | 0 | 2 053 000 | 2 914 200 | 0 | 2 914 200 |
45206 | 1 168 000 | 1 829 488 | 2 997 488 | 252 000 | 771 040 | 1 023 040 | 942 400 | 2 357 911 | 3 300 311 | 477 600 | 242 617 | 720 217 |
45207 | 1 477 500 | 274 259 | 1 751 759 | 70 000 | 138 519 | 208 519 | 105 000 | 412 778 | 517 778 | 1 442 500 | 0 | 1 442 500 |
45208 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 3 457 704 | 3 457 704 | 78 162 995 | 374 235 460 | 452 398 455 | 78 162 995 | 375 984 596 | 454 147 591 | 0 | 1 708 568 | 1 708 568 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 771 331 873 | 1 691 845 599 | 3 463 177 472 | 1 771 331 873 | 1 691 845 599 | 3 463 177 472 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1 054 967 | 1 054 967 | 0 | 1 048 442 | 1 048 442 | 15 | 6 525 | 6 540 |
47423 | 11 296 | 7 226 | 18 522 | 21 693 | 101 484 | 123 177 | 18 439 | 107 461 | 125 900 | 14 550 | 1 249 | 15 799 |
47427 | 157 833 | 3 106 | 160 939 | 188 867 | 10 272 | 199 139 | 178 609 | 8 933 | 187 542 | 168 091 | 4 445 | 172 536 |
47431 | 0 | 4 049 293 | 4 049 293 | 0 | 2 240 606 | 2 240 606 | 0 | 2 927 155 | 2 927 155 | 0 | 3 362 744 | 3 362 744 |
47803 | 71 448 | 0 | 71 448 | 23 184 | 0 | 23 184 | 27 611 | 0 | 27 611 | 67 021 | 0 | 67 021 |
50104 | 733 581 | 0 | 733 581 | 15 785 861 | 0 | 15 785 861 | 15 995 069 | 0 | 15 995 069 | 524 373 | 0 | 524 373 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 15 610 | 0 | 15 610 | 15 610 | 0 | 15 610 | 0 | 0 | 0 |
50106 | 482 582 | 0 | 482 582 | 922 | 0 | 922 | 477 328 | 0 | 477 328 | 6 176 | 0 | 6 176 |
50107 | 316 256 | 0 | 316 256 | 2 333 | 0 | 2 333 | 0 | 0 | 0 | 318 589 | 0 | 318 589 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 68 287 | 0 | 68 287 | 68 287 | 0 | 68 287 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 607 | 0 | 607 | 47 655 | 0 | 47 655 | 47 912 | 0 | 47 912 | 350 | 0 | 350 |
50210 | 0 | 84 | 84 | 0 | 51 | 51 | 0 | 38 | 38 | 0 | 97 | 97 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
52601 | 5 172 640 | 0 | 5 172 640 | 10 194 036 | 0 | 10 194 036 | 12 088 246 | 0 | 12 088 246 | 3 278 430 | 0 | 3 278 430 |
60302 | 120 132 | 0 | 120 132 | 3 269 | 0 | 3 269 | 10 381 | 0 | 10 381 | 113 020 | 0 | 113 020 |
60306 | 756 | 0 | 756 | 61 591 | 0 | 61 591 | 61 505 | 0 | 61 505 | 842 | 0 | 842 |
60308 | 565 | 0 | 565 | 108 | 0 | 108 | 338 | 0 | 338 | 335 | 0 | 335 |
60310 | 110 | 0 | 110 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
60312 | 283 433 | 0 | 283 433 | 213 345 | 0 | 213 345 | 191 587 | 0 | 191 587 | 305 191 | 0 | 305 191 |
60314 | 10 482 | 614 417 | 624 899 | 5 139 | 1 199 039 | 1 204 178 | 2 809 | 477 538 | 480 347 | 12 812 | 1 335 918 | 1 348 730 |
60323 | 11 816 | 298 | 12 114 | 115 589 | 179 | 115 768 | 116 528 | 135 | 116 663 | 10 877 | 342 | 11 219 |
60401 | 1 391 808 | 0 | 1 391 808 | 6 791 | 0 | 6 791 | 162 | 0 | 162 | 1 398 437 | 0 | 1 398 437 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 7 743 | 0 | 7 743 | 8 878 | 0 | 8 878 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 894 | 0 | 1 894 | 1 894 | 0 | 1 894 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 778 | 0 | 2 778 | 2 778 | 0 | 2 778 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 20 089 456 | 0 | 20 089 456 | 20 089 456 | 0 | 20 089 456 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 24 819 | 0 | 24 819 | 24 819 | 0 | 24 819 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 137 883 | 0 | 137 883 | 40 636 | 0 | 40 636 | 73 336 | 0 | 73 336 | 105 183 | 0 | 105 183 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 4 094 906 | 0 | 4 094 906 | 4 094 906 | 0 | 4 094 906 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 396 044 | 0 | 396 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 044 | 0 | 396 044 |
70606 | 189 787 833 | 0 | 189 787 833 | 78 037 055 | 0 | 78 037 055 | 14 374 | 0 | 14 374 | 267 810 514 | 0 | 267 810 514 |
70607 | 32 630 | 0 | 32 630 | 133 511 | 0 | 133 511 | 134 482 | 0 | 134 482 | 31 659 | 0 | 31 659 |
70608 | 68 901 555 | 0 | 68 901 555 | 48 603 456 | 0 | 48 603 456 | 0 | 0 | 0 | 117 505 011 | 0 | 117 505 011 |
70610 | 63 | 0 | 63 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
70611 | 765 279 | 0 | 765 279 | 118 732 | 0 | 118 732 | 0 | 0 | 0 | 884 011 | 0 | 884 011 |
70614 | 65 187 896 | 0 | 65 187 896 | 18 075 949 | 0 | 18 075 949 | 581 950 | 0 | 581 950 | 82 681 895 | 0 | 82 681 895 |
Итого по активу (баланс) | 380 247 727 | 76 601 399 | 456 849 126 | 4 044 338 071 | 6 076 931 126 | 10 121 269 197 | 3 891 881 369 | 6 103 274 692 | 9 995 156 061 | 532 704 429 | 50 257 833 | 582 962 262 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 748 296 | 313 687 | 1 061 983 | 2 030 035 | 145 207 | 2 175 242 | 1 618 702 | 253 478 | 1 872 180 | 336 963 | 421 958 | 758 921 |
30111 | 1 219 009 | 276 203 | 1 495 212 | 160 203 688 | 165 231 | 160 368 919 | 159 808 174 | 216 656 | 160 024 830 | 823 495 | 327 628 | 1 151 123 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 162 711 | 162 711 | 0 | 1 878 397 | 1 878 397 | 0 | 1 715 686 | 1 715 686 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 10 747 406 | 0 | 10 747 406 | 218 084 333 | 0 | 218 084 333 | 207 337 919 | 0 | 207 337 919 | 992 | 0 | 992 |
30231 | 14 388 689 | 0 | 14 388 689 | 2 521 847 326 | 0 | 2 521 847 326 | 2 513 854 275 | 0 | 2 513 854 275 | 6 395 638 | 0 | 6 395 638 |
30601 | 29 270 | 447 589 | 476 859 | 57 916 | 474 883 | 532 799 | 92 840 | 675 794 | 768 634 | 64 194 | 648 500 | 712 694 |
30603 | 8 181 117 | 25 469 | 8 206 586 | 12 373 829 | 36 118 | 12 409 947 | 4 192 712 | 10 661 | 4 203 373 | 0 | 12 | 12 |
30606 | 4 241 257 | 3 927 832 | 8 169 089 | 118 844 732 | 40 351 094 | 159 195 826 | 115 667 559 | 48 048 470 | 163 716 029 | 1 064 084 | 11 625 208 | 12 689 292 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
31305 | 2 959 | 0 | 2 959 | 3 503 | 0 | 3 503 | 2 990 | 0 | 2 990 | 2 446 | 0 | 2 446 |
31401 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 704 | 15 704 | 0 | 15 703 | 15 703 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 62 100 000 | 0 | 62 100 000 | 62 100 000 | 0 | 62 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 20 200 000 | 667 508 | 20 867 508 | 14 900 000 | 667 508 | 15 567 508 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 | 7 800 000 | 0 | 7 800 000 |
31501 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 431 | 0 | 1 431 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 13 924 237 | 0 | 13 924 237 | 13 924 237 | 0 | 13 924 237 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 321 996 | 0 | 321 996 | 3 462 213 | 0 | 3 462 213 | 3 140 217 | 0 | 3 140 217 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 624 | 0 | 449 624 | 449 624 | 0 | 449 624 |
40602 | 99 | 5 270 | 5 369 | 6 | 2 210 | 2 216 | 0 | 3 160 | 3 160 | 93 | 6 220 | 6 313 |
40701 | 956 952 | 953 245 | 1 910 197 | 8 861 277 | 2 182 521 | 11 043 798 | 8 474 173 | 2 122 551 | 10 596 724 | 569 848 | 893 275 | 1 463 123 |
40702 | 9 457 940 | 10 853 237 | 20 311 177 | 286 020 594 | 128 842 916 | 414 863 510 | 287 701 165 | 131 517 725 | 419 218 890 | 11 138 511 | 13 528 046 | 24 666 557 |
40703 | 2 592 | 10 | 2 602 | 15 188 | 5 | 15 193 | 16 395 | 6 | 16 401 | 3 799 | 11 | 3 810 |
40802 | 5 996 | 0 | 5 996 | 6 446 | 0 | 6 446 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 676 976 | 2 184 584 | 3 861 560 | 8 389 353 | 15 934 331 | 24 323 684 | 8 192 911 | 14 142 431 | 22 335 342 | 1 480 534 | 392 684 | 1 873 218 |
40817 | 434 547 | 13 196 254 | 13 630 801 | 1 029 194 | 13 309 208 | 14 338 402 | 782 685 | 7 656 864 | 8 439 549 | 188 038 | 7 543 910 | 7 731 948 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 3 119 | 12 596 | 15 715 | 2 849 | 10 327 | 13 176 | 2 037 | 10 370 | 12 407 | 2 307 | 12 639 | 14 946 |
40821 | 3 | 0 | 3 | 41 309 | 0 | 41 309 | 48 121 | 0 | 48 121 | 6 815 | 0 | 6 815 |
40902 | 0 | 4 049 293 | 4 049 293 | 0 | 2 927 154 | 2 927 154 | 0 | 2 240 606 | 2 240 606 | 0 | 3 362 745 | 3 362 745 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 4 413 088 | 0 | 4 413 088 | 4 893 823 | 0 | 4 893 823 | 480 735 | 0 | 480 735 |
42102 | 11 705 274 | 0 | 11 705 274 | 149 502 137 | 0 | 149 502 137 | 152 412 233 | 0 | 152 412 233 | 14 615 370 | 0 | 14 615 370 |
42103 | 302 928 | 0 | 302 928 | 296 000 | 0 | 296 000 | 2 557 250 | 0 | 2 557 250 | 2 564 178 | 0 | 2 564 178 |
42104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42302 | 80 000 | 0 | 80 000 | 131 585 | 0 | 131 585 | 51 585 | 0 | 51 585 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 51 000 | 0 | 51 000 | 51 000 | 0 | 51 000 |
42304 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 82 000 | 0 | 82 000 |
42305 | 25 581 | 0 | 25 581 | 7 434 | 0 | 7 434 | 81 | 0 | 81 | 18 228 | 0 | 18 228 |
42306 | 24 678 | 0 | 24 678 | 523 | 0 | 523 | 560 | 0 | 560 | 24 715 | 0 | 24 715 |
42307 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
42502 | 18 325 | 0 | 18 325 | 637 815 | 0 | 637 815 | 723 015 | 0 | 723 015 | 103 525 | 0 | 103 525 |
42503 | 18 000 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43805 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
43806 | 3 749 | 0 | 3 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 749 | 0 | 3 749 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45115 | 14 924 | 0 | 14 924 | 14 924 | 0 | 14 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 157 886 | 0 | 157 886 | 79 016 | 0 | 79 016 | 53 240 | 0 | 53 240 | 132 110 | 0 | 132 110 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 56 131 838 | 0 | 56 131 838 | 56 131 838 | 0 | 56 131 838 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 8 | 8 | 1 739 981 568 | 1 732 248 468 | 3 472 230 036 | 1 739 981 568 | 1 732 531 361 | 3 472 512 929 | 0 | 282 901 | 282 901 |
47411 | 344 | 0 | 344 | 600 | 0 | 600 | 853 | 0 | 853 | 597 | 0 | 597 |
47416 | 4 310 | 8 057 | 12 367 | 1 256 479 | 3 076 449 | 4 332 928 | 1 254 173 | 3 072 611 | 4 326 784 | 2 004 | 4 219 | 6 223 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 1 596 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 715 478 | 0 | 715 478 | 154 899 | 0 | 154 899 | 403 284 | 0 | 403 284 | 963 863 | 0 | 963 863 |
47426 | 12 787 | 19 | 12 806 | 61 338 | 22 | 61 360 | 61 690 | 3 | 61 693 | 13 139 | 0 | 13 139 |
50120 | 6 343 | 0 | 6 343 | 126 483 | 0 | 126 483 | 125 306 | 0 | 125 306 | 5 166 | 0 | 5 166 |
50219 | 69 | 0 | 69 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
50220 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 37 | 0 | 37 |
50407 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 5 328 268 | 0 | 5 328 268 | 12 871 654 | 0 | 12 871 654 | 11 441 215 | 0 | 11 441 215 | 3 897 829 | 0 | 3 897 829 |
60301 | 718 872 | 0 | 718 872 | 1 084 949 | 0 | 1 084 949 | 1 624 594 | 0 | 1 624 594 | 1 258 517 | 0 | 1 258 517 |
60305 | 235 | 0 | 235 | 297 576 | 0 | 297 576 | 297 754 | 0 | 297 754 | 413 | 0 | 413 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 803 | 0 | 11 803 | 12 001 | 0 | 12 001 | 198 | 0 | 198 |
60309 | 29 392 | 0 | 29 392 | 47 | 0 | 47 | 130 083 | 0 | 130 083 | 159 428 | 0 | 159 428 |
60311 | 9 781 | 0 | 9 781 | 128 355 | 0 | 128 355 | 131 013 | 0 | 131 013 | 12 439 | 0 | 12 439 |
60313 | 0 | 917 143 | 917 143 | 142 690 | 654 140 | 796 830 | 142 690 | 849 632 | 992 322 | 0 | 1 112 635 | 1 112 635 |
60322 | 4 569 | 0 | 4 569 | 78 117 | 0 | 78 117 | 82 260 | 0 | 82 260 | 8 712 | 0 | 8 712 |
60324 | 19 083 | 0 | 19 083 | 1 821 | 0 | 1 821 | 73 | 0 | 73 | 17 335 | 0 | 17 335 |
60348 | 1 006 246 | 0 | 1 006 246 | 46 981 | 0 | 46 981 | 20 922 | 0 | 20 922 | 980 187 | 0 | 980 187 |
60601 | 1 086 276 | 0 | 1 086 276 | 146 | 0 | 146 | 9 853 | 0 | 9 853 | 1 095 983 | 0 | 1 095 983 |
61304 | 1 321 | 0 | 1 321 | 12 338 | 0 | 12 338 | 12 334 | 0 | 12 334 | 1 317 | 0 | 1 317 |
70601 | 172 849 801 | 0 | 172 849 801 | 96 903 | 0 | 96 903 | 70 344 675 | 0 | 70 344 675 | 243 097 573 | 0 | 243 097 573 |
70602 | 21 810 | 0 | 21 810 | 55 911 | 0 | 55 911 | 55 860 | 0 | 55 860 | 21 759 | 0 | 21 759 |
70603 | 87 546 016 | 0 | 87 546 016 | 0 | 0 | 0 | 57 096 364 | 0 | 57 096 364 | 144 642 380 | 0 | 144 642 380 |
70605 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 82 | 0 | 82 |
70613 | 66 359 508 | 0 | 66 359 508 | 581 950 | 0 | 581 950 | 18 475 656 | 0 | 18 475 656 | 84 253 214 | 0 | 84 253 214 |
70615 | 396 044 | 0 | 396 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 044 | 0 | 396 044 |
Итого по пассиву (баланс) | 419 515 916 | 37 333 210 | 456 849 126 | 5 406 799 032 | 1 942 921 897 | 7 349 720 929 | 5 530 082 787 | 1 945 751 278 | 7 475 834 065 | 542 799 671 | 40 162 591 | 582 962 262 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 797 | 0 | 3 797 | 91 282 | 0 | 91 282 | 83 071 | 0 | 83 071 | 12 008 | 0 | 12 008 |
90902 | 505 070 | 0 | 505 070 | 21 827 | 0 | 21 827 | 17 758 | 0 | 17 758 | 509 139 | 0 | 509 139 |
91101 | 0 | 12 340 | 12 340 | 0 | 27 562 | 27 562 | 0 | 29 689 | 29 689 | 0 | 10 213 | 10 213 |
91102 | 0 | 13 690 | 13 690 | 0 | 33 637 | 33 637 | 0 | 29 508 | 29 508 | 0 | 17 819 | 17 819 |
91414 | 9 114 982 | 64 098 245 | 73 213 227 | 357 400 | 61 928 801 | 62 286 201 | 93 151 | 38 462 459 | 38 555 610 | 9 379 231 | 87 564 587 | 96 943 818 |
91417 | 10 022 041 | 0 | 10 022 041 | 3 489 | 0 | 3 489 | 2 977 | 0 | 2 977 | 10 022 553 | 0 | 10 022 553 |
91418 | 79 387 | 0 | 79 387 | 25 760 | 0 | 25 760 | 30 679 | 0 | 30 679 | 74 468 | 0 | 74 468 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
99998 | 51 524 621 | 0 | 51 524 621 | 75 020 296 | 0 | 75 020 296 | 77 045 473 | 0 | 77 045 473 | 49 499 444 | 0 | 49 499 444 |
Итого по активу (баланс) | 71 251 198 | 64 124 275 | 135 375 473 | 75 520 054 | 61 990 000 | 137 510 054 | 77 273 109 | 38 521 656 | 115 794 765 | 69 498 143 | 87 592 619 | 157 090 762 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 74 976 | 0 | 74 976 | 74 976 | 0 | 74 976 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 109 131 | 0 | 109 131 | 109 131 | 0 | 109 131 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 155 824 | 0 | 155 824 | 18 554 928 | 0 | 18 554 928 | 18 484 049 | 0 | 18 484 049 | 84 945 | 0 | 84 945 |
91315 | 5 461 702 | 18 651 774 | 24 113 476 | 325 333 | 10 547 548 | 10 872 881 | 399 882 | 14 316 692 | 14 716 574 | 5 536 251 | 22 420 918 | 27 957 169 |
91317 | 12 576 902 | 8 058 260 | 20 635 162 | 6 333 721 | 33 976 298 | 40 310 019 | 10 711 370 | 29 739 560 | 40 450 930 | 16 954 551 | 3 821 522 | 20 776 073 |
91318 | 6 308 206 | 0 | 6 308 206 | 6 308 206 | 0 | 6 308 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91319 | 110 009 | 0 | 110 009 | 81 055 | 810 685 | 891 740 | 47 647 | 1 213 397 | 1 261 044 | 76 601 | 402 712 | 479 313 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 83 850 852 | 0 | 83 850 852 | 38 749 292 | 0 | 38 749 292 | 62 489 758 | 0 | 62 489 758 | 107 591 318 | 0 | 107 591 318 |
Итого по пассиву (баланс) | 108 665 439 | 26 710 034 | 135 375 473 | 70 536 642 | 45 334 531 | 115 871 173 | 92 316 813 | 45 269 649 | 137 586 462 | 130 445 610 | 26 645 152 | 157 090 762 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 105 019 | 76 547 | 181 566 | 2 525 827 | 14 102 214 | 16 628 041 | 2 630 846 | 14 178 761 | 16 809 607 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 643 513 | 422 146 | 1 065 659 | 2 423 382 | 20 269 715 | 22 693 097 | 3 066 895 | 20 691 861 | 23 758 756 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 1 061 774 | 6 517 265 | 7 579 039 | 8 123 221 | 17 014 153 | 25 137 374 | 1 661 534 | 20 595 758 | 22 257 292 | 7 523 461 | 2 935 660 | 10 459 121 |
93304 | 1 916 449 | 5 180 002 | 7 096 451 | 14 501 686 | 8 440 787 | 22 942 473 | 5 477 785 | 10 625 523 | 16 103 308 | 10 940 350 | 2 995 266 | 13 935 616 |
93305 | 10 919 994 | 32 378 632 | 43 298 626 | 874 921 | 29 557 370 | 30 432 291 | 2 206 142 | 27 585 688 | 29 791 830 | 9 588 773 | 34 350 314 | 43 939 087 |
93306 | 35 390 | 152 550 | 187 940 | 19 030 755 | 14 967 550 | 33 998 305 | 19 066 145 | 15 120 100 | 34 186 245 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 335 429 | 434 220 | 769 649 | 19 430 926 | 14 993 711 | 34 424 637 | 19 766 355 | 15 427 931 | 35 194 286 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 4 169 592 | 1 397 477 | 5 567 069 | 5 442 316 | 1 788 987 | 7 231 303 | 9 178 065 | 2 315 308 | 11 493 373 | 433 843 | 871 156 | 1 304 999 |
93309 | 4 244 903 | 1 886 206 | 6 131 109 | 3 128 980 | 1 973 479 | 5 102 459 | 5 247 528 | 1 854 642 | 7 102 170 | 2 126 355 | 2 005 043 | 4 131 398 |
93310 | 12 596 121 | 28 165 951 | 40 762 072 | 3 757 296 | 16 979 745 | 20 737 041 | 6 606 929 | 12 850 494 | 19 457 423 | 9 746 488 | 32 295 202 | 42 041 690 |
93502 | 74 917 | 0 | 74 917 | 18 677 | 0 | 18 677 | 93 594 | 0 | 93 594 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 724 017 | 0 | 724 017 | 677 928 | 0 | 677 928 | 46 089 | 0 | 46 089 |
93505 | 66 800 | 0 | 66 800 | 14 049 | 0 | 14 049 | 80 849 | 0 | 80 849 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 1 184 271 | 7 186 579 | 8 370 850 | 206 673 220 | 260 115 880 | 466 789 100 | 207 363 689 | 267 291 768 | 474 655 457 | 493 802 | 10 691 | 504 493 |
93902 | 121 299 514 | 71 707 908 | 193 007 422 | 1 017 077 397 | 272 868 521 | 1 289 945 918 | 1 138 376 911 | 343 995 719 | 1 482 372 630 | 0 | 580 710 | 580 710 |
94101 | 561 011 | 0 | 561 011 | 8 158 723 | 0 | 8 158 723 | 8 719 734 | 0 | 8 719 734 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 313 777 784 | 0 | 313 777 784 | 1 889 511 304 | 0 | 1 889 511 304 | 2 087 465 280 | 0 | 2 087 465 280 | 115 823 808 | 0 | 115 823 808 |
Итого по активу (баланс) | 472 992 481 | 155 505 483 | 628 497 964 | 3 201 416 697 | 673 072 112 | 3 874 488 809 | 3 517 686 209 | 752 533 553 | 4 270 219 762 | 156 722 969 | 76 044 042 | 232 767 011 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 60 300 | 127 607 | 187 907 | 8 387 279 | 4 411 982 | 12 799 261 | 8 326 979 | 4 284 375 | 12 611 354 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 410 346 | 433 552 | 843 898 | 12 302 912 | 4 408 683 | 16 711 595 | 11 892 566 | 3 975 131 | 15 867 697 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 5 060 213 | 1 186 064 | 6 246 277 | 12 590 199 | 2 636 070 | 15 226 269 | 10 386 634 | 8 875 093 | 19 261 727 | 2 856 648 | 7 425 087 | 10 281 735 |
96304 | 4 144 760 | 2 116 485 | 6 261 245 | 7 697 823 | 8 718 659 | 16 416 482 | 5 767 512 | 17 220 826 | 22 988 338 | 2 214 449 | 10 618 652 | 12 833 101 |
96305 | 14 914 426 | 29 065 909 | 43 980 335 | 11 516 771 | 14 308 354 | 25 825 125 | 8 890 873 | 18 029 117 | 26 919 990 | 12 288 528 | 32 786 672 | 45 075 200 |
96306 | 126 850 | 53 750 | 180 600 | 13 625 852 | 24 419 841 | 38 045 693 | 13 499 002 | 24 366 091 | 37 865 093 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 399 597 | 422 146 | 821 743 | 13 499 002 | 26 607 541 | 40 106 543 | 13 099 405 | 26 185 395 | 39 284 800 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 220 858 | 5 381 327 | 6 602 185 | 1 574 478 | 15 509 608 | 17 084 086 | 1 041 831 | 10 705 300 | 11 747 131 | 688 211 | 577 019 | 1 265 230 |
96309 | 1 701 105 | 5 282 539 | 6 983 644 | 789 016 | 8 285 687 | 9 074 703 | 740 199 | 5 954 407 | 6 694 606 | 1 652 288 | 2 951 259 | 4 603 547 |
96310 | 9 522 350 | 29 645 182 | 39 167 532 | 595 177 | 20 079 949 | 20 675 126 | 203 344 | 21 284 905 | 21 488 249 | 9 130 517 | 30 850 138 | 39 980 655 |
96502 | 241 570 | 0 | 241 570 | 508 786 | 0 | 508 786 | 267 216 | 0 | 267 216 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 1 409 616 | 0 | 1 409 616 | 2 123 829 | 0 | 2 123 829 | 714 213 | 0 | 714 213 |
96505 | 623 297 | 0 | 623 297 | 695 299 | 0 | 695 299 | 72 002 | 0 | 72 002 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 5 317 502 | 3 398 906 | 8 716 408 | 229 158 331 | 245 820 894 | 474 979 225 | 223 851 936 | 242 892 558 | 466 744 494 | 11 107 | 470 570 | 481 677 |
96902 | 74 894 637 | 117 681 941 | 192 576 578 | 356 059 752 | 1 150 074 298 | 1 506 134 050 | 281 753 565 | 1 032 392 357 | 1 314 145 922 | 588 450 | 0 | 588 450 |
97101 | 344 565 | 0 | 344 565 | 5 519 640 | 0 | 5 519 640 | 5 175 075 | 0 | 5 175 075 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 314 720 180 | 0 | 314 720 180 | 2 065 086 402 | 0 | 2 065 086 402 | 1 867 309 425 | 0 | 1 867 309 425 | 116 943 203 | 0 | 116 943 203 |
Итого по пассиву (баланс) | 433 702 556 | 194 795 408 | 628 497 964 | 2 741 016 335 | 1 525 281 566 | 4 266 297 901 | 2 454 401 393 | 1 416 165 555 | 3 870 566 948 | 147 087 614 | 85 679 397 | 232 767 011 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 943 633 791 938,3571 | 0 | 0 | 1 184 110 389 468,4000 | 0 | 0 | 1 766 546 091 926,0000 | 0 | 0 | 1 361 198 089 480,7571 |
98015 | 0 | 0 | 48 795 853,6961 | 0 | 0 | 33 061 298,1829 | 0 | 0 | 60 983 317,0558 | 0 | 0 | 20 873 834,8232 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 943 682 587 792,0532 | 0 | 0 | 1 184 143 450 766,5829 | 0 | 0 | 1 766 607 075 243,0558 | 0 | 0 | 1 361 218 963 315,5803 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 559 063 525 077,1961 | 0 | 0 | 842 580 980 429,0558 | 0 | 0 | 362 361 284 134,8829 | 0 | 0 | 1 078 843 828 783,0232 |
98050 | 0 | 0 | 1 266 756,0000 | 0 | 0 | 55 340 914,0000 | 0 | 0 | 54 949 024,0000 | 0 | 0 | 874 866,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 384 558 100 773,8571 | 0 | 0 | 114 834 218 445,0000 | 0 | 0 | 12 198 268 475,7000 | 0 | 0 | 281 922 150 804,5571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 59 695 185,0000 | 0 | 0 | 809 137 716 303,0000 | 0 | 0 | 809 530 129 980,0000 | 0 | 0 | 452 108 862,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 943 682 587 792,0532 | 0 | 0 | 1 766 608 256 091,0558 | 0 | 0 | 1 184 144 631 614,5829 | 0 | 0 | 1 361 218 963 315,5803 |
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