Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	464	0	464	5 882	0	5 882	270	0	270	6 076	0	6 076
20202	32 986	17 176	50 162	1 486 466	81 561	1 568 027	1 447 341	81 204	1 528 545	72 111	17 533	89 644
20208	7 831	0	7 831	30 425	0	30 425	29 267	0	29 267	8 989	0	8 989
20209	3 250	1 177	4 427	523 365	6 843	530 208	513 215	8 020	521 235	13 400	0	13 400
30102	32 943	0	32 943	5 705 704	0	5 705 704	5 708 257	0	5 708 257	30 390	0	30 390
30110	3 670	3 892	7 562	1 489 176	588 536	2 077 712	1 485 622	357 965	1 843 587	7 224	234 463	241 687
30202	14 535	0	14 535	0	0	0	3 340	0	3 340	11 195	0	11 195
30204	939	0	939	812	0	812	0	0	0	1 751	0	1 751
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	139	0	139	29 747	643	30 390	29 615	643	30 258	271	0	271
30413	150	0	150	643 342	0	643 342	643 377	0	643 377	115	0	115
30424	0	0	0	3 594 077	0	3 594 077	3 594 077	0	3 594 077	0	0	0
30602	5 973	87 473	93 446	292 391	1 584	293 975	292 983	89 057	382 040	5 381	0	5 381
31902	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	320 000	0	320 000	2 420 000	0	2 420 000	2 515 000	0	2 515 000	225 000	0	225 000
32003	250 000	0	250 000	780 000	0	780 000	980 000	0	980 000	50 000	0	50 000
32201	0	668	668	0	210	210	0	26	26	0	852	852
32401	0	0	0	31	1 639	1 670	0	1 639	1 639	31	0	31
45203	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45204	29 690	0	29 690	0	0	0	1 341	0	1 341	28 349	0	28 349
45205	39 094	0	39 094	10 954	0	10 954	24 094	0	24 094	25 954	0	25 954
45206	73 228	0	73 228	394 627	0	394 627	30 448	0	30 448	437 407	0	437 407
45207	391 695	0	391 695	1 370	0	1 370	18 168	0	18 168	374 897	0	374 897
45208	23 286	0	23 286	0	0	0	321	0	321	22 965	0	22 965
45306	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	1 011	0	1 011	0	0	0	796	0	796	215	0	215
45408	8 373	0	8 373	3 200	0	3 200	167	0	167	11 406	0	11 406
45502	0	0	0	17 400	0	17 400	17 400	0	17 400	0	0	0
45505	45 357	0	45 357	80	0	80	3 551	0	3 551	41 886	0	41 886
45506	49 110	0	49 110	8 555	0	8 555	1 793	0	1 793	55 872	0	55 872
45507	383 323	0	383 323	60 707	0	60 707	22 683	0	22 683	421 347	0	421 347
45812	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45815	432	0	432	235	0	235	70	0	70	597	0	597
45912	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45915	96	0	96	72	0	72	67	0	67	101	0	101
47408	0	0	0	8 559	299 694	308 253	8 559	280 831	289 390	0	18 863	18 863
47423	2 202	0	2 202	701	0	701	1 552	0	1 552	1 351	0	1 351
47427	1 527	1	1 528	17 341	0	17 341	17 269	1	17 270	1 599	0	1 599
47801	29 879	0	29 879	0	0	0	433	0	433	29 446	0	29 446
47802	44 089	0	44 089	15	0	15	3 565	0	3 565	40 539	0	40 539
50104	90 269	0	90 269	1 519 225	0	1 519 225	1 609 494	0	1 609 494	0	0	0
50105	4 816	0	4 816	106 967	0	106 967	20 920	0	20 920	90 863	0	90 863
50106	40 997	0	40 997	1 332 479	0	1 332 479	1 229 945	0	1 229 945	143 531	0	143 531
50107	22 352	0	22 352	308 027	0	308 027	306 724	0	306 724	23 655	0	23 655
50110	0	68 479	68 479	0	5 516	5 516	0	39 928	39 928	0	34 067	34 067
50118	883 115	0	883 115	2 963 370	0	2 963 370	3 264 772	0	3 264 772	581 713	0	581 713
50121	860	0	860	191	0	191	242	0	242	809	0	809
50205	0	0	0	0	43 061	43 061	0	14 329	14 329	0	28 732	28 732
50206	154 647	0	154 647	502 915	0	502 915	449 635	0	449 635	207 927	0	207 927
50207	70 343	0	70 343	215 716	0	215 716	105 412	0	105 412	180 647	0	180 647
50208	20 212	0	20 212	161	0	161	0	0	0	20 373	0	20 373
50211	0	0	0	0	367 780	367 780	0	241 598	241 598	0	126 182	126 182
50218	65 630	0	65 630	538 007	257 847	795 854	474 780	176 907	651 687	128 857	80 940	209 797
50221	1 473	0	1 473	3 081	0	3 081	1 634	0	1 634	2 920	0	2 920
52503	0	593	593	0	57	57	0	81	81	0	569	569
52601	32	0	32	1 955	0	1 955	1 218	0	1 218	769	0	769
60302	211	0	211	65	0	65	65	0	65	211	0	211
60306	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	104	0	104	485	0	485	478	0	478	111	0	111
60312	4 637	0	4 637	5 933	0	5 933	4 628	0	4 628	5 942	0	5 942
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	10 262	0	10 262	1 197	0	1 197	0	0	0	11 459	0	11 459
60701	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	4	0	4	442	0	442	442	0	442	4	0	4
61009	218	0	218	254	0	254	221	0	221	251	0	251
61010	0	0	0	9	0	9	8	0	8	1	0	1
61209	0	0	0	5 318	0	5 318	5 318	0	5 318	0	0	0
61210	0	0	0	256 836	0	256 836	256 836	0	256 836	0	0	0
61212	0	0	0	3 984	0	3 984	3 984	0	3 984	0	0	0
61403	11 545	0	11 545	106	0	106	415	0	415	11 236	0	11 236
61601	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
70606	352 254	0	352 254	111 499	0	111 499	2 691	0	2 691	461 062	0	461 062
70607	18 358	0	18 358	22 520	0	22 520	8 427	0	8 427	32 451	0	32 451
70608	73 750	0	73 750	31 938	0	31 938	0	0	0	105 688	0	105 688
70611	13 034	0	13 034	654	0	654	0	0	0	13 688	0	13 688
70614	1 142	0	1 142	5 769	0	5 769	1 772	0	1 772	5 139	0	5 139
70616	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
Итого по активу (баланс)	3 687 407	179 459	3 866 866	26 297 877	1 654 971	27 952 848	25 962 853	1 292 229	27 255 082	4 022 431	542 201	4 564 632
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	1 473	0	1 473	1 634	0	1 634	3 081	0	3 081	2 920	0	2 920
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
30232	0	100	100	29 541	716	30 257	29 541	616	30 157	0	0	0
32901	850 000	0	850 000	3 345 000	0	3 345 000	3 195 000	0	3 195 000	700 000	0	700 000
40702	140 108	0	140 108	3 777 221	3 390	3 780 611	3 753 268	3 390	3 756 658	116 155	0	116 155
40703	3 050	0	3 050	72 368	0	72 368	73 593	0	73 593	4 275	0	4 275
40802	2 755	0	2 755	23 355	0	23 355	22 880	0	22 880	2 280	0	2 280
40817	44 811	1 410	46 221	1 125 405	351 093	1 476 498	1 114 040	351 432	1 465 472	33 446	1 749	35 195
40820	10	0	10	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	10	0	10
40901	34 704	0	34 704	25 488	0	25 488	866 846	0	866 846	876 062	0	876 062
40902	1 111	0	1 111	1 061	0	1 061	6 685	0	6 685	6 735	0	6 735
40911	168	0	168	92 109	0	92 109	92 111	0	92 111	170	0	170
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	203 702	0	203 702	0	0	0	10 951	0	10 951	214 653	0	214 653
42106	65 601	0	65 601	343 410	0	343 410	304 170	0	304 170	26 361	0	26 361
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	2 852	0	2 852	1 800	0	1 800	1 657	0	1 657	2 709	0	2 709
42301	150	6	156	150	6	156	0	0	0	0	0	0
42303	1 742	205	1 947	1 060	9	1 069	4 833	82	4 915	5 515	278	5 793
42304	906	79	985	10	3	13	1 180	23	1 203	2 076	99	2 175
42305	686 503	70 239	756 742	637 114	2 436	639 550	141 534	6 824	148 358	190 923	74 627	265 550
42306	15 956	79 362	95 318	9 942	2 753	12 695	24 418	8 008	32 426	30 432	84 617	115 049
42605	1 100	0	1 100	0	0	0	706	0	706	1 806	0	1 806
45215	7 807	0	7 807	53 066	0	53 066	56 414	0	56 414	11 155	0	11 155
45315	500	0	500	0	0	0	150	0	150	650	0	650
45415	84	0	84	2	0	2	32	0	32	114	0	114
45515	24 843	0	24 843	27 138	0	27 138	19 031	0	19 031	16 736	0	16 736
45818	161	0	161	121	0	121	315	0	315	355	0	355
45918	18	0	18	13	0	13	52	0	52	57	0	57
47407	0	0	0	12 703	295 195	307 898	12 703	295 195	307 898	0	0	0
47411	0	0	0	52	251	303	52	251	303	0	0	0
47416	55	0	55	142 076	0	142 076	142 286	0	142 286	265	0	265
47422	236	0	236	3 365 605	0	3 365 605	3 365 606	0	3 365 606	237	0	237
47425	5 199	0	5 199	3 234	0	3 234	6 381	0	6 381	8 346	0	8 346
47426	880	0	880	7 119	0	7 119	6 394	0	6 394	155	0	155
47804	37 059	0	37 059	107	0	107	11	0	11	36 963	0	36 963
50120	20 843	0	20 843	8 236	0	8 236	22 277	0	22 277	34 884	0	34 884
50220	464	0	464	270	0	270	5 882	0	5 882	6 076	0	6 076
52306	0	13 909	13 909	0	733	733	0	358 871	358 871	0	372 047	372 047
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	0	0	0	0	0	0	0	264	264	0	264	264
52602	0	0	0	4 670	0	4 670	6 161	0	6 161	1 491	0	1 491
60301	86	0	86	1 627	0	1 627	3 154	0	3 154	1 613	0	1 613
60305	0	0	0	5 970	0	5 970	5 970	0	5 970	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	8	0	8	94	0	94	93	0	93
60311	366	0	366	1 385	0	1 385	1 090	0	1 090	71	0	71
60322	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60324	416	0	416	267	0	267	0	0	0	149	0	149
60601	1 433	0	1 433	0	0	0	203	0	203	1 636	0	1 636
61304	4	0	4	1	0	1	7	0	7	10	0	10
61701	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
70601	408 643	0	408 643	96	0	96	116 694	0	116 694	525 241	0	525 241
70603	79 195	0	79 195	0	0	0	32 692	0	32 692	111 887	0	111 887
70613	2 244	0	2 244	740	0	740	424	0	424	1 928	0	1 928
Итого по пассиву (баланс)	3 701 556	165 310	3 866 866	13 142 386	656 840	13 799 226	13 471 781	1 025 211	14 496 992	4 030 951	533 681	4 564 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	66 242	0	66 242	37 108	0	37 108	0	0	0	103 350	0	103 350
90901	4 101	0	4 101	8 418	0	8 418	12 297	0	12 297	222	0	222
90902	21 958	0	21 958	40 226	0	40 226	40 950	0	40 950	21 234	0	21 234
91202	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 633 239	0	2 633 239	672 609	0	672 609	101 451	0	101 451	3 204 397	0	3 204 397
91416	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
91418	73 969	0	73 969	0	0	0	3 984	0	3 984	69 985	0	69 985
91604	2 271	0	2 271	104	0	104	65	0	65	2 310	0	2 310
99998	2 285 501	0	2 285 501	754 819	0	754 819	799 689	0	799 689	2 240 631	0	2 240 631
Итого по активу (баланс)	5 087 289	0	5 087 289	4 663 288	0	4 663 288	4 108 436	0	4 108 436	5 642 141	0	5 642 141
Пассив
91311	68 331	0	68 331	0	0	0	15 490	0	15 490	83 821	0	83 821
91312	1 717 724	0	1 717 724	151 089	0	151 089	134 615	0	134 615	1 701 250	0	1 701 250
91315	140 465	0	140 465	0	0	0	155	0	155	140 620	0	140 620
91316	65 345	0	65 345	306 489	0	306 489	275 300	0	275 300	34 156	0	34 156
91317	272 002	0	272 002	342 111	0	342 111	329 169	0	329 169	259 060	0	259 060
91319	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91507	21 634	0	21 634	0	0	0	90	0	90	21 724	0	21 724
99999	2 801 788	0	2 801 788	3 308 708	0	3 308 708	3 908 430	0	3 908 430	3 401 510	0	3 401 510
Итого по пассиву (баланс)	5 087 289	0	5 087 289	4 108 552	0	4 108 552	4 663 404	0	4 663 404	5 642 141	0	5 642 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 876	0	15 876	0	0	0	0	0	0	15 876	0	15 876
93305	18 008	0	18 008	137	0	137	18 145	0	18 145	0	0	0
93306	0	0	0	0	35 863	35 863	0	35 863	35 863	0	0	0
93307	0	0	0	0	35 436	35 436	0	35 436	35 436	0	0	0
93501	0	0	0	0	213 793	213 793	0	213 793	213 793	0	0	0
93502	0	33 683	33 683	0	255 952	255 952	0	214 521	214 521	0	75 114	75 114
93506	0	0	0	0	36 486	36 486	0	36 486	36 486	0	0	0
93507	0	0	0	0	73 311	73 311	0	37 183	37 183	0	36 128	36 128
99996	67 313	0	67 313	367 051	0	367 051	306 881	0	306 881	127 483	0	127 483
Итого по активу (баланс)	101 197	33 683	134 880	367 188	650 841	1 018 029	325 026	573 282	898 308	143 359	111 242	254 601
Пассив
96301	0	0	0	0	214 400	214 400	0	214 400	214 400	0	0	0
96302	0	33 652	33 652	0	214 510	214 510	0	256 183	256 183	0	75 325	75 325
96304	15 774	0	15 774	630	0	630	1 118	0	1 118	16 262	0	16 262
96305	17 887	0	17 887	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	37 106	37 106	0	37 106	37 106	0	0	0
96307	0	0	0	0	37 099	37 099	0	72 995	72 995	0	35 896	35 896
96506	0	0	0	0	35 854	35 854	0	35 854	35 854	0	0	0
96507	0	0	0	0	35 427	35 427	0	35 427	35 427	0	0	0
99997	67 567	0	67 567	307 427	0	307 427	366 978	0	366 978	127 118	0	127 118
Итого по пассиву (баланс)	101 228	33 652	134 880	325 944	574 396	900 340	368 096	651 965	1 020 061	143 380	111 221	254 601
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	429 741,0000	0	0	1 554 249,0000	0	0	1 288 987,0000	0	0	695 003,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429 835,0000	0	0	1 554 261,0000	0	0	1 288 991,0000	0	0	695 105,0000
Пассив
98050	0	0	338 407,0000	0	0	1 246 572,0000	0	0	1 409 991,0000	0	0	501 826,0000
98070	0	0	91 428,0000	0	0	42 419,0000	0	0	144 270,0000	0	0	193 279,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429 835,0000	0	0	1 288 991,0000	0	0	1 554 261,0000	0	0	695 105,0000

Страница была полезной?