Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	628	0	628	7	0	7	3	0	3	632	0	632
20202	20 392	72 028	92 420	111 196	4 775	115 971	73 204	4 162	77 366	58 384	72 641	131 025
30102	8 368 091	0	8 368 091	2 006 334 590	0	2 006 334 590	1 996 622 639	0	1 996 622 639	18 080 042	0	18 080 042
30110	276 176	10 340	286 516	9 703 271	3 848	9 707 119	9 976 603	8 162	9 984 765	2 844	6 026	8 870
30114	60 986	2 570 956	2 631 942	0	6 194 303 634	6 194 303 634	3	6 194 181 864	6 194 181 867	60 983	2 692 726	2 753 709
30202	1 561 290	0	1 561 290	0	0	0	94 468	0	94 468	1 466 822	0	1 466 822
30204	252 470	0	252 470	121 527	0	121 527	0	0	0	373 997	0	373 997
30221	0	0	0	689 565	439	690 004	689 565	439	690 004	0	0	0
30233	6 217	0	6 217	3 713	0	3 713	6 938	0	6 938	2 992	0	2 992
30235	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	307 510	0	307 510	103 937 613	0	103 937 613	103 962 188	0	103 962 188	282 935	0	282 935
30424	810 104	341 514	1 151 618	1 511 735 541	255 775	1 511 991 316	1 511 619 448	181 076	1 511 800 524	926 197	416 213	1 342 410
30425	20 000	2 631	22 631	0	95	95	0	72	72	20 000	2 654	22 654
32006	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000
32101	0	0	0	220 799	0	220 799	220 799	0	220 799	0	0	0
32102	0	64 464 596	64 464 596	0	1 807 967 071	1 807 967 071	0	1 872 431 667	1 872 431 667	0	0	0
32103	0	0	0	1 740 000	567 799 811	569 539 811	0	466 008 787	466 008 787	1 740 000	101 791 024	103 531 024
32201	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
32202	0	0	0	286 748	0	286 748	286 748	0	286 748	0	0	0
32203	0	0	0	285 648	0	285 648	0	0	0	285 648	0	285 648
45101	175 082	0	175 082	266 177	0	266 177	441 259	0	441 259	0	0	0
45201	746 107	829 245	1 575 352	1 831 941	438 347	2 270 288	1 748 608	391 722	2 140 330	829 440	875 870	1 705 310
45205	284 100	0	284 100	53 000	8 817	61 817	283 000	0	283 000	54 100	8 817	62 917
45206	430 000	1 181 313	1 611 313	200 000	13 330	213 330	200 000	1 194 643	1 394 643	430 000	0	430 000
45207	1 673 460	58 872	1 732 332	160 000	1 862	161 862	261 000	7 833	268 833	1 572 460	52 901	1 625 361
45208	160 000	0	160 000	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	61 323	0	61 323	0	0	0	0	0	0	61 323	0	61 323
47404	0	5 125 891	5 125 891	41 794 564	1 404 179 832	1 445 974 396	41 794 564	1 404 124 700	1 445 919 264	0	5 181 023	5 181 023
47408	0	971	971	5 099 632 054	5 043 928 184	10 143 560 238	5 099 632 054	5 043 929 155	10 143 561 209	0	0	0
47417	0	0	0	300 000	1 204	301 204	300 000	761	300 761	0	443	443
47423	8 914	923	9 837	8 812	1 439	10 251	8 621	2 144	10 765	9 105	218	9 323
47427	37 947	1 252	39 199	32 845	3 103	35 948	20 520	2 274	22 794	50 272	2 081	52 353
47431	0	3 549 099	3 549 099	0	1 338 972	1 338 972	0	1 172 968	1 172 968	0	3 715 103	3 715 103
47803	59 067	99 629	158 696	41 926	31 611	73 537	30 257	47 931	78 188	70 736	83 309	154 045
50104	5 829 172	0	5 829 172	42 042 117	0	42 042 117	41 781 577	0	41 781 577	6 089 712	0	6 089 712
50106	2 372 003	0	2 372 003	6 067 208	0	6 067 208	6 943 565	0	6 943 565	1 495 646	0	1 495 646
50107	2 143 285	0	2 143 285	34 134 478	0	34 134 478	35 772 707	0	35 772 707	505 056	0	505 056
50118	15 905 363	0	15 905 363	71 761 044	0	71 761 044	70 275 958	0	70 275 958	17 390 449	0	17 390 449
50121	73 876	0	73 876	89 529	0	89 529	88 494	0	88 494	74 911	0	74 911
50210	0	57	57	0	2	2	0	1	1	0	58	58
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
50707	0	639	639	0	23	23	0	17	17	0	645	645
51403	0	656 190	656 190	0	689 413	689 413	0	357 201	357 201	0	988 402	988 402
51404	0	655 320	655 320	0	349 608	349 608	0	344 520	344 520	0	660 408	660 408
51405	0	3 241 934	3 241 934	0	116 826	116 826	0	738 227	738 227	0	2 620 533	2 620 533
52601	4 158 565	0	4 158 565	1 388 179	0	1 388 179	984 199	0	984 199	4 562 545	0	4 562 545
60302	67 827	0	67 827	1 877	0	1 877	2 147	0	2 147	67 557	0	67 557
60306	4	0	4	109 572	0	109 572	109 375	0	109 375	201	0	201
60308	247	0	247	198	0	198	103	0	103	342	0	342
60310	21 603	0	21 603	38 828	0	38 828	1 431	0	1 431	59 000	0	59 000
60312	40 647	1 653	42 300	37 052	34	37 086	43 044	1 687	44 731	34 655	0	34 655
60314	912	2 074 492	2 075 404	1 979	326 671	328 650	1 979	593 135	595 114	912	1 808 028	1 808 940
60323	2 237	6 297	8 534	45 605	233	45 838	44 716	177	44 893	3 126	6 353	9 479
60401	1 718 216	0	1 718 216	4 573	0	4 573	0	0	0	1 722 789	0	1 722 789
60701	1 135	0	1 135	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	1 135	0	1 135
60901	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
61008	0	0	0	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0
61009	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	12 757 141	1 319 322	14 076 463	12 757 141	1 319 322	14 076 463	0	0	0
61403	196 247	0	196 247	42 888	0	42 888	124 614	0	124 614	114 521	0	114 521
61601	0	0	0	127 715	0	127 715	127 715	0	127 715	0	0	0
70606	91 609 344	0	91 609 344	11 842 163	0	11 842 163	8 465	0	8 465	103 443 042	0	103 443 042
70607	779 473	0	779 473	245 296	0	245 296	164 617	0	164 617	860 152	0	860 152
70608	30 257 648	0	30 257 648	4 029 739	0	4 029 739	0	0	0	34 287 387	0	34 287 387
70610	404	0	404	10	0	10	0	0	0	414	0	414
70611	585 548	0	585 548	113 059	0	113 059	0	0	0	698 607	0	698 607
70614	11 015 332	0	11 015 332	2 178 830	0	2 178 830	0	0	0	13 194 162	0	13 194 162
Итого по активу (баланс)	183 581 461	84 945 842	268 527 303	8 966 859 107	15 023 084 281	23 989 943 388	8 937 912 863	14 987 044 647	23 924 957 510	212 527 705	120 985 476	333 513 181
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	103	9 130	9 233	15	9 182	9 197	1	52	53	89	0	89
30111	531 846	57 080	588 926	159 009 658	20 075	159 029 733	158 826 438	29 705	158 856 143	348 626	66 710	415 336
30220	0	23 632	23 632	0	606 518	606 518	0	583 753	583 753	0	867	867
30223	3 313 405	0	3 313 405	180 274 476	0	180 274 476	185 195 126	0	185 195 126	8 234 055	0	8 234 055
30231	9 899 272	0	9 899 272	4 935 429 053	0	4 935 429 053	4 937 527 180	0	4 937 527 180	11 997 399	0	11 997 399
30601	31 784	553 531	585 315	16 071	165 120	181 191	41 884	124 918	166 802	57 597	513 329	570 926
30603	24 278	0	24 278	1 830 487	0	1 830 487	1 806 752	0	1 806 752	543	0	543
30606	1 194 287	341 947	1 536 234	76 479 635	181 088	76 660 723	76 013 495	255 792	76 269 287	728 147	416 651	1 144 798
31202	0	0	0	132 892	0	132 892	132 892	0	132 892	0	0	0
31302	7 450 000	0	7 450 000	162 740 000	562 339	163 302 339	155 290 000	562 339	155 852 339	0	0	0
31303	6 460 000	328 901	6 788 901	134 205 000	1 987 805	136 192 805	158 975 000	1 658 904	160 633 904	31 230 000	0	31 230 000
31304	5 439 000	0	5 439 000	16 834 000	0	16 834 000	18 420 000	0	18 420 000	7 025 000	0	7 025 000
31305	1 306 075	0	1 306 075	2 036 397	0	2 036 397	2 853 314	0	2 853 314	2 122 992	0	2 122 992
31401	0	203 401	203 401	0	437 283	437 283	0	233 882	233 882	0	0	0
31402	1 800 000	0	1 800 000	55 820 000	0	55 820 000	54 020 000	0	54 020 000	0	0	0
31403	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	17 300 000	0	17 300 000	6 500 000	0	6 500 000
31407	0	427 571	427 571	0	436 255	436 255	0	8 684	8 684	0	0	0
31501	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
31608	0	657 802	657 802	0	665 208	665 208	0	7 406	7 406	0	0	0
32901	14 902 655	0	14 902 655	65 478 101	0	65 478 101	66 576 455	0	66 576 455	16 001 009	0	16 001 009
40602	40	4 372	4 412	0	119	119	0	158	158	40	4 411	4 451
40701	1 271 899	269 932	1 541 831	1 877 952	722 605	2 600 557	1 761 756	651 955	2 413 711	1 155 703	199 282	1 354 985
40702	9 474 779	8 701 648	18 176 427	639 762 703	72 831 658	712 594 361	640 382 946	69 188 292	709 571 238	10 095 022	5 058 282	15 153 304
40703	682	7	689	6 243	0	6 243	6 254	0	6 254	693	7	700
40802	6 004	0	6 004	0	0	0	855	0	855	6 859	0	6 859
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	956 523	437 661	1 394 184	14 404 723	445 883	14 850 606	14 641 881	489 713	15 131 594	1 193 681	481 491	1 675 172
40817	263 294	1 714 598	1 977 892	208 592	505 760	714 352	335 709	543 956	879 665	390 411	1 752 794	2 143 205
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	15 098	132 165	147 263	12 216	139 269	151 485	1 030	26 093	27 123	3 912	18 989	22 901
40821	4 149	0	4 149	16 990	0	16 990	13 721	0	13 721	880	0	880
40902	0	3 549 099	3 549 099	0	1 172 969	1 172 969	0	1 338 973	1 338 973	0	3 715 103	3 715 103
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
42002	0	0	0	63 000	51 662	114 662	83 000	84 269	167 269	20 000	32 607	52 607
42003	0	0	0	0	692	692	0	44 803	44 803	0	44 111	44 111
42102	25 536 018	0	25 536 018	506 548 770	362 911	506 911 681	521 100 167	1 358 260	522 458 427	40 087 415	995 349	41 082 764
42103	1 629 495	0	1 629 495	1 888 305	0	1 888 305	4 385 610	0	4 385 610	4 126 800	0	4 126 800
42104	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000
42105	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	666	666	0	18	18	0	24	24	0	672	672
42302	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0
42303	191 504	0	191 504	191 504	0	191 504	70 520	0	70 520	70 520	0	70 520
42305	12 335	0	12 335	12 335	0	12 335	67 677	0	67 677	67 677	0	67 677
42306	73 578	0	73 578	53	0	53	12 775	0	12 775	86 300	0	86 300
42307	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
42502	868 810	0	868 810	9 493 745	0	9 493 745	10 566 975	0	10 566 975	1 942 040	0	1 942 040
42503	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42601	0	130 073	130 073	0	130 782	130 782	0	726	726	0	17	17
42609	0	2 467	2 467	0	68	68	0	89	89	0	2 488	2 488
43806	8 139	1 726	9 865	0	39	39	0	58	58	8 139	1 745	9 884
45215	73 938	0	73 938	5 869	0	5 869	23 823	0	23 823	91 892	0	91 892
47403	0	0	0	31 029 281	0	31 029 281	31 029 281	0	31 029 281	0	0	0
47407	0	0	0	5 139 442 009	5 004 391 904	10 143 833 913	5 139 442 009	5 004 391 904	10 143 833 913	0	0	0
47411	976	162	1 138	1 553	5	1 558	813	8	821	236	165	401
47416	560	12 219	12 779	361 523	36 701	398 224	380 465	25 456	405 921	19 502	974	20 476
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	469 304	0	469 304	254 283	0	254 283	154 991	0	154 991	370 012	0	370 012
47426	26 382	4 271	30 653	251 236	5 078	256 314	288 499	3 927	292 426	63 645	3 120	66 765
47804	46	0	46	23	0	23	108	0	108	131	0	131
50120	91 150	0	91 150	145 693	0	145 693	207 648	0	207 648	153 105	0	153 105
50219	43	0	43	0	0	0	4	0	4	47	0	47
50220	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
50407	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
50719	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
50720	615	0	615	0	0	0	7	0	7	622	0	622
52602	4 023 085	0	4 023 085	890 002	0	890 002	1 288 202	0	1 288 202	4 421 285	0	4 421 285
60301	16 880	0	16 880	207 573	0	207 573	199 167	0	199 167	8 474	0	8 474
60305	0	0	0	358 333	0	358 333	359 638	0	359 638	1 305	0	1 305
60307	0	0	0	6 007	39	6 046	6 007	39	6 046	0	0	0
60309	3 239	0	3 239	8	0	8	3 534	0	3 534	6 765	0	6 765
60311	5 416	0	5 416	3 936	0	3 936	4 623	0	4 623	6 103	0	6 103
60313	0	963 350	963 350	9 560	287 941	297 501	9 560	55 048	64 608	0	730 457	730 457
60322	1 621	0	1 621	283 199	0	283 199	283 223	0	283 223	1 645	0	1 645
60324	4 011	0	4 011	357	0	357	2 445	0	2 445	6 099	0	6 099
60348	1 076 097	0	1 076 097	17 222	0	17 222	5 703	0	5 703	1 064 578	0	1 064 578
60601	1 077 984	0	1 077 984	0	0	0	26 631	0	26 631	1 104 615	0	1 104 615
60903	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
61304	665	0	665	1 586	0	1 586	2 558	0	2 558	1 637	0	1 637
70601	86 964 405	0	86 964 405	568	0	568	11 176 656	0	11 176 656	98 140 493	0	98 140 493
70602	56 589	0	56 589	107 419	0	107 419	127 177	0	127 177	76 347	0	76 347
70603	38 416 873	0	38 416 873	0	0	0	4 830 096	0	4 830 096	43 246 969	0	43 246 969
70605	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
70613	11 007 782	0	11 007 782	0	0	0	2 215 538	0	2 215 538	13 223 320	0	13 223 320
Итого по пассиву (баланс)	249 999 892	18 527 411	268 527 303	12 149 104 266	5 086 156 976	17 235 261 242	12 218 577 933	5 081 669 187	17 300 247 120	319 473 559	14 039 622	333 513 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	331 798	331 798	0	331 798	331 798	0	0	0
90901	195 626	0	195 626	58 199	0	58 199	52 134	0	52 134	201 691	0	201 691
90902	488 877	0	488 877	837	0	837	20 925	0	20 925	468 789	0	468 789
91101	0	5 439	5 439	0	13 813	13 813	0	13 512	13 512	0	5 740	5 740
91102	0	11 947	11 947	0	13 718	13 718	0	17 866	17 866	0	7 799	7 799
91202	0	4 597 280	4 597 280	0	1 152 643	1 152 643	0	1 443 662	1 443 662	0	4 306 261	4 306 261
91411	0	0	0	137 029	0	137 029	137 029	0	137 029	0	0	0
91414	6 760 074	30 684 699	37 444 773	231 130	9 089 362	9 320 492	0	1 493 525	1 493 525	6 991 204	38 280 536	45 271 740
91417	10 018 925	0	10 018 925	138 941	0	138 941	135 858	0	135 858	10 022 008	0	10 022 008
91418	65 120	99 629	164 749	43 670	31 611	75 281	33 108	47 931	81 039	75 682	83 309	158 991
99998	27 436 712	0	27 436 712	18 252 059	0	18 252 059	9 515 654	0	9 515 654	36 173 117	0	36 173 117
Итого по активу (баланс)	44 965 334	35 398 994	80 364 328	18 861 865	10 632 945	29 494 810	9 894 708	3 348 294	13 243 002	53 932 491	42 683 645	96 616 136
Пассив
91004	0	0	0	27 059	0	27 059	27 059	0	27 059	0	0	0
91314	0	0	0	287 275	0	287 275	572 396	0	572 396	285 121	0	285 121
91315	6 574 177	9 959 066	16 533 243	794 625	2 620 808	3 415 433	789 772	9 988 231	10 778 003	6 569 324	17 326 489	23 895 813
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	7 970 237	2 440 935	10 411 172	5 208 797	477 090	5 685 887	6 029 098	745 503	6 774 601	8 790 538	2 709 348	11 499 886
91319	290 353	0	290 353	0	0	0	0	0	0	290 353	0	290 353
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	52 927 616	0	52 927 616	3 727 348	0	3 727 348	11 242 751	0	11 242 751	60 443 019	0	60 443 019
Итого по пассиву (баланс)	67 964 327	12 400 001	80 364 328	10 145 104	3 097 898	13 243 002	18 761 076	10 733 734	29 494 810	76 580 299	20 035 837	96 616 136
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 581 311	63 020 901	76 602 212	267 660 399	1 371 589 194	1 639 249 593	261 367 029	1 366 357 309	1 627 724 338	19 874 681	68 252 786	88 127 467
93002	106 333 776	5 096 137	111 429 913	3 465 740 046	81 779 148	3 547 519 194	3 422 487 095	85 379 875	3 507 866 970	149 586 727	1 495 410	151 082 137
93201	0	0	0	1 032 122	0	1 032 122	935 506	0	935 506	96 616	0	96 616
93301	0	0	0	1 424 912	4 317 957	5 742 869	1 319 422	4 317 957	5 637 379	105 490	0	105 490
93302	41 460	0	41 460	5 970 302	5 336 889	11 307 191	1 583 401	4 338 222	5 921 623	4 428 361	998 667	5 427 028
93303	1 084 973	4 300 352	5 385 325	6 041 519	5 193 141	11 234 660	5 503 972	5 411 803	10 915 775	1 622 520	4 081 690	5 704 210
93304	6 145 743	8 649 363	14 795 106	3 936 684	5 202 360	9 139 044	3 593 766	4 261 226	7 854 992	6 488 661	9 590 497	16 079 158
93305	24 344 166	65 419 066	89 763 232	293 679	11 109 865	11 403 544	2 753 882	6 134 394	8 888 276	21 883 963	70 394 537	92 278 500
93306	0	0	0	4 423 947	240 055	4 664 002	4 423 947	195 971	4 619 918	0	44 084	44 084
93307	5 303	14 221	19 524	5 969 878	366 594	6 336 472	4 423 947	240 305	4 664 252	1 551 234	140 510	1 691 744
93308	4 418 644	180 104	4 598 748	10 423 648	894 901	11 318 549	5 418 244	376 870	5 795 114	9 424 048	698 135	10 122 183
93309	8 952 910	1 841 695	10 794 605	20 027 211	1 828 206	21 855 417	9 389 850	429 417	9 819 267	19 590 271	3 240 484	22 830 755
93310	60 193 610	31 175 549	91 369 159	38 215 600	1 218 239	39 433 839	9 519 060	2 371 281	11 890 341	88 890 150	30 022 507	118 912 657
93503	0	0	0	643 837	0	643 837	643 837	0	643 837	0	0	0
93504	252 193	0	252 193	12 218	0	12 218	264 411	0	264 411	0	0	0
93505	0	0	0	53 239	0	53 239	0	0	0	53 239	0	53 239
93801	14 203 145	0	14 203 145	20 332 325	0	20 332 325	22 830 601	0	22 830 601	11 704 869	0	11 704 869
93803	122	0	122	2 392	0	2 392	2 211	0	2 211	303	0	303
93807	527	0	527	16 813	0	16 813	17 238	0	17 238	102	0	102
Итого по активу (баланс)	239 557 883	179 697 388	419 255 271	3 852 220 771	1 489 076 549	5 341 297 320	3 756 477 419	1 479 814 630	5 236 292 049	335 301 235	188 959 307	524 260 542
Пассив
96001	56 508 141	19 844 827	76 352 968	1 326 263 084	299 987 339	1 626 250 423	1 337 353 410	300 623 088	1 637 976 498	67 598 467	20 480 576	88 079 043
96002	2 612 589	108 536 259	111 148 848	65 410 415	3 446 058 069	3 511 468 484	64 058 865	3 487 009 006	3 551 067 871	1 261 039	149 487 196	150 748 235
96201	311 486	0	311 486	1 028 232	0	1 028 232	813 362	0	813 362	96 616	0	96 616
96301	0	0	0	4 420 116	1 179 133	5 599 249	4 420 116	1 289 343	5 709 459	0	110 210	110 210
96302	0	43 609	43 609	4 420 116	1 293 122	5 713 238	5 423 038	3 048 938	8 471 976	1 002 922	1 799 425	2 802 347
96303	4 420 116	1 125 846	5 545 962	6 062 078	1 410 626	7 472 704	5 812 016	1 969 280	7 781 296	4 170 054	1 684 500	5 854 554
96304	9 205 630	4 709 721	13 915 351	4 400 221	1 505 842	5 906 063	5 017 861	3 253 142	8 271 003	9 823 270	6 457 021	16 280 291
96305	60 233 831	34 163 899	94 397 730	4 332 211	3 709 998	8 042 209	9 584 839	1 328 437	10 913 276	65 486 459	31 782 338	97 268 797
96306	0	0	0	185 389	4 322 171	4 507 560	227 581	4 322 171	4 549 752	42 192	0	42 192
96307	13 354	5 650	19 004	227 581	4 346 252	4 573 833	345 670	5 887 615	6 233 285	131 443	1 547 013	1 678 456
96308	172 035	4 298 934	4 470 969	345 671	5 449 241	5 794 912	868 187	10 142 385	11 010 572	694 551	8 992 078	9 686 629
96309	2 087 795	8 649 363	10 737 158	347 172	9 325 626	9 672 798	1 682 866	19 354 872	21 037 738	3 423 489	18 678 609	22 102 098
96310	21 468 545	65 378 014	86 846 559	1 531 620	11 444 687	12 976 307	149 499	38 386 637	38 536 136	20 086 424	92 319 964	112 406 388
96501	0	0	0	193 946	0	193 946	193 946	0	193 946	0	0	0
96502	0	0	0	353 893	0	353 893	2 966 255	0	2 966 255	2 612 362	0	2 612 362
96503	0	0	0	4 211 300	0	4 211 300	4 211 300	0	4 211 300	0	0	0
96504	1 285 524	0	1 285 524	2 300 705	0	2 300 705	1 015 181	0	1 015 181	0	0	0
96505	0	0	0	1 085	0	1 085	109 363	0	109 363	108 278	0	108 278
96801	14 162 551	0	14 162 551	8 326 795	0	8 326 795	8 526 562	0	8 526 562	14 362 318	0	14 362 318
96803	439	0	439	3 424	0	3 424	3 318	0	3 318	333	0	333
96807	17 113	0	17 113	57 654	0	57 654	61 936	0	61 936	21 395	0	21 395
Итого по пассиву (баланс)	172 499 149	246 756 122	419 255 271	1 434 422 708	3 790 032 106	5 224 454 814	1 452 845 171	3 876 614 914	5 329 460 085	190 921 612	333 338 930	524 260 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	346 914 672 033,3571	0	0	87 442 354 398,0000	0	0	35 501 347 105,0000	0	0	398 855 679 326,3571
98015	0	0	20 459 470,3778	0	0	703 620,4318	0	0	99 402,0000	0	0	21 063 688,8096
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	346 935 131 519,7349	0	0	87 443 058 022,4318	0	0	35 501 446 514,0000	0	0	398 876 743 028,1667
Пассив
98040	0	0	345 052 048 789,8778	0	0	18 584 728 125,0000	0	0	70 370 462 803,4318	0	0	396 837 783 468,3096
98050	0	0	5 582 074,0000	0	0	85 887 595,0000	0	0	84 774 516,0000	0	0	4 468 995,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 335 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 335 000,0000
98060	0	0	1 819 977 152,8571	0	0	1 296 050,0000	0	0	160 259 548,0000	0	0	1 978 940 650,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 188 503,0000	0	0	16 835 625 488,0000	0	0	16 833 651 899,0000	0	0	54 214 914,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	346 935 131 519,7349	0	0	35 507 537 258,0000	0	0	87 449 148 766,4318	0	0	398 876 743 028,1667

Страница была полезной?