Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 7 511 | 0 | 7 511 | 16 | 0 | 16 | 721 | 0 | 721 | 6 806 | 0 | 6 806 |
20202 | 27 298 | 42 616 | 69 914 | 135 318 | 1 757 | 137 075 | 138 692 | 4 690 | 143 382 | 23 924 | 39 683 | 63 607 |
30102 | 2 504 913 | 0 | 2 504 913 | 1 812 831 572 | 0 | 1 812 831 572 | 1 805 651 080 | 0 | 1 805 651 080 | 9 685 405 | 0 | 9 685 405 |
30110 | 19 087 | 385 | 19 472 | 5 966 979 | 20 996 | 5 987 975 | 5 984 627 | 20 976 | 6 005 603 | 1 439 | 405 | 1 844 |
30114 | 60 697 | 2 393 702 | 2 454 399 | 122 421 | 2 984 784 824 | 2 984 907 245 | 72 173 | 2 984 624 886 | 2 984 697 059 | 110 945 | 2 553 640 | 2 664 585 |
30202 | 910 257 | 0 | 910 257 | 193 195 | 0 | 193 195 | 0 | 0 | 0 | 1 103 452 | 0 | 1 103 452 |
30204 | 304 446 | 0 | 304 446 | 0 | 0 | 0 | 49 449 | 0 | 49 449 | 254 997 | 0 | 254 997 |
30213 | 62 | 0 | 62 | 143 690 | 0 | 143 690 | 143 752 | 0 | 143 752 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 377 690 | 612 | 378 302 | 377 690 | 612 | 378 302 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 970 | 0 | 4 970 | 4 298 | 0 | 4 298 | 672 | 0 | 672 |
30402 | 284 588 | 0 | 284 588 | 108 142 314 | 0 | 108 142 314 | 108 311 380 | 0 | 108 311 380 | 115 522 | 0 | 115 522 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 243 447 602 | 0 | 243 447 602 | 243 447 602 | 0 | 243 447 602 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 773 613 | 0 | 773 613 | 0 | 0 | 0 | 773 613 | 0 | 773 613 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 182 415 570 | 0 | 182 415 570 | 182 415 570 | 0 | 182 415 570 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32007 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 10 844 | 0 | 10 844 | 8 311 | 0 | 8 311 | 8 108 | 0 | 8 108 | 11 047 | 0 | 11 047 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 028 925 275 | 1 028 925 275 | 0 | 1 028 925 275 | 1 028 925 275 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 86 817 961 | 86 817 961 | 0 | 259 833 981 | 259 833 981 | 0 | 346 651 942 | 346 651 942 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 240 140 | 83 240 140 | 0 | 293 515 | 293 515 | 0 | 82 946 625 | 82 946 625 |
32201 | 0 | 2 485 | 2 485 | 2 599 700 | 65 | 2 599 765 | 976 863 | 120 | 976 983 | 1 622 837 | 2 430 | 1 625 267 |
45201 | 983 312 | 749 446 | 1 732 758 | 2 468 660 | 810 205 | 3 278 865 | 2 674 902 | 792 813 | 3 467 715 | 777 070 | 766 838 | 1 543 908 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 962 300 | 4 259 414 | 5 221 714 | 90 330 | 143 198 | 233 528 | 1 019 530 | 236 334 | 1 255 864 | 33 100 | 4 166 278 | 4 199 378 |
45207 | 573 910 | 24 123 | 598 033 | 1 193 600 | 881 | 1 194 481 | 54 300 | 867 | 55 167 | 1 713 210 | 24 137 | 1 737 347 |
45208 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 160 000 | 0 | 160 000 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 51 250 | 0 | 51 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 250 | 0 | 51 250 |
47404 | 281 391 | 3 929 078 | 4 210 469 | 568 837 162 | 469 819 391 | 1 038 656 553 | 569 031 114 | 469 824 168 | 1 038 855 282 | 87 439 | 3 924 301 | 4 011 740 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 158 597 225 | 2 283 983 882 | 4 442 581 107 | 2 158 597 225 | 2 283 983 882 | 4 442 581 107 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 65 381 | 490 | 65 871 | 544 496 | 1 172 | 545 668 | 604 794 | 1 331 | 606 125 | 5 083 | 331 | 5 414 |
47427 | 39 342 | 3 261 | 42 603 | 30 881 | 16 209 | 47 090 | 26 702 | 12 065 | 38 767 | 43 521 | 7 405 | 50 926 |
47803 | 13 522 | 140 571 | 154 093 | 23 985 | 46 340 | 70 325 | 20 331 | 73 281 | 93 612 | 17 176 | 113 630 | 130 806 |
50104 | 11 379 923 | 0 | 11 379 923 | 127 198 975 | 0 | 127 198 975 | 130 798 276 | 0 | 130 798 276 | 7 780 622 | 0 | 7 780 622 |
50106 | 2 258 379 | 940 201 | 3 198 580 | 3 897 102 | 27 273 | 3 924 375 | 3 314 939 | 45 423 | 3 360 362 | 2 840 542 | 922 051 | 3 762 593 |
50107 | 1 961 770 | 0 | 1 961 770 | 25 448 500 | 0 | 25 448 500 | 24 830 653 | 0 | 24 830 653 | 2 579 617 | 0 | 2 579 617 |
50118 | 29 677 160 | 0 | 29 677 160 | 135 742 724 | 0 | 135 742 724 | 126 996 158 | 0 | 126 996 158 | 38 423 726 | 0 | 38 423 726 |
50121 | 723 768 | 0 | 723 768 | 693 992 | 0 | 693 992 | 701 015 | 0 | 701 015 | 716 745 | 0 | 716 745 |
50210 | 0 | 11 451 | 11 451 | 0 | 376 | 376 | 0 | 1 194 | 1 194 | 0 | 10 633 | 10 633 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 590 |
50721 | 19 | 0 | 19 | 508 | 0 | 508 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 |
51405 | 0 | 2 421 562 | 2 421 562 | 0 | 63 276 | 63 276 | 0 | 403 437 | 403 437 | 0 | 2 081 401 | 2 081 401 |
51406 | 0 | 456 811 | 456 811 | 0 | 9 109 | 9 109 | 0 | 167 058 | 167 058 | 0 | 298 862 | 298 862 |
52601 | 16 064 | 0 | 16 064 | 153 941 | 0 | 153 941 | 145 077 | 0 | 145 077 | 24 928 | 0 | 24 928 |
60302 | 471 827 | 0 | 471 827 | 446 | 0 | 446 | 55 735 | 0 | 55 735 | 416 538 | 0 | 416 538 |
60306 | 54 | 0 | 54 | 138 917 | 0 | 138 917 | 138 971 | 0 | 138 971 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 174 | 0 | 174 | 219 | 0 | 219 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 38 828 | 0 | 38 828 | 26 102 | 0 | 26 102 | 28 | 0 | 28 | 64 902 | 0 | 64 902 |
60312 | 67 289 | 0 | 67 289 | 212 547 | 0 | 212 547 | 135 193 | 0 | 135 193 | 144 643 | 0 | 144 643 |
60314 | 143 | 850 422 | 850 565 | 8 492 | 976 506 | 984 998 | 8 635 | 303 736 | 312 371 | 0 | 1 523 192 | 1 523 192 |
60323 | 13 655 | 1 120 | 14 775 | 46 399 | 8 070 | 54 469 | 58 750 | 8 063 | 66 813 | 1 304 | 1 127 | 2 431 |
60401 | 1 670 560 | 0 | 1 670 560 | 76 455 | 0 | 76 455 | 0 | 0 | 0 | 1 747 015 | 0 | 1 747 015 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 76 455 | 0 | 76 455 | 76 455 | 0 | 76 455 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 1 552 | 1 552 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 5 896 | 0 | 5 896 | 5 896 | 0 | 5 896 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 457 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 23 424 098 | 450 894 | 23 874 992 | 23 424 098 | 450 894 | 23 874 992 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 104 360 | 0 | 104 360 | 98 612 | 0 | 98 612 | 74 539 | 0 | 74 539 | 128 433 | 0 | 128 433 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 132 658 | 0 | 132 658 | 132 658 | 0 | 132 658 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 95 799 013 | 0 | 95 799 013 | 6 371 209 | 0 | 6 371 209 | 77 980 | 0 | 77 980 | 102 092 242 | 0 | 102 092 242 |
70607 | 3 739 | 0 | 3 739 | 82 626 | 0 | 82 626 | 75 302 | 0 | 75 302 | 11 063 | 0 | 11 063 |
70608 | 43 380 781 | 0 | 43 380 781 | 4 885 637 | 0 | 4 885 637 | 0 | 0 | 0 | 48 266 418 | 0 | 48 266 418 |
70610 | 1 245 | 0 | 1 245 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 |
70611 | 433 102 | 0 | 433 102 | 51 384 | 0 | 51 384 | 0 | 0 | 0 | 484 486 | 0 | 484 486 |
70614 | 2 251 186 | 0 | 2 251 186 | 302 638 | 0 | 302 638 | 0 | 0 | 0 | 2 553 824 | 0 | 2 553 824 |
Итого по активу (баланс) | 201 904 310 | 103 045 099 | 304 949 409 | 5 421 054 544 | 7 113 165 907 | 12 534 220 451 | 5 395 120 908 | 7 116 827 447 | 12 511 948 355 | 227 837 946 | 99 383 559 | 327 221 505 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 29 | 8 067 | 8 096 | 9 | 332 | 341 | 0 | 261 | 261 | 20 | 7 996 | 8 016 |
30111 | 2 052 536 | 497 936 | 2 550 472 | 117 216 622 | 24 060 | 117 240 682 | 115 645 843 | 13 093 | 115 658 936 | 481 757 | 486 969 | 968 726 |
30220 | 0 | 386 896 | 386 896 | 0 | 4 522 369 | 4 522 369 | 0 | 4 135 473 | 4 135 473 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 2 320 | 0 | 2 320 | 2 320 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 12 237 149 | 0 | 12 237 149 | 273 326 039 | 0 | 273 326 039 | 261 088 890 | 0 | 261 088 890 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 8 177 639 | 0 | 8 177 639 | 2 240 840 746 | 0 | 2 240 840 746 | 2 258 965 392 | 0 | 2 258 965 392 | 26 302 285 | 0 | 26 302 285 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 188 950 801 | 0 | 188 950 801 | 188 950 801 | 0 | 188 950 801 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 101 508 | 415 498 | 517 006 | 126 373 | 208 032 | 334 405 | 135 606 | 220 072 | 355 678 | 110 741 | 427 538 | 538 279 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 2 763 482 | 0 | 2 763 482 | 2 813 732 | 0 | 2 813 732 | 50 250 | 0 | 50 250 |
30606 | 900 886 | 166 | 901 052 | 63 178 940 | 8 | 63 178 948 | 63 507 814 | 5 | 63 507 819 | 1 229 760 | 163 | 1 229 923 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 371 087 | 0 | 2 371 087 | 2 371 087 | 0 | 2 371 087 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 158 701 000 | 13 390 643 | 172 091 643 | 158 701 000 | 13 390 643 | 172 091 643 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 24 497 000 | 7 298 278 | 31 795 278 | 96 101 000 | 18 566 412 | 114 667 412 | 71 604 000 | 11 268 134 | 82 872 134 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 6 925 000 | 0 | 6 925 000 | 17 605 000 | 1 538 480 | 19 143 480 | 43 080 000 | 1 538 480 | 44 618 480 | 32 400 000 | 0 | 32 400 000 |
31305 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 204 050 | 0 | 1 204 050 | 4 722 | 0 | 4 722 | 672 | 0 | 672 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 990 | 251 990 | 0 | 251 990 | 251 990 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 28 934 000 | 15 398 246 | 44 332 246 | 28 934 000 | 15 398 246 | 44 332 246 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 5 681 000 | 0 | 5 681 000 | 11 580 000 | 0 | 11 580 000 | 5 899 000 | 0 | 5 899 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 000 | 0 | 1 778 000 | 1 778 000 | 0 | 1 778 000 |
31407 | 0 | 2 615 048 | 2 615 048 | 0 | 99 041 | 99 041 | 0 | 91 411 | 91 411 | 0 | 2 607 418 | 2 607 418 |
31501 | 49 586 | 0 | 49 586 | 69 553 | 0 | 69 553 | 87 462 | 0 | 87 462 | 67 495 | 0 | 67 495 |
31608 | 0 | 621 130 | 621 130 | 0 | 30 008 | 30 008 | 0 | 16 332 | 16 332 | 0 | 607 454 | 607 454 |
32901 | 28 974 392 | 0 | 28 974 392 | 124 567 676 | 0 | 124 567 676 | 133 238 260 | 0 | 133 238 260 | 37 644 976 | 0 | 37 644 976 |
40602 | 66 | 4 129 | 4 195 | 9 | 200 | 209 | 0 | 109 | 109 | 57 | 4 038 | 4 095 |
40701 | 563 108 | 220 626 | 783 734 | 10 730 268 | 4 476 842 | 15 207 110 | 10 588 038 | 4 490 786 | 15 078 824 | 420 878 | 234 570 | 655 448 |
40702 | 9 524 048 | 5 877 912 | 15 401 960 | 265 191 169 | 87 433 068 | 352 624 237 | 266 432 170 | 87 263 885 | 353 696 055 | 10 765 049 | 5 708 729 | 16 473 778 |
40703 | 252 | 24 | 276 | 15 649 | 886 | 16 535 | 16 680 | 868 | 17 548 | 1 283 | 6 | 1 289 |
40802 | 487 | 52 | 539 | 178 | 2 | 180 | 960 | 2 | 962 | 1 269 | 52 | 1 321 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 909 981 | 388 211 | 1 298 192 | 25 532 544 | 1 858 169 | 27 390 713 | 25 898 539 | 1 781 594 | 27 680 133 | 1 275 976 | 311 636 | 1 587 612 |
40817 | 417 173 | 1 062 158 | 1 479 331 | 579 225 | 759 511 | 1 338 736 | 487 670 | 797 195 | 1 284 865 | 325 618 | 1 099 842 | 1 425 460 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 6 434 | 19 066 | 25 500 | 2 608 | 4 619 | 7 227 | 2 292 | 932 | 3 224 | 6 118 | 15 379 | 21 497 |
40821 | 2 441 | 0 | 2 441 | 11 639 | 0 | 11 639 | 9 280 | 0 | 9 280 | 82 | 0 | 82 |
40901 | 4 956 | 0 | 4 956 | 4 956 | 0 | 4 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 252 300 | 0 | 252 300 | 7 237 050 | 103 528 | 7 340 578 | 7 646 830 | 204 946 | 7 851 776 | 662 080 | 101 418 | 763 498 |
42102 | 16 040 598 | 0 | 16 040 598 | 175 223 831 | 124 627 | 175 348 458 | 179 487 326 | 134 680 | 179 622 006 | 20 304 093 | 10 053 | 20 314 146 |
42103 | 1 396 090 | 0 | 1 396 090 | 1 224 670 | 0 | 1 224 670 | 5 247 100 | 0 | 5 247 100 | 5 418 520 | 0 | 5 418 520 |
42104 | 960 000 | 0 | 960 000 | 355 000 | 0 | 355 000 | 76 000 | 0 | 76 000 | 681 000 | 0 | 681 000 |
42105 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
42301 | 0 | 694 | 694 | 0 | 97 | 97 | 0 | 18 | 18 | 0 | 615 | 615 |
42302 | 42 672 | 0 | 42 672 | 42 732 | 0 | 42 732 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 42 793 | 0 | 42 793 | 62 793 | 0 | 62 793 |
42304 | 124 140 | 0 | 124 140 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 124 376 | 0 | 124 376 |
42305 | 27 636 | 0 | 27 636 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 27 651 | 0 | 27 651 |
42306 | 57 202 | 0 | 57 202 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 57 391 | 0 | 57 391 |
42309 | 0 | 1 489 | 1 489 | 0 | 67 | 67 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 465 | 1 465 |
42502 | 1 547 510 | 0 | 1 547 510 | 9 908 710 | 0 | 9 908 710 | 8 760 900 | 0 | 8 760 900 | 399 700 | 0 | 399 700 |
42503 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 23 800 | 0 | 23 800 | 23 800 | 0 | 23 800 |
42601 | 0 | 19 | 19 | 0 | 2 582 | 2 582 | 0 | 2 570 | 2 570 | 0 | 7 | 7 |
42609 | 0 | 2 329 | 2 329 | 0 | 112 | 112 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 278 | 2 278 |
43806 | 4 764 | 1 591 | 6 355 | 0 | 57 | 57 | 3 375 | 58 | 3 433 | 8 139 | 1 592 | 9 731 |
45215 | 50 817 | 0 | 50 817 | 21 761 | 0 | 21 761 | 0 | 0 | 0 | 29 056 | 0 | 29 056 |
47403 | 9 320 | 0 | 9 320 | 182 424 890 | 0 | 182 424 890 | 182 415 570 | 0 | 182 415 570 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 162 284 500 | 2 279 093 588 | 4 441 378 088 | 2 162 284 500 | 2 279 093 588 | 4 441 378 088 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 287 | 207 | 494 | 561 | 10 | 571 | 920 | 8 | 928 | 646 | 205 | 851 |
47416 | 2 459 | 2 795 | 5 254 | 3 812 020 | 7 132 034 | 10 944 054 | 3 809 561 | 7 134 441 | 10 944 002 | 0 | 5 202 | 5 202 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 101 516 | 0 | 101 516 | 101 516 | 0 | 101 516 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 235 080 | 0 | 235 080 | 6 233 | 0 | 6 233 | 29 430 | 0 | 29 430 | 258 277 | 0 | 258 277 |
47426 | 31 351 | 5 832 | 37 183 | 215 366 | 2 042 | 217 408 | 264 539 | 3 783 | 268 322 | 80 524 | 7 573 | 88 097 |
50120 | 4 879 | 0 | 4 879 | 52 148 | 0 | 52 148 | 58 403 | 0 | 58 403 | 11 134 | 0 | 11 134 |
50219 | 3 940 | 0 | 3 940 | 115 | 0 | 115 | 3 | 0 | 3 | 3 828 | 0 | 3 828 |
50220 | 7 511 | 0 | 7 511 | 721 | 0 | 721 | 15 | 0 | 15 | 6 805 | 0 | 6 805 |
50407 | 0 | 1 535 | 1 535 | 0 | 137 | 137 | 0 | 107 | 107 | 0 | 1 505 | 1 505 |
50719 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
50720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 561 | 561 | 0 | 561 |
52602 | 47 604 | 0 | 47 604 | 134 747 | 0 | 134 747 | 255 903 | 0 | 255 903 | 168 760 | 0 | 168 760 |
60301 | 33 857 | 0 | 33 857 | 153 075 | 0 | 153 075 | 119 218 | 0 | 119 218 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 410 831 | 0 | 410 831 | 410 831 | 0 | 410 831 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 416 | 0 | 416 | 9 496 | 51 | 9 547 | 9 095 | 51 | 9 146 | 15 | 0 | 15 |
60309 | 29 426 | 0 | 29 426 | 14 | 0 | 14 | 109 297 | 0 | 109 297 | 138 709 | 0 | 138 709 |
60311 | 9 239 | 0 | 9 239 | 7 415 | 0 | 7 415 | 102 478 | 0 | 102 478 | 104 302 | 0 | 104 302 |
60313 | 0 | 829 438 | 829 438 | 0 | 69 923 | 69 923 | 0 | 293 172 | 293 172 | 0 | 1 052 687 | 1 052 687 |
60322 | 1 494 | 6 281 | 7 775 | 3 942 | 6 347 | 10 289 | 4 351 | 66 | 4 417 | 1 903 | 0 | 1 903 |
60324 | 45 591 | 0 | 45 591 | 1 299 | 0 | 1 299 | 612 | 0 | 612 | 44 904 | 0 | 44 904 |
60348 | 1 852 978 | 0 | 1 852 978 | 134 517 | 0 | 134 517 | 156 958 | 0 | 156 958 | 1 875 419 | 0 | 1 875 419 |
60601 | 913 891 | 0 | 913 891 | 0 | 0 | 0 | 26 657 | 0 | 26 657 | 940 548 | 0 | 940 548 |
60903 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61304 | 258 | 0 | 258 | 408 | 0 | 408 | 151 | 0 | 151 | 1 | 0 | 1 |
70601 | 96 727 572 | 0 | 96 727 572 | 1 266 | 0 | 1 266 | 8 067 247 | 0 | 8 067 247 | 104 793 553 | 0 | 104 793 553 |
70602 | 683 535 | 0 | 683 535 | 724 169 | 0 | 724 169 | 718 215 | 0 | 718 215 | 677 581 | 0 | 677 581 |
70603 | 45 901 153 | 0 | 45 901 153 | 0 | 0 | 0 | 3 249 683 | 0 | 3 249 683 | 49 150 836 | 0 | 49 150 836 |
70605 | 643 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 664 | 0 | 664 |
70613 | 2 231 015 | 0 | 2 231 015 | 0 | 0 | 0 | 221 151 | 0 | 221 151 | 2 452 166 | 0 | 2 452 166 |
Итого по пассиву (баланс) | 284 682 002 | 20 267 407 | 304 949 409 | 6 174 106 500 | 2 435 098 120 | 8 609 204 620 | 6 203 949 613 | 2 427 527 103 | 8 631 476 716 | 314 525 115 | 12 696 390 | 327 221 505 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 793 | 0 | 175 793 | 48 420 | 0 | 48 420 | 29 428 | 0 | 29 428 | 194 785 | 0 | 194 785 |
90902 | 412 987 | 0 | 412 987 | 645 | 0 | 645 | 225 | 0 | 225 | 413 407 | 0 | 413 407 |
91101 | 0 | 9 768 | 9 768 | 0 | 9 955 | 9 955 | 0 | 14 700 | 14 700 | 0 | 5 023 | 5 023 |
91102 | 0 | 6 617 | 6 617 | 0 | 14 639 | 14 639 | 0 | 10 414 | 10 414 | 0 | 10 842 | 10 842 |
91202 | 0 | 10 714 493 | 10 714 493 | 0 | 269 478 | 269 478 | 0 | 960 980 | 960 980 | 0 | 10 022 991 | 10 022 991 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 2 381 283 | 0 | 2 381 283 | 2 381 283 | 0 | 2 381 283 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 250 775 | 26 316 541 | 32 567 316 | 0 | 1 131 546 | 1 131 546 | 0 | 1 227 832 | 1 227 832 | 6 250 775 | 26 220 255 | 32 471 030 |
91417 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 2 400 215 | 0 | 2 400 215 | 2 375 731 | 0 | 2 375 731 | 10 024 484 | 0 | 10 024 484 |
91418 | 15 024 | 140 571 | 155 595 | 26 651 | 46 328 | 72 979 | 22 590 | 73 269 | 95 859 | 19 085 | 113 630 | 132 715 |
99998 | 29 665 929 | 0 | 29 665 929 | 7 843 565 | 0 | 7 843 565 | 8 725 802 | 0 | 8 725 802 | 28 783 692 | 0 | 28 783 692 |
Итого по активу (баланс) | 46 520 508 | 37 187 990 | 83 708 498 | 12 700 779 | 1 471 946 | 14 172 725 | 13 535 059 | 2 287 195 | 15 822 254 | 45 686 228 | 36 372 741 | 82 058 969 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 143 746 | 0 | 143 746 | 143 746 | 0 | 143 746 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 6 513 138 | 13 907 333 | 20 420 471 | 557 158 | 2 129 109 | 2 686 267 | 419 020 | 1 054 526 | 1 473 546 | 6 375 000 | 12 832 750 | 19 207 750 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 1 080 000 | 0 | 1 080 000 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 7 799 523 | 1 243 991 | 9 043 514 | 3 804 972 | 1 010 817 | 4 815 789 | 3 487 810 | 1 658 463 | 5 146 273 | 7 482 361 | 1 891 637 | 9 373 998 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 54 042 569 | 0 | 54 042 569 | 7 096 451 | 0 | 7 096 451 | 6 329 159 | 0 | 6 329 159 | 53 275 277 | 0 | 53 275 277 |
Итого по пассиву (баланс) | 68 557 174 | 15 151 324 | 83 708 498 | 12 682 327 | 3 139 926 | 15 822 253 | 11 459 735 | 2 712 989 | 14 172 724 | 67 334 582 | 14 724 387 | 82 058 969 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 72 571 162 | 47 363 849 | 119 935 011 | 635 156 029 | 441 265 031 | 1 076 421 060 | 707 727 191 | 488 628 880 | 1 196 356 071 | 0 | 0 | 0 |
93002 | 52 215 830 | 8 633 184 | 60 849 014 | 970 013 561 | 167 031 750 | 1 137 045 311 | 1 022 229 391 | 175 664 934 | 1 197 894 325 | 0 | 0 | 0 |
93202 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 833 600 | 0 | 833 600 | 2 597 168 | 49 048 316 | 51 645 484 | 2 607 687 | 48 228 223 | 50 835 910 | 823 081 | 820 093 | 1 643 174 |
93302 | 300 526 | 2 383 | 302 909 | 1 758 453 | 48 542 732 | 50 301 185 | 2 058 979 | 48 545 115 | 50 604 094 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 1 025 904 | 482 522 | 1 508 426 | 20 914 823 | 9 868 762 | 30 783 585 | 2 239 716 | 2 896 304 | 5 136 020 | 19 701 011 | 7 454 980 | 27 155 991 |
93304 | 1 888 275 | 707 848 | 2 596 123 | 5 784 383 | 207 292 | 5 991 675 | 3 439 709 | 54 880 | 3 494 589 | 4 232 949 | 860 260 | 5 093 209 |
93305 | 9 717 399 | 44 268 | 9 761 667 | 1 473 421 | 251 331 | 1 724 752 | 3 993 837 | 188 115 | 4 181 952 | 7 196 983 | 107 484 | 7 304 467 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 38 081 116 | 2 408 967 | 40 490 083 | 38 081 116 | 2 408 967 | 40 490 083 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 2 415 | 27 461 | 29 876 | 47 934 227 | 14 594 397 | 62 528 624 | 47 936 642 | 14 621 858 | 62 558 500 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 30 710 | 136 246 | 166 956 | 72 964 903 | 13 829 081 | 86 793 984 | 38 793 | 450 838 | 489 631 | 72 956 820 | 13 514 489 | 86 471 309 |
93309 | 354 312 | 283 976 | 638 288 | 3 | 1 349 683 | 1 349 686 | 24 103 | 522 991 | 547 094 | 330 212 | 1 110 668 | 1 440 880 |
93310 | 47 440 | 932 933 | 980 373 | 15 866 | 94 587 | 110 453 | 0 | 832 228 | 832 228 | 63 306 | 195 292 | 258 598 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 1 163 560 | 0 | 1 163 560 | 1 163 560 | 0 | 1 163 560 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 1 305 988 | 0 | 1 305 988 | 253 | 0 | 253 | 1 306 241 | 0 | 1 306 241 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 961 620 | 0 | 961 620 | 466 103 | 0 | 466 103 | 495 517 | 0 | 495 517 |
93801 | 13 985 606 | 0 | 13 985 606 | 9 878 271 | 0 | 9 878 271 | 10 542 922 | 0 | 10 542 922 | 13 320 955 | 0 | 13 320 955 |
93807 | 2 356 | 0 | 2 356 | 7 280 | 0 | 7 280 | 9 636 | 0 | 9 636 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 154 281 523 | 58 614 670 | 212 896 193 | 1 808 705 110 | 748 491 929 | 2 557 197 039 | 1 843 865 799 | 783 043 333 | 2 626 909 132 | 119 120 834 | 24 063 266 | 143 184 100 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 44 767 132 | 75 516 197 | 120 283 329 | 406 388 415 | 790 971 034 | 1 197 359 449 | 361 621 283 | 715 454 837 | 1 077 076 120 | 0 | 0 | 0 |
96002 | 8 163 625 | 52 791 685 | 60 955 310 | 157 417 925 | 1 042 943 682 | 1 200 361 607 | 149 254 300 | 990 151 997 | 1 139 406 297 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 804 114 | 804 114 | 42 633 993 | 9 563 591 | 52 197 584 | 43 452 153 | 9 579 570 | 53 031 723 | 818 160 | 820 093 | 1 638 253 |
96302 | 1 299 712 | 15 382 | 1 315 094 | 42 775 518 | 8 818 155 | 51 593 673 | 41 475 806 | 8 802 773 | 50 278 579 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 490 826 | 987 078 | 1 477 904 | 2 854 879 | 2 294 354 | 5 149 233 | 7 258 431 | 23 451 474 | 30 709 905 | 4 894 378 | 22 144 198 | 27 038 576 |
96304 | 760 691 | 1 784 701 | 2 545 392 | 487 232 | 1 813 031 | 2 300 263 | 1 147 288 | 3 552 697 | 4 699 985 | 1 420 747 | 3 524 367 | 4 945 114 |
96305 | 45 236 | 8 662 373 | 8 707 609 | 182 564 | 3 123 915 | 3 306 479 | 249 714 | 1 378 893 | 1 628 607 | 112 386 | 6 917 351 | 7 029 737 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 467 174 | 39 950 289 | 40 417 463 | 467 174 | 39 950 289 | 40 417 463 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 28 000 | 2 383 | 30 383 | 12 584 625 | 50 128 173 | 62 712 798 | 12 556 625 | 50 125 790 | 62 682 415 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 141 252 | 30 155 | 171 407 | 403 587 | 298 958 | 702 545 | 13 368 283 | 73 487 089 | 86 855 372 | 13 105 948 | 73 218 286 | 86 324 234 |
96309 | 289 660 | 315 588 | 605 248 | 479 695 | 37 080 | 516 775 | 1 320 640 | 11 461 | 1 332 101 | 1 130 605 | 289 969 | 1 420 574 |
96310 | 951 083 | 46 433 | 997 516 | 839 103 | 2 175 | 841 278 | 91 596 | 17 623 | 109 219 | 203 576 | 61 881 | 265 457 |
96502 | 285 147 | 0 | 285 147 | 285 147 | 0 | 285 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 1 709 132 | 0 | 1 709 132 | 2 244 439 | 0 | 2 244 439 | 535 307 | 0 | 535 307 |
96505 | 730 037 | 0 | 730 037 | 1 041 758 | 0 | 1 041 758 | 311 721 | 0 | 311 721 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 13 979 027 | 0 | 13 979 027 | 3 205 369 | 0 | 3 205 369 | 3 210 247 | 0 | 3 210 247 | 13 983 905 | 0 | 13 983 905 |
96807 | 8 676 | 0 | 8 676 | 16 364 | 0 | 16 364 | 10 631 | 0 | 10 631 | 2 943 | 0 | 2 943 |
Итого по пассиву (баланс) | 71 940 104 | 140 956 089 | 212 896 193 | 673 772 480 | 1 949 944 437 | 2 623 716 917 | 638 040 331 | 1 915 964 493 | 2 554 004 824 | 36 207 955 | 106 976 145 | 143 184 100 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 52,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 50,0000 |
98010 | 0 | 0 | 197 944 281 129,5000 | 0 | 0 | 103 348 759 856,0000 | 0 | 0 | 115 513 228 515,0000 | 0 | 0 | 185 779 812 470,5000 |
98015 | 0 | 0 | 45 444 575,2110 | 0 | 0 | 11 807 073 610,0000 | 0 | 0 | 11 807 175 367,0512 | 0 | 0 | 45 342 818,1598 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 197 989 725 756,7110 | 0 | 0 | 115 155 833 466,0000 | 0 | 0 | 127 320 403 884,0512 | 0 | 0 | 185 825 155 338,6598 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 190 725 497 459,7110 | 0 | 0 | 63 580 003 579,0512 | 0 | 0 | 51 217 313 572,0000 | 0 | 0 | 178 362 807 452,6598 |
98050 | 0 | 0 | 11 165 856,0000 | 0 | 0 | 151 274 062,0000 | 0 | 0 | 149 729 080,0000 | 0 | 0 | 9 620 874,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 6 335 845 774,0000 | 0 | 0 | 6 824 254,0000 | 0 | 0 | 275 054 956,0000 | 0 | 0 | 6 604 076 476,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 915 881 397,0000 | 0 | 0 | 63 657 149 155,0000 | 0 | 0 | 63 588 583 294,0000 | 0 | 0 | 847 315 536,0000 |
98080 | 0 | 0 | 270,0000 | 0 | 0 | 270,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 197 989 725 756,7110 | 0 | 0 | 127 396 586 320,0512 | 0 | 0 | 115 232 015 902,0000 | 0 | 0 | 185 825 155 338,6598 |
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