• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 932 0 8 932 4 125 0 4 125 5 536 0 5 536 7 521 0 7 521
10610 9 967 0 9 967 0 0 0 0 0 0 9 967 0 9 967
20202 308 555 399 554 708 109 4 807 836 2 509 645 7 317 481 4 824 020 2 590 461 7 414 481 292 371 318 738 611 109
20208 24 983 0 24 983 169 762 0 169 762 162 135 0 162 135 32 610 0 32 610
20209 113 355 0 113 355 2 870 106 373 218 3 243 324 2 902 444 370 622 3 273 066 81 017 2 596 83 613
30102 283 073 0 283 073 15 482 021 0 15 482 021 15 499 953 0 15 499 953 265 141 0 265 141
30110 10 883 47 769 58 652 160 333 1 242 226 1 402 559 162 234 1 247 232 1 409 466 8 982 42 763 51 745
30114 0 19 19 0 117 215 117 215 0 117 178 117 178 0 56 56
30202 46 457 0 46 457 5 725 0 5 725 0 0 0 52 182 0 52 182
30204 41 922 0 41 922 0 0 0 6 775 0 6 775 35 147 0 35 147
30221 0 0 0 0 1 895 1 895 0 1 895 1 895 0 0 0
30233 3 642 0 3 642 160 142 24 490 184 632 163 122 24 490 187 612 662 0 662
30413 26 0 26 4 286 892 467 009 4 753 901 4 286 889 467 009 4 753 898 29 0 29
30424 20 0 20 29 685 432 11 232 489 40 917 921 29 685 452 11 232 489 40 917 941 0 0 0
30425 0 9 722 9 722 0 417 417 0 727 727 0 9 412 9 412
30602 1 038 8 449 9 487 1 037 362 1 399 2 075 636 2 711 0 8 175 8 175
32002 0 0 0 5 125 000 0 5 125 000 5 125 000 0 5 125 000 0 0 0
32003 125 000 0 125 000 1 400 000 0 1 400 000 1 525 000 0 1 525 000 0 0 0
32004 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32201 0 5 411 5 411 0 1 595 1 595 0 473 473 0 6 533 6 533
32202 0 0 0 11 247 850 7 622 728 18 870 578 10 497 341 7 622 728 18 120 069 750 509 0 750 509
32203 1 310 122 383 856 1 693 978 6 511 965 2 802 179 9 314 144 6 561 277 3 186 035 9 747 312 1 260 810 0 1 260 810
32204 97 222 0 97 222 107 906 0 107 906 97 222 0 97 222 107 906 0 107 906
32401 0 0 0 0 2 537 2 537 0 2 537 2 537 0 0 0
44207 600 000 0 600 000 220 000 0 220 000 0 0 0 820 000 0 820 000
44208 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
45106 1 817 0 1 817 376 0 376 346 0 346 1 847 0 1 847
45203 0 0 0 43 800 0 43 800 23 800 0 23 800 20 000 0 20 000
45204 53 036 0 53 036 18 582 0 18 582 50 236 0 50 236 21 382 0 21 382
45205 532 148 0 532 148 291 016 0 291 016 166 624 0 166 624 656 540 0 656 540
45206 729 614 0 729 614 267 509 0 267 509 150 990 0 150 990 846 133 0 846 133
45207 1 517 148 0 1 517 148 130 600 0 130 600 27 702 0 27 702 1 620 046 0 1 620 046
45208 296 972 0 296 972 0 0 0 2 933 0 2 933 294 039 0 294 039
45304 109 509 0 109 509 0 0 0 109 509 0 109 509 0 0 0
45306 0 0 0 109 509 0 109 509 0 0 0 109 509 0 109 509
45407 1 055 0 1 055 130 0 130 0 0 0 1 185 0 1 185
45408 12 712 0 12 712 0 0 0 173 0 173 12 539 0 12 539
45505 54 797 0 54 797 30 0 30 30 252 0 30 252 24 575 0 24 575
45506 234 708 0 234 708 5 130 0 5 130 4 606 0 4 606 235 232 0 235 232
45507 1 485 204 0 1 485 204 102 681 0 102 681 31 680 0 31 680 1 556 205 0 1 556 205
45509 237 0 237 1 484 0 1 484 1 479 0 1 479 242 0 242
45705 94 0 94 0 0 0 5 0 5 89 0 89
45706 966 0 966 0 0 0 5 0 5 961 0 961
45812 4 544 0 4 544 30 000 0 30 000 0 0 0 34 544 0 34 544
45815 3 654 0 3 654 1 065 0 1 065 1 929 0 1 929 2 790 0 2 790
45912 1 613 0 1 613 2 469 0 2 469 309 0 309 3 773 0 3 773
45915 333 0 333 581 0 581 462 0 462 452 0 452
47404 0 430 925 430 925 18 922 079 13 615 568 32 537 647 18 922 079 13 956 433 32 878 512 0 90 060 90 060
47408 0 0 0 42 926 434 26 470 512 69 396 946 42 926 434 26 470 512 69 396 946 0 0 0
47417 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
47423 348 0 348 6 640 364 126 370 766 6 605 364 126 370 731 383 0 383
47427 17 508 35 17 543 90 662 636 91 298 94 419 671 95 090 13 751 0 13 751
47431 0 0 0 8 022 0 8 022 0 0 0 8 022 0 8 022
47801 9 424 0 9 424 7 0 7 164 0 164 9 267 0 9 267
47802 35 808 0 35 808 0 0 0 1 876 0 1 876 33 932 0 33 932
50205 103 873 205 858 309 731 910 571 1 009 911 580 662 388 206 867 869 255 352 056 0 352 056
50206 792 031 0 792 031 79 300 0 79 300 408 006 0 408 006 463 325 0 463 325
50207 846 374 0 846 374 332 582 0 332 582 488 529 0 488 529 690 427 0 690 427
50208 416 048 0 416 048 963 699 0 963 699 204 122 0 204 122 1 175 625 0 1 175 625
50211 0 1 159 084 1 159 084 0 476 572 476 572 0 588 374 588 374 0 1 047 282 1 047 282
50218 338 903 0 338 903 154 789 0 154 789 493 692 0 493 692 0 0 0
50221 54 847 0 54 847 13 158 0 13 158 37 518 0 37 518 30 487 0 30 487
50306 178 633 0 178 633 1 563 0 1 563 495 0 495 179 701 0 179 701
50311 0 574 941 574 941 0 27 593 27 593 0 43 999 43 999 0 558 535 558 535
50706 23 848 0 23 848 0 0 0 0 0 0 23 848 0 23 848
60302 7 523 0 7 523 0 0 0 0 0 0 7 523 0 7 523
60306 0 0 0 4 438 0 4 438 4 438 0 4 438 0 0 0
60308 10 0 10 217 0 217 227 0 227 0 0 0
60310 94 0 94 888 0 888 920 0 920 62 0 62
60312 33 952 0 33 952 25 887 0 25 887 15 611 0 15 611 44 228 0 44 228
60314 0 0 0 0 12 12 0 12 12 0 0 0
60323 111 0 111 34 0 34 39 0 39 106 0 106
60401 51 277 0 51 277 2 848 0 2 848 46 0 46 54 079 0 54 079
60415 0 0 0 2 848 0 2 848 2 848 0 2 848 0 0 0
60901 27 507 0 27 507 2 825 0 2 825 0 0 0 30 332 0 30 332
60906 36 0 36 2 825 0 2 825 2 825 0 2 825 36 0 36
61002 0 0 0 139 0 139 139 0 139 0 0 0
61008 388 0 388 702 0 702 460 0 460 630 0 630
61009 909 0 909 1 528 0 1 528 2 103 0 2 103 334 0 334
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
61210 0 0 0 2 342 518 0 2 342 518 2 342 518 0 2 342 518 0 0 0
61212 0 0 0 2 029 0 2 029 2 029 0 2 029 0 0 0
61403 2 046 0 2 046 77 0 77 422 0 422 1 701 0 1 701
61703 19 961 0 19 961 0 0 0 0 0 0 19 961 0 19 961
70606 2 464 286 0 2 464 286 295 283 0 295 283 0 0 0 2 759 569 0 2 759 569
70608 6 970 923 0 6 970 923 338 358 0 338 358 0 0 0 7 309 281 0 7 309 281
70611 8 318 0 8 318 1 666 0 1 666 0 0 0 9 984 0 9 984
70614 23 731 0 23 731 886 0 886 0 0 0 24 617 0 24 617
70616 1 652 0 1 652 0 0 0 0 0 0 1 652 0 1 652
Итого по активу (баланс) 20 635 779 3 225 623 23 861 402 151 186 646 67 354 033 218 540 679 149 230 517 68 495 506 217 726 023 22 591 908 2 084 150 24 676 058
Пассив
10207 890 000 0 890 000 0 0 0 0 0 0 890 000 0 890 000
10603 55 961 0 55 961 37 650 0 37 650 13 520 0 13 520 31 831 0 31 831
10701 230 712 0 230 712 0 0 0 0 0 0 230 712 0 230 712
30126 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 0 1
30226 29 0 29 0 0 0 2 0 2 31 0 31
30232 930 1 538 2 468 319 300 43 076 362 376 318 370 41 556 359 926 0 18 18
30607 84 0 84 2 0 2 0 0 0 82 0 82
31309 11 500 0 11 500 0 0 0 13 500 0 13 500 25 000 0 25 000
31502 0 0 0 601 335 0 601 335 624 783 0 624 783 23 448 0 23 448
31503 364 839 0 364 839 497 711 0 497 711 146 477 0 146 477 13 605 0 13 605
406 52 081 0 52 081 14 780 0 14 780 7 997 0 7 997 45 298 0 45 298
407 449 115 3 066 452 181 5 878 850 7 103 5 885 953 6 076 487 9 049 6 085 536 646 752 5 012 651 764
408.1 9 015 0 9 015 229 119 0 229 119 229 876 0 229 876 9 772 0 9 772
408.2 115 790 15 132 130 922 1 242 609 608 395 1 851 004 1 228 588 610 388 1 838 976 101 769 17 125 118 894
40901 282 528 0 282 528 403 486 0 403 486 382 617 0 382 617 261 659 0 261 659
40902 2 904 0 2 904 2 710 0 2 710 2 760 0 2 760 2 954 0 2 954
40905 4 0 4 21 335 64 21 399 21 335 64 21 399 4 0 4
40909 0 0 0 12 342 16 337 28 679 12 342 16 337 28 679 0 0 0
40910 0 0 0 2 396 4 958 7 354 2 396 4 958 7 354 0 0 0
40911 1 418 0 1 418 126 607 278 126 885 126 460 278 126 738 1 271 0 1 271
40912 0 0 0 23 371 25 758 49 129 23 371 25 760 49 131 0 2 2
40913 0 0 0 70 225 14 847 85 072 70 225 14 847 85 072 0 0 0
42002 0 0 0 3 000 0 3 000 6 000 0 6 000 3 000 0 3 000
42003 80 000 0 80 000 80 000 0 80 000 0 0 0 0 0 0
42101 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42102 37 620 0 37 620 109 070 0 109 070 82 150 0 82 150 10 700 0 10 700
42103 6 000 0 6 000 2 000 0 2 000 120 0 120 4 120 0 4 120
42104 212 904 0 212 904 0 0 0 180 0 180 213 084 0 213 084
42105 360 0 360 0 0 0 0 0 0 360 0 360
42107 584 000 26 820 610 820 0 2 007 2 007 0 1 150 1 150 584 000 25 963 609 963
42108 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42111 900 0 900 0 0 0 300 0 300 1 200 0 1 200
42112 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
42204 36 000 0 36 000 1 000 0 1 000 4 000 0 4 000 39 000 0 39 000
42205 35 000 0 35 000 0 0 0 1 000 0 1 000 36 000 0 36 000
42206 176 229 0 176 229 0 0 0 3 478 0 3 478 179 707 0 179 707
42301 182 881 1 063 1 650 271 1 921 1 507 188 1 695 39 798 837
42303 477 150 56 670 533 820 206 019 23 011 229 030 174 365 24 831 199 196 445 496 58 490 503 986
42304 839 501 70 262 909 763 157 807 12 420 170 227 212 048 15 991 228 039 893 742 73 833 967 575
42305 1 030 139 123 410 1 153 549 105 196 14 662 119 858 241 706 25 812 267 518 1 166 649 134 560 1 301 209
42306 3 470 028 2 718 219 6 188 247 448 084 694 760 1 142 844 834 083 212 712 1 046 795 3 856 027 2 236 171 6 092 198
42314 0 0 0 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
42601 0 0 0 1 410 229 1 639 1 410 969 2 379 0 740 740
42603 6 158 738 6 896 1 996 55 2 051 4 686 32 4 718 8 848 715 9 563
42604 5 526 2 805 8 331 2 001 1 211 3 212 2 169 645 2 814 5 694 2 239 7 933
42605 8 301 433 8 734 765 267 1 032 394 488 882 7 930 654 8 584
42606 19 839 4 760 24 599 1 573 476 2 049 3 324 253 3 577 21 590 4 537 26 127
44215 7 800 0 7 800 0 0 0 2 200 0 2 200 10 000 0 10 000
45115 18 0 18 4 0 4 4 0 4 18 0 18
45215 137 619 0 137 619 41 943 0 41 943 64 097 0 64 097 159 773 0 159 773
45315 1 095 0 1 095 0 0 0 0 0 0 1 095 0 1 095
45415 52 0 52 0 0 0 0 0 0 52 0 52
45515 25 968 0 25 968 5 652 0 5 652 7 778 0 7 778 28 094 0 28 094
45715 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45818 7 173 0 7 173 893 0 893 26 656 0 26 656 32 936 0 32 936
45918 1 141 0 1 141 422 0 422 1 385 0 1 385 2 104 0 2 104
47403 0 0 0 20 109 813 10 944 671 31 054 484 20 109 813 10 944 671 31 054 484 0 0 0
47407 0 0 0 42 772 022 26 993 991 69 766 013 42 772 022 26 993 991 69 766 013 0 0 0
47411 2 241 3 712 5 953 13 568 562 14 130 14 025 4 036 18 061 2 698 7 186 9 884
47416 4 935 182 5 117 308 198 182 308 380 303 721 0 303 721 458 0 458
47422 545 0 545 39 961 4 091 44 052 39 938 4 091 44 029 522 0 522
47425 19 477 0 19 477 7 887 0 7 887 5 624 0 5 624 17 214 0 17 214
47426 2 858 102 2 960 8 023 7 8 030 8 067 103 8 170 2 902 198 3 100
47804 6 014 0 6 014 27 0 27 0 0 0 5 987 0 5 987
50220 4 269 0 4 269 5 224 0 5 224 3 317 0 3 317 2 362 0 2 362
50720 2 079 0 2 079 176 0 176 446 0 446 2 349 0 2 349
52204 9 460 0 9 460 0 0 0 220 000 0 220 000 229 460 0 229 460
52205 1 099 000 0 1 099 000 0 0 0 125 000 0 125 000 1 224 000 0 1 224 000
52301 275 150 0 275 150 453 0 453 303 0 303 275 000 0 275 000
52304 303 0 303 303 0 303 0 0 0 0 0 0
52305 70 000 33 257 103 257 0 34 513 34 513 0 1 256 1 256 70 000 0 70 000
52406 800 0 800 465 0 465 465 0 465 800 0 800
52501 37 732 90 37 822 12 170 182 16 982 80 17 062 54 702 0 54 702
52602 1 470 0 1 470 2 355 0 2 355 885 0 885 0 0 0
60301 0 0 0 3 838 0 3 838 3 838 0 3 838 0 0 0
60305 5 769 0 5 769 17 625 0 17 625 16 442 0 16 442 4 586 0 4 586
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 244 0 244 296 0 296 591 0 591 539 0 539
60311 0 0 0 1 150 0 1 150 1 150 0 1 150 0 0 0
60322 12 0 12 8 217 0 8 217 8 220 0 8 220 15 0 15
60324 2 636 0 2 636 604 0 604 705 0 705 2 737 0 2 737
60335 1 685 0 1 685 5 081 0 5 081 4 732 0 4 732 1 336 0 1 336
60414 15 162 0 15 162 47 0 47 1 092 0 1 092 16 207 0 16 207
60903 2 008 0 2 008 0 0 0 346 0 346 2 354 0 2 354
61301 24 0 24 24 0 24 4 0 4 4 0 4
61701 43 842 0 43 842 0 0 0 0 0 0 43 842 0 43 842
70601 2 522 327 0 2 522 327 2 0 2 286 770 0 286 770 2 809 095 0 2 809 095
70603 6 994 009 0 6 994 009 0 0 0 346 332 0 346 332 7 340 341 0 7 340 341
70613 1 312 0 1 312 0 0 0 0 0 0 1 312 0 1 312
Итого по пассиву (баланс) 20 799 325 3 062 077 23 861 402 73 959 708 39 448 372 113 408 080 75 268 200 38 954 536 114 222 736 22 107 817 2 568 241 24 676 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90704 0 0 0 453 32 110 32 563 453 32 110 32 563 0 0 0
90803 88 629 0 88 629 0 0 0 0 0 0 88 629 0 88 629
90901 31 0 31 18 751 0 18 751 17 583 0 17 583 1 199 0 1 199
90902 565 935 0 565 935 98 048 0 98 048 24 706 0 24 706 639 277 0 639 277
90907 96 328 0 96 328 98 232 0 98 232 120 852 0 120 852 73 708 0 73 708
90908 1 964 0 1 964 0 0 0 1 0 1 1 963 0 1 963
90909 125 0 125 0 0 0 0 0 0 125 0 125
91202 2 588 0 2 588 4 0 4 4 0 4 2 588 0 2 588
91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 19 000 0 19 000 20 120 0 20 120 229 0 229 38 891 0 38 891
91414 12 265 476 0 12 265 476 448 556 0 448 556 997 091 0 997 091 11 716 941 0 11 716 941
91418 45 232 0 45 232 0 0 0 2 033 0 2 033 43 199 0 43 199
91419 22 479 0 22 479 75 0 75 22 554 0 22 554 0 0 0
91604 3 691 0 3 691 7 368 0 7 368 5 796 0 5 796 5 263 0 5 263
99998 12 406 037 0 12 406 037 33 964 177 0 33 964 177 33 420 350 0 33 420 350 12 949 864 0 12 949 864
Итого по активу (баланс) 25 517 518 0 25 517 518 34 655 785 32 110 34 687 895 34 611 653 32 110 34 643 763 25 561 650 0 25 561 650
Пассив
91311 1 228 374 0 1 228 374 32 269 0 32 269 345 000 0 345 000 1 541 105 0 1 541 105
91312 6 318 082 0 6 318 082 459 235 0 459 235 673 253 0 673 253 6 532 100 0 6 532 100
91314 1 541 531 425 772 1 967 303 12 192 981 19 292 257 31 485 238 11 820 680 20 002 984 31 823 664 1 169 230 1 136 499 2 305 729
91315 772 122 0 772 122 9 021 0 9 021 8 022 0 8 022 771 123 0 771 123
91316 84 252 0 84 252 454 578 0 454 578 399 318 0 399 318 28 992 0 28 992
91317 876 197 0 876 197 840 313 0 840 313 714 815 0 714 815 750 699 0 750 699
91319 864 778 0 864 778 140 333 0 140 333 696 0 696 725 141 0 725 141
91507 294 929 0 294 929 60 0 60 106 0 106 294 975 0 294 975
99999 13 111 481 0 13 111 481 1 221 114 0 1 221 114 721 419 0 721 419 12 611 786 0 12 611 786
Итого по пассиву (баланс) 25 091 746 425 772 25 517 518 15 349 904 19 292 257 34 642 161 14 683 309 20 002 984 34 686 293 24 425 151 1 136 499 25 561 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 141 220 141 220 0 141 220 141 220 0 0 0
93302 0 141 220 141 220 0 0 0 0 141 220 141 220 0 0 0
93306 0 0 0 0 6 926 6 926 0 6 926 6 926 0 0 0
93307 0 6 926 6 926 0 0 0 0 6 926 6 926 0 0 0
93901 13 378 502 093 515 471 537 862 4 378 388 4 916 250 532 399 3 972 565 4 504 964 18 841 907 916 926 757
93902 0 0 0 0 302 574 302 574 0 302 574 302 574 0 0 0
94101 0 0 0 413 798 400 314 814 112 413 798 400 314 814 112 0 0 0
94102 0 33 965 33 965 0 28 28 0 33 993 33 993 0 0 0
99996 699 348 0 699 348 6 029 882 0 6 029 882 5 791 823 0 5 791 823 937 407 0 937 407
Итого по активу (баланс) 712 726 684 204 1 396 930 6 981 542 5 229 450 12 210 992 6 738 020 5 005 738 11 743 758 956 248 907 916 1 864 164
Пассив
96501 0 0 0 0 143 466 143 466 0 143 466 143 466 0 0 0
96502 0 142 628 142 628 0 142 628 142 628 0 0 0 0 0 0
96506 0 0 0 0 7 035 7 035 0 7 035 7 035 0 0 0
96507 0 7 009 7 009 0 7 009 7 009 0 0 0 0 0 0
96901 2 604 370 437 373 041 3 579 555 1 072 466 4 652 021 4 249 253 764 201 5 013 454 672 302 62 172 734 474
96902 0 33 922 33 922 0 33 922 33 922 0 0 0 0 0 0
97101 0 142 748 142 748 369 605 282 979 652 584 369 605 343 164 712 769 0 202 933 202 933
97102 0 0 0 0 302 795 302 795 0 302 795 302 795 0 0 0
99997 697 582 0 697 582 5 803 789 0 5 803 789 6 032 964 0 6 032 964 926 757 0 926 757
Итого по пассиву (баланс) 700 186 696 744 1 396 930 9 752 949 1 992 300 11 745 249 10 651 822 1 560 661 12 212 483 1 599 059 265 105 1 864 164
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 894,0000 0 0 88,0000 0 0 6,0000 0 0 976,0000
98010 0 0 1 399 979 969,0000 0 0 195 165 102,0000 0 0 1 065 827 049,0000 0 0 529 318 022,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 399 980 863,0000 0 0 195 165 190,0000 0 0 1 065 827 055,0000 0 0 529 318 998,0000
Пассив
98050 0 0 1 399 616 188,0000 0 0 1 065 840 553,0000 0 0 195 326 657,0000 0 0 529 102 292,0000
98070 0 0 364 675,0000 0 0 479 082,0000 0 0 331 113,0000 0 0 216 706,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 399 980 863,0000 0 0 1 066 319 635,0000 0 0 195 657 770,0000 0 0 529 318 998,0000
Страница была полезной?